万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-03-31

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 147.40 225.05 25/126
基金数量(只) 39 31.52 26/126
基金经理数量 6 6.63 36/126
  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家中证软件服务ETF 560360 指数型-股票 24.05.27 ~ 24.05.31 杨坤 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家精选混合A 519185 档案 混合型-偏股 05-23 1.9609 3.3352 -1.67% 26.80% 39.16% 21.05 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 档案 混合型-偏股 05-23 1.9384 2.0646 -1.67% 26.42% 38.33% 6.01 黄海 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型-灵活 05-23 2.2052 2.5678 -1.67% 25.86% 37.38% 14.24 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 档案 混合型-灵活 05-23 2.7732 2.7732 -1.74% 26.09% 37.25% 20.43 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 档案 混合型-灵活 05-23 2.7556 2.7556 -1.74% 25.79% 36.58% 4.21 黄海 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 档案 混合型-灵活 05-23 2.2836 3.4236 -2.05% 25.78% 19.11% 21.57 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家中证红利指数(LOF)A 161907 档案 指数型-股票 05-23 2.1421 2.6421 -1.14% 10.89% 10.43% 13.36 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家中证红利指数(LOF)C 015558 档案 指数型-股票 05-23 2.1131 2.6111 -1.15% 10.55% 9.75% 1.41 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 档案 混合型-偏股 05-23 0.9020 0.9020 -0.94% 9.51% 6.61% 6.65 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 档案 混合型-偏股 05-23 0.8910 0.8910 -0.94% 9.23% 6.07% 2.09 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 档案 债券型-长债 05-23 1.0478 1.1128 0.05% 5.01% 5.88% 9.00 石东 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 档案 债券型-长债 05-23 1.0474 1.1054 0.05% 4.74% 5.42% 0.05 石东 暂停申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型-混合一级 05-23 1.1606 1.5938 0.06% 3.83% 5.28% 33.17 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家家享中短债D 016787 档案 债券型-中短债 05-23 1.0699 1.1235 0.02% 2.26% 4.92% 5.50 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型-混合一级 05-23 1.1304 1.5279 0.06% 3.62% 4.85% 0.89 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 档案 债券型-长债 05-17 1.0442 1.0920 - 3.03% 4.42% 51.75 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫耀纯债C 016415 档案 债券型-长债 05-23 1.0388 1.0591 0.03% 2.90% 4.26% 0.00 段博卿 开放申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 债券型-长债 05-23 1.0326 1.2374 0.05% 3.01% 3.95% 5.08 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫橙纯债A 015471 档案 债券型-长债 05-23 1.0238 1.0648 0.04% 2.90% 3.93% 24.14 石东 限大额 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 档案 债券型-长债 05-23 1.0340 1.0543 0.03% 3.05% 3.83% 20.92 段博卿 开放申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 债券型-长债 05-17 1.0383 1.2902 - 2.77% 3.78% 6.29 段博卿 暂停申购 0.06% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型-长债 05-23 1.0350 1.2665 0.04% 2.96% 3.72% 7.82 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 债券型-长债 05-17 1.0520 1.1186 - 2.69% 3.71% 31.55 段博卿 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 债券型-长债 05-23 1.0292 1.2050 0.05% 2.86% 3.61% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 档案 混合型-灵活 05-23 1.7944 2.6044 -0.91% 6.94% 3.58% 24.75 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 债券型-长债 05-17 1.0374 1.2793 - 2.67% 3.57% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型-长债 05-23 1.0279 1.2593 0.03% 2.85% 3.51% 0.17 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 档案 债券型-长债 05-23 1.0185 1.0559 0.04% 2.70% 3.49% 0.01 石东 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型-中短债 05-23 1.0629 1.2320 0.02% 2.28% 3.43% 34.15 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型-长债 05-23 1.0665 1.3084 0.03% 2.16% 3.42% 3.94 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 档案 指数型-固收 05-23 1.0168 1.0404 0.03% 2.54% 3.42% 36.51 段博卿 开放申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 债券型-长债 05-17 1.1102 1.2880 - 2.23% 3.39% 2.05 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 档案 债券型-长债 05-23 1.0297 1.0887 0.04% 2.56% 3.34% 30.11 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 档案 指数型-固收 05-23 1.0157 1.0393 0.04% 2.51% 3.33% 0.00 段博卿 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 档案 债券型-混合一级 05-23 1.0386 1.0810 0.07% 2.91% 3.27% 30.34 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型-混合一级 05-23 1.0452 1.2835 0.07% 2.91% 3.26% 0.00 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型-长债 05-23 1.0546 1.2910 0.03% 2.10% 3.25% 0.34 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型-中短债 05-23 1.0502 1.2214 0.02% 2.19% 3.22% 4.17 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 