万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-06-30
万家基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 7.51 | 47.76 | 56/107 |
基金数量(只) | 5 | 9.26 | 49/107 |
基金经理数量 | 41 | 30.93 | 25/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.6945 | 3.1882 | 11.69% | 19.08% | 32.14% | 20.94 | 莫海波 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家臻选混合 005094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.8663 | 2.8663 | 12.02% | 17.84% | 30.01% | 17.48 | 莫海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家社会责任18个月定开A 161912 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.2021 | 2.7861 | 11.98% | 17.52% | 27.98% | 6.25 | 莫海波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家和谐增长混合A 519181 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.7946 | 3.9286 | 10.99% | 17.92% | 27.76% | 6.81 | 莫海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家社会责任18个月定开C 161913 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.1448 | 2.7223 | 11.98% | 17.22% | 27.34% | 0.36 | 莫海波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家和谐增长混合C 016954 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.7832 | 1.7832 | 10.99% | 17.69% | 27.26% | 0.50 | 莫海波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家精选混合A 519185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.9379 | 3.3122 | 6.23% | 7.05% | 26.45% | 28.41 | 黄海 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家精选混合C 015566 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.9116 | 2.0378 | 6.22% | 6.73% | 25.70% | 11.29 | 黄海 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家价值优势一年持有期混合 009199 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.5651 | 1.5651 | 12.44% | 17.91% | 24.70% | 9.77 | 莫海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新利灵活配置混合 519191 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.1711 | 2.5337 | 6.20% | 7.11% | 24.59% | 16.72 | 黄海 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合A 519212 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.6963 | 2.6963 | 6.24% | 5.62% | 23.48% | 24.11 | 黄海 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合C 017787 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.6744 | 2.6744 | 6.23% | 5.36% | 22.86% | 7.31 | 黄海 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家品质生活混合A 519195 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.8143 | 3.2323 | 12.07% | 16.89% | 21.76% | 26.22 | 莫海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 09-27 | 1.2152 | 1.2152 | -0.84% | 4.41% | 21.52% | 0.59 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 09-27 | 1.2131 | 1.2131 | -0.84% | 4.29% | 21.31% | 0.86 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家品质生活混合C 016600 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.7864 | 2.7864 | 12.07% | 16.60% | 21.15% | 2.05 | 莫海波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合A 519183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.3022 | 3.4422 | 6.05% | 4.27% | 19.39% | 19.31 | 叶勇 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 09-30 | 1.0681 | 1.0681 | 6.61% | 34.56% | 19.27% | 0.27 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0215 | 1.0215 | 12.09% | 11.03% | 18.05% | 1.89 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9476 | 0.9476 | 16.71% | 9.59% | 17.80% | 2.49 | 叶勇 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0153 | 1.0153 | 12.09% | 10.76% | 17.47% | 0.94 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9341 | 0.9341 | 16.70% | 9.30% | 17.20% | 0.32 | 叶勇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家人工智能混合A 006281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.3206 | 2.3206 | 12.31% | 12.48% | 15.58% | 13.92 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 09-30 | 1.0293 | 1.0293 | 6.60% | 30.04% | 15.03% | 0.34 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家人工智能混合C 014162 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.2694 | 2.2694 | 12.30% | 12.03% | 14.66% | 16.25 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证红利ETF联接A 161907 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.7537 | 2.6851 | 6.00% | 9.08% | 12.34% | 31.20 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证红利ETF联接C 015558 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.7283 | 2.6516 | 5.99% | 8.87% | 11.78% | 8.04 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9252 | 0.9252 | 5.21% | 6.53% | 11.48% | 8.17 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家180指数 519180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.0433 | 3.3833 | 7.49% | 15.18% | 11.08% | 6.41 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9123 | 0.9123 | 5.20% | 6.25% | 10.93% | 2.07 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家北证50成份指数发起式A 018120 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9766 | 0.9766 | 19.05% | 2.50% | 10.08% | 0.48 | 杨坤 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家北证50成份指数发起式C 018121 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9738 | 0.9738 | 19.06% | 2.39% | 9.85% | 1.36 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家先进制造混合发起式A 018184 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0296 | 1.0296 | 9.38% | 9.95% | 9.28% | 0.13 | 张希晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家成长优选混合A 005299 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.6853 | 2.6853 | 11.80% | 14.51% | 8.87% | 10.28 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家先进制造混合发起式C 018185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0218 | 1.0218 | 9.38% | 9.67% | 8.73% | 0.01 | 张希晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家成长优选混合C 005300 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.5953 | 2.5953 | 11.79% | 14.22% | 