万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-09-30

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.85 52.30 56/107
基金数量(只) 5 9.49 50/107
基金经理数量 42 31.68 24/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 12-20 2.7382 3.2319 -0.30% 14.16% 37.05% 24.37 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 12-20 2.2777 2.8617 -0.07% 16.81% 36.30% 7.41 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 12-20 2.9389 2.9389 0.01% 15.55% 35.63% 21.19 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 12-20 2.2160 2.7935 -0.08% 16.52% 35.61% 0.43 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 12-20 2.5156 2.5156 2.12% 15.11% 35.29% 16.63 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 12-20 1.6367 1.6367 0.00% 19.13% 35.09% 11.31 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 12-20 2.9416 3.3596 0.02% 17.49% 34.78% 32.52 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 12-20 2.4558 2.4558 2.12% 14.66% 34.23% 19.99 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 12-20 2.9094 2.9094 0.01% 17.21% 34.12% 2.72 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.8308 3.9919 0.20% 13.64% 33.26% 7.94 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.8175 1.8175 0.19% 13.41% 32.73% 1.71 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 12-20 1.1751 1.1751 - 48.95% 29.86% 3.09 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 12-20 1.1571 1.1571 - 48.57% 29.20% 0.40 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 12-20 2.8535 2.8535 2.35% 12.85% 27.51% 10.82 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 12-20 2.7550 2.7550 2.35% 12.57% 26.88% 8.95 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.7790 1.7790 0.72% 9.92% 24.07% 4.92 耿嘉洲 等 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.7575 1.7575 0.72% 9.65% 23.45% 0.06 耿嘉洲 等 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.0242 3.3642 -0.29% 12.98% 21.22% 7.31 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.8068 0.8068 0.21% 19.63% 19.51% 1.92 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.7943 0.7943 0.21% 19.39% 19.03% 2.49 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 12-20 1.0175 1.0175 1.98% 2.24% 18.53% 1.70 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 12-20 1.0102 1.0102 1.98% 1.99% 17.95% 0.72 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 12-20 1.0075 1.1205 2.08% 23.08% 17.52% 4.08 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 12-19 1.2993 1.2993 -0.39% 3.70% 17.01% 1.44 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 12-19 1.2957 1.2957 -0.39% 3.55% 16.74% 2.95 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.8936 0.8936 0.04% 23.72% 16.37% 0.43 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 12-20 0.9620 0.9620 -0.99% 10.87% 16.27% 0.34 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 12-20 2.1237 2.6037 2.04% 7.94% 16.21% 2.25 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.8014 0.8014 -0.41% 15.31% 15.91% 0.11 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.8771 0.8771 0.05% 23.41% 15.79% 0.10 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.7998 0.7998 -0.41% 15.18% 15.66% 0.06 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 12-20 2.0695 2.5390 2.04% 7.67% 15.63% 0.65 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.9742 0.9742 1.58% 12.42% 14.81% 0.12 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.8896 0.8896 0.02% 1.69% 14.57% 4.52 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.8752 0.8752 -0.59% 12.46% 14.35% 0.08 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.9647 0.9647 1.58% 12.12% 14.23% 0.07 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.8652 0.8652 0.05% 1.56% 14.20% 1.63 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.8721 0.8721 -0.59% 12.36% 14.12% 0.15 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.7222 0.7222 -0.23% -2.89% 14.07% 1.46 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.8824 0.8824 0.02% 1.45% 13.99% 0.12 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.8553 0.8553 0.05% 1.30% 13.65% 1.76 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.6677 2.6242 -0.77% 3.27% 13.60% 34.04 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.5169 2.0169 -0.05% 2.04% 13.54% 4.35 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.7117 0.7117 -0.24% -3.13% 13.53% 0.55 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.6432 2.5913 -0.77% 3.20% 13.18% 7.83 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.5002 1.5002 -0.05% 1.78% 12.98% 0.19 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 12-20 1.0227 1.0227 -0.21% 10.83% 12.73% 0.14 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 12-20 2.4604 3.0003 -0.19% 11.02% 12.43% 3.73 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 12-20 1.0138 1.0138 -0.21% 10.56% 12.17% 0.03 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 12-20 2.3636 2.8910 -0.19% 10.75% 11.88% 0.45 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.3216 1.3216 0.12% 26.00% 11.51% 0.38 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 12-20 0.9211 0.9211 -0.99% 10.07% 11.49% 0.66 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.2760 