万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-09-30
万家基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 7.85 | 52.30 | 56/107 |
基金数量(只) | 5 | 9.49 | 50/107 |
基金经理数量 | 42 | 31.68 | 24/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家新兴蓝筹A 519196 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 2.7382 | 3.2319 | -0.30% | 14.16% | 37.05% | 24.37 | 莫海波 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家社会责任18个月定开A 161912 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 2.2777 | 2.8617 | -0.07% | 16.81% | 36.30% | 7.41 | 莫海波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家臻选混合A 005094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 2.9389 | 2.9389 | 0.01% | 15.55% | 35.63% | 21.19 | 莫海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家社会责任18个月定开C 161913 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 2.2160 | 2.7935 | -0.08% | 16.52% | 35.61% | 0.43 | 莫海波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家人工智能混合A 006281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 2.5156 | 2.5156 | 2.12% | 15.11% | 35.29% | 16.63 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家价值优势一年持有期混合 009199 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.6367 | 1.6367 | 0.00% | 19.13% | 35.09% | 11.31 | 莫海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家品质生活混合A 519195 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 2.9416 | 3.3596 | 0.02% | 17.49% | 34.78% | 32.52 | 莫海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家人工智能混合C 014162 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 2.4558 | 2.4558 | 2.12% | 14.66% | 34.23% | 19.99 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家品质生活混合C 016600 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 2.9094 | 2.9094 | 0.01% | 17.21% | 34.12% | 2.72 | 莫海波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家和谐增长混合A 519181 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.8308 | 3.9919 | 0.20% | 13.64% | 33.26% | 7.94 | 莫海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家和谐增长混合C 016954 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.8175 | 1.8175 | 0.19% | 13.41% | 32.73% | 1.71 | 莫海波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.1751 | 1.1751 | - | 48.95% | 29.86% | 3.09 | 叶勇 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.1571 | 1.1571 | - | 48.57% | 29.20% | 0.40 | 叶勇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家成长优选混合A 005299 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 2.8535 | 2.8535 | 2.35% | 12.85% | 27.51% | 10.82 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家成长优选混合C 005300 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 2.7550 | 2.7550 | 2.35% | 12.57% | 26.88% | 8.95 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.7790 | 1.7790 | 0.72% | 9.92% | 24.07% | 4.92 | 耿嘉洲 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.7575 | 1.7575 | 0.72% | 9.65% | 23.45% | 0.06 | 耿嘉洲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家180指数A 519180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.0242 | 3.3642 | -0.29% | 12.98% | 21.22% | 7.31 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家创业板指数增强A 009981 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.8068 | 0.8068 | 0.21% | 19.63% | 19.51% | 1.92 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家创业板指数增强C 009982 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.7943 | 0.7943 | 0.21% | 19.39% | 19.03% | 2.49 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.0175 | 1.0175 | 1.98% | 2.24% | 18.53% | 1.70 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.0102 | 1.0102 | 1.98% | 1.99% | 17.95% | 0.72 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家科创板2年定开混合 506001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.0075 | 1.1205 | 2.08% | 23.08% | 17.52% | 4.08 | 黄兴亮 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 12-19 | 1.2993 | 1.2993 | -0.39% | 3.70% | 17.01% | 1.44 | 杨坤 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 12-19 | 1.2957 | 1.2957 | -0.39% | 3.55% | 16.74% | 2.95 | 杨坤 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化A 010690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8936 | 0.8936 | 0.04% | 23.72% | 16.37% | 0.43 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 12-20 | 0.9620 | 0.9620 | -0.99% | 10.87% | 16.27% | 0.34 | 杨坤 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
万家汽车新趋势混合A 006233 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 2.1237 | 2.6037 | 2.04% | 7.94% | 16.21% | 2.25 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.8014 | 0.8014 | -0.41% | 15.31% | 15.91% | 0.11 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化C 010691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8771 | 0.8771 | 0.05% | 23.41% | 15.79% | 0.10 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.7998 | 0.7998 | -0.41% | 15.18% | 15.66% | 0.06 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家汽车新趋势混合C 006234 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 2.0695 | 2.5390 | 2.04% | 7.67% | 15.63% | 0.65 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式A 017486 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9742 | 0.9742 | 1.58% | 12.42% | 14.81% | 0.12 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合A 018242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8896 | 0.8896 | 0.02% | 1.69% | 14.57% | 4.52 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.8752 | 0.8752 | -0.59% | 12.46% | 14.35% | 0.08 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式C 017487 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9647 | 0.9647 | 1.58% | 12.12% | 14.23% | 0.07 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8652 | 0.8652 | 0.05% | 1.56% | 14.20% | 1.63 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.8721 | 0.8721 | -0.59% | 12.36% | 14.12% | 0.15 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家港股通精选混合A 