长盛全债指数增强债券D(019203)基金净值_估值

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长盛全债指数增强债券D(019203

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单位净值 (2024-11-22): 1.6209-0.08%; 近1月：0.95%; 近1年：6.23%

累计净值: 1.6309; 近3月：3.18%; 近3年：--

: 近6月：2.20%; 成立来：5.50%

类型：指数型-固收 \| 中风险	规模：3.64亿元（2024-09-30）	基金经理：王贵君
成立日：2023-10-20	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普中国全债指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 6.06% --
22国开 5.97% --
24附息 5.63% --
22国开 5.21% --
20附息 4.33% --
前五持仓占比合计：27.20%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23农发	6.06%	--
22国开	5.97%	--
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22国开	5.21%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.6209	1.6309	-0.08%
11-21	1.6222	1.6322	0.14%
11-20	1.6200	1.6300	0.07%
11-19	1.6189	1.6289	0.12%
11-18	1.6170	1.6270	-0.18%
11-15	1.6199	1.6299	-0.06%
11-14	1.6209	1.6309	-0.07%
11-13	1.6221	1.6321	-0.12%
11-12	1.6241	1.6341	0.07%
11-11	1.6229	1.6329	0.17%
11-08	1.6202	1.6302	-0.02%

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长盛全债指数增强债券D成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-01-12 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.95%	3.18%	2.20%	5.32%	6.23%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.38%	0.71%	1.71%	3.53%	4.21%	6.98%	10.35%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 540	7 \| 527	6 \| 504	89 \| 458	37 \| 400	38 \| 370	-- \| 302	-- \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.59%	1.41%	1.68%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	207 \| 526	113 \| 495	58 \| 447	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-30~至今王贵君 1年又25天 5.91%
2023-10-20~2023-10-29 杨哲王贵君 9天 -0.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-30~至今	王贵君	1年又25天	5.91%
2023-10-20~2023-10-29	杨哲王贵君	9天	-0.38%

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