万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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公司观点: 市场风格再平衡，如何把握投资... 万家基金开奖-【千元京东卡】赢... 南向狂买，这次港股不一样？ 更多观点>

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截止日期:2024-12-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.18 47.67 58/106
基金数量(只) 5 9.66 51/106
基金经理数量 44 32.42 24/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 详情 吧 档案 指数型-海外股票 25.03.17 ~ 25.03.28 杨坤 认购期 - 详情 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 吧 档案 指数型-股票 25.03.27 ~ 25.04.11 杨坤 -- - 详情 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 吧 档案 指数型-股票 25.03.27 ~ 25.04.11 杨坤 -- - 详情 购买
万家国证航天航空行业ETF 159208 详情 吧 档案 指数型-股票 25.03.28 ~ 25.04.09 贺方舟 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 03-21 1.4672 1.4672 - 104.74% 64.01% 3.61 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 03-21 1.4430 1.4430 - 104.25% 63.18% 0.47 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.4193 1.4193 1.72% 96.52% 49.59% 1.31 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.4139 1.4139 1.73% 96.35% 49.29% 3.50 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.6655 1.6655 -1.16% 70.24% 47.21% 4.51 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 03-25 1.1495 1.1495 -3.06% 34.89% 46.94% 0.73 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.5939 1.5939 -1.17% 69.83% 46.48% 3.83 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 03-25 1.1399 1.1399 -3.06% 28.92% 45.28% 0.40 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.1399 4.6187 -1.32% 68.72% 41.73% 69.82 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.0127 1.0127 -1.57% 70.09% 33.60% 18.64 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 03-24 0.6421 0.6421 0.64% 49.92% 33.44% 5.83 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.9871 0.9871 -1.58% 69.69% 32.94% 2.88 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 03-24 0.6288 0.6288 0.64% 49.50% 32.66% 1.73 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.3236 1.3236 -0.87% 41.99% 32.35% 0.36 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.3209 1.3209 -0.86% 41.86% 32.08% 0.84 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8426 0.8426 -2.77% 25.72% 29.99% 1.31 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8292 0.8292 -2.78% 25.43% 29.34% 0.49 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.0565 1.1695 -0.99% 42.77% 28.95% 4.51 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.3436 1.3436 0.75% 32.27% 26.66% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.3357 1.3357 0.75% 31.95% 26.03% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.6697 0.6697 -2.53% 21.02% 24.55% 1.63 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.6591 0.6591 -2.53% 20.69% 23.94% 0.15 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0897 1.0897 -0.46% 37.28% 22.41% 2.21 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0832 1.0832 -0.46% 37.01% 21.93% 1.66 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8994 0.8994 0.07% 32.38% 21.89% 0.44 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.8540 0.8540 -0.13% 31.06% 21.48% 0.11 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8815 0.8815 0.07% 32.04% 21.27% 0.10 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.8519 0.8519 -0.14% 30.94% 21.23% 0.05 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0835 1.0835 -0.91% 37.12% 20.19% 0.13 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0755 1.0755 -0.92% 36.90% 19.82% 0.22 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.3212 1.3212 0.74% 29.23% 18.72% 0.32 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.8161 1.8161 -1.45% 27.27% 18.51% 4.66 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.1096 1.1096 -2.47% 32.46% 18.33% 0.14 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.2739 1.2739 0.74% 28.90% 18.12% 0.51 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.7919 1.7919 -1.45% 26.96% 17.93% 0.07 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.8056 0.8056 -0.30% 28.30% 17.83% 1.56 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.0985 1.0985 -2.47% 32.13% 17.74% 0.01 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.7923 0.7923 -0.29% 28.04% 17.36% 1.67 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 03-25 2.6245 3.1644 -0.77% 30.10% 16.95% 4.12 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.1807 1.8644 -0.35% 33.06% 16.66% 12.38 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 03-25 2.5179 3.0453 -0.77% 29.79% 16.36% 0.73 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.1672 1.8218 -0.35% 32.80% 16.19% 17.36 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.6928 0.6928 -1.58% 47.31% 15.70% 0.15 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.6901 0.6901 -1.58% 47.17% 15.48% 0.30 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.7224 0.7224 -0.70% 27.16% 14.87% 2.52 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.0077 1.0077 0.73% 24.25% 14.72% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 03-25 0.9525 0.9525 0.29% 28.63% 14.62% 2.80 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.7068 0.7068 -0.69% 26.85% 14.29% 0.25 