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截止日期:2024-09-30
| 浙商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.04 | 52.25 | 91/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.56 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 16 | 31.87 | 73/107 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金量化臻选股票A 011824 | 吧 档案 | 股票型 | 01-20 | 0.9145 | 0.9145 | 0.53% | 21.48% | 23.31% | 0.76 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票C 011825 | 吧 档案 | 股票型 | 01-20 | 0.8984 | 0.8984 | 0.53% | 21.18% | 22.70% | 0.28 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金先进制造混合 013145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 0.7742 | 2.1002 | 1.23% | 20.59% | 20.39% | 0.37 | 王霆 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接A 007431 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-20 | 1.7037 | 1.7037 | 0.58% | 9.32% | 19.49% | 0.53 | 周文超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接C 019292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-20 | 1.6989 | 1.6989 | 0.58% | 9.20% | 19.25% | 0.01 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金新兴消费混合 009527 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-20 | 1.0184 | 1.6184 | 0.48% | 19.87% | 18.53% | 0.22 | 叶方强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型驱动 001540 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-20 | 0.9730 | 0.9730 | 0.83% | 14.20% | 14.07% | 0.61 | 周涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级A 001604 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-20 | 1.0226 | 1.3557 | -0.16% | -3.25% | 12.64% | 0.05 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级C 019275 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-20 | 1.0196 | 1.0696 | -0.17% | -3.36% | 12.40% | 0.16 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商鼎盈事件驱动混合 169201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-20 | 1.4028 | 1.4028 | 1.29% | 9.17% | 10.60% | 0.10 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型成长 000935 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-20 | 0.9030 | 1.0530 | 1.35% | 7.76% | 7.63% | 0.42 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-20 | 1.0509 | 1.2169 | -0.06% | 2.47% | 5.34% | 10.61 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-17 | 1.8851 | 1.8851 | 0.60% | 3.89% | 5.34% | 0.78 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-17 | 1.0139 | 1.0139 | 0.36% | 3.83% | 5.13% | 0.10 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-17 | 1.8733 | 2.1617 | 0.61% | 3.78% | 5.06% | 0.95 | 宋青涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券A 014492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-20 | 0.9903 | 0.9903 | 0.20% | 3.96% | 4.82% | 0.54 | 吴文钊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券A 015836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0612 | 1.0822 | -0.04% | 1.64% | 4.62% | 20.33 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券C 015837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0563 | 1.0773 | -0.04% | 1.57% | 4.44% | 0.05 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券C 014493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-20 | 0.9790 | 0.9790 | 0.20% | 3.74% | 4.39% | 0.00 | 吴文钊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-20 | 1.0505 | 1.0769 | -0.07% | 1.22% | 4.35% | 1.11 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月A 007425 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-17 | 1.1431 | 1.2121 | - | 1.68% | 4.34% | 9.29 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债A 002805 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-20 | 1.1505 | 1.3505 | -0.03% | 1.71% | 4.33% | 0.58 | 白严 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债D 019826 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-20 | 1.1506 | 1.1506 | -0.03% | 1.71% | 4.33% | 5.70 | 白严 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-17 | 0.9841 | 0.9841 | 0.36% | 2.84% | 4.29% | 0.00 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债A 007426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-20 | 1.0210 | 1.1640 | -0.05% | 2.26% | 4.10% | 3.14 | 宋怡健 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月C 007442 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-17 | 1.1264 | 1.1954 | - | 1.54% | 4.07% | 0.26 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期A 008613 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-17 | 1.0151 | 1.1641 | - | 2.05% | 4.04% | 80.79 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月D 020557 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-17 | 1.1413 | 1.1853 | - | 1.67% | 3.94% | 0.03 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债C 002806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-20 | 1.1105 | 1.3105 | -0.04% | 1.50% | 3.91% | 0.17 | 白严 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-20 | 1.1041 | 1.1041 | -0.04% | 1.32% | 3.87% | 3.30 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债C 007443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-20 | 1.0178 | 1.1158 | -0.06% | 2.11% | 3.81% | 0.23 | 宋怡健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-20 | 1.1009 | 1.1009 | -0.04% | 1.27% | 3.76% | 6.67 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-20 | 1.0809 | 1.0809 | -0.04% | 1.22% | 3.65% | 1.82 | 程嘉伟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-20 | 1.1262 | 1.1262 | -0.04% | 1.14% | 3.62% | 16.50 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-20 | 1.1191 | 1.1191 | -0.04% | 1.04% | 3.42% | 55.67 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期C 008614 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-17 | 1.0141 | 1.1331 | - | 1.65% | 3.27% | 0.00 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合 006449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-20 | 1.0015 | 1.0015 | 1.87% | 3.16% | 3.24% | 1.25 | 庞雅菁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金平稳增长一年混合 016961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 0.9049 | 2.4307 | 0.12% | -0.80% | 2.75% | 1.11 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金短债A 006516 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-20 | 1.0184 | 1.2064 | -0.02% | 0.87% | 2.32% | 13.23 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金短债C 019772 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-20 | 1.0344 | 1.0784 | -0.03% | 0.82% | 2.23% | 1.66 | 宋怡健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-17 | 1.0069 | 1.1089 | - | 0.96% | 2.15% | 76.55 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金短债E 006515 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-20 | 1.0217 | 1.1897 | -0.02% | 0.74% | 2.06% | 5.71 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-17 | 1.0058 | 1.0398 | - | 0.75% | 1.75% | 0.00 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-20 | 1.0191 | 1.0191 | -0.02% | 0.46% | 1.60% | 0.52 | 程嘉伟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商沪杭甬REIT 508001 | 吧 档案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 30.31 | 侯显夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-20 | 1.0343 | 1.0393 | -0.03% | 3.23% | - | 1.25 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-20 | 1.0269 | 1.0319 | -0.03% | 2.25% | - | 12.14 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债C 021697 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0170 | 1.0170 | -0.09% | - | - | 0.05 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债A 021696 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0180 | 1.0180 | -0.09% | - | - | 22.51 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 0.9890 | 0.9890 | -0.06% | - | - | 0.17 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 0.9873 | 0.9873 | -0.07% | - | - | 0.92 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合A 022000 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% | - | - | 1.61 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合C 022001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 0.9978 | 0.9978 | -0.01% | - | - | 1.18 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金金算盘货币 015778 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-20 | 0.3300 | 1.2260% | 1.33% | 1.41% | 0.34% | 4.57 | 白严 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰ETF 512190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-20 | 1.8526 | 1.8526 | 0.65% | 1.8500 | 0.14% | 0.61 | 周文超 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 27.65 | 1,201.67 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.03% | 6.70 | 870.80 | ||
| 3 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 18.71 | 751.39 | ||
| 4 | 002241 | 歌尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 30.95 | 701.64 | ||
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 4.38 | 677.67 | ||
| 6 | 002600 | 领益智造 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 90.00 | 675.90 | ||
| 7 | 002001 | 新 和 成 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 29.14 | 657.69 | ||
| 8 | 301236 | 软通动力 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 12.36 | 636.79 | ||
| 9 | 601939 | 建设银行 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 78.86 | 625.36 | ||
| 10 | 300900 | 广联航空 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 30.00 | 594.00 |
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