海富通上证投资级可转债ETF(511180)基金净值_估值

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海富通上证投资级可转债ETF(511180

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净值估算--

近1月：1.50%

近1年：-2.09%

单位净值 (2024-09-25): 10.37840.51%; 近3月：-2.68%; 近3年：-3.85%

累计净值: 1.0378; 近6月：-1.58%; 成立来：3.78%

类型：指数型-固收	规模：10.79亿元（2024-06-30）	基金经理：陈轶平等
成立日：2020-07-13	管理人：海富通基金	基金评级：
跟踪标的：上证投资级可转债及可交换债券指数 \| 年化跟踪误差：0.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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单位净值：（2024-09-25）10.3784（0.51%）
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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 10.56% --
浦发转债 10.55% --
上银转债 4.35% --
南银转债 4.12% --
大秦转债 3.57% --
前五持仓占比合计：33.15%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	10.56%	--
浦发转债	10.55%	--
上银转债	4.35%	--
南银转债	4.12%	--
大秦转债	3.57%	--

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关联基金最高7日年化2.33%09-25
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	10.3784	1.0378	0.51%
09-24	10.3261	1.0326	1.74%
09-23	10.1495	1.0150	0.08%
09-20	10.1416	1.0142	-0.14%
09-19	10.1558	1.0156	0.28%
09-18	10.1278	1.0128	-0.10%
09-13	10.1375	1.0138	-0.10%
09-12	10.1479	1.0148	-0.01%
09-11	10.1486	1.0149	-0.51%
09-10	10.2006	1.0201	-0.42%
09-09	10.2440	1.0244	-0.52%

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海富通上证投资级可转债ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-07-31 每份基金份额折算0.1000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.47%	1.50%	-2.68%	-1.58%	0.11%	-2.09%	-3.09%	-3.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.55%	1.10%	2.29%	3.40%	4.31%	6.53%	10.79%
沪深300	7.27%	2.23%	-1.63%	-3.52%	-0.86%	-8.43%	-11.79%	-29.86%
跟踪标的跟踪标的：上证投资级可转债及可交换债券指数	2.49%	1.48%	-2.52%	-1.76%	0.02%	-2.11%	-2.58%	-3.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 511	4 \| 505	486 \| 487	435 \| 436	398 \| 400	351 \| 352	291 \| 292	230 \| 231
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.34%	1.61%	-2.55%	0.42%	0.76%	2.07%	-2.70%	-2.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%	1.02%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：上证投资级可转债及可交换债券指数	2.13%	1.69%	-2.48%	0.57%	0.92%	2.28%	-2.70%	-2.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 495	64 \| 447	360 \| 408	204 \| 365	287 \| 358	5 \| 348	320 \| 343	312 \| 326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.65%	-8.03%	10.90%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	318 \| 408	273 \| 343	4 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	陈轶平唐灵儿陶斐然	1年又117天	-1.66%
2022-07-21~2023-06-01	陈轶平唐灵儿	315天	-3.16%
2022-07-18~2022-07-20	陈轶平陆丛凡唐灵儿	2天	0.85%
2020-07-23~2022-07-17	陈轶平陆丛凡	1年又359天	8.15%
2020-07-13~2020-07-22	陈轶平	9天	-0.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	我的单自己看吧，最近一直休息养身体基本没有操作，前	姜太公来投资	09-23 18:30
288	4	511180上证可转债跟踪的指数是上证转债代码00	姜太公来投资	09-20 18:00
160	2	假的，[滴汗]	要讲诚信啊	09-17 11:29
69	0	听说交易这只etf，有些卷商是零肺率，就是不要费用	心外无物520	09-13 17:41
40	0	建议发行连接基金，这是市场上的稀缺品种，应很有需求	东财网友	09-11 11:58
43	0	量化升级了，牛	MMLZK	09-11 10:59
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55	0	这个是T十0模式？欢迎指导！谢谢啦！	骑着趋势之马	09-02 10:09
1020	3	可转债已经跌回3年前了	北落的师门	08-28 21:36
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1833	8	可转债兑付危机愈演愈烈	可转债投资手册	08-25 22:30
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177	0	冷冷清清的转债市场	可转债投资手册	08-23 19:18
67	2	这家伙跟哪个指数的哇？	某人到此一游	08-23 12:25
56	0	可转债溢价太高了	无为在歧路157	08-18 23:37
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41	0	小买三万赔了150先出来了[偷笑]	拉萨龙虎榜榜一	08-16 14:14
39	0	见鬼了	股友M8ASrK	08-16 09:51
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