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截止日期:2024-06-30
| 浙商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.93 | 47.76 | 91/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.26 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 17 | 30.83 | 69/107 |
- 全部
- 股票型
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- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金转型升级A 001604 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-13 | 1.0084 | 1.3415 | 0.04% | 0.21% | 10.49% | 0.04 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级C 019275 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-13 | 1.0062 | 1.0562 | 0.04% | 0.10% | 10.25% | 0.11 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-13 | 1.0425 | 1.0689 | 0.02% | 2.73% | 5.41% | 1.11 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月A 007425 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-13 | 1.1749 | 1.1999 | - | 2.10% | 5.36% | 7.28 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月C 007442 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-13 | 1.1593 | 1.1843 | - | 1.97% | 5.09% | 0.25 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-13 | 1.0483 | 1.1993 | 0.08% | 2.73% | 4.86% | 10.74 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-13 | 1.0914 | 1.0914 | 0.01% | 1.90% | 4.75% | 1.85 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-13 | 1.1169 | 1.1169 | 0.02% | 1.82% | 4.71% | 15.31 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-13 | 1.0886 | 1.0886 | 0.01% | 1.84% | 4.64% | 5.19 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-13 | 1.0692 | 1.0692 | 0.01% | 1.79% | 4.54% | 3.35 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-13 | 1.1106 | 1.1106 | 0.02% | 1.72% | 4.50% | 59.09 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债A 002805 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-13 | 1.1371 | 1.3371 | 0.01% | 2.28% | 4.03% | 0.58 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期A 008613 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-13 | 1.0194 | 1.1504 | - | 2.06% | 3.94% | 80.79 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券A 015836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-13 | 1.0638 | 1.0688 | 0.03% | 2.26% | 3.92% | 20.62 | 程嘉伟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券C 015837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-13 | 1.0594 | 1.0644 | 0.02% | 2.16% | 3.70% | 0.18 | 程嘉伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债C 002806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-13 | 1.0991 | 1.2991 | 0.01% | 2.08% | 3.59% | 0.17 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债A 007426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-13 | 1.0322 | 1.1502 | 0.09% | 1.98% | 3.54% | 0.52 | 宋怡健 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债C 007443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-13 | 1.0300 | 1.1030 | 0.08% | 1.83% | 3.25% | 0.00 | 宋怡健 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期C 008614 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-13 | 1.0171 | 1.1221 | - | 1.67% | 3.18% | 0.00 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债A 006516 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-13 | 1.0229 | 1.1999 | 0.00% | 1.21% | 2.97% | 16.61 | 程嘉伟 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金短债E 006515 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-13 | 1.0271 | 1.1841 | 0.00% | 1.08% | 2.71% | 6.39 | 程嘉伟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-13 | 1.0085 | 1.1035 | - | 1.25% | 2.39% | 76.62 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-13 | 1.0058 | 1.0358 | - | 1.04% | 1.98% | 0.00 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券A 014492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-13 | 0.9300 | 0.9300 | 0.11% | -2.87% | -3.72% | 0.54 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券C 014493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-13 | 0.9207 | 0.9207 | 0.11% | -3.07% | -4.10% | 0.01 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-12 | 0.9377 | 0.9377 | -0.20% | -5.29% | -5.32% | 0.10 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金平稳增长一年混合 016961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.8720 | 2.3978 | -0.02% | -2.50% | -6.95% | 1.09 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接A 007431 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-13 | 1.4328 | 1.4328 | -0.22% | -5.94% | -9.30% | 0.56 | 周文超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接C 019292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-13 | 1.4297 | 1.4297 | -0.23% | -6.04% | -9.50% | 0.01 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-12 | 0.8924 | 0.8924 | -0.20% | -8.11% | -9.86% | 0.00 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商鼎盈事件驱动混合 169201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-13 | 1.1765 | 1.1765 | 0.35% | -8.42% | -14.51% | 0.09 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票A 011824 | 吧 档案 | 股票型 | 09-13 | 0.6945 | 0.6945 | -1.31% | -11.44% | -15.24% | 0.66 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票C 011825 | 吧 档案 | 股票型 | 09-13 | 0.6834 | 0.6834 | -1.30% | -11.66% | -15.67% | 0.27 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金转型成长 000935 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-13 | 0.7630 | 0.9130 | 0.26% | -9.92% | -16.25% | 0.37 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金新兴消费混合 009527 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-13 | 0.7931 | 1.3931 | -0.79% | -9.12% | -16.87% | 0.19 | 叶方强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金先进制造混合 013145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.5675 | 1.8935 | -1.17% | -13.00% | -19.78% | 0.32 | 王霆 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-12 | 1.6261 | 1.6261 | -0.66% | -15.64% | -22.20% | 0.75 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-12 | 1.6168 | 1.9052 | -0.66% | -15.79% | -22.41% | 0.89 | 宋青涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金转型驱动 001540 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-13 | 0.7390 | 0.7390 | -0.67% | -11.50% | -23.18% | 0.59 | 周涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合 006449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-13 | 0.8341 | 0.8341 | 1.13% | -13.00% | -26.72% | 1.26 | 庞雅菁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商沪杭甬REIT 508001 | 吧 档案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 30.31 | 侯显夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债D 019826 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-13 | 1.1372 | 1.1372 | 0.02% | 2.29% | - | 5.68 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金短债C 019772 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-13 | 1.0421 | 1.0721 | 0.00% | 1.17% | - | 2.63 | 宋怡健 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-13 | 1.0163 | 1.0163 | 0.01% | 0.97% | - | 1.19 | 程嘉伟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月D 020557 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-13 | 1.1731 | 1.1731 | - | 2.10% | - | 0.03 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-13 | 1.0230 | 1.0230 | 0.03% | - | - | 0.50 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-13 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% | - | - | 21.16 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债C 021697 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-13 | 1.0024 | 1.0024 | 0.04% | - | - | 0.05 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债A 021696 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-13 | 1.0025 | 1.0025 | 0.04% | - | - | 22.51 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 周文超 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 周文超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金金算盘货币 015778 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-13 | 0.3405 | 1.2840% | 1.29% | 1.29% | 0.33% | 4.72 | 白严 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰ETF 512190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-13 | 1.5372 | 1.5372 | -0.24% | 1.5560 | -1.22% | 0.56 | 周文超 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.04% | 39.22 | 1,294.26 | ||
| 2 | 600377 | 宁沪高速 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 83.42 | 1,051.09 | ||
| 3 | 601939 | 建设银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 121.01 | 895.47 | ||
| 4 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 31.85 | 872.68 | ||
| 5 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 11.17 | 720.47 | ||
| 6 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 6.70 | 707.19 | ||
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 5.12 | 705.67 | ||
| 8 | 002236 | 大华股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 39.35 | 608.35 | ||
| 9 | 600765 | 中航重机 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 29.45 | 600.78 | ||
| 10 | 601985 | 中国核电 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 56.16 | 598.67 |
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