浙江浙商证券资产管理有限公司

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截止日期:2024-06-30

浙商证券资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.60 224.27 102/126
基金数量(只) 5 32.35 85/126
基金经理数量 4 6.66 50/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浙商汇金聚悦利率债C 021697 债券型-长债 24.07.10 ~ 24.08.09 程嘉伟 认购期 0费率 详情 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 债券型-长债 24.07.10 ~ 24.08.09 程嘉伟 认购期 0.04% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金转型升级A 001604 档案 混合型-灵活 07-19 1.0569 1.3900 -0.13% 16.42% 17.31% 0.04 周文超 开放申购 0.15% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 档案 债券型-中短债 07-19 1.0897 1.0897 0.04% 2.51% 5.48% 1.85 蔡玮菁 等 开放申购 0.02% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0378 1.0642 0.02% 3.09% 5.47% 1.11 程嘉伟 等 暂停申购 - 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1694 1.1944 - 2.46% 5.45% 7.28 宋怡健 暂停申购 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 档案 债券型-中短债 07-19 1.0871 1.0871 0.03% 2.46% 5.38% 5.19 蔡玮菁 等 开放申购 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 档案 债券型-中短债 07-19 1.0679 1.0679 0.03% 2.41% 5.27% 3.35 蔡玮菁 等 开放申购 - 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1543 1.1793 - 2.32% 5.18% 0.25 宋怡健 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 档案 债券型-中短债 07-19 1.1135 1.1135 0.02% 2.45% 4.81% 15.31 程嘉伟 等 开放申购 0.01% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 档案 债券型-中短债 07-19 1.1076 1.1076 0.02% 2.36% 4.61% 59.09 程嘉伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 档案 债券型-长债 07-19 1.0405 1.1915 0.03% 2.80% 4.22% 10.74 宋怡健 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 档案 债券型-长债 07-19 1.0600 1.0650 0.02% 2.93% 4.06% 20.62 程嘉伟 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 档案 债券型-长债 07-19 1.0132 1.1442 - 1.95% 3.94% 80.79 宋怡健 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 档案 债券型-长债 07-19 1.0559 1.0609 0.01% 2.82% 3.84% 0.18 程嘉伟 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1312 1.3312 0.01% 2.58% 3.40% 0.58 蔡玮菁 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 档案 债券型-长债 07-19 1.0121 1.1171 - 1.58% 3.17% 0.00 宋怡健 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 档案 债券型-中短债 07-19 1.0206 1.1976 0.01% 1.44% 3.07% 16.61 程嘉伟 等 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0941 1.2941 0.01% 2.38% 3.02% 0.17 蔡玮菁 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 档案 债券型-中短债 07-19 1.0252 1.1822 0.01% 1.32% 2.81% 6.39 程嘉伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 档案 债券型-中短债 07-19 1.0231 1.1411 0.02% 1.80% 2.67% 0.52 宋怡健 等 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 档案 债券型-长债 07-19 1.0048 1.0998 - 1.19% 2.40% 76.62 程嘉伟 等 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 档案 债券型-中短债 07-19 1.0214 1.0944 0.02% 1.66% 2.39% 0.00 宋怡健 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 档案 债券型-长债 07-19 1.0027 1.0327 - 1.00% 1.98% 0.00 程嘉伟 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 档案 指数型-股票 07-19 1.5585 1.5585 0.28% 9.31% -2.31% 0.56 周文超 等 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9526 0.9526 0.14% 0.83% -3.20% 0.54 蔡玮菁 等 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9437 0.9437 0.14% 0.63% -3.59% 0.01 蔡玮菁 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 档案 混合型-偏股 07-19 0.9122 2.4380 -0.13% 3.58% -4.06% 1.09 周文超 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 档案 混合型-灵活 07-19 0.8496 1.4496 0.39% -1.12% -10.19% 0.19 叶方强 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 档案 股票型 07-19 0.7528 0.7528 0.24% 1.51% -11.15% 0.66 陈顾君 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 档案 股票型 07-19 0.7414 0.7414 0.24% 1.26% -11.59% 0.27 陈顾君 等 开放申购 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 档案 混合型-灵活 07-19 1.2850 1.2850 0.89% 1.32% -13.39% 0.09 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 档案 混合型-灵活 07-19 0.8380 0.9880 0.96% -0.12% -14.58% 0.37 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 档案 FOF-均衡型 07-18 1.8143 1.8143 -0.02% 0.50% -15.66% 0.75 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 档案 FOF-均衡型 07-18 1.8046 2.0930 -0.02% 0.32% -15.88% 0.89 宋青涛 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 档案 混合型-偏股 07-19 0.6420 1.9680 0.90% -0.17% -16.75% 0.32 马斌博 开放申购 1.50% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 档案 混合型-灵活 07-19 0.8520 0.8520 -0.58% -0.12% -18.55% 0.59 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 档案 混合型-灵活 07-19 0.9708 0.9708 -1.98% 0.07% -22.96% 1.26 邸明轩 等 开放申购 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 档案 REITs - 8.7200 8.7200 - - - 43.60 侯显夫 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 档案 FOF-稳健型 07-18 0.9568 0.9568 -0.01% 1.29% - 0.00 宋青涛 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 档案 FOF-稳健型 07-18 0.9765 0.9765 0.00% 1.15% - 0.10 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 档案 混合型-灵活 07-19 1.0550 1.1050 -0.13% 16.31% - 0.11 周文超 开放申购 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 档案 指数型-股票 07-19 1.5557 1.5557 0.28% 9.19% - 0.01 周文超 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1313 1.1313 0.02% 2.58% - 5.68 蔡玮菁 等 暂停申购 - 购买
浙商汇金短债C 019772 档案 债券型-中短债 07-19 1.0399 1.0699 0.01% 1.40% - 2.63 宋怡健 等 开放申购 - 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 档案 指数型-固收 07-19 1.0144 1.0144 0.00% 1.13% - 1.19 程嘉伟 等 限大额 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1676 1.1676 - 2.48% - 0.03 宋怡健 暂停申购 0.04% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 档案 指数型-固收 07-19 1.0069 1.0069 0.04% - - 0.50 程嘉伟 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 档案 指数型-固收 07-19 1.0093 1.0093 0.04% - - 21.16 程嘉伟 开放申购 0.04% 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 货币型-普通货币 07-19 0.3522 1.3000% 1.30% 1.34% 0.33% 4.72 白严 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 指数型-股票 07-19 1.6790 1.6790 0.30% 1.6740 0.30% 0.56 周文超 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600938 中国海油 5 0.04% 37.92 1,251.36
2 600377 宁沪高速 4 0.03% 83.42 1,051.09
3 601939 建设银行 4 0.03% 121.01 895.47
4 601138 工业富联 4 0.02% 31.85 872.68
5 300502 新易盛 1 0.02% 6.70 707.19
6 000333 美的集团 3 0.02% 10.85 699.83
7 601857 中国石油 1 0.02% 56.00 577.92
8 002001 新 和 成 1 0.02% 30.03 576.58
9 601985 中国核电 1 0.02% 54.00 575.64
10 002463 沪电股份 1 0.02% 15.73 574.15