013009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7222 | 0.7222 | -0.23% | -2.89% | 14.07% | 1.46 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合C 018243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8824 | 0.8824 | 0.02% | 1.45% | 13.99% | 0.12 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8553 | 0.8553 | 0.05% | 1.30% | 13.65% | 1.76 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证红利ETF联接A 161907 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.6677 | 2.6242 | -0.77% | 3.27% | 13.60% | 34.04 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合A 519198 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.5169 | 2.0169 | -0.05% | 2.04% | 13.54% | 4.35 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家港股通精选混合C 013010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7117 | 0.7117 | -0.24% | -3.13% | 13.53% | 0.55 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证红利ETF联接C 015558 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.6432 | 2.5913 | -0.77% | 3.20% | 13.18% | 7.83 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合C 016620 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.5002 | 1.5002 | -0.05% | 1.78% | 12.98% | 0.19 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家先进制造混合发起式A 018184 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.0227 | 1.0227 | -0.21% | 10.83% | 12.73% | 0.14 | 张希晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家智造优势混合A 006132 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 2.4604 | 3.0003 | -0.19% | 11.02% | 12.43% | 3.73 | 张希晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家先进制造混合发起式C 018185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.0138 | 1.0138 | -0.21% | 10.56% | 12.17% | 0.03 | 张希晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家智造优势混合C 006133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 2.3636 | 2.8910 | -0.19% | 10.75% | 11.88% | 0.45 | 张希晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家量化同顺多策略混合A 005650 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.3216 | 1.3216 | 0.12% | 26.00% | 11.51% | 0.38 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 12-20 | 0.9211 | 0.9211 | -0.99% | 10.07% | 11.49% | 0.66 | 杨坤 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家量化同顺多策略混合C 005651 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.2760 | 1.2760 | 0.13% | 25.69% | 10.95% | 0.89 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合A 519183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.9609 | 3.1009 | -1.40% | -12.79% | 9.71% | 14.31 | 叶勇 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家中证500指数增强A 006729 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.2052 | 1.7705 | 0.25% | 11.73% | 9.63% | 8.50 | 乔亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家添利债券(LOF)A 019684 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.1423 | 1.1423 | 0.21% | 4.88% | 9.48% | 2.04 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
万家沪深300指数增强A 002670 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.2528 | 1.4108 | -0.36% | 6.89% | 9.35% | 15.39 | 乔亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接A 016788 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.0705 | 1.0705 | 1.19% | 27.21% | 9.35% | 0.15 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.7057 | 0.7057 | 0.40% | 39.58% | 9.34% | 0.10 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合C 020199 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.9535 | 1.9535 | -1.41% | -12.98% | 9.28% | 6.69 | 叶勇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家中证500指数增强C 006730 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.1770 | 1.7320 | 0.26% | 11.49% | 9.18% | 5.47 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.7033 | 0.7033 | 0.40% | 39.43% | 9.11% | 0.11 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家周期驱动股票发起式A 019879 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.0602 | 1.0602 | -1.36% | -12.34% | 9.10% | 0.13 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家添利债券(LOF)C 161908 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.1374 | 2.1046 | 0.20% | 4.69% | 9.06% | 1.28 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接C 016789 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.0635 | 1.0635 | 1.19% | 27.02% | 9.02% | 0.24 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300指数增强C 002671 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.5534 | 1.7534 | -0.36% | 6.67% | 8.92% | 5.45 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家周期驱动股票发起式C 019880 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.0549 | 1.0549 | -1.37% | -12.51% | 8.63% | 0.18 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞祥混合A 001633 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.1891 | 1.3501 | -0.03% | 5.20% | 8.58% | 1.67 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家民丰回报一年持有混合 008979 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1382 | 1.1382 | 0.26% | 4.26% | 8.57% | 8.67 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0738 | 1.0738 | -0.01% | 4.39% | 8.52% | 1.39 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞祥混合C 001634 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.1765 | 1.3314 | -0.02% | 5.11% | 8.38% | 0.29 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合A 002664 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.2778 | 1.3878 | 0.01% | 4.41% | 7.94% | 0.02 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家鑫融纯债债券A 015925 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0802 | 1.1452 | 0.15% | 2.51% | 7.91% | 10.70 | 石东 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合C 002665 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.2540 | 1.3270 | 0.01% | 4.36% | 7.83% | 0.72 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫融纯债债券C 015926 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0777 | 1.1357 | 0.15% | 