浙江浙商证券资产管理有限公司

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浙商证券资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.45 82.27 78/84
基金数量(只) 1 12.02 69/84
基金经理数量 1 5.37 70/84
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 档案 定开债券 08-17 1.0710 1.0710 0.00% 3.78% 5.52% 0.54 应洁茜 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 档案 定开债券 08-17 1.0630 1.0630 0.00% 3.61% 5.14% 0.16 应洁茜 开放申购 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 档案 混合型 08-17 1.0013 1.0013 -0.10% 3.62% 3.89% 0.75 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型升级灵活配置混合 001604 档案 混合型 08-17 0.9320 0.9320 -0.21% -5.19% -11.99% 0.13 赵语涛 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 档案 混合型 08-17 0.6700 0.8200 -0.45% -6.29% -13.32% 1.17 赵语涛 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 档案 混合型 08-17 0.6540 0.6540 -1.36% -12.10% -14.17% 3.19 唐光英 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金中证转型成长指数 003366 档案 股票指数 08-17 0.7830 0.7830 -1.51% -19.61% -25.57% 0.45 宫幼林 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金聚禄一年定期A 005423 档案 定开债券 08-17 1.0007 1.0007 - - - 2.14 应洁茜 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金聚禄一年定期C 005424 档案 定开债券 08-17 1.0006 1.0006 - - - 0.66 应洁茜 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002120 韵达股份 2 2.40% 28.89 1,532.76
2 600867 通化东宝 2 2.32% 61.87 1,482.99
3 000681 视觉中国 3 2.21% 49.11 1,409.46
4 000661 长春高新 2 1.98% 5.55 1,263.62
5 600887 伊利股份 1 1.94% 44.43 1,239.60
6 002341 新纶科技 1 1.92% 92.37 1,227.60
7 600809 山西汾酒 1 1.75% 17.76 1,117.18
8 300365 恒华科技 1 1.72% 53.28 1,099.17
9 603019 中科曙光 3 1.58% 21.94 1,006.39
10 300601 康泰生物 1 1.08% 11.14 691.24

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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