债券型-长债 05-17 1.0994 1.2728 - 2.11% 3.17% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型-混合二级 05-23 1.1133 2.3445 -0.13% 2.57% 3.17% 12.94 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 档案 债券型-长债 05-23 1.0494 1.0698 0.07% 1.99% 3.10% 9.07 徐青 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 档案 债券型-长债 05-23 1.0683 1.1108 0.03% 1.85% 2.96% 0.00 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型-混合一级 05-23 1.0363 1.2523 0.07% 2.75% 2.94% 0.00 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 档案 债券型-中短债 05-23 1.0875 1.0875 0.01% 1.83% 2.93% 22.72 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 债券型-长债 05-17 1.0172 1.1297 - 1.47% 2.89% 107.35 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 债券型-长债 05-23 1.0179 1.5919 0.04% 1.91% 2.85% 3.08 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家年年恒荣A 519206 档案 债券型-混合一级 05-17 1.1204 1.2580 - 1.66% 2.78% 2.06 谷丹青 等 暂停申购 0.06% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 档案 债券型-中短债 05-23 1.0816 1.0816 0.01% 1.73% 2.74% 4.97 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 档案 混合型-灵活 05-23 1.7589 2.5649 -0.91% 6.52% 2.74% 1.53 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型-长债 05-23 1.0331 1.2088 0.06% 1.85% 2.57% 14.31 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 档案 债券型-长债 05-23 1.0180 1.0402 0.05% 1.85% 2.53% 44.38 周潜玮 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型-长债 05-23 1.1809 1.3736 0.06% 1.68% 2.50% 35.31 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 档案 债券型-混合一级 05-23 1.0997 2.0575 -0.43% 3.81% 2.50% 1.67 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型-灵活 05-23 1.2217 1.3317 -0.20% 3.11% 2.46% 0.00 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家年年恒荣C 519207 档案 债券型-混合一级 05-17 1.0972 1.2199 - 1.51% 2.45% 0.00 谷丹青 等 暂停申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 档案 指数型-固收 05-23 1.0471 1.0471 0.01% 1.41% 2.43% 25.55 郅元 限大额 0.00% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 档案 债券型-长债 05-23 1.0139 1.1014 0.00% 1.53% 2.40% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型-长债 05-23 1.0134 1.2738 0.00% 1.51% 2.39% 9.88 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型-长债 05-23 1.0853 1.1366 0.01% 1.49% 2.39% 26.97 谷丹青 开放申购 - 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型-灵活 05-23 1.1996 1.2726 -0.21% 3.05% 2.35% 0.76 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型-长债 05-23 1.1671 1.3539 0.06% 1.58% 2.29% 4.95 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型-长债 05-23 1.0346 1.2690 0.05% 1.39% 2.29% 10.13 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型-长债 05-23 1.0321 1.2634 0.06% 1.40% 2.29% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型-长债 05-23 1.0810 1.1304 0.01% 1.44% 2.26% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家鑫怡债券C 016929 档案 债券型-长债 05-23 1.0167 1.0361 0.05% 1.71% 2.26% 0.00 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 债券型-长债 05-23 1.0060 1.1155 0.00% 1.05% 2.24% 80.05 谷丹青 暂停申购 0.045% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型-长债 05-23 1.0138 1.2611 0.00% 1.43% 2.20% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型-长债 05-23 1.0293 1.1863 0.06% 1.63% 2.13% 0.03 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型-长债 05-23 1.0614 1.1179 0.07% 1.58% 2.05% 12.85 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 债券型-长债 05-23 1.0053 1.0950 0.00% 0.83% 1.76% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 档案 混合型-偏债 05-23 1.0276 1.0276 -0.37% 3.30% 1.76% 1.81 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型-长债 05-23 1.0535 1.1052 0.06% 1.42% 1.74% 0.84 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型-灵活 05-23 1.2471 1.2471 0.02% 0.76% 1.52% 0.01 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型-混合一级 05-23 1.0310 1.8064 -0.20% 2.23% 1.45% 7.79 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型-灵活 05-23 1.2417 1.2417 0.02% 0.66% 1.32% 0.28 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型-混合一级 05-23 1.0319 1.7386 -0.20% 2.03% 1.05% 0.10 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型-灵活 05-23 1.1297 1.2907 -0.38% 2.45% 0.96% 1.66 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 档案 混合型-偏股 05-17 0.8455 0.8455 - 7.90% 0.85% 2.82 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型-混合一级 05-23 1.2007 1.2007 -0.81% 2.29% 0.76% 0.90 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型-灵活 05-23 1.1189 1.2738 -0.38% 2.34% 0.75% 0.29 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 档案 混合型-偏债 05-23 0.9812 0.9812 -0.14% 1.54% 0.73% 1.25 