2.34% | 7.47% | 0.05 | 石东 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫丰纯债A 004079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0726 | 1.3330 | 0.52% | 5.76% | 7.15% | 0.52 | 石东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-18 | 1.0320 | 1.0320 | 0.53% | 7.48% | 7.07% | 0.06 | 王宝娟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证1000指数增强A 005313 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.1662 | 1.8380 | 0.88% | 19.01% | 7.03% | 18.61 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家鑫橙纯债A 015471 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0312 | 1.1089 | 0.23% | 3.75% | 7.01% | 37.25 | 石东 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家鑫丰纯债E 014494 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0712 | 1.1587 | 0.52% | 5.60% | 6.98% | 0.48 | 石东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫丰纯债C 004080 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0712 | 1.3185 | 0.51% | 5.62% | 6.91% | 0.06 | 石东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0526 | 1.1322 | 0.23% | 3.74% | 6.69% | 29.98 | 石东 | 暂停申购 | 0.40% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-18 | 1.0275 | 1.0275 | 0.52% | 7.25% | 6.63% | 0.05 | 王宝娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证1000指数增强C 005314 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.1528 | 1.7968 | 0.88% | 18.77% | 6.60% | 21.87 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫耀纯债A 016414 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0416 | 1.0930 | 0.22% | 3.47% | 6.58% | 31.58 | 段博卿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫橙纯债C 015472 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0265 | 1.0961 | 0.23% | 3.42% | 6.48% | 0.03 | 石东 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家玖盛A 004464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0360 | 1.3296 | - | 3.54% | 6.43% | 6.08 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家陆家嘴金融城金融债 011166 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0867 | 1.1579 | - | 3.44% | 6.31% | 32.01 | 段博卿 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家鑫耀纯债C 016415 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0443 | 1.0958 | 0.21% | 3.27% | 6.24% | 0.00 | 段博卿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫璟纯债A 003327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.2380 | 1.4307 | 0.11% | 4.09% | 6.22% | 8.22 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
万家玖盛C 004465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0338 | 1.3174 | - | 3.44% | 6.21% | 0.00 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0569 | 1.1261 | - | 2.81% | 6.19% | 51.68 | 徐青 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.8691 | 0.8691 | -0.75% | -3.32% | 6.18% | 0.06 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家鑫悦纯债A 006172 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0586 | 1.2554 | 0.11% | 3.80% | 6.04% | 6.60 | 周潜玮 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫璟纯债C 003328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.2221 | 1.4089 | 0.11% | 3.98% | 6.01% | 5.50 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家北证50成份指数发起式A 018120 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.2555 | 1.2555 | 0.17% | 52.74% | 6.00% | 0.57 | 杨坤 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
万家内需增长一年持有混合 010694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8676 | 0.8676 | 0.63% | 4.00% | 5.99% | 6.36 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0147 | 1.0147 | 0.32% | 3.29% | 5.98% | 1.10 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.8664 | 0.8664 | -0.76% | -3.42% | 5.97% | 0.14 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家北证50成份指数发起式C 018121 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.2513 | 1.2513 | 0.17% | 52.58% | 5.79% | 2.03 | 杨坤 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家1-3年政金债纯债A 003520 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0271 | 1.2977 | 0.18% | 2.75% | 5.77% | 4.14 | 段博卿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家国证2000指数增强A 018653 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.0487 | 1.0487 | 1.07% | 23.65% | 5.69% | 3.77 | 乔亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债A 003159 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0220 | 1.2668 | 0.10% | 2.36% | 5.67% | 5.18 | 陈奕雯 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家鑫怡债券A 016928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0605 | 1.0827 | 0.22% | 3.55% | 5.65% | 13.72 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家双利债券A 519190 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.2554 | 1.5429 | 0.07% | 1.94% | 5.60% | 3.53 | 章恒 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家1-3年政金债纯债C 003521 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0199 | 1.2893 | 0.18% | 2.66% | 5.57% | 0.10 | 段博卿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫悦纯债C 006173 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0520 | 1.2300 | 0.10% | 3.58% | 5.57% | 0.05 | 周潜玮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0012 | 1.0012 | 0.31% | 3.08% | 5.56% | 0.07 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0487 | 1.0723 | 0.17% | 2.77% | 5.46% | 31.13 | 段博卿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合A 001530 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 0.9325 | 1.1378 | 0.53% | 3.58% | 5.44% | 0.43 | 董一平 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家鑫怡债券C 016929 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0575 | 1.0769 | 0.22% | 3.41% | 5.36% | 0.00 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债C 003160 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0167 | 1.2325 | 0.10% | 2.21% | 5.35% | 0.00 | 陈奕雯 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家可转债债券A 008331 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.2122 | 1.2122 | 0.58% | 3.67% | 5.34% | 