全球市场
在基金份额业绩报酬计提日,对于本基金份额累计净值高于之前各业绩报酬计提日单位累计净值的最高值,且高于1.10元时,将对于本基金份额提取业绩报酬,提取比例为两者中高者的差额部分的20%，具体可见基金合同。
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民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：--11-24～11-28
预估开放赎回时间：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-11 2.0536 2.3420 0.84% 09-10 2.0364 2.3248 -0.04% 09-09 2.0372 2.3256 -0.25% 09-08 2.0423 2.3307 0.18% 09-05 2.0386 2.3270 1.29% 09-04 2.0126 2.3010 -0.82% 09-03 2.0293 2.3177 -0.75% 09-02 2.0447 2.3331 -0.57% 09-01 2.0564 2.3448 0.24% 08-29 2.0514 2.3398 -0.19% 08-28 2.0553 2.3437 0.59%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅2.04%3.89%10.33%4.77%8.35%26.17%-1.63%-13.95%同类平均3.02%5.81%11.34%11.45%14.89%28.00%14.24%5.38%沪深3001.47%7.87%17.31%13.14%15.20%43.49%22.23%12.56%同类排名20 | 2520 | 2514 | 2523 | 2522 | 2510 | 2525 | 2519 | 20四分位排名
不佳
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一般
不佳
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良好
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不佳
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- 成立来
- 近1年
- 易方达优势价值一年持有
近1年 56.63%
东财均衡配置三个月持有近1年 56.03%
易方达优势价值一年持有近1年 56.01%
东财均衡配置三个月持有近1年 55.40%
华商嘉逸养老目标204近1年 54.45%
国泰民安养老目标日期2近1年 54.27%
浙商汇金卓越配置一年持近1年 26.17%
浙商汇金卓越配置一年持
日涨幅0.84%
浙商汇金卓越配置一年持
日涨幅0.84%
浙商汇金卓越稳健3个月
日涨幅0.26%
浙商汇金卓越稳健3个月
日涨幅0.25%
浙商汇金聚悦利率债A
日涨幅0.12%
浙商汇金聚悦利率债C
日涨幅0.12%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 农银新能源主题A | 32人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 51人 |
| 广发科技先锋混合 | 31人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 31人 |
| 银河创新成长混合A | 34人 |
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