浙江浙商证券资产管理有限公司

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浙商证券资管 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.23 57.98 85/105
基金数量(只) 2 10.12 74/105
基金经理数量 17 34.17 72/105
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合A 006449 档案 混合型-灵活 12-08 1.6689 1.6689 6.28% 77.30% 62.30% 1.83 庞雅菁 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 档案 混合型-灵活 12-08 1.2870 1.4370 2.88% 41.90% 38.24% 0.52 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 档案 混合型-偏股 12-08 1.0305 2.3565 -0.10% 33.16% 35.41% 0.46 王霆 开放申购 1.50% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 档案 指数型-股票 12-08 2.2571 2.2571 0.77% 25.83% 29.42% 0.55 周文超 开放申购 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 档案 指数型-股票 12-08 2.2468 2.2468 0.77% 25.71% 29.16% 0.02 周文超 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 档案 股票型 12-08 1.1508 1.1508 0.00% 16.65% 21.92% 0.40 陈顾君 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 档案 股票型 12-08 1.1255 1.1255 -0.01% 16.35% 21.31% 0.83 陈顾君 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 档案 混合型-灵活 12-08 1.2347 1.5678 0.50% 15.73% 20.36% 0.03 周文超 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 档案 混合型-灵活 12-08 1.2289 1.2789 0.50% 15.60% 20.12% 0.01 周文超 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 档案 混合型-偏股 12-08 1.1364 1.1364 -0.73% 10.57% 13.90% 0.08 周文超 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 档案 混合型-偏股 12-08 1.1302 1.1302 -0.73% 10.28% 13.33% 0.16 周文超 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 档案 混合型-偏股 12-08 1.1184 1.1184 -0.51% 9.74% 12.90% 0.12 周文超 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 档案 混合型-灵活 12-08 1.1977 1.7977 -0.22% 7.96% 12.87% 0.24 陈顾君 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 档案 混合型-偏股 12-08 1.1115 1.1115 -0.51% 9.46% 12.32% 0.10 周文超 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 档案 混合型-偏股 12-08 0.9915 2.5173 -0.40% 5.84% 9.56% 0.74 周文超 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 档案 FOF-稳健型 12-05 1.0653 1.0653 0.08% 4.98% 9.42% 0.00 宋青涛 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 档案 债券型-混合二级 12-08 1.0632 1.0632 0.44% 6.94% 8.85% 0.80 吴文钊 等 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 档案 债券型-混合二级 12-08 1.0474 1.0474 0.44% 6.73% 8.42% 0.11 吴文钊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 档案 FOF-稳健型 12-05 1.0906 1.0906 0.08% 5.33% 7.72% 0.11 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 档案 FOF-均衡型 12-05 2.0704 2.0704 0.12% 10.87% 6.52% 0.52 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 档案 FOF-均衡型 12-05 2.0528 2.3412 0.12% 10.76% 6.25% 0.89 宋青涛 暂停申购 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 档案 混合型-灵活 12-08 1.5230 1.5230 2.32% 7.08% 6.04% 0.09 张雷 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 档案 债券型-长债 12-05 1.0247 1.1997 - 2.12% 4.10% 81.28 宋怡健 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 档案 债券型-混合一级 12-05 1.1696 1.2136 - 1.95% 3.32% 0.00 宋怡健 等 暂停申购 0.04% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 档案 债券型-长债 12-05 1.0223 1.1613 - 1.65% 3.25% 0.00 宋怡健 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 档案 债券型-混合一级 12-05 1.1702 1.2392 - 1.85% 3.21% 5.62 宋怡健 等 暂停申购 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 档案 债券型-混合一级 12-05 1.1506 1.2196 - 1.71% 2.95% 0.35 宋怡健 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 档案 混合型-灵活 12-08 1.0320 1.0320 0.00% 11.57% 2.79% 0.51 陈顾君 开放申购 0.15% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 档案 债券型-中短债 12-08 1.1266 1.1266 0.01% 0.83% 2.72% 1.31 程嘉伟 开放申购 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 档案 债券型-中短债 12-08 1.1223 1.1223 0.00% 0.77% 2.61% 2.48 程嘉伟 开放申购 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 档案 债券型-中短债 12-08 1.1010 1.1010 0.00% 0.72% 2.50% 0.37 程嘉伟 开放申购 - 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 档案 指数型-固收 12-08 1.0141 1.0451 0.02% 0.24% 2.08% 14.10 程嘉伟 开放申购 0.04% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 档案 债券型-混合一级 12-08 1.1534 1.3684 0.00% 0.87% 1.99% 0.58 白严 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 档案 债券型-中短债 12-08 1.1419 1.1419 -0.01% 0.30% 1.96% 4.66 程嘉伟 等 开放申购 0.01% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 档案 指数型-固收 12-08 1.0206 1.0516 0.02% 0.19% 1.96% 0.31 程嘉伟 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 档案 债券型-中短债 12-08 1.0245 1.2225 0.00% 0.59% 1.87% 4.08 程嘉伟 等 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 档案 债券型-混合一级 12-08 1.1519 1.1669 0.00% 0.73% 1.86% 5.77 白严 暂停申购 - 购买
浙商汇金短债C 019772 档案 债券型-中短债 12-08 1.0400 1.0940 0.00% 0.54% 1.78% 1.82 宋怡健 等 开放申购 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 档案 债券型-中短债 12-08 1.1327 1.1327 -0.01% 0.19% 1.76% 15.60 程嘉伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 档案 债券型-混合一级 12-08 1.0295 1.2245 0.00% 0.09% 1.71% 10.81 宋怡健 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金短债E 006515 档案 债券型-中短债 12-08 1.0256 1.2036 0.00% 0.46% 1.61% 3.74 程嘉伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 档案 债券型-中短债 12-08 1.0058 1.1718 0.00% 0.27% 1.52% 3.09 宋怡健 等 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 档案 债券型-混合一级 12-08 1.0377 1.0841 -0.01% -0.28% 1.50% 4.97 程嘉伟 等 暂停申购 - 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 档案 债券型-长债 12-05 1.0076 1.1226 - 1.04% 1.47% 40.97 程嘉伟 等 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 档案 债券型-混合一级 12-08 1.1073 1.3223 -0.01% 0.53% 1.44% 0.10 白严 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 档案 债券型-中短债 12-08 1.0044 1.1214 0.01% 0.15% 1.26% 0.02 宋怡健 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 档案 债券型-长债 12-05 1.0059 1.0499 - 0.83% 1.06% 0.00 程嘉伟 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 档案 债券型-长债 12-08 1.0032 1.0192 0.02% -0.70% 1.02% 15.24 程嘉伟 暂停申购 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 档案 债券型-长债 12-08 1.0008 1.0168 0.01% -0.77% 0.86% 0.01 程嘉伟 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 档案 债券型-长债 12-08 1.0238 1.0848 0.00% 0.44% 0.78% 24.87 程嘉伟 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 档案 指数型-固收 12-08 1.0262 1.0262 0.00% 0.31% 0.77% 0.31 白严 限大额 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 档案 债券型-长债 12-08 1.0471 1.0781 -0.01% 0.32% 0.57% 0.01 程嘉伟 开放申购 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 档案 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯显夫 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 档案 债券型-长债 12-08 1.0129 1.0129 0.01% 0.86% - 0.27 宋怡健 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 档案 债券型-长债 12-08 1.0118 1.0118 0.01% 0.78% - 0.33 宋怡健 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 档案 指数型-股票 12-08 1.1307 1.1307 0.77% 13.00% - 0.19 陈顾君 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 档案 指数型-股票 12-08 1.1320 1.1320 0.77% 13.13% - 0.39 陈顾君 等 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 档案 指数型-股票 12-08 0.9980 0.9980 1.35% - - 4.24 陈顾君 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 档案 指数型-股票 12-08 0.9986 0.9986 1.35% - - 0.59 陈顾君 等 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 档案 债券型-混合二级 12-08 1.0019 1.0019 0.29% - - 0.94 李松 开放申购 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 档案 债券型-混合二级 12-08 1.0014 1.0014 0.29% - - 2.52 李松 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 档案 混合型-灵活 12-08 1.6680 1.6680 6.28% - - 0.00 庞雅菁 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 货币型-普通货币 12-08 0.2844 0.9990% 1.00% 1.00% 0.25% 19.03 白严 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 指数型-股票 12-08 2.5466 2.5466 0.89% 2.5320 0.57% 0.70 周文超
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300308 中际旭创 8 0.08% 5.38 2,171.80
2 300502 新易盛 5 0.07% 5.02 1,836.90
3 601138 工业富联 5 0.05% 20.17 1,331.42
4 688498 源杰科技 4 0.05% 3.10 1,329.99
5 002463 沪电股份 3 0.04% 15.75 1,157.15
6 300394 天孚通信 3 0.04% 6.70 1,124.26
7 600183 生益科技 5 0.04% 19.98 1,079.32
8 600926 杭州银行 8 0.04% 64.98 992.24
9 002916 深南电路 2 0.04% 4.40 953.22
10 603799 华友钴业 3 0.03% 13.46 887.01