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 档案 FOF-稳健型 05-21 1.2015 1.2015 -0.11% 1.65% 0.59% 0.14 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型-混合一级 05-23 1.1812 1.1812 -0.81% 2.08% 0.34% 0.17 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 档案 混合型-偏股 05-17 0.8350 0.8350 - 7.62% 0.34% 0.37 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 档案 混合型-偏债 05-23 0.9704 0.9704 -0.14% 1.34% 0.33% 0.08 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 档案 混合型-偏债 05-23 0.9876 0.9876 -0.09% 1.50% 0.27% 0.53 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 档案 混合型-偏债 05-23 0.9980 0.9980 -0.30% 0.55% 0.24% 0.98 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型-灵活 05-23 1.4004 1.4004 -0.22% -0.44% 0.08% 0.01 张永强 等 开放申购 0.06% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 档案 FOF-稳健型 05-21 1.1888 1.1888 -0.12% 1.37% 0.05% 5.06 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 档案 债券型-长债 05-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 档案 混合型-偏债 05-23 0.9793 0.9793 -0.09% 1.30% -0.13% 0.21 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 档案 混合型-偏债 05-23 0.9858 0.9858 -0.30% 0.36% -0.16% 0.08 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型-灵活 05-23 1.3269 1.3269 -0.21% -0.58% -0.22% 0.11 张永强 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 档案 债券型-混合二级 05-23 1.0036 1.0036 -0.09% 0.32% -0.25% 3.21 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 档案 混合型-偏债 05-23 1.0364 1.0364 -0.70% 0.07% -0.32% 0.63 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 档案 FOF-稳健型 05-21 1.0039 1.0039 -0.23% 0.64% -0.60% 0.02 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 档案 债券型-混合二级 05-23 0.9972 0.9972 -0.09% 0.12% -0.66% 1.18 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 档案 混合型-偏债 05-23 1.0244 1.0244 -0.69% -0.14% -0.72% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 档案 FOF-稳健型 05-21 0.9986 0.9986 -0.23% 0.45% -0.99% 1.12 徐朝贞 开放申购 0.10% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 档案 混合型-偏股 05-23 0.9779 0.9779 -1.60% 0.16% -1.05% 0.12 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型-灵活 05-23 2.2675 2.7612 -1.32% 10.86% -1.06% 20.48 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家双利债券A 519190 档案 债券型-混合二级 05-23 1.2271 1.5146 -0.37% 1.78% -1.07% 4.14 章恒 等 开放申购 0.08% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型-偏债 05-23 1.0953 1.0953 -0.22% 2.76% -1.12% 10.02 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 档案 债券型-混合二级 05-23 1.2210 1.4411 -0.38% 1.61% -1.33% 0.09 章恒 等 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 档案 混合型-偏股 05-23 0.9722 0.9722 -1.60% -0.09% -1.56% 0.01 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型-混合二级 05-23 1.1034 1.2064 -0.16% -2.25% -2.23% 9.35 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 档案 FOF-均衡型 05-21 0.9925 0.9925 -0.41% 0.54% -2.56% 0.05 徐朝贞 等 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型-混合二级 05-23 1.0750 1.1760 -0.16% -2.43% -2.62% 0.14 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型-偏股 05-23 0.9299 0.9299 -2.18% 7.94% -2.67% 7.50 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 档案 FOF-均衡型 05-21 1.2011 1.2011 -0.46% 0.51% -2.76% 0.12 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 档案 FOF-均衡型 05-21 0.9871 0.9871 -0.40% 0.34% -2.96% 1.55 徐朝贞 等 开放申购 0.12% 购买
万家180指数 519180 档案 指数型-股票 05-23 0.9317 3.2717 -1.17% 3.06% -3.01% 6.52 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 档案 混合型-偏股 05-23 0.7294 0.7294 -1.11% 2.44% -3.11% 1.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型-灵活 05-23 1.5637 1.5637 -0.50% 0.78% -3.14% 0.39 周慧 等 开放申购 0.06% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型-偏股 05-23 0.9144 0.9144 -2.18% 7.67% -3.16% 3.29 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 档案 FOF-均衡型 05-21 1.1932 1.1932 -0.48% 0.29% -3.19% 2.03 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型-灵活 05-23 1.5094 1.5094 -0.50% 0.68% -3.33% 2.23 周慧 等 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 档案 混合型-偏股 05-23 0.7207 0.7207 -1.12% 2.18% -3.60% 0.48 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 档案 混合型-灵活 05-23 1.5341 3.4732 -1.29% 8.09% -3.69% 6.82 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 档案 混合型-灵活 05-23 0.9135 1.1188 -0.72% 1.83% -4.02% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家和谐增长混合C 016954 档案 混合型-灵活 05-23 1.5266 1.5266 -1.29% 7.89% -4.06% 0.09 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 档案 混合型-偏股 05-23 2.1022 2.1022 -1.42% 11.16% -4.19% 22.25 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 档案 混合型-灵活 05-23 0.8754 1.1139 -0.71% 1.68% -4.31% 0.11 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型-灵活 05-23 1.1455 1.1455 -2.09% -7.36% -4.64% 0.57 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 档案 混合型-偏股 05-23 2.0617 2.0617 -1.42% 10.72% -4.95% 12.82 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型-灵活 05-23 1.1092 1.1092 -2.08% -7.58% -5.12% 2.