博时中债5-10农发行C(006849)基金净值_估值

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博时中债5-10农发行C(006849

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单位净值 (2025-01-20): 1.1510-0.14%; 近1月：0.37%; 近1年：11.49%

累计净值: 1.3353; 近3月：4.88%; 近3年：19.90%

: 近6月：6.31%; 成立来：37.54%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：6.96亿元（2024-09-30）	基金经理：魏桢
成立日：2019-03-20	管理人：博时基金	基金评级：
跟踪标的：中债-5-10年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 44.21% --
24农发 15.91% --
20农发 10.19% --
23农发 8.99% --
24国开 4.73% --
前五持仓占比合计：84.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农发	44.21%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.1510	1.3353	-0.14%
01-17	1.1526	1.3369	-0.10%
01-16	1.1537	1.3380	-0.06%
01-15	1.1544	1.3387	0.09%
01-14	1.1534	1.3377	0.22%
01-13	1.1509	1.3352	-0.20%
01-10	1.1532	1.3375	0.02%
01-09	1.1530	1.3373	-0.22%
01-08	1.1555	1.3398	0.03%
01-07	1.1551	1.3394	-0.16%
01-06	1.1569	1.3412	0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.37%	4.88%	6.31%	0.28%	11.49%	17.25%	19.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.04%	1.70%	2.45%	-0.07%	4.82%	8.31%	10.69%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
跟踪标的跟踪标的：中债-5-10年农发行债券全价(总值)指数	0.03%	0.35%	2.61%	3.59%	0.20%	5.93%	8.51%	8.04%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	286 \| 560	42 \| 559	12 \| 527	16 \| 495	8 \| 560	9 \| 408	10 \| 318	12 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	5.01%	1.00%	2.50%	2.57%	1.59%	0.54%	1.77%	0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-5-10年农发行债券全价(总值)指数	2.68%	0.62%	1.10%	1.44%	0.73%	0.26%	0.91%	0.14%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 561	38 \| 526	2 \| 495	15 \| 447	16 \| 408	53 \| 365	34 \| 358	88 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.51%	4.55%	3.30%	5.99%	2.59%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 561	25 \| 408	31 \| 341	17 \| 309	71 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-12~至今	魏桢	314天	9.20%
2021-08-17~2024-03-11	万志文	2年又207天	13.27%
2019-03-20~2021-08-16	张鹿	2年又150天	11.35%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-24	每份派现金0.0072元
2024-10-15	每份派现金0.0074元
2024-07-09	每份派现金0.0071元
2024-04-12	每份派现金0.0070元
2024-01-09	每份派现金0.0060元
2023-10-17	每份派现金0.0051元
2023-07-11	每份派现金0.0048元
2023-04-11	每份派现金0.0036元
2023-01-10	每份派现金0.0025元
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