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交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-26～10-17/09-26～10-17
预估开放申购时间：
2025年09月25日15:00~10月17日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月25日15:00~10月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月25日15:00~10月17日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月25日15:00~10月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-04 1.1573 1.2013 -- 06-30 1.1557 1.1997 0.07% 06-27 1.1549 1.1989 -- 06-25 1.1549 1.1989 0.09% 06-24 1.1539 1.1979 0.10% 06-23 1.1528 1.1968 0.09% 06-20 1.1518 1.1958 -0.01% 06-19 1.1519 1.1959 -0.04% 06-18 1.1524 1.1964 0.01% 06-17 1.1523 1.1963 0.01% 06-16 1.1522 1.1962 0.09%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.21%0.88%1.42%1.20%1.45%3.16%----同类平均0.24%0.71%1.18%1.70%1.75%4.40%7.37%9.37%沪深3001.41%3.21%9.52%5.52%1.61%17.54%4.52%-9.72%同类排名356 | 838178 | 834174 | 817375 | 786339 | 786432 | 739-- | 640-- | 590四分位排名
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|---|---|
| 浙商汇金中高等级三个月A | 8人 |
| 东兴兴瑞一年定开A | 4人 |
| 天弘季季兴三个月定开债 | 5人 |
| 泰康瑞丰3月定开债券 | 4人 |
| 浙商双月鑫60天滚动持 | 5人 |
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