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商证券资管吧

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44

1

幸亏是选了这么靠谱的债基,浙商汇金同类基... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

基民vMavfd

2024-07-22

46

1

浙江汇金月享同类排名第十三,上周五又收了... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

pretty5574PLZ

2024-07-22

29

0

近日大盘连续震荡,波动性很大啊,今天又是... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

影宝玩基

2024-07-22

33

0

上周$浙商汇金月享30天滚动持有中短债C$表... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

晚点喝可乐8

2024-07-22

33

0

上周五表现不错,收2个蛋,今天天气不错,... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

有激情的武杉18

2024-07-22

49

1

月初大回调之后,就是蹭蹭上涨,上周五又收... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

蛋蛋理财日记

2024-07-22

38

0

浙商汇金月享近3月上涨0.82%,真是让人羡慕... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

小小股友999

2024-07-22

38

0

上周五又上涨了,好后悔回调的时候没有上车... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

晓慧在此

2024-07-22

344

10

慢慢来,不着急,浙商汇金昨晚丢了一个蛋,... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

基民vMavfd

2024-07-22

300

0

这只有点奇怪,a没有c好。 [浙商双月鑫60天滚动持有中短债A吧]

招财猫a

2024-07-22

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1

#五穷六绝之后七翻身有戏吗?##上证指数##... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

股友3u63i81087

2024-07-19

89

1

股基真是太难啦~哎,早知道多配点债基了$... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

上官的养基日记

2024-07-19

76

0

舒服极了!又能吃肉啦!昨天涨了0.76!这一... [浙商汇金转型升级C吧]

