达诚基金管理有限公司

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截止日期:2022-12-31

达诚基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.71 309.60 144/168
基金数量(只) 8 48.94 127/168
基金经理数量 1 13.73 156/168
  • 全部
  • 混合型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
达诚成长先锋混合A 010301 档案 混合型-偏股 02-02 0.9260 0.9260 0.09% -3.37% -3.93% 0.51 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 档案 混合型-偏股 02-02 0.9205 0.9205 0.09% -3.46% -4.11% 0.30 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 档案 混合型-偏股 02-02 0.7119 0.7119 0.10% -3.38% -5.56% 0.67 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 档案 混合型-偏股 02-02 0.7047 0.7047 0.10% -3.62% -6.04% 0.17 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 档案 混合型-偏股 02-02 0.7692 0.7692 0.12% -3.43% -6.24% 0.32 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 档案 混合型-偏股 02-02 0.7659 0.7659 0.12% -3.51% -6.43% 0.31 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚价值先锋灵活配置A 011030 档案 混合型-灵活 02-02 0.6826 0.6826 0.09% -4.76% -13.93% 0.20 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 档案 混合型-灵活 02-02 0.6767 0.6767 0.09% -5.00% -14.36% 0.22 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 档案 债券型-中短债 02-02 1.0217 1.0284 0.01% 1.60% - 0.52 陈佶 等 开放申购 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 档案 债券型-中短债 02-02 1.0202 1.0265 0.01% 1.49% - 0.31 陈佶 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 5.94% 1.22 2,106.94
2 002484 江海股份 8 5.90% 93.59 2,093.61
3 601208 东材科技 8 4.89% 151.67 1,733.59
4 300054 鼎龙股份 8 4.25% 70.86 1,508.61
5 000858 五 粮 液 8 4.15% 8.14 1,470.82
6 600141 兴发集团 8 3.56% 43.53 1,262.37
7 002597 金禾实业 8 2.65% 28.86 937.95
8 002540 亚太科技 8 2.51% 175.63 890.44
9 002415 海康威视 8 2.13% 21.76 754.64
10 600009 上海机场 6 2.00% 12.29 709.26

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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