0.68 | 董一平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0468 | 1.0704 | 0.17% | 2.71% | 5.34% | 0.01 | 段博卿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000指数增强C 018654 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.0435 | 1.0435 | 1.07% | 23.40% | 5.27% | 2.94 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家双利债券C 016580 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.2467 | 1.4668 | 0.08% | 1.76% | 5.24% | 0.47 | 章恒 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫瑞纯债E 003519 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0719 | 1.3102 | 0.10% | 2.08% | 5.22% | 0.00 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家鑫瑞纯债D 015207 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0646 | 1.1070 | 0.10% | 2.06% | 5.17% | 30.87 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家鑫享纯债C 003748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0407 | 1.3036 | 0.09% | 3.26% | 5.13% | 0.00 | 周慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫享纯债A 003747 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0434 | 1.3094 | 0.09% | 3.27% | 5.12% | 9.94 | 周慧 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家信用恒利债券A 519188 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.1821 | 1.6153 | 0.07% | 1.50% | 5.12% | 34.14 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合C 012007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 0.8920 | 1.1305 | 0.53% | 3.41% | 5.11% | 0.11 | 董一平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0621 | 1.0621 | -0.08% | 3.97% | 5.04% | 0.58 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.4547 | 1.4547 | 0.32% | 3.98% | 5.00% | 0.01 | 张永强 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家可转债债券C 008332 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.1898 | 1.1898 | 0.57% | 3.46% | 4.91% | 0.17 | 董一平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.0231 | 1.6631 | 0.43% | -2.35% | 4.89% | 1.04 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-18 | 1.2240 | 1.2240 | 0.05% | 2.43% | 4.85% | 0.16 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫瑞纯债A 003518 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0603 | 1.2763 | 0.10% | 1.89% | 4.84% | 0.01 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0142 | 1.0142 | 0.16% | 2.75% | 4.78% | 0.37 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家行业优选混合(LOF) 161903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9780 | 4.3314 | 1.53% | 30.91% | 4.72% | 66.88 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.0122 | 1.0122 | 0.43% | -2.29% | 4.71% | 0.00 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.3759 | 1.3759 | 0.32% | 3.83% | 4.69% | 0.10 | 张永强 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0984 | 1.1549 | 0.10% | 2.82% | 4.67% | 10.86 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
万家鑫安纯债债券A 003329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0148 | 1.3362 | 0.04% | 2.23% | 4.61% | 3.60 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0473 | 1.0473 | -0.08% | 3.76% | 4.61% | 0.04 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家年年恒荣A 519206 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.1528 | 1.2904 | - | 2.60% | 4.59% | 0.33 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家信用恒利债券C 519189 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.1471 | 1.5446 | 0.07% | 1.16% | 4.57% | 1.02 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-18 | 1.2155 | 1.2155 | 0.22% | 3.10% | 4.53% | 0.13 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-18 | 1.0288 | 1.0288 | 0.07% | 2.92% | 4.52% | 0.02 | 任峥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-18 | 1.0041 | 1.0041 | 0.22% | 2.94% | 4.48% | 0.06 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳安60天持有期债券A 019083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0456 | 1.0456 | 0.10% | 2.02% | 4.46% | 8.19 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
万家鑫安纯债债券C 003330 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0130 | 1.3174 | 0.04% | 2.10% | 4.43% | 0.77 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家精选混合A 519185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.6781 | 3.0524 | -1.95% | -13.10% | 4.42% | 28.38 | 黄海 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家集利债券发起式A 018741 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0148 | 1.0148 | 0.08% | 1.88% | 4.41% | 0.05 | 董一平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0034 | 1.0034 | 0.16% | 2.54% | 4.37% | 0.18 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0884 | 1.1401 | 0.10% | 2.67% | 4.36% | 0.70 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-18 | 1.2075 | 1.2075 | 0.05% | 2.17% | 4.29% | 4.66 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家年年恒荣C 519207 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.1269 | 1.2496 | - | 2.44% | 4.26% | 0.00 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳安60天持有期债券C 019084 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0434 | 1.0434 | 0.11% | 1.92% | 4.25% | 3.57 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合A 007182 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.5701 | 0.5701 | -0.33% | -7.30% | 4.15% | 2.11 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家鑫安纯债债券E 016598 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0150 | 1.1371 | 0.04% | 2.09% | 4.15% | 0.00 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-18 | 1.0212 | 1.0212 | 0.07% | 2.73% | 4.12% | 1.03 | 任峥 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-18 | 1.2044 | 1.2044 | 0.22% | 2.87% | 4.07% | 2.13 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-18 | 0.9960 | 0.9960 | 0.22% | 2.71% | 4.03% | 1.48 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家集利债券发起式C 018742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0088 | 1.0088 | 0.07% | 1.67% | 4.00% | 0.05 | 