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型-偏股 05-23 2.4237 2.4237 -1.41% 8.76% -5.15% 16.60 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型-偏股 05-23 1.8666 2.4506 -1.53% 8.17% -5.38% 6.30 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型-偏股 05-23 1.8213 2.3988 -1.53% 7.90% -5.85% 0.37 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型-灵活 05-23 2.4292 2.4292 -0.95% 1.97% -6.19% 10.05 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型-灵活 05-23 2.3520 2.3520 -0.95% 1.72% -6.66% 4.48 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 档案 混合型-偏股 05-23 0.8586 0.8586 -1.98% -1.92% -7.18% 1.53 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 档案 混合型-偏股 05-23 0.8486 0.8486 -1.98% -2.17% -7.65% 0.16 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型-灵活 05-23 1.0201 1.0679 -0.96% -2.18% -7.96% 0.03 董一平 等 暂停申购 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型-灵活 05-23 1.0086 1.0560 -0.95% -2.26% -8.13% 0.04 董一平 等 暂停申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型-偏股 05-23 2.3117 2.8516 -1.63% -1.38% -8.26% 3.64 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 指数型-股票 05-23 1.2051 1.3631 -1.04% -2.32% -8.65% 17.28 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型-偏股 05-23 2.2269 2.7543 -1.63% -1.63% -8.73% 0.46 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 档案 混合型-灵活 05-23 1.5431 1.5431 -1.42% 2.16% -8.88% 4.84 耿嘉洲 等 开放申购 1.50% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 档案 混合型-灵活 05-23 1.0484 1.6884 -1.48% 2.46% -8.91% 1.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 档案 混合型-灵活 05-23 2.4040 2.8220 -1.35% 5.32% -8.95% 23.38 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 档案 指数型-股票 05-23 0.9105 0.9105 1.60% -9.86% -8.97% 0.67 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 指数型-股票 05-23 1.4975 1.6975 -1.05% -2.51% -9.02% 4.93 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 档案 混合型-偏股 05-23 0.9391 0.9391 -1.97% -3.50% -9.09% 0.41 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 档案 指数型-股票 05-23 0.9086 0.9086 1.60% -9.95% -9.15% 1.53 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型-偏股 05-23 1.3183 1.3183 -1.56% 4.32% -9.30% 10.23 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 档案 混合型-灵活 05-23 1.5288 1.5288 -1.43% 1.91% -9.36% 0.05 耿嘉洲 等 暂停申购 - 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 档案 混合型-灵活 05-23 1.0369 1.0369 -1.48% 2.20% -9.38% 0.00 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 档案 混合型-灵活 05-23 2.3844 2.3844 -1.35% 5.06% -9.40% 1.96 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 档案 混合型-偏股 05-23 0.9226 0.9226 -1.98% -3.74% -9.53% 0.07 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型-偏股 05-23 0.8610 0.8610 -1.99% -0.69% -10.02% 6.63 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 档案 混合型-偏股 05-23 0.6012 0.6012 -0.87% -3.00% -10.22% 2.66 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型-偏股 05-17 0.8555 0.8555 - 2.30% -10.54% 1.81 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 档案 混合型-偏股 05-23 0.5943 0.5943 -0.88% -3.13% -10.55% 0.15 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 档案 混合型-偏股 05-23 0.8707 0.8707 -1.83% 4.16% -10.88% 5.55 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 档案 混合型-偏股 05-23 0.8484 0.8484 -1.83% 3.89% -11.15% 1.71 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 档案 混合型-偏股 05-23 0.8661 0.8661 -1.84% 3.90% -11.33% 0.15 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 指数型-股票 05-23 1.1145 1.6798 -1.62% -5.17% -11.34% 10.43 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 05-23 2.0204 2.0204 -1.29% 0.95% -11.39% 2.91 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型-灵活 05-23 1.7514 1.7514 -1.25% 0.06% -11.47% 1.27 高源 开放申购 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 档案 混合型-偏债 05-23 0.9009 0.9009 -1.70% -5.09% -11.49% 0.33 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 档案 混合型-偏股 05-23 0.8410 0.8410 -1.83% 3.62% -11.60% 1.78 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 指数型-股票 05-23 1.0911 1.6461 -1.61% -5.36% -11.69% 6.