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截止日期:2025-09-30
| 浙商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.23 | 58.47 | 84/105 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.10 | 74/105 |
| 基金经理数量 | 16 | 34.22 | 74/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金先进制造混合 013145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.1329 | 2.4589 | 0.72% | 47.47% | 40.77% | 0.46 | 王霆 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合A 006449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-14 | 1.5407 | 1.5407 | -3.27% | 61.18% | 39.40% | 1.83 | 庞雅菁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型成长 000935 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-14 | 1.2760 | 1.4260 | -1.92% | 40.22% | 34.03% | 0.52 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接A 007431 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-14 | 2.2738 | 2.2738 | -1.03% | 30.04% | 30.37% | 0.55 | 周文超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接C 019292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-14 | 2.2638 | 2.2638 | -1.03% | 29.92% | 30.12% | 0.02 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票A 011824 | 吧 档案 | 股票型 | 11-14 | 1.1782 | 1.1782 | -1.04% | 20.15% | 26.54% | 0.40 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票C 011825 | 吧 档案 | 股票型 | 11-14 | 1.1528 | 1.1528 | -1.04% | 19.85% | 25.92% | 0.83 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级A 001604 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-14 | 1.2500 | 1.5831 | -1.12% | 17.35% | 20.71% | 0.03 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级C 019275 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-14 | 1.2443 | 1.2943 | -1.13% | 17.23% | 20.47% | 0.01 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金新兴消费混合 009527 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-14 | 1.2303 | 1.8303 | -1.00% | 10.00% | 18.31% | 0.24 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合A 022000 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.1711 | 1.1711 | -1.19% | 13.75% | 17.11% | 0.08 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合C 022001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.1650 | 1.1650 | -1.20% | 13.45% | 16.50% | 0.16 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.1472 | 1.1472 | -1.02% | 12.60% | 15.27% | 0.12 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.1405 | 1.1405 | -1.02% | 12.31% | 14.68% | 0.10 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金平稳增长一年混合 016961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-14 | 1.0220 | 2.5478 | -0.72% | 9.35% | 11.94% | 0.74 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商鼎盈事件驱动混合 169201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-14 | 1.6390 | 1.6390 | -4.75% | 11.30% | 11.03% | 0.09 | 张雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券A 014492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-14 | 1.0675 | 1.0675 | -0.73% | 7.57% | 10.77% | 0.80 | 吴文钊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券C 014493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-14 | 1.0519 | 1.0519 | -0.73% | 7.35% | 10.33% | 0.11 | 吴文钊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-13 | 1.0829 | 1.0829 | 0.32% | 7.28% | 9.75% | 0.00 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-13 | 1.1088 | 1.1088 | 0.33% | 7.69% | 8.09% | 0.11 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-13 | 2.1298 | 2.1298 | 0.44% | 15.05% | 5.20% | 0.52 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-13 | 2.1116 | 2.4000 | 0.43% | 14.92% | 4.91% | 0.89 | 宋青涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月D 020557 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-14 | 1.1744 | 1.2184 | - | 2.59% | 4.59% | 0.00 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月A 007425 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-14 | 1.1751 | 1.2441 | - | 2.49% | 4.49% | 5.62 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月C 007442 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-14 | 1.1556 | 1.2246 | - | 2.36% | 4.23% | 0.35 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期A 008613 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-14 | 1.0223 | 1.1973 | - | 2.12% | 4.09% | 81.28 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-14 | 1.1265 | 1.1265 | 0.02% | 1.00% | 3.53% | 1.31 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-14 | 1.1223 | 1.1223 | 0.01% | 0.95% | 3.43% | 2.48 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-14 | 1.1011 | 1.1011 | 0.02% | 0.91% | 3.33% | 0.37 | 程嘉伟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期C 008614 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-14 | 1.0204 | 1.1594 | - | 1.65% | 3.25% | 0.00 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-14 | 1.1456 | 1.1456 | 0.02% | 0.85% | 3.24% | 4.66 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-14 | 1.1365 | 1.1365 | 0.02% | 0.75% | 3.03% | 15.60 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金转型驱动 001540 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-14 | 1.0630 | 1.0630 | -1.02% | 14.42% | 2.90% | 0.51 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-14 | 1.0396 | 1.0860 | 0.01% | -0.02% | 2.66% | 4.97 