浙江浙商证券资产管理有限公司

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截止日期:2019-12-31

浙商证券资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.55 112.65 79/111
基金数量(只) 3 14.22 77/111
基金经理数量 3 4.93 43/111
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合 006449 档案 混合型 03-31 1.3133 1.3133 1.30% 12.29% 31.34% 1.69 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 档案 混合型 03-31 0.8460 0.9960 0.59% 9.44% 20.51% 1.35 马斌博 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 档案 混合型 03-31 0.8740 0.8740 0.11% 18.27% 35.71% 2.56 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 档案 债券型 03-31 1.0162 1.0332 0.05% 2.47% - 3.96 应洁茜 开放申购 - 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 档案 债券型 03-31 1.0140 1.0310 0.04% 2.33% - 0.00 应洁茜 开放申购 - 购买
浙商汇金转型升级灵活配置混合 001604 档案 混合型 03-31 1.0420 1.0420 0.00% 0.00% 6.00% 0.31 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金中证转型成长指数 003366 档案 股票指数 03-31 0.8660 0.8660 0.00% 7.58% 0.93% 0.37 周涛 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金短债E 006515 档案 债券型 03-31 1.0162 1.0552 0.00% 1.92% 3.84% 3.27 应洁茜 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 档案 债券型 03-31 1.0198 1.0588 0.00% 2.05% 4.11% 2.39 应洁茜 开放申购 0.03% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 档案 混合型 03-31 0.9486 0.9486 -0.04% -13.28% -14.10% 0.32 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接 007431 档案 联接基金 03-31 0.9874 0.9874 -0.30% 1.38% - 2.20 马斌博 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 档案 定开债券 03-27 1.1110 1.1810 - 2.30% 5.05% 2.18 应洁茜 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 档案 定开债券 03-27 1.0950 1.1650 - 2.05% 4.36% 6.05 应洁茜 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚禄一年定期A 005423 档案 定开债券 03-27 1.0523 1.1023 - 2.41% 4.46% 4.87 应洁茜 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金聚禄一年定期C 005424 档案 定开债券 03-27 1.0452 1.0952 - 2.21% 3.91% 7.48 应洁茜 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 档案 定开债券 03-27 1.0172 1.0522 - 3.12% 5.29% 5.18 应洁茜 暂停申购 - 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 档案 定开债券 03-27 1.0184 1.0344 - 2.06% - 6.08 应洁茜 暂停申购 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 档案 定开债券 03-27 1.0165 1.0325 - 1.95% - 21.72 应洁茜 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 ETF-场内 03-31 1.0183 1.0183 -0.31% 1.0190 -0.07% 3.04 马斌博
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600352 浙江龙盛 1 0.42% 212.03 3,068.07
2 600570 恒生电子 1 0.41% 38.53 2,994.94
3 601877 正泰电器 1 0.35% 94.45 2,531.26
4 002602 世纪华通 1 0.33% 208.39 2,381.90
5 300618 寒锐钴业 3 0.32% 27.93 2,301.15
6 600177 雅戈尔 1 0.29% 306.97 2,139.58
7 300750 宁德时代 2 0.27% 18.78 1,998.19
8 600276 恒瑞医药 3 0.26% 21.34 1,867.91
9 601166 兴业银行 4 0.25% 93.69 1,855.06
10 601318 中国平安 3 0.25% 21.51 1,838.24

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商证券资管吧

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这基金经理真是太奇葩了,自家公司开发的指... [浙商汇金中证转型成长指数吧]

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关于浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放... [浙商之江凤凰ETF吧]

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这周表现实在是太差劲了 [浙商汇金转型驱动吧]

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怎么没人说话呢丶本鸡上涨了[大笑] [浙商之江凤凰联接吧]

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这是个什么指数,名字好特别 [浙商之江凤凰ETF吧]

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你太厉害了,万红丛中一点绿 [浙商汇金量化精选混合吧]

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太弱了,唉 [浙商汇金量化精选混合吧]

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