万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2025-03-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.89 49.37 59/106
基金数量(只) 5 9.84 52/106
基金经理数量 44 32.91 24/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家新机遇同享混合A 024465 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.06.03 ~ 25.06.23 束金伟 认购期 1.20% 详情 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.06.03 ~ 25.06.23 束金伟 认购期 0费率 详情 购买
万家国证港股通科技ETF 159251 详情 吧 档案 指数型-股票 25.06.09 ~ 25.09.08 杨坤 认购期 - 详情 购买
万家中证人工智能主题ETF 159248 详情 吧 档案 指数型-股票 25.06.26 ~ 25.07.11 贺方舟 -- - 详情 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 吧 档案 债券型-长债 25.07.07 ~ 25.07.25 周潜玮 -- - 详情 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 吧 档案 债券型-长债 25.07.07 ~ 25.07.25 周潜玮 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.6876 1.6876 - 43.61% 113.92% 4.79 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.6577 1.6577 - 43.26% 112.85% 0.62 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.4040 1.4040 -1.27% 11.83% 70.80% 1.38 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.3979 1.3979 -1.27% 11.72% 70.45% 3.98 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.6306 1.6306 -0.79% 15.97% 55.43% 6.77 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.5586 1.5586 -0.80% 15.67% 54.65% 12.23 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 06-19 0.6785 0.6785 -0.72% 23.16% 54.34% 6.55 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 06-19 0.6635 0.6635 -0.72% 22.82% 53.45% 1.88 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.0614 4.4794 -0.97% 8.53% 42.07% 83.09 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.3855 1.3855 -0.22% 8.69% 36.68% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.3757 1.3757 -0.22% 8.42% 36.01% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.9466 0.9466 -0.83% 1.45% 35.56% 25.06 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.9216 0.9216 -0.82% 1.20% 34.89% 4.41 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.1058 1.1058 -0.27% 5.44% 30.39% 1.47 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0981 1.0981 -0.27% 5.23% 29.86% 1.11 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 06-20 1.0856 1.0856 0.38% 17.86% 29.73% 0.68 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.0563 1.0563 0.04% 6.00% 29.29% 0.06 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.0488 1.0488 0.04% 5.75% 28.66% 0.06 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.2704 1.2704 -0.97% -4.19% 27.96% 0.49 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.2672 1.2672 -0.96% -4.28% 27.72% 0.90 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.3355 1.3355 0.14% 1.05% 27.32% 0.30 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.2862 1.2862 0.14% 0.80% 26.69% 0.44 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 06-20 1.0775 1.0775 0.38% 12.01% 24.18% 0.41 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.6255 0.6255 -1.82% -11.36% 23.71% 0.23 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0405 1.0405 -0.74% -2.80% 23.65% 0.11 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.6227 0.6227 -1.84% -11.46% 23.45% 0.78 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0322 1.0322 -0.75% -2.94% 23.28% 0.17 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.0071 1.1201 -0.50% -0.04% 23.03% 4.97 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8983 0.8983 0.14% 24.38% 20.79% 1.45 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.1690 1.8527 -0.46% 1.39% 20.67% 11.29 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8830 0.8830 0.15% 24.07% 20.19% 1.16 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.1545 1.8091 -0.47% 1.18% 20.18% 16.19 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8504 0.8504 -0.16% -4.83% 17.74% 0.42 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.7907 0.7907 -0.68% -2.00% 17.24% 1.38 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8326 0.8326 -0.16% -5.07% 17.15% 0.10 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.7768 0.7768 -0.69% -2.20% 16.76% 1.43 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7150 0.7150 -0.80% 2.61% 16.39% 2.59 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 06-20 0.9563 0.9563 -0.32% 3.60% 15.93% 2.69 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.6987 0.6987 -0.80% 2.36% 15.83% 0.25 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 06-20 0.9455 0.9455 -0.33% 3.33% 15.36% 1.31 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.0631 1.0631 -0.05% 3.95% 15.20% 0.14 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.0512 1.0512 -0.05% 3.69% 14.63% 0.01 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.7935 0.7935 -0.66% -0.99% 14.17% 0.19 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.7912 0.7912 -0.67% -1.08% 13.94% 0.14 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.0466 1.2026 -0.34% 4.36% 13.74% 0.22 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.6974 0.6974 0.14% 22.33% 13.40% 1.44 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.6486 0.6486 -1.34% 0.68% 13.27% 5.21 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.0372 1.0372 -0.34% 4.09% 13.16% 0.