8.32% | 7.44 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家港股通精选混合A 013009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7695 | 0.7695 | 3.69% | 21.12% | 7.47% | 1.43 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家创业板指数增强A 009981 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.8001 | 0.8001 | 13.26% | 18.50% | 7.15% | 1.56 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家港股通精选混合C 013010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7591 | 0.7591 | 3.69% | 20.82% | 6.93% | 0.55 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家创业板指数增强C 009982 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.7884 | 0.7884 | 13.26% | 18.27% | 6.71% | 2.24 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合A 005821 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.7939 | 2.6039 | 5.02% | 3.39% | 6.00% | 21.76 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家鑫融纯债债券A 015925 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0562 | 1.1212 | -0.39% | 4.04% | 6.00% | 10.70 | 石东 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.6543 | 1.6543 | 8.50% | 9.99% | 5.96% | 4.69 | 耿嘉洲 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0494 | 1.0494 | 1.90% | 2.56% | 5.70% | 1.48 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫融纯债债券C 015926 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0545 | 1.1125 | -0.39% | 3.78% | 5.54% | 0.05 | 石东 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合A 018242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9118 | 0.9118 | 9.64% | 9.28% | 5.46% | 4.83 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.6361 | 1.6361 | 8.49% | 9.72% | 5.41% | 0.05 | 耿嘉洲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8884 | 0.8884 | 9.64% | 9.49% | 5.30% | 1.63 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞祥混合A 001633 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.1594 | 1.3204 | 1.95% | 2.95% | 5.28% | 1.66 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合A 002664 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.2461 | 1.3561 | 1.09% | 2.62% | 5.16% | 0.00 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合C 014260 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.7535 | 2.5595 | 5.02% | 2.98% | 5.16% | 1.75 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合C 002665 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.2232 | 1.2962 | 1.10% | 2.57% | 5.07% | 0.75 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞祥混合C 001634 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.1475 | 1.3024 | 1.95% | 2.84% | 5.05% | 0.29 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合C 018243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9054 | 0.9054 | 9.64% | 9.01% | 4.93% | 0.12 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8791 | 0.8791 | 9.63% | 9.20% | 4.75% | 1.78 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家信用恒利债券A 519188 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1671 | 1.6003 | -0.28% | 1.59% | 4.64% | 36.03 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫耀纯债A 016414 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0168 | 1.0682 | -0.04% | 1.99% | 4.58% | 36.03 | 段博卿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式A 017486 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9224 | 0.9224 | 13.12% | 7.90% | 4.57% | 0.11 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家玖盛A 004464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0330 | 1.3057 | -0.12% | 2.04% | 4.50% | 6.24 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0336 | 1.1028 | -0.34% | 1.94% | 4.44% | 52.64 | 徐青 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家1-3年政金债纯债A 003520 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0096 | 1.2802 | -0.10% | 1.93% | 4.39% | 7.73 | 段博卿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫橙纯债A 015471 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0382 | 1.0792 | -0.09% | 1.97% | 4.35% | 40.58 | 石东 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家玖盛C 004465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0313 | 1.2940 | -0.12% | 1.93% | 4.29% | 0.00 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家陆家嘴金融城金融债 011166 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0660 | 1.1326 | -0.08% | 1.83% | 4.27% | 31.79 | 段博卿 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家鑫耀纯债C 016415 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0203 | 1.0718 | -0.05% | 1.84% | 4.25% | 0.00 | 段博卿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家1-3年政金债纯债C 003521 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0029 | 1.2723 | -0.10% | 1.83% | 4.19% | 0.05 | 段博卿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合A 519198 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.5536 | 2.0536 | 9.87% | 7.99% | 4.19% | 4.66 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债A 003159 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0409 | 1.2457 | -0.33% | 1.83% | 4.16% | 5.17 | 陈奕雯 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家鑫瑞纯债E 003519 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0553 | 1.2936 | -0.27% | 1.81% | 4.09% | 0.00 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家信用恒利债券C 519189 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1335 | 1.5310 | -0.42% | 1.24% | 4.07% | 1.89 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式C 017487 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9145 | 0.9145 | 13.12% | 7.63% | 4.05% | 0.06 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫瑞纯债D 015207 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0482 | 1.0906 | -0.27% | 1.77% | 4.04% | 30.78 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0307 | 1.0543 | -0.04% | 1.95% | 4.04% | 33.39 | 段博卿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0290 | 1.0526 | -0.04% | 1.88% | 3.92% | 0.00 | 段博卿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债C 003160 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0364 | 1.2122 | -0.33% | 1.68% | 3.85% | 0.00 | 陈奕雯 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家鑫橙纯债C 015472 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0301 | 1.0675 | -0.22% | 1.64% | 3.80% | 0.03 | 石东 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家战略发展产业混合A 010611 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9238 | 0.9238 | 5.92% | 3.60% | 3.74% | 12.21 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0211 | 1.1007 | -0.21% | 1.59% | 3.74% | 29.86 | 石东 | 暂停申购 | 0.40% | 购买 |