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商证券资管吧

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文静秀雅的车舒茜

2025-12-08

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没流动性,卖不掉 [浙商沪杭甬REIT吧]

宝马就靠你了

2025-12-08

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小飞刀嗖嗖嗖,一直飞,一直接 [浙商沪杭甬REIT吧]

我的无锡雄起

2025-12-08

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浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设... [浙商沪杭甬REIT吧]

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2025-12-08

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浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金... [浙商汇金红利机遇混合A吧]

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2025-12-08

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浙商汇金红利精选混合型发起式证券投... [浙商汇金红利精选混合型发起式A吧]

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2025-12-08

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浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证... [浙商汇金平稳增长一年混合吧]

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2025-12-08

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浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券... [浙商汇金转型升级A吧]

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2025-12-08

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浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金... [浙商汇金红利机遇混合A吧]

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2025-12-08

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浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证... [浙商汇金平稳增长一年混合吧]

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2025-12-08

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浙商汇金红利精选混合型发起式证券投... [浙商汇金红利精选混合型发起式A吧]

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2025-12-08

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浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券... [浙商汇金转型升级A吧]

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2025-12-08

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发生什么情况,什么时候分红? [浙商沪杭甬REIT吧]

观星者LI

2025-12-07

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发生了什么事情?为啥暴跌?是分红没... [浙商沪杭甬REIT吧]

王天元月

2025-12-05

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继续洗盘啊怎么不洗了我拿十年你慢慢... [浙商沪杭甬REIT吧]

多财为富地扁鹊

2025-12-05

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晚上继续加餐!周末快乐! [浙商之江凤凰联接A吧]

浙商资管香香

2025-12-05

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晚上继续加餐!周末快乐! [浙商之江凤凰联接C吧]

浙商资管香香

2025-12-05

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这短命鬼打酵太快了 [浙商沪杭甬REIT吧]

股友72510r520U

2025-12-05

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要跌到5元 [浙商沪杭甬REIT吧]

二明a

2025-12-05

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死的太快了 [浙商沪杭甬REIT吧]

股友72510r520U

2025-12-05

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坑,大坑,害人不浅。 [浙商沪杭甬REIT吧]

峥嵘镇

2025-12-05

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同泰新能源015146作为三年唯一创新高... [浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有吧]

豪迈奔放的耿翊鸿

2025-12-05