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.6856 0.6856 0.16% 22.04% 12.82% 0.17 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.1970 1.7794 -0.29% 0.88% 12.71% 5.05 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.6330 0.6330 -1.34% 0.43% 12.71% 0.97 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.1692 1.7385 -0.30% 0.67% 12.24% 1.35 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9912 3.3567 0.17% -0.79% 12.09% 6.65 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.8696 0.8696 0.08% -0.64% 11.75% 0.09 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.8657 0.8657 0.08% -0.73% 11.53% 0.16 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.0488 1.0488 0.12% 1.63% 9.23% 0.06 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.0422 1.0422 0.12% 1.43% 8.79% 0.05 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.1787 1.1787 -0.26% 0.13% 8.65% 0.96 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 06-20 2.4066 2.9465 -0.40% -2.19% 8.59% 4.38 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 06-20 2.3061 2.8335 -0.41% -2.43% 8.06% 0.55 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.1589 1.1589 -0.27% -0.18% 7.99% 0.13 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.7450 1.7450 -0.38% -1.91% 7.82% 4.64 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0910 1.3514 0.05% 1.72% 7.57% 0.81 石东 开放申购 0.08% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.2178 1.2178 -1.01% 23.58% 7.48% 0.17 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0895 1.1770 0.04% 1.71% 7.40% 1.14 石东 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.2552 1.2552 -0.17% 3.55% 7.35% 0.46 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0885 1.3358 0.04% 1.62% 7.33% 0.10 石东 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.7197 1.7197 -0.38% -2.15% 7.29% 0.08 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.2116 1.2116 -1.00% 23.24% 7.13% 0.14 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.2296 1.2296 -0.18% 3.35% 6.92% 0.09 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 06-19 1.3379 1.3379 -0.04% 2.97% 6.78% 2.42 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.2494 1.4074 0.35% -0.27% 6.60% 6.23 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 06-19 1.3324 1.3324 -0.05% 2.83% 6.48% 2.65 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.2652 1.4579 0.09% 2.20% 6.37% 8.33 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.1576 1.1576 0.00% 1.34% 6.28% 10.89 陈佳昀 开放申购 0.05% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.5461 1.7461 0.35% -0.47% 6.17% 3.09 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.2476 1.4344 0.09% 2.09% 6.15% 2.18 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.1507 2.1213 0.00% 1.17% 5.92% 2.49 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.0329 1.0329 0.02% 2.87% 5.90% 0.07 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.1940 1.3550 -0.08% 0.41% 5.64% 1.59 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.2443 1.2443 0.10% 2.37% 5.55% 0.15 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 06-20 1.1520 1.1520 -0.03% 1.21% 5.52% 5.08 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.1801 1.3350 -0.07% 0.31% 5.43% 0.23 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.0223 1.0223 0.03% 2.64% 5.42% 1.42 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.4484 1.4484 -1.19% -11.50% 5.42% 7.77 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.6782 0.6782 -0.34% -1.52% 5.28% 1.63 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.2883 1.3983 -0.03% 0.82% 5.27% 0.05 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 06-20 0.9476 1.1529 -0.14% 1.62% 5.25% 0.39 董一平 等 开放申购 0.06% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0730 1.2698 0.08% 1.36% 5.22% 7.59 周潜玮 暂停申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.2637 1.3367 -0.03% 0.77% 5.17% 1.07 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.2301 1.2301 0.10% 2.13% 5.06% 2.09 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 06-20 0.9052 1.1437 -0.13% 1.48% 4.94% 0.10 