浙江浙商证券资产管理有限公司

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截止日期:2022-12-31

浙商证券资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.84 180.24 102/125
基金数量(只) 5 24.81 82/125
基金经理数量 4 6.07 45/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商之江凤凰联接 007431 档案 指数型-股票 02-01 1.6801 1.6801 0.71% 1.36% 6.62% 0.44 周文超 等 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 档案 债券型-长债 01-20 1.0172 1.0862 - 2.06% 4.04% 81.11 宋怡健 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 档案 债券型-长债 01-20 1.0136 1.0706 - 1.67% 3.24% 0.00 宋怡健 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 档案 债券型-长债 01-20 1.0066 1.0646 - 1.08% 2.76% 76.75 程嘉伟 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 档案 债券型-中短债 02-01 1.0371 1.0371 0.01% 0.27% 2.53% 1.85 程嘉伟 开放申购 0.01% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 档案 债券型-中短债 02-01 1.0346 1.0346 0.01% 0.17% 2.33% 5.46 程嘉伟 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 档案 债券型-中短债 02-01 1.0305 1.1475 0.01% 0.64% 2.15% 17.71 程嘉伟 等 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 档案 债券型-长债 02-01 1.0183 1.1273 0.01% 0.38% 1.97% 12.48 宋怡健 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金短债E 006515 档案 债券型-中短债 02-01 1.0191 1.1361 0.01% 0.51% 1.90% 9.68 程嘉伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 档案 债券型-中短债 02-01 1.0166 1.0966 0.00% 0.38% 1.89% 3.41 宋怡健 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 档案 债券型-中短债 02-01 1.0148 1.0538 0.00% 0.24% 1.61% 0.00 宋怡健 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 档案 债券型-长债 01-20 1.0877 1.1127 - 0.19% 1.46% 0.33 宋怡健 暂停申购 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 档案 债券型-长债 01-20 1.0779 1.1029 - 0.07% 1.19% 0.21 宋怡健 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 档案 债券型-混合债 01-20 1.0650 1.2650 - -0.85% 0.68% 0.57 蔡玮菁 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 档案 债券型-长债 01-20 1.0035 1.0035 - 0.35% 0.35% 0.00 程嘉伟 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 档案 债券型-混合债 01-20 1.0360 1.2360 - -1.06% 0.32% 0.22 蔡玮菁 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 档案 股票型 02-01 0.8776 0.8776 1.12% -5.74% -2.47% 0.86 陈顾君 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 档案 股票型 02-01 0.8706 0.8706 1.11% -5.97% -2.96% 0.38 陈顾君 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 009113 档案 FOF 02-01 1.0435 1.0435 1.22% -2.58% -4.27% 0.26 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 档案 FOF 02-01 2.3987 2.3987 0.94% -1.77% -4.61% 1.74 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 档案 FOF 02-01 2.3937 2.6821 0.94% -1.87% -4.80% 1.29 宋青涛 暂停申购 - 购买
浙商汇金中证转型成长指数 003366 档案 指数型-股票 02-01 0.8820 0.8820 1.38% -7.84% -7.26% 0.06 陈顾君 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 档案 混合型-灵活 02-01 1.5464 1.5464 1.03% -8.99% -9.93% 2.47 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型升级灵活配置混合 001604 档案 混合型-灵活 02-01 1.0580 1.3410 0.57% 4.75% -10.34% 0.08 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 档案 混合型-灵活 02-01 1.1780 1.1780 0.68% -8.40% -11.83% 0.86 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 档案 混合型-偏股 02-01 0.8291 2.1551 0.53% -9.14% -11.94% 0.47 马斌博 开放申购 1.50% 购买
浙商汇金转型成长 000935 档案 混合型-灵活 02-01 1.0310 1.1810 0.59% -9.16% -12.03% 0.48 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 档案 混合型-灵活 02-01 1.5666 1.5666 0.55% -9.56% -12.92% 0.18 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 档案 混合型-灵活 02-01 1.0945 1.6945 0.77% -5.42% -15.57% 0.39 周涛 等 开放申购 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 档案 Reits - 8.3824 8.7200 - - - 43.60 侯显夫 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 档案 债券型-混合债 02-01 0.9891 0.9891 0.21% -1.55% - 0.07 蔡玮菁 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 档案 债券型-混合债 02-01 0.9925 0.9925 0.22% -1.35% - 0.73 蔡玮菁 等 开放申购 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 档案 债券型-中短债 02-01 1.0150 1.0150 0.01% 0.45% - 1.03 蔡玮菁 等 开放申购 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 档案 债券型-中短债 02-01 1.0159 1.0159 0.02% 0.50% - 0.20 蔡玮菁 等 开放申购 0.02% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 档案 债券型-长债 02-01 1.0036 1.0036 -0.02% - - 8.71 程嘉伟 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 档案 债券型-长债 02-01 1.0029 1.0029 -0.01% - - 0.00 程嘉伟 开放申购 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 档案 债券型-中短债 02-01 0.9984 0.9984 0.02% - - 0.00 蔡玮菁 等 开放申购 - 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 档案 混合型-偏股 02-01 0.9834 2.5092 0.42% - - - 周涛 等 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 货币型 02-01 0.3780 1.3460% 1.34% 1.27% 0.30% 4.39 程嘉伟 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 指数型-股票 02-01 1.8219 1.8219 0.79% 1.8380 -0.88% 0.50 周文超 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000963 华东医药 1 0.07% 33.25 1,556.10
2 000887 中鼎股份 1 0.05% 84.62 1,224.45
3 600519 贵州茅台 4 0.05% 0.64 1,105.28
4 300750 宁德时代 6 0.04% 2.56 1,007.16
5 002920 德赛西威 1 0.04% 9.56 1,007.05
6 601888 中国中免 3 0.04% 4.46 963.49
7 002126 银轮股份 1 0.04% 73.08 906.92
8 300776 帝尔激光 1 0.04% 7.04 887.54
9 002324 普利特 1 0.04% 54.20 867.20
10 605222 起帆电缆 1 0.03% 25.12 684.27

行业配置前十大(全部基金)

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