万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-06-30

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 154.61 224.27 24/126
基金数量(只) 40 32.35 27/126
基金经理数量 6 6.66 37/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家中证港股通央企红利ETF 159333 详情 吧 档案 24.08.01 ~ 24.08.16 - -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.7139 3.0882 -0.30% 4.20% 25.23% 28.41 黄海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.6927 1.8189 -0.30% 3.90% 24.49% 11.29 黄海 限大额 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.9217 2.2843 -0.29% 3.42% 23.54% 16.72 黄海 限大额 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.3971 2.3971 -0.30% 2.95% 22.44% 24.11 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.3801 2.3801 -0.30% 2.71% 21.84% 7.31 黄海 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.2550 3.3950 -1.98% 26.76% 12.54% 19.31 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0570 1.1220 0.02% 4.55% 6.05% 10.70 石东 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0560 1.1140 0.02% 4.28% 5.59% 0.05 石东 暂停申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.6195 2.5415 -0.60% 8.40% 5.36% 31.20 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0650 1.1280 0.01% 1.96% 4.88% 17.21 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1673 1.6005 0.00% 2.85% 4.78% 36.03 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.5964 2.5104 -0.60% 8.09% 4.75% 8.04 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0540 1.1018 - 3.16% 4.61% 52.64 徐青 暂停申购 - 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1362 1.5337 0.00% 2.65% 4.36% 1.89 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0405 1.2453 0.02% 2.83% 4.23% 5.17 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0330 1.0740 0.05% 2.82% 4.07% 40.58 石东 限大额 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0366 1.2124 0.02% 2.67% 3.91% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0247 1.2974 - 2.59% 3.88% 6.24 段博卿 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0094 1.0608 0.03% 2.63% 3.82% 36.03 段博卿 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0530 1.2913 0.02% 2.69% 3.80% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0459 1.0883 0.02% 2.65% 3.76% 30.78 徐青 开放申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0103 1.2729 0.03% 2.55% 3.75% 7.73 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0593 1.1259 - 2.49% 3.75% 31.79 段博卿 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0235 1.2862 - 2.49% 3.67% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0271 1.0645 0.04% 2.63% 3.63% 0.03 石东 限大额 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0235 1.0471 0.04% 2.50% 3.61% 33.39 段博卿 开放申购 - 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0593 1.0797 0.02% 2.21% 3.59% 9.20 徐青 暂停申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0041 1.2655 0.03% 2.44% 3.55% 0.05 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0222 1.0458 0.03% 2.45% 3.51% 0.00 段博卿 开放申购 - 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0136 1.0651 0.02% 2.48% 3.50% 0.00 段博卿 开放申购 - 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0179 1.0975 0.03% 2.42% 3.48% 29.86 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1164 1.2942 - 2.20% 3.46% 2.07 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0111 1.3172 0.03% 2.08% 3.44% 7.03 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0432 1.2592 0.02% 2.50% 3.44% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0594 1.2364 0.00% 1.96% 3.34% 78.33 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0050 1.2994 0.02% 2.01% 3.27% 0.62 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1052 1.2786 - 2.10% 3.23% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0473 1.2254 0.00% 1.87% 3.14% 19.47 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0126 1.1194 0.02% 1.78% 2.99% 0.02 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0162 1.5972 0.00% 1.79% 2.97% 3.09 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0171 1.1342 - 1.41% 2.86% 107.67 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0913 1.0913 0.01% 1.54% 2.84% 21.62 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0288 1.0510 0.03% 1.79% 2.84% 25.06 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1280 1.2656 - 1.87% 2.81% 0.32 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0419 1.2176 0.05% 1.54% 2.64% 11.16 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0849 1.0849 0.00% 1.43% 2.63% 12.40 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.2236 1.3336 0.12% 3.39% 2.59% 0.00 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0271 1.0465 0.04% 1.65% 2.56% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1905 1.3832 0.04% 1.21% 2.54% 12.48 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1041 1.2268 - 1.72% 2.50% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.2012 1.2742 0.12% 3.32% 2.48% 0.75 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1762 1.3630 0.04% 1.10% 2.33% 6.31 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0428 1.2772 0.03% 1.37% 2.32% 10.24 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0402 1.2715 0.03% 1.37% 2.32% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0893 1.1406 0.03% 1.39% 2.32% 27.16 谷丹青 开放申购 - 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0501 1.0501 0.01% 1.21% 2.26% 29.86 郅元 限大额 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9125 0.9125 -0.94% 11.36% 2.25% 8.17 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0374 1.1944 0.05% 1.34% 2.22% 0.06 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0849 1.1343 0.03% 1.35% 2.22% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0036 1.1187 0.01% 1.02% 2.20% 80.08 谷丹青 暂停申购 0.045% 购买