细心的鸭鸭

2024-07-19

75

0

舒服!继续吃肉了!昨天涨0.76!一个月1.96... [浙商汇金转型升级C吧]

糯糯说糯糯好

2024-07-19

69

0

债市还是可以的,这波3个月86个大蛋,可以... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

高老头养基

2024-07-19

84

0

大家帮我来看看这支浙商汇金月享,我觉得还... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

搞钱小早早1

2024-07-19

76

0

昨天是普遍的大跌,浙商汇金月享只回调了0.... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

股友1l0k267533

2024-07-19

102

0

看了一圈了,还是浙商汇金月享牛。持有的兄... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

股友1c768K5675

2024-07-19

102

0

昨天债市不好丢了一个蛋,今天这个情况也是... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

有礼貌的陶越12

2024-07-19

133

0

今天债市又回暖了,晚上能吃肉了,浙商汇金... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

影宝玩基

2024-07-19

80

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$浙商汇金月享30天滚动持有中短债C$不得不... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

捡垃鸡养家

2024-07-19

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0

债基还是看长线,我还是比较看好这个的,继... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

有激情的武杉18

2024-07-19

87

0

可乐最近上车的$浙商汇金月享30天滚动持有... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

晚点喝可乐8

2024-07-19

93

0

看看纳斯达克,跌的凶猛,看看债市,有回调... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

pretty5574PLZ

2024-07-19

68

0

#顶流基金经理布局新动向#今天整体还是不错... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

基民aJ7Bmz

2024-07-19

76

1

昨天回调了,这不就是给我机会上车么。这我... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

晓慧在此

2024-07-19

103

0

现在行情不太好,还是多配置一些债基比较好... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

小小的上官

2024-07-19

100

0

浙商汇金月享近半年上涨2.35%,够猛的呀这... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

小小股友999

2024-07-19

85

0

小小回调一个蛋,没啥问题,咔咔就是干,还... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

蛋蛋理财日记

2024-07-19

142

0

都是托,脱身 [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

老头可坏了

2024-07-19

177

0

你们发财,不玩了[大笑][大笑][大笑][大笑] [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

老头可坏了

2024-07-19

70

0

不得了!不得了!还是债基稳稳哒!$浙商汇... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

小小的上官

2024-07-18

61

0

连续3天吃0蛋,搞啥? [浙商双月鑫60天滚动持有中短债A吧]

做多买优

2024-07-18

123

0

浙商汇金月享走势不错,每天稳稳收蛋。近三... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

股友1l0k267533

2024-07-18

57

0

债市这波还是不错的,准备布局一下稳一点的... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

小风爱小羊

2024-07-18

98

1

在股票账户可以随时买卖,不存在任何问题 [浙商沪杭甬REIT吧]

基民z09370616u

2024-07-18

59

0

天天收蛋的感觉真好,半年238个蛋,这业绩... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

搞钱小早早1

2024-07-18

93

1

不错啊,昨天继续收蛋,连续上涨5天,继续... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

有激情的武杉18

2024-07-18

75

0

你们说今天还可以收蛋吗,昨天这个还是收了... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

有礼貌的陶越12

2024-07-18

58

0

逢低必吸!上车等一波反弹!一个月+1.96,... [浙商汇金转型升级C吧]

细心的鸭鸭

2024-07-18

59

0

逢低必吸!等一波反弹!吃肉!一个月+1.96... [浙商汇金转型升级C吧]

糯糯说糯糯好

2024-07-18

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浙商汇金月享连续七天收到16个大蛋,这也太... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

股友3u63i81087

2024-07-18

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股市很难受啊,今天又下跌,我还是买些债基... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

影宝玩基

2024-07-18

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这只基表现可以啊挺猛的基本都没有什么回撤... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

股友1c768K5675

2024-07-18

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我买了$浙商汇金月享30天滚动持有中短债C$... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

pretty5574PLZ

2024-07-18

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每天看他都在上涨心里面养养的,等小回调一... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

小小股友999

2024-07-18

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7天连续正收益没有中断过,应该只有浙商汇... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

基民aJ7Bmz

2024-07-18

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浙商汇金月享昨天收到1个蛋,这个走势不错... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

晓慧在此

2024-07-18

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$浙商汇金月享30天滚动持有中短债C$还有谁... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

捡垃鸡养家

2024-07-18

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稳定的收益真让人幸福啊,别嫌蛋少,至少有... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

晚点喝可乐8

2024-07-18