达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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  • 债券型
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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-20%0%20%40%

截止日期:2024-12-31

达诚基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.75 185.28 147/172
基金数量(只) 8 49.50 133/172
基金经理数量 4 22.87 143/172
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
达诚成长先锋混合A 010301 档案 混合型-偏股 02-14 0.8732 0.8732 1.50% 11.42% 10.59% 0.33 吴昊阳 等 开放申购 0.15% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 档案 混合型-偏股 02-14 0.7248 0.7248 1.58% 11.51% 10.56% 0.19 吴昊阳 等 开放申购 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 档案 混合型-偏股 02-14 0.8646 0.8646 1.50% 11.33% 10.38% 0.18 吴昊阳 等 开放申购 0.00% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 档案 混合型-偏股 02-14 0.7187 0.7187 1.58% 11.39% 10.31% 0.24 吴昊阳 等 开放申购 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 档案 债券型-混合二级 02-14 1.1146 1.1146 0.02% 3.15% 6.38% 0.71 陈佶 等 开放申购 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 档案 债券型-混合二级 02-14 1.1057 1.1057 0.03% 2.96% 5.86% 4.43 陈佶 等 开放申购 0.00% 购买
达诚价值先锋灵活配置A 011030 档案 混合型-灵活 02-14 0.6293 0.6293 0.41% 4.67% 4.73% 0.13 吴昊阳 开放申购 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 档案 混合型-灵活 02-14 0.6174 0.6174 0.41% 4.38% 4.17% 0.14 吴昊阳 开放申购 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 档案 混合型-偏股 02-14 0.6270 0.6270 0.61% 4.67% 3.81% 0.41 吴昊阳 开放申购 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 档案 混合型-偏股 02-14 0.6144 0.6144 0.62% 4.42% 3.28% 0.12 吴昊阳 开放申购 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 档案 债券型-中短债 02-14 1.1020 1.1087 -0.02% 1.15% 2.79% 16.32 陈佶 开放申购 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 档案 债券型-中短债 02-14 1.0960 1.1023 -0.02% 1.04% 2.58% 4.63 陈佶 开放申购 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0270 1.0270 0.10% 1.45% 2.00% 0.10 陈佶 等 开放申购 0.05% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0141 1.0141 0.09% 0.62% 0.96% 0.00 陈佶 等 开放申购 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 档案 指数型-固收 02-14 1.0067 1.0067 0.00% 0.06% 0.62% 0.08 陈佶 等 限大额 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 档案 债券型-长债 02-14 1.0122 1.0122 -0.15% - - 0.00 何盼盼 开放申购 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 档案 债券型-长债 02-14 1.0112 1.0112 -0.15% - - 0.17 何盼盼 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 10 0.32% 3.41 907.06
2 00175 吉利汽车 8 0.28% 58.00 795.99
3 600036 招商银行 10 0.25% 17.78 698.75
4 00914 海螺水泥 8 0.20% 30.50 561.50
5 603035 常熟汽饰 6 0.17% 33.07 475.88
6 600150 中国船舶 6 0.17% 13.02 468.30
7 600900 长江电力 6 0.16% 14.91 440.59
8 000725 京东方A 6 0.16% 99.73 437.81
9 000100 TCL科技 4 0.12% 66.97 336.87
10 601318 中国平安 4 0.10% 5.22 274.83

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

达诚基金吧

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债市连续回调一段时间了,还是看好债基稳稳... [达诚添利利率债C吧]

想要赚票子

2025-02-17

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投资债券基金需要坚持多一些耐心等待,继续... [达诚添利利率债C吧]

草原1122

2025-02-17

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达诚致益债券型发起式证券投资基金(C类份额... [达诚致益债券发起式C吧]

基金资讯

2025-02-15

92

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达诚腾益债券型证券投资基金(C类份额)基金... [达诚腾益债券C吧]

基金资讯

2025-02-15

89

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达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券... [达诚定海双月享60天滚动持有短债A吧]

基金资讯

2025-02-15

89

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达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资... [达诚中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

基金资讯

2025-02-15

98

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达诚腾益债券型证券投资基金基金经理变更公... [达诚腾益债券A吧]

基金资讯

2025-02-15

99

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达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券... [达诚定海双月享60天滚动持有短债A吧]

基金资讯

2025-02-15

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达诚致益债券型发起式证券投资基金(A类份额... [达诚致益债券发起式A吧]

基金资讯

2025-02-15

95

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达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券... [达诚定海双月享60天滚动持有短债A吧]

基金资讯

2025-02-15

80

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达诚腾益债券型证券投资基金更新招募说明书 [达诚腾益债券A吧]

基金资讯

2025-02-15

89

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达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资... [达诚中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

基金资讯

2025-02-15

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达诚腾益债券型证券投资基金(A类份额)基金... [达诚腾益债券A吧]

基金资讯

2025-02-15

75

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达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资... [达诚中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

