达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2024-03-31

达诚基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.71 214.28 141/174
基金数量(只) 9 54.06 130/174
基金经理数量 4 15.19 131/174
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
达诚腾益债券A 017045 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0838 1.0838 -0.02% 4.71% 7.16% 0.43 陈佶 等 开放申购 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0774 1.0774 -0.02% 4.40% 6.63% 11.05 陈佶 等 开放申购 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 档案 债券型-中短债 07-17 1.0878 1.0945 0.01% 1.82% 3.92% 21.74 陈佶 等 开放申购 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 档案 债券型-中短债 07-17 1.0832 1.0895 0.01% 1.72% 3.72% 10.23 陈佶 等 开放申购 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0131 1.0131 -0.03% 1.03% 1.31% 0.10 陈佶 等 开放申购 0.05% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0090 1.0090 -0.03% 0.83% 0.90% 0.00 陈佶 等 开放申购 0.00% 购买
达诚价值先锋灵活配置A 011030 档案 混合型-灵活 07-17 0.6131 0.6131 -0.54% 3.62% -7.36% 0.15 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 档案 混合型-灵活 07-17 0.6034 0.6034 -0.54% 3.36% -7.82% 0.18 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 档案 混合型-偏股 07-17 0.6766 0.6766 -0.70% 4.27% -8.58% 0.26 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 档案 混合型-偏股 07-17 0.8156 0.8156 -0.69% 4.31% -8.73% 0.39 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 档案 混合型-偏股 07-17 0.6718 0.6718 -0.69% 4.17% -8.76% 0.25 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 档案 混合型-偏股 07-17 0.6234 0.6234 -0.69% 4.20% -8.78% 0.50 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 档案 混合型-偏股 07-17 0.8084 0.8084 -0.69% 4.20% -8.90% 0.24 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 档案 混合型-偏股 07-17 0.6126 0.6126 -0.68% 3.94% -9.23% 0.14 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 档案 指数型-固收 07-17 1.0057 1.0057 0.00% - - 0.61 陈佶 等 限大额 0.00% 购买
  • 全部
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  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00175 吉利汽车 8 0.29% 157.80 1,321.82
2 600150 中国船舶 8 0.21% 26.06 964.22
3 600519 贵州茅台 2 0.21% 0.56 953.62
4 603035 常熟汽饰 8 0.19% 54.25 859.32
5 00883 中国海洋石油 8 0.18% 51.40 844.33
6 603596 伯特利 8 0.16% 13.58 757.76
7 603338 浙江鼎力 8 0.16% 12.57 720.26
8 300926 博俊科技 8 0.15% 25.76 677.23
9 603786 科博达 6 0.13% 9.56 588.80
10 000100 TCL科技 6 0.12% 119.13 556.31

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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