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.0447 1.0447 0.06% 2.26% 4.93% 0.11 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0596 1.3256 0.08% 1.55% 4.87% 10.12 周慧 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0569 1.3198 0.08% 1.56% 4.87% 0.00 周慧 等 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.1202 1.1767 0.08% 1.98% 4.86% 9.28 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 06-20 1.0298 1.0298 -0.01% 1.49% 4.82% 0.63 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0643 1.2423 0.09% 1.17% 4.79% 0.04 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.6600 0.6600 -0.35% -1.77% 4.75% 1.14 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 06-20 1.0699 1.0699 -0.01% 0.73% 4.74% 0.45 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 06-20 1.0771 1.0771 -0.15% 0.31% 4.72% 1.14 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.1083 1.1600 0.07% 1.83% 4.55% 0.60 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 06-20 1.0141 1.0141 -0.01% 1.29% 4.41% 0.05 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 06-20 2.6122 3.0302 -1.75% -11.20% 4.33% 32.22 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 06-20 1.0529 1.0529 -0.01% 0.53% 4.32% 0.04 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0421 1.0421 -0.01% 1.29% 4.25% 0.02 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0568 1.1364 0.03% 0.40% 4.15% 30.60 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0553 1.0759 0.03% 0.39% 4.14% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0348 1.1125 0.02% 0.35% 4.11% 74.34 石东 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0074 1.3545 0.06% 1.81% 4.08% 0.04 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0649 1.0871 0.03% 0.41% 3.98% 8.47 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0467 1.0981 0.02% 0.49% 3.97% 25.86 段博卿 限大额 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0076 1.1554 0.07% 1.81% 3.94% 10.03 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.6460 2.6335 0.30% 0.60% 3.89% 16.41 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0068 1.3347 0.07% 1.72% 3.86% 0.10 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0324 1.0324 -0.01% 1.10% 3.85% 0.41 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 06-20 1.0251 1.0251 -0.03% 1.07% 3.85% 0.18 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 06-20 2.5772 2.5772 -1.75% -11.42% 3.82% 6.75 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0573 1.1609 - 0.31% 3.76% 31.57 段博卿 暂停申购 - 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.6207 2.5996 0.31% 0.54% 3.76% 3.80 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0605 1.0799 0.02% 0.28% 3.71% 0.10 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0478 1.0993 0.02% 0.34% 3.62% 0.00 段博卿 限大额 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.2381 1.2381 0.02% 1.15% 3.61% 0.18 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0280 1.0976 0.03% 0.15% 3.57% 0.22 石东 等 限大额 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0645 1.1337 - 0.72% 3.55% 52.38 徐青 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0335 1.2783 0.02% 1.13% 3.51% 5.09 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 06-20 1.0121 1.0121 -0.03% 0.87% 3.43% 0.07 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0359 1.0359 0.00% 1.02% 3.39% 1.59 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0333 1.3269 0.02% -0.26% 3.27% 5.98 段博卿 暂停申购 0.06% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0266 1.2424 0.02% 0.97% 3.21% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.1595 1.2971 - 0.58% 3.20% 0.33 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.1590 1.1590 - 0.58% 3.20% 11.29 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 06-20 1.0231 1.0231 -0.01% 0.81% 3.18% 0.54 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 06-20 1.0103 1.0756 0.02% 0.34% 3.13% 92.10 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0866 1.1516 0.03% 0.59% 3.11% 10.90 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0200 1.3008 0.01% 0.31% 3.07% 3.97 段博卿 限大额 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.2182 1.2182 0.02% 0.89% 3.07% 4.15 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0300 1.3136 0.02% -0.37% 3.06% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0563 1.0563 0.01% 1.02% 3.06% 12.08 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 06-20 1.0089 1.0731 0.02% 0.29% 3.00% 0.15 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0249 1.0249 0.00% 0.83% 2.97% 0.34 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0439 1.1610 - 1.41% 2.89% 109.95 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0119 