海富通上证投资级可转债ETF(511180)基金净值_估值

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海富通上证投资级可转债ETF(511180

)

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单位净值 (2024-12-20): 11.22540.25%; 近1月：2.52%; 近1年：9.79%

累计净值: 1.1225; 近3月：10.69%; 近3年：1.61%

: 近6月：4.33%; 成立来：12.25%

类型：指数型-固收	规模：33.14亿元（2024-09-30）	基金经理：陈轶平等
成立日：2020-07-13	管理人：海富通基金	基金评级：
跟踪标的：上证投资级可转债及可交换债券指数 \| 年化跟踪误差：0.36%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 11.08% --
兴业转债 10.94% --
上银转债 4.57% --
南银转债 4.22% --
杭银转债 3.66% --
前五持仓占比合计：34.47%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	11.08%	--
兴业转债	10.94%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	11.2254	1.1225	0.25%
12-19	11.1978	1.1198	-0.17%
12-18	11.2164	1.1216	0.39%
12-17	11.1726	1.1173	-0.32%
12-16	11.2087	1.1209	-0.52%
12-13	11.2668	1.1267	-0.44%
12-12	11.3163	1.1316	0.53%
12-11	11.2565	1.1257	0.50%
12-10	11.2000	1.1200	0.61%
12-09	11.1316	1.1132	0.12%
12-06	11.1186	1.1119	0.46%

更多净值信息>

海富通上证投资级可转债ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-07-31 每份基金份额折算0.1000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.37%	2.52%	10.69%	4.33%	8.29%	9.79%	9.52%	1.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：上证投资级可转债及可交换债券指数	-0.37%	2.58%	11.08%	4.58%	8.57%	10.09%	10.53%	2.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	552 \| 553	54 \| 542	4 \| 520	51 \| 487	32 \| 400	27 \| 389	95 \| 311	251 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.03%	2.34%	1.61%	-2.55%	0.42%	0.76%	2.07%	-2.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：上证投资级可转债及可交换债券指数	0.10%	2.13%	1.69%	-2.48%	0.57%	0.92%	2.28%	-2.70%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	483 \| 526	4 \| 495	64 \| 447	360 \| 408	204 \| 365	287 \| 358	5 \| 348	318 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.65%	-8.03%	10.90%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	318 \| 408	271 \| 341	4 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	陈轶平唐灵儿陶斐然	1年又203天	6.36%
2022-07-21~2023-06-01	陈轶平唐灵儿	315天	-3.16%
2022-07-18~2022-07-20	陈轶平陆丛凡唐灵儿	2天	0.85%
2020-07-23~2022-07-17	陈轶平陆丛凡	1年又359天	8.15%
2020-07-13~2020-07-22	陈轶平	9天	-0.08%

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63	0	趁着市场短期波动，赶紧抓住机会增持头寸，年化8个多	善良的你我他	12-05 15:09
76	1	第六次	聪明的严峥14	12-05 13:03
132	4	第五次成功	聪明的严峥14	11-28 14:07
90	0	一次薅几百就撤	聪明的严峥14	11-19 18:02
148	2	市场不好竟然没人来玩这种T0的	清枫细语	11-17 21:26
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126	2	可以t+0呀，太好了	轻风逐浪	11-12 16:07
138	1	这玩意长期拿着，能赚到钱吗	稳定赚钱最重要	11-12 07:22
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