长盛盛裕纯债D(015736)基金净值_估值_行情走势

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长盛盛裕纯债D(015736

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单位净值 (2025-09-19): 1.0231-0.03%; 近1月：0.03%; 近1年：3.02%

累计净值: 1.1793; 近3月：-0.19%; 近3年：15.32%

: 近6月：1.42%; 成立来：15.49%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：72.07亿元（2025-06-30）	基金经理：王贵君
成立日：2022-05-11	管理人：长盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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21工商 3.76% --
21招商 3.76% --
24农发 3.75% --
23国开 3.26% --
前五持仓占比合计：18.31%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0231	1.1793	-0.03%
09-18	1.0234	1.1796	-0.02%
09-17	1.0236	1.1798	0.03%
09-16	1.0233	1.1795	0.00%
09-15	1.0233	1.1795	0.05%
09-12	1.0228	1.1790	0.00%
09-11	1.0228	1.1790	-0.02%
09-10	1.0230	1.1792	-0.08%
09-09	1.0238	1.1800	-0.05%
09-08	1.0243	1.1805	-0.05%
09-05	1.0248	1.1810	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.03%	-0.19%	1.42%	1.34%	3.02%	9.45%	15.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	-0.01%	-0.29%	1.07%	0.51%	2.03%	7.02%	9.87%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1557 \| 3495	1480 \| 3471	1632 \| 3417	623 \| 3312	443 \| 3250	312 \| 3110	105 \| 2543	40 \| 2178
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.24%	0.29%	2.19%	0.37%	1.59%	1.74%	1.71%	0.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	607 \| 3451	267 \| 3040	1011 \| 3316	1299 \| 3195	465 \| 3361	330 \| 3227	92 \| 3109	274 \| 2940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.01%	6.46%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	430 \| 3316	105 \| 3109	-- \| 2728	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-11~至今王贵君 3年又135天 15.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-11~至今	王贵君	3年又135天	15.49%

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3718	14	中欧	基遇猎人	09-19 22:51
37	0	回本必须卖掉	养基真的真的很快乐	09-19 20:45
39	0	混债多配置分散风险，还拿了些抗跌能力强的$中邮睿信	舒缓的戚宇航	09-19 10:23
48	0	推荐你们去看看$鹏扬双利债券C$，业绩老稳了，回撤	柔和的韦苑研	09-18 15:59
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3717	16	以前	活灵活现的温琦	09-18 10:40
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51	0	基于基金新规，银行和理财投资调整，短债基面临挑战。	汉堡土豆	09-10 10:26
3711	12	这只	别爱的太满	09-09 13:54
3592	11	作为	坚韧的欧枫14	09-09 11:00
3992	11	我比	初夏石墨	09-08 11:19
55	0	还是多配置混债香，还拿了些$中邮睿信增强债$，各阶	股友958T91X792	09-08 10:57
3014	5	9.4午盘播报：股市大幅回调，双债艳阳高照！	姚姚超会攒钱	09-05 21:22
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2025-04-11	每份派现金0.0135元
2025-01-14	每份派现金0.0130元
2024-10-21	每份派现金0.0105元
2024-07-23	每份派现金0.0120元
2024-04-12	每份派现金0.0119元
2024-01-12	每份派现金0.0125元
2023-10-20	每份派现金0.0146元
2023-07-18	每份派现金0.0156元
2023-04-13	每份派现金0.0173元
2023-01-13	每份派现金0.0150元

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