万家增强收益债券 161902 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.1186 2.3501 -0.22% 2.66% 2.20% 10.78 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0685 1.1250 0.07% 1.18% 1.85% 11.59 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0152 1.2756 0.00% 0.47% 1.78% 0.10 周慧 限大额 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.0261 1.0261 0.20% 4.01% 1.78% 1.48 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0155 1.1030 0.01% 0.47% 1.78% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0029 1.0975 0.01% 0.80% 1.74% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9007 0.9007 -0.93% 11.10% 1.74% 2.07 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0151 1.2624 0.00% 0.37% 1.59% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0600 1.1117 0.05% 1.02% 1.53% 0.75 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.2499 1.2499 0.02% 0.81% 1.43% 0.01 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.2440 1.2440 0.01% 0.70% 1.22% 0.22 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.1277 1.2887 0.19% 3.57% 0.98% 1.66 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.1166 1.2715 0.19% 3.48% 0.77% 0.29 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9766 0.9766 -0.12% 3.32% 0.32% 1.13 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0192 1.7946 -0.01% 1.02% 0.27% 3.27 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9842 0.9842 0.03% 2.12% 0.06% 0.39 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9653 0.9653 -0.12% 3.13% -0.08% 0.08 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0194 1.7261 -0.02% 0.81% -0.13% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0738 2.0251 0.06% 3.17% -0.21% 1.74 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9753 0.9753 0.02% 1.91% -0.34% 0.19 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.2346 1.5221 0.11% 4.44% -0.40% 4.03 章恒 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9996 0.9996 0.03% 1.00% -0.69% 2.56 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.2278 1.4479 0.11% 4.26% -0.74% 0.49 章恒 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9910 0.9910 0.03% 2.37% -0.76% 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 1.1879 1.1879 -0.13% 2.48% -0.97% 0.15 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9926 0.9926 0.03% 0.80% -1.10% 0.98 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9869 0.9869 0.04% 2.17% -1.15% 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9877 0.9877 -0.06% 0.62% -1.48% 0.88 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 1.1744 1.1744 -0.14% 2.20% -1.49% 4.86 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.7967 2.6067 -1.26% 8.13% -1.63% 21.76 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9750 0.9750 -0.06% 0.42% -1.87% 0.07 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.0847 1.0847 0.06% 2.83% -1.96% 9.06 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9924 0.9924 -0.20% 1.97% -2.06% 0.02 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家180指数 519180 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9338 3.2738 0.53% 10.88% -2.27% 6.41 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.3895 1.3895 -0.07% 2.52% -2.35% 0.01 张永强 等 开放申购 0.06% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.7590 2.5650 -1.27% 7.70% -2.42% 1.75 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9867 0.9867 -0.19% 1.78% -2.42% 1.04 徐朝贞 开放申购 0.10% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.3159 1.3159 -0.07% 2.37% -2.64% 0.10 张永强 等 开放申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.3810 2.8747 -0.04% 28.47% -2.68% 20.94 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.5979 3.5848 -0.03% 26.39% -3.00% 6.81 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.5890 1.5890 -0.03% 26.15% -3.37% 0.50 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.0137 1.0137 -0.12% 0.79% -3.59% 0.58 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.5371 1.5371 -0.10% 1.12% -3.64% 0.38 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.4832 1.4832 -0.11% 1.01% -3.83% 2.12 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.0013 1.0013 -0.12% 0.58% -3.98% 0.04 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9618 0.9618 -1.06% 18.92% -4.07% 1.89 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合 005094 吧 档案 混合型-偏股 07-19 2.5217 2.5217 -0.07% 26.20% -4.12% 17.48 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0995 1.2025 -0.05% 0.18% -4.18% 3.90 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9569 0.9569 -1.05% 18.62% -4.56% 0.94 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0704 1.1714 -0.06% -0.04% -4.57% 0.12 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1476 1.1476 -0.01% 1.46% -4.80% 0.89 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1283 1.1283 -0.01% 1.26% -5.19% 0.16 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 0.9590 0.9590 -0.44% 2.68% -6.14% 0.06 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 1.1596 1.1596 -0.41% 2.58% -6.23% 0.12 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.9337 2.5177 -0.05% 25.92% -6.28% 6.25 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 0.9530 0.9530 -0.44% 2.45% -6.53% 1.43 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 