浙江浙商证券资产管理有限公司

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截止日期:2024-03-31

浙商证券资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.63 226.05 102/126
基金数量(只) 5 32.21 85/126
基金经理数量 4 6.68 51/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浙商汇金聚悦利率债C 021697 债券型-长债 24.07.10 ~ 24.08.09 程嘉伟 认购期 0费率 详情 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 债券型-长债 24.07.10 ~ 24.08.09 程嘉伟 认购期 0.04% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 股票型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金转型升级A 001604 档案 混合型-灵活 07-12 1.0548 1.3879 0.05% 15.78% 19.09% 0.04 周文超 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 档案 债券型-混合一级 07-12 1.0366 1.0630 0.01% 3.07% 5.48% 15.35 程嘉伟 等 暂停申购 - 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 档案 债券型-中短债 07-12 1.0888 1.0888 0.02% 2.53% 5.46% 0.70 蔡玮菁 等 开放申购 0.02% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 档案 债券型-混合一级 07-12 1.1682 1.1932 - 2.62% 5.37% 6.17 宋怡健 暂停申购 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 档案 债券型-中短债 07-12 1.0862 1.0862 0.01% 2.48% 5.35% 3.23 蔡玮菁 等 开放申购 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 档案 债券型-中短债 07-12 1.0671 1.0671 0.02% 2.44% 5.25% 1.97 蔡玮菁 等 开放申购 - 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 档案 债券型-混合一级 07-12 1.1533 1.1783 - 2.49% 5.10% 0.21 宋怡健 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 档案 债券型-中短债 07-12 1.1126 1.1126 0.03% 2.47% 4.80% 8.38 程嘉伟 等 开放申购 0.01% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 档案 债券型-中短债 07-12 1.1067 1.1067 0.03% 2.37% 4.59% 41.50 程嘉伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 档案 债券型-长债 07-12 1.0397 1.1907 0.05% 2.86% 4.24% 7.60 宋怡健 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 档案 债券型-长债 07-12 1.0590 1.0640 0.04% 2.93% 4.07% 20.30 程嘉伟 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 档案 债券型-长债 07-12 1.0125 1.1435 - 1.95% 3.95% 80.80 宋怡健 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 档案 债券型-长债 07-12 1.0550 1.0600 0.04% 2.83% 3.85% 0.01 程嘉伟 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 档案 债券型-混合一级 07-12 1.1310 1.3310 0.04% 2.63% 3.48% 0.57 蔡玮菁 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 档案 债券型-长债 07-12 1.0115 1.1165 - 1.59% 3.18% 0.00 宋怡健 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 档案 债券型-混合一级 07-12 1.0939 1.2939 0.03% 2.42% 3.10% 0.17 蔡玮菁 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 档案 债券型-中短债 07-12 1.0201 1.1971 0.01% 1.46% 3.09% 14.44 程嘉伟 等 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金短债E 006515 档案 债券型-中短债 07-12 1.0248 1.1818 0.01% 1.35% 2.83% 6.99 程嘉伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 档案 债券型-中短债 07-12 1.0227 1.1407 0.03% 1.88% 2.69% 1.08 宋怡健 等 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 档案 债券型-中短债 07-12 1.0210 1.0940 0.03% 1.74% 2.40% 0.02 宋怡健 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 档案 债券型-长债 07-12 1.0043 1.0993 - 1.18% 2.40% 76.54 程嘉伟 等 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 档案 债券型-长债 07-12 1.0023 1.0323 - 0.99% 1.98% 0.00 程嘉伟 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 档案 指数型-股票 07-12 1.5729 1.5729 -0.14% 9.30% -1.62% 0.58 周文超 等 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 档案 债券型-混合二级 07-12 0.9542 0.9542 -0.19% 0.43% -2.89% 0.54 蔡玮菁 等 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 档案 债券型-混合二级 07-12 0.9454 0.9454 -0.18% 0.23% -3.26% 0.01 蔡玮菁 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 档案 混合型-偏股 07-12 0.9107 2.4365 -0.02% 2.52% -4.15% 1.12 周文超 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 档案 混合型-灵活 07-12 0.8580 1.4580 0.08% -3.08% -9.21% 0.21 叶方强 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 档案 股票型 07-12 0.7615 0.7615 -0.54% -1.09% -10.19% 0.69 陈顾君 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 档案 股票型 07-12 0.7500 0.7500 -0.54% -1.34% -10.64% 0.26 陈顾君 等 开放申购 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 档案 混合型-灵活 07-12 1.2764 1.2764 -0.36% -1.54% -13.62% 0.10 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 档案 混合型-灵活 07-12 0.8320 0.9820 -0.36% -3.03% -14.84% 0.39 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 档案 FOF-均衡型 07-12 1.8200 1.8200 -0.35% -0.21% -15.01% 0.82 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 档案 FOF-均衡型 07-12 1.8103 2.0987 -0.35% -0.39% -15.24% 1.01 宋青涛 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 档案 混合型-偏股 07-12 0.6380 1.9640 -0.37% -3.23% -17.04% 0.34 马斌博 开放申购 1.50% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 档案 混合型-灵活 07-12 0.8580 0.8580 -1.38% -1.27% -17.50% 0.65 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 档案 混合型-灵活 07-12 1.0130 1.0130 -1.50% 1.35% -19.33% 1.35 邸明轩 等 开放申购 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 档案 REITs - 8.7200 8.7200 - - - 43.60 侯显夫 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 档案 FOF-稳健型 07-12 0.9580 0.9580 -0.08% 1.07% - 0.00 宋青涛 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 档案 FOF-稳健型 07-12 0.9777 0.9777 -0.08% 0.93% - 0.10 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 档案 混合型-灵活 07-12 1.0529 1.1029 0.05% 15.66% - 0.07 周文超 开放申购 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 档案 指数型-股票 07-12 1.5701 1.5701 -0.14% 9.19% - 0.00 周文超 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 档案 债券型-混合一级 07-12 1.1310 1.1310 0.04% 2.63% - 5.61 蔡玮菁 等 暂停申购 - 购买
浙商汇金短债C 019772 档案 债券型-中短债 07-12 1.0394 1.0694 0.01% 1.41% - 1.41 宋怡健 等 开放申购 - 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 档案 指数型-固收 07-12 1.0145 1.0145 0.00% 1.18% - 0.99 程嘉伟 等 限大额 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 档案 债券型-混合一级 07-12 1.1665 1.1665 - - - 0.02 宋怡健 暂停申购 0.04% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 档案 指数型-固收 07-12 1.0059 1.0059 0.04% - - 0.60 程嘉伟 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 档案 指数型-固收 07-12 1.0084 1.0084 0.04% - - 34.90 程嘉伟 开放申购 0.04% 购买
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  • 混合型
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 货币型-普通货币 07-12 0.3475 1.2990% 1.33% 1.34% 0.33% 3.85 白严 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 指数型-股票 07-15 1.6892 1.6892 -0.41% 1.6900 -0.05% 0.65 周文超 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 301091 深城交 2 0.03% 21.81 916.02
2 688631 莱斯信息 2 0.03% 14.29 891.82
3 600938 中国海油 8 0.03% 27.72 810.26
4 600941 中国移动 8 0.03% 7.61 804.83
5 000333 美的集团 6 0.02% 11.79 757.15
6 600926 杭州银行 1 0.02% 63.90 709.93
7 688070 纵横股份 1 0.02% 12.10 615.89
8 601288 农业银行 5 0.02% 142.90 604.47
9 002415 海康威视 1 0.02% 18.18 584.67
10 002463 沪电股份 1 0.02% 17.70 534.19

