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截止日期:2024-06-30
| 浙商证券资管 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.60 | 224.35 | 102/126 |
| 基金数量(只) | 5 | 32.40 | 85/126 |
| 基金经理数量 | 4 | 6.67 | 50/126 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金转型升级A 001604 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0448 | 1.3779 | -0.43% | 8.46% | 15.97% | 0.04 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月A 007425 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1727 | 1.1977 | - | 2.66% | 5.67% | 7.28 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0912 | 1.0912 | 0.03% | 2.57% | 5.58% | 1.85 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0886 | 1.0886 | 0.03% | 2.51% | 5.48% | 5.19 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0397 | 1.0661 | 0.02% | 3.14% | 5.48% | 1.11 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月C 007442 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1576 | 1.1826 | - | 2.53% | 5.40% | 0.25 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0693 | 1.0693 | 0.02% | 2.45% | 5.37% | 3.35 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1168 | 1.1168 | 0.04% | 2.68% | 5.10% | 15.31 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1108 | 1.1108 | 0.04% | 2.57% | 4.89% | 59.09 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0440 | 1.1950 | 0.05% | 3.01% | 4.72% | 10.74 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券A 015836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0621 | 1.0671 | 0.02% | 2.97% | 4.26% | 20.62 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券C 015837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0580 | 1.0630 | 0.02% | 2.87% | 4.05% | 0.18 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期A 008613 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0140 | 1.1450 | - | 1.96% | 3.94% | 80.79 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债A 002805 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1335 | 1.3335 | 0.03% | 2.69% | 3.61% | 0.58 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金短债A 006516 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0220 | 1.1990 | 0.04% | 1.52% | 3.17% | 16.61 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期C 008614 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0127 | 1.1177 | - | 1.58% | 3.17% | 0.00 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债C 002806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0962 | 1.2962 | 0.03% | 2.49% | 3.12% | 0.17 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债A 007426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0257 | 1.1437 | 0.05% | 1.96% | 3.01% | 0.52 | 宋怡健 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金短债E 006515 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0266 | 1.1836 | 0.04% | 1.40% | 2.92% | 6.39 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债C 007443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0239 | 1.0969 | 0.04% | 1.82% | 2.72% | 0.00 | 宋怡健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0052 | 1.1002 | - | 1.18% | 2.39% | 76.62 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0031 | 1.0331 | - | 1.00% | 1.98% | 0.00 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券A 014492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9419 | 0.9419 | 0.41% | -0.70% | -4.18% | 0.54 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券C 014493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9330 | 0.9330 | 0.41% | -0.89% | -4.56% | 0.01 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金平稳增长一年混合 016961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9001 | 2.4259 | -0.34% | 2.13% | -5.92% | 1.09 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接A 007431 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.5149 | 1.5149 | 0.99% | 5.33% | -6.45% | 0.56 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票A 011824 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7352 | 0.7352 | 1.21% | -1.08% | -13.31% | 0.66 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票C 011825 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7240 | 0.7240 | 1.22% | -1.31% | -13.74% | 0.27 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金新兴消费混合 009527 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8251 | 1.4251 | 0.70% | -2.00% | -14.50% | 0.19 | 叶方强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商鼎盈事件驱动混合 169201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2297 | 1.2297 | 0.33% | -0.85% | -15.88% | 0.09 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型成长 000935 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8010 | 0.9510 | 0.25% | -2.44% | -17.08% | 0.37 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型驱动 001540 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8270 | 0.8270 | 0.36% | -0.84% | -18.36% | 0.59 | 周涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金先进制造混合 013145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6139 | 1.9399 | 0.33% | -1.32% | -19.04% | 0.32 | 马斌博 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-25 | 1.7407 | 1.7407 | -0.81% | -3.66% | -19.97% | 0.75 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-25 | 1.7314 | 2.0198 | -0.81% | -3.83% | -20.18% | 0.89 | 宋青涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合 006449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9320 | 0.9320 | 1.68% | -0.84% | -23.87% | 1.26 | 邸明轩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商沪杭甬REIT 508001 | 吧 档案 | REITs | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 43.60 | 侯显夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 0.9407 | 0.9407 | -0.27% | -0.62% | - | 0.00 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 0.9601 | 0.9601 | -0.26% | -0.75% | - | 0.10 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级C 019275 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0428 | 1.0928 | -0.43% | 8.36% | - | 0.11 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接C 019292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.5121 | 1.5121 | 0.98% | 5.22% | - | 0.01 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债D 019826 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1336 | 1.1336 | 0.04% | 2.70% | - | 5.68 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金短债C 019772 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0413 | 1.0713 | 0.04% | 1.47% | - | 2.63 | 宋怡健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% | 1.19% | - | 1.19 | 程嘉伟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月D 020557 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1710 | 1.1710 | - | 2.71% | - | 0.03 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% | - | - | 0.50 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0123 | 1.0123 | 0.03% | - | - | 21.16 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金金算盘货币 015778 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3525 | 1.2920% | 1.30% | 1.31% | 0.33% | 4.72 | 白严 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰ETF 512190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.6314 | 1.6314 | 1.06% | 1.6270 | 0.27% | 0.56 | 周文超 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.04% | 37.92 | 1,251.36 | ||
| 2 | 600377 | 宁沪高速 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 83.42 | 1,051.09 | ||
| 3 | 601939 | 建设银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 121.01 | 895.47 | ||
| 4 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 31.85 | 872.68 | ||
| 5 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 6.70 | 707.19 | ||
| 6 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 10.85 | 699.83 | ||
| 7 | 601857 | 中国石油 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 56.00 | 577.92 | ||
| 8 | 002001 | 新 和 成 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 30.03 | 576.58 | ||
| 9 | 601985 | 中国核电 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 54.00 | 575.64 | ||
| 10 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 15.73 | 574.15 |
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