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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138
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净值估算(25-09-30 15:00)

--
近1月：-0.54%
近1年：2.79%

单位净值 (2025-09-30)

1.08110.16%
近3月：-1.98%
近3年：16.13%

累计净值

1.1941
近6月：-0.09%
成立来：20.25%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：72.16亿元（2025-06-30）基金经理：许佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上银基金基金评级：
跟踪标的：中债-5-10年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.56%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    09-30 1.0811 1.1941 0.16%
    09-29 1.0794 1.1924 -0.09%
    09-26 1.0804 1.1934 0.00%
    09-25 1.0804 1.1934 -0.03%
    09-24 1.0807 1.1937 -0.20%
    09-23 1.0929 1.1959 -0.17%
    09-22 1.0948 1.1978 0.12%
    09-19 1.0935 1.1965 -0.23%
    09-18 1.0960 1.1990 -0.13%
    09-17 1.0974 1.2004 0.17%
    09-16 1.0955 1.1985 0.15%
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    -0.16%
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    -1.98%
    -0.09%
    -1.30%
    2.79%
    12.08%
    16.13%
    同类平均
    -0.01%
    -0.08%
    -0.28%
    0.64%
    0.30%
    2.30%
    6.20%
    8.74%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    跟踪标的
    -0.18%
    -0.44%
    -1.48%
    -0.73%
    -2.39%
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59 0 净值更新太慢！ 幽默地天秤 09-30 21:20
54 0 昨天兴利逆势收蛋43个！做资产配置时，我一直想找个 多一点真诚 09-30 14:46
46 0 作为投资者，我很看重基金的业绩稳定性。兴利二级债基 麻花小辫 09-30 11:08
58 0 看债基别光追高，得看稳不稳，鑫元泽利债券C就很合心 影流之主的哀嚎 09-30 09:35
46 0 这也是个人才基金经理 何铁蛋 09-26 15:10
65 0 市场天天股强债弱震荡，我怕风险又想有点收益，就试了 可爱的小泡芙 09-26 14:32
53 0 我怕股强债弱里基金跌，就试了$兴华兴利债券C$，没 早日脱贫致富 09-26 13:52
52 0 这阵子市场没什么大主线，板块东拉西扯赚钱难，闲钱放 灿灿22 09-26 11:12
1444 6 【2025.9.25收盘分析及债基估值】 小涵妹妹 09-26 10:11
46 0 这个老六，真是服了，隔壁南方都涨三个，这里跌3个 健康的秦婉1 09-25 21:00
43 0 现在买卖都不是真头痛 基民O972G32996 09-25 14:56
85 2 竟然没人说这个基金，奇了怪 健康的秦婉1 09-25 13:29
52 0 最近成长股涨得猛，高估值风险要警惕，易方达上证50 甜柚聚财 09-25 09:57
107 0 公告上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金恢复大 基金资讯 09-25 07:07
1306 28 2025.9.24债市午评：有传闻，双债窄幅震荡！ 小涵妹妹 09-24 16:48
109 0 公告上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金分红公 基金资讯 09-23 07:13
150 1 观察这个债基5年了，感觉债基赚钱的时候股市亏欠，股 基民8105M9A675 09-20 10:31
64 0 太恶心了吧 健康的秦婉1 09-19 22:19
100 0 公告上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金暂停大 基金资讯 09-19 07:07
57 0 这段时间股市行情轮动太快了，追不上热点，看来还是不 风光无限好69678 09-18 12:31
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