海富通上证城投债ETF(511220)基金净值_估值

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海富通上证城投债ETF(511220

)

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单位净值 (2024-12-20): 10.32630.04%; 近1月：0.88%; 近1年：4.57%

累计净值: 1.4198; 近3月：0.98%; 近3年：11.72%

: 近6月：1.51%; 成立来：52.96%

类型：指数型-固收	规模：118.59亿元（2024-09-30）	基金经理：陈轶平等
成立日：2014-11-13	管理人：海富通基金	基金评级：
跟踪标的：上证城投债指数 \| 年化跟踪误差：0.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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债券名称持仓占比涨跌幅
22九江债 1.45% --
23华综03 0.86% --
24浦房01 0.86% --
24南司01 0.84% --
24冀通01 0.83% --
前五持仓占比合计：4.84%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22九江债	1.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	10.3263	1.4198	0.04%
12-19	10.3219	1.4194	-0.03%
12-18	10.3246	1.4197	-0.03%
12-17	10.3281	1.4200	-0.02%
12-16	10.3297	1.4202	0.07%
12-13	10.3223	1.4194	0.07%
12-12	10.3148	1.4187	0.02%
12-11	10.3131	1.4185	0.00%
12-10	10.3129	1.4185	0.10%
12-09	10.3023	1.4174	0.04%
12-06	10.2986	1.4171	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.88%	0.98%	1.51%	4.18%	4.57%	10.05%	11.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：上证城投债指数	0.04%	0.82%	1.01%	1.81%	5.35%	5.74%	13.46%	16.91%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	473 \| 553	382 \| 542	379 \| 520	377 \| 487	240 \| 400	235 \| 389	77 \| 311	107 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.05%	1.43%	1.27%	1.23%	0.87%	1.10%	1.96%	-1.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：上证城投债指数	0.26%	1.69%	1.85%	1.87%	1.35%	1.66%	2.26%	-1.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	484 \| 526	106 \| 495	155 \| 447	35 \| 408	10 \| 365	222 \| 358	6 \| 348	312 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.25%	1.77%	5.29%	2.81%	4.57%	6.89%	2.44%	2.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 408	251 \| 341	32 \| 309	43 \| 267	5 \| 169	27 \| 67	3 \| 49	4 \| 32
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	陈轶平唐灵儿陶斐然	1年又203天	6.52%
2022-07-21~2023-06-01	陈轶平唐灵儿	315天	2.19%
2022-07-18~2022-07-20	陈轶平陆丛凡唐灵儿	2天	0.14%
2019-07-03~2022-07-17	陈轶平陆丛凡	3年又15天	13.45%
2014-11-13~2019-07-02	陈轶平	4年又232天	23.68%

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2024-04-11	每份派现金0.0650元
2023-06-21	每份派现金0.0440元
2023-03-27	每份派现金0.0520元
2023-01-13	每份基金份额分拆10.0000份
2022-12-16	每份派现金0.7500元
2022-09-21	每份派现金0.6000元
2022-06-27	每份派现金1.0000元
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