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净值估算(25-09-22 14:29)

--
近1月:0.01%
近1年:2.16%

单位净值 (2025-09-19)

10.1462-0.01%
近3月:0.01%
近3年:9.22%

累计净值

1.4318
近6月:1.44%
成立来:54.77%
类型:指数型-固收规模:211.01亿元(2025-06-30)基金经理:陈轶平
成 立 日:2014-11-13管 理 人海富通基金基金评级
跟踪标的:上证城投债指数 | 年化跟踪误差:0.38%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 10.1462 1.4318 -0.01%
    09-18 10.1474 1.4319 -0.01%
    09-17 10.2982 1.4320 0.01%
    09-16 10.2972 1.4319 0.00%
    09-15 10.2975 1.4320 0.02%
    09-12 10.2955 1.4318 0.00%
    09-11 10.2954 1.4317 -0.02%
    09-10 10.2979 1.4320 -0.04%
    09-09 10.3023 1.4324 -0.01%
    09-08 10.3035 1.4326 -0.02%
    09-05 10.3058 1.4328 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.01%
    0.01%
    1.44%
    1.09%
    2.16%
    6.84%
    9.22%
    同类平均
    0.04%
    0.02%
    -0.25%
    0.92%
    0.32%
    2.08%
    6.33%
    8.65%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟踪标的
    0.03%
    0.09%
    0.24%
    1.61%
    1.57%
    2.71%
    9.27%
    13.43%
    同类排名
    518 | 633
    441 | 629
    181 | 606
    25 | 578
    27 | 558
    115 | 516
    100 | 351
    91 | 291
    四分位排名

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点击回复标题作者最新更新时间
14 0 好像被压着,不能涨 纷披买入 09-22 09:52
126 5 谁懂啊,价格怎么突然变成这么低 纷披买入 09-19 10:21
75 0 重心应转移至511380。8月,9月511220都 ETF低买高卖 09-19 07:07
76 0 城投,短融大仓位赚小钱。股票小仓位亏大钱! etf追低杀涨 09-18 15:38
17 0 这样也不涨? 纷披买入 09-18 14:44
47 0 早上511220,511360高开,信用矩阵不好, etf追低杀涨 09-18 12:04
25 0 美国降息,对它是利好还是利空 纷披买入 09-18 05:50
101 1 今天波动不够,差评! ETF低买高卖 09-17 15:16
18 0 这货波动也这么大 纷披买入 09-17 09:54
103 2 今天行情好做,开始信用矩阵不好,越跌越买;后来逐渐 ETF低买高卖 09-16 22:46
83 0 清仓因为信用矩阵不好,清仓。如果下午不给机会低吸, etf追低杀涨 09-15 13:38
31 0 公告上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第二十一次分 基金资讯 09-15 09:07
110 1 尾盘跳水,又变绿了 etf追低杀涨 09-11 15:30
32 1 什么问题一直跌 望诚心 09-11 09:50
29 1 跌的逻辑是什么 纷披买入 09-11 09:50
1989 7 重生之我在债市做T 尊重市场为大涨 09-10 21:53
23 0 最近走得有点熊 纷披买入 09-10 20:14
87 2 最讨厌的是:早上开盘时信用矩阵很好,再逐渐变坏。导 etf追低杀涨 09-10 15:06
30 1 大盘一涨它就完辣 纷披买入 09-09 13:53
44 0 关注市场变化,全球长债出现下跌情况。随着时间推进, 股友hc81877988 09-04 12:13
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