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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-01 15:00)

99.7375
+0.0355+0.04%
近1月:-0.31%
近1年:5.48%

单位净值 (2020-05-29)

99.7020-0.01%
近3月:1.09%
近3年:17.97%

累计净值

1.2580
近6月:3.04%
成立来:29.91%
基金类型:ETF-场内基金规模:17.61亿元(2020-03-31)基金经理:陈轶平
成 立 日:2014-11-13管 理 人海富通基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证城投债指数 | 跟踪误差:0.03%

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交易状态:场内交易
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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-01 99.6990 1.2580 0.00%
    05-29 99.7020 1.2580 -0.01%
    05-28 99.7080 1.2580 -0.04%
    05-27 99.7480 1.2580 -0.04%
    05-26 99.7910 1.2590 -0.06%
    05-25 99.8550 1.2590 0.01%
    05-22 99.8480 1.2590 0.05%
    05-21 99.8010 1.2590 0.02%
    05-20 99.7860 1.2580 0.01%
    05-19 99.7770 1.2580 -0.03%
    05-18 99.8020 1.2590 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    -0.31%
    1.09%
    3.04%
    2.58%
    5.48%
    11.79%
    17.97%
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    -0.71%
    0.52%
    3.44%
    2.14%
    6.21%
    11.71%
    16.80%
    沪深300
    3.71%
    1.50%
    0.79%
    3.73%
    -3.06%
    9.41%
    5.32%
    13.54%
    跟踪标的
    -0.07%
    -0.08%
    1.27%
    3.81%
    3.19%
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    514 | 1248
    313 | 1094
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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海富通基金

管理规模:1688.07亿旗下基金:110只
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