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 档案 混合型-偏股 05-23 0.7696 0.7696 -1.69% -8.24% -11.79% 0.39 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型-灵活 05-23 1.6923 1.6923 -1.25% -0.19% -11.91% 0.10 高源 开放申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 档案 混合型-偏债 05-23 0.8941 0.8941 -1.70% -5.33% -11.93% 0.01 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 档案 混合型-灵活 05-23 1.4849 1.9849 -1.87% 3.01% -12.01% 5.00 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型-灵活 05-23 1.9143 2.3860 -1.20% -0.84% -12.12% 0.25 高源 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型-偏股 05-23 1.8787 2.3587 -1.19% -3.15% -12.18% 2.10 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 档案 混合型-偏股 05-23 0.7575 0.7575 -1.69% -8.47% -12.23% 0.10 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 档案 混合型-灵活 05-23 1.4728 1.4728 -1.87% 2.76% -12.46% 0.27 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 档案 混合型-灵活 05-23 0.9356 1.0916 -0.58% -16.52% -12.48% 2.03 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 档案 混合型-偏股 05-23 0.9093 0.9093 -1.48% -1.21% -12.59% 0.57 高源 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型-偏股 05-23 1.8360 2.3055 -1.19% -3.40% -12.62% 1.86 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型-灵活 05-23 1.6751 1.8430 -1.21% -1.24% -12.82% 0.26 高源 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 档案 混合型-偏股 05-23 0.9018 0.9018 -1.49% -1.44% -13.02% 0.13 高源 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 档案 指数型-股票 05-23 0.8919 0.8919 -2.12% -14.34% -13.64% 0.15 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 档案 指数型-股票 05-23 0.8876 0.8876 -2.13% -14.46% -13.90% 0.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 档案 混合型-灵活 05-23 1.1142 1.1142 -1.07% -11.96% -14.33% 3.53 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 档案 混合型-偏股 05-23 1.7584 1.7584 -1.99% -9.11% -14.35% 6.09 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 指数型-股票 05-23 0.6949 0.6949 -1.25% -5.58% -14.40% 1.49 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 指数型-股票 05-23 0.6857 0.6857 -1.25% -5.77% -14.75% 2.49 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 档案 混合型-偏股 05-23 1.7396 1.7396 -1.99% -9.34% -14.78% 0.75 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 档案 混合型-偏股 05-23 0.7716 0.7716 -0.99% -7.56% -14.83% 4.22 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 档案 混合型-灵活 05-23 1.1027 1.1027 -1.08% -12.23% -14.86% 0.73 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 档案 指数型-股票 05-23 0.8084 0.8084 -1.34% -4.24% -14.95% 0.06 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 档案 指数型-股票 05-23 0.8065 0.8065 -1.33% -4.33% -15.11% 0.12 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 档案 混合型-偏股 05-23 0.7647 0.7647 -0.98% -7.79% -15.25% 0.52 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 档案 股票型 05-23 0.8429 0.8429 -1.04% -13.01% -15.31% 3.39 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 档案 股票型 05-23 0.8379 0.8379 -1.05% -13.23% -15.73% 1.69 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 指数型-股票 05-23 1.0310 1.7028 -2.09% -11.65% -17.78% 19.19 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 指数型-股票 05-23 1.0215 1.6655 -2.09% -11.82% -18.11% 22.78 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 档案 混合型-偏股 05-23 0.8566 0.8566 -1.60% -5.31% -20.06% 0.11 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 档案 混合型-偏股 05-23 0.8508 0.8508 -1.58% -5.53% -20.45% 0.08 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 档案 混合型-偏股 05-23 0.7764 0.7764 -1.97% -18.59% -20.78% 0.20 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 档案 混合型-偏股 05-23 0.7689 0.7689 -1.96% -18.80% -21.17% 0.23 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型-偏股 05-23 0.6516 0.6516 -1.51% -9.61% -23.98% 2.76 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型-偏股 05-23 0.6401 0.6401 -1.52% -9.85% -24.36% 0.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型-偏股 05-23 0.7862 0.8992 -1.61% -14.50% -24.91% 5.14 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 档案 QDII-混合偏股 05-22 0.4463 0.4463 0.59% -15.39% -27.50% 5.68 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型-偏股 05-23 0.8114 0.8114 -2.60% -19.16% -27.51% 3.24 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型-偏股 05-23 0.7967 0.7967 -2.60% -19.35% -27.87% 1.27 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 档案 QDII-混合偏股 05-22 0.4392 0.4392 0.60% -15.65% -27.94% 1.74 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 档案 指数型-股票 05-23 0.7154 0.7154 -2.05% -9.91% -28.89% 0.09 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 档案 指数型-股票 05-23 0.7148 0.7148 -2.06% -10.01% -29.03% 0.04 