万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2024-06-30

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.51 47.76 56/107
基金数量(只) 5 9.26 49/107
基金经理数量 41 30.93 25/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.6945 3.1882 11.69% 19.08% 32.14% 20.94 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家臻选混合 005094 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.8663 2.8663 12.02% 17.84% 30.01% 17.48 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.2021 2.7861 11.98% 17.52% 27.98% 6.25 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7946 3.9286 10.99% 17.92% 27.76% 6.81 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.1448 2.7223 11.98% 17.22% 27.34% 0.36 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7832 1.7832 10.99% 17.69% 27.26% 0.50 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9379 3.3122 6.23% 7.05% 26.45% 28.41 黄海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9116 2.0378 6.22% 6.73% 25.70% 11.29 黄海 限大额 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5651 1.5651 12.44% 17.91% 24.70% 9.77 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.1711 2.5337 6.20% 7.11% 24.59% 16.72 黄海 限大额 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.6963 2.6963 6.24% 5.62% 23.48% 24.11 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.6744 2.6744 6.23% 5.36% 22.86% 7.31 黄海 限大额 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.8143 3.2323 12.07% 16.89% 21.76% 26.22 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 09-27 1.2152 1.2152 -0.84% 4.41% 21.52% 0.59 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 09-27 1.2131 1.2131 -0.84% 4.29% 21.31% 0.86 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.7864 2.7864 12.07% 16.60% 21.15% 2.05 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.3022 3.4422 6.05% 4.27% 19.39% 19.31 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 1.0681 1.0681 6.61% 34.56% 19.27% 0.27 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0215 1.0215 12.09% 11.03% 18.05% 1.89 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9476 0.9476 16.71% 9.59% 17.80% 2.49 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0153 1.0153 12.09% 10.76% 17.47% 0.94 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9341 0.9341 16.70% 9.30% 17.20% 0.32 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.3206 2.3206 12.31% 12.48% 15.58% 13.92 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 1.0293 1.0293 6.60% 30.04% 15.03% 0.34 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.2694 2.2694 12.30% 12.03% 14.66% 16.25 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.7537 2.6851 6.00% 9.08% 12.34% 31.20 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.7283 2.6516 5.99% 8.87% 11.78% 8.04 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9252 0.9252 5.21% 6.53% 11.48% 8.17 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家180指数 519180 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0433 3.3833 7.49% 15.18% 11.08% 6.41 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9123 0.9123 5.20% 6.25% 10.93% 2.07 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9766 0.9766 19.05% 2.50% 10.08% 0.48 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9738 0.9738 19.06% 2.39% 9.85% 1.36 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0296 1.0296 9.38% 9.95% 9.28% 0.13 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.6853 2.6853 11.80% 14.51% 8.87% 10.28 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0218 1.0218 9.38% 9.67% 8.73% 0.01 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.5953 2.5953 11.79% 14.22% 8.32% 7.44 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7695 0.7695 3.69% 21.12% 7.47% 1.43 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8001 0.8001 13.26% 18.50% 7.15% 1.56 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7591 0.7591 3.69% 20.82% 6.93% 0.55 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7884 0.7884 13.26% 18.27% 6.71% 2.24 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7939 2.6039 5.02% 3.39% 6.00% 21.76 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0562 1.1212 -0.39% 4.04% 6.00% 10.70 石东 暂停申购 0.08% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6543 1.6543 8.50% 9.99% 5.96% 4.69 耿嘉洲 等 开放申购 1.50% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0494 1.0494 1.90% 2.56% 5.70% 1.48 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0545 1.1125 -0.39% 3.78% 5.54% 0.05 石东 暂停申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9118 0.9118 9.64% 9.28% 5.46% 4.83 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6361 1.6361 8.49% 9.72% 5.41% 0.05 耿嘉洲 等 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8884 0.8884 9.64% 9.49% 5.30% 1.63 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1594 1.3204 1.95% 2.95% 5.28% 1.66 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2461 1.3561 1.09% 2.62% 5.16% 0.00 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7535 2.5595 5.02% 2.98% 5.16% 1.75 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2232 1.2962 1.10% 2.57% 5.07% 0.75 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1475 1.3024 1.95% 2.84% 5.05% 0.29 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9054 0.9054 9.64% 9.01% 4.93% 0.12 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8791 0.8791 9.63% 9.20% 4.75% 1.78 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1671 1.6003 -0.28% 1.59% 4.64% 36.03 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0168 1.0682 -0.04% 1.99% 4.58% 36.03 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9224 0.9224 