浙商汇金转型升级A(001604)基金净值_估值

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浙商汇金转型升级A(001604

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.03320.10%; 近1月：-1.44%; 近1年：17.48%

累计净值: 1.3663; 近3月：-1.73%; 近3年：-12.13%

: 近6月：-0.67%; 成立来：31.83%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.05亿元（2024-09-30）	基金经理：周文超
成立日：2016-02-03	管理人：浙商证券资管	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
京沪高铁	3.96%	0.72%	股吧
建设银行	3.74%	-0.13%	股吧
招商银行	3.19%	-0.13%	股吧
复星医药	3.07%	0.07%	股吧
美的集团	3.03%	-0.83%	股吧
中国移动	3.03%	-0.30%	股吧
徐工机械	3.02%	-0.77%	股吧
药明康德	2.97%	-0.76%	股吧
贵州茅台	2.58%	0.02%	股吧
农业银行	2.34%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：30.93%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0332	1.3663	0.10%
11-20	1.0322	1.3653	0.02%
11-19	1.0320	1.3651	0.52%
11-18	1.0267	1.3598	-0.20%
11-15	1.0288	1.3619	-0.65%
11-14	1.0355	1.3686	-0.96%
11-13	1.0455	1.3786	0.65%
11-12	1.0387	1.3718	-0.49%
11-11	1.0438	1.3769	0.01%
11-08	1.0437	1.3768	-0.44%
11-07	1.0483	1.3814	1.44%

更多净值信息>

浙商汇金转型升级A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-05-27 每份派现金0.0500元
2020-12-24 每份派现金0.2831元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.22%	-1.44%	-1.73%	-0.67%	14.93%	17.48%	14.20%	-12.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	827 \| 2310	1790 \| 2305	2268 \| 2290	1633 \| 2268	290 \| 2252	131 \| 2236	125 \| 2107	724 \| 1954
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.59%	2.87%	13.43%	-2.60%	4.09%	-4.82%	-2.98%	3.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1616 \| 2323	228 \| 2327	22 \| 2323	1028 \| 2331	31 \| 2319	1595 \| 2303	2068 \| 2290	333 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.37%	-18.74%	-6.00%	41.06%	28.91%	-11.45%	3.75%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	963 \| 2331	1228 \| 2300	1832 \| 2206	916 \| 2087	915 \| 1975	717 \| 1914	1122 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	良好	良好	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 597.74%
2023-12-31 233.08%
2023-06-30 278.76%
2022-12-31 57.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：本基金主要投资于与经济结构转型推动产业升级相关的上市公司。

报告期	基金换手率
2024-06-30	597.74%
2023-12-31	233.08%
2023-06-30	278.76%
2022-12-31	57.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-28~至今	周文超	1年又147天	16.17%
2019-04-24~2023-06-27	马斌博	4年又65天	16.88%
2017-12-27~2019-04-23	赵语涛马斌博	1年又117天	-2.51%
2016-04-27~2017-12-26	赵语涛	1年又243天	0.30%
2016-02-29~2016-04-26	李冬赵语涛	57天	-0.80%

点击	标题	作者	最新更新时间
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245	公告浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金产品	基金资讯	11-08 09:26
250	公告浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金招募说明	基金资讯	11-08 09:07
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2020-12-24	每份派现金0.2831元

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