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净值估算(24-05-27 15:00)

--
近1月:0.35%
近1年:4.64%

单位净值 (2024-05-27)

10.23640.02%
近3月:1.17%
近3年:12.77%

累计净值

1.4008
近6月:2.90%
成立来:50.16%
类型:指数型-固收规模:52.93亿元(2024-03-31)基金经理:陈轶平
成 立 日:2014-11-13管 理 人海富通基金基金评级
跟踪标的:上证城投债指数 | 年化跟踪误差:0.28%

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民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-27 10.2364 1.4008 0.02%
    05-24 10.2340 1.4006 0.02%
    05-23 10.2321 1.4004 0.03%
    05-22 10.2289 1.4001 0.02%
    05-21 10.2264 1.3998 0.00%
    05-20 10.2262 1.3998 0.04%
    05-17 10.2223 1.3994 -0.01%
    05-16 10.2230 1.3995 0.00%
    05-15 10.2228 1.3995 0.03%
    05-14 10.2197 1.3992 0.04%
    05-13 10.2154 1.3987 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.35%
    1.17%
    2.90%
    2.27%
    4.64%
    7.46%
    12.77%
    同类平均
    0.05%
    0.15%
    1.02%
    2.54%
    1.82%
    3.59%
    6.30%
    11.15%
    沪深300
    -2.08%
    2.27%
    3.20%
    1.79%
    4.97%
    -6.68%
    -9.03%
    -30.14%
    跟踪标的
    0.13%
    0.31%
    1.56%
    3.88%
    2.97%
    6.68%
    11.36%
    18.76%
    同类排名
    25 | 460
    44 | 459
    89 | 423
    111 | 374
    69 | 404
    61 | 338
    58 | 265
    42 | 202
    四分位排名

    优秀

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    优秀

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    优秀

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    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
72 1 为啥不及时公布净值? 若水无常势 05-27 21:39
66 1 朋友们城投债是啥基金呀? 股友280Q36X613 05-25 10:32
50 1 去场内买成头债吧真的累了 刘雨喜 05-24 15:28
161 2 谁解释一下去年0901那根针是咋回事 半夜神 05-14 14:16
96 1 有风险吗这个 快乐的爱言秋 05-07 12:06
131 0 赎回是给现金还是给债券现券 基民RUrx91 04-30 22:02
73 0 历史最大回撤-5%左右,这没调整多少啊 冰红茶茶子 04-29 18:49
81 1 两天跌到解放前… 三手游资 04-29 10:30
41 0 这是咋了 韭菜刘二狗 04-29 09:42
550 3 请问这个手续费多少 股友89920e2n98 04-27 14:36
2157 20 这个债基手续费一般收多少? 老马识基666 04-27 14:33
51 0 511220赎回问题 基民eXfihf 04-26 14:20
107 1 好猛啊 轻轻告诉你一个 04-22 14:36
217 0 公告上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2024年第 基金资讯 04-21 15:33
75 1 这个是什么鬼 快乐的爱言秋 04-19 09:54
43 0 这个买卖一手成本是多少呀? 菜虚鲲鲲 04-16 10:45
265 2 午后伴随股指大幅跳水,债市期货现券均有所反弹。丰瑞 瑞泽固收家 04-10 16:58
580 0 公告上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第十八次分红 基金资讯 04-08 07:15
219 2 这个基十年定投可以吗,那位高手说说,谢了! 超超9 04-07 23:16
726 0 联接基金就是债券ETF的明镜 庸俗投资 04-04 12:33
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