13.12% 7.90% 4.57% 0.11 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0330 1.3057 -0.12% 2.04% 4.50% 6.24 段博卿 暂停申购 0.06% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0336 1.1028 -0.34% 1.94% 4.44% 52.64 徐青 暂停申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0096 1.2802 -0.10% 1.93% 4.39% 7.73 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0382 1.0792 -0.09% 1.97% 4.35% 40.58 石东 限大额 0.08% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0313 1.2940 -0.12% 1.93% 4.29% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0660 1.1326 -0.08% 1.83% 4.27% 31.79 段博卿 暂停申购 - 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0203 1.0718 -0.05% 1.84% 4.25% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0029 1.2723 -0.10% 1.83% 4.19% 0.05 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5536 2.0536 9.87% 7.99% 4.19% 4.66 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0409 1.2457 -0.33% 1.83% 4.16% 5.17 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0553 1.2936 -0.27% 1.81% 4.09% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1335 1.5310 -0.42% 1.24% 4.07% 1.89 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9145 0.9145 13.12% 7.63% 4.05% 0.06 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0482 1.0906 -0.27% 1.77% 4.04% 30.78 徐青 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0307 1.0543 -0.04% 1.95% 4.04% 33.39 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0290 1.0526 -0.04% 1.88% 3.92% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0364 1.2122 -0.33% 1.68% 3.85% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0301 1.0675 -0.22% 1.64% 3.80% 0.03 石东 限大额 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9238 0.9238 5.92% 3.60% 3.74% 12.21 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0211 1.1007 -0.21% 1.59% 3.74% 29.86 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0447 1.2607 -0.28% 1.60% 3.71% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5381 1.5381 9.86% 7.71% 3.66% 0.22 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.0802 1.7202 6.99% 8.10% 3.64% 1.05 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0358 1.0580 -0.08% 1.75% 3.62% 25.06 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家增强收益债券 161902 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1210 2.3527 0.58% 1.78% 3.58% 10.78 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0335 1.0529 -0.08% 1.61% 3.34% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0272 1.2240 -0.19% 1.46% 3.33% 11.16 周潜玮 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1185 1.2963 -0.12% 1.41% 3.32% 2.07 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.0560 2.5360 12.09% 13.08% 3.31% 2.14 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9464 0.9464 5.77% 1.45% 3.28% 0.06 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1942 1.3869 -0.46% 1.00% 3.22% 12.48 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9068 0.9068 5.91% 3.34% 3.22% 6.60 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0529 1.2378 -0.15% 1.25% 3.19% 78.33 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0572 1.1292 -0.16% 1.23% 3.15% 17.21 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1094 1.1094 1.50% 2.88% 3.14% 9.06 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1069 1.2803 -0.11% 1.31% 3.11% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.0665 1.0665 6.98% 7.83% 3.11% 0.00 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9439 0.9439 5.76% 1.34% 3.08% 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1794 1.3662 -0.46% 0.90% 3.01% 6.31 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1325 1.2701 -0.17% 1.42% 2.99% 0.32 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 09-30 0.9923 1.3137 -0.36% 1.07% 2.98% 7.03 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0413 1.2263 -0.16% 1.14% 2.98% 19.47 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0067 1.0067 1.08% 1.55% 2.96% 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9943 0.9943 1.81% 2.87% 2.95% 1.13 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0555 1.0759 -0.48% 1.21% 2.91% 9.20 徐青 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0218 1.1998 -0.21% 1.25% 2.88% 0.06 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0224 1.1395 0.02% 1.43% 2.83% 107.67 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 09-30 0.9911 1.2955 -0.37% 1.00% 2.81% 0.62 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0942 1.0942 -0.05% 1.16% 2.80% 21.62 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.0058 2.4753 12.09% 12.79% 2.79% 1.02 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0072 1.5962 -0.34% 1.06% 2.71% 3.09 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.4894 3.0293 10.37% 12.60% 2.70% 3.25 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1078 1.2305 -0.17% 1.27% 2.68% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0154 1.2814 -0.17% 1.17% 2.60% 10.24 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0129 1.2758 -0.16% 1.19% 2.60% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9955 0.9955 0.83% 1.78% 2.59% 0.39 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0874 1.0874 -0.06% 1.05% 2.58% 12.40 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0017 1.0017 1.08% 1.36% 2.55% 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9819 0.9819 1.80% 2.66% 2.53% 0.08 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 09-30 0.9934 1.1155 -0.43% 0.84% 2.53% 0.02 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0687 1.1252 -0.17% 0.70% 2.43% 11.59 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2439 