1.2914 0.01% 0.21% 2.88% 0.46 段博卿 限大额 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.1318 1.2545 - 0.43% 2.88% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0530 1.0530 0.01% 0.92% 2.86% 2.15 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0446 1.0446 -0.02% 1.04% 2.84% 0.05 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 06-20 1.0062 1.0062 -0.01% 0.60% 2.76% 0.04 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0815 1.1395 0.03% 0.35% 2.70% 0.05 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0784 1.3167 0.01% 0.61% 2.69% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0711 1.1135 0.01% 0.61% 2.68% 31.30 徐青 开放申购 - 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.1951 1.6283 0.02% 1.10% 2.62% 23.05 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.1940 1.1940 0.02% 1.09% 2.57% 6.33 苏谋东 限大额 0.085% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 06-20 1.0309 1.0309 0.01% 0.73% 2.57% 20.21 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0390 1.0390 -0.02% 0.87% 2.46% 0.05 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0337 1.0337 0.00% 1.46% 2.46% 0.58 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 06-20 1.0291 1.0291 0.01% 0.66% 2.41% 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0652 1.2812 0.01% 0.46% 2.36% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0089 1.1001 0.00% 0.76% 2.35% 4.11 徐青 等 暂停申购 0.08% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 06-20 1.0534 1.2586 0.01% 1.05% 2.32% 50.69 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 06-20 1.0556 1.1501 0.02% 1.05% 2.30% 6.66 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0309 1.0309 0.01% 1.37% 2.26% 1.35 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 06-20 1.0426 1.2454 0.01% 0.95% 2.11% 9.27 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.1575 1.5550 0.02% 0.91% 2.07% 1.27 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0269 1.0269 0.02% 0.95% 2.07% 2.85 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 06-20 1.0185 1.0267 0.01% 0.77% 1.98% 0.97 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.5725 1.5725 -0.03% 0.27% 1.94% 0.37 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0947 1.3120 - 0.47% 1.94% 0.11 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 06-20 1.1102 1.1102 0.00% 0.90% 1.92% 17.31 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 06-20 1.0682 1.0682 0.00% 0.82% 1.86% 28.26 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0246 1.0246 0.02% 0.85% 1.86% 1.05 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.9461 0.9461 0.19% -0.50% 1.83% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0068 1.1347 0.00% 0.54% 1.77% 10.07 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.1069 1.1582 0.01% 0.69% 1.77% 26.93 周慧 开放申购 - 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.5146 1.5146 -0.03% 0.17% 1.73% 1.81 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0817 1.2942 - 0.37% 1.72% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 06-20 1.1018 1.1018 0.00% 0.81% 1.72% 5.92 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.4228 1.4228 0.01% -2.19% 1.70% 2.17 张永强 限大额 0.06% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.1009 1.1503 0.00% 0.64% 1.64% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.9594 2.5664 -2.06% -13.01% 1.61% 6.84 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 06-20 1.0141 1.0216 0.01% 0.57% 1.58% 0.48 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.0017 1.0017 -0.02% 13.43% 1.43% 0.94 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0102 1.0102 0.04% -0.45% 1.42% 0.05 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.3437 1.3437 0.01% -2.34% 1.40% 0.10 张永强 限大额 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.9386 0.9386 0.19% -0.75% 1.32% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0045 1.1091 0.00% 0.31% 1.28% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.9010 2.5015 -2.06% -13.22% 1.11% 0.40 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0023 1.0023 0.05% -0.64% 1.02% 0.05 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.9952 0.9952 -0.02% 13.14% 0.91% 0.73 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9060 0.9060 -0.14% 4.25% 0.79% 0.10 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.2396 1.5271 0.03% -1.26% 0.66% 2.04 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9023 0.9023 -0.14% 4.14% 0.58% 0.21 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.1119 1.2149 -0.01% -0.34% 0.55% 0.51 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 06-20 2.4081 2.9018 -1.80% -12.06% 0.40% 31.91 