1.2760 0.13% 25.69% 10.95% 0.89 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.9609 3.1009 -1.40% -12.79% 9.71% 14.31 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.2052 1.7705 0.25% 11.73% 9.63% 8.50 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 12-20 1.1423 1.1423 0.21% 4.88% 9.48% 2.04 陈佳昀 开放申购 0.05% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.2528 1.4108 -0.36% 6.89% 9.35% 15.39 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.0705 1.0705 1.19% 27.21% 9.35% 0.15 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.7057 0.7057 0.40% 39.58% 9.34% 0.10 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.9535 1.9535 -1.41% -12.98% 9.28% 6.69 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.1770 1.7320 0.26% 11.49% 9.18% 5.47 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.7033 0.7033 0.40% 39.43% 9.11% 0.11 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 12-20 1.0602 1.0602 -1.36% -12.34% 9.10% 0.13 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 12-20 1.1374 2.1046 0.20% 4.69% 9.06% 1.28 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.0635 1.0635 1.19% 27.02% 9.02% 0.24 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.5534 1.7534 -0.36% 6.67% 8.92% 5.45 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 12-20 1.0549 1.0549 -1.37% -12.51% 8.63% 0.18 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.1891 1.3501 -0.03% 5.20% 8.58% 1.67 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 12-20 1.1382 1.1382 0.26% 4.26% 8.57% 8.67 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 12-20 1.0738 1.0738 -0.01% 4.39% 8.52% 1.39 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.1765 1.3314 -0.02% 5.11% 8.38% 0.29 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.2778 1.3878 0.01% 4.41% 7.94% 0.02 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0802 1.1452 0.15% 2.51% 7.91% 10.70 石东 暂停申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.2540 1.3270 0.01% 4.36% 7.83% 0.72 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0777 1.1357 0.15% 2.34% 7.47% 0.05 石东 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0726 1.3330 0.52% 5.76% 7.15% 0.52 石东 开放申购 0.08% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 12-18 1.0320 1.0320 0.53% 7.48% 7.07% 0.06 王宝娟 等 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.1662 1.8380 0.88% 19.01% 7.03% 18.61 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0312 1.1089 0.23% 3.75% 7.01% 37.25 石东 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0712 1.1587 0.52% 5.60% 6.98% 0.48 石东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0712 1.3185 0.51% 5.62% 6.91% 0.06 石东 开放申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0526 1.1322 0.23% 3.74% 6.69% 29.98 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 12-18 1.0275 1.0275 0.52% 7.25% 6.63% 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.1528 1.7968 0.88% 18.77% 6.60% 21.87 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0416 1.0930 0.22% 3.47% 6.58% 31.58 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0265 1.0961 0.23% 3.42% 6.48% 0.03 石东 等 限大额 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0360 1.3296 - 3.54% 6.43% 6.08 段博卿 暂停申购 0.06% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0867 1.1579 - 3.44% 6.31% 32.01 段博卿 暂停申购 - 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0443 1.0958 0.21% 3.27% 6.24% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.2380 1.4307 0.11% 4.09% 6.22% 8.22 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0338 1.3174 - 3.44% 6.21% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0569 1.1261 - 2.81% 6.19% 51.68 徐青 暂停申购 - 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.8691 0.8691 -0.75% -3.32% 6.18% 0.06 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0586 1.2554 0.11% 3.80% 6.04% 6.60 周潜玮 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.2221 1.4089 0.11% 3.98% 6.01% 5.50 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.2555 1.2555 0.17% 52.74% 6.00% 0.57 杨坤 限大额 0.12% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.8676 0.8676 0.63% 4.00% 5.99% 6.36 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 12-20 1.0147 1.0147 0.32% 3.29% 5.98% 1.10 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.8664 0.8664 -0.76% -3.42% 5.97% 0.14 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.2513 1.2513 0.17% 52.58% 5.79% 2.03 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0271 1.2977 0.18% 2.75% 5.77% 4.14 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.0487 1.0487 1.07% 23.65% 5.69% 3.77 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0220 1.2668 0.10% 2.36% 5.67% 5.18 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0605 1.0827 0.22% 3.55% 5.65% 13.72 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 12-20 1.2554 1.5429 0.07% 1.94% 5.60% 3.53 章恒 等 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0199 1.2893 0.18% 2.66% 5.57% 0.10 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0520 1.2300 0.10% 3.58% 5.57% 0.05 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 12-20 1.0012 1.0012 0.31% 3.08% 5.56% 0.07 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 