浙江浙商证券资产管理有限公司

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基金规模(亿元) 1.04 52.19 91/107
基金数量(只) 2 9.40 75/107
基金经理数量 16 31.45 70/107
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基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金转型升级A 001604 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.0136 1.3467 -1.90% -2.31% 15.31% 0.05 周文超 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.0110 1.0610 -1.90% -2.42% 15.09% 0.16 周文超 开放申购 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.6804 1.6804 -2.88% 1.81% 11.04% 0.53 周文超 开放申购 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.6762 1.6762 -2.88% 1.71% 10.82% 0.01 周文超 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 吧 档案 股票型 11-22 0.9068 0.9068 -3.22% 9.31% 10.68% 0.76 陈顾君 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 吧 档案 股票型 11-22 0.8915 0.8915 -3.22% 9.04% 10.13% 0.28 陈顾君 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.0126 1.6126 -2.25% 13.49% 6.39% 0.22 叶方强 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.7594 2.0854 -2.89% 20.41% 6.17% 0.37 王霆 开放申购 1.50% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.0343 1.2003 0.03% 1.73% 4.70% 10.61 宋怡健 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.1420 1.1420 0.03% 1.62% 4.37% 5.70 白严 暂停申购 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.1419 1.3419 0.02% 1.61% 4.36% 0.58 白严 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0170 1.1580 - 2.05% 3.99% 80.79 宋怡健 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.1274 1.1964 - 1.04% 3.97% 9.29 宋怡健 暂停申购 0.03% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.1029 1.3029 0.02% 1.41% 3.94% 0.17 白严 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0494 1.0704 0.03% 1.34% 3.87% 20.33 程嘉伟 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.1114 1.1804 - 0.92% 3.71% 0.26 宋怡健 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0449 1.0659 0.03% 1.26% 3.69% 0.05 程嘉伟 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0194 1.1524 0.01% 1.53% 3.62% 3.14 宋怡健 等 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.0335 1.0599 0.04% 0.63% 3.60% 1.11 程嘉伟 等 暂停申购 - 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0895 1.0895 0.04% 0.80% 3.42% 3.30 程嘉伟 开放申购 0.02% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0167 1.1047 0.01% 1.38% 3.34% 0.23 宋怡健 等 开放申购 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0865 1.0865 0.03% 0.76% 3.31% 6.67 程嘉伟 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0152 1.1282 - 1.64% 3.23% 0.00 宋怡健 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.1118 1.1118 0.04% 0.55% 3.23% 16.50 程嘉伟 等 开放申购 0.01% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0669 1.0669 0.03% 0.70% 3.20% 1.82 程嘉伟 开放申购 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.1051 1.1051 0.04% 0.45% 3.03% 55.67 程嘉伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 吧 档案 FOF-稳健型 11-21 1.0096 1.0096 0.16% 1.93% 2.97% 0.10 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0054 1.1074 0.00% 1.18% 2.37% 76.55 程嘉伟 等 开放申购 0.06% 购买
浙商汇金短债A 006516 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0162 1.2002 0.02% 0.66% 2.32% 13.23 程嘉伟 等 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金短债C 019772 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0323 1.0723 0.02% 0.63% 2.21% 1.66 宋怡健 等 开放申购 - 购买
浙商汇金短债E 006515 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0199 1.1839 0.01% 0.53% 2.06% 5.71 程嘉伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0049 1.0389 0.01% 0.97% 1.95% 0.00 程嘉伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 吧 档案 指数型-固收 11-22 1.0177 1.0177 0.01% 0.72% 1.77% 0.52 程嘉伟 等 限大额 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.4112 1.4112 -2.99% 12.19% 1.40% 0.10 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 吧 档案 混合型-灵活 11-22 0.9640 0.9640 -3.60% 14.35% 0.10% 0.61 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 0.9561 0.9561 -0.76% -2.44% -0.13% 0.54 吴文钊 等 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 0.9458 0.9458 -0.77% -2.64% -0.53% 0.00 吴文钊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金转型成长 000935 吧 档案 混合型-灵活 11-22 0.9160 1.0660 -2.97% 11.44% -0.54% 0.42 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 吧 档案 FOF-稳健型 11-21 0.9709 0.9709 0.15% -0.01% -0.89% 0.00 宋青涛 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.8932 2.4190 -1.87% -1.68% -2.17% 1.11 周文超 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 吧 档案 FOF-均衡型 11-21 1.9446 1.9446 0.13% 2.74% -3.06% 0.78 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 吧 档案 FOF-均衡型 11-21 1.9332 2.2216 0.13% 2.66% -3.31% 0.95 宋青涛 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.0114 1.0114 -3.58% 1.07% -10.17% 1.25 庞雅菁 开放申购 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 吧 档案 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 30.31 侯显夫 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.1257 1.1697 - 1.05% - 0.03 宋怡健 暂停申购 0.04% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 吧 档案 指数型-固收 11-22 1.0223 1.0273 -0.01% 2.48% - 1.25 程嘉伟 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 吧 档案 指数型-固收 11-22 1.0148 1.0198 -0.01% 1.61% - 12.14 程嘉伟 开放申购 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0025 1.0025 0.00% - - 0.05 程嘉伟 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0033 1.0033 0.00% - - 22.51 程嘉伟 暂停申购 0.04% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.9870 0.9870 - - - 0.17 周文超 暂停申购 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.9861 0.9861 - - - 0.92 周文超 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.9956 0.9956 - - - 1.61 周文超 暂停申购 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.9955 0.9955 - - - 1.18 周文超 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.3387 1.2060% 1.23% 1.24% 0.33% 4.57 白严 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.8237 1.8237 -3.27% 1.8640 -2.21% 0.61 周文超
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基金公司前十大持仓股票

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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 3 0.04% 27.65 1,201.67
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 1 0.03% 6.70 870.80
3 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 3 0.02% 18.71 751.39
4 002241 歌尔股份 股吧 资讯 档案 2 0.02% 30.95 701.64
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 1 0.02% 4.38 677.67
6 002600 领益智造 股吧 资讯 档案 1 0.02% 90.00 675.90
7 002001 新 和 成 股吧 资讯 档案 1 0.02% 29.14 657.69
8 301236 软通动力 股吧 资讯 档案 4 0.02% 12.36 636.79
9 601939 建设银行 股吧 资讯 档案 5 0.02% 78.86 625.36
10 300900 广联航空 股吧 资讯 档案 1 0.02% 30.00 594.00

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