浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781)基金净值_估值

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在基金份额业绩报酬计提日,对于本基金份额累计净值高于之前各业绩报酬计提日单位累计净值的最高值,且高于1.10元时,将对于本基金份额提取业绩报酬,提取比例为两者中高者的差额部分的20%，具体可见基金合同。

浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781

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单位净值 (2024-12-27): 1.9307-0.23%; 近1月：1.40%; 近1年：4.13%

累计净值: 2.2191; 近3月：5.96%; 近3年：-27.72%

: 近6月：8.11%; 成立来：-27.48%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.95亿元（2024-09-30）	基金经理：宋青涛
成立日：2021-11-08	管理人：浙商证券资管	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：--2025-01-24～02-06

预估开放赎回时间：
2025年01月23日15:00~02月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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基金名称	持仓占比	日涨幅
通信ETF	7.86%	-1.46%
交银裕隆纯债债券A	7.55%	0.03%
5GETF	7.39%	-0.57%
酒ETF	6.35%	-0.84%
消费ETF	5.50%	-0.60%
新汽车	5.41%	0.39%
华夏国证消费电子主...	5.07%	0.80%
家电ETF	4.10%	-0.19%
万家成长优选混合C	4.01%	-0.76%
MSCIA50	3.92%	0.44%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
巨化股份	1.10%	2.01%	股吧
云天化	0.57%	0.09%	股吧
浙江医药	0.47%	-1.04%	股吧
合盛硅业	0.29%	-0.62%	股吧
中曼石油	0.25%	0.71%	股吧
湖南黄金	0.22%	-1.22%	股吧
中金黄金	0.21%	-0.25%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.9307	2.2191	-0.23%
12-26	1.9352	2.2236	0.87%
12-25	1.9185	2.2069	-0.22%
12-24	1.9228	2.2112	0.73%
12-23	1.9088	2.1972	-1.22%
12-20	1.9324	2.2208	0.48%
12-19	1.9231	2.2115	0.20%
12-18	1.9193	2.2077	0.42%
12-17	1.9112	2.1996	-0.72%
12-16	1.9250	2.2134	-0.79%
12-13	1.9404	2.2288	-1.68%

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浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	1.40%	5.96%	8.11%	2.40%	4.13%	-14.62%	-27.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	0.96%	0.64%	6.99%	4.64%	4.64%	-2.46%	-14.96%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 25	13 \| 25	6 \| 25	5 \| 25	16 \| 25	15 \| 25	24 \| 25	12 \| 13
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.46%	-4.05%	-0.59%	-7.66%	-4.90%	-6.65%	2.26%	-0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 292	278 \| 295	93 \| 290	266 \| 281	202 \| 271	230 \| 256	141 \| 236	55 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.17%	-15.99%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	213 \| 281	91 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2021-11-08~至今宋青涛 3年又53天 -27.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-08~至今	宋青涛	3年又53天	-27.31%

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