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净值估算(25-09-26 15:00)

--
近1月:-0.96%
近1年:2.66%

单位净值 (2025-09-26)

1.1191-0.02%
近3月:-1.99%
近3年:14.71%

累计净值

1.3168
近6月:0.32%
成立来:35.30%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:15.21亿元(2025-06-30)基金经理:魏桢
成 立 日:2019-03-20管 理 人博时基金基金评级
跟踪标的:中债-5-10年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.71%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.1191 1.3168 -0.02%
    09-25 1.1193 1.3170 -0.04%
    09-24 1.1197 1.3174 -0.16%
    09-23 1.1215 1.3192 -0.16%
    09-22 1.1233 1.3210 0.12%
    09-19 1.1220 1.3197 -0.17%
    09-18 1.1239 1.3216 -0.09%
    09-17 1.1249 1.3226 0.14%
    09-16 1.1233 1.3210 0.05%
    09-15 1.1227 1.3204 0.17%
    09-12 1.1208 1.3185 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.26%
    -0.96%
    -1.99%
    0.32%
    -1.35%
    2.66%
    11.92%
    14.71%
    同类平均
    -0.08%
    -0.18%
    -0.32%
    0.62%
    0.25%
    1.91%
    6.27%
    8.60%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
    23.21%
    18.59%
    跟踪标的
    -0.30%
    -0.44%
    -1.20%
    -0.46%
    -1.78%
    0.68%
    4.82%
    5.78%
    同类排名
    607 | 648
    627 | 633
    607 | 612
    485 | 579
    548 | 558
    42 | 523
    11 | 352
    16 | 291
    四分位排名

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82 0 国庆长假前加一笔,赚点票息收益。海外降息给国内政策 看长风落叶 09-26 22:25
87 0 净值跌了一阵子,风险基本都释放了,利率下行空间不小 古灵精怪哦 09-26 15:26
83 0 现在看内需不足的问题还在,货币政策还得宽松。债市大 活灵活现的周日轩 09-26 15:08
84 0 我怕股强债弱里基金跌,就试了$兴华兴利债券C$,没 标致的孙飞文 09-26 14:40
609 31 【债市投资信号】本周(9.22-9.26)债市怎么 博时基金 09-26 13:55
588 2 9.26债市早盘丨债市周四“深V”后情绪回暖,节前 多多妹 09-26 13:32
804 3 9.25债市早盘丨债市难现“V”形反弹,季末行情或 多多妹 09-25 16:23
79 0 长期利率中枢下移的趋势未变,货币政策大方向对债市友 古灵精怪哦 09-25 15:35
71 0 利空出尽是利好,接下来就等央行兑现市场的期待了。假 米球sy 09-25 14:42
624 5 9.24债市早盘丨市场活跃度低盈利差易波动,暂无利 多多妹 09-25 10:44
3655 15 投资 鹰_隼 09-25 07:57
4467 15 债市 财浪诗笺远方 09-25 07:54
77 0 看好利率下行的话,这基久期不错,潜在收益可观,节后 浮生若梦小溪溪 09-24 15:11
100 0 经济弱复苏支撑债市,利空出尽是利好,接下来看净值修 米球sy 09-24 14:16
615 2 9.23债市早盘丨债市当下:多空拉扯,行情仍处模糊 多多妹 09-24 10:34
81 0 我最近被市场弱势震荡搞得没什么信心,直到发现兴华兴 安全为先 09-24 10:19
84 0 利率曲线可能变陡,中长债反弹起来回血快。节前一般都 古灵精怪哦 09-23 15:29
96 0 央行放水对冲了利空,市场情绪在修复。节前震荡反而是 活泼的纳兰柏 09-23 15:18
89 0 利率曲线可能变陡,中长端政金债有机会,这基跟踪指数 宽容的席小达 09-22 18:08
90 0 央行重启买国债预期增强,直接利好政金债,预计10月 古灵精怪哦 09-22 15:37
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