1.1512 1.1512 -0.42% 2.36% -6.64% 2.03 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.8853 2.4628 -0.05% 25.61% -6.75% 0.36 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.8952 1.1005 -0.13% 3.04% -7.35% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.8574 1.0959 -0.14% 2.88% -7.63% 0.11 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8713 0.8713 0.29% 16.81% -8.29% 4.83 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8489 0.8489 0.28% 16.88% -8.31% 1.63 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8660 0.8660 0.28% 16.51% -8.76% 0.12 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8409 0.8409 0.29% 16.60% -8.77% 1.78 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.4900 1.9900 0.39% 16.08% -8.99% 4.66 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.3649 1.3649 -0.04% 23.44% -9.14% 9.77 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.4767 1.4767 0.39% 15.78% -9.44% 0.22 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.4747 2.8927 -0.06% 23.93% -9.65% 26.22 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.4526 2.4526 -0.06% 23.63% -10.11% 2.05 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8993 0.8993 0.22% 1.94% -10.11% 1.67 高源 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6812 0.6812 -2.15% 16.15% -10.19% 1.43 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8944 0.8944 0.22% 1.67% -10.57% 0.58 高源 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6726 0.6726 -2.17% 15.85% -10.64% 0.55 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8288 0.8288 -0.60% -24.01% -11.16% 0.48 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8268 0.8268 -0.60% -24.08% -11.34% 1.36 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.4954 2.4954 -0.91% 19.79% -11.38% 10.28 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.1741 1.3321 0.49% 3.87% -11.40% 15.73 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.4582 1.6582 0.49% 3.67% -11.76% 4.46 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.4142 2.4142 -0.92% 19.49% -11.83% 7.44 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8712 0.8712 -1.57% 3.94% -12.23% 0.06 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.9829 1.0307 0.00% -0.94% -12.28% 0.08 董一平 等 暂停申购 0.06% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8693 0.8693 -1.56% 3.85% -12.40% 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.9715 1.0189 0.00% -1.02% -12.45% 0.02 董一平 等 暂停申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8966 0.8966 -2.01% 18.68% -12.66% 12.21 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8810 0.8810 -2.00% 18.38% -13.10% 6.60 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.5824 1.5824 0.13% 18.88% -13.10% 4.69 耿嘉洲 等 开放申购 1.50% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 07-19 2.1240 2.1240 -0.57% 22.26% -13.47% 13.92 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7732 0.7732 - -18.73% -13.51% 2.49 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.5665 1.5665 0.12% 18.58% -13.56% 0.05 耿嘉洲 等 开放申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.8509 0.8509 -0.08% -3.49% -13.76% 0.30 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7630 0.7630 - -18.93% -13.95% 0.32 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 07-19 2.0804 2.0804 -0.57% 21.77% -14.17% 16.25 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.8438 0.8438 -0.08% -3.73% -14.20% 0.01 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8741 0.8741 0.62% 3.24% -14.42% 0.13 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.6394 1.6394 0.32% 2.24% -14.78% 1.20 高源 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8683 0.8683 0.63% 2.96% -14.86% 0.01 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.5828 1.5828 0.32% 1.98% -15.21% 0.09 高源 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.7900 2.2617 0.26% 2.04% -15.37% 0.24 高源 开放申购 0.15% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 07-19 1.8664 1.8664 0.27% 1.53% -15.53% 2.75 高源 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5642 0.5642 -1.96% 12.17% -15.87% 2.24 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.5644 1.7323 0.26% 1.64% -16.05% 0.25 高源 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7767 0.7767 - 1.03% -16.07% 1.53 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5573 0.5573 -1.95% 12.02% -16.18% 0.17 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.9597 1.5997 -0.94% 5.97% -16.21% 1.05 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.9485 0.9485 -0.94% 5.72% -16.62% 0.00 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8369 0.8369 0.31% 1.03% -17.01% 0.36 高源 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 07-19 0.8256 0.8256 -1.96% 17.22% -17.01% 0.27 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7791 0.7791 0.31% 3.18% -17.12% 0.06 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7769 0.7769 0.31% 3.06% -17.29% 0.12 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.6635 0.6635 0.47% 2.19% -17.33% 1.56 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8294 0.8294 0.33% 0.78% -17.42% 0.12 高源 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.0347 1.6000 -0.11% -0.59% -17.46% 7.67 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.6543 0.6543 0.46% 1.98% -17.67% 2.24 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.0123 1.5673 -0.12% -0.78% -17.79% 5.66 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.9343 2.4143 -1.04% 