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单位净值 (2026-04-21)

10.32960.01%
近1月:0.35%
近1年:2.51%

累计净值

1.4502
近3月:0.90%
近3年:10.40%

近6月:1.69%
成立来:57.57%
类型:指数型-固收规模:401.40亿元(2026-03-31)基金经理:陈轶平
成 立 日:2014-11-13管 理 人海富通基金基金评级
跟踪标的:上证城投债指数 | 年化跟踪误差:0.19%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 10.3296 1.4502 0.01%
    04-20 10.3283 1.4500 0.03%
    04-17 10.3256 1.4498 0.00%
    04-16 10.3253 1.4497 0.01%
    04-15 10.3247 1.4497 0.00%
    04-14 10.3243 1.4496 0.01%
    04-13 10.3235 1.4496 0.01%
    04-10 10.3225 1.4495 0.02%
    04-09 10.3209 1.4493 0.01%
    04-08 10.3201 1.4492 0.02%
    04-07 10.3181 1.4490 0.04%
  • 近1周
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    今年来
    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.35%
    0.90%
    1.69%
    1.11%
    2.51%
    5.32%
    10.40%
    同类平均
    0.15%
    0.39%
    0.80%
    1.28%
    0.95%
    1.68%
    5.16%
    9.42%
    沪深300
    1.42%
    4.40%
    0.95%
    3.48%
    2.98%
    25.97%
    34.63%
    18.24%
    跟踪标的
    0.05%
    0.36%
    0.95%
    1.74%
    1.15%
    2.82%
    6.47%
    13.96%
    同类排名
    542 | 661
    283 | 659
    195 | 660
    85 | 643
    148 | 658
    18 | 579
    155 | 445
    98 | 329
    四分位排名

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28 0 一个星期了一个蛋没有,还跌2个,别的信用债都涨了2 勤学上进de木瓜 04-17 09:39
150 2 买这个手续费好贵啊 温柔娴静的唐美波 04-16 20:36
195 7 511220东方财富收不收手续费,请大家积极购买后 cla000 04-16 20:33
1470 5 继续套息 Owliver 04-13 11:17
35 0 偷偷摸摸涨了那么多 才情出众的吴翔云 04-10 14:45
38 0 债市这么强,股市得坑爹了 高附加值 04-07 15:08
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