万家鑫瑞纯债A 003518 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0447 | 1.2607 | -0.28% | 1.60% | 3.71% | 0.00 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家颐和灵活配置混合C 016620 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.5381 | 1.5381 | 9.86% | 7.71% | 3.66% | 0.22 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.0802 | 1.7202 | 6.99% | 8.10% | 3.64% | 1.05 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家鑫怡债券A 016928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0358 | 1.0580 | -0.08% | 1.75% | 3.62% | 25.06 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家增强收益债券 161902 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1210 | 2.3527 | 0.58% | 1.78% | 3.58% | 10.78 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫怡债券C 016929 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0335 | 1.0529 | -0.08% | 1.61% | 3.34% | 0.00 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫悦纯债A 006172 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0272 | 1.2240 | -0.19% | 1.46% | 3.33% | 11.16 | 周潜玮 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家安弘纯债一年定开债A 004681 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1185 | 1.2963 | -0.12% | 1.41% | 3.32% | 2.07 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家汽车新趋势混合A 006233 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.0560 | 2.5360 | 12.09% | 13.08% | 3.31% | 2.14 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9464 | 0.9464 | 5.77% | 1.45% | 3.28% | 0.06 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家鑫璟纯债A 003327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1942 | 1.3869 | -0.46% | 1.00% | 3.22% | 12.48 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
万家战略发展产业混合C 010612 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9068 | 0.9068 | 5.91% | 3.34% | 3.22% | 6.60 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家家享中短债A 519199 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0529 | 1.2378 | -0.15% | 1.25% | 3.19% | 78.33 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.02% | 购买 |
万家家享中短债D 016787 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0572 | 1.1292 | -0.16% | 1.23% | 3.15% | 17.21 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家民丰回报一年持有混合 008979 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.1094 | 1.1094 | 1.50% | 2.88% | 3.14% | 9.06 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家安弘纯债一年定开债C 004682 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1069 | 1.2803 | -0.11% | 1.31% | 3.11% | 0.00 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.0665 | 1.0665 | 6.98% | 7.83% | 3.11% | 0.00 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9439 | 0.9439 | 5.76% | 1.34% | 3.08% | 0.07 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫璟纯债C 003328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1794 | 1.3662 | -0.46% | 0.90% | 3.01% | 6.31 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家年年恒荣A 519206 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1325 | 1.2701 | -0.17% | 1.42% | 2.99% | 0.32 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家鑫安纯债债券A 003329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.9923 | 1.3137 | -0.36% | 1.07% | 2.98% | 7.03 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家家享中短债C 007926 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0413 | 1.2263 | -0.16% | 1.14% | 2.98% | 19.47 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家集利债券发起式A 018741 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0067 | 1.0067 | 1.08% | 1.55% | 2.96% | 0.05 | 董一平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.9943 | 0.9943 | 1.81% | 2.87% | 2.95% | 1.13 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0555 | 1.0759 | -0.48% | 1.21% | 2.91% | 9.20 | 徐青 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫悦纯债C 006173 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0218 | 1.1998 | -0.21% | 1.25% | 2.88% | 0.06 | 周潜玮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠享39个月定开债 007979 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0224 | 1.1395 | 0.02% | 1.43% | 2.83% | 107.67 | 陈佳昀 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家鑫安纯债债券C 003330 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.9911 | 1.2955 | -0.37% | 1.00% | 2.81% | 0.62 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0942 | 1.0942 | -0.05% | 1.16% | 2.80% | 21.62 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