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.0017 1.0017 0.73% 23.94% 14.15% 0.06 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 03-25 0.9429 0.9429 0.30% 28.32% 14.06% 1.38 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.9984 3.3639 -0.07% 13.01% 13.50% 6.99 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.2155 1.7979 -0.20% 24.17% 12.68% 6.04 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.8981 0.8981 0.02% 20.78% 12.61% 0.07 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.8944 0.8944 0.02% 20.65% 12.39% 0.14 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.1884 1.7577 -0.19% 23.90% 12.20% 2.55 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 03-21 1.0629 1.0629 -2.15% 24.19% 11.09% 0.06 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 03-21 1.0572 1.0572 -2.15% 23.94% 10.64% 0.05 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.7118 0.7118 -1.56% 43.05% 10.12% 4.41 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.0518 1.2078 0.20% 25.60% 9.83% 0.21 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.6956 0.6956 -1.56% 42.72% 9.58% 0.83 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.0436 1.0436 0.19% 25.30% 9.28% 0.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.1956 1.1956 0.29% 22.34% 9.01% 1.43 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8923 0.8923 1.12% 15.39% 8.61% 3.99 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.1587 1.1587 0.29% 10.07% 8.60% 8.19 陈佳昀 开放申购 0.05% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.1773 1.1773 0.29% 21.97% 8.35% 0.17 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8657 0.8657 1.14% 14.95% 8.32% 1.51 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.2610 1.2610 0.29% 14.80% 8.31% 0.57 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.4947 1.4947 -0.90% 16.06% 8.30% 9.07 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.1527 2.1238 0.30% 9.89% 8.23% 1.93 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 03-25 2.7027 3.1207 -1.00% 16.20% 8.14% 41.13 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8839 0.8839 1.12% 15.11% 8.06% 0.10 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.7081 3.7774 -1.14% 12.97% 8.03% 8.81 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 03-25 2.0782 2.6852 -1.09% 15.21% 7.90% 7.47 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.2364 1.2364 0.28% 14.58% 7.87% 0.07 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.0709 1.7109 -2.82% 16.99% 7.81% 0.92 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8546 0.8546 1.15% 14.65% 7.77% 1.61 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.2659 1.4239 0.09% 13.40% 7.69% 11.69 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.0582 1.0582 -2.83% 17.07% 7.63% 0.00 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 03-25 2.6696 2.6696 -1.00% 15.91% 7.61% 11.07 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.6939 1.6939 -1.14% 12.74% 7.60% 1.16 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.5195 2.0195 1.25% 15.68% 7.40% 3.52 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 03-25 2.0187 2.6192 -1.09% 14.93% 7.37% 0.43 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 03-25 2.7132 2.7132 -1.11% 14.33% 7.34% 31.04 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.5679 1.7679 0.08% 13.18% 7.27% 6.29 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 03-25 1.2050 1.2050 0.17% 8.51% 7.20% 0.09 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 03-25 2.2925 2.2925 -3.14% 20.27% 6.91% 19.51 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.5008 1.5008 1.25% 15.40% 6.86% 1.74 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 03-25 1.0834 1.0834 -0.03% 8.96% 6.78% 0.50 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 03-25 1.1974 1.1974 0.17% 8.31% 6.73% 0.09 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 03-25 2.6042 2.6042 -2.76% 16.56% 6.69% 9.07 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 03-24 1.2455 1.2455 2.05% 2.22% 6.55% 2.80 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.6615 2.6343 0.59% 7.89% 6.48% 18.75 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 03-25 1.1454 1.1454 0.07% 6.05% 6.43% 6.20 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 03-25 1.0672 1.0672 -0.03% 8.74% 6.35% 0.02 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 03-25 1.0260 1.0260 0.07% 6.42% 6.32% 0.80 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 03-24 1.2413 1.2413 2.05% 2.06% 6.26% 3.20 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.6365 2.6008 0.59% 7.84% 6.23% 5.24 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 03-25 2.5110 2.5110 -2.76% 16.28% 6.16% 11.05 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 03-25 2.4967 2.9904 -1.21% 11.56% 6.11% 32.65 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 03-25 2.2333 2.2333 -3.14% 19.80% 6.06% 17.47 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 03-25 1.0113 1.0113 0.07% 6.21% 5.90% 0.06 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 03-25 0.9563 1.1616 0.06% 10.67% 5.89% 0.42 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0741 1.1391 0.06% 0.76% 5.80% 10.97 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 