12-20 1.0487 1.0723 0.17% 2.77% 5.46% 31.13 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 12-20 0.9325 1.1378 0.53% 3.58% 5.44% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0575 1.0769 0.22% 3.41% 5.36% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0167 1.2325 0.10% 2.21% 5.35% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 12-20 1.2122 1.2122 0.58% 3.67% 5.34% 0.68 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 12-20 1.0468 1.0704 0.17% 2.71% 5.34% 0.01 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.0435 1.0435 1.07% 23.40% 5.27% 2.94 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 12-20 1.2467 1.4668 0.08% 1.76% 5.24% 0.47 章恒 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 12-20 1.0719 1.3102 0.10% 2.08% 5.22% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 12-20 1.0646 1.1070 0.10% 2.06% 5.17% 30.87 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0407 1.3036 0.09% 3.26% 5.13% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0434 1.3094 0.09% 3.27% 5.12% 9.94 周慧 限大额 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 12-20 1.1821 1.6153 0.07% 1.50% 5.12% 34.14 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 12-20 0.8920 1.1305 0.53% 3.41% 5.11% 0.11 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 12-20 1.0621 1.0621 -0.08% 3.97% 5.04% 0.58 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.4547 1.4547 0.32% 3.98% 5.00% 0.01 张永强 等 开放申购 0.06% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 12-20 1.1898 1.1898 0.57% 3.46% 4.91% 0.17 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.0231 1.6631 0.43% -2.35% 4.89% 1.04 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 12-18 1.2240 1.2240 0.05% 2.43% 4.85% 0.16 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 12-20 1.0603 1.2763 0.10% 1.89% 4.84% 0.01 徐青 开放申购 - 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 12-20 1.0142 1.0142 0.16% 2.75% 4.78% 0.37 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.9780 4.3314 1.53% 30.91% 4.72% 66.88 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.0122 1.0122 0.43% -2.29% 4.71% 0.00 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.3759 1.3759 0.32% 3.83% 4.69% 0.10 张永强 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0984 1.1549 0.10% 2.82% 4.67% 10.86 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0148 1.3362 0.04% 2.23% 4.61% 3.60 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 12-20 1.0473 1.0473 -0.08% 3.76% 4.61% 0.04 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 12-20 1.1528 1.2904 - 2.60% 4.59% 0.33 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 12-20 1.1471 1.5446 0.07% 1.16% 4.57% 1.02 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 12-18 1.2155 1.2155 0.22% 3.10% 4.53% 0.13 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 12-18 1.0288 1.0288 0.07% 2.92% 4.52% 0.02 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 12-18 1.0041 1.0041 0.22% 2.94% 4.48% 0.06 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0456 1.0456 0.10% 2.02% 4.46% 8.19 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0130 1.3174 0.04% 2.10% 4.43% 0.77 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 12-20 1.6781 3.0524 -1.95% -13.10% 4.42% 28.38 黄海 限大额 0.15% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0148 1.0148 0.08% 1.88% 4.41% 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 12-20 1.0034 1.0034 0.16% 2.54% 4.37% 0.18 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0884 1.1401 0.10% 2.67% 4.36% 0.70 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 12-18 1.2075 1.2075 0.05% 2.17% 4.29% 4.66 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 12-20 1.1269 1.2496 - 2.44% 4.26% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0434 1.0434 0.11% 1.92% 4.25% 3.57 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.5701 0.5701 -0.33% -7.30% 4.15% 2.11 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0150 1.1371 0.04% 2.09% 4.15% 0.00 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 12-18 1.0212 1.0212 0.07% 2.73% 4.12% 1.03 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 12-18 1.2044 1.2044 0.22% 2.87% 4.07% 2.13 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 12-18 0.9960 0.9960 0.22% 2.71% 4.03% 1.48 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0088 1.0088 0.07% 1.67% 4.00% 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0197 1.0924 0.13% 1.58% 3.92% 7.62 徐青 暂停申购 0.08% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 12-20 1.6532 1.7794 -1.94% -13.36% 3.80% 9.50 黄海 限大额 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.1290 1.3068 - 1.46% 3.76% 2.07 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.5618 0.5618 -0.34% -7.55% 3.73% 0.17 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 12-19 0.5509 0.5509 0.90% 25.32% 3.69% 5.82 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 12-18 1.0216 1.0216 0.26% 2.61% 3.63% 0.10 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 12-20 1.0559 1.2476 0.04% 1.25% 3.59% 81.76 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 12-20 1.0594 1.1391 0.04% 1.24% 3.56% 13.37 