万家汽车新趋势混合C 006234 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.0058 | 2.4753 | 12.09% | 12.79% | 2.79% | 1.02 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家强化收益定开债 161911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0072 | 1.5962 | -0.34% | 1.06% | 2.71% | 3.09 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家智造优势混合A 006132 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.4894 | 3.0293 | 10.37% | 12.60% | 2.70% | 3.25 | 张希晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家年年恒荣C 519207 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1078 | 1.2305 | -0.17% | 1.27% | 2.68% | 0.00 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫享纯债A 003747 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0154 | 1.2814 | -0.17% | 1.17% | 2.60% | 10.24 | 周慧 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家鑫享纯债C 003748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0129 | 1.2758 | -0.16% | 1.19% | 2.60% | 0.00 | 周慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.9955 | 0.9955 | 0.83% | 1.78% | 2.59% | 0.39 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0874 | 1.0874 | -0.06% | 1.05% | 2.58% | 12.40 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家集利债券发起式C 018742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0017 | 1.0017 | 1.08% | 1.36% | 2.55% | 0.05 | 董一平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.9819 | 0.9819 | 1.80% | 2.66% | 2.53% | 0.08 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫安纯债债券E 016598 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.9934 | 1.1155 | -0.43% | 0.84% | 2.53% | 0.02 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0687 | 1.1252 | -0.17% | 0.70% | 2.43% | 11.59 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
万家双利债券A 519190 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.2439 | 1.5314 | 1.95% | 2.21% | 2.38% | 4.03 | 章恒 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫丰纯债A 004079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0196 | 1.2800 | 0.09% | 0.42% | 2.28% | 0.10 | 石东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家民安增利12个月定开债A 007488 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0031 | 1.1237 | 0.02% | 1.20% | 2.27% | 80.08 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0533 | 1.0533 | 0.01% | 1.02% | 2.25% | 29.86 | 郅元 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.4281 | 1.4281 | 2.06% | 2.95% | 2.23% | 0.01 | 张永强 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家添利债券(LOF)C 161908 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0991 | 2.0567 | 2.08% | 3.46% | 2.19% | 1.74 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家智造优势混合C 006133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.3938 | 2.9212 | 10.36% | 12.31% | 2.18% | 0.37 | 张希晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫盛纯债A 007703 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0904 | 1.1417 | -0.16% | 0.92% | 2.18% | 27.16 | 周慧 | 开放申购 | - | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.9857 | 0.9857 | 0.82% | 1.58% | 2.18% | 0.19 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0596 | 1.1113 | -0.18% | 0.54% | 2.12% | 0.75 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫丰纯债E 014494 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0182 | 1.1057 | -0.05% | 0.25% | 2.11% | 0.00 | 石东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫盛纯债C 007704 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0857 | 1.1351 | -0.17% | 0.86% | 2.08% | 0.00 | 周慧 | 开放申购 | - | 购买 |
万家鑫丰纯债C 004080 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0188 | 1.2661 | 0.07% | 0.30% | 2.05% | 0.00 | 石东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家双利债券C 016580 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.2362 | 1.4563 | 1.95% | 2.03% | 2.02% | 0.49 | 章恒 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.3517 | 1.3517 | 2.06% | 2.80% | 1.93% | 0.10 | 张永强 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民安增利12个月定开债C 007489 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0014 | 1.1015 | 0.02% | 0.97% | 1.81% | 0.00 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.8987 | 0.8987 | 9.80% | 12.72% | 1.67% | 0.06 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0066 | 1.0066 | 1.17% | 2.12% | 1.64% | 0.88 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家惠利债券A 016421 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0130 | 1.0130 | 0.91% | 1.59% | 1.58% | 2.56 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.8959 | 0.8959 | 9.81% | 12.61% | 1.47% | 0.12 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300指数增强A 002670 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2849 | 1.4429 | 7.24% | 8.82% | 1.43% | 15.73 | 乔亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.2526 | 1.2526 | -0.05% | 0.62% | 1.33% | 0.01 | 谷丹青 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.9929 | 0.9929 | 1.16% | 1.91% | 1.23% | 0.07 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠利债券C 016422 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0051 | 1.0051 | 0.90% | 1.39% | 1.17% | 0.98 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.2463 | 1.2463 | -0.05% | 0.52% | 1.14% | 0.22 | 谷丹青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0489 | 1.0489 | 2.37% | 3.51% | 1.10% | 0.58 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家沪深300指数增强C 002671 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.5944 | 1.7944 | 7.24% | 8.60% | 1.01% | 4.46 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合A 001635 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.5730 | 1.5730 | 1.73% | 1.79% | 0.69% | 0.38 | 孟祥娟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0352 | 1.0352 | 2.36% | 3.29% | 0.69% | 0.04 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化A 010690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8367 | 0.8367 | 11.10% | 14.13% | 0.59% | 0.37 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合C 001636 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.5173 | 1.5173 | 1.73% | 1.68% | 0.49% | 2.12 | 孟祥娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家欣优混合A 018350 