万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-03-31
万家基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 6.89 | 49.37 | 59/106 |
基金数量(只) | 5 | 9.84 | 52/106 |
基金经理数量 | 44 | 32.91 | 24/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万家新机遇同享混合A 024465 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.06.03 ~ 25.06.23 | 束金伟 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
万家新机遇同享混合C 024466 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.06.03 ~ 25.06.23 | 束金伟 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
万家国证港股通科技ETF 159251 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.06.09 ~ 25.09.08 | 杨坤 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
万家中证人工智能主题ETF 159248 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.06.26 ~ 25.07.11 | 贺方舟 | -- | - 详情 | 购买 |
万家稳宁债券A 023477 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 25.07.07 ~ 25.07.25 | 周潜玮 | -- | - 详情 | 购买 |
万家稳宁债券C 023478 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 25.07.07 ~ 25.07.25 | 周潜玮 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.6876 | 1.6876 | - | 43.61% | 113.92% | 4.79 | 叶勇 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.6577 | 1.6577 | - | 43.26% | 112.85% | 0.62 | 叶勇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家北证50成份指数发起式A 018120 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.4040 | 1.4040 | -1.27% | 11.83% | 70.80% | 1.38 | 杨坤 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家北证50成份指数发起式C 018121 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.3979 | 1.3979 | -1.27% | 11.72% | 70.45% | 3.98 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家经济新动能混合A 005311 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.6306 | 1.6306 | -0.79% | 15.97% | 55.43% | 6.77 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家经济新动能混合C 005312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.5586 | 1.5586 | -0.80% | 15.67% | 54.65% | 12.23 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 06-19 | 0.6785 | 0.6785 | -0.72% | 23.16% | 54.34% | 6.55 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 06-19 | 0.6635 | 0.6635 | -0.72% | 22.82% | 53.45% | 1.88 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家行业优选混合(LOF) 161903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0614 | 4.4794 | -0.97% | 8.53% | 42.07% | 83.09 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.3855 | 1.3855 | -0.22% | 8.69% | 36.68% | 0.07 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.3757 | 1.3757 | -0.22% | 8.42% | 36.01% | 0.07 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家自主创新混合A 008120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9466 | 0.9466 | -0.83% | 1.45% | 35.56% | 25.06 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家自主创新混合C 008121 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9216 | 0.9216 | -0.82% | 1.20% | 34.89% | 4.41 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000指数增强A 018653 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1058 | 1.1058 | -0.27% | 5.44% | 30.39% | 1.47 | 乔亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家国证2000指数增强C 018654 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0981 | 1.0981 | -0.27% | 5.23% | 29.86% | 1.11 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-20 | 1.0856 | 1.0856 | 0.38% | 17.86% | 29.73% | 0.68 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式A 020491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0563 | 1.0563 | 0.04% | 6.00% | 29.29% | 0.06 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式C 020492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0488 | 1.0488 | 0.04% | 5.75% | 28.66% | 0.06 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.2704 | 1.2704 | -0.97% | -4.19% | 27.96% | 0.49 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.2672 | 1.2672 | -0.96% | -4.28% | 27.72% | 0.90 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家量化同顺多策略混合A 005650 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.3355 | 1.3355 | 0.14% | 1.05% | 27.32% | 0.30 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家量化同顺多策略混合C 005651 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2862 | 1.2862 | 0.14% | 0.80% | 26.69% | 0.44 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-20 | 1.0775 | 1.0775 | 0.38% | 12.01% | 24.18% | 0.41 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.6255 | 0.6255 | -1.82% | -11.36% | 23.71% | 0.23 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接A 016788 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0405 | 1.0405 | -0.74% | -2.80% | 23.65% | 0.11 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.6227 | 0.6227 | -1.84% | -11.46% | 23.45% | 0.78 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接C 016789 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0322 | 1.0322 | -0.75% | -2.94% | 23.28% | 0.17 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家科创板2年定开混合 506001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0071 | 1.1201 | -0.50% | -0.04% | 23.03% | 4.97 | 黄兴亮 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家港股通精选混合A 013009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8983 | 0.8983 | 0.14% | 24.38% | 20.79% | 1.45 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证1000指数增强A 005313 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1690 | 1.8527 | -0.46% | 1.39% | 20.67% | 11.29 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家港股通精选混合C 013010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8830 | 0.8830 | 0.15% | 24.07% | 20.19% | 1.16 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证1000指数增强C 005314 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1545 | 1.8091 | -0.47% | 1.18% | 20.18% | 16.19 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化A 010690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8504 | 0.8504 | -0.16% | -4.83% | 17.74% | 0.42 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家创业板指数增强A 009981 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.7907 | 0.7907 | -0.68% | -2.00% | 17.24% | 1.38 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化C 010691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8326 | 0.8326 | -0.16% | -5.07% | 17.15% | 0.10 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家创业板指数增强C 009982 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.7768 | 0.7768 | -0.69% | -2.20% | 