博时中债5-10农发行C(006849)基金净值_估值

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博时中债5-10农发行C(006849

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.1206-0.05%; 近1月：1.65%; 近1年：9.71%

累计净值: 1.2977; 近3月：1.86%; 近3年：18.13%

: 近6月：4.09%; 成立来：33.07%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：6.96亿元（2024-09-30）	基金经理：魏桢
成立日：2019-03-20	管理人：博时基金	基金评级：
跟踪标的：中债-5-10年农发行债券财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.04%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 44.21% --
24农发 15.91% --
20农发 10.19% --
23农发 8.99% --
24国开 4.73% --
前五持仓占比合计：84.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	44.21%	--
24农发	15.91%	--
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24国开	4.73%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1206	1.2977	-0.05%
12-02	1.1212	1.2983	0.44%
11-29	1.1163	1.2934	0.20%
11-28	1.1141	1.2912	0.22%
11-27	1.1116	1.2887	0.03%
11-26	1.1113	1.2884	0.08%
11-25	1.1104	1.2875	0.20%
11-22	1.1082	1.2853	0.01%
11-21	1.1081	1.2852	0.15%
11-20	1.1064	1.2835	-0.03%
11-19	1.1067	1.2838	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.84%	1.65%	1.86%	4.09%	8.19%	9.71%	13.39%	18.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.67%	0.97%	1.98%	3.97%	4.67%	7.46%	10.69%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
跟踪标的跟踪标的：中债-5-10年农发行债券财富(总值)指数	0.61%	1.26%	1.51%	3.45%	6.90%	8.11%	12.50%	17.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 541	10 \| 530	19 \| 508	22 \| 469	14 \| 400	8 \| 373	13 \| 305	15 \| 239
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.00%	2.50%	2.57%	1.59%	0.54%	1.77%	0.57%	0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-5-10年农发行债券财富(总值)指数	1.05%	1.96%	2.17%	1.42%	0.76%	1.98%	0.76%	0.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 526	2 \| 495	15 \| 447	16 \| 408	53 \| 365	34 \| 358	88 \| 348	211 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.55%	3.30%	5.99%	2.59%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 408	31 \| 341	17 \| 309	71 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-12~至今	魏桢	266天	5.56%
2021-08-17~2024-03-11	万志文	2年又207天	13.27%
2019-03-20~2021-08-16	张鹿	2年又150天	11.35%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-15	每份派现金0.0074元
2024-07-09	每份派现金0.0071元
2024-04-12	每份派现金0.0070元
2024-01-09	每份派现金0.0060元
2023-10-17	每份派现金0.0051元
2023-07-11	每份派现金0.0048元
2023-04-11	每份派现金0.0036元
2023-01-10	每份派现金0.0025元
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2022-07-12	每份派现金0.0120元
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