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9951 | 0.9951 | 5.97% | 6.92% | 0.43% | 1.67 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-26 | 1.1895 | 1.1895 | 0.74% | 0.92% | 0.32% | 0.15 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-26 | 0.9954 | 0.9954 | 0.83% | 0.75% | 0.24% | 0.02 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化C 010691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8221 | 0.8221 | 11.09% | 13.83% | 0.09% | 0.10 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 徐青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家欣优混合C 018356 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9888 | 0.9888 | 5.97% | 6.66% | -0.06% | 0.58 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-26 | 0.9889 | 0.9889 | 0.83% | 0.56% | -0.13% | 1.04 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-26 | 1.1749 | 1.1749 | 0.75% | 0.65% | -0.20% | 4.86 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家中证500指数增强A 006729 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.1779 | 1.7432 | 9.20% | 7.49% | -0.38% | 7.67 | 乔亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家量化同顺混合A 005650 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.1938 | 1.1938 | 8.80% | 6.37% | -0.49% | 0.33 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证500指数增强C 006730 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.1515 | 1.7065 | 9.20% | 7.28% | -0.78% | 5.66 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家家瑞债券A 004571 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1171 | 1.2201 | 1.74% | 1.80% | -0.89% | 3.90 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家量化同顺混合C 005651 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.1538 | 1.1538 | 8.80% | 6.10% | -1.00% | 0.95 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合A 001530 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.9194 | 1.1247 | 3.50% | 2.00% | -1.22% | 0.43 | 董一平 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家消费成长 519193 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 2.0884 | 2.0884 | 6.59% | 8.06% | -1.23% | 2.75 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家家瑞债券C 004572 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0867 | 1.1877 | 1.73% | 1.60% | -1.29% | 0.12 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合C 012007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.8801 | 1.1186 | 3.50% | 1.84% | -1.52% | 0.11 | 董一平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.8012 | 1.8012 | 5.56% | 6.92% | -2.33% | 1.20 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家稳健增利债券A 519186 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 0.9921 | 1.7675 | -0.53% | -2.29% | -2.53% | 3.27 | 徐青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.7373 | 1.7373 | 5.55% | 6.65% | -2.82% | 0.09 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-26 | 0.9563 | 0.9563 | 1.72% | -0.39% | -2.91% | 0.06 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳健增利债券C 519187 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 0.9916 | 1.6983 | -0.52% | -2.48% | -2.92% | 0.05 | 徐青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.8053 | 0.8053 | 10.28% | 13.78% | -3.01% | 0.09 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家可转债债券A 008331 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1696 | 1.1696 | 3.24% | 0.84% | -3.19% | 0.89 | 董一平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.8041 | 0.8041 | 10.29% | 13.65% | -3.20% | 0.05 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-26 | 0.9496 | 0.9496 | 1.72% | -0.60% | -3.33% | 1.43 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合A 007182 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6097 | 0.6097 | 2.66% | 14.84% | -3.34% | 2.24 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-26 | 1.1526 | 1.1526 | 1.81% | -0.65% | -3.44% | 0.12 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家内需增长一年持有混合 010694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8607 | 0.8607 | 10.11% | 2.68% | -3.48% | 6.13 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家可转债债券C 008332 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1491 | 1.1491 | 3.24% | 0.65% | -3.57% | 0.16 | 董一平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合C 007183 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6016 | 0.6016 | 2.64% | 14.59% | -3.71% | 0.17 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-26 | 1.1433 | 1.1433 | 1.82% | -0.87% | -3.87% | 2.03 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家新机遇价值驱动A 161910 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.9534 | 2.4251 | 5.32% | 5.46% | -3.92% | 0.24 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8566 | 0.8566 | 5.88% | 5.53% | -4.03% | 1.53 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家科创板2年定开混合 506001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8812 | 0.9942 | 11.23% | 10.36% | -4.30% | 5.04 | 黄兴亮 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家欣远混合A 016163 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9297 | 0.9297 | 6.34% | 6.31% | -4.35% | 0.36 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇价值驱动C 006085 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.7046 | 1.8725 | 5.32% | 5.03% | -4.69% | 0.25 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式A 017013 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.8979 | 0.8979 | 6.13% | -2.68% | -4.80% | 0.30 | 况晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家欣远混合C 016164 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9204 | 0.9204 | 6.34% | 6.06% | -4.83% | 0.12 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式C 017014 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.8895 | 0.8895 | 