净值估算(25-09-26 15:00)
单位净值 (2025-09-26)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-26 | 1.1191 | 1.3168 | -0.02% |
09-25 | 1.1193 | 1.3170 | -0.04% |
09-24 | 1.1197 | 1.3174 | -0.16% |
09-23 | 1.1215 | 1.3192 | -0.16% |
09-22 | 1.1233 | 1.3210 | 0.12% |
09-19 | 1.1220 | 1.3197 | -0.17% |
09-18 | 1.1239 | 1.3216 | -0.09% |
09-17 | 1.1249 | 1.3226 | 0.14% |
09-16 | 1.1233 | 1.3210 | 0.05% |
09-15 | 1.1227 | 1.3204 | 0.17% |
09-12 | 1.1208 | 1.3185 | 0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.26% | -0.96% | -1.99% | 0.32% | -1.35% | 2.66% | 11.92% | 14.71% |
同类平均 | -0.08% | -0.18% | -0.32% | 0.62% | 0.25% | 1.91% | 6.27% | 8.60% |
沪深300 | 1.07% | 2.19% | 15.31% | 16.09% | 15.63% | 28.34% | 23.21% | 18.59% |
跟踪标的 | -0.30% | -0.44% | -1.20% | -0.46% | -1.78% | 0.68% | 4.82% | 5.78% |
同类排名 | 607 | 648 | 627 | 633 | 607 | 612 | 485 | 579 | 548 | 558 | 42 | 523 | 11 | 352 | 16 | 291 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 31.90%
近1年 17.97%
近1年 15.66%
近1年 15.56%
近1年 10.08%
近1年 2.66%
日涨幅0.96%
日涨幅0.96%
日涨幅0.84%
日涨幅0.83%
日涨幅0.83%
日涨幅0.70%
日涨幅0.67%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方中债7-10年国开 | 7401人 |
南方中债7-10年国开 | 7104人 |
广发中债7-10年国开 | 7577人 |
南方中债7-10年国开 | 6639人 |
华泰保兴安悦债券C | 7127人 |
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