基金资讯

2025-02-15

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达诚致益债券型发起式证券投资基金基金经理... [达诚致益债券发起式A吧]

基金资讯

2025-02-15

62

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达诚致益债券型发起式证券投资基金更新招募... [达诚致益债券发起式A吧]

基金资讯

2025-02-15

67

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达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券... [达诚定海双月享60天滚动持有短债C吧]

基金资讯

2025-02-15

210

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平常心多加油坚守下来就好啦,越努力越幸运 [达诚添利利率债C吧]

纵横四海源

2025-02-14

72

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最近几天市场展开调整,权益类资产回撤不小... [达诚添利利率债C吧]

善于赚钱之豌豆

2025-02-14

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债基连续波动过后,风险释放的是不是也差不... [达诚添利利率债C吧]

想要赚票子

2025-02-14

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昨天碎了l两个蛋,不过长期来看没有问题的... [达诚添利利率债C吧]

草原1122

2025-02-14

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可以趁着回调之机多加仓支持起来,多努力吧 [达诚添利利率债C吧]

纵横四海源

2025-02-13

77

1

债基要继续冲起来呀,看看拿稳一年能够收益... [达诚添利利率债C吧]

想要赚票子

2025-02-13

87

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债市休息一下,释放一些风险,达诚添利历史... [达诚添利利率债C吧]

善于赚钱之豌豆

2025-02-13

192

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小回调丢蛋2个无需担忧,加油挺过去就好啦 [达诚添利利率债C吧]

纵横四海源

2025-02-12

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【AI速看】开门红如何布局? [达诚成长先锋混合A吧]

直播AI速看小助理

2025-02-12

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最近达诚添利利率债非常不错啊,又收下4个... [达诚添利利率债C吧]

善于赚钱之豌豆

2025-02-12

69

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昨天收蛋4颗,近期债基市场会不会好起来连... [达诚添利利率债C吧]

想要赚票子

2025-02-12

98

0

昨天收下4个蛋.最近收益不错哦,逢低继续上... [达诚添利利率债C吧]

草原1122

2025-02-12

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调整修复好了,坚定信心多支持守护好添利,... [达诚添利利率债C吧]

纵横四海源

2025-02-11

90

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债基连续回调了,风险释放到位是不是就能涨... [达诚添利利率债C吧]

想要赚票子

2025-02-11

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趁着债市调整,我大幅加仓了达诚添利,等着... [达诚添利利率债C吧]

善于赚钱之豌豆

2025-02-11

118

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最近有所调整,碎蛋都是暂时的困难,继续等... [达诚添利利率债C吧]

草原1122

2025-02-11

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有回调,那就趁机多加仓支持起来好了! [达诚添利利率债C吧]

纵横四海源

2025-02-10

96

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债基的长期持有配置业绩回报还是稳稳当当的... [达诚添利利率债C吧]

想要赚票子

2025-02-10

156

1

偶尔碎蛋没有什么的,长期投资收益还是不错... [达诚添利利率债C吧]

草原1122

2025-02-10

108

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权益和债市一样啊,不可能一路上涨的,都是... [达诚添利利率债C吧]

无懈可击的金色

2025-02-10

109

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周五达诚添利利率债休整一下,毕竟涨了这么... [达诚添利利率债C吧]

善于赚钱之豌豆

2025-02-10

361

0

坚定不移地多守护好添利就对啦! [达诚添利利率债C吧]

纵横四海源

2025-02-07

129

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达诚添利利率债真是太优秀了,别的债基丢蛋... [达诚添利利率债C吧]

善于赚钱之豌豆

2025-02-07

291

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没见过这么恶心的……恶心死了 [达诚腾益债券A吧]

静悟知行

2025-02-07

118

0

闲钱理财就加仓添利债了,稳稳当当的攒收益... [达诚添利利率债C吧]

想要赚票子

2025-02-07

172

0

我要用钱,为何赎回不能操作啊? [达诚定海双月享60天滚动持有短债C吧]

洪英强

2025-02-07

181

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自己投资股票去年亏40%,今年已经盈利20%你... [达诚宜创精选混合A吧]

财源成章的云中鹤

2025-02-07

122

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昨天又收下8个蛋.最近连续上涨比较开心了!... [达诚添利利率债C吧]

草原1122

2025-02-07

255

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放心加油多坚持下来就好,稳收蛋就挺好的 [达诚添利利率债C吧]

纵横四海源

2025-02-06

104

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最近收益越来越好了,长期投资收益会更高的... [达诚添利利率债C吧]

草原1122

2025-02-06

112

1

最近股市分化严重,还是达诚添利债券更适合... [达诚添利利率债C吧]

善于赚钱之豌豆

2025-02-06

113

0

买入持有的体验感还不错呀,看好在25年能够... [达诚添利利率债C吧]

想要赚票子

2025-02-06

252

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加油守护好添利债,坐等更好的收获 [达诚添利利率债C吧]

纵横四海源

2025-02-05