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单位净值 (2025-08-29)

1.02370.01%
近1月:-0.01%
近1年:3.56%

累计净值

1.1799
近3月:0.31%
近3年:15.58%

近6月:1.45%
成立来:15.55%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:72.07亿元(2025-06-30)基金经理:王贵君
成 立 日:2022-05-11管 理 人长盛基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0237 1.1799 0.01%
    08-28 1.0236 1.1798 -0.05%
    08-27 1.0241 1.1803 0.02%
    08-26 1.0239 1.1801 0.04%
    08-25 1.0235 1.1797 0.09%
    08-22 1.0226 1.1788 -0.01%
    08-21 1.0227 1.1789 0.03%
    08-20 1.0224 1.1786 -0.04%
    08-19 1.0228 1.1790 -0.01%
    08-18 1.0229 1.1791 -0.20%
    08-15 1.0249 1.1811 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    -0.01%
    0.31%
    1.45%
    1.40%
    3.56%
    9.35%
    15.58%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    233 | 3479
    1784 | 3459
    970 | 3393
    465 | 3284
    398 | 3252
    314 | 3078
    104 | 2515
    41 | 2146
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

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