03-21 1.0242 1.0242 -0.98% 11.04% 5.64% 0.06 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 03-25 0.9141 1.1526 0.07% 10.51% 5.58% 0.11 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 03-21 1.2371 1.2371 -1.15% 11.52% 5.54% 0.14 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0696 1.3300 0.12% 3.77% 5.36% 0.61 石东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0706 1.1286 0.06% 0.58% 5.36% 0.05 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.4578 1.4578 -0.16% 5.98% 5.20% 0.01 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 03-21 1.0148 1.0148 -0.98% 10.80% 5.18% 1.44 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0681 1.1556 0.12% 3.63% 5.18% 1.60 石东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0677 1.3150 0.12% 3.65% 5.12% 0.15 石东 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 03-21 1.2244 1.2244 -1.15% 11.27% 5.06% 2.11 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 03-21 1.0445 1.0445 -1.18% 11.89% 5.06% 0.10 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.1313 1.1313 0.51% 7.01% 5.02% 0.23 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.3777 1.3777 -0.17% 5.82% 4.88% 0.10 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.1269 1.1269 0.51% 6.67% 4.68% 0.12 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.2717 1.3817 -0.02% 4.44% 4.57% 0.04 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 03-25 1.0212 1.0212 0.01% 4.13% 4.56% 0.23 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 03-21 1.0389 1.0389 -0.74% 6.32% 4.53% 0.02 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.2477 1.3207 -0.02% 4.40% 4.47% 1.07 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 03-25 1.0303 1.0303 -0.02% 5.08% 4.46% 0.72 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0244 1.1021 0.02% 1.43% 4.38% 93.05 石东 等 限大额 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.1773 1.3383 -0.05% 5.63% 4.23% 1.62 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 03-25 1.0092 1.0092 0.01% 3.92% 4.14% 0.11 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 03-21 1.0302 1.0302 -0.74% 6.12% 4.12% 0.61 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.9575 2.4375 -2.80% 14.87% 4.09% 1.26 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0358 1.0872 0.01% 1.41% 4.08% 36.87 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0446 1.1242 0.05% 1.36% 4.06% 30.86 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 03-25 1.0142 1.0142 -0.03% 4.86% 4.04% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.1641 1.3190 -0.05% 5.52% 4.02% 0.25 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0219 1.2667 0.05% 1.39% 3.96% 5.09 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0431 1.0637 0.05% 1.35% 3.94% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0476 1.1512 - 1.44% 3.92% 32.75 段博卿 暂停申购 - 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0186 1.0882 0.03% 1.09% 3.85% 0.06 石东 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0377 1.0892 0.00% 1.24% 3.76% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 03-21 1.2286 1.2286 -0.31% 5.15% 3.76% 0.17 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.9602 0.9602 0.32% 11.46% 3.73% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0494 1.0494 0.02% 1.42% 3.68% 6.14 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0541 1.0763 0.01% 1.29% 3.67% 8.54 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 03-25 1.0631 1.0631 -0.07% 5.14% 3.66% 1.18 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0158 1.2316 0.05% 1.24% 3.65% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.2254 1.4181 0.43% 0.80% 3.65% 7.56 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0475 1.1167 - 0.72% 3.58% 52.96 徐青 暂停申购 - 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.9050 2.3745 -2.80% 14.59% 3.57% 0.62 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 03-25 1.0315 1.0315 0.04% 3.51% 3.52% 1.76 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 03-25 1.0027 1.0680 0.00% 1.04% 3.48% 45.67 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0466 1.0466 0.02% 1.32% 3.47% 2.28 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.2090 1.3958 0.43% 0.70% 3.44% 2.19 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0247 1.3183 0.03% 0.92% 3.43% 6.04 段博卿 暂停申购 0.06% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0123 1.2931 -0.01% 1.08% 3.41% 4.19 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0504 1.0698 0.00% 1.16% 3.40% 0.45 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.5843 1.5843 0.22% 4.07% 3.37% 0.38 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 03-25 1.0015 1.0657 0.00% 0.98% 3.35% 0.73 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.0690 1.3073 0.04% 0.77% 3.26% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.1836 1.6168 0.02% 0.95% 3.24% 32.58 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0047 1.2842 -0.01% 0.99% 3.22% 0.86 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0220 1.3056 0.03% 0.81% 3.22% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 03-21 1.2103 1.2103 -0.32% 4.87% 3.22% 4.40 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.0618 1.1042 0.05% 