6.12% | -2.92% | -5.28% | 0.01 | 况晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家景气驱动混合A 013326 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8138 | 0.8138 | 9.18% | -3.58% | -5.46% | 1.36 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接A 016788 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9482 | 0.9482 | 10.64% | 5.47% | -5.83% | 0.13 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家景气驱动混合C 013327 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8029 | 0.8029 | 9.18% | -3.82% | -5.94% | 0.14 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接C 016789 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9427 | 0.9427 | 10.65% | 5.31% | -6.11% | 0.20 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000指数增强A 018653 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9385 | 0.9385 | 9.82% | 5.35% | -6.15% | 3.60 | 乔亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家国证2000指数增强C 018654 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9347 | 0.9347 | 9.81% | 5.14% | -6.53% | 2.73 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家元贞量化选股股票A 012350 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.8868 | 0.8868 | 10.13% | 6.29% | -7.32% | 2.94 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证1000指数增强A 005313 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.0760 | 1.7478 | 10.37% | 5.95% | -7.77% | 17.06 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家元贞量化选股股票C 012351 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.8800 | 0.8800 | 10.14% | 6.04% | -7.78% | 1.49 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 09-27 | 0.4647 | 0.4647 | 5.47% | 2.61% | -8.00% | 5.15 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证1000指数增强C 005314 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.0646 | 1.7086 | 10.38% | 5.74% | -8.14% | 20.20 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家量化睿选混合A 004641 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.1535 | 1.1535 | 9.04% | 5.38% | -8.49% | 2.80 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 09-27 | 0.4564 | 0.4564 | 5.48% | 2.31% | -8.54% | 1.58 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7790 | 0.7790 | 5.81% | 3.66% | -8.84% | 4.08 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家互联互通中国优势A 010296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6736 | 0.6736 | 9.81% | 6.36% | -8.92% | 2.52 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家量化睿选混合C 016556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.1391 | 1.1391 | 9.02% | 5.05% | -9.05% | 0.27 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7707 | 0.7707 | 5.81% | 3.39% | -9.30% | 0.50 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通中国优势C 010297 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6605 | 0.6605 | 9.81% | 6.09% | -9.38% | 0.24 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐达灵活配置混合A 519197 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.9728 | 1.1288 | 8.25% | 2.05% | -9.48% | 0.90 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.9830 | 1.0308 | 0.00% | -0.31% | -9.63% | 0.08 | 董一平 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.9712 | 1.0186 | 0.00% | -0.40% | -9.80% | 0.02 | 董一平 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐达灵活配置混合C 019077 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.9676 | 0.9676 | 8.24% | 1.79% | -9.90% | 0.04 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家行业优选混合(LOF) 161903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8818 | 4.1608 | 15.51% | 14.05% | -10.30% | 58.11 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新能源主题混合发起A 015796 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7917 | 0.7917 | 11.55% | -2.95% | -10.88% | 0.16 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家周期优势企业混合A 008491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8493 | 0.8493 | 7.78% | -7.80% | -11.05% | 0.37 | 李杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新能源主题混合发起C 015797 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7827 | 0.7827 | 11.54% | -3.19% | -11.33% | 0.18 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家周期优势企业混合C 008492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8328 | 0.8328 | 7.76% | -8.03% | -11.50% | 0.09 | 李杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家经济新动能混合A 005311 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2746 | 1.2746 | 15.65% | 16.63% | -11.76% | 5.42 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家经济新动能混合C 005312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2227 | 1.2227 | 15.64% | 16.34% | -12.20% | 3.30 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞隆混合A 003751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.6400 | 1.6400 | 8.34% | -7.18% | -12.90% | 5.21 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞隆混合C 015384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.6195 | 1.6195 | 8.34% | -7.43% | -13.35% | 0.43 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.6017 | 0.6017 | 12.36% | 5.28% | -13.91% | 0.08 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.5999 | 0.5999 | 12.36% | 5.17% | -14.09% | 0.08 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家健康产业混合A 010054 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8044 | 0.8044 | 10.68% | -0.64% | -15.42% | 1.75 | 王霄音 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家健康产业混合C 010055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7884 | 0.7884 | 10.67% | -0.89% | -15.83% | 1.23 | 王霄音 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合A 161914 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6612 | 0.6612 | 15.57% | 4.54% | -17.78% | 5.08 | 黄兴亮 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合C 