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-14 | 1.0316 | 1.2266 | 0.00% | 0.40% | 2.65% | 10.81 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-14 | 1.0141 | 1.0451 | 0.01% | 0.27% | 2.55% | 14.10 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-14 | 1.0206 | 1.0516 | 0.01% | 0.21% | 2.43% | 0.31 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债A 002805 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-14 | 1.1528 | 1.3678 | 0.01% | 0.96% | 2.39% | 0.58 | 白严 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债D 019826 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-14 | 1.1528 | 1.1678 | 0.01% | 0.95% | 2.39% | 5.77 | 白严 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金短债A 006516 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-14 | 1.0246 | 1.2226 | 0.00% | 0.80% | 2.28% | 4.08 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金短债C 019772 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-14 | 1.0402 | 1.0942 | 0.00% | 0.76% | 2.20% | 1.82 | 宋怡健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债A 021696 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-14 | 1.0075 | 1.0235 | 0.00% | -0.25% | 2.06% | 15.24 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金短债E 006515 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-14 | 1.0259 | 1.2039 | 0.00% | 0.67% | 2.03% | 3.74 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债A 007426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-14 | 1.0061 | 1.1721 | 0.02% | 0.35% | 2.00% | 3.09 | 宋怡健 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债C 002806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-14 | 1.1085 | 1.3235 | 0.01% | 0.75% | 1.97% | 0.10 | 白严 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债C 021697 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-14 | 1.0053 | 1.0213 | 0.01% | -0.31% | 1.91% | 0.01 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债C 007443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-14 | 1.0048 | 1.1218 | 0.02% | 0.22% | 1.75% | 0.02 | 宋怡健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券A 015836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-14 | 1.0249 | 1.0859 | 0.00% | 0.64% | 1.58% | 24.87 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-14 | 1.0063 | 1.1213 | - | 0.96% | 1.44% | 40.97 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券C 015837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-14 | 1.0484 | 1.0794 | 0.00% | 0.54% | 1.38% | 0.01 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-14 | 1.0049 | 1.0489 | - | 0.75% | 1.03% | 0.00 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-14 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 0.33% | 0.84% | 0.31 | 白严 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商沪杭甬REIT 508001 | 吧 档案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 26.13 | 侯显夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-14 | 1.0126 | 1.0126 | -0.01% | 0.97% | - | 0.27 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-14 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.90% | - | 0.33 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数C 023880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-14 | 1.1328 | 1.1328 | -1.46% | - | - | 0.19 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数A 023879 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-14 | 1.1339 | 1.1339 | -1.47% | - | - | 0.39 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-14 | 0.9911 | 0.9911 | -1.01% | - | - | 4.24 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-14 | 0.9916 | 0.9916 | -1.00% | - | - | 0.59 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-14 | 1.0023 | 1.0023 | -0.42% | - | - | 0.94 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-14 | 1.0019 | 1.0019 | -0.42% | - | - | 2.52 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合C 025704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-14 | 1.5401 | 1.5401 | -3.28% | - | - | 0.00 | 庞雅菁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金金算盘货币 015778 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-14 | 0.2997 | 1.0070% | 1.04% | 1.02% | 0.25% | 19.03 | 白严 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰ETF 512190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-14 | 2.5653 | 2.5653 | -1.14% | 2.5690 | -0.14% | 0.70 | 周文超 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.08% | 5.38 | 2,171.80 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.07% | 5.02 | 1,836.90 | ||
| 3 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.05% | 20.17 | 1,331.42 | ||
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 3.10 | 1,329.99 | ||
| 5 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 15.75 | 1,157.15 | ||
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 6.70 | 1,124.26 | ||
| 7 | 600183 | 生益科技 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.04% | 19.98 | 1,079.32 | ||
| 8 | 600926 | 杭州银行 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 64.98 | 992.24 | ||
| 9 | 002916 | 深南电路 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 4.40 | 953.22 | ||
| 10 | 603799 | 华友钴业 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 13.46 | 887.01 |
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