1.5314 1.95% 2.21% 2.38% 4.03 章恒 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0196 1.2800 0.09% 0.42% 2.28% 0.10 石东 开放申购 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0031 1.1237 0.02% 1.20% 2.27% 80.08 谷丹青 暂停申购 0.045% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0533 1.0533 0.01% 1.02% 2.25% 29.86 郅元 限大额 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4281 1.4281 2.06% 2.95% 2.23% 0.01 张永强 等 开放申购 0.06% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0991 2.0567 2.08% 3.46% 2.19% 1.74 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.3938 2.9212 10.36% 12.31% 2.18% 0.37 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0904 1.1417 -0.16% 0.92% 2.18% 27.16 周慧 开放申购 - 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9857 0.9857 0.82% 1.58% 2.18% 0.19 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0596 1.1113 -0.18% 0.54% 2.12% 0.75 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0182 1.1057 -0.05% 0.25% 2.11% 0.00 石东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0857 1.1351 -0.17% 0.86% 2.08% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0188 1.2661 0.07% 0.30% 2.05% 0.00 石东 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2362 1.4563 1.95% 2.03% 2.02% 0.49 章恒 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3517 1.3517 2.06% 2.80% 1.93% 0.10 张永强 等 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0014 1.1015 0.02% 0.97% 1.81% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8987 0.8987 9.80% 12.72% 1.67% 0.06 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0066 1.0066 1.17% 2.12% 1.64% 0.88 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0130 1.0130 0.91% 1.59% 1.58% 2.56 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8959 0.8959 9.81% 12.61% 1.47% 0.12 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2849 1.4429 7.24% 8.82% 1.43% 15.73 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2526 1.2526 -0.05% 0.62% 1.33% 0.01 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9929 0.9929 1.16% 1.91% 1.23% 0.07 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0051 1.0051 0.90% 1.39% 1.17% 0.98 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2463 1.2463 -0.05% 0.52% 1.14% 0.22 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0489 1.0489 2.37% 3.51% 1.10% 0.58 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5944 1.7944 7.24% 8.60% 1.01% 4.46 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5730 1.5730 1.73% 1.79% 0.69% 0.38 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0352 1.0352 2.36% 3.29% 0.69% 0.04 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8367 0.8367 11.10% 14.13% 0.59% 0.37 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5173 1.5173 1.73% 1.68% 0.49% 2.12 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9951 0.9951 5.97% 6.92% 0.43% 1.67 高源 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 1.1895 1.1895 0.74% 0.92% 0.32% 0.15 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 0.9954 0.9954 0.83% 0.75% 0.24% 0.02 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8221 0.8221 11.09% 13.83% 0.09% 0.10 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9888 0.9888 5.97% 6.66% -0.06% 0.58 高源 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 0.9889 0.9889 0.83% 0.56% -0.13% 1.04 徐朝贞 开放申购 0.10% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 1.1749 1.1749 0.75% 0.65% -0.20% 4.86 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1779 1.7432 9.20% 7.49% -0.38% 7.67 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家量化同顺混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1938 1.1938 8.80% 6.37% -0.49% 0.33 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1515 1.7065 9.20% 7.28% -0.78% 5.66 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1171 1.2201 1.74% 1.80% -0.89% 3.90 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家量化同顺混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1538 1.1538 8.80% 6.10% -1.00% 0.95 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9194 1.1247 3.50% 2.00% -1.22% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 09-30 2.0884 2.0884 6.59% 8.06% -1.23% 2.75 高源 开放申购 0.15% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0867 1.1877 1.73% 1.60% -1.29% 0.12 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.8801 1.1186 3.50% 1.84% -1.52% 0.11 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.8012 1.8012 5.56% 6.92% -2.33% 1.20 高源 开放申购 0.15% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 0.9921 1.7675 -0.53% -2.29% -2.53% 3.27 徐青 开放申购 0.08% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7373 1.7373 5.55% 6.65% -2.82% 0.09 高源 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 0.9563 0.9563 1.72% -0.39% -2.91% 0.06 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 0.9916 1.6983 -0.52% -2.48% -2.92% 0.05 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8053 0.8053 10.28% 13.78% -3.01% 0.09 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1696 1.1696 3.24% 0.84% -3.19% 0.89 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8041 0.8041 10.29% 13.65% -3.20% 0.05 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 0.9496 0.9496 1.72% -0.60% -3.33% 1.43 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6097 0.6097 2.66% 14.84% -3.34% 2.24 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 1.1526 1.1526 1.81% -0.65% -3.44% 0.12 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8607 0.8607 10.11% 2.68% -3.48% 6.13 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1491 1.1491 3.24% 0.65% -3.57% 0.16 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6016 