- 混合型
- 债券型
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截止日期:2024-06-30
| 达诚基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.38 | 210.09 | 143/174 |
| 基金数量(只) | 9 | 54.18 | 130/174 |
| 基金经理数量 | 4 | 15.18 | 130/174 |
- 全部
- 混合型
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- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚腾益债券A 017045 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0830 | 1.0830 | 0.10% | 4.12% | 6.99% | 1.07 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
| 达诚腾益债券C 017046 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0766 | 1.0766 | 0.11% | 3.82% | 6.49% | 8.76 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0887 | 1.0954 | 0.01% | 1.76% | 3.92% | 20.66 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0840 | 1.0903 | 0.01% | 1.66% | 3.71% | 9.20 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚致益债券发起式A 017503 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0120 | 1.0120 | 0.01% | 0.77% | 1.26% | 0.10 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 达诚致益债券发起式C 017504 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | 0.57% | 0.86% | 0.30 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚价值先锋灵活配置A 011030 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.6052 | 0.6052 | -0.03% | 2.04% | -8.72% | 0.14 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚价值先锋灵活配置C 011031 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.5956 | 0.5956 | -0.03% | 1.81% | -9.17% | 0.17 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚策略先锋混合A 010808 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6631 | 0.6631 | 0.18% | 2.00% | -10.67% | 0.25 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚成长先锋混合A 010301 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7995 | 0.7995 | 0.18% | 2.07% | -10.79% | 0.38 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚宜创精选混合A 011097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6110 | 0.6110 | 0.18% | 1.95% | -10.84% | 0.48 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚策略先锋混合C 010809 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6583 | 0.6583 | 0.18% | 1.90% | -10.85% | 0.24 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚成长先锋混合C 010302 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7924 | 0.7924 | 0.18% | 1.97% | -10.97% | 0.22 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚宜创精选混合C 011098 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6004 | 0.6004 | 0.18% | 1.69% | -11.29% | 0.14 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0060 | 1.0060 | 0.04% | 0.60% | - | 0.36 | 陈佶 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00175 | 吉利汽车 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.27% | 144.80 | 1,161.65 | ||
| 2 | 600150 | 中国船舶 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.23% | 23.59 | 960.35 | ||
| 3 | 01816 | 中广核电力 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.20% | 265.40 | 833.25 | ||
| 4 | 603338 | 浙江鼎力 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.18% | 12.57 | 759.48 | ||
| 5 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.18% | 132.17 | 753.37 | ||
| 6 | 002993 | 奥海科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.16% | 17.88 | 665.14 | ||
| 7 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.15% | 16.23 | 631.42 | ||
| 8 | 000526 | 学大教育 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.14% | 9.95 | 612.92 | ||
| 9 | 000725 | 京东方Ａ | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.13% | 134.77 | 551.21 | ||
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.12% | 0.36 | 528.26 |
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