0.77% 3.21% 31.40 徐青 开放申购 - 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.9537 0.9537 0.32% 11.19% 3.21% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.1826 1.1826 0.03% 0.91% 3.20% 4.25 苏谋东 限大额 0.085% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.5267 1.5267 0.22% 3.97% 3.16% 1.92 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 03-25 1.0215 1.0215 0.04% 3.31% 3.11% 0.46 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0101 1.3315 0.27% 0.69% 3.02% 0.09 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0328 1.2988 0.28% 0.57% 3.01% 10.25 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0301 1.2930 0.27% 0.57% 3.01% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0418 1.2386 0.35% -0.10% 3.01% 6.75 周潜玮 暂停申购 0.08% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 03-21 1.1479 1.2855 - 1.08% 2.98% 0.33 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.0567 1.2727 0.05% 0.61% 2.89% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0357 1.1528 - 1.37% 2.87% 109.20 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0078 1.3122 0.27% 0.57% 2.84% 0.21 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 03-25 1.0164 1.0164 -0.13% 3.00% 2.72% 0.05 杨若愚 开放申购 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0892 1.1457 0.38% 0.63% 2.71% 9.80 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.1474 1.5449 0.02% 0.61% 2.70% 1.25 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0103 1.1324 0.27% 0.54% 2.69% 10.29 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 03-21 1.1213 1.2440 - 0.93% 2.67% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.9435 0.9435 0.46% 12.87% 2.60% 0.07 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0902 1.3075 - 0.89% 2.58% 2.10 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0343 1.2123 0.35% -0.31% 2.57% 0.04 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 03-25 1.0515 1.2501 0.02% 0.90% 2.49% 59.30 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 03-25 1.0543 1.1416 0.02% 0.90% 2.47% 7.95 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0157 1.0884 0.08% 0.30% 2.46% 4.85 徐青 暂停申购 0.08% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.9402 0.9402 0.46% 12.76% 2.40% 0.32 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0784 1.1301 0.37% 0.48% 2.39% 0.63 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0778 1.2903 - 0.79% 2.37% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 03-25 1.0153 1.0235 0.10% 2.21% 2.34% 3.59 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家强化收益定开债 161911 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0077 1.6087 0.04% 0.77% 2.33% 3.09 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 03-25 1.0093 1.0093 -0.13% 2.79% 2.31% 0.05 杨若愚 开放申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 03-25 1.0405 1.2375 0.02% 0.81% 2.28% 14.31 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 03-25 2.1766 3.3166 0.61% 4.85% 2.18% 9.58 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 03-25 1.1043 1.1043 0.01% 0.86% 2.13% 18.39 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0036 1.1315 0.00% 0.85% 2.01% 80.03 谷丹青 等 暂停申购 0.045% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.0218 1.0218 0.03% 0.70% 1.97% 2.62 陈奕雯 开放申购 0.03% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 03-25 1.0119 1.0194 0.11% 2.01% 1.93% 1.02 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.1008 1.1521 0.02% 0.71% 1.92% 26.91 周慧 开放申购 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 03-25 1.0965 1.0965 0.02% 0.76% 1.92% 7.17 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 03-25 1.0624 1.0624 0.02% 0.85% 1.92% 29.21 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0952 1.1446 0.02% 0.62% 1.78% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 03-25 2.1663 2.1663 0.61% 4.64% 1.78% 3.34 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.0195 1.0195 0.04% 0.60% 1.77% 3.70 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8707 0.8707 0.68% 4.76% 1.75% 10.38 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 03-25 1.1163 1.2193 0.09% 2.74% 1.69% 0.06 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 03-25 1.2316 1.5191 0.17% 2.05% 1.58% 2.42 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0024 1.1070 0.00% 0.62% 1.54% 0.00 谷丹青 等 暂停申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 03-25 1.0351 1.0351 -0.27% 2.12% 1.46% 0.05 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8526 0.8526 0.68% 4.50% 1.25% 5.47 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 03-25 1.2219 1.4420 0.16% 1.87% 1.22% 0.34 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 03-25 1.0828 1.1838 0.10% 2.44% 1.19% 0.02 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.2584 1.2584 -0.07% 0.25% 1.13% 0.01 张永强 限大额 0.06% 购买
