海富通上证可质押城投债ETF(511220)基金净值_估值

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海富通上证可质押城投债ETF(511220

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净值估算(18-11-16 15:00)

95.8122

+-0.0028+0.05%

近1月：0.78%

近1年：6.44%

单位净值 (2018-11-16): 95.81500.05%; 近3月：1.72%; 近3年：13.30%

累计净值: 1.1830; 近6月：3.70%; 成立来：20.38%

基金类型：ETF-场内	基金规模：23.88亿元（2018-09-30）	基金经理：陈轶平
成立日：2014-11-13	管理人：海富通基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证可质押城投债指数 \| 跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.01%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
PR漳九龙 1.59% --
PR济城投 1.50% --
PR台基投 1.43% --
PR金利源 1.37% --
PR沪南汇 1.34% --
前五持仓占比合计：7.23%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
PR漳九龙	1.59%	--
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7天3.57%14天3.20%
30天3.76%60天3.64%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-16	95.8150	1.1830	0.05%
11-15	95.7640	1.1830	0.04%
11-14	95.7210	1.1820	0.07%
11-13	95.6500	1.1820	0.02%
11-12	95.6320	1.1810	0.05%
11-09	95.5830	1.1810	0.04%
11-08	95.5490	1.1800	0.03%
11-07	95.5190	1.1800	0.05%
11-06	95.4700	1.1800	0.03%
11-05	95.4440	1.1790	0.02%
11-02	95.4220	1.1790	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-11-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	0.78%	1.72%	3.70%	6.25%	6.44%	6.75%	13.30%
同类平均	0.52%	1.14%	1.18%	2.40%	4.44%	4.23%	5.12%	8.81%
沪深300	2.85%	5.05%	-0.58%	-16.32%	-19.18%	-20.64%	-5.01%	-13.45%
同类排名	964 \| 1434	865 \| 1397	395 \| 1334	347 \| 1264	325 \| 1215	301 \| 1201	253 \| 868	66 \| 576
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.32%	0.88%	1.75%	0.14%	1.05%	0.74%	0.49%	-1.85%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	119 \| 1401	685 \| 1343	403 \| 1337	585 \| 1332	401 \| 1350	668 \| 1304	418 \| 1243	533 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	一般	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.44%	2.14%	10.99%	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	409 \| 1332	153 \| 649	293 \| 566	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-11-13~至今陈轶平 4年又7天 20.38%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-11-13~至今	陈轶平	4年又7天	20.38%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-25	每份派现金1.5000元
2018-06-26	每份派现金1.5000元
2018-03-22	每份派现金1.5000元
2017-12-18	每份派现金1.5000元
2017-09-18	每份派现金1.5000元
2017-06-19	每份派现金1.5000元
2017-03-20	每份派现金1.5000元
2016-12-20	每份派现金1.5000元
2016-09-21	每份派现金1.5000元
2016-06-23	每份派现金1.5000元
2016-03-16	每份派现金1.5000元

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