长盛全债指数增强债券D(019203)基金净值_估值

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长盛全债指数增强债券D(019203

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净值估算(25-09-25 15:00)

近1月：-0.61%

近1年：5.88%

单位净值 (2025-09-25): 1.68160.13%; 近3月：-0.23%; 近3年：--

累计净值: 1.6966; 近6月：1.50%; 成立来：9.78%

类型：指数型-固收 \| 中风险	规模：7.80亿元（2025-06-30）	基金经理：王贵君
成立日：2023-10-20	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普中国全债指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浦发银行	1.04%	1.72%	股吧
长江电力	0.94%	0.15%	股吧
川投能源	0.52%	-0.77%	股吧
招商银行	0.45%	-1.21%	股吧
中国移动	0.38%	-0.49%	股吧
美的集团	0.35%	-1.70%	股吧
青岛啤酒	0.27%	-0.71%	股吧
双汇发展	0.24%	-1.08%	股吧

前十持仓占比合计：4.19%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 9.12% --
23农发 7.50% --
23附息 4.17% --
22国开 3.24% --
22国开 2.74% --
前五持仓占比合计：26.77%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	9.12%	--
23农发	7.50%	--
23附息	4.17%	--
22国开	3.24%	--
22国开	2.74%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.6816	1.6966	0.13%
09-24	1.6795	1.6945	0.00%
09-23	1.6795	1.6945	-0.18%
09-22	1.6826	1.6976	-0.02%
09-19	1.6830	1.6980	-0.09%
09-18	1.6846	1.6996	-0.25%
09-17	1.6888	1.7038	0.14%
09-16	1.6864	1.7014	-0.01%
09-15	1.6866	1.7016	-0.04%
09-12	1.6873	1.7023	0.01%
09-11	1.6872	1.7022	0.15%

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长盛全债指数增强债券D成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-01-14 每份派现金0.0050元
2024-01-12 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	-0.61%	-0.23%	1.50%	1.10%	5.88%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.14%	-0.16%	-0.31%	0.65%	0.23%	1.84%	6.23%	8.49%
沪深300	2.12%	2.78%	16.00%	16.81%	16.74%	35.04%	23.66%	19.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	464 \| 633	584 \| 632	290 \| 610	9 \| 579	19 \| 558	9 \| 522	-- \| 351	-- \| 291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.72%	-0.30%	4.51%	0.59%	1.41%	1.68%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23 \| 615	204 \| 578	29 \| 561	207 \| 526	113 \| 495	58 \| 447	-- \| 408	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.40%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.06%	3.10%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33 \| 561	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 0.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2024-12-31	0.88%

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-30~至今王贵君 1年又331天 10.07%
2023-10-20~2023-10-29 杨哲王贵君 9天 -0.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-30~至今	王贵君	1年又331天	10.07%
2023-10-20~2023-10-29	杨哲王贵君	9天	-0.38%

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34	0	为啥天天跌	Goodluck_z	09-24 22:28
31	0	这买的什么股票啊	netlegend	09-23 20:57
68	0	真是垃圾	zz_51f	09-19 05:49
54	0	什么玩意啊，比股票跌的还多	netlegend	09-10 20:45
55	0	这个之前不是没有股票的吗怎么现在也加股票了	林长生	09-05 19:35
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54	0	这基也吧	基民ExN3kb	08-14 21:15
154	1	今年此债基赚钱不易哦，做好心里准备	普通人的财富挖掘	08-12 20:01
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1789	3	【重要】长盛全债限额调整	长盛基金	07-21 13:42
201	0	公告长盛全债指数增强型债券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-19 00:56
150	0	公告长盛全债指数增强型债券投资基金调整大额申购、转换转	基金资讯	07-04 01:06
84	0	买了好多债基，鹏扬景科涨的不错，拿了一年收了830	乘风破浪英姐	06-26 11:24
189	0	公告长盛基金管理有限公司关于增加山西证券为旗下部分开放	基金资讯	06-17 07:27
206	0	公告长盛全债指数增强型债券投资基金调整大额申购、转换转	基金资讯	05-29 00:28
312	0	公告长盛全债指数增强型债券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 01:55
2593	2	【重要通知】长盛全债打开限额	长盛基金	04-14 20:37
214	0	公告长盛全债指数增强型债券投资基金暂停大额申购、转换转	基金资讯	04-03 09:06

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近1月收益	728,600.00

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2024-01-12	每份派现金0.0100元

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