董一平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0197 | 1.0924 | 0.13% | 1.58% | 3.92% | 7.62 | 徐青 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家精选混合C 015566 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.6532 | 1.7794 | -1.94% | -13.36% | 3.80% | 9.50 | 黄海 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家安弘纯债一年定开债A 004681 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1290 | 1.3068 | - | 1.46% | 3.76% | 2.07 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合C 007183 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.5618 | 0.5618 | -0.34% | -7.55% | 3.73% | 0.17 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 12-19 | 0.5509 | 0.5509 | 0.90% | 25.32% | 3.69% | 5.82 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-18 | 1.0216 | 1.0216 | 0.26% | 2.61% | 3.63% | 0.10 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家家享中短债A 519199 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.0559 | 1.2476 | 0.04% | 1.25% | 3.59% | 81.76 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.02% | 购买 |
万家家享中短债D 016787 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.0594 | 1.1391 | 0.04% | 1.24% | 3.56% | 13.37 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家安弘纯债一年定开债C 004682 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1168 | 1.2902 | - | 1.35% | 3.54% | 0.00 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0149 | 1.0149 | -0.05% | 2.35% | 3.51% | 0.87 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家消费成长 519193 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.9327 | 1.9327 | 0.10% | 1.55% | 3.50% | 2.93 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家经济新动能混合A 005311 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.4061 | 1.4061 | 0.96% | 34.03% | 3.40% | 6.78 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家强化收益定开债 161911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0125 | 1.6085 | 0.06% | 1.32% | 3.39% | 3.07 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家家享中短债C 007926 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.0446 | 1.2355 | 0.03% | 1.14% | 3.37% | 22.93 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0002 | 1.0002 | -0.05% | 2.14% | 3.09% | 0.07 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 12-19 | 0.5402 | 0.5402 | 0.90% | 24.93% | 3.07% | 1.74 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠利债券A 016421 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0254 | 1.0254 | 0.09% | 2.35% | 3.03% | 2.38 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家惠享39个月定开债 007979 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0294 | 1.1465 | - | 1.46% | 2.91% | 108.37 | 陈佳昀 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合A 001635 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.5682 | 1.5682 | -0.21% | 1.66% | 2.88% | 0.39 | 孟祥娟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家经济新动能混合C 005312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.3474 | 1.3474 | 0.96% | 33.70% | 2.88% | 4.09 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.1003 | 1.1003 | 0.01% | 1.01% | 2.82% | 20.34 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
万家增强收益债券 161902 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.1163 | 2.3477 | 0.16% | -0.83% | 2.77% | 10.82 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合C 001636 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.5120 | 1.5120 | -0.20% | 1.56% | 2.68% | 2.06 | 孟祥娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫盛纯债A 007703 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0993 | 1.1506 | 0.03% | 1.08% | 2.66% | 27.21 | 周慧 | 开放申购 | - | 购买 |
万家惠利债券C 016422 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0165 | 1.0165 | 0.09% | 2.13% | 2.62% | 0.85 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.0930 | 1.0930 | 0.01% | 0.90% | 2.61% | 8.41 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫盛纯债C 007704 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0939 | 1.1433 | 0.02% | 1.00% | 2.53% | 0.00 | 周慧 | 开放申购 | - | 购买 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0595 | 1.0595 | 0.02% | 1.03% | 2.48% | 22.43 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合A 519212 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 2.3444 | 2.3444 | -1.80% | -14.02% | 2.43% | 23.44 | 黄海 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家民安增利12个月定开债A 007488 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0087 | 1.1293 | 0.00% | 1.22% | 2.22% | 80.12 | 谷丹青 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
万家新利灵活配置混合 519191 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.8602 | 2.2228 | -1.38% | -14.44% | 2.03% | 15.71 | 黄海 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.2624 | 1.2624 | 0.06% | 1.12% | 1.98% | 0.01 | 谷丹青 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合C 017787 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 2.3228 | 2.3228 | -1.80% | -14.24% | 1.93% | 6.15 | 黄海 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.2555 | 1.2555 | 0.06% | 1.02% | 1.78% | 0.39 | 谷丹青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家欣优混合A 018350 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9087 | 0.9087 | -0.05% | -0.09% | 1.78% | 1.76 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家自主创新混合A 008120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9331 | 0.9331 | 2.49% | 33.62% | 1.76% | 17.24 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.6663 | 1.6663 | -0.07% | 0.67% | 1.75% | 1.29 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家民安增利12个月定开债C 007489 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0059 | 1.1060 | 0.00% | 0.97% | 1.75% | 0.00 | 谷丹青 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通中国优势A 010296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.6968 | 0.6968 | 1.19% | 13.43% | 1.60% | 2.71 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家欣优混合C 018356 