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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138
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净值估算(25-10-31 15:00)

--
近1月：0.98%
近1年：3.46%

单位净值 (2025-10-31)

1.09170.23%
近3月：-0.56%
近3年：16.20%

累计净值

1.2047
近6月：-0.93%
成立来：21.43%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：50.32亿元（2025-09-30）基金经理：许佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上银基金基金评级：
跟踪标的：中债-5-10年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0917 1.2047 0.23%
    10-30 1.0892 1.2022 0.12%
    10-29 1.0879 1.2009 0.02%
    10-28 1.0877 1.2007 0.16%
    10-27 1.0860 1.1990 0.06%
    10-24 1.0854 1.1984 -0.03%
    10-23 1.0857 1.1987 -0.02%
    10-22 1.0859 1.1989 -0.01%
    10-21 1.0860 1.1990 0.08%
    10-20 1.0851 1.1981 -0.07%
    10-17 1.0859 1.1989 0.15%
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    阶段涨幅
    0.58%
    0.98%
    -0.56%
    -0.93%
    -0.33%
    3.46%
    12.89%
    16.20%
    同类平均
    0.26%
    0.44%
    0.22%
    0.49%
    0.74%
    2.55%
    6.62%
    8.80%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    跟踪标的
    0.42%
    0.52%
    -0.45%
    -1.27%
    -1.88%
    1.38%
    5.30%
    5.20%
    同类排名
    14 | 651
    35 | 651
    611 | 623
    584 | 589
    547 | 558
    57 | 525
    10 | 360
    8 | 295
    四分位排名

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64 3 买进去一万，亏七十多，怎么就少了一百多了呢 鹰鸽王 10-31 20:23
54 0 昨天$兴华安裕利率债C$收16个“蛋”，跟之前买的 少忧多甜 10-31 16:12
39 0 #晒收益# 鹰鸽王 10-29 14:52
80 0 经历前期回调后，债市大概率见底，现在布局时机正好。 开心小富婆1 10-29 09:40
92 0 新手刚理财总怕亏，其实债券基金是个好选择。比如鑫元 青年736 10-28 11:15
43 0 公告上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金202 基金资讯 10-28 09:30
40 0 选$兴华兴利债券C$这只“固收+”基金，真不用瞎操 向上的戚靖娴 10-27 14:36
66 0 现在手里的钱想增值又怕亏，股市不敢进，普通理财收益 日薪月亿的小七66 10-27 09:40
87 0 现在债市处于调整阶段，很多人怕踩坑，但优质债基抗风 下一站要翻身 10-24 13:42
1264 18 【2025.10.22收盘分析及债基估值】 小涵妹妹 10-23 10:49
137 0 看最近债市行情，利率整体往下走，对债券基金挺友好。 股友9409 10-23 09:42
115 0 10月份满仓上证指数ETF，就是赚钱的。目前月涨幅 指间峰谷 10-23 00:38
81 0 很多人觉得债基收益低，但行情不好时才显优势，现在调 步步顺 10-22 10:12
57 0 兴华兴利这一个月回报不错，昨天净值又涨了0.26% 股友p8733h2773 10-21 14:49
63 0 观察下来债市近期韧性很足，跌不动还慢慢涨，拿着放心 Sl维 10-21 12:01
73 0 外围老有不确定，市场成交也蔫儿了，利率债昨天直接丢 小露超开心 10-21 11:03
73 0 四季度债市分化挺明显，长端债晃得厉害，中短债倒抗跌 盛开的紫荆婲 10-20 09:45
56 0 四季度债市分化挺明显，长端债波动大，中短债倒抗跌， A飞流 10-17 10:00
93 1 这阵子债市行情在回暖，尤其是中短债表现挺稳。鑫元璟 扬扬扬006 10-16 20:39
1195 11 2025.10.16债市午评：有传闻，30Y国债活 小涵妹妹 10-16 20:36
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