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.1168 1.2902 - 1.35% 3.54% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 12-20 1.0149 1.0149 -0.05% 2.35% 3.51% 0.87 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 12-20 1.9327 1.9327 0.10% 1.55% 3.50% 2.93 高源 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 12-20 1.4061 1.4061 0.96% 34.03% 3.40% 6.78 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家强化收益定开债 161911 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0125 1.6085 0.06% 1.32% 3.39% 3.07 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 12-20 1.0446 1.2355 0.03% 1.14% 3.37% 22.93 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 12-20 1.0002 1.0002 -0.05% 2.14% 3.09% 0.07 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 12-19 0.5402 0.5402 0.90% 24.93% 3.07% 1.74 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0254 1.0254 0.09% 2.35% 3.03% 2.38 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0294 1.1465 - 1.46% 2.91% 108.37 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.5682 1.5682 -0.21% 1.66% 2.88% 0.39 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 12-20 1.3474 1.3474 0.96% 33.70% 2.88% 4.09 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 12-20 1.1003 1.1003 0.01% 1.01% 2.82% 20.34 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家增强收益债券 161902 吧 档案 债券型-混合二级 12-20 1.1163 2.3477 0.16% -0.83% 2.77% 10.82 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.5120 1.5120 -0.20% 1.56% 2.68% 2.06 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0993 1.1506 0.03% 1.08% 2.66% 27.21 周慧 开放申购 - 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0165 1.0165 0.09% 2.13% 2.62% 0.85 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 12-20 1.0930 1.0930 0.01% 0.90% 2.61% 8.41 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0939 1.1433 0.02% 1.00% 2.53% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 12-20 1.0595 1.0595 0.02% 1.03% 2.48% 22.43 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 12-20 2.3444 2.3444 -1.80% -14.02% 2.43% 23.44 黄海 限大额 0.15% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0087 1.1293 0.00% 1.22% 2.22% 80.12 谷丹青 等 暂停申购 0.045% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.8602 2.2228 -1.38% -14.44% 2.03% 15.71 黄海 限大额 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.2624 1.2624 0.06% 1.12% 1.98% 0.01 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 12-20 2.3228 2.3228 -1.80% -14.24% 1.93% 6.15 黄海 限大额 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.2555 1.2555 0.06% 1.02% 1.78% 0.39 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.9087 0.9087 -0.05% -0.09% 1.78% 1.76 高源 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.9331 0.9331 2.49% 33.62% 1.76% 17.24 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.6663 1.6663 -0.07% 0.67% 1.75% 1.29 高源 开放申购 0.15% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0059 1.1060 0.00% 0.97% 1.75% 0.00 谷丹青 等 暂停申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.6968 0.6968 1.19% 13.43% 1.60% 2.71 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.9019 0.9019 -0.06% -0.33% 1.27% 0.61 高源 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.9107 0.9107 2.50% 33.30% 1.26% 1.77 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.6053 1.6053 -0.07% 0.42% 1.23% 0.10 高源 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.6826 0.6826 1.20% 13.16% 1.10% 0.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.8047 2.2764 -0.09% -0.37% 1.09% 0.26 高源 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 12-20 0.9231 0.9231 -0.06% 11.90% 0.63% 3.05 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.8289 0.8289 -0.53% -11.45% 0.48% 7.97 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 12-20 1.0117 1.7871 0.09% -1.21% 0.42% 1.81 徐青 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 12-20 1.1157 1.2187 0.13% 0.90% 0.29% 1.93 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.5720 1.7399 -0.10% -0.76% 0.28% 0.27 高源 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 12-20 0.9150 0.9150 -0.07% 11.64% 0.13% 1.55 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.8460 0.8460 -0.06% -0.14% 0.12% 0.38 高源 开放申购 0.15% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 12-20 1.0104 1.7171 0.08% -1.39% 0.03% 0.30 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.8164 0.8164 -0.52% -11.67% -0.01% 1.99 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0835 1.1845 0.12% 0.60% -0.20% 0.11 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.1772 1.1772 0.09% 8.51% -0.20% 2.88 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.8366 0.8366 -0.06% -0.39% -0.38% 0.14 高源 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.7857 0.7857 - -2.47% -0.67% 1.70 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.1610 1.1610 0.09% 8.18% -0.80% 0.25 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.9509 0.9509 -0.61% 2.35% -1.21% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.9457 0.9457 -0.61% 2.08% -1.70% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.6225 2.4325 -0.36% -12.22% -2.97% 24.41 束金伟 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.7889 0.7889 -1.44% -12.32% -3.05% 12.78 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.7735 0.7735 -1.44% -12.54% -3.53% 7.73 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.5830 2.3890 -0.36% -12.58% -3.75% 1.96 束金伟 限大额 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 12-20 1.0029 1.1589 -0.29% 8.99% -5.38% 0.37 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 12-20 0.9964 0.9964 -0.29% 8.71% -5.85% 0.