南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)基金净值_估值

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南方中债7-10年国开行债券指数C(006962

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.34270.37%; 近1月：3.81%; 近1年：12.02%

累计净值: 1.3927; 近3月：3.55%; 近3年：22.15%

: 近6月：6.22%; 成立来：39.68%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：46.81亿元（2024-09-30）	基金经理：朱佳
成立日：2019-03-15	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.30%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 22.45% --
24国开 20.11% --
24国开 18.04% --
22国开 9.41% --
22国开 8.85% --
前五持仓占比合计：78.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	22.45%	--
24国开	20.11%	--
24国开	18.04%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3427	1.3927	0.37%
12-19	1.3378	1.3878	0.16%
12-18	1.3356	1.3856	-0.31%
12-17	1.3398	1.3898	-0.07%
12-16	1.3408	1.3908	0.52%
12-13	1.3339	1.3839	0.35%
12-12	1.3292	1.3792	0.08%
12-11	1.3281	1.3781	0.16%
12-10	1.3260	1.3760	0.70%
12-09	1.3168	1.3668	0.39%
12-06	1.3117	1.3617	-0.08%

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南方中债7-10年国开行债券指数C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-03-21 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.66%	3.81%	3.55%	6.22%	11.16%	12.02%	17.32%	22.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	0.51%	3.10%	2.72%	4.48%	7.07%	7.77%	9.64%	10.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 553	12 \| 542	17 \| 520	17 \| 487	12 \| 400	8 \| 389	4 \| 311	7 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.06%	2.22%	2.77%	1.62%	0.41%	2.51%	0.65%	0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	0.50%	1.22%	1.55%	0.93%	0.15%	1.27%	-0.11%	0.04%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 526	15 \| 495	7 \| 447	9 \| 408	215 \| 365	3 \| 358	51 \| 348	13 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.27%	3.67%	6.83%	3.65%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 408	16 \| 341	8 \| 309	12 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-06~至今	朱佳	4年又46天	31.14%
2020-05-22~2020-11-05	夏晨曦朱佳	167天	-1.89%
2019-03-15~2020-05-21	夏晨曦董浩	1年又68天	8.56%

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