161915 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6477 | 0.6477 | 15.58% | 4.27% | -18.19% | 0.99 | 黄兴亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家自主创新混合A 008120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7891 | 0.7891 | 16.52% | 8.78% | -19.56% | 15.57 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家自主创新混合C 008121 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7710 | 0.7710 | 16.52% | 8.50% | -19.96% | 1.47 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家科技创新混合A 008633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6403 | 0.6403 | 8.95% | -6.91% | -29.88% | 2.59 | 黄兴亮 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家科技创新混合C 008634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6254 | 0.6254 | 8.94% | -7.14% | -30.23% | 1.82 | 黄兴亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家聚利混合C 006176 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | 封闭期 | - | 购买 |
万家聚利混合A 006175 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | 封闭期 | - | 购买 |
万家添利债券(LOF)A 019684 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1030 | 1.1030 | 2.09% | 3.65% | - | 2.05 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
万家稳安60天持有期债券A 019083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0298 | 1.0298 | -0.25% | 1.68% | - | 3.14 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
万家稳安60天持有期债券C 019084 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0280 | 1.0280 | -0.26% | 1.57% | - | 2.13 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家周期驱动股票发起式C 019880 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.2248 | 1.2248 | 5.62% | 5.50% | - | 0.19 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家周期驱动股票发起式A 019879 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.2304 | 1.2304 | 5.63% | 5.77% | - | 0.15 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 09-26 | 0.9119 | 0.9119 | 3.32% | -2.46% | - | 0.05 | 王宝娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 09-26 | 0.9151 | 0.9151 | 3.33% | -2.26% | - | 0.05 | 王宝娟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-26 | 0.9693 | 0.9693 | 1.82% | -1.41% | - | 0.10 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式C 019988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9569 | 0.9569 | 6.59% | 2.67% | - | 0.11 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式A 019987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9612 | 0.9612 | 6.61% | 2.93% | - | 0.05 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合C 020199 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.2958 | 2.2958 | 6.05% | 4.07% | - | 7.42 | 叶勇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家趋势领先混合C 019000 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1475 | 1.1475 | 4.03% | 4.07% | - | 1.62 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家趋势领先混合A 018999 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1484 | 1.1484 | 4.03% | 4.07% | - | 0.37 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式C 020492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9449 | 0.9449 | 9.20% | 7.22% | - | 0.04 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式A 020491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9483 | 0.9483 | 9.21% | 7.49% | - | 0.04 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家锦利债券发起式C 020219 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0283 | 1.0283 | 0.94% | 1.10% | - | 0.05 | 董一平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家锦利债券发起式A 020218 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0312 | 1.0312 | 0.94% | 1.31% | - | 0.05 | 董一平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家稳航90天持有期债券A 020572 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0109 | 1.0109 | -0.22% | 0.84% | - | 3.82 | 陈奕雯 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
万家稳航90天持有期债券C 020573 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0096 | 1.0096 | -0.22% | 0.74% | - | 8.32 | 陈奕雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1566 | 1.1566 | 7.89% | 8.10% | - | 0.05 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1606 | 1.1606 | 7.89% | 8.38% | - | 0.06 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家国企动力混合C 019337 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9809 | 0.9809 | 4.46% | -2.36% | - | 0.75 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国企动力混合A 019336 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9837 | 0.9837 | 4.48% | -2.10% | - | 1.46 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0059 | 1.0059 | 0.27% | 0.58% | - | 1.01 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0081 | 1.0081 | 0.28% | 0.79% | - | 3.55 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.1964 | 1.1964 | 14.99% | 19.60% | - | 0.63 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.1950 | 1.1950 | 14.98% | 19.48% | - | 0.03 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家信用恒利债券D 020798 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1664 | 1.1664 | -0.28% | 1.57% | - | 0.11 | 苏谋东 | 限大额 | 0.085% | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0197 | 1.0403 | -0.21% | 1.60% | - | 0.00 | 石东 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0027 | 1.0027 | -0.62% | - | - | 3.41 | 徐青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0034 | 1.0034 | -0.63% | - | - | 12.21 | 徐青 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