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.7152 0.7152 0.24% -9.67% -6.86% 3.95 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.7068 0.7068 0.24% -9.90% -7.32% 0.48 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.7688 0.7688 0.37% -3.61% -9.67% 1.41 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 吧 档案 混合型-偏债 12-20 0.8170 0.8170 -0.09% -6.22% -10.03% 0.30 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.6442 0.6442 1.07% 12.50% -10.17% 4.99 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.7573 0.7573 0.36% -3.90% -10.17% 0.14 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.8474 0.8474 -0.06% -2.22% -10.60% 0.38 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.6303 0.6303 1.06% 12.23% -10.62% 0.93 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 吧 档案 混合型-偏债 12-20 0.8068 0.8068 -0.07% -6.65% -10.67% 0.01 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.8300 0.8300 -0.07% -2.47% -11.06% 0.09 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.7527 0.7527 0.71% 1.90% -13.54% 0.18 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.7430 0.7430 0.70% 1.60% -14.00% 0.20 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 12-20 1.5877 1.5877 0.44% -2.37% -15.41% 4.28 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 12-20 1.5662 1.5662 0.44% -2.61% -15.84% 0.31 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.6887 0.6887 0.98% 6.91% -20.78% 1.87 黄兴亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.6719 0.6719 0.99% 6.63% -21.18% 1.95 黄兴亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.7357 0.7357 0.33% -4.21% -22.53% 1.87 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.7202 0.7202 0.32% -4.44% -22.92% 1.28 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.9831 0.9831 -0.99% -13.08% - 0.88 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.9854 0.9854 -0.99% -13.03% - 0.33 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.9965 0.9965 0.83% 21.97% - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.9918 0.9918 0.82% 21.66% - 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0300 1.0300 0.24% 1.57% - 0.05 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 12-20 1.0338 1.0338 0.24% 1.77% - 0.05 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 12-20 1.0188 1.0188 0.07% 0.98% - 5.66 陈奕雯 开放申购 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 12-20 1.0170 1.0170 0.07% 0.88% - 9.10 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 12-20 1.2689 1.2689 0.87% 25.45% - 0.06 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 12-20 1.2747 1.2747 0.87% 25.75% - 0.06 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.8796 0.8796 -1.27% -10.81% - 1.34 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.8831 0.8831 -1.26% -10.58% - 1.35 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 12-20 1.0158 1.0158 0.04% 1.00% - 1.01 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 12-20 1.0189 1.0189 0.04% 1.20% - 3.55 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.3238 1.3238 0.76% 33.42% - 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.3259 1.3259 0.76% 33.55% - 0.67 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 12-20 1.1811 1.1811 0.08% 1.46% - 3.53 苏谋东 限大额 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0512 1.0718 0.23% 3.74% - 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 12-20 1.0160 1.0160 0.11% 1.00% - 4.52 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 12-20 1.0172 1.0172 0.11% 1.10% - 15.02 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 12-20 1.1523 1.1523 - 2.60% - 11.13 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 12-20 1.0234 1.0234 0.06% 1.82% - 19.53 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 12-20 1.0224 1.0224 0.07% 1.74% - 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.9555 0.9555 0.93% -4.26% - 1.04 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 12-20 0.9540 0.9540 0.92% -4.38% - 0.69 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 12-20 1.0830 1.0830 1.09% - - 0.35 尹航 开放申购 - 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 12-20 1.0817 1.0817 1.09% - - 0.20 尹航 开放申购 - 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 12-20 1.0354 1.0563 - - - 6.99 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.9825 0.9825 - - - 0.05 乔亮 暂停申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.9816 0.9816 - - - 0.05 乔亮 暂停申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.9918 0.9918 -0.12% - - 9.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.9920 0.9920 -0.12% - - 22.83 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 12-20 2.9385 2.9385 0.02% - - - 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 12-20 2.7377 2.7377 -0.31% - - - 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.0242 1.0242 -0.28% - - - 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.2529 1.2529 -0.36% - - - 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.9919 0.9919 -0.12% - - - 杨坤 开放申购 0.00% 购买