行业配置前十大(全部基金)

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浙商证券资管吧

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浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券... [浙商沪杭甬REIT吧]

基金资讯

2024-07-15

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浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券... [浙商沪杭甬REIT吧]

基金资讯

2024-07-15

44

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每天数蛋的感觉不要太高哦,厌倦大波动,每... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

搞钱小早早1

2024-07-15

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$浙商汇金月享30天滚动持有中短债C$近半年... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

上官的养基日记

2024-07-15

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$浙商汇金月享30天滚动持有中短债C$近一年... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

小小的上官

2024-07-15

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浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式... [浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A吧]

基金资讯

2024-07-15

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上周六个,这波感觉能继续收蛋了吧,周末还... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

小风爱小羊

2024-07-15

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上周收了6个蛋,最近行情还是可以,期待今... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

小小股友999

2024-07-15

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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)... [浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A吧]

基金资讯

2024-07-15

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怎么每天都在上涨收蛋呀,都没有给我上车的... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

基民aJ7Bmz

2024-07-15

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哇咔咔!吃肉啦!近一个月1.03%嘎嘎的问稳... [浙商汇金转型升级C吧]

细心的鸭鸭

2024-07-15

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方向选对了!就嘎嘎吃肉!希望新的一周继续... [浙商汇金转型升级C吧]

糯糯说糯糯好

2024-07-15

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最近几个月股市一直震荡下跌,投资还是比较... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

影宝玩基

2024-07-15

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最近债市震荡,这个还能稳稳收蛋,看着不错... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