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型-偏股 05-23 0.5948 0.5948 -1.51% -23.22% -30.38% 5.90 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型-偏股 05-23 0.5837 0.5837 -1.50% -23.41% -30.72% 1.15 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家中证软件服务指数发起式A 018182 档案 指数型-股票 05-23 0.5326 0.5326 -2.51% -22.29% -33.80% 0.09 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务指数发起式C 018183 档案 指数型-股票 05-23 0.5314 0.5314 -2.51% -22.38% -33.92% 0.09 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型-偏股 05-23 0.7288 3.8893 -1.88% -27.35% -35.36% 65.12 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型-偏股 05-23 1.0376 1.0376 -1.94% -28.54% -38.11% 6.00 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型-偏股 05-23 0.9972 0.9972 -1.94% -28.71% -38.41% 3.66 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型-偏股 05-23 0.6313 0.6313 -1.76% -31.50% -39.40% 3.02 黄兴亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型-偏股 05-23 0.6177 0.6177 -1.75% -31.67% -39.71% 2.20 黄兴亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型-偏股 05-23 0.6726 0.6726 -1.92% -31.33% -41.12% 17.54 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型-偏股 05-23 0.6584 0.6584 -1.91% -31.49% -41.40% 1.61 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家欣优混合C 018356 档案 混合型-偏股 05-23 0.9606 0.9606 -1.19% 0.04% - 0.64 高源 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 档案 混合型-偏股 05-23 0.9651 0.9651 -1.19% 0.29% - 1.96 高源 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 档案 混合型-偏股 05-23 0.9574 0.9574 -1.49% 11.53% - 0.90 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 档案 混合型-偏股 05-23 0.9615 0.9615 -1.50% 11.80% - 1.80 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 档案 指数型-海外股票 05-23 0.8781 0.8781 -2.05% -4.99% - 0.22 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 档案 指数型-海外股票 05-23 0.9103 0.9103 -2.06% -1.62% - 0.07 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 档案 指数型-股票 05-23 0.9424 0.9424 -2.93% 7.20% - 0.05 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 档案 指数型-股票 05-23 0.9406 0.9406 -2.93% 7.11% - 0.06 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 档案 债券型-混合二级 05-23 0.9971 0.9971 -0.12% 2.04% - 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家集利债券发起式C 018742 档案 债券型-混合二级 05-23 0.9935 0.9935 -0.12% 1.83% - 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 档案 混合型-灵活 05-23 0.9323 0.9323 -0.58% -16.71% - 0.09 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 档案 指数型-股票 05-23 0.8934 0.8934 -2.00% -12.27% - 3.41 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 档案 指数型-股票 05-23 0.8958 0.8958 -1.99% -12.08% - 4.40 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 档案 指数型-海外股票 05-22 1.1865 1.1865 -0.03% 11.29% - 0.64 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 档案 指数型-海外股票 05-22 1.1880 1.1880 -0.03% 11.40% - 0.26 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 档案 债券型-混合一级 05-23 1.1022 1.1022 -0.43% 4.02% - 1.20 陈佳昀 开放申购 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 档案 债券型-长债 05-23 1.0212 1.0212 0.00% - - 4.33 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 档案 债券型-长债 05-23 1.0202 1.0202 0.01% - - 2.61 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 档案 股票型 05-23 1.2254 1.2254 -1.86% 24.47% - 0.08 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 档案 股票型 05-23 1.2289 1.2289 -1.85% 24.79% - 0.08 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 档案 FOF-进取型 05-21 0.9774 0.9774 -0.87% -2.26% - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 档案 FOF-进取型 05-21 0.9794 0.9794 -0.87% -2.06% - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 档案 FOF-均衡型 05-21 1.0144 1.0144 -0.42% 1.44% - 0.10 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 档案 混合型-偏股 05-23 0.9849 0.9849 -1.72% -1.28% - 0.43 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 档案 混合型-偏股 05-23 0.9874 0.9874 -1.72% -1.04% - 0.52 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 档案 混合型-灵活 05-23 2.2804 2.2804 -2.05% - - 5.03 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 档案 混合型-偏股 05-23 1.1569 1.1569 -2.20% - - 2.03 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 档案 混合型-偏股 05-23 1.1585 1.1585 -2.20% - - 2.23 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 档案 混合型-偏股 05-23 0.9047 0.9047 -2.24% - - 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 档案 混合型-偏股 05-23 0.9063 0.9063 -2.24% - - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 档案 债券型-混合二级 05-23 1.0151 1.0151 -0.26% - - 0.05 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 档案 债券型-混合二级 05-23 1.0165 