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万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 12-20 0.5845 1.7050% 1.76% 1.72% 0.43% 3.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 12-20 0.5057 1.7630% 1.79% 1.77% 0.45% 522.22 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 12-20 0.5084 1.7600% 1.73% 1.72% 0.43% 70.19 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 12-20 0.5430 1.5550% 1.60% 1.57% 0.39% 2.12 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 12-20 0.6091 1.7960% 1.85% 1.81% 0.45% 204.54 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 12-20 0.6091 1.7960% 1.85% 1.81% 0.45% 3.76 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 12-20 0.5436 1.5530% 1.60% 1.57% 0.39% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 12-20 0.4588 1.5660% 1.54% 1.53% 0.38% 93.75 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 12-20 0.4539 1.5700% 1.59% 1.58% 0.40% 1.65 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 12-20 0.4545 1.6280% 1.63% 1.65% 0.42% 36.52 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 12-20 0.4029 1.4360% 1.44% 1.46% 0.38% 1,955.17 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 12-20 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 12-20 0.4462 1.6570% 1.66% 1.67% 0.44% 34.36 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 12-20 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 12-20 0.3806 1.4150% 1.42% 1.43% 0.38% 185.48 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 12-20 0.4425 1.5320% 1.51% 1.49% 0.37% 0.01 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 12-20 0.4462 1.6570% 1.66% 1.67% - - 郅元 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证科创板成长ETF 588070 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.9941 0.9941 3.12% 0.9900 0.41% 2.50 贺方舟
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.2752 1.2752 2.39% 1.2740 0.09% 1.28 贺方舟
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.0612 1.0612 1.26% 1.0620 -0.08% 12.40 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.1664 1.1664 0.81% 1.1680 -0.14% 1.93 杨坤
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.4359 1.4359 0.43% 1.4330 0.20% 0.99 杨坤
万家中证A500ETF 159356 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.0007 1.0007 -0.22% 1.0020 -0.13% 20.03 杨坤
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 12-20 2.7451 2.7451 -0.28% 2.7450 0.00% 2.37 贺方舟
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.8419 0.8419 -0.61% 0.8420 -0.01% 1.61 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.0319 1.0619 -0.82% 1.0330 -0.11% 42.72 杨坤
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.9288 0.9288 -0.89% 0.9280 0.09% 2.32 贺方舟
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.8767 0.8767 -0.90% 0.8900 -1.52% 2.53 杨坤
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 12-20 1.1397 1.1397 -1.00% 1.1550 -1.34% 3.92 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 12-20 0.8044 0.8044 -1.11% 0.8040 0.05% 3.71 贺方舟
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 37 0.53% 860.71 248,883.34
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 44 0.35% 1,080.71 167,358.66
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 38 0.32% 1,171.27 152,230.52
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 23 0.29% 1,345.62 138,975.44
5 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 26 0.26% 1,244.62 125,084.42
6 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 29 0.24% 4,549.08 114,591.38
7 300454 深信服 股吧 资讯 档案 9 0.23% 1,523.35 107,015.17
8 300661 圣邦股份 股吧 资讯 档案 9 0.19% 960.02 91,202.20
9 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 15 0.19% 2,003.93 89,054.65
10 600588 用友网络 股吧 资讯 档案 8 0.18% 7,530.95 86,605.96

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 白瞎了眼买了你们这个基 [万家中证A500ETF发起式联接C吧]

AI回答小助理

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 这基金赎回是啥时候，赎回显示预约赎回？ [万家平衡养老目标三年(FOF)A吧]

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 进来就赔了7000 [万家新兴蓝筹A吧]

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 求教一下各位朋友，怎样看到这支基金持仓了... [万家新兴蓝筹A吧]

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真诚实意基民

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纵横四海源

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 羊驼！羊驼！羊驼！羊驼！ [万家新机遇成长一年持有期混合发起式A吧]

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 $万家中证软件服务ETF发起式联接C$业绩不错... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

易111

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 牛市途中花正艳，心平气稳赏其绽，耐心浇灌... [万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C吧]

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 $万家新兴蓝筹C$买的什么股票？总踩不到点... [万家新兴蓝筹C吧]

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 $万家品质生活混合C$调仓换股操作失误 [万家品质生活混合C吧]

基民NeNLAW

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 能涨就开心，继续持有让收益最大化！ [万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C吧]

秋玥宝

2024-12-20
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