0.6016 2.64% 14.59% -3.71% 0.17 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 1.1433 1.1433 1.82% -0.87% -3.87% 2.03 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.9534 2.4251 5.32% 5.46% -3.92% 0.24 高源 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8566 0.8566 5.88% 5.53% -4.03% 1.53 高源 开放申购 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8812 0.9942 11.23% 10.36% -4.30% 5.04 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9297 0.9297 6.34% 6.31% -4.35% 0.36 高源 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7046 1.8725 5.32% 5.03% -4.69% 0.25 高源 开放申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.8979 0.8979 6.13% -2.68% -4.80% 0.30 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9204 0.9204 6.34% 6.06% -4.83% 0.12 高源 开放申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.8895 0.8895 6.12% -2.92% -5.28% 0.01 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8138 0.8138 9.18% -3.58% -5.46% 1.36 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9482 0.9482 10.64% 5.47% -5.83% 0.13 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8029 0.8029 9.18% -3.82% -5.94% 0.14 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9427 0.9427 10.65% 5.31% -6.11% 0.20 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9385 0.9385 9.82% 5.35% -6.15% 3.60 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9347 0.9347 9.81% 5.14% -6.53% 2.73 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 09-30 0.8868 0.8868 10.13% 6.29% -7.32% 2.94 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0760 1.7478 10.37% 5.95% -7.77% 17.06 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 09-30 0.8800 0.8800 10.14% 6.04% -7.78% 1.49 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 09-27 0.4647 0.4647 5.47% 2.61% -8.00% 5.15 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0646 1.7086 10.38% 5.74% -8.14% 20.20 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1535 1.1535 9.04% 5.38% -8.49% 2.80 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 09-27 0.4564 0.4564 5.48% 2.31% -8.54% 1.58 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7790 0.7790 5.81% 3.66% -8.84% 4.08 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6736 0.6736 9.81% 6.36% -8.92% 2.52 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1391 1.1391 9.02% 5.05% -9.05% 0.27 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7707 0.7707 5.81% 3.39% -9.30% 0.50 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6605 0.6605 9.81% 6.09% -9.38% 0.24 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9728 1.1288 8.25% 2.05% -9.48% 0.90 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9830 1.0308 0.00% -0.31% -9.63% 0.08 董一平 等 暂停申购 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9712 1.0186 0.00% -0.40% -9.80% 0.02 董一平 等 暂停申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9676 0.9676 8.24% 1.79% -9.90% 0.04 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8818 4.1608 15.51% 14.05% -10.30% 58.11 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7917 0.7917 11.55% -2.95% -10.88% 0.16 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8493 0.8493 7.78% -7.80% -11.05% 0.37 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7827 0.7827 11.54% -3.19% -11.33% 0.18 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8328 0.8328 7.76% -8.03% -11.50% 0.09 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2746 1.2746 15.65% 16.63% -11.76% 5.42 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2227 1.2227 15.64% 16.34% -12.20% 3.30 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6400 1.6400 8.34% -7.18% -12.90% 5.21 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6195 1.6195 8.34% -7.43% -13.35% 0.43 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6017 0.6017 12.36% 5.28% -13.91% 0.08 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5999 0.5999 12.36% 5.17% -14.09% 0.08 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8044 0.8044 10.68% -0.64% -15.42% 1.75 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7884 0.7884 10.67% -0.89% -15.83% 1.23 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6612 0.6612 15.57% 4.54% -17.78% 5.08 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6477 0.6477 15.58% 4.27% -18.19% 0.99 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7891 0.7891 16.52% 8.78% -19.56% 15.57 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7710 0.7710 16.52% 8.50% -19.96% 1.47 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6403 0.6403 8.95% -6.91% -29.88% 2.59 黄兴亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6254 0.6254 8.94% -7.14% -30.23% 1.82 黄兴亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1030 1.1030 2.09% 3.65% - 2.05 陈佳昀 开放申购 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0298 1.0298 -0.25% 1.68% - 3.14 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0280 1.0280 -0.26% 1.57% - 2.13 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 09-30 1.2248 1.2248 5.62% 5.50% - 0.19 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 09-30 1.2304 1.2304 5.63% 5.77% - 0.15 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 09-26 0.9119 0.9119 3.32% -2.46% - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 09-26 0.9151 0.9151 3.33% -2.26% - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 0.9693 0.9693 1.82% -1.41% - 0.10 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9569 0.9569 6.59% 2.67% - 0.11 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9612 0.9612 6.61% 2.93% - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.2958 