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单位净值 (2025-06-13)

1.19930.02%
近1月:9.77%
近1年:11.47%

累计净值

1.3113
近3月:10.30%
近3年:21.29%

近6月:10.37%
成立来:32.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.21亿元(2025-03-31)基金经理:张浩硕
成 立 日:2016-03-24管 理 人东海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-13 1.1993 1.3113 0.02%
    06-12 1.1991 1.3111 0.03%
    06-11 1.1988 1.3108 0.08%
    06-10 1.1979 1.3099 0.02%
    06-09 1.1977 1.3097 0.08%
    06-06 1.1967 1.3087 0.11%
    06-05 1.1954 1.3074 -0.03%
    06-04 1.1957 1.3077 0.08%
    06-03 1.1947 1.3067 0.01%
    05-30 1.1946 1.3066 0.19%
    05-29 1.1923 1.3043 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    9.77%
    10.30%
    10.37%
    10.27%
    11.47%
    16.36%
    21.29%
    同类平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    沪深300
    -0.25%
    -0.82%
    -1.21%
    -1.75%
    -1.80%
    9.59%
    -0.02%
    -7.76%
    同类排名
    122 | 3430
    1 | 3386
    3 | 3325
    3 | 3235
    3 | 3275
    12 | 2999
    14 | 2449
    23 | 2087
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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