- 混合型
- 债券型
- 指数型
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截止日期:2025-09-30
| 达诚基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.65 | 234.74 | 148/165 |
| 基金数量(只) | 8 | 54.40 | 135/165 |
| 基金经理数量 | 2 | 24.93 | 158/165 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚价值先锋灵活配置A 011030 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-23 | 0.8726 | 0.8726 | 1.18% | 53.33% | 38.68% | 0.17 | 陈染 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚价值先锋灵活配置C 011031 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-23 | 0.8524 | 0.8524 | 1.18% | 52.92% | 37.97% | 0.17 | 陈染 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚策略先锋混合A 010808 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8797 | 0.8797 | 0.76% | 15.67% | 24.44% | 0.14 | 陈染 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚策略先锋混合C 010809 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8707 | 0.8707 | 0.75% | 15.55% | 24.17% | 0.21 | 陈染 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚成长先锋混合A 010301 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.9597 | 0.9597 | -0.42% | 6.62% | 12.85% | 0.29 | 陈染 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚成长先锋混合C 010302 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.9486 | 0.9486 | -0.41% | 6.51% | 12.65% | 0.18 | 陈染 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚宜创精选混合A 011097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.6539 | 0.6539 | 0.29% | 7.36% | 3.66% | 0.33 | 陈染 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚腾益债券A 017045 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-23 | 1.1541 | 1.1541 | 0.04% | 3.56% | 3.52% | 0.10 | 陈染 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
| 达诚宜创精选混合C 011098 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.6379 | 0.6379 | 0.28% | 7.07% | 3.12% | 0.17 | 陈染 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚腾益债券C 017046 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-23 | 1.1409 | 1.1409 | 0.04% | 3.38% | 3.11% | 1.60 | 陈染 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚致益债券发起式A 017503 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-23 | 1.0582 | 1.0582 | 0.09% | 3.91% | 3.04% | 0.11 | 何盼盼 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 达诚致益债券发起式C 017504 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-23 | 1.0416 | 1.0416 | 0.09% | 3.72% | 2.65% | 0.00 | 何盼盼 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-23 | 1.0955 | 1.1207 | 0.01% | 0.57% | 1.31% | 5.27 | 何盼盼 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-23 | 1.0889 | 1.1124 | 0.00% | 0.47% | 1.11% | 2.06 | 何盼盼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.08% | -0.05% | 0.04 | 何盼盼 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 达诚添利利率债A 021462 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 0.9988 | 0.9988 | 0.15% | -1.06% | -1.10% | 0.00 | 何盼盼 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 达诚添利利率债C 021463 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 0.9976 | 0.9976 | 0.14% | -1.02% | -1.15% | 0.03 | 何盼盼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.91% | 6.08 | 982.51 | ||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.74% | 1.32 | 799.00 | ||
| 3 | 09868 | 小鹏汽车-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.37% | 4.74 | 403.11 | ||
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.37% | 13.62 | 400.97 | ||
| 5 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.33% | 23.01 | 361.26 | ||
| 6 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.31% | 1.65 | 337.52 | ||
| 7 | 000408 | 藏格矿业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.30% | 5.64 | 328.98 | ||
| 8 | 600570 | 恒生电子 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.29% | 9.22 | 318.27 | ||
| 9 | 605499 | 东鹏饮料 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.27% | 0.97 | 294.69 | ||
| 10 | 601699 | 潞安环能 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.25% | 19.12 | 272.27 |
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