2.2958 6.05% 4.07% - 7.42 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1475 1.1475 4.03% 4.07% - 1.62 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1484 1.1484 4.03% 4.07% - 0.37 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9449 0.9449 9.20% 7.22% - 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9483 0.9483 9.21% 7.49% - 0.04 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0283 1.0283 0.94% 1.10% - 0.05 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0312 1.0312 0.94% 1.31% - 0.05 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0109 1.0109 -0.22% 0.84% - 3.82 陈奕雯 开放申购 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0096 1.0096 -0.22% 0.74% - 8.32 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1566 1.1566 7.89% 8.10% - 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1606 1.1606 7.89% 8.38% - 0.06 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9809 0.9809 4.46% -2.36% - 0.75 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9837 0.9837 4.48% -2.10% - 1.46 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0059 1.0059 0.27% 0.58% - 1.01 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0081 1.0081 0.28% 0.79% - 3.55 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1964 1.1964 14.99% 19.60% - 0.63 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1950 1.1950 14.98% 19.48% - 0.03 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1664 1.1664 -0.28% 1.57% - 0.11 苏谋东 限大额 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0197 1.0403 -0.21% 1.60% - 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0027 1.0027 -0.62% - - 3.41 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0034 1.0034 -0.63% - - 12.21 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1320 1.1320 -0.17% - - 11.07 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0084 1.0084 -0.30% - - 51.60 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0077 1.0077 -0.30% - - 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0516 1.0516 5.02% - - 1.51 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0497 1.0497 5.01% - - 1.56 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9998 0.9998 -0.01% - - 0.35 尹航 封闭期 - 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9997 0.9997 -0.01% - - 0.20 尹航 封闭期 - 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0323 1.0323 -0.12% - - - 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.05 乔亮 暂停申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.05 乔亮 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.6796 1.8440% 1.88% 1.76% 0.44% 3.18 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.5124 2.0280% 1.98% 1.90% 0.46% 520.67 郅元 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.7043 1.9350% 1.97% 1.85% 0.46% 192.57 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.5039 1.8980% 2.05% 1.86% 0.45% 35.87 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.7043 1.9350% 1.97% 1.85% 0.46% 3.77 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4374 1.5730% 1.57% 1.57% 0.39% 94.54 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4603 1.8520% 1.79% 1.71% 0.41% 0.77 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4916 1.7940% 1.85% 1.85% 0.46% 87.77 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4396 1.6030% 1.66% 1.66% 0.41% 1,851.04 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4892 1.7660% 1.76% 1.76% 0.44% 91.42 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.6384 1.6930% 1.73% 1.61% 0.40% 2.03 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4383 1.6550% 1.81% 1.62% 0.39% 167.15 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4251 1.5220% 1.52% 1.52% 0.38% 0.01 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.6387 1.6920% 1.73% 1.61% - - 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪货币R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0694 1.0694 15.18% 1.1300 -5.67% 1.63 杨坤
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1200 1.1200 15.07% 1.0630 5.09% 3.12 贺方舟
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1985 1.1985 13.39% 1.1430 4.63% 2.64 杨坤
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9315 0.9315 11.76% 0.9410 -1.02% 7.45 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8649 0.8649 10.67% 0.8660 -0.13% 1.30 贺方舟
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8654 0.8654 8.28% 0.8740 -0.99% 2.90 杨坤
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.8383 2.8383 7.08% 2.9070 -2.42% 1.56 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0896 1.1046 6.32% 1.0910 -0.13% 0.87 杨坤
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1244 1.1244 4.52% 1.1240 0.04% 3.92 杨坤
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0202 1.0202 1.40% - - 2.32 贺方舟
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0029 1.0029 0.11% - - 2.52 杨坤
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 66 0.48% 1,120.33 222,575.66
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 71 0.34% 1,132.08 156,091.84
3 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 66 0.32% 5,495.40 150,574.01
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 57 0.31% 1,389.07 146,616.79
5 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 35 0.29% 3,138.71 134,807.71
6 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 60 0.27% 1,403.51 124,098.72
7 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 56 0.21% 1,420.79 99,910.26
8 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 46 0.19% 780.29 90,388.83
9 300661 圣邦股份 股吧 资讯 档案 14 0.18% 1,011.65 83,744.74
10 300454 深信服 股吧 资讯 档案 14 0.17% 1,606.31 81,167.01

