东海基金管理有限责任公司

东海祥瑞A(002381) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-02-12

东海基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.42 185.28 150/172
基金数量(只) 15 49.50 113/172
基金经理数量 7 22.87 123/172
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海数字经济混合发起式A 018886 档案 混合型-偏股 02-17 1.1262 1.1262 0.79% 43.01% 28.64% 0.10 张立新 等 开放申购 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 档案 混合型-偏股 02-17 1.1185 1.1185 0.78% 42.70% 28.11% 0.01 张立新 等 开放申购 0.00% 购买
东海社会安全 001899 档案 指数型-股票 02-17 0.5110 0.5110 0.59% 31.70% 21.96% 0.15 张立新 等 开放申购 0.12% 购买
东海美丽中国A 000822 档案 混合型-灵活 02-17 1.2108 1.2108 0.33% 18.24% 18.01% 0.08 张浩硕 等 开放申购 0.08% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 档案 债券型-长债 02-17 1.1238 1.1238 -0.16% 4.84% 7.77% 9.25 邢烨 等 开放申购 0.04% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 档案 混合型-偏债 02-17 0.8727 0.8727 -0.02% 1.43% 6.30% 0.48 邵炜 等 开放申购 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 档案 混合型-偏债 02-17 0.8672 0.8672 -0.02% 1.33% 6.08% 0.10 邵炜 等 开放申购 0.00% 购买
东海祥利纯债 006747 档案 债券型-长债 02-17 1.0576 1.1626 -0.05% 1.18% 4.19% 3.96 邢烨 暂停申购 0.08% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 档案 债券型-长债 02-14 1.0711 1.1271 - 1.79% 3.57% 77.88 邢烨 等 暂停申购 0.08% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 档案 债券型-长债 02-14 1.0672 1.0672 - 1.19% 3.05% 6.47 张浩硕 暂停申购 - 购买
东海祥瑞A 002381 档案 债券型-长债 02-17 1.1354 1.2004 -0.01% 0.77% 2.74% 5.20 张浩硕 暂停申购 0.08% 购买
东海祥苏短债A 008578 档案 债券型-中短债 02-17 1.1570 1.1570 0.00% 1.27% 2.60% 31.83 邢烨 等 开放申购 0.04% 购买
东海祥苏短债E 015499 档案 债券型-中短债 02-17 1.0951 1.0951 0.00% 1.23% 2.50% 52.22 邢烨 等 开放申购 0.00% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 档案 债券型-长债 02-17 1.0277 1.1327 0.02% 1.08% 2.48% 81.71 邢烨 等 暂停申购 0.08% 购买
东海祥瑞C 002382 档案 债券型-长债 02-17 1.1011 1.1601 -0.01% 0.62% 2.42% 0.01 张浩硕 暂停申购 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 档案 债券型-中短债 02-17 1.1457 1.1457 0.00% 1.16% 2.36% 3.93 邢烨 等 暂停申购 0.00% 购买
东海核心价值 006538 档案 混合型-偏股 02-17 1.0880 1.0880 -0.03% 0.72% 1.75% 0.03 张立新 等 开放申购 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 档案 混合型-偏股 02-17 0.9988 0.9988 -0.54% 18.20% 0.99% 0.13 杨恒 开放申购 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 档案 混合型-偏股 02-17 0.9934 0.9934 -0.54% 17.95% 0.57% 0.01 杨恒 开放申购 0.00% 购买
东海科技动力A 007439 档案 混合型-偏股 02-17 1.2106 1.2106 1.83% 5.67% 0.37% 0.10 张立新 等 开放申购 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 档案 混合型-偏股 02-17 1.1744 1.1744 1.83% 5.57% 0.20% 0.06 张立新 等 开放申购 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 档案 混合型-灵活 02-17 0.8257 0.8257 -0.01% 2.74% -0.65% 0.09 张立新 开放申购 0.08% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 档案 指数型-固收 02-17 1.0155 1.0155 -0.06% 1.59% - 0.10 邢烨 等 开放申购 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 档案 指数型-固收 02-17 1.0165 1.0165 -0.06% 1.67% - 0.49 邢烨 等 开放申购 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 档案 债券型-长债 02-17 1.0216 1.0216 -0.01% - - 3.35 邢烨 等 开放申购 0.00% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 档案 债券型-长债 02-17 1.0224 1.0224 -0.01% - - 1.04 邢烨 等 开放申购 0.04% 购买
东海美丽中国C 022346 档案 混合型-灵活 02-17 1.2102 1.2102 0.32% - - 0.12 张浩硕 等 开放申购 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 档案 混合型-灵活 02-17 0.8256 0.8256 -0.01% - - 0.00 张立新 开放申购 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 档案 债券型-混合二级 02-17 1.0008 1.0008 0.01% - - 0.00 邵炜 暂停申购 0.00% 购买
东海增益债券发起式A 022399 档案 债券型-混合二级 02-17 1.0015 1.0015 0.02% - - 0.10 邵炜 开放申购 0.08% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 档案 混合型-偏债 02-14 1.0004 1.0004 - - - 0.00 邢烨 暂停申购 0.00% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 档案 混合型-偏债 02-14 1.0004 1.0004 - - - 0.10 邢烨 暂停申购 0.10% 购买
东海增益债券发起式E 023256 档案 债券型-混合二级 02-17 1.0020 1.0020 0.01% - - - 邵炜 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688009 中国通号 3 0.01% 44.20 276.69
2 600482 中国动力 3 0.01% 11.00 269.17
3 600150 中国船舶 3 0.01% 6.90 248.12
4 601766 中国中车 3 0.01% 25.50 213.69
5 601179 中国西电 3 0.01% 25.80 195.82
6 002415 海康威视 1 0.00% 4.32 132.53
7 300012 华测检测 1 0.00% 10.51 130.64
8 600559 老白干酒 2 0.00% 6.03 126.57
9 688002 睿创微纳 3 0.00% 2.56 120.35
10 600760 中航沈飞 3 0.00% 2.23 113.11

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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