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9019 | 0.9019 | -0.06% | -0.33% | 1.27% | 0.61 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家自主创新混合C 008121 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9107 | 0.9107 | 2.50% | 33.30% | 1.26% | 1.77 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.6053 | 1.6053 | -0.07% | 0.42% | 1.23% | 0.10 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通中国优势C 010297 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.6826 | 0.6826 | 1.20% | 13.16% | 1.10% | 0.26 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇价值驱动A 161910 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.8047 | 2.2764 | -0.09% | -0.37% | 1.09% | 0.26 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家元贞量化选股股票A 012350 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 0.9231 | 0.9231 | -0.06% | 11.90% | 0.63% | 3.05 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8289 | 0.8289 | -0.53% | -11.45% | 0.48% | 7.97 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家稳健增利债券A 519186 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0117 | 1.7871 | 0.09% | -1.21% | 0.42% | 1.81 | 徐青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家家瑞债券A 004571 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.1157 | 1.2187 | 0.13% | 0.90% | 0.29% | 1.93 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家新机遇价值驱动C 006085 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.5720 | 1.7399 | -0.10% | -0.76% | 0.28% | 0.27 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家元贞量化选股股票C 012351 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 0.9150 | 0.9150 | -0.07% | 11.64% | 0.13% | 1.55 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家欣远混合A 016163 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8460 | 0.8460 | -0.06% | -0.14% | 0.12% | 0.38 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家稳健增利债券C 519187 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0104 | 1.7171 | 0.08% | -1.39% | 0.03% | 0.30 | 徐青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 徐青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8164 | 0.8164 | -0.52% | -11.67% | -0.01% | 1.99 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家家瑞债券C 004572 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0835 | 1.1845 | 0.12% | 0.60% | -0.20% | 0.11 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家量化睿选混合A 004641 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.1772 | 1.1772 | 0.09% | 8.51% | -0.20% | 2.88 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家欣远混合C 016164 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8366 | 0.8366 | -0.06% | -0.39% | -0.38% | 0.14 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7857 | 0.7857 | - | -2.47% | -0.67% | 1.70 | 高源 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家量化睿选混合C 016556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.1610 | 1.1610 | 0.09% | 8.18% | -0.80% | 0.25 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式A 019987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9509 | 0.9509 | -0.61% | 2.35% | -1.21% | 0.05 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式C 019988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9457 | 0.9457 | -0.61% | 2.08% | -1.70% | 0.05 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合A 005821 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.6225 | 2.4325 | -0.36% | -12.22% | -2.97% | 24.41 | 束金伟 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家战略发展产业混合A 010611 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7889 | 0.7889 | -1.44% | -12.32% | -3.05% | 12.78 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家战略发展产业混合C 010612 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7735 | 0.7735 | -1.44% | -12.54% | -3.53% | 7.73 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合C 014260 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.5830 | 2.3890 | -0.36% | -12.58% | -3.75% | 1.96 | 束金伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家颐达灵活配置混合A 519197 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.0029 | 1.1589 | -0.29% | 8.99% | -5.38% | 0.37 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐达灵活配置混合C 019077 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 0.9964 | 0.9964 | -0.29% | 8.71% | -5.85% | 0.01 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7152 | 0.7152 | 0.24% | -9.67% | -6.86% | 3.95 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7068 | 0.7068 | 0.24% | -9.90% | -7.32% | 0.48 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家景气驱动混合A 013326 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7688 | 0.7688 | 0.37% | -3.61% | -9.67% | 1.41 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式A 017013 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 0.8170 | 0.8170 | -0.09% | -6.22% | -10.03% | 0.30 | 况晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合A 161914 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.6442 | 0.6442 | 1.07% | 12.50% | -10.17% | 4.99 | 黄兴亮 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家景气驱动混合C 013327 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7573 | 0.7573 | 0.36% | -3.90% | -10.17% | 0.14 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家周期优势企业混合A 008491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8474 | 0.8474 | -0.06% | -2.22% | -10.60% | 0.38 | 李杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合C 161915 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.6303 | 0.6303 | 1.06% | 12.23% | -10.62% | 0.93 | 黄兴亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式C 017014 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 0.8068 | 0.8068 | -0.07% | -6.65% | -10.67% | 0.01 | 况晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家周期优势企业混合C 008492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8300 | 0.8300 | -0.07% | -2.47% | -11.06% | 0.09 | 李杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新能源主题混合发起A 