中银内核驱动股票A：2025年第三季度利润2605.36万元 净值增长率16.76%

　　AI基金中银内核驱动股票A（009877）披露2025年三季报，第三季度基金利润2605.36万元，加权平均基金份额本期利润0.1133元。报告期内，基金净值增长率为16.76%，截至三季度末，基金规模为1.75亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为0.746元。基金经理是杨亦然，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，中银内核驱动股票A近一年复权单位净值增长率最高，达23.81%；中银中国混合(LOF)A最低，为6.07%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度，新兴消费板块表现分化，组合在控制仓位的同时精选个股、积极参与波段投资机会，优化配置结构。中长期来看，以满足居民精神文化需求为代表的新兴消费产业趋势仍然明确，相关细分行业的业绩景气度与企业经营质量均持续上行，本基金将持续深度研究与跟踪新兴消费板块，力争实现中长期超额收益。与此同时，以 AI、机器人为代表的科技行业受益于全球资本开支上行周期与新锐技术高速迭代，本基金重视符合中美共振技术进步、新质生产力方向的新科技产业，坚持布局科技领域的龙头优质企业。本基金重视兼具基准权重与红利属性的大金融、资源周期品板块，精选低估值、高分红与业绩确定性兼备的优质个股，以绝对收益的布局思路平衡基金的波动率、在市场波动中达成防御目的。

　　截至10月28日，中银内核驱动股票A近三个月复权单位净值增长率为7.99%，位于同类可比基金131/167；近半年复权单位净值增长率为20.59%，位于同类可比基金130/166；近一年复权单位净值增长率为23.81%，位于同类可比基金104/164；近三年复权单位净值增长率为16.95%，位于同类可比基金95/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3798，位于同类可比基金114/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为41.81%，同类可比基金排名123/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为29.18%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.92%，同类平均为88.27%。2025年三季度末基金达到92.11%的最高仓位，2022年一季度末最低，为82.29%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.75亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是泡泡玛特、阿里巴巴-W、腾讯控股、潮宏基、拓普集团、工业富联、老铺黄金、中芯国际、完美世界、若羽臣。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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