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

万家基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

49

0

 已经换了证券ETF基金，上当了！ [万家新机遇龙头企业混合A吧]

赢行佳

2024-10-06

77

0

 $万家科技创新混合A[008633]$预估17.44%，... [万家科技创新混合A吧]

基民7X228773k5

2024-10-06

115

0

 聚焦未来：世界经济的“失衡”与“重构”--... [万家中证1000指数增强A吧]

铝韵新篇逐梦未来

2024-10-06

383

7

 大神们，请问节后还能进这款吗？不会被套住... [万家自主创新混合C吧]

基民5dDdrl

2024-10-06

267

2

 买这黄SB的基金就是倒霉 [万家自主创新混合A吧]

基民p699925e80

2024-10-06

91

0

 万家烂公司加上废兴亮，别指望回本了，周二... [万家自主创新混合A吧]

基民p699925e80

2024-10-06

77

0

 买吗，兄弟们 [万家中证全指公用事业ETF吧]

有条理的岳杭4

2024-10-06

76

0

 #晒收益# [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民3h68228U56

2024-10-06

257

2

 $万家新机遇龙头企业混合A[005821]$十月继... [万家新机遇龙头企业混合A吧]

鈺量66

2024-10-06

257

2

 下周再来两次可以走了[憨笑] [万家行业优选混合(LOF)吧]

爱一点还行吧

2024-10-06

257

1

 1块8买的萝卜，现在8毛多 [万家行业优选混合(LOF)吧]

陕西西安新手

2024-10-06

92

0

 买了就忘记了，这个算长期持有 [万家人工智能混合C吧]

骆99

2024-10-06

75

0

 留那么多现金干嘛？ [万家科技创新混合C吧]

基民13g861663a

2024-10-06

430

0

 高纯铝与车载收音机 [万家中证1000指数增强A吧]

铝韵新篇逐梦未来

2024-10-06

321

8

 偷吃这么多 [万家北证50成份指数发起式C吧]

有创造力的香夜茶

2024-10-06

246

1

 指数都半天更新不出来吗 [万家北证50成份指数发起式C吧]

良种基饲养员

2024-10-06

292

3

 $万家北证50成份指数发起式C[018121]$人家... [万家北证50成份指数发起式C吧]

爱拼会赢得卡丽妲

2024-10-06

248

1

 估值偏离度太了，是不是弄错了？。 [万家北证50成份指数发起式C吧]

ydl687572

2024-10-06

258

2

 你们钱更新了吗，'怎么只是更新涨的指数，... [万家北证50成份指数发起式C吧]