1.0165 -0.26% - - 0.05 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 档案 债券型-混合一级 05-23 1.0065 1.0065 0.02% - - 12.20 陈奕雯 开放申购 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 档案 债券型-混合一级 05-23 1.0059 1.0059 0.02% - - 35.16 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 档案 混合型-偏股 05-23 1.1057 1.1057 -1.71% - - 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 档案 混合型-偏股 05-23 1.1076 1.1076 -1.70% - - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 档案 混合型-偏股 05-23 1.0074 1.0074 -2.17% - - 4.35 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 档案 混合型-偏股 05-23 1.0084 1.0084 -2.16% - - 4.42 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 档案 混合型-偏债 05-17 1.0075 1.0075 - - - 1.01 陈佳昀 暂停申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 档案 混合型-偏债 05-17 1.0082 1.0082 - - - 3.52 陈佳昀 暂停申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 档案 指数型-股票 05-23 1.0439 1.0439 -1.75% - - 0.04 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 档案 指数型-股票 05-23 1.0444 1.0444 -1.75% - - 4.04 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家信用恒利债券D 020798 档案 债券型-混合一级 05-23 1.1600 1.1600 0.05% - - 0.00 苏谋东 限大额 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 档案 债券型-长债 05-23 1.0283 1.0283 0.04% - - 30.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 档案 债券型-混合一级 05-17 1.0001 1.0001 - - - 3.41 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 档案 债券型-混合一级 05-17 1.0001 1.0001 - - - 12.21 徐青 暂停申购 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 档案 债券型-混合一级 05-17 1.1199 1.1199 - - - - 徐青 等 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 档案 指数型-固收 05-23 1.0016 1.0016 0.03% - - 50.35 徐青 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 档案 指数型-固收 05-23 1.0015 1.0015 0.03% - - 0.05 徐青 开放申购 - 购买
万家研究领航混合A 020090 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 王霄音 暂停申购 0.12% 购买
万家研究领航混合C 020091 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 王霄音 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家货币E 000764 货币型-普通货币 05-23 0.5429 1.9430% 1.89% 1.92% 0.50% 3.67 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型-普通货币 05-23 0.5244 2.0130% 1.96% 2.00% 0.52% 382.76 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型-普通货币 05-23 0.6355 2.0160% 1.98% 1.98% 0.50% 49.82 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型-普通货币 05-23 0.5837 1.8230% 1.79% 1.79% 0.45% 1,656.45 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型-普通货币 05-23 0.5022 1.7920% 1.74% 1.77% 0.46% 2.04 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 货币型-普通货币 05-23 0.5675 2.0350% 1.98% 2.01% 0.52% 157.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型-普通货币 05-23 0.5133 1.9070% 1.93% 1.93% 0.51% 42.63 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 货币型-普通货币 05-23 0.5675 2.0350% 1.98% 2.01% 0.52% 2.73 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝A 000773 货币型-普通货币 05-23 0.4298 1.6170% 1.64% 1.70% 0.45% 87.04 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型-普通货币 05-23 0.4739 1.8170% 1.77% 1.81% 0.47% 0.71 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型-普通货币 05-23 0.4817 1.8100% 1.84% 1.90% 0.49% 103.32 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 货币型-普通货币 05-23 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型-普通货币 05-23 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型-普通货币 05-23 0.4474 1.6630% 1.68% 1.69% 0.45% 104.33 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 货币型-普通货币 05-23 0.4173 1.5680% 1.59% 1.65% 0.43% 0.02 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 指数型-股票 05-23 2.5155 2.5155 -1.11% 2.5180 -0.10% 1.29 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 指数型-股票 05-23 1.0545 1.0545 -1.25% 1.0520 0.24% 3.17 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 指数型-股票 05-23 0.7722 0.7722 -1.47% 0.7710 0.16% 1.42 贺方舟
万家创业板综合ETF 159541 指数型-股票 05-23 0.9313 0.9313 -1.87% 0.9300 0.14% 1.25 杨坤
万家国证2000ETF 159628 指数型-股票 05-23 0.8690 0.8690 -2.24% 0.8690 0.00% 13.41 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 指数型-股票 05-23 0.8358 0.8358 -3.15% 0.8340 0.22% 2.46 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002230 科大讯飞 25 0.37% 3,100.34 151,048.34
2 300308 中际旭创 47 0.33% 853.14 133,567.14
3 688256 寒武纪-U 27 0.31% 734.65 127,431.56
4 300502 新易盛 24 0.29% 1,741.11 116,654.20
5 300454 深信服 11 0.23% 1,546.68 95,894.36
6 688041 海光信息 24 0.23% 1,222.14 94,422.37
7 300394 天孚通信 35 0.23% 611.48 92,497.90
8 603019 中科曙光 24 0.22% 1,844.07 88,054.47
9 600588 用友网络 11 0.20% 6,812.27 81,406.62
10 688012 中微公司 9 0.17% 460.47 68,748.16