015796 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7527 | 0.7527 | 0.71% | 1.90% | -13.54% | 0.18 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新能源主题混合发起C 015797 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7430 | 0.7430 | 0.70% | 1.60% | -14.00% | 0.20 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞隆混合A 003751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.5877 | 1.5877 | 0.44% | -2.37% | -15.41% | 4.28 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞隆混合C 015384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.5662 | 1.5662 | 0.44% | -2.61% | -15.84% | 0.31 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家科技创新混合A 008633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.6887 | 0.6887 | 0.98% | 6.91% | -20.78% | 1.87 | 黄兴亮 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家科技创新混合C 008634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.6719 | 0.6719 | 0.99% | 6.63% | -21.18% | 1.95 | 黄兴亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家健康产业混合A 010054 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7357 | 0.7357 | 0.33% | -4.21% | -22.53% | 1.87 | 王霄音 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家健康产业混合C 010055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7202 | 0.7202 | 0.32% | -4.44% | -22.92% | 1.28 | 王霄音 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家聚利混合C 006176 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | 封闭期 | - | 购买 |
万家聚利混合A 006175 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | 封闭期 | - | 购买 |
万家趋势领先混合C 019000 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9831 | 0.9831 | -0.99% | -13.08% | - | 0.88 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家趋势领先混合A 018999 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9854 | 0.9854 | -0.99% | -13.03% | - | 0.33 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式A 020491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9965 | 0.9965 | 0.83% | 21.97% | - | 0.05 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式C 020492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9918 | 0.9918 | 0.82% | 21.66% | - | 0.05 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家锦利债券发起式C 020219 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0300 | 1.0300 | 0.24% | 1.57% | - | 0.05 | 董一平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家锦利债券发起式A 020218 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0338 | 1.0338 | 0.24% | 1.77% | - | 0.05 | 董一平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家稳航90天持有期债券A 020572 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0188 | 1.0188 | 0.07% | 0.98% | - | 5.66 | 陈奕雯 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
万家稳航90天持有期债券C 020573 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0170 | 1.0170 | 0.07% | 0.88% | - | 9.10 | 陈奕雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.2689 | 1.2689 | 0.87% | 25.45% | - | 0.06 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.2747 | 1.2747 | 0.87% | 25.75% | - | 0.06 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家国企动力混合C 019337 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8796 | 0.8796 | -1.27% | -10.81% | - | 1.34 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国企动力混合A 019336 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8831 | 0.8831 | -1.26% | -10.58% | - | 1.35 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0158 | 1.0158 | 0.04% | 1.00% | - | 1.01 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% | 1.20% | - | 3.55 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.3238 | 1.3238 | 0.76% | 33.42% | - | 0.07 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.3259 | 1.3259 | 0.76% | 33.55% | - | 0.67 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家信用恒利债券D 020798 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.1811 | 1.1811 | 0.08% | 1.46% | - | 3.53 | 苏谋东 | 限大额 | 0.085% | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0512 | 1.0718 | 0.23% | 3.74% | - | 0.00 | 石东 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0160 | 1.0160 | 0.11% | 1.00% | - | 4.52 | 徐青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0172 | 1.0172 | 0.11% | 1.10% | - | 15.02 | 徐青 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
万家年年恒荣D 021228 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.1523 | 1.1523 | - | 2.60% | - | 11.13 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0234 | 1.0234 | 0.06% | 1.82% | - | 19.53 | 徐青 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0224 | 1.0224 | 0.07% | 1.74% | - | 0.05 | 徐青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家研究领航混合A 020090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9555 | 0.9555 | 0.93% | -4.26% | - | 1.04 | 王霄音 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家研究领航混合C 020091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9540 | 0.9540 | 0.92% | -4.38% | - | 0.69 | 王霄音 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家科技量化选股混合发起式A 020975 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.0830 | 1.0830 | 1.09% | - | - | 0.35 | 尹航 | 开放申购 | - | 购买 |
万家科技量化选股混合发起式C 020976 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.0817 | 1.0817 | 1.09% | - | - | 0.20 | 尹航 | 开放申购 | - | 购买 |