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.2289 1.4490 0.02% -1.43% 0.31% 0.32 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0273 1.8027 0.04% 1.54% 0.31% 2.03 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 06-20 2.5474 2.5474 -1.88% -13.32% 0.16% 24.52 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0774 1.1784 -0.01% -0.56% 0.04% 0.00 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 等 暂停申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0245 1.7312 0.03% 1.40% -0.01% 0.05 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.6075 3.6015 -1.90% -12.20% -0.22% 7.83 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.2443 1.2443 0.23% -1.43% -0.33% 2.14 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.2363 1.2363 0.24% -1.53% -0.52% 0.81 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.5927 1.5927 -1.90% -12.37% -0.62% 1.36 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家增强收益债券 161902 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.1146 2.3459 0.08% -0.15% -0.98% 3.79 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8642 0.8642 -0.29% -2.86% -1.21% 3.66 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8551 0.8551 -0.28% -3.09% -1.69% 0.08 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8368 0.8368 -0.29% -3.28% -1.77% 1.41 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.4560 1.9560 -0.38% -4.01% -2.06% 2.86 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 06-20 1.1836 1.1836 -0.12% 11.64% -2.14% 0.11 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8252 0.8252 -0.28% -3.52% -2.26% 1.45 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.4363 1.4363 -0.39% -4.26% -2.55% 1.66 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 06-20 1.1747 1.1747 -0.12% 11.36% -2.57% 0.15 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 06-20 2.1508 3.2908 -0.68% 9.68% -4.35% 6.84 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7947 0.7947 -0.63% -8.40% -4.74% 5.65 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 06-20 2.1385 2.1385 -0.68% 9.47% -4.74% 4.47 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 06-20 0.9979 1.6379 -1.44% -2.46% -4.75% 0.92 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 06-20 0.9849 0.9849 -1.44% -2.70% -4.92% 0.00 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.7146 2.1863 0.07% -4.99% -5.34% 0.28 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 06-20 1.7910 1.7910 0.08% -7.33% -5.90% 2.64 高源 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.4875 1.6554 0.06% -5.38% -6.10% 0.22 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8439 0.8439 -0.58% 6.97% -6.21% 8.99 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8254 0.8254 -0.57% 6.71% -6.67% 10.11 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8470 0.8470 0.44% -6.79% -6.87% 1.25 高源 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8070 0.8070 -0.35% -4.77% -6.88% 0.36 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7885 0.7885 -0.35% -5.00% -7.34% 0.07 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8385 0.8385 0.43% -7.03% -7.34% 0.42 高源 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 06-20 2.0171 2.0171 -2.33% -19.82% -7.70% 15.04 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.5264 1.5264 0.01% -8.40% -7.78% 1.00 高源 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7805 0.7805 0.61% -7.74% -7.87% 0.31 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.4669 1.4669 0.01% -8.62% -8.24% 0.11 高源 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7699 0.7699 0.61% -7.97% -8.33% 0.10 高源 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.9613 1.9613 -2.34% -20.14% -8.43% 12.46 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 06-20 2.3071 2.3071 -2.20% -19.15% -8.76% 8.30 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.4835 1.4835 -0.70% -6.56% -8.78% 1.92 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 吧 档案 混合型-偏债 06-20 0.7942 0.7942 0.15% -2.79% -8.84% 0.24 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7213 0.7213 -0.11% 0.85% -8.90% 3.19 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 06-20 2.2218 2.2218 -2.20% -19.35% -9.21% 9.28 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.4597 1.4597 -0.71% -6.80% -9.23% 0.11 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.6961 0.6961 -1.37% -5.38% -9.36% 0.84 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7111 0.7111 -0.10% 0.61% -9.36% 0.35 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 吧 档案 混合型-偏债 06-20 0.7824 0.7824 0.14% -3.02% -9.48% 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7281 0.7281 - -7.33% -9.62% 1.49 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.6802 0.6802 -1.38% -5.55% -9.75% 0.20 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7197 0.7197 -0.69% -6.39% -9.77% 1.08 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7072 0.7072 -0.70% -6.62% -10.25% 0.12 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.7457 2.2257 -2.46% -17.80% -11.27% 0.98 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.6969 2.1664 -2.46% -18.00% -11.72% 0.44 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7915 0.7915 -0.13% -4.51% -15.45% 6.08 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8380 0.8380 -2.00% -17.64% -15.80% 0.47 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7777 0.7777 -0.12% -4.74% -15.86% 1.50 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7281 0.7281 -2.08% -25.26% -15.98% 0.11 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8299 0.8299 -2.00% -17.85% -16.21% 0.19 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7193 0.7193 -2.08% -25.44% -16.40% 0.06 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.3131 2.3531 -0.43% -5.62% -17.15% 21.30 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.2761 2.3065 -0.43% -5.99% -17.81% 0.43 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8186 0.8186 -1.48% -14.33% -17.98% 0.34 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8153 0.8153 -1.49% -14.54% -18.28% 0.15 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.4580 2.8323 0.04% -13.12% -24.50% 14.10 黄海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.4320 1.5582 0.03% -13.38% -24.95% 3.33 黄海 限大额 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 06-20 2.0403 2.0403 0.15% -12.97% -25.18% 10.52 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 06-20 2.0164 2.0164 0.14% -13.19% -25.55% 3.47 黄海 限大额 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.5687 1.9313 -0.07% -15.67% -27.85% 7.58 黄海 限大额 0.06% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.1734 1.1734 -0.41% 8.35% - 0.18 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.1689 1.1689 -0.40% 8.06% - 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0326 1.0535 0.02% -0.27% - 6.94 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0054 1.0054 -0.74% 2.33% - 0.06 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0025 1.0025 -0.74% 2.13% - 0.06 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9763 0.9763 -0.04% -1.56% - 8.78 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9774 0.9774 -0.05% -1.47% - 12.53 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 06-20 2.5409 2.5409 -1.88% -13.53% - 3.68 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 06-20 2.4017 2.4017 -1.80% -12.27% - 3.44 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9898 1.0152 0.18% -0.94% - 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.2531 1.2531 0.34% 0.02% - 0.00 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9773 0.9773 -0.05% -1.47% - 0.03 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0654 1.0654 -0.46% - - 0.24 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0636 1.0636 -0.45% - - 0.26 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0972 1.0972 - - - 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0053 1.0053 0.01% - - 25.80 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0062 1.0062 0.00% - - 12.86 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0038 1.0038 0.01% - - 1.16 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0049 1.0049 0.02% - - 0.12 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.1969 1.1969 0.34% - - 0.08 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.1978 1.1978 0.34% - - 0.06 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0582 1.0582 0.94% - - 1.69 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0586 1.0586 0.94% - - 0.71 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9868 0.9868 0.62% - - 0.88 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9865 0.9865 0.61% - - 0.33 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0388 1.0388 0.03% - - - 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9998 0.9998 - - - 0.69 贺方舟 暂停申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9997 0.9997 - - - 1.71 贺方舟 暂停申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 06-16 1.0000 1.0000 - - - 0.06 任峥 暂停申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 06-16 1.0000 1.0000 - - - 0.05 任峥 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.5474 1.5620% 1.54% 1.51% 0.40% 2.73 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.5463 1.6310% 1.61% 1.59% 0.41% 441.53 郅元 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.5067 1.4100% 1.39% 1.36% 0.36% 2.03 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.5722 1.6540% 1.63% 1.60% 0.42% 215.06 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.5722 1.6540% 1.63% 1.60% 0.42% 17.