勤奋的水蜜桃1

2024-10-06

106

0

 你可真垃圾 [万家战略发展产业混合C吧]

基民2iaTUt

2024-10-05

192

1

 祝束经理技压群雄，再创佳绩！ [万家新机遇龙头企业混合A吧]

鈺量66

2024-10-05

199

1

 这个是百分之20的浮动吗 [万家中证全指公用事业ETF吧]

有幽默感的汪昂4

2024-10-05

521

1

 站上5日线和十日线了下午给你们抢筹现在价... [国证2000ETF吧]

纳指科技高溢价狗

2024-10-05

146

0

 2园买的不知道啥时候解套，真没想到基金跟... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民0lvVXT

2024-10-05

225

1

 也不能都是煤炭啊，基金经理都是小学里摇出... [万家宏观择时多策略混合A吧]

K几尺漫画

2024-10-05

194

1

 我容易吗？这算跑赢了几个点？？ [万家自主创新混合C吧]

信达天下1127

2024-10-05

112

0

 #晒收益# [万家科技创新混合C吧]

基民o30OqT

2024-10-05

114

0

 #晒收益# [万家科技创新混合C吧]

基民o30OqT

2024-10-05

255

2

 清仓以后再看行情，心情就好多了 [万家新利灵活配置混合吧]

基民euq6Hw

2024-10-05

295

3

 还需努力，回本差的太多了，还亏50%这几天... [万家行业优选混合(LOF)吧]

花开大展得康南

2024-10-04

149

0

 成本1.1，再来4个板就回本了，好激动啊[大... [万家行业优选混合(LOF)吧]

完美的游戏

2024-10-04

63

0

 …… [半导体设备ETF基金吧]

股友u0728R7102

2024-10-04

133

0

 你这什么情况，能操作成这个样子，也是难为... [万家瑞隆混合A吧]

骏马河

2024-10-04

149

2

 A股休息，但港股不休息，今天又是大涨近9个... [万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C吧]

独立的小婷

2024-10-04

293

5

 一直跌的时候应该停止定投 [万家新利灵活配置混合吧]

基民f8oGDD

2024-10-04

134

0

 哈哈哈哈哈真有趣 [万家宏观择时多策略混合A吧]

年轻的事逼

2024-10-04

1193

3

 【9月30日晚，北京官宣楼市新政】继上海、... [万家臻选混合吧]

皂甙001

2024-10-04

341

1

 #社区牛人计划#最近资金面并未转松，这主要... [万家鑫安纯债债券A吧]

骑牛看熊

2024-10-03

887

9

 玩的就是心跳，万蓝今年已超绝大部分网红红... [万家新兴蓝筹灵活配置混合吧]

景雨佳

2024-10-03

144

0

 #晒收益# [万家互联互通中国优势A吧]

基民0260o93t72

2024-10-03

243

0

 #晒收益# [万家行业优选混合(LOF)吧]

琳琳加油

2024-10-03

276

3

 #晒收益#这是我最后买的一只，800块2.46买... [万家人工智能混合C吧]

HAPPY天堂鸟

2024-10-02

177

2

 今天总算是扬眉吐气了一把，几年都没有这么... [万家自主创新混合C吧]

复利叠加复利

2024-10-02

186

0

 黄经理太厉害了，8好开盘估计还得10个点以... [万家行业优选混合(LOF)吧]

想暴富的loopy

2024-10-02

158

1

 只要回本，立马赎回，你个垃圾 [万家新机遇龙头企业混合A吧]

基民662i775C31

2024-10-02

121

0

 谁知道这基金是泸深港股通，还是港股 [万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A吧]

S小李哥

2024-10-02

174

0

 太牛了，今天，中证港股通互联网指数强势收... [万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C吧]

赚赚518

2024-10-02

245

5

 连十个点都不到，跑偏了，跑偏好几天了[怒] [万家科技创新混合A吧]

财源富贵地刘备

2024-10-02

128

0

 近一个月涨超31%，这表现太给力了，想跟想... [万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C吧]

开心就笑笑

2024-10-02

248

0

 外资大量涌入 港股大涨！ [万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A吧]

万家基金

2024-10-02
点击查看更多万家基金吧热帖