净值估算(25-09-08 13:07)
单位净值 (2025-09-05)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-05 | 1.1277 | 1.3254 | -0.27% |
09-04 | 1.1308 | 1.3285 | 0.04% |
09-03 | 1.1304 | 1.3281 | 0.20% |
09-02 | 1.1281 | 1.3258 | 0.02% |
09-01 | 1.1279 | 1.3256 | 0.12% |
08-29 | 1.1265 | 1.3242 | 0.05% |
08-28 | 1.1259 | 1.3236 | -0.29% |
08-27 | 1.1292 | 1.3269 | -0.07% |
08-26 | 1.1300 | 1.3277 | 0.05% |
08-25 | 1.1294 | 1.3271 | 0.22% |
08-22 | 1.1269 | 1.3246 | -0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.11% | -0.84% | -0.78% | 0.16% | -0.59% | 4.24% | 12.38% | 15.47% |
同类平均 | 0.06% | -0.11% | 0.10% | 0.72% | 0.43% | 2.43% | 6.32% | 8.75% |
沪深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 13.35% | 36.91% | 16.75% | 11.08% |
跟踪标的 | 0.09% | -0.38% | -0.68% | -0.54% | -1.26% | 1.22% | 5.28% | 5.67% |
同类排名 | 58 | 633 | 620 | 625 | 583 | 600 | 531 | 575 | 546 | 558 | 22 | 512 | 11 | 347 | 11 | 288 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 21.15%
近1年 15.78%
近1年 15.66%
近1年 10.55%
近1年 9.18%
近1年 4.24%
日涨幅7.92%
日涨幅7.43%
日涨幅7.42%
日涨幅7.39%
日涨幅6.99%
日涨幅6.98%
日涨幅6.85%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方中债7-10年国开 | 7397人 |
南方中债7-10年国开 | 7051人 |
广发中债7-10年国开 | 7569人 |
南方中债7-10年国开 | 6628人 |
华泰保兴安悦债券C | 7111人 |
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