万家年年恒荣D 021228 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1320 | 1.1320 | -0.17% | - | - | 11.07 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0084 | 1.0084 | -0.30% | - | - | 51.60 | 徐青 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0077 | 1.0077 | -0.30% | - | - | 0.05 | 徐青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家研究领航混合A 020090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0516 | 1.0516 | 5.02% | - | - | 1.51 | 王霄音 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家研究领航混合C 020091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0497 | 1.0497 | 5.01% | - | - | 1.56 | 王霄音 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家科技量化选股混合发起式A 020975 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% | - | - | 0.35 | 尹航 | 封闭期 | - | 购买 |
万家科技量化选股混合发起式C 020976 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% | - | - | 0.20 | 尹航 | 封闭期 | - | 购买 |
万家玖盛D 022183 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0323 | 1.0323 | -0.12% | - | - | - | 段博卿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.05 | 乔亮 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | - | - | 0.05 | 乔亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家货币E 000764 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.6796 | 1.8440% | 1.88% | 1.76% | 0.44% | 3.18 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家现金增利货币B 004170 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.5124 | 2.0280% | 1.98% | 1.90% | 0.46% | 520.67 | 郅元 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币B 519507 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.7043 | 1.9350% | 1.97% | 1.85% | 0.46% | 192.57 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家日日薪货币B 519512 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.5039 | 1.8980% | 2.05% | 1.86% | 0.45% | 35.87 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币D 018614 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.7043 | 1.9350% | 1.97% | 1.85% | 0.46% | 3.77 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家现金宝A 000773 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.4374 | 1.5730% | 1.57% | 1.57% | 0.39% | 94.54 | 黄倩倩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金增利货币A 004169 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.4603 | 1.8520% | 1.79% | 1.71% | 0.41% | 0.77 | 郅元 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币B 004718 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.4916 | 1.7940% | 1.85% | 1.85% | 0.46% | 87.77 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币A 004717 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.4396 | 1.6030% | 1.66% | 1.66% | 0.41% | 1,851.04 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝B 004811 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.4892 | 1.7660% | 1.76% | 1.76% | 0.44% | 91.42 | 黄倩倩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币A 519508 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.6384 | 1.6930% | 1.73% | 1.61% | 0.40% | 2.03 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家日日薪货币A 519511 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.4383 | 1.6550% | 1.81% | 1.62% | 0.39% | 167.15 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝E 015705 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.4251 | 1.5220% | 1.52% | 1.52% | 0.38% | 0.01 | 黄倩倩 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家货币F 019099 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.6387 | 1.6920% | 1.73% | 1.61% | - | - | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家货币R 519501 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家日日薪货币R 519513 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家创业板综合ETF 159541 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.0694 | 1.0694 | 15.18% | 1.1300 | -5.67% | 1.63 | 杨坤 |
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.1200 | 1.1200 | 15.07% | 1.0630 | 5.09% | 3.12 | 贺方舟 |
万家中证软件服务ETF 560360 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.1985 | 1.1985 | 13.39% | 1.1430 | 4.63% | 2.64 | 杨坤 |
万家国证2000ETF 159628 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9315 | 0.9315 | 11.76% | 0.9410 | -1.02% | 7.45 | 杨坤 |
万家沪深300成长ETF 159656 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.8649 | 0.8649 | 10.67% | 0.8660 | -0.13% | 1.30 | 贺方舟 |
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.8654 | 0.8654 | 8.28% | 0.8740 | -0.99% | 2.90 | 杨坤 |
万家上证50ETF 510680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 2.8383 | 2.8383 | 7.08% | 2.9070 | -2.42% | 1.56 | 贺方舟 |
万家中证红利ETF 159581 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.0896 | 1.1046 | 6.32% | 1.0910 | -0.13% | 0.87 | 杨坤 |
万家中证港股通央企红利ETF 159333 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.1244 | 1.1244 | 4.52% | 1.1240 | 0.04% | 3.92 | 杨坤 |
万家中证全指公用事业ETF 560620 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.0202 | 1.0202 | 1.40% | - | - | 2.32 | 贺方舟 |
万家中证港股通创新药ETF 520700 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.0029 | 1.0029 | 0.11% | - | - | 2.52 | 杨坤 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 66 | 0.48% | 1,120.33 | 222,575.66 | ||
2 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 71 | 0.34% | 1,132.08 | 156,091.84 | ||
3 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 66 | 0.32% | 5,495.40 | 150,574.01 | ||
4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 57 | 0.31% | 1,389.07 | 146,616.79 | ||
5 | 002230 | 科大讯飞 | 股吧 资讯 档案 | 35 | 0.29% | 3,138.71 | 134,807.71 | ||
6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 60 | 0.27% | 1,403.51 | 124,098.72 | ||
7 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 56 | 0.21% | 1,420.79 | 99,910.26 | ||
8 | 688235 | 百济神州-U | 股吧 资讯 档案 | 46 | 0.19% | 780.29 | 90,388.83 | ||
9 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.18% | 1,011.65 | 83,744.74 | ||
10 | 300454 | 深信服 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.17% | 1,606.31 | 81,167.01 |
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