万家增强收益债券 161902 吧 档案 债券型-混合二级 03-25 1.1132 2.3444 0.01% 0.13% 1.09% 5.64 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 03-25 1.0302 1.0302 -0.27% 1.92% 1.05% 0.05 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.2508 1.2508 -0.08% 0.16% 0.93% 0.42 张永强 限大额 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8432 0.8432 -1.37% 16.24% -0.22% 5.94 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.0084 1.7838 0.14% 0.82% -0.78% 4.38 徐青 开放申购 0.08% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8656 0.8656 -2.53% 16.11% -0.92% 0.12 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.0064 1.7131 0.14% 0.67% -1.12% 0.83 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.9363 0.9363 -2.89% 10.96% -1.37% 0.72 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8561 0.8561 -2.54% 15.83% -1.41% 0.06 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.7050 0.7050 -1.34% 28.21% -1.74% 1.68 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.9284 0.9284 -2.89% 10.70% -1.85% 0.22 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.9795 0.9795 0.17% 8.32% -1.88% 1.02 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 03-25 1.8765 1.8765 -0.35% 3.04% -1.91% 2.82 高源 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.6869 0.6869 -1.35% 27.89% -2.23% 1.40 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.9743 0.9743 0.17% 8.04% -2.40% 1.13 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.6056 1.6056 -0.40% 0.12% -3.66% 1.11 高源 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8838 0.8838 -0.58% 0.42% -4.09% 1.34 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.5449 1.5449 -0.40% -0.12% -4.14% 0.07 高源 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8760 0.8760 -0.59% 0.17% -4.58% 0.46 高源 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8208 0.8208 -0.58% 0.63% -5.16% 0.34 高源 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.7340 2.2057 -0.34% -1.09% -5.33% 0.23 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8106 0.8106 -0.58% 0.38% -5.63% 0.11 高源 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.7181 0.7181 -1.78% 0.74% -6.04% 3.24 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.5073 1.6752 -0.34% -1.48% -6.09% 0.23 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.7087 0.7087 -1.77% 0.48% -6.52% 0.36 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8124 0.8124 -1.71% -5.05% -7.05% 6.44 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.7991 0.7991 -1.71% -5.28% -7.51% 1.61 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 03-21 0.7624 0.7624 - 4.03% -7.59% 1.55 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.7487 0.7487 -1.53% 16.51% -8.40% 0.17 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8465 0.8465 -0.79% 14.30% -8.43% 0.37 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.3606 2.4006 -1.83% -4.83% -8.83% 24.69 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8281 0.8281 -0.78% 14.00% -8.89% 0.08 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.7381 0.7381 -1.53% 16.16% -8.90% 0.17 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.7370 0.7370 -0.81% 10.40% -9.39% 1.46 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.3247 2.3551 -1.83% -5.22% -9.57% 0.46 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.7210 0.7210 -0.81% 10.19% -9.78% 0.42 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.7602 0.7602 -1.25% 10.33% -10.31% 1.13 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.7479 0.7479 -1.25% 10.02% -10.81% 0.13 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.7811 2.1437 1.31% -6.54% -12.49% 8.74 黄海 限大额 0.06% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.5573 1.5573 -0.87% 10.94% -12.68% 2.10 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.5342 1.5342 -0.87% 10.66% -13.12% 0.20 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.5694 2.9437 1.40% -7.77% -13.64% 17.36 黄海 限大额 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 吧 档案 混合型-偏债 03-25 0.8028 0.8028 -0.79% 1.34% -13.76% 0.25 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.5436 1.6698 1.40% -8.05% -14.16% 5.89 黄海 限大额 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 吧 档案 混合型-偏债 03-25 0.7918 0.7918 -0.79% 0.89% -14.36% 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 03-25 2.1982 2.1982 1.58% -7.22% -14.37% 14.43 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 03-25 2.1751 2.1751 1.57% -7.45% -14.80% 3.86 黄海 限大额 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.0131 1.0131 0.10% 0.01% - 2.31 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.0149 1.0149 0.10% 0.11% - 6.12 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 03-21 1.1474 1.1474 - 1.08% - 11.34 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 03-25 1.0221 1.0221 0.05% 0.85% - 17.24 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 03-25 1.0206 1.0206 0.04% 0.77% - 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.9069 0.9069 -2.69% -6.33% - 0.35 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.9042 0.9042 -2.71% -6.45% - 0.15 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.1358 1.1358 -0.42% 13.58% - 0.26 尹航 开放申购 - 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.1328 1.1328 -0.42% 13.28% - 0.09 尹航 开放申购 - 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0241 1.0450 0.03% 0.92% - 7.01 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0156 1.0156 -1.15% - - 0.05 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0136 1.0136 -1.15% - - 0.05 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0023 1.0023 -0.17% - - 9.