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

万家基金吧

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157

1

$万家全球成长一年持有期混合(QDII)A[01253... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

股友hBaCox

2024-05-23

90

0

今年来亏近百分之23,太差劲了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

生意亨通de孙膑

2024-05-23

75

2

我还是比较喜欢买债,波动小,持有时间越长... [万家惠利债券C吧]

有钱哥

2024-05-23

47

0

无语了。。。。。。 [万家行业优选混合(LOF)吧]

n947713734432966

2024-05-23

38

0

-1.67% [万家精选混合C吧]

有耐心的柯硕13

2024-05-23

52

0

我还是比较喜欢买债,波动小,持有时间越长... [万家惠利债券C吧]

灵巧的舒日轩

2024-05-23

35

0

增强个基吧 [万家沪深300指数增强A吧]

基民1tcqAb

2024-05-23

75

1

真恶心,我买它是因为分管我的经理完成任务... [万家创业板指数增强C吧]

n664213551872772

2024-05-23

58

0

为啥我亏损40%了? [万家和谐增长混合A吧]

基民z9397278L8

2024-05-23

67

1

今天是恐慌性下跌吗[捂脸] [万家精选混合C吧]

左手一只鸡

2024-05-23

51

0

老乡,等等我 [万家宏观择时多策略混合C吧]

一天一点向前葱

2024-05-23

52

0

跌2个点 [万家宏观择时多策略混合A吧]

安详的乔柏

2024-05-23

43

0

纳斯达克各阶段收益都很不错,排名也靠前,... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

下次有就行

2024-05-23

42

0

$万家中证1000指数增强C[005314]$今天这个... [万家中证1000指数增强C吧]

基民uBKGK5

2024-05-23

22

0

小涨大跌 [工业有色ETF吧]

不淡定1

2024-05-23

53

0

万家纳斯达克100指数近期涨势稳定,纳斯达... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

秋玥宝

2024-05-23

173

2

前两白涨了[笑哭][笑哭]今天我下又还回去了... [万家精选混合A吧]

股友o865892c50

2024-05-23

66

0

美股收益不错,虽然调整了,逢低定投投资是... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

冬午123

2024-05-23

56

0

无语 [万家行业优选混合(LOF)吧]

有激情的雨雨树19

2024-05-23

54

0

#晒收益# [万家行业优选混合(LOF)吧]

千嶂净

2024-05-23

63

0

今天注定又被血洗 [万家行业优选混合(LOF)吧]

c6278651433437022

2024-05-23

51

0

比较了几只投资美股的基金,这只基金不限购... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

柔美的吴莉萍

2024-05-23

39

0

纳斯达克再创新高,只要美联储还没降息,就... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

风趣的夏涛

2024-05-23

62

1

#英伟达净利暴增近630%能否再次点燃AI板块... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

丽人的何光萍2

2024-05-23

40

0

[万家双引擎灵活配置混合A吧]

基民w6IMKl

2024-05-23

52

0

看来今天要炸了 [万家精选混合A吧]

蓝银缠绕

2024-05-23

46

0

兄弟们,今天是一场,输了啊今天 [万家宏观择时多策略混合A吧]

股友7r512S1185

2024-05-23

54

0

比亚迪#这几天比亚迪一直在狂掉,这经理干... [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友5Xx7160610

2024-05-23

36

0

还是直接用业绩说话吧,近一周涨幅为1.94%... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

有林吖城北

2024-05-23

222

1

$万家行业优选混合(LOF)[161903]$大家看看 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民79l70F7857

2024-05-23

224

3

长江证券垃圾 [万家经济新动能混合C吧]

基民bQiHL7

2024-05-23

50

0

我都怕你崩盘 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民qUUfsn

2024-05-23

34

0

海外科技龙头业绩长期向上趋势,配置纳斯达... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

梦木木鱼

2024-05-23

45

0

此基不够灵活并非灵活配置 [万家双引擎灵活配置混合C吧]

黑石尖

2024-05-23

27

0

跌时猛如虎,涨时如病猫。 [工业有色ETF吧]

不淡定1

2024-05-23

40

0

投资就要无惧一时涨跌,看好纳指的长期投资... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

洗鸭子

2024-05-23

48

0

每次看到美股基金的收益,都像是收到了一份... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

生意成金de晓彤

2024-05-23

37

0

在不积极一点布局美股,小半年时间又浪费了... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

舟山有鱼

2024-05-23

47

0

纳斯达克只要你拿得住,没有最高,只有更高... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

蓝田紫烟

2024-05-23

75

0

万家基金管理有限公司关于万家现金宝货币市... [万家现金宝B吧]

基金资讯

2024-05-23

87

0

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银... [万家瑞富灵活配置混合A吧]

基金资讯

2024-05-23

53

0

好好表现 [万家研究领航混合A吧]

陈大美丽

2024-05-23

170

1

今天可以,主动杀韭菜,跌幅不到3% [万家双引擎灵活配置混合A吧]

天蝎独行1

2024-05-23

199

0

$万家经济新动能混合A[005311]$这种狗基金... [万家经济新动能混合A吧]

基民79l70F7857

2024-05-23

198

0

大家看看这什么玩意$万家经济新动能混合A[0... [万家经济新动能混合A吧]

基民79l70F7857

2024-05-23

151

0

#晒收益# [万家宏观择时多策略混合A吧]

金玉州鹤de江浩

2024-05-23

118

1

今日已上车,这么好的基,觉得任何时候上车... [万家宏观择时多策略混合A吧]

一只毒蝎

2024-05-22

74

0

实践证明的确下跌深坑后,填坑补平动作快,... [万家精选混合C吧]

基民N2661P8006

2024-05-22

64

0

为什么坚守? [万家沪深300指数增强A吧]

yanfeng20

2024-05-22

73

0

晒晒更健康 [万家宏观择时多策略混合A吧]

善于理财的赛西尔

2024-05-22