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.5064 1.4100% 1.39% 1.36% 0.36% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.3278 1.1740% 1.18% 1.25% 0.33% 123.27 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.4947 1.4380% 1.42% 1.40% 0.37% 1.49 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.3994 1.4820% 1.52% 1.51% 0.39% 14.91 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.3785 1.3660% 1.37% 1.44% 0.38% 49.81 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.3472 1.2890% 1.33% 1.32% 0.34% 1,922.70 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.3147 1.1200% 1.12% 1.20% 0.32% 0.04 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.3443 1.2750% 1.27% 1.29% 0.34% 532.22 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.4101 1.5190% 1.52% 1.53% 0.40% 37.96 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.4101 1.5190% 1.52% 1.53% 0.40% 0.40 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.3674 1.3260% 1.33% 1.40% 0.37% 0.01 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.3221 1.3221 1.02% 1.3230 -0.07% 5.30 杨坤
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.1882 1.1882 0.65% 1.1860 0.19% 1.27 贺方舟
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 06-20 2.7982 2.7982 0.55% 2.7960 0.08% 1.22 贺方舟
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 吧 档案 指数型-海外股票 06-20 1.0259 1.0259 0.46% 1.0220 0.38% 2.36 杨坤
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.3513 1.3513 0.35% 1.3490 0.17% 1.45 杨坤
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0196 1.0686 0.32% 1.0190 0.06% 25.61 杨坤
万家沪深300ETF 159393 吧 档案 指数型-股票 06-20 3.8789 0.9902 0.24% 3.8750 0.10% 4.22 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.8352 0.8352 0.08% 0.8340 0.14% 1.51 贺方舟
万家中证A500ETF 159356 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9784 0.9784 -0.05% 0.9790 -0.06% 54.35 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.8468 0.8468 -0.15% 0.8470 -0.02% 5.95 贺方舟
万家上证科创板成长ETF 588070 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0342 1.0342 -0.51% 1.0320 0.21% 0.38 贺方舟
万家上证科创板50成份ETF 588840 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.8817 0.8817 -0.51% 0.8820 -0.03% 2.56 贺方舟
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9080 0.9080 -0.57% 0.9090 -0.11% 0.62 贺方舟
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0393 1.0393 -0.79% 1.0400 -0.07% 5.56 杨坤
万家创业板50ETF 159372 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0014 1.0014 -0.91% 1.0000 0.14% 3.25 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.1085 1.1085 -1.02% 1.1080 0.05% 2.52 杨坤
万家国证航天航空行业ETF 159208 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0251 1.0251 -1.56% 1.0280 -0.28% 2.14 贺方舟
万家中证机器人ETF 560630 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.8737 0.8737 -1.90% 0.8760 -0.26% 5.98 贺方舟
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.2933 1.2933 -1.94% 1.2960 -0.21% 1.76 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 24 0.45% 4,613.25 219,452.07
2 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 33 0.34% 1,162.23 164,223.68
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 22 0.33% 255.63 159,254.44
4 300454 深信服 股吧 资讯 档案 18 0.32% 1,449.93 155,302.41
5 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 7 0.24% 680.01 117,846.27
6 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 17 0.23% 382.02 114,270.99
7 688608 恒玄科技 股吧 资讯 档案 21 0.22% 263.82 107,191.45
8 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 9 0.22% 440.35 105,173.19
9 688536 思瑞浦 股吧 资讯 档案 7 0.21% 860.00 101,643.40
10 300661 圣邦股份 股吧 资讯 档案 9 0.20% 1,110.03 96,861.43

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2025-06-21

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 大垃圾 [万家新机遇龙头企业混合A吧]

平静的南宫小达

2025-06-21

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 垃圾分类 [万家匠心致远一年持有期混合A吧]

平静的南宫小达

2025-06-21

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 这个是真烂，赶紧跑路，不报任何希望。 [万家社会责任18个月定开A吧]

股友17YD100722

2025-06-21

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 一买就跌跌不停，有没有为持有人着想啊！ [万家经济新动能混合A吧]

基民生龙

2025-06-21

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 $万家瑞兴灵活配置混合A$看看净值破1了，新... [万家瑞兴灵活配置混合A吧]

望断NAN飞雁

2025-06-20

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 我对最近的操作不太满意忙着游戏没看盘 [港股创新药ETF基金吧]

筱筱_姐

2025-06-20
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