16.76% | 1.43 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通中国优势A 010296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7150 | 0.7150 | -0.80% | 2.61% | 16.39% | 2.59 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家元贞量化选股股票A 012350 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.9563 | 0.9563 | -0.32% | 3.60% | 15.93% | 2.69 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家互联互通中国优势C 010297 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6987 | 0.6987 | -0.80% | 2.36% | 15.83% | 0.25 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家元贞量化选股股票C 012351 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.9455 | 0.9455 | -0.33% | 3.33% | 15.36% | 1.31 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家先进制造混合发起式A 018184 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0631 | 1.0631 | -0.05% | 3.95% | 15.20% | 0.14 | 张希晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家先进制造混合发起式C 018185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0512 | 1.0512 | -0.05% | 3.69% | 14.63% | 0.01 | 张希晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.7935 | 0.7935 | -0.66% | -0.99% | 14.17% | 0.19 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.7912 | 0.7912 | -0.67% | -1.08% | 13.94% | 0.14 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐达灵活配置混合A 519197 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.0466 | 1.2026 | -0.34% | 4.36% | 13.74% | 0.22 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合A 007182 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6974 | 0.6974 | 0.14% | 22.33% | 13.40% | 1.44 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合A 161914 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6486 | 0.6486 | -1.34% | 0.68% | 13.27% | 5.21 | 黄兴亮 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐达灵活配置混合C 019077 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.0372 | 1.0372 | -0.34% | 4.09% | 13.16% | 0.01 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合C 007183 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6856 | 0.6856 | 0.16% | 22.04% | 12.82% | 0.17 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证500指数增强A 006729 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1970 | 1.7794 | -0.29% | 0.88% | 12.71% | 5.05 | 乔亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合C 161915 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6330 | 0.6330 | -1.34% | 0.43% | 12.71% | 0.97 | 黄兴亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证500指数增强C 006730 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1692 | 1.7385 | -0.30% | 0.67% | 12.24% | 1.35 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家180指数A 519180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9912 | 3.3567 | 0.17% | -0.79% | 12.09% | 6.65 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8696 | 0.8696 | 0.08% | -0.64% | 11.75% | 0.09 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8657 | 0.8657 | 0.08% | -0.73% | 11.53% | 0.16 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-18 | 1.0488 | 1.0488 | 0.12% | 1.63% | 9.23% | 0.06 | 任峥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-18 | 1.0422 | 1.0422 | 0.12% | 1.43% | 8.79% | 0.05 | 任峥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家量化睿选混合A 004641 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.1787 | 1.1787 | -0.26% | 0.13% | 8.65% | 0.96 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家智造优势混合A 006132 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.4066 | 2.9465 | -0.40% | -2.19% | 8.59% | 4.38 | 张希晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家智造优势混合C 006133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.3061 | 2.8335 | -0.41% | -2.43% | 8.06% | 0.55 | 张希晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家量化睿选混合C 016556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.1589 | 1.1589 | -0.27% | -0.18% | 7.99% | 0.13 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.7450 | 1.7450 | -0.38% | -1.91% | 7.82% | 4.64 | 武玉迪 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
万家鑫丰纯债A 004079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0910 | 1.3514 | 0.05% | 1.72% | 7.57% | 0.81 | 石东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家趋势领先混合A 018999 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.2178 | 1.2178 | -1.01% | 23.58% | 7.48% | 0.17 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家鑫丰纯债E 014494 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0895 | 1.1770 | 0.04% | 1.71% | 7.40% | 1.14 | 石东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家可转债债券A 008331 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.2552 | 1.2552 | -0.17% | 3.55% | 7.35% | 0.46 | 董一平 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫丰纯债C 004080 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0885 | 1.3358 | 0.04% | 1.62% | 7.33% | 0.10 | 石东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.7197 | 1.7197 | -0.38% | -2.15% | 7.29% | 0.08 | 武玉迪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家趋势领先混合C 019000 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.2116 | 1.2116 | -1.00% | 23.24% | 7.13% | 0.14 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家可转债债券C 008332 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.2296 | 1.2296 | -0.18% | 3.35% | 6.92% | 0.09 | 董一平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-19 | 1.3379 | 1.3379 | -0.04% | 2.97% | 6.78% | 2.42 | 杨坤 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
万家沪深300指数增强A 002670 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.2494 | 1.4074 | 0.35% | -0.27% | 6.60% | 6.23 | 乔亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-19 | 1.3324 | 1.3324 | -0.05% | 2.83% | 6.48% | 2.65 | 杨坤 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫璟纯债A 003327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.2652 | 1.4579 | 0.09% | 2.20% | 6.37% | 8.33 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
万家添利债券(LOF)A 019684 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | 1.34% | 6.28% | 10.89 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