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0030 1.0030 -0.17% - - 22.83 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 03-25 2.7094 2.7094 -1.11% - - 1.85 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 03-25 2.4930 2.4930 -1.22% - - 1.91 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.9976 1.0230 -0.07% - - 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.2679 1.2679 0.09% - - 0.00 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0029 1.0029 -0.17% - - - 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0343 1.0343 -0.77% - - 1.82 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0335 1.0335 -0.77% - - 1.09 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0893 1.0893 - - - - 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0006 1.0006 0.00% - - 12.86 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0003 1.0003 0.00% - - 25.80 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 03-21 1.0000 1.0000 - - - 1.16 任峥 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 03-21 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 封闭期 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 03-21 1.0001 1.0001 - - - 0.12 任峥 等 暂停申购 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 03-21 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.08 杨坤 暂停申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 03-21 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.06 杨坤 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.7973 1.8420% 1.74% 1.71% 0.42% 2.81 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.7556 1.6880% 1.59% 1.56% 0.38% 2.20 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.8219 1.9330% 1.83% 1.80% 0.44% 225.86 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.8219 1.9330% 1.83% 1.80% 0.44% 7.64 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.7562 1.6890% 1.59% 1.56% 0.38% 0.01 郅元 等 开放申购 - 购买
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.3780 1.4630% 1.42% 1.45% 0.37% 125.26 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.4107 1.7250% 1.63% 1.57% 0.39% 1.30 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.4612 1.9160% 1.82% 1.76% 0.44% 493.47 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.4586 1.5760% 1.58% 1.57% 0.41% 60.97 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.4063 1.3830% 1.39% 1.38% 0.36% 1,913.06 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.4311 1.6580% 1.61% 1.64% 0.42% 71.88 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.4538 1.6760% 1.71% 1.71% 0.42% 33.89 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.3906 1.4360% 1.47% 1.47% 0.36% 365.27 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.3694 1.4180% 1.37% 1.40% 0.36% 0.04 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.4539 1.6760% 1.71% 1.71% 0.42% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.4202 1.6170% - - - - 黄倩倩 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.9022 0.9022 1.42% 0.8990 0.35% 1.01 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0285 1.0685 0.63% 1.0280 0.05% 28.55 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.8822 0.8822 0.52% 0.8810 0.14% 3.44 贺方舟
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 03-25 2.8013 2.8013 0.03% 2.8030 -0.06% 2.02 贺方舟
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.8643 0.8643 0.02% 0.8630 0.15% 1.18 贺方舟
万家沪深300ETF 159393 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0038 1.0038 -0.06% 1.0050 -0.12% 5.87 杨坤
万家中证A500ETF 159356 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0055 1.0055 -0.18% 1.0060 -0.05% 20.03 杨坤
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.2348 1.2348 -0.68% 1.2350 -0.02% 1.47 贺方舟
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0856 1.0856 -0.90% 1.0860 -0.04% 8.75 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.1576 1.1576 -0.92% 1.1570 0.05% 2.70 杨坤
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.2222 1.2222 -0.94% 1.2330 -0.88% 5.14 杨坤
万家上证科创板50成份ETF 588840 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.9465 0.9465 -1.34% 0.9470 -0.05% 2.56 贺方舟
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0485 1.0485 -1.57% 1.0600 -1.10% 0.95 杨坤
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.4477 1.4477 -1.68% 1.4490 -0.09% 0.85 杨坤
万家上证科创板成长ETF 588070 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0201 1.0201 -1.79% 1.0220 -0.19% 2.50 贺方舟
万家中证机器人ETF 560630 吧 档案 指数型-股票 03-21 1.0001 1.0001 - - - 5.99 贺方舟
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 28 0.42% 4,279.31 206,776.29
2 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 29 0.39% 1,266.11 189,650.81
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 18 0.33% 243.10 159,959.80
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 39 0.32% 1,362.77 157,509.45
5 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 26 0.25% 1,314.58 120,100.18
6 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 17 0.23% 386.19 110,600.47
7 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 23 0.20% 772.43 95,403.41
8 300454 深信服 股吧 资讯 档案 9 0.19% 1,613.35 92,606.13
9 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 40 0.18% 910.19 86,121.88
10 300661 圣邦股份 股吧 资讯 档案 9 0.15% 907.26 74,195.40

