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截止日期:2025-06-30
| 浙商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.27 | 49.69 | 81/103 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.18 | 73/103 |
| 基金经理数量 | 16 | 34.14 | 75/103 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金量化精选混合 006449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.6639 | 1.6639 | 0.11% | 57.51% | 102.42% | 1.04 | 庞雅菁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金先进制造混合 013145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0610 | 2.3870 | 0.39% | 29.56% | 86.53% | 0.36 | 王霆 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票A 011824 | 吧 档案 | 股票型 | 09-19 | 1.1630 | 1.1630 | 0.23% | 16.28% | 64.64% | 0.64 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型成长 000935 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.2390 | 1.3890 | -0.48% | 30.15% | 64.54% | 0.39 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票C 011825 | 吧 档案 | 股票型 | 09-19 | 1.1388 | 1.1388 | 0.23% | 15.99% | 63.86% | 0.63 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金新兴消费混合 009527 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.2227 | 1.8227 | 0.63% | 8.88% | 54.50% | 0.23 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接A 007431 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 2.1455 | 2.1455 | 0.34% | 21.00% | 48.20% | 0.48 | 周文超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接C 019292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 2.1367 | 2.1367 | 0.34% | 20.89% | 47.91% | 0.02 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商鼎盈事件驱动混合 169201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.6976 | 1.6976 | -0.74% | 12.45% | 46.13% | 0.10 | 张雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型驱动 001540 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19% | 4.18% | 40.54% | 0.54 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-18 | 2.0526 | 2.0526 | -0.73% | 3.21% | 27.10% | 0.61 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-18 | 2.0357 | 2.3241 | -0.73% | 3.09% | 26.78% | 0.86 | 宋青涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-18 | 1.0542 | 1.0542 | -0.42% | 4.09% | 18.37% | 0.00 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级A 001604 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.1858 | 1.5189 | 0.27% | 14.65% | 16.85% | 0.03 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级C 019275 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.1808 | 1.2308 | 0.28% | 14.53% | 16.61% | 0.02 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-18 | 1.0787 | 1.0787 | -0.42% | 2.94% | 15.10% | 0.11 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券A 014492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0619 | 1.0619 | -0.21% | 4.28% | 13.56% | 0.54 | 吴文钊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券C 014493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0470 | 1.0470 | -0.21% | 4.08% | 13.10% | 0.05 | 吴文钊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金平稳增长一年混合 016961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9719 | 2.4977 | 0.42% | 6.15% | 10.81% | 0.91 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0740 | 1.0740 | 0.98% | 7.24% | 7.40% | 0.13 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0685 | 1.0685 | 0.97% | 6.96% | 6.85% | 0.12 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期A 008613 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0161 | 1.1911 | - | 2.12% | 4.08% | 81.08 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月A 007425 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1691 | 1.2381 | - | 2.54% | 3.40% | 5.25 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月D 020557 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1673 | 1.2113 | - | 2.55% | 3.40% | 0.00 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期C 008614 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0154 | 1.1544 | - | 1.66% | 3.23% | 0.00 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月C 007442 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1501 | 1.2191 | - | 2.41% | 3.14% | 0.36 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | 1.74% | 2.72% | 1.44 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | 1.69% | 2.62% | 2.87 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.0192 | 1.0422 | -0.04% | 0.90% | 2.60% | 11.70 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | 1.64% | 2.52% | 0.44 | 程嘉伟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.0259 | 1.0489 | -0.03% | 0.84% | 2.52% | 1.23 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债D 019826 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1465 | 1.1615 | -0.03% | 1.39% | 2.11% | 5.77 | 白严 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债A 002805 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1464 | 1.3614 | -0.03% | 1.38% | 2.10% | 0.58 | 白严 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.0475 | 1.2215 | -0.07% | 1.12% | 2.08% | 10.86 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.1387 | 1.1387 | -0.02% | 1.41% | 1.92% | 6.10 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
| 浙商汇金短债A 006516 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0207 | 1.2187 | -0.02% | 1.18% | 1.83% | 4.66 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金短债C 019772 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0364 | 1.0904 | -0.02% | 1.14% | 1.76% | 8.42 | 宋怡健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.1300 | 1.1300 | -0.02% | 1.31% | 1.71% | 23.64 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债C 002806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1031 | 1.3181 | -0.03% | 1.18% | 1.70% | 0.10 | 白严 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债A 007426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0023 | 1.1683 | -0.03% | 0.70% | 1.70% | 3.18 | 宋怡健 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金短债E 006515 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0224 | 1.2004 | -0.02% | 1.06% | 1.58% | 4.25 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债A 021696 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0022 | 1.0182 | -0.21% | 0.63% | 1.53% | 23.11 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债C 007443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0014 | 1.1184 | -0.03% | 0.57% | 1.45% | 0.04 | 宋怡健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0030 | 1.1180 | - | 0.77% | 1.45% | 40.88 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债C 021697 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0002 | 1.0162 | -0.20% | 0.56% | 1.35% | 0.01 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券A 015836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0210 | 1.0820 | -0.02% | 0.76% | 1.21% | 31.19 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0022 | 1.0462 | - | 0.56% | 1.04% | 0.00 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券C 015837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0447 | 1.0757 | -0.02% | 0.65% | 1.03% | 0.03 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.0338 | 1.0802 | -0.16% | 0.51% | 1.03% | 5.12 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 0.47% | 0.82% | 0.32 | 白严 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商沪杭甬REIT 508001 | 吧 档案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 26.13 | 侯显夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合A 022000 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0989 | 1.0989 | 1.04% | 8.77% | - | 0.16 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合C 022001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0942 | 1.0942 | 1.04% | 8.51% | - | 0.13 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0085 | 1.0085 | -0.04% | - | - | 1.08 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0078 | 1.0078 | -0.04% | - | - | 0.83 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数C 023880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 1.1045 | 1.1045 | -0.01% | - | - | 1.82 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数A 023879 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 1.1053 | 1.1053 | -0.01% | - | - | 2.40 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 1.0039 | 1.0039 | -0.19% | - | - | 4.24 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 1.0041 | 1.0041 | -0.18% | - | - | 0.59 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.94 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.52 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金金算盘货币 015778 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.2915 | 0.9690% | 0.98% | 0.99% | 0.26% | 12.33 | 白严 | 开放申购 | - | 购买 |
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰ETF 512190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 2.4040 | 2.4040 | 0.39% | 2.4030 | 0.04% | 0.59 | 周文超 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600926 | 杭州银行 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 70.97 | 1,193.72 | ||
| 2 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.03% | 28.60 | 862.00 | ||
| 3 | 600353 | 旭光电子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 58.89 | 785.59 | ||
| 4 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 17.74 | 755.37 | ||
| 5 | 688776 | 国光电气 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 6.96 | 734.32 | ||
| 6 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 19.01 | 718.01 | ||
| 7 | 300922 | 天秦装备 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 24.40 | 681.74 | ||
| 8 | 000969 | 安泰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 51.82 | 667.44 | ||
| 9 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 22.82 | 632.80 | ||
| 10 | 600312 | 平高电气 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 39.41 | 606.52 |
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