东海基金管理有限责任公司
东海祥瑞A(002381) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2024-06-30
| 东海基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.13 | 224.35 | 125/126 |
| 基金数量(只) | 1 | 32.40 | 122/126 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.67 | 103/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海祥利纯债 006747 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0564 | 1.1484 | 0.07% | 3.13% | 5.66% | 3.99 | 邢烨 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0718 | 1.0718 | - | 3.18% | 5.43% | 6.18 | 邢烨 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 东海祥瑞A 002381 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1689 | 1.1909 | 0.03% | 2.09% | 4.29% | 5.35 | 张浩硕 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 东海祥瑞C 002382 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1367 | 1.1527 | 0.03% | 1.94% | 3.98% | 0.01 | 张浩硕 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 东海鑫乐一年定开债发起式 017682 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0534 | 1.0534 | - | 1.95% | 3.84% | 6.37 | 张浩硕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 东海祥苏短债A 008578 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1411 | 1.1411 | 0.01% | 1.40% | 3.46% | 19.49 | 邢烨 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 东海鑫享66个月定开 010794 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0618 | 1.1068 | - | 1.73% | 3.46% | 77.32 | 邢烨 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 东海祥苏短债E 015499 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | 1.33% | 3.35% | 21.48 | 邢烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 东海祥苏短债C 008579 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | 1.27% | 3.24% | 4.29 | 邢烨 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 东海祥泰三年定开债发起式 009802 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0249 | 1.1189 | 0.06% | 1.18% | 2.22% | 81.46 | 邢烨 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 东海美丽中国灵活配置混合 000822 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0330 | 1.0330 | 0.29% | 1.18% | -6.77% | 0.06 | 李珂 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 东海启航6个月持有混合A 012287 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.8686 | 0.8686 | 0.66% | 2.22% | -8.19% | 0.52 | 邢烨 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 东海启航6个月持有混合C 013377 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.8640 | 0.8640 | 0.65% | 2.12% | -8.39% | 0.11 | 邢烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 东海祥龙混合(LOF) 168301 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8054 | 0.8054 | 0.09% | -3.73% | -21.53% | 0.10 | 李珂 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 东海核心价值 006538 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1088 | 1.1088 | 1.33% | -3.57% | -24.30% | 0.06 | 张立新 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 东海科技动力A 007439 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -12.31% | -25.58% | 0.12 | 张立新 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 东海科技动力C 007463 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -12.37% | -25.72% | 0.07 | 张立新 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 东海社会安全 001899 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.3990 | 0.3990 | 1.27% | -6.12% | -27.98% | 0.13 | 张立新 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 东海数字经济混合发起式C 018887 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8456 | 0.8456 | -0.11% | -4.15% | - | 0.00 | 张立新 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 东海数字经济混合发起式A 018886 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8495 | 0.8495 | -0.11% | -3.96% | - | 0.09 | 张立新 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 东海消费臻选混合发起式C 019552 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8516 | 0.8516 | 0.66% | -15.36% | - | 0.00 | 李珂 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 东海消费臻选混合发起式A 019551 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8543 | 0.8543 | 0.66% | -15.18% | - | 0.12 | 李珂 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 东海中债0-3年政策性金融债C 020586 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 0.00 | 邢烨 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 东海中债0-3年政策性金融债A 020585 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 5.52 | 邢烨 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
数据加载中...
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600150 | 中国船舶 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 6.90 | 280.90 | ||
| 2 | 601989 | 中国重工 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 52.20 | 257.35 | ||
| 3 | 600685 | 中船防务 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 7.20 | 200.88 | ||
| 4 | 601766 | 中国中车 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 24.50 | 184.00 | ||
| 5 | 688009 | 中国通号 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 28.00 | 168.00 | ||
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 9.01 | 158.31 | ||
| 7 | 600482 | 中国动力 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 8.00 | 155.84 | ||
| 8 | 600710 | 苏美达 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 19.00 | 154.85 | ||
| 9 | 601319 | 中国人保 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 28.60 | 147.29 | ||
| 10 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.01% | 4.25 | 131.27 |
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