万家沪深300指数增强C 002671 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.5461 | 1.7461 | 0.35% | -0.47% | 6.17% | 3.09 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫璟纯债C 003328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.2476 | 1.4344 | 0.09% | 2.09% | 6.15% | 2.18 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家添利债券(LOF)C 161908 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1507 | 2.1213 | 0.00% | 1.17% | 5.92% | 2.49 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 1.0329 | 1.0329 | 0.02% | 2.87% | 5.90% | 0.07 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞祥混合A 001633 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.1940 | 1.3550 | -0.08% | 0.41% | 5.64% | 1.59 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 1.2443 | 1.2443 | 0.10% | 2.37% | 5.55% | 0.15 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民丰回报一年持有混合 008979 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.1520 | 1.1520 | -0.03% | 1.21% | 5.52% | 5.08 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞祥混合C 001634 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.1801 | 1.3350 | -0.07% | 0.31% | 5.43% | 0.23 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 1.0223 | 1.0223 | 0.03% | 2.64% | 5.42% | 1.42 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家价值优势一年持有期混合 009199 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.4484 | 1.4484 | -1.19% | -11.50% | 5.42% | 7.77 | 莫海波 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家科技创新混合A 008633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6782 | 0.6782 | -0.34% | -1.52% | 5.28% | 1.63 | 武玉迪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合A 002664 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2883 | 1.3983 | -0.03% | 0.82% | 5.27% | 0.05 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合A 001530 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.9476 | 1.1529 | -0.14% | 1.62% | 5.25% | 0.39 | 董一平 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家鑫悦纯债A 006172 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0730 | 1.2698 | 0.08% | 1.36% | 5.22% | 7.59 | 周潜玮 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合C 002665 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2637 | 1.3367 | -0.03% | 0.77% | 5.17% | 1.07 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 1.2301 | 1.2301 | 0.10% | 2.13% | 5.06% | 2.09 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合C 012007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.9052 | 1.1437 | -0.13% | 1.48% | 4.94% | 0.10 | 董一平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 1.0447 | 1.0447 | 0.06% | 2.26% | 4.93% | 0.11 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家鑫享纯债A 003747 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0596 | 1.3256 | 0.08% | 1.55% | 4.87% | 10.12 | 周慧 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家鑫享纯债C 003748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0569 | 1.3198 | 0.08% | 1.56% | 4.87% | 0.00 | 周慧 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1202 | 1.1767 | 0.08% | 1.98% | 4.86% | 9.28 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0298 | 1.0298 | -0.01% | 1.49% | 4.82% | 0.63 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫悦纯债C 006173 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0643 | 1.2423 | 0.09% | 1.17% | 4.79% | 0.04 | 周潜玮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家科技创新混合C 008634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6600 | 0.6600 | -0.35% | -1.77% | 4.75% | 1.14 | 武玉迪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0699 | 1.0699 | -0.01% | 0.73% | 4.74% | 0.45 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0771 | 1.0771 | -0.15% | 0.31% | 4.72% | 1.14 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1083 | 1.1600 | 0.07% | 1.83% | 4.55% | 0.60 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0141 | 1.0141 | -0.01% | 1.29% | 4.41% | 0.05 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家品质生活混合A 519195 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.6122 | 3.0302 | -1.75% | -11.20% | 4.33% | 32.22 | 莫海波 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0529 | 1.0529 | -0.01% | 0.53% | 4.32% | 0.04 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0421 | 1.0421 | -0.01% | 1.29% | 4.25% | 0.02 | 任峥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0568 | 1.1364 | 0.03% | 0.40% | 4.15% | 30.60 | 石东 | 暂停申购 | 0.40% | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0553 | 1.0759 | 0.03% | 0.39% | 4.14% | 0.00 | 石东 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
万家鑫橙纯债A 015471 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0348 | 1.1125 | 0.02% | 0.35% | 4.11% | 74.34 | 石东 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家鑫安纯债债券A 003329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0074 | 1.3545 | 0.06% | 1.81% | 4.08% | 0.04 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家鑫怡债券A 016928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0649 | 1.0871 | 0.03% | 0.41% | 3.98% | 8.47 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫耀纯债A 016414 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0467 | 1.0981 | 0.02% | 0.49% | 3.97% | 25.86 | 段博卿 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家鑫安纯债债券E 016598 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0076 | 1.1554 | 0.07% | 1.81% | 3.94% | 10.03 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家中证红利ETF联接A 161907 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.6460 | 2.6335 | 0.30% | 0.60% | 3.89% | 16.41 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家鑫安纯债债券C 003330 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0068 | 1.3347 | 0.07% | 1.72% | 3.86% | 0.10 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0324 | 1.0324 | -0.01% | 1.10% | 3.85% | 0.41 | 任峥 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0251 | 1.0251 | -0.03% | 1.07% | 3.85% | 0.18 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家品质生活混合C 016600 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.5772 | 2.5772 | -1.75% | -11.42% | 3.82% | 6.75 | 莫海波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家陆家嘴金融城金融债 011166 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0573 | 1.1609 | - | 0.31% | 3.76% | 31.57 | 段博卿 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家中证红利ETF联接C 015558 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.6207 | 2.5996 | 0.31% | 0.54% | 3.76% | 3.80 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫怡债券C 016929 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0605 | 1.0799 | 0.02% | 0.28% | 3.71% | 0.10 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫耀纯债C 