净值估算(25-07-17 10:10)
单位净值 (2025-07-16)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-16 | 1.1429 | 1.3406 | -0.05% |
07-15 | 1.1435 | 1.3412 | 0.18% |
07-14 | 1.1414 | 1.3391 | -0.05% |
07-11 | 1.1420 | 1.3397 | -0.07% |
07-10 | 1.1428 | 1.3405 | -0.14% |
07-09 | 1.1510 | 1.3421 | 0.03% |
07-08 | 1.1507 | 1.3418 | -0.12% |
07-07 | 1.1521 | 1.3432 | 0.03% |
07-04 | 1.1518 | 1.3429 | 0.02% |
07-03 | 1.1516 | 1.3427 | 0.01% |
07-02 | 1.1515 | 1.3426 | 0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.13% | 0.22% | 0.67% | 0.23% | 0.75% | 6.83% | 14.54% | 19.27% |
同类平均 | -0.02% | 0.17% | 0.51% | 0.67% | 0.65% | 3.19% | 6.93% | 10.00% |
沪深300 | 0.40% | 3.44% | 6.21% | 5.44% | 1.84% | 14.55% | 2.77% | -5.68% |
跟踪标的 | -0.05% | 0.10% | -0.20% | -0.91% | -0.61% | 2.73% | 6.38% | 8.16% |
同类排名 | 601 | 610 | 57 | 604 | 57 | 586 | 528 | 568 | 105 | 559 | 24 | 490 | 7 | 341 | 10 | 284 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 17.92%
近1年 17.82%
近1年 13.94%
近1年 13.70%
近1年 11.71%
近1年 6.83%
日涨幅1.63%
日涨幅1.44%
日涨幅1.44%
日涨幅1.26%
日涨幅1.25%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方中债7-10年国开 | 7266人 |
南方中债7-10年国开 | 6786人 |
广发中债7-10年国开 | 7328人 |
南方中债7-10年国开 | 6545人 |
华泰保兴安悦债券C | 6970人 |
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