我是小表妹

2024-07-15

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不得了啊,上周五又涨了3个蛋,真的不错,... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

爱理财的小周周

2024-07-15

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你们说这个还可以继续入手吗!看这个业绩不... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

有礼貌的陶越12

2024-07-15

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汇金月享连续四天上涨,汇金月享这么给力的... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

股友1l0k267533

2024-07-15

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债基果然是稳稳的幸福,上周五收3个蛋,还... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

有激情的武杉18

2024-07-15

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比较看好汇金月享,还是有点难选择呀,持仓... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

股友1c768K5675

2024-07-15

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可乐新发现了一只既稳定收益也还不错的中短... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

晚点喝可乐8

2024-07-15

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汇金月享上周五可是收大蛋了,也不知道今天... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

股友3u63i81087

2024-07-15

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这只基可以上车嘛,好羡慕每天拉红的日子啊... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

晓慧在此

2024-07-15

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最近市场震荡,观察了一下,汇金月享业绩不... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

蛋蛋理财日记

2024-07-15

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$浙商汇金月享30天滚动持有中短债C$今天上... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

捡垃鸡养家

2024-07-15

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哎,最近的市场环境都太差了,买的基金都是... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

基民vMavfd

2024-07-15

47

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好想搞钱,浙商汇金月享看过去挺稳的,决定... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

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2024-07-15

401

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等分红到账,马上抛 [浙商沪杭甬REIT吧]

善于思考得香蕉

2024-07-13

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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)... [浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A吧]

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2024-07-12

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$浙商双月鑫60天滚动持有中短债C[014491]$... [浙商双月鑫60天滚动持有中短债C吧]

丫丫悦己

2024-07-12

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安心持债就好,浙商汇金兴利增强近六个月收... [浙商汇金兴利增强债券A吧]

随风飘摇66

2024-07-12

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债市整体是向好的,还是要看长期收益的。浙... [浙商汇金兴利增强债券C吧]

恶龙吟风

2024-07-12

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又吃肉啦!开心到转圈圈!这个波动太可了!... [浙商汇金转型升级C吧]

细心的鸭鸭

2024-07-12

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选对方向真的很重要!昨天又涨了+0.39!棒... [浙商汇金转型升级C吧]

糯糯说糯糯好

2024-07-12

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昨天吃到肉了,昨天净值更新+0.39%选对方向... [浙商汇金转型升级C吧]

搞钱小早早1

2024-07-12

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$浙商汇金月享30天滚动持有中短债C$近一年... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

小小的上官

2024-07-12

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$浙商汇金月享30天滚动持有中短债C$昨天又... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

上官的养基日记

2024-07-12

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什么?浙商昨晚又收到了39个大蛋!成立以来... [浙商汇金转型升级C吧]

基民vMavfd

2024-07-12

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这个涨幅不错啊!昨天也是涨了一波啊,看看... [浙商汇金转型升级C吧]

有礼貌的陶越12

2024-07-12

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收蛋39个,简直太优秀了,惊呆了,小浙表现... [浙商汇金转型升级C吧]

蛋蛋理财日记

2024-07-12

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浙商已经连续两天上涨,让兄弟们吃大肉了啊... [浙商汇金转型升级C吧]

基民aJ7Bmz

2024-07-12

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昨天收益不错,这波也是吃上小肉肉了,继续... [浙商汇金转型升级C吧]

高老头养基

2024-07-12

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昨天浙商又开启了上涨模式,上涨了0.02%!还... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

股友1c768K5675

2024-07-12

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今天大盘走势还算不错哟,期望持有的别拖后... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

股友3u63i81087

2024-07-12

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昨晚收蛋39个,这只混合基最近表现真的不错... [浙商汇金转型升级C吧]

捡垃鸡养家

2024-07-12

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今天大盘不如昨天,又有些震荡下跌了,浙商... [浙商汇金转型升级C吧]

影宝玩基

2024-07-12

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浙商这个真的不错啊,昨晚又上涨了0.39%,... [浙商汇金转型升级C吧]

有激情的武杉18

2024-07-12

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浙商汇月牛啊,昨天涨幅0.02%,说它第一应... [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]

股友1l0k267533

2024-07-12

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昨天浙商给大家一个大大的惊喜,昨天上涨了... [浙商汇金转型升级C吧]

小小股友999

2024-07-12

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昨天浙商走势上扬,是收获满满的一天,相当... [浙商汇金转型升级C吧]

晓慧在此

2024-07-12

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昨日净值已经更新,净值为0.39%。可能玩股... [浙商汇金转型升级C吧]

晚点喝可乐8

2024-07-12