海富通上证5年期ETF(511060)基金净值_估值

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海富通上证5年期ETF(511060

)

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单位净值 (2024-12-20): 108.27860.17%; 近1月：1.61%; 近1年：7.09%

累计净值: 1.2143; 近3月：1.85%; 近3年：14.23%

: 近6月：3.73%; 成立来：23.03%

类型：指数型-固收	规模：8.15亿元（2024-09-30）	基金经理：陈轶平等
成立日：2019-11-07	管理人：海富通基金	基金评级：
跟踪标的：上证5年期地方政府债指数 \| 年化跟踪误差：0.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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债券名称持仓占比涨跌幅
24湖南01 6.38% --
24北京 6.20% --
22湖北02 5.22% --
24江苏 5.04% --
24上海 4.93% --
前五持仓占比合计：27.77%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	108.2786	1.2143	0.17%
12-19	108.0941	1.2124	0.07%
12-18	108.0157	1.2117	0.00%
12-17	108.0137	1.2116	0.01%
12-16	108.0045	1.2115	0.25%
12-13	107.7388	1.2089	0.21%
12-12	107.5138	1.2066	0.08%
12-11	107.4244	1.2057	0.00%
12-10	107.4280	1.2058	0.19%
12-09	107.2227	1.2037	0.02%
12-06	107.1973	1.2035	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.50%	1.61%	1.85%	3.73%	6.72%	7.09%	10.64%	14.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：上证5年期地方政府债指数	0.17%	1.42%	1.62%	3.48%	6.83%	7.32%	11.07%	15.23%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 553	172 \| 542	135 \| 520	79 \| 487	57 \| 400	63 \| 389	64 \| 311	50 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.27%	1.45%	1.59%	0.90%	0.28%	1.59%	0.82%	-0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：上证5年期地方政府债指数	1.43%	1.58%	1.72%	0.92%	0.40%	1.74%	0.77%	0.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 526	101 \| 495	65 \| 447	104 \| 408	330 \| 365	57 \| 358	30 \| 348	283 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.62%	3.00%	4.56%	2.27%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 408	43 \| 341	66 \| 309	108 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	陈轶平唐灵儿陶斐然	1年又203天	8.53%
2022-07-21~2023-06-01	陈轶平唐灵儿	315天	2.68%
2022-07-18~2022-07-20	陈轶平陆丛凡唐灵儿	2天	0.12%
2019-11-25~2022-07-17	陈轶平陆丛凡	2年又235天	9.90%
2019-11-07~2019-11-24	陈轶平	17天	0.33%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-25	每份派现金0.7000元
2024-09-26	每份派现金0.4000元
2024-06-27	每份派现金0.6000元
2024-03-28	每份派现金0.7000元
2023-12-22	每份派现金0.6000元
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