14.29% -18.53% 2.14 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.8889 2.3584 -1.04% 14.00% -18.94% 1.02 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.0136 1.0136 0.14% -8.24% -19.00% 0.33 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7040 0.7040 0.49% -1.61% -19.28% 0.37 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.9806 0.9806 0.13% -8.47% -19.41% 0.95 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6924 0.6924 0.49% -1.86% -19.68% 0.10 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 07-19 0.7961 0.7961 -1.96% 13.21% -19.95% 0.34 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7658 0.7658 -0.16% -2.07% -21.21% 1.36 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 07-19 0.8026 0.8026 0.09% -5.76% -21.57% 2.94 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7563 0.7563 -0.16% -2.32% -21.60% 0.14 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 07-19 0.7971 0.7971 0.08% -6.01% -21.97% 1.49 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8068 0.8068 -0.46% 6.13% -21.98% 6.13 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.8924 1.0484 -0.53% -8.35% -22.28% 0.90 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7625 0.7625 -1.31% 8.03% -22.45% 4.08 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.0476 1.0476 0.11% -4.35% -22.67% 2.80 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7552 0.7552 -1.29% 7.76% -22.82% 0.50 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.0358 1.0358 0.11% -4.64% -23.14% 0.27 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8240 0.8240 -0.31% -5.65% -23.26% 0.37 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8088 0.8088 -0.32% -5.89% -23.65% 0.09 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8353 0.8353 0.18% 12.65% -23.81% 0.11 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8290 0.8290 0.18% 12.38% -24.18% 0.06 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8143 0.9273 1.18% 6.15% -24.41% 5.04 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 07-19 2.1164 2.6563 0.34% 4.37% -24.45% 3.25 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7998 0.7998 0.36% -10.62% -24.52% 0.13 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7957 0.7957 0.37% -10.75% -24.74% 0.20 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 07-19 2.0371 2.5645 0.34% 4.11% -24.84% 0.37 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.5731 1.5731 -0.20% -8.25% -25.71% 5.21 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9347 1.6065 0.31% -7.58% -25.73% 17.06 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9255 1.5695 0.31% -7.76% -26.03% 20.20 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.5550 1.5550 -0.20% -8.49% -26.09% 0.43 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 07-18 0.4507 0.4507 -1.55% -2.85% -26.51% 5.15 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 07-18 0.4432 0.4432 -1.53% -3.13% -26.94% 1.58 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7258 0.7258 -0.51% -17.85% -28.03% 1.75 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7120 0.7120 -0.52% -18.06% -28.40% 1.23 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5840 0.5840 -0.19% -2.08% -30.10% 2.52 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.6730 0.6730 0.42% -3.51% -30.26% 0.09 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.6723 0.6723 0.43% -3.61% -30.40% 0.05 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5733 0.5733 -0.17% -2.32% -30.45% 0.24 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6864 0.6864 0.12% -7.87% -32.69% 0.16 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6793 0.6793 0.13% -8.08% -33.02% 0.18 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7252 3.8829 2.76% -9.50% -35.38% 58.11 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5520 0.5520 1.90% -9.70% -37.81% 5.08 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5413 0.5413 1.92% -9.90% -38.12% 0.99 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.0276 1.0276 2.37% -10.60% -39.91% 5.42 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9867 0.9867 2.37% -10.83% -40.21% 3.30 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6676 0.6676 3.50% -12.67% -42.19% 15.57 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.4670 0.4670 1.92% -13.98% -42.42% 0.08 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6529 0.6529 3.50% -12.89% -42.49% 1.47 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.4658 0.4658 1.93% -14.06% -42.54% 0.08 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6124 0.6124 1.47% -15.26% -42.85% 2.59 黄兴亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5987 0.5987 1.47% -15.47% -43.14% 1.82 黄兴亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.8885 0.8885 -0.54% -8.57% - 0.04 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8073 0.8073 0.89% -9.85% - 2.73 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8099 0.8099 0.88% -9.67% - 3.60 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 07-18 1.2221 1.2221 -0.57% 8.96% - 0.86 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 07-18 1.2239 1.2239 -0.56% 9.05% - 0.59 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0768 1.0768 0.05% 3.34% - 2.05 陈佳昀 开放申购 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0281 1.0281 0.02% 2.32% - 3.14 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0268 1.0268 0.03% 2.21% - 2.13 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 07-19 1.1735 