行业配置前十大（全部基金）

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万家基金吧

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15

1

 1.112是有人点错了吗？ [国证2000ETF吧]

落袋为安且买且卖

2025-03-26

15

0

 两天都是大蛋，债这里也是开始发力了啊 [万家鑫丰纯债E吧]

勤奋的凝里好6

2025-03-26

17

0

 稳住就行，股市调整期，多拿点债劵也是不错... [万家鑫璟纯债C吧]

新街口恶龙

2025-03-26

8

0

 今天估计收5个蛋 [万家1-3年政金债纯债A吧]

任尔南北东西

2025-03-26

33

1

 这个鸡，周，月，季度排名都是两千开外，怎... [万家新兴蓝筹A吧]

xgf01

2025-03-26

37

0

 深度剖析：万家恒生互联网科技业指数发起式... [万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A吧]

腾一冲

2025-03-26

5168

4

 半导体大跳水后强势反击！注意这个宝藏基，... [半导体设备ETF基金吧]

風雨顺德人

2025-03-26

11

0

 昨天又收2个蛋，稳稳回升中，体验不错。 [万家家享中短债D吧]

天青过雨

2025-03-26

369

12

 这个月不好意思再分2厘了吧？ [红利ETF基金吧]

万兽之王

2025-03-26

14

0

 翻身秘籍：信泓机器人基太顶了，科技老炮经... [万家欣优混合C吧]

股友5E180115R2

2025-03-26

14

0

 方正信泓的逆袭速度太快了，上周还担心它会... [万家欣远混合C吧]

股友031993xH78

2025-03-26

15

0

 $万家精选混合A$$嘉合睿金混合发起式C$昨天... [万家精选混合A吧]

白玉缀枝头

2025-03-26

15

0

 看着方正信泓这只鸡一路狂飙，这个季度快涨... [万家潜力价值灵活配置混合C吧]

股友P6185719i5

2025-03-26

33

1

 债基理财用闲钱，市场波动也可以耐心拉低成... [万家家享中短债D吧]

峰回路转暖阳阳

2025-03-26

15

0

 债基拿住比较省心，不要用心操作，只要有耐... [万家家享中短债D吧]

生财万贯地赵无极

2025-03-26

16

0

 债基的投资风格非常稳健，它不像一些高风险... [万家家享中短债D吧]

生财万贯地赵无极

2025-03-26

16

0

 家人们注意看！机器人赛道热到发烫，信泓这... [万家新机遇价值驱动C吧]

股友z33936713o

2025-03-26

33

0

 昨天刚调整，今天就大力反攻，这势头简直太... [万家汽车新趋势混合C吧]

股友z33936713o

2025-03-26

29

0

 机器人主题再度引发市场热情，尤其在人形机... [万家远见先锋一年持有期混合C吧]

股友A981971P35

2025-03-26

983

3

 投资科技股，还得有真实力才行 [恒生互联网科技ETF吧]

丁先生要上进

2025-03-26

25

0

 回落的确很难受，科技板块现在位置点也比较... [万家新利灵活配置混合吧]