016415 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0478 | 1.0993 | 0.02% | 0.34% | 3.62% | 0.00 | 段博卿 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.2381 | 1.2381 | 0.02% | 1.15% | 3.61% | 0.18 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫橙纯债C 015472 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0280 | 1.0976 | 0.03% | 0.15% | 3.57% | 0.22 | 石东 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0645 | 1.1337 | - | 0.72% | 3.55% | 52.38 | 徐青 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债A 003159 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0335 | 1.2783 | 0.02% | 1.13% | 3.51% | 5.09 | 陈奕雯 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0121 | 1.0121 | -0.03% | 0.87% | 3.43% | 0.07 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠利债券A 016421 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | 1.02% | 3.39% | 1.59 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家玖盛A 004464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0333 | 1.3269 | 0.02% | -0.26% | 3.27% | 5.98 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债C 003160 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0266 | 1.2424 | 0.02% | 0.97% | 3.21% | 0.00 | 陈奕雯 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家年年恒荣A 519206 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1595 | 1.2971 | - | 0.58% | 3.20% | 0.33 | 周慧 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家年年恒荣D 021228 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1590 | 1.1590 | - | 0.58% | 3.20% | 11.29 | 周慧 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0231 | 1.0231 | -0.01% | 0.81% | 3.18% | 0.54 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0103 | 1.0756 | 0.02% | 0.34% | 3.13% | 92.10 | 段博卿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
万家鑫融纯债债券A 015925 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0866 | 1.1516 | 0.03% | 0.59% | 3.11% | 10.90 | 石东 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家1-3年政金债纯债A 003520 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0200 | 1.3008 | 0.01% | 0.31% | 3.07% | 3.97 | 段博卿 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.2182 | 1.2182 | 0.02% | 0.89% | 3.07% | 4.15 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家玖盛C 004465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0300 | 1.3136 | 0.02% | -0.37% | 3.06% | 0.00 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳安60天持有期债券A 019083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0563 | 1.0563 | 0.01% | 1.02% | 3.06% | 12.08 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0089 | 1.0731 | 0.02% | 0.29% | 3.00% | 0.15 | 段博卿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠利债券C 016422 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | 0.83% | 2.97% | 0.34 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠享39个月定开债 007979 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0439 | 1.1610 | - | 1.41% | 2.89% | 109.95 | 陈佳昀 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
万家1-3年政金债纯债C 003521 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0119 | 1.2914 | 0.01% | 0.21% | 2.88% | 0.46 | 段博卿 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家年年恒荣C 519207 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1318 | 1.2545 | - | 0.43% | 2.88% | 0.00 | 周慧 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳安60天持有期债券C 019084 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0530 | 1.0530 | 0.01% | 0.92% | 2.86% | 2.15 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家锦利债券发起式A 020218 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0446 | 1.0446 | -0.02% | 1.04% | 2.84% | 0.05 | 董一平 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0062 | 1.0062 | -0.01% | 0.60% | 2.76% | 0.04 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫融纯债债券C 015926 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0815 | 1.1395 | 0.03% | 0.35% | 2.70% | 0.05 | 石东 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫瑞纯债E 003519 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0784 | 1.3167 | 0.01% | 0.61% | 2.69% | 0.00 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家鑫瑞纯债D 015207 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0711 | 1.1135 | 0.01% | 0.61% | 2.68% | 31.30 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家信用恒利债券A 519188 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1951 | 1.6283 | 0.02% | 1.10% | 2.62% | 23.05 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家信用恒利债券D 020798 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1940 | 1.1940 | 0.02% | 1.09% | 2.57% | 6.33 | 苏谋东 | 限大额 | 0.085% | 购买 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | 0.73% | 2.57% | 20.21 | 徐青 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
万家锦利债券发起式C 020219 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0390 | 1.0390 | -0.02% | 0.87% | 2.46% | 0.05 | 董一平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳航90天持有期债券A 020572 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 1.46% | 2.46% | 0.58 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% | 0.66% | 2.41% | 0.05 | 徐青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫瑞纯债A 003518 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0652 | 1.2812 | 0.01% | 0.46% | 2.36% | 0.00 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0089 | 1.1001 | 0.00% | 0.76% | 2.35% | 4.11 | 徐青 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家家享中短债A 519199 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0534 | 1.2586 | 0.01% | 1.05% | 2.32% | 50.69 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.02% | 购买 |