1.1735 -2.42% 21.37% - 0.19 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 07-19 1.1778 1.1778 -2.41% 21.69% - 0.15 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 07-17 0.9221 0.9221 -0.87% 0.72% - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 07-17 0.9245 0.9245 -0.88% 0.92% - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 0.9752 0.9752 -0.45% 1.48% - 0.10 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8906 0.8906 -0.46% -3.69% - 0.11 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8936 0.8936 -0.46% -3.45% - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 07-19 2.2505 2.2505 -1.98% 26.51% - 7.42 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.0989 1.0989 -2.46% - - 1.62 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.1013 1.1013 -2.46% - - 0.37 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7956 0.7956 0.11% -16.34% - 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7977 0.7977 0.13% -16.13% - 0.04 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0147 1.0147 -0.14% 1.48% - 0.05 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0168 1.0168 -0.13% 1.69% - 0.05 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0107 1.0107 0.01% - - 3.82 陈奕雯 开放申购 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0098 1.0098 0.01% - - 8.32 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9658 0.9658 0.28% -3.42% - 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9683 0.9683 0.30% -3.17% - 0.06 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9406 0.9406 -1.94% - - 0.75 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9422 0.9422 -1.95% - - 1.46 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.0043 1.0043 0.00% - - 1.01 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.0056 1.0056 0.00% - - 3.55 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9604 0.9604 0.57% - - 0.63 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9596 0.9596 0.56% - - 0.03 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1668 1.1668 0.01% - - 0.11 苏谋东 限大额 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0165 1.0371 0.03% - - 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0110 1.0110 0.02% - - 3.41 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0114 1.0114 0.02% - - 12.21 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1275 1.1275 - - - 11.07 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0078 1.0078 0.02% - - 51.60 徐青 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0074 1.0074 0.01% - - 0.05 徐青 开放申购 - 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9933 0.9933 - - - 1.51 王霄音 暂停申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9925 0.9925 - - - 1.56 王霄音 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家日日薪货币B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.5005 1.8600% 1.83% 1.84% 0.48% 35.87 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4110 1.5350% 1.65% 1.69% 0.42% 94.54 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4734 1.7320% 1.77% 1.81% 0.46% 3.18 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4352 1.6060% 1.64% 1.69% 0.44% 0.77 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4870 1.7980% 1.83% 1.88% 0.49% 520.67 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4697 1.7690% 1.79% 1.85% 0.48% 87.77 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4178 1.5770% 1.60% 1.65% 0.43% 1,851.04 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4636 1.7280% 1.84% 1.88% 0.47% 91.42 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4317 1.5800% 1.61% 1.66% 0.43% 2.03 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4980 1.8230% 1.86% 1.90% 0.49% 192.57 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪货币A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4349 1.6160% 1.59% 1.60% 0.42% 167.15 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.3980 1.4850% 1.60% 1.64% 0.41% 0.01 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4980 1.8230% 1.86% 1.90% 0.49% 3.77 郅元 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9134 0.9134 2.16% 0.9130 0.04% 2.64 杨坤
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 07-19 2.5261 2.5261 0.66% 2.5260 0.00% 1.56 贺方舟
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8523 0.8523 0.59% 0.8540 -0.20% 1.63 杨坤
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7745 0.7745 0.39% 0.7750 -0.06% 7.45 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7429 0.7429 0.32% 0.7440 -0.15% 1.30 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9968 1.0058 -0.63% 0.9980 -0.12% 0.87 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7697 0.7697 -1.64% 0.7700 -0.04% 2.90 杨坤
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 贺方舟
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 36 0.46% 1,074.37 213,445.01
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 49 0.33% 1,122.14 154,720.21
3 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 34 0.32% 5,356.80 146,776.37
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 35 0.31% 1,372.28 144,844.61
5 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 23 0.25% 2,731.83 117,332.28
6 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 31 0.25% 1,301.91 115,114.93
7 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 19 0.19% 1,247.12 87,697.73
8 300661 圣邦股份 股吧 资讯 档案 9 0.18% 990.02 81,954.11
9 300454 深信服 股吧 资讯 档案 11 0.17% 1,604.84 81,092.73
10 601898 中煤能源 股吧 资讯 档案 6 0.16% 5,847.35 72,974.96

