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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138
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单位净值 (2026-02-05)

1.09020.06%
近1月：0.52%
近1年：-1.09%

累计净值

1.2032
近3月：-0.24%
近3年：16.89%

近6月：-0.69%
成立来：21.27%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：50.36亿元（2025-12-31）基金经理：许佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上银基金基金评级：
跟踪标的：中债-5-10年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.50%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-05 1.0902 1.2032 0.06%
    02-04 1.0896 1.2026 0.00%
    02-03 1.0896 1.2026 0.01%
    02-02 1.0895 1.2025 0.02%
    01-30 1.0893 1.2023 0.01%
    01-29 1.0892 1.2022 0.00%
    01-28 1.0892 1.2022 0.03%
    01-27 1.0889 1.2019 -0.03%
    01-26 1.0892 1.2022 0.02%
    01-23 1.0890 1.2020 0.07%
    01-22 1.0882 1.2012 -0.04%
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    0.52%
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    0.52%
    -1.09%
    8.91%
    16.89%
    同类平均
    0.02%
    0.23%
    0.29%
    0.50%
    0.23%
    0.98%
    5.68%
    9.34%
    沪深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    跟踪标的
    0.05%
    -0.06%
    -0.34%
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    -0.13%
    -2.19%
    3.27%
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    81 | 662
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    31 | 412
    11 | 315
    四分位排名

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