万家家享中短债D 016787 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0556 | 1.1501 | 0.02% | 1.05% | 2.30% | 6.66 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家稳航90天持有期债券C 020573 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | 1.37% | 2.26% | 1.35 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家家享中短债C 007926 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0426 | 1.2454 | 0.01% | 0.95% | 2.11% | 9.27 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家信用恒利债券C 519189 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1575 | 1.5550 | 0.02% | 0.91% | 2.07% | 1.27 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% | 0.95% | 2.07% | 2.85 | 徐青 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0185 | 1.0267 | 0.01% | 0.77% | 1.98% | 0.97 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合A 001635 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.5725 | 1.5725 | -0.03% | 0.27% | 1.94% | 0.37 | 孟祥娟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家安弘纯债A 004681 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0947 | 1.3120 | - | 0.47% | 1.94% | 0.11 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | 0.90% | 1.92% | 17.31 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 0.82% | 1.86% | 28.26 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0246 | 1.0246 | 0.02% | 0.85% | 1.86% | 1.05 | 徐青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式A 019987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9461 | 0.9461 | 0.19% | -0.50% | 1.83% | 0.05 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家民安增利12个月定开债A 007488 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0068 | 1.1347 | 0.00% | 0.54% | 1.77% | 10.07 | 周慧 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
万家鑫盛纯债A 007703 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1069 | 1.1582 | 0.01% | 0.69% | 1.77% | 26.93 | 周慧 | 开放申购 | - | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合C 001636 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.5146 | 1.5146 | -0.03% | 0.17% | 1.73% | 1.81 | 孟祥娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家安弘纯债C 004682 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0817 | 1.2942 | - | 0.37% | 1.72% | 0.00 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | 0.81% | 1.72% | 5.92 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.4228 | 1.4228 | 0.01% | -2.19% | 1.70% | 2.17 | 张永强 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
万家鑫盛纯债C 007704 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1009 | 1.1503 | 0.00% | 0.64% | 1.64% | 0.00 | 周慧 | 开放申购 | - | 购买 |
万家社会责任18个月定开A 161912 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.9594 | 2.5664 | -2.06% | -13.01% | 1.61% | 6.84 | 莫海波 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0141 | 1.0216 | 0.01% | 0.57% | 1.58% | 0.48 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国企动力混合A 019336 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0017 | 1.0017 | -0.02% | 13.43% | 1.43% | 0.94 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家集利债券发起式A 018741 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0102 | 1.0102 | 0.04% | -0.45% | 1.42% | 0.05 | 杨若愚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.3437 | 1.3437 | 0.01% | -2.34% | 1.40% | 0.10 | 张永强 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式C 019988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9386 | 0.9386 | 0.19% | -0.75% | 1.32% | 0.05 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民安增利12个月定开债C 007489 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0045 | 1.1091 | 0.00% | 0.31% | 1.28% | 0.00 | 周慧 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家社会责任18个月定开C 161913 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.9010 | 2.5015 | -2.06% | -13.22% | 1.11% | 0.40 | 莫海波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家集利债券发起式C 018742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0023 | 1.0023 | 0.05% | -0.64% | 1.02% | 0.05 | 杨若愚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国企动力混合C 019337 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9952 | 0.9952 | -0.02% | 13.14% | 0.91% | 0.73 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9060 | 0.9060 | -0.14% | 4.25% | 0.79% | 0.10 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家双利债券A 519190 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.2396 | 1.5271 | 0.03% | -1.26% | 0.66% | 2.04 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9023 | 0.9023 | -0.14% | 4.14% | 0.58% | 0.21 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家家瑞债券A 004571 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.1119 | 1.2149 | -0.01% | -0.34% | 0.55% | 0.51 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家新兴蓝筹A 519196 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.4081 | 2.9018 | -1.80% | -12.06% | 0.40% | 31.91 | 莫海波 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
万家双利债券C 016580 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.2289 | 1.4490 | 0.02% | -1.43% | 0.31% | 0.32 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳健增利债券A 519186 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0273 | 1.8027 | 0.04% | 1.54% | 0.31% | 2.03 | 徐青 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家臻选混合A 005094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.5474 | 2.5474 | -1.88% | -13.32% | 0.16% | 24.52 | 莫海波 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家家瑞债券C 004572 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0774 | 1.1784 | -0.01% | -0.56% | 0.04% | 0.00 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 徐青 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳健增利债券C 519187 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0245 | 1.7312 | 0.03% | 1.40% | -0.01% | 0.05 | 徐青 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家和谐增长混合A 519181 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.6075 | 3.6015 | -1.90% | -12.20% | -0.22% | 7.83 | 莫海波 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2443 | 1.2443 | 0.23% | -1.43% | -0.33% | 2.14 | 张永强 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2363 | 1.2363 | 0.24% | -1.53% | -0.52% | 0.81 | 张永强 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家和谐增长混合C 016954 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.5927 | 1.5927 | -1.90% | -12.37% | -0.62% | 1.36 | 莫海波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家增强收益债券 161902 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.1146 | 2.3459 | 0.08% | -0.15% | -0.98% | 3.79 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合A 018242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8642 | 0.8642 | -0.29% | -2.86% | -1.21% | 3.66 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合C 018243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8551 | 0.8551 | -0.28% | -3.09% | -1.69% | 0.08 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8368 | 0.8368 | -0.29% | -3.28% | -1.77% | 1.41 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合A 519198 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.4560 | 1.9560 | -0.38% | -4.01% | -2.06% | 2.86 