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剑指钱方

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 太倔强了，卖单老是想周五收盘价卖，哎 [工业有色ETF吧]

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 一路跌一路买，还是逃不了黑鸡的厄运！今天... [万家精选混合A吧]

基民N2661P8006

2024-07-22

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砥砺前行的熊猫君

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 靠煤炭股取得业绩，就一定在煤炭股上吗？ [万家宏观择时多策略混合A吧]

基民758z2302u6

2024-07-22

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 作为明星基金经理你到底有什么能力？我是20... [万家沪深300指数增强A吧]

基民31y1E69081

2024-07-22

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 赶紧撤吧 [万家精选混合A吧]

一年赚一个目标

2024-07-22

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 什么时候交易 [半导体设备ETF基金吧]

可怕的

2024-07-22

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 黄经理之前说的小荷才露尖尖角，结果是亏损... [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友5Whvrj

2024-07-22

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 看它把寒武纪调入而且是第一大仓位，瞬间瑟... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

基民p8I3275652

2024-07-22

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 $万家精选混合A[519185]$完了完了，这基金... [万家精选混合A吧]

基民ywfrJS

2024-07-22

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 就没止跌的迹象，煤炭板块基本几天就轮到一... [万家宏观择时多策略混合A吧]

基民2559a07F07

2024-07-22

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 #晒收益# [万家宏观择时多策略混合C吧]

钱多多德唐李

2024-07-22

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 明天大A的煤炭会涨吗[为什么] [万家精选混合A吧]

股友F5k2651655

2024-07-22

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 怎么这么无耻啊 [万家新利灵活配置混合吧]

基民L2680i3958

2024-07-22

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 $万家自主创新混合A[008120]$举报他 [万家自主创新混合A吧]

安全的上杉夏香1

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安全的上杉夏香1

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 这调仓调的其他是什么？ [万家新机遇成长一年持有期混合发起式A吧]

程四海

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基民022309k17v

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基民591o179e93

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鸟林秘密地

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 好好好！ [万家中证红利ETF联接A吧]

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有决策力的魏越4

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 都是割肉的产品，狠心放弃吧！ [万家自主创新混合A吧]

基民7v3833173G

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 趁着涨了一点，赶紧跑吧！ [万家自主创新混合A吧]

基民7v3833173G

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 Mmp 持仓不到2个月亏12% [万家新利灵活配置混合吧]

基民f8oGDD

2024-07-21

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 求你把广汇卖了吧要st了，我滴钱钱呐[哭] [万家精选混合A吧]

A689

2024-07-21

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 #晒收益#半年没看。真tm无语 [万家行业优选混合(LOF)吧]

琳琳加油

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 [福] [万家中证红利ETF联接A吧]

积极富基绩

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 这是一只好鸡，铜铝铅锌锡都有了，鸡经理好... [工业有色ETF吧]

涨三涨三

2024-07-21

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 贵金属大跌，周一惨了 [万家双引擎灵活配置混合A吧]

黑石尖

2024-07-21

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 莫海波虽厉害，但对大北农这个渣股还是放不... [万家新兴蓝筹灵活配置混合吧]

基民1ruzdD

2024-07-21

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 这个规模变化太厉害了啊 [红利ETF基金吧]

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 万家更新是最晚的一个 [万家人工智能混合C吧]

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 兼顾稳健风格和分红频率——震荡市中聚焦万... [万家中证红利ETF联接A吧]

毛利桑

2024-07-20

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 此基怎么全配置贵金属 [万家双引擎灵活配置混合A吧]

黑石尖

2024-07-20

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 周一估值又是一碗大面[哭] [万家双引擎灵活配置混合A吧]

基民7Qwx0P

2024-07-20

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 关注一下，看看走势 [万家中证红利ETF联接A吧]

飞刀探花李

2024-07-20

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 太差了，亏死了。 [万家精选混合A吧]

股友810gH09003

2024-07-20
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