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截止日期:2024-09-30
| 浙商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.04 | 52.31 | 91/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.52 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 16 | 31.81 | 73/107 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰联接A 007431 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-03 | 1.6490 | 1.6490 | -1.17% | 5.92% | 13.08% | 0.53 | 周文超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接C 019292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-03 | 1.6446 | 1.6446 | -1.17% | 5.82% | 12.85% | 0.01 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级A 001604 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.0265 | 1.3596 | -0.77% | -2.57% | 12.40% | 0.05 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级C 019275 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.0236 | 1.0736 | -0.79% | -2.68% | 12.17% | 0.16 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票A 011824 | 吧 档案 | 股票型 | 01-03 | 0.8867 | 0.8867 | -1.48% | 17.13% | 10.96% | 0.76 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票C 011825 | 吧 档案 | 股票型 | 01-03 | 0.8712 | 0.8712 | -1.48% | 16.83% | 10.40% | 0.28 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金新兴消费混合 009527 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-03 | 0.9834 | 1.5834 | -2.43% | 17.43% | 7.05% | 0.22 | 叶方强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金先进制造混合 013145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.7289 | 2.0549 | -3.10% | 19.08% | 6.53% | 0.37 | 王霆 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-03 | 1.0549 | 1.2209 | 0.05% | 2.88% | 6.00% | 10.61 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券A 015836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0656 | 1.0866 | 0.08% | 2.19% | 5.26% | 20.33 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券C 015837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0608 | 1.0818 | 0.08% | 2.11% | 5.08% | 0.05 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-03 | 1.0535 | 1.0799 | 0.09% | 1.66% | 4.96% | 1.11 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月A 007425 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-03 | 1.1453 | 1.2143 | - | 1.94% | 4.89% | 9.29 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债A 002805 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-03 | 1.1526 | 1.3526 | 0.07% | 1.99% | 4.76% | 0.58 | 白严 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债D 019826 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-03 | 1.1527 | 1.1527 | 0.08% | 2.00% | 4.76% | 5.70 | 白严 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月C 007442 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-03 | 1.1287 | 1.1977 | - | 1.80% | 4.63% | 0.26 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债A 007426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-03 | 1.0237 | 1.1667 | -0.02% | 2.53% | 4.56% | 3.14 | 宋怡健 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-03 | 1.1070 | 1.1070 | 0.05% | 1.73% | 4.47% | 3.30 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-03 | 1.1039 | 1.1039 | 0.05% | 1.69% | 4.37% | 6.67 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债C 002806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-03 | 1.1128 | 1.3128 | 0.08% | 1.79% | 4.35% | 0.17 | 白严 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-03 | 1.1293 | 1.1293 | 0.06% | 1.46% | 4.28% | 16.50 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债C 007443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-03 | 1.0206 | 1.1186 | -0.02% | 2.35% | 4.27% | 0.23 | 宋怡健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-03 | 1.0839 | 1.0839 | 0.06% | 1.63% | 4.27% | 1.82 | 程嘉伟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-03 | 1.1223 | 1.1223 | 0.06% | 1.35% | 4.07% | 55.67 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期A 008613 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0136 | 1.1626 | - | 2.03% | 4.01% | 80.79 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期C 008614 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0130 | 1.1320 | - | 1.65% | 3.26% | 0.00 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-02 | 1.0062 | 1.0062 | -0.86% | 3.15% | 3.25% | 0.10 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券A 014492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 0.9789 | 0.9789 | -0.34% | 2.04% | 2.63% | 0.54 | 吴文钊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金短债A 006516 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-03 | 1.0196 | 1.2076 | 0.03% | 1.06% | 2.62% | 13.23 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金短债C 019772 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-03 | 1.0358 | 1.0798 | 0.04% | 1.03% | 2.54% | 1.66 | 宋怡健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金短债E 006515 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-03 | 1.0231 | 1.1911 | 0.04% | 0.93% | 2.37% | 5.71 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券C 014493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 0.9680 | 0.9680 | -0.33% | 1.85% | 2.23% | 0.00 | 吴文钊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0065 | 1.1085 | - | 1.00% | 2.19% | 76.55 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-03 | 1.0207 | 1.0207 | 0.02% | 0.62% | 1.85% | 0.52 | 程嘉伟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0056 | 1.0396 | - | 0.79% | 1.80% | 0.00 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-02 | 0.9669 | 0.9669 | -0.86% | 1.15% | 1.39% | 0.00 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-02 | 1.8697 | 1.8697 | -1.95% | 3.16% | -0.16% | 0.78 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金转型驱动 001540 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-03 | 0.9150 | 0.9150 | -3.17% | 5.78% | -0.33% | 0.61 | 周涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金平稳增长一年混合 016961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.8969 | 2.4227 | -0.79% | -1.83% | -0.41% | 1.11 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-02 | 1.8583 | 2.1467 | -1.95% | 3.08% | -0.42% | 0.95 | 宋青涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商鼎盈事件驱动混合 169201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.3233 | 1.3233 | -2.22% | 8.16% | -1.32% | 0.10 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型成长 000935 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-03 | 0.8510 | 1.0010 | -2.30% | 6.51% | -4.06% | 0.42 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合 006449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-03 | 0.9366 | 0.9366 | -3.17% | -4.48% | -11.37% | 1.25 | 庞雅菁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商沪杭甬REIT 508001 | 吧 档案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 30.31 | 侯显夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月D 020557 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-03 | 1.1436 | 1.1876 | - | 1.94% | - | 0.03 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-03 | 1.0362 | 1.0412 | -0.02% | 3.34% | - | 1.25 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-03 | 1.0288 | 1.0338 | -0.02% | 2.48% | - | 12.14 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债C 021697 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | - | - | 0.05 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债A 021696 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | - | - | 22.51 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.9893 | 0.9893 | -0.19% | - | - | 0.17 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.9878 | 0.9878 | -0.19% | - | - | 0.92 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合A 022000 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.9975 | 0.9975 | -0.12% | - | - | 1.61 | 周文超 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合C 022001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.9968 | 0.9968 | -0.11% | - | - | 1.18 | 周文超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金金算盘货币 015778 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-03 | 0.2764 | 1.5770% | 1.54% | 1.61% | 0.36% | 4.57 | 白严 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰ETF 512190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-03 | 1.7865 | 1.7865 | -1.33% | 1.7960 | -0.53% | 0.61 | 周文超 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 27.65 | 1,201.67 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.03% | 6.70 | 870.80 | ||
| 3 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 18.71 | 751.39 | ||
| 4 | 002241 | 歌尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 30.95 | 701.64 | ||
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 4.38 | 677.67 | ||
| 6 | 002600 | 领益智造 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 90.00 | 675.90 | ||
| 7 | 002001 | 新 和 成 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 29.14 | 657.69 | ||
| 8 | 301236 | 软通动力 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 12.36 | 636.79 | ||
| 9 | 601939 | 建设银行 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 78.86 | 625.36 | ||
| 10 | 300900 | 广联航空 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 30.00 | 594.00 |
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