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家周期驱动股票发起式A 019879 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.1836 | 1.1836 | -0.12% | 11.64% | -2.14% | 0.11 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8252 | 0.8252 | -0.28% | -3.52% | -2.26% | 1.45 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合C 016620 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.4363 | 1.4363 | -0.39% | -4.26% | -2.55% | 1.66 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家周期驱动股票发起式C 019880 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.1747 | 1.1747 | -0.12% | 11.36% | -2.57% | 0.15 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合A 519183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.1508 | 3.2908 | -0.68% | 9.68% | -4.35% | 6.84 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家内需增长一年持有混合 010694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7947 | 0.7947 | -0.63% | -8.40% | -4.74% | 5.65 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合C 020199 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.1385 | 2.1385 | -0.68% | 9.47% | -4.74% | 4.47 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.9979 | 1.6379 | -1.44% | -2.46% | -4.75% | 0.92 | 汪洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.9849 | 0.9849 | -1.44% | -2.70% | -4.92% | 0.00 | 汪洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇价值驱动A 161910 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.7146 | 2.1863 | 0.07% | -4.99% | -5.34% | 0.28 | 陈贇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家消费成长 519193 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.7910 | 1.7910 | 0.08% | -7.33% | -5.90% | 2.64 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇价值驱动C 006085 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.4875 | 1.6554 | 0.06% | -5.38% | -6.10% | 0.22 | 陈贇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家战略发展产业混合A 010611 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8439 | 0.8439 | -0.58% | 6.97% | -6.21% | 8.99 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家战略发展产业混合C 010612 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8254 | 0.8254 | -0.57% | 6.71% | -6.67% | 10.11 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家欣优混合A 018350 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8470 | 0.8470 | 0.44% | -6.79% | -6.87% | 1.25 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家周期优势企业混合A 008491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8070 | 0.8070 | -0.35% | -4.77% | -6.88% | 0.36 | 李杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家周期优势企业混合C 008492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7885 | 0.7885 | -0.35% | -5.00% | -7.34% | 0.07 | 李杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家欣优混合C 018356 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8385 | 0.8385 | 0.43% | -7.03% | -7.34% | 0.42 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家人工智能混合A 006281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.0171 | 2.0171 | -2.33% | -19.82% | -7.70% | 15.04 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.5264 | 1.5264 | 0.01% | -8.40% | -7.78% | 1.00 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家欣远混合A 016163 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7805 | 0.7805 | 0.61% | -7.74% | -7.87% | 0.31 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.4669 | 1.4669 | 0.01% | -8.62% | -8.24% | 0.11 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家欣远混合C 016164 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7699 | 0.7699 | 0.61% | -7.97% | -8.33% | 0.10 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家人工智能混合C 014162 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.9613 | 1.9613 | -2.34% | -20.14% | -8.43% | 12.46 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家成长优选混合A 005299 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.3071 | 2.3071 | -2.20% | -19.15% | -8.76% | 8.30 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞隆混合A 003751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.4835 | 1.4835 | -0.70% | -6.56% | -8.78% | 1.92 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式A 017013 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 0.7942 | 0.7942 | 0.15% | -2.79% | -8.84% | 0.24 | 况晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7213 | 0.7213 | -0.11% | 0.85% | -8.90% | 3.19 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家成长优选混合C 005300 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.2218 | 2.2218 | -2.20% | -19.35% | -9.21% | 9.28 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞隆混合C 015384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.4597 | 1.4597 | -0.71% | -6.80% | -9.23% | 0.11 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家健康产业混合A 010054 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6961 | 0.6961 | -1.37% | -5.38% | -9.36% | 0.84 | 王霄音 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7111 | 0.7111 | -0.10% | 0.61% | -9.36% | 0.35 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式C 017014 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 0.7824 | 0.7824 | 0.14% | -3.02% | -9.48% | 0.00 | 况晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7281 | 0.7281 | - | -7.33% | -9.62% | 1.49 | 高源 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家健康产业混合C 010055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6802 | 0.6802 | -1.38% | -5.55% | -9.75% | 0.20 | 王霄音 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家景气驱动混合A 013326 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7197 | 0.7197 | -0.69% | -6.39% | -9.77% | 1.08 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家景气驱动混合C 013327 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7072 | 0.7072 | -0.70% | -6.62% | -10.25% | 0.12 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家汽车新趋势混合A 006233 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.7457 | 2.2257 | -2.46% | -17.80% | -11.27% | 0.98 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家汽车新趋势混合C 006234 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.6969 | 2.1664 | -2.46% | -18.00% | -11.72% | 0.44 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7915 | 0.7915 | -0.13% | -4.51% | -15.45% | 6.08 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8380 | 0.8380 | -2.00% | -17.64% | -15.80% | 0.47 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7777 | 0.7777 | -0.12% | -4.74% | -15.86% | 1.50 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式A 017486 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7281 | 0.7281 | -2.08% | -25.26% | -15.98% | 0.11 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8299 | 0.8299 | -2.00% | -17.85% | -16.21% | 0.19 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式C 017487 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7193 | 0.7193 | -2.08% | -25.44% | -16.40% | 0.06 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合A 005821 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.3131 | 2.3531 | -0.43% | -5.62% | -17.15% | 21.30 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合C 014260 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2761 | 2.3065 | -0.43% | -5.99% | -17.81% | 0.43 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家研究领航混合A 020090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8186 | 0.8186 | -1.48% | -14.33% | -17.98% | 0.34 | 王霄音 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家研究领航混合C 020091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8153 | 0.8153 | -1.49% | -14.54% | -18.28% | 0.15 | 王霄音 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家精选混合A 519185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.4580 | 2.8323 | 0.04% | -13.12% | -24.50% | 14.10 | 黄海 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家精选混合C 015566 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.4320 | 1.5582 | 0.03% | -13.38% | -24.95% | 3.33 | 黄海 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合A 519212 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.0403 | 2.0403 | 0.15% | -12.97% | -25.18% | 10.52 | 黄海 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合C 017787 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.0164 | 2.0164 | 0.14% | -13.19% | -25.55% | 3.47 | 黄海 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家新利灵活配置混合 519191 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.5687 | 1.9313 | -0.07% | -15.67% | -27.85% | 7.58 | 黄海 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
万家聚利混合C 006176 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | 封闭期 | - | 购买 |
万家聚利混合A 006175 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | 封闭期 | - | 购买 |
万家科技量化选股混合发起式A 020975 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.1734 | 1.1734 | -0.41% | 8.35% | - | 0.18 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家科技量化选股混合发起式C 020976 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.1689 | 1.1689 | -0.40% | 8.06% | - | 0.07 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家玖盛D 022183 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0326 | 1.0535 | 0.02% | -0.27% | - | 6.94 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0054 | 1.0054 | -0.74% | 2.33% | - | 0.06 | 乔亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0025 | 1.0025 | -0.74% | 2.13% | - | 0.06 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9763 | 0.9763 | -0.04% | -1.56% | - | 8.78 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9774 | 0.9774 | -0.05% | -1.47% | - | 12.53 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家臻选混合C 022709 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.5409 | 2.5409 | -1.88% | -13.53% | - | 3.68 | 莫海波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家新兴蓝筹C 022714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.4017 | 2.4017 | -1.80% | -12.27% | - | 3.44 | 莫海波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家180指数C 022741 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9898 | 1.0152 | 0.18% | -0.94% | - | 0.00 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300指数增强Y 022917 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.2531 | 1.2531 | 0.34% | 0.02% | - | 0.00 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9773 | 0.9773 | -0.05% | -1.47% | - | 0.03 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证2000指数增强A 019920 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0654 | 1.0654 | -0.46% | - | - | 0.24 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家中证2000指数增强C 019921 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0636 | 1.0636 | -0.45% | - | - | 0.26 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家安弘纯债D 023274 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0972 | 1.0972 | - | - | - | 0.00 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫明债券C 022624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | - | - | 25.80 | 徐青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫明债券A 022623 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | - | - | 12.86 | 徐青 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | - | - | 1.16 | 任峥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.00 | 任峥 等 | 开放申购 | - | 购买 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | - | - | 0.12 | 任峥 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1969 | 1.1969 | 0.34% | - | - | 0.08 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1978 | 1.1978 | 0.34% | - | - | 0.06 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0582 | 1.0582 | 0.94% | - | - | 1.69 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0586 | 1.0586 | 0.94% | - | - | 0.71 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9868 | 0.9868 | 0.62% | - | - | 0.88 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9865 | 0.9865 | 0.61% | - | - | 0.33 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳健增利债券D 024152 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0388 | 1.0388 | 0.03% | - | - | - | 徐青 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 0.69 | 贺方舟 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9997 | 0.9997 | - | - | - | 1.71 | 贺方舟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-16 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.06 | 任峥 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-16 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.05 | 任峥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家货币E 000764 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.5474 | 1.5620% | 1.54% | 1.51% | 0.40% | 2.73 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家现金增利货币B 004170 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.5463 | 1.6310% | 1.61% | 1.59% | 0.41% | 441.53 | 郅元 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币A 