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截止日期:2024-03-31
| 浙商证券资管 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.63 | 224.64 | 102/126 |
| 基金数量(只) | 5 | 31.14 | 86/126 |
| 基金经理数量 | 4 | 6.60 | 51/126 |
- 全部
- 股票型
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- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金转型升级A 001604 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1016 | 1.3847 | -0.30% | 17.19% | 15.35% | 0.04 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0260 | 1.0524 | 0.00% | 3.46% | 5.44% | 15.35 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月A 007425 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1578 | 1.1828 | - | 3.42% | 5.28% | 6.17 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0782 | 1.0782 | -0.04% | 2.99% | 5.16% | 0.70 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0759 | 1.0759 | -0.04% | 2.94% | 5.06% | 3.23 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月C 007442 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1435 | 1.1685 | - | 3.28% | 5.00% | 0.21 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0571 | 1.0571 | -0.05% | 2.88% | 4.95% | 1.97 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1029 | 1.1029 | -0.07% | 2.94% | 4.85% | 8.38 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0976 | 1.0976 | -0.06% | 2.85% | 4.64% | 41.50 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券A 015836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0489 | 1.0539 | -0.12% | 2.62% | 4.47% | 20.30 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0284 | 1.1794 | -0.18% | 2.87% | 4.33% | 7.60 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券C 015837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0454 | 1.0504 | -0.11% | 2.52% | 4.23% | 0.01 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期A 008613 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0141 | 1.1351 | - | 1.96% | 3.95% | 80.80 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债A 002805 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1210 | 1.3210 | -0.09% | 2.52% | 3.60% | 0.57 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金短债A 006516 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0252 | 1.1922 | -0.01% | 1.88% | 3.37% | 14.44 | 程嘉伟 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期C 008614 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0128 | 1.1098 | - | 1.61% | 3.17% | 0.00 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债C 002806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0852 | 1.2852 | -0.09% | 2.32% | 3.16% | 0.17 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债E 006515 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0303 | 1.1773 | -0.01% | 1.74% | 3.10% | 6.99 | 程嘉伟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债A 007426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0254 | 1.1334 | -0.18% | 1.86% | 3.06% | 1.08 | 宋怡健 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债C 007443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0245 | 1.0875 | -0.17% | 1.74% | 2.81% | 0.02 | 宋怡健 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0043 | 1.0943 | - | 1.21% | 2.41% | 76.54 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0031 | 1.0281 | - | 1.01% | 1.99% | 0.00 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券A 014492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9680 | 0.9680 | 0.12% | 1.13% | -1.33% | 0.54 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接A 007431 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.5745 | 1.5745 | 0.97% | 5.51% | -1.47% | 0.58 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券C 014493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9598 | 0.9598 | 0.13% | 0.91% | -1.73% | 0.01 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金平稳增长一年混合 016961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9176 | 2.4434 | -0.11% | 1.17% | -4.16% | 1.12 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票A 011824 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.8048 | 0.8048 | 1.40% | 1.35% | -7.17% | 0.69 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票C 011825 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.7934 | 0.7934 | 1.38% | 1.08% | -7.65% | 0.26 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商鼎盈事件驱动混合 169201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2781 | 1.2781 | 1.65% | -5.13% | -11.91% | 0.10 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金新兴消费混合 009527 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8812 | 1.4812 | 1.03% | -3.37% | -12.74% | 0.21 | 叶方强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型成长 000935 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8350 | 0.9850 | 1.71% | -6.49% | -12.93% | 0.39 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金先进制造混合 013145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6404 | 1.9664 | 1.68% | -7.62% | -16.43% | 0.34 | 马斌博 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-25 | 1.8364 | 1.8364 | -0.11% | -6.04% | -17.09% | 0.82 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-25 | 1.8274 | 2.1158 | -0.11% | -6.21% | -17.30% | 1.01 | 宋青涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合 006449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0897 | 1.0897 | 2.55% | 0.15% | -20.39% | 1.35 | 邸明轩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型驱动 001540 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8520 | 0.8520 | 1.91% | -7.19% | -25.52% | 0.65 | 周涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商沪杭甬REIT 508001 | 吧 档案 | REITs | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 43.60 | 侯显夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9603 | 0.9603 | -0.04% | -1.57% | - | 0.00 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9794 | 0.9794 | -0.04% | 0.32% | - | 0.10 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级C 019275 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1002 | 1.1002 | -0.30% | 17.08% | - | 0.07 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接C 019292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.5723 | 1.5723 | 0.98% | 5.39% | - | 0.00 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债D 019826 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1210 | 1.1210 | -0.09% | 2.52% | - | 5.61 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金短债C 019772 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0446 | 1.0646 | -0.01% | 1.79% | - | 1.41 | 宋怡健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0094 | 1.0094 | -0.02% | - | - | 0.99 | 程嘉伟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月D 020557 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1560 | 1.1560 | - | - | - | 0.02 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0002 | 1.0002 | -0.05% | - | - | 0.60 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0014 | 1.0014 | -0.05% | - | - | 34.90 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金金算盘货币 015778 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.3729 | 1.3670% | 1.37% | 1.43% | 0.37% | 3.85 | 白严 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰ETF 512190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.6941 | 1.6941 | 1.07% | 1.6800 | 0.83% | 0.65 | 周文超 等 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301091 | 深城交 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 21.81 | 916.02 | ||
| 2 | 688631 | 莱斯信息 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 14.29 | 891.82 | ||
| 3 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 27.72 | 810.26 | ||
| 4 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 7.61 | 804.83 | ||
| 5 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 11.79 | 757.15 | ||
| 6 | 600926 | 杭州银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 63.90 | 709.93 | ||
| 7 | 688070 | 纵横股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 12.10 | 615.89 | ||
| 8 | 601288 | 农业银行 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 142.90 | 604.47 | ||
| 9 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 18.18 | 584.67 | ||
| 10 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 17.70 | 534.19 |
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