招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566)基金净值_估值

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招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566

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单位净值 (2025-01-13): 1.0511-0.07%; 近1月：0.20%; 近1年：4.03%

累计净值: 1.0511; 近3月：1.26%; 近3年：--

: 近6月：1.86%; 成立来：5.11%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：王闯
成立日：2023-10-19	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：银行间绿色债券指数(全价) \| 年化跟踪误差：0.57%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 6.02% --
23兴业 6.00% --
22浙商 5.87% --
22杭州 5.18% --
23交行 4.20% --
前五持仓占比合计：27.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	6.02%	--
23兴业	6.00%	--
22浙商	5.87%	--
22杭州	5.18%	--
23交行	4.20%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0511	1.0511	-0.07%
01-10	1.0518	1.0518	0.00%
01-09	1.0518	1.0518	-0.08%
01-08	1.0526	1.0526	-0.02%
01-07	1.0528	1.0528	-0.05%
01-06	1.0533	1.0533	0.03%
01-03	1.0530	1.0530	0.01%
01-02	1.0529	1.0529	0.10%
12-31	1.0518	1.0518	0.07%
12-30	1.0511	1.0511	0.01%
12-27	1.0510	1.0510	0.09%

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招商CFETS银行间绿色债券指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	0.20%	1.26%	1.86%	-0.07%	4.03%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	0.28%	1.81%	2.49%	-0.09%	4.95%	8.28%	11.00%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
跟踪标的跟踪标的：银行间绿色债券指数(全价)	-0.12%	-0.05%	0.42%	0.55%	-0.03%	1.48%	2.93%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	168 \| 559	196 \| 554	343 \| 526	304 \| 491	192 \| 560	251 \| 403	-- \| 317	-- \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	一般	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.40%	0.61%	1.16%	0.93%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：银行间绿色债券指数(全价)	0.57%	0.08%	0.56%	0.39%	0.25%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	379 \| 561	198 \| 526	175 \| 495	291 \| 447	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.16%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	255 \| 561	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-19~至今王闯 1年又88天 5.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-19~至今	王闯	1年又88天	5.11%

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131	公告招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金202	基金资讯	10-24 09:08
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179	公告招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金202	基金资讯	07-18 09:13
171	公告招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金(C类	基金资讯	06-28 09:23
202	公告招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金202	基金资讯	04-19 09:12
199	公告招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金202	基金资讯	03-29 10:38
270	公告招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金202	基金资讯	01-19 09:31
375	公告关于暂停招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基	基金资讯	10-27 07:09
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