519508 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.5067 | 1.4100% | 1.39% | 1.36% | 0.36% | 2.03 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币B 519507 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.5722 | 1.6540% | 1.63% | 1.60% | 0.42% | 215.06 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币D 018614 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.5722 | 1.6540% | 1.63% | 1.60% | 0.42% | 17.01 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家货币F 019099 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.5064 | 1.4100% | 1.39% | 1.36% | 0.36% | 0.01 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家现金宝货币A 000773 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3278 | 1.1740% | 1.18% | 1.25% | 0.33% | 123.27 | 黄倩倩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金增利货币A 004169 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.4947 | 1.4380% | 1.42% | 1.40% | 0.37% | 1.49 | 郅元 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币B 004718 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3994 | 1.4820% | 1.52% | 1.51% | 0.39% | 14.91 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝货币B 004811 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3785 | 1.3660% | 1.37% | 1.44% | 0.38% | 49.81 | 黄倩倩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币A 004717 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3472 | 1.2890% | 1.33% | 1.32% | 0.34% | 1,922.70 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝货币E 015705 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3147 | 1.1200% | 1.12% | 1.20% | 0.32% | 0.04 | 黄倩倩 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家货币R 519501 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家日日薪R 519513 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家日日薪A 519511 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3443 | 1.2750% | 1.27% | 1.29% | 0.34% | 532.22 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家日日薪B 519512 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.4101 | 1.5190% | 1.52% | 1.53% | 0.40% | 37.96 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家日日薪E 018228 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.4101 | 1.5190% | 1.52% | 1.53% | 0.40% | 0.40 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家现金宝货币D 023709 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3674 | 1.3260% | 1.33% | 1.40% | 0.37% | 0.01 | 黄倩倩 等 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家中证港股通央企红利ETF 159333 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.3221 | 1.3221 | 1.02% | 1.3230 | -0.07% | 5.30 | 杨坤 |
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1882 | 1.1882 | 0.65% | 1.1860 | 0.19% | 1.27 | 贺方舟 |
万家上证50ETF 510680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 2.7982 | 2.7982 | 0.55% | 2.7960 | 0.08% | 1.22 | 贺方舟 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-20 | 1.0259 | 1.0259 | 0.46% | 1.0220 | 0.38% | 2.36 | 杨坤 |
万家中证港股通创新药ETF 520700 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.3513 | 1.3513 | 0.35% | 1.3490 | 0.17% | 1.45 | 杨坤 |
万家中证红利ETF 159581 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0196 | 1.0686 | 0.32% | 1.0190 | 0.06% | 25.61 | 杨坤 |
万家沪深300ETF 159393 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 3.8789 | 0.9902 | 0.24% | 3.8750 | 0.10% | 4.22 | 杨坤 |
万家沪深300成长ETF 159656 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8352 | 0.8352 | 0.08% | 0.8340 | 0.14% | 1.51 | 贺方舟 |
万家中证A500ETF 159356 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9784 | 0.9784 | -0.05% | 0.9790 | -0.06% | 54.35 | 杨坤 |
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8468 | 0.8468 | -0.15% | 0.8470 | -0.02% | 5.95 | 贺方舟 |
万家上证科创板成长ETF 588070 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0342 | 1.0342 | -0.51% | 1.0320 | 0.21% | 0.38 | 贺方舟 |
万家上证科创板50成份ETF 588840 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8817 | 0.8817 | -0.51% | 0.8820 | -0.03% | 2.56 | 贺方舟 |
万家中证全指公用事业ETF 560620 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9080 | 0.9080 | -0.57% | 0.9090 | -0.11% | 0.62 | 贺方舟 |
万家国证2000ETF 159628 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0393 | 1.0393 | -0.79% | 1.0400 | -0.07% | 5.56 | 杨坤 |
万家创业板50ETF 159372 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0014 | 1.0014 | -0.91% | 1.0000 | 0.14% | 3.25 | 杨坤 |
万家创业板综合ETF 159541 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1085 | 1.1085 | -1.02% | 1.1080 | 0.05% | 2.52 | 杨坤 |
万家国证航天航空行业ETF 159208 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0251 | 1.0251 | -1.56% | 1.0280 | -0.28% | 2.14 | 贺方舟 |
万家中证机器人ETF 560630 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8737 | 0.8737 | -1.90% | 0.8760 | -0.26% | 5.98 | 贺方舟 |
万家中证软件服务ETF 560360 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.2933 | 1.2933 | -1.94% | 1.2960 | -0.21% | 1.76 | 杨坤 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大讯飞 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.45% | 4,613.25 | 219,452.07 | ||
2 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 33 | 0.34% | 1,162.23 | 164,223.68 | ||
3 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.33% | 255.63 | 159,254.44 | ||
4 | 300454 | 深信服 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.32% | 1,449.93 | 155,302.41 | ||
5 | 603893 | 瑞芯微 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.24% | 680.01 | 117,846.27 | ||
6 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.23% | 382.02 | 114,270.99 | ||
7 | 688608 | 恒玄科技 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.22% | 263.82 | 107,191.45 | ||
8 | 688235 | 百济神州-U | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.22% | 440.35 | 105,173.19 | ||
9 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.21% | 860.00 | 101,643.40 | ||
10 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.20% | 1,110.03 | 96,861.43 |
旗下基金资讯
更多- 华金证券:A股短期可能延续震荡趋势 继续均衡配... 06-22
- 解码全球经贸秩序:“六化”变局与破局 06-22
- ESG信披观察丨宇树机器人概念股:逾三成企业发... 06-22
- 人工智能产学研商业协同联盟正式成立 开启产学... 06-22
- 李文杰:以ESG数字化平台为抓手 加速数字化与绿... 06-22
旗下基金公告
更多- 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金清算报... 06-21
- 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金清算报... 06-21
- 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金清算报... 06-21
- 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金清算报... 06-21
- 万家稳宁债券型证券投资基金招募说明书 06-20