加油呀66

2025-03-26

13

0

 1.022历史最高点 [工业有色ETF吧]

江枫渔货对愁眠

2025-03-26

15

0

 理财新潮流！信泓机器人基太火了，近三月涨... [万家和谐增长混合C吧]

股友A981971P35

2025-03-26

19

0

 重磅信号！信泓机器人基杀疯了，近三月涨幅... [万家人工智能混合C吧]

股友k58h980606

2025-03-26

10087

15

 百万实盘操作：破位下跌！来不及解释了，30... [万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A吧]

青春姐理财记

2025-03-26

28

0

 大发现！信泓机器人基太炸了，近三月暴涨杀... [万家洞见进取混合发起式C吧]

股友k58h980606

2025-03-26

15

0

 机器人主题再现涨停潮，昨天还处于调整期，... [万家成长优选混合C吧]

股友k58h980606

2025-03-26

72

2

 虚假宣传没人管吗？明明这个阶段都是垫底的... [万家新兴蓝筹A吧]

乐观豁达的章日轩

2025-03-26

25

0

 机器人板块持续走强，早盘人形机器人主题就... [万家臻选混合C吧]

股友6n087c6015

2025-03-26

28

0

 机器人主题依旧火热，早盘人形机器人主题涨... [万家社会责任18个月定开C吧]

股友6n087c6015

2025-03-26

64

0

 见证财富奇迹，机器人主题基金强势回归。信... [万家品质生活混合C吧]

股友6n087c6015

2025-03-26

28

0

 昨日还在低位吸纳，今日机器人主题便强势反... [万家新兴蓝筹C吧]

股友6n087c6015

2025-03-26

36

0

 不用盯盘，省时间省精力适合上班族投资。 [万家信用恒利债券C吧]

随心所欲难

2025-03-26

28

0

 这债基体验还是非常不错的，闲钱就放着里很... [万家家享中短债D吧]

积极的纳兰靖娴1

2025-03-26

31

0

 还亏13个点，近一个月有所反弹，可以补仓吗... [万家精选混合A吧]

日曰赚斗金

2025-03-26

28

0

 收益稳稳的，闲钱放这里就是安心啊，每天收... [万家家享中短债D吧]

开心小白鼠

2025-03-26

46

1

 辛好在下调中加仓了几次，不然天天收蛋也不... [万家信用恒利债券C吧]

传说游侠飞哥

2025-03-26

18

0

 家享昨天收了两个蛋呢，最近债市偏震荡，稳... [万家家享中短债D吧]

越来越好6686

2025-03-26

36

1

 加速后撤了。 [万家自主创新混合A吧]

股友9nV2590181

2025-03-26

27

0

 又是红彤彤的一天，这两周债市回温了不少呢... [万家鑫璟纯债C吧]

加油呀66

2025-03-26

63

1

 大家看，我就没有亏！ [万家新兴蓝筹A吧]

年入千万

2025-03-26

47

1

 还是债基香，每天收几个蛋太爽了，继续加油... [万家信用恒利债券C吧]

传说游侠飞哥

2025-03-26

24

0

 $万家经济新动能混合C$今天杀鸡，此鸡永无... [万家经济新动能混合C吧]

基民NHoF5G

2025-03-26

32

0

 最近债市表现确实可以，特别是这个连涨行情... [万家信用恒利债券C吧]

HANABI

2025-03-26

20

0

 每天能稳稳的给我赚几个蛋就行，用这个作为... [万家信用恒利债券C吧]

山山而川河

2025-03-26

9904

15

 还记得2024年3月北证50启动时的 [万家北证50成份指数发起式C吧]

徐翔1号迷弟

2025-03-26

64

1

 烂地上了！天天都这么跌反弹力度不够强大。... [万家经济新动能混合C吧]

收米科技

2025-03-26

59

2

 $万家鑫丰纯债E$确实挺给利的，作为长期选... [万家鑫丰纯债E吧]

无懈可击的金色

2025-03-26

44

1

 什么是幸福，买了债券基金，看着它涨，看着... [万家鑫璟纯债C吧]

A往事如风

2025-03-26

45

1

 最近很给力呀，昨天又收蛋31个，已经连续2... [万家鑫丰纯债E吧]

善于赚钱之豌豆

2025-03-26
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