净值估算--
单位净值 (2024-07-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
平安惠复纯债A(015830) | 近1年 | 25.71% | 购买 | |
平安惠复纯债C(015831) | 近1年 | 25.51% | 购买 | |
上银慧鑫利债券(016537) | 近1年 | 13.28% | 购买 |
免费开户 | 你也可以下载 手机APP开户买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-26 | 105.6215 | 1.1837 | 0.03% |
07-25 | 105.5913 | 1.1834 | 0.02% |
07-24 | 105.5688 | 1.1832 | 0.07% |
07-23 | 105.4933 | 1.1824 | 0.11% |
07-22 | 105.3753 | 1.1813 | 0.12% |
07-19 | 105.2534 | 1.1800 | 0.02% |
07-18 | 105.2328 | 1.1798 | 0.03% |
07-17 | 105.2009 | 1.1795 | -0.01% |
07-16 | 105.2081 | 1.1796 | 0.04% |
07-15 | 105.1632 | 1.1791 | 0.05% |
07-12 | 105.1129 | 1.1786 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.35% | 0.73% | 1.45% | 3.32% | 3.71% | 4.63% | 8.13% | 12.18% |
同类平均 | 0.22% | 0.37% | 1.12% | 2.44% | 2.70% | 3.79% | 6.58% | 10.99% |
沪深300 | -3.67% | -2.04% | -4.88% | 2.26% | -0.64% | -12.74% | -19.71% | -30.78% |
跟踪标的 | 0.25% | 0.65% | 1.50% | 3.42% | 3.95% | 5.12% | 8.90% | 13.52% |
同类排名 | 67 | 499 | 40 | 495 | 101 | 459 | 67 | 418 | 53 | 404 | 82 | 346 | 60 | 285 | 55 | 209 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
近1年 14.63%
近1年 8.42%
近1年 8.16%
近1年 8.06%
近1年 7.93%
近1年 7.90%
近1年 4.63%
日涨幅2.33%
日涨幅2.32%
日涨幅2.07%
日涨幅2.03%
日涨幅2.02%
日涨幅2.01%
日涨幅1.77%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏华中证5年地债ETF | 373人 |
国泰上证5年期国债ETF | 387人 |
海富通上证城投债ETF | 432人 |
国泰上证10年期国债E | 396人 |
海富通上证10年期ETF | 492人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1