万家玖盛D 022183 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0354 | 1.0563 | - | - | - | 6.99 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.9825 | 0.9825 | - | - | - | 0.05 | 乔亮 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.9816 | 0.9816 | - | - | - | 0.05 | 乔亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.9918 | 0.9918 | -0.12% | - | - | 9.07 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.9920 | 0.9920 | -0.12% | - | - | 22.83 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家臻选混合C 022709 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 2.9385 | 2.9385 | 0.02% | - | - | - | 莫海波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新兴蓝筹C 022714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 2.7377 | 2.7377 | -0.31% | - | - | - | 莫海波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家180指数C 022741 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.0242 | 1.0242 | -0.28% | - | - | - | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300指数增强Y 022917 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.2529 | 1.2529 | -0.36% | - | - | - | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.9919 | 0.9919 | -0.12% | - | - | - | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家货币E 000764 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.5845 | 1.7050% | 1.76% | 1.72% | 0.43% | 3.01 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家现金增利货币B 004170 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.5057 | 1.7630% | 1.79% | 1.77% | 0.45% | 522.22 | 郅元 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝B 004811 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.5084 | 1.7600% | 1.73% | 1.72% | 0.43% | 70.19 | 黄倩倩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币A 519508 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.5430 | 1.5550% | 1.60% | 1.57% | 0.39% | 2.12 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币B 519507 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.6091 | 1.7960% | 1.85% | 1.81% | 0.45% | 204.54 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币D 018614 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.6091 | 1.7960% | 1.85% | 1.81% | 0.45% | 3.76 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家货币F 019099 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.5436 | 1.5530% | 1.60% | 1.57% | 0.39% | 0.01 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家现金宝A 000773 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4588 | 1.5660% | 1.54% | 1.53% | 0.38% | 93.75 | 黄倩倩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金增利货币A 004169 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4539 | 1.5700% | 1.59% | 1.58% | 0.40% | 1.65 | 郅元 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币B 004718 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4545 | 1.6280% | 1.63% | 1.65% | 0.42% | 36.52 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币A 004717 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4029 | 1.4360% | 1.44% | 1.46% | 0.38% | 1,955.17 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币R 519501 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家日日薪B 519512 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4462 | 1.6570% | 1.66% | 1.67% | 0.44% | 34.36 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家日日薪R 519513 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家日日薪A 519511 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.3806 | 1.4150% | 1.42% | 1.43% | 0.38% | 185.48 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝E 015705 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4425 | 1.5320% | 1.51% | 1.49% | 0.37% | 0.01 | 黄倩倩 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家日日薪E 018228 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4462 | 1.6570% | 1.66% | 1.67% | - | - | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家上证科创板成长ETF 588070 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.9941 | 0.9941 | 3.12% | 0.9900 | 0.41% | 2.50 | 贺方舟 |
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.2752 | 1.2752 | 2.39% | 1.2740 | 0.09% | 1.28 | 贺方舟 |
万家国证2000ETF 159628 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.0612 | 1.0612 | 1.26% | 1.0620 | -0.08% | 12.40 | 杨坤 |
万家创业板综合ETF 159541 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.1664 | 1.1664 | 0.81% | 1.1680 | -0.14% | 1.93 | 杨坤 |
万家中证软件服务ETF 560360 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.4359 | 1.4359 | 0.43% | 1.4330 | 0.20% | 0.99 | 杨坤 |
万家中证A500ETF 159356 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.0007 | 1.0007 | -0.22% | 1.0020 | -0.13% | 20.03 | 杨坤 |
万家上证50ETF 510680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 2.7451 | 2.7451 | -0.28% | 2.7450 | 0.00% | 2.37 | 贺方舟 |
万家沪深300成长ETF 159656 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.8419 | 0.8419 | -0.61% | 0.8420 | -0.01% | 1.61 | 贺方舟 |
万家中证红利ETF 159581 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.0319 | 1.0619 | -0.82% | 1.0330 | -0.11% | 42.72 | 杨坤 |
万家中证全指公用事业ETF 560620 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.9288 | 0.9288 | -0.89% | 0.9280 | 0.09% | 2.32 | 贺方舟 |
万家中证港股通创新药ETF 520700 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.8767 | 0.8767 | -0.90% | 0.8900 | -1.52% | 2.53 | 杨坤 |
万家中证港股通央企红利ETF 159333 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.1397 | 1.1397 | -1.00% | 1.1550 | -1.34% | 3.92 | 杨坤 |
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.8044 | 0.8044 | -1.11% | 0.8040 | 0.05% | 3.71 | 贺方舟 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 37 | 0.53% | 860.71 | 248,883.34 | ||
2 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 44 | 0.35% | 1,080.71 | 167,358.66 | ||
3 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 38 | 0.32% | 1,171.27 | 152,230.52 | ||
4 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.29% | 1,345.62 | 138,975.44 | ||
5 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.26% | 1,244.62 | 125,084.42 | ||
6 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 29 | 0.24% | 4,549.08 | 114,591.38 | ||
7 | 300454 | 深信服 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.23% | 1,523.35 | 107,015.17 | ||
8 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.19% | 960.02 | 91,202.20 | ||
9 | 002230 | 科大讯飞 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.19% | 2,003.93 | 89,054.65 | ||
10 | 600588 | 用友网络 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.18% | 7,530.95 | 86,605.96 |
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