海富通上证投资级可转债ETF(511180)基金净值_估值

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海富通上证投资级可转债ETF(511180

)

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单位净值 (2024-11-20): 10.94910.29%; 近1月：1.78%; 近1年：4.95%

累计净值: 1.0949; 近3月：6.56%; 近3年：0.26%

: 近6月：0.03%; 成立来：9.49%

类型：指数型-固收	规模：33.14亿元（2024-09-30）	基金经理：陈轶平等
成立日：2020-07-13	管理人：海富通基金	基金评级：
跟踪标的：上证投资级可转债及可交换债券指数 \| 年化跟踪误差：0.36%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 11.08% --
兴业转债 10.94% --
上银转债 4.57% --
南银转债 4.22% --
杭银转债 3.66% --
前五持仓占比合计：34.47%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	11.08%	--
兴业转债	10.94%	--
上银转债	4.57%	--
南银转债	4.22%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	10.9491	1.0949	0.29%
11-19	10.9178	1.0918	0.38%
11-18	10.8766	1.0877	-0.31%
11-15	10.9099	1.0910	-0.51%
11-14	10.9656	1.0966	-0.63%
11-13	11.0348	1.1035	0.07%
11-12	11.0276	1.1028	-0.33%
11-11	11.0641	1.1064	0.61%
11-08	10.9975	1.0998	-0.17%
11-07	11.0166	1.1017	0.70%
11-06	10.9403	1.0940	-0.15%

更多净值信息>

海富通上证投资级可转债ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-07-31 每份基金份额折算0.1000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.78%	1.78%	6.56%	0.03%	5.62%	4.95%	5.19%	0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：上证投资级可转债及可交换债券指数	-0.76%	1.89%	6.84%	0.06%	5.85%	5.22%	6.11%	1.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	532 \| 535	5 \| 527	5 \| 504	454 \| 457	35 \| 400	83 \| 368	251 \| 302	235 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.03%	2.34%	1.61%	-2.55%	0.42%	0.76%	2.07%	-2.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：上证投资级可转债及可交换债券指数	0.10%	2.13%	1.69%	-2.48%	0.57%	0.92%	2.28%	-2.70%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	483 \| 526	4 \| 495	64 \| 447	360 \| 408	204 \| 365	287 \| 358	5 \| 348	320 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.65%	-8.03%	10.90%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	318 \| 408	273 \| 343	4 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	陈轶平唐灵儿陶斐然	1年又173天	3.75%
2022-07-21~2023-06-01	陈轶平唐灵儿	315天	-3.16%
2022-07-18~2022-07-20	陈轶平陆丛凡唐灵儿	2天	0.85%
2020-07-23~2022-07-17	陈轶平陆丛凡	1年又359天	8.15%
2020-07-13~2020-07-22	陈轶平	9天	-0.08%

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43	0	一次薅几百就撤	聪明的严峥14	11-19 18:02
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245	1	【债券ETF】20241113，利率债多云转小雨、	债基笔记	11-13 21:31
88	2	可以t+0呀，太好了	轻风逐浪	11-12 16:07
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72	0	公告海富通基金管理有限公司关于新增国联证券股份有限公司	基金资讯	11-11 19:20
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219	0	公告海富通基金管理有限公司关于新增联储证券股份有限公司	基金资讯	10-16 19:10
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64	0	每天波动率太少了，不如恒生系列的	富贵发财de梦轩	10-11 14:50
84	2	这货也不跟大盘呀	草根九菜	10-10 12:28
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376	4	听说交易这只etf，有些卷商是零肺率，就是不要费用	心外无物520	10-08 20:17
108	0	可转债进可攻，退有保底，可能成为踏空资金的选择！一	天赋一饼	10-08 11:47
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