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净值估算(24-05-21 11:30)

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近1月:-0.38%
近1年:6.66%

单位净值 (2024-05-20)

1.25020.01%
近3月:2.12%
近3年:18.51%

累计净值

1.3002
近6月:4.76%
成立来:30.06%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:10.85亿元(2024-03-31)基金经理:朱佳
成 立 日:2019-03-15管 理 人南方基金基金评级
跟踪标的:中债7-10年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.25%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-20 1.2502 1.3002 0.01%
    05-17 1.2501 1.3001 0.04%
    05-16 1.2496 1.2996 -0.12%
    05-15 1.2511 1.3011 -0.04%
    05-14 1.2516 1.3016 0.06%
    05-13 1.2509 1.3009 0.18%
    05-10 1.2486 1.2986 0.01%
    05-09 1.2485 1.2985 -0.22%
    05-08 1.2513 1.3013 -0.03%
    05-07 1.2517 1.3017 0.25%
    05-06 1.2486 1.2986 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    -0.38%
    2.12%
    4.76%
    3.50%
    6.66%
    11.48%
    18.51%
    同类平均
    0.05%
    0.11%
    1.11%
    2.38%
    1.78%
    3.66%
    6.31%
    11.18%
    沪深300
    0.72%
    4.22%
    8.21%
    3.21%
    7.57%
    -6.43%
    -9.48%
    -28.83%
    跟踪标的
    0.03%
    -0.52%
    1.21%
    3.16%
    2.11%
    3.47%
    4.67%
    7.87%
    同类排名
    439 | 460
    441 | 453
    13 | 420
    9 | 371
    12 | 404
    10 | 336
    9 | 264
    8 | 202
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
25 0 债市真的是牛长熊短,希望尽快开始新一轮拉升 南歌好初 05-21 11:23
44 0 这鸡是真不行啊 基民v1910x3166 05-20 20:47
46 0 债市开始逐渐企稳了,成功收蛋1颗 玩基心态要洒脱 05-20 20:35
37 0 不敢谈赚钱,何时能回本??? 基民nltKd7 05-20 19:45
43 0 这是来搞笑的吗?0.01 基民Oenkyu 05-20 19:44
31 0 $南方7-10年国开债C[006962]$大涨0. 基民V5wFRN 05-20 19:31
43 0 这个是在哪里看 鸡骨架 05-20 19:31
42 0 收益 股友uWoDad 05-20 19:29
84 1 债市再次上涨 欢乐的小萝莉 05-20 19:09
46 0 果然波动期忍住了才能有钱可赚,年收益7%确实可以了 聪明的小龙虾 05-20 14:28
57 0 今天债市又是涨多跌少的一天,期待晚上能收大蛋 股友m160U68019 05-20 12:53
54 0 连续14个季度都是正收益了,拿着稳赢啊 明月几时安 05-20 12:30
413 1 回调也不慌,长期业绩摆在这了 股友6ue5093805 05-19 00:08
383 1 继续拿着,现在不宜操作 小城夏天LBI 05-19 00:07
463 2 债基都是看长期的,短期波动也没啥吧 铁血丹心心 05-19 00:05
351 1 $南方7-10年国开债C[006962]$这次债券 基民uBKGK5 05-19 00:04
133 1 $南方7-10年国开债C[006962]$买了一个 基民73h32P8815 05-18 08:52
73 0 加加油吧 基民yl85357182 05-17 21:30
94 0 收蛋模式再次开启,又收4个蛋,希望这次能多连几天 镜中自我剖析 05-17 21:18
64 0 这么多托? 日进为富得唐晨 05-17 20:16
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