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净值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月:0.38%
近1年:2.68%

单位净值 (2025-06-17)

10.28930.02%
近3月:1.44%
近3年:10.66%

累计净值

1.4311
近6月:1.10%
成立来:54.67%
类型:指数型-固收规模:149.11亿元(2025-03-31)基金经理:陈轶平
成 立 日:2014-11-13管 理 人海富通基金基金评级
跟踪标的:上证城投债指数 | 年化跟踪误差:0.38%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 10.2893 1.4311 0.02%
    06-16 10.2869 1.4309 0.02%
    06-13 10.2844 1.4306 0.02%
    06-12 10.2824 1.4304 0.02%
    06-11 10.2805 1.4303 0.03%
    06-10 10.2777 1.4300 0.01%
    06-09 10.2766 1.4299 0.03%
    06-06 10.2733 1.4295 0.02%
    06-05 10.2711 1.4293 0.01%
    06-04 10.2702 1.4292 -0.01%
    06-03 10.2710 1.4293 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.38%
    1.44%
    1.10%
    1.03%
    2.68%
    7.59%
    10.66%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    沪深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟踪标的
    0.11%
    0.37%
    1.39%
    1.39%
    1.29%
    3.32%
    10.32%
    15.37%
    同类排名
    189 | 601
    104 | 595
    121 | 578
    60 | 558
    28 | 559
    306 | 482
    110 | 340
    96 | 272
    四分位排名

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57 0 公告上证城投债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 基金资讯 06-15 19:13
45 1 现在股市正是要涨的时候,一级好点的股票,随便挑一个 股友6ZdsCC 06-12 14:55
33 0 公告上证城投债交易型开放式指数证券投资基金托管协议 基金资讯 06-11 19:07
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94 1 这个什么逻辑?一直涨吗? 五味不同 06-03 15:20
60 0 这玩意想都不用想就知道是东财的在整活你做个人吧 抄家养鼓 05-30 10:23
186 6 2025/5/15的涨是为了明天的下跌?或收盘时的 etf追低杀涨 05-17 11:13
53 0 公告海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券 基金资讯 05-14 19:06
118 1 这玩意拿了那么久不涨,一卖就涨,量化就是牛。 股友9P2d156973 05-10 23:52
237 3 这东西比国债利率高还稳 三大类 05-07 12:22
44 0 瘟鸡 基民ItDEMy 04-29 10:17
150 3 有人买这个不,怎么判断在山上呀 股友550M5L2173 04-28 14:12
52 1 流动性感觉都不行了 认真负责地段延庆 04-25 23:08
53 0 我猜4/24日开盘价是10.219如果明天早上信用 etf追低杀涨 04-23 22:02
47 0 公告上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2025年第 基金资讯 04-21 19:41
156 2 不够手续费的,无语了 股友c819M36857 04-11 15:29
43 0 今天债市晴天,这玩意怎么绿了? 请稳住我们能赢 04-11 11:31
73 1 尾盘为什么突然跌下去了?? 请稳住我们能赢 04-07 16:43

海富通基金

管理规模:1718.59亿旗下基金:172只
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