东海基金管理有限责任公司

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东海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.38 80.73 82/92
基金数量(只) 1 12.30 79/92
基金经理数量 1 5.12 75/92
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海社会安全 001899 档案 股票指数 01-18 0.5620 0.5620 0.90% -15.62% -27.86% 0.38 胡德军 开放申购 0.12% 购买
东海美丽中国灵活配置 000822 档案 混合型 01-18 0.7030 0.7030 0.86% -27.97% -35.56% 0.11 胡德军 开放申购 0.15% 购买
东海祥龙混合(LOF) 168301 档案 混合型 01-18 0.8320 0.8320 0.78% -6.33% -13.14% 3.21 胡德军 开放申购 0.15% 购买
东海核心价值 006538 档案 混合型 01-18 1.0163 1.0163 0.13% - - 2.72 胡德军 开放申购 0.15% 购买
东海祥瑞A 002381 档案 债券型 01-18 1.0390 1.0390 0.10% 2.26% 4.32% 0.04 祝鸿玲 开放申购 0.08% 购买
东海祥瑞C 002382 档案 债券型 01-18 1.0250 1.0250 0.00% 1.99% 3.85% 0.08 祝鸿玲 开放申购 0.00% 购买
东海祥利纯债 006747 档案 债券型 01-18 1.0008 1.0008 0.00% - - 2.50 祝鸿玲 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600063 皖维高新 1 2.02% 813.62 1,824.77
2 300195 长荣股份 1 1.90% 218.23 1,712.58
3 000885 城发环境 1 1.74% 224.88 1,568.39
4 000862 银星能源 1 1.64% 505.80 1,477.89
5 002475 立讯精密 1 1.52% 97.42 1,369.71
6 600566 济川药业 1 1.25% 33.63 1,127.61
7 601888 中国国旅 1 1.24% 18.60 1,119.43
8 600036 招商银行 2 0.89% 31.73 799.60
9 600346 恒力股份 1 0.87% 59.26 785.14
10 002456 欧菲科技 1 0.75% 74.01 680.15

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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