万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2025-11-04

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 13.52 57.98 53/105
基金数量(只) 11 10.12 32/105
基金经理数量 47 34.05 22/105
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 吧 档案 指数型-股票 25.11.14 ~ 25.12.19 贺方舟 认购期 0.80% 详情 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 吧 档案 指数型-股票 25.11.14 ~ 25.12.19 贺方舟 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.8782 1.8782 4.11% 64.22% 91.42% 0.62 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.8677 1.8677 4.11% 64.11% 90.74% 2.59 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.4959 1.4959 3.46% 71.37% 71.84% 0.40 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.4886 1.4886 3.45% 71.20% 71.50% 2.50 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.4093 1.4093 4.02% 46.25% 61.06% 0.49 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.3965 1.3965 4.01% 45.83% 60.19% 1.61 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.8916 0.8916 2.13% 29.46% 58.09% 1.65 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 11-28 0.8801 0.8801 0.36% 40.43% 58.09% 9.16 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.8746 0.8746 2.14% 29.15% 57.33% 0.23 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 11-28 0.8583 0.8583 0.37% 40.02% 57.14% 2.59 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 12-01 3.0687 4.2087 3.30% 49.48% 54.37% 6.20 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 12-01 3.0458 3.0458 3.29% 49.19% 53.76% 9.19 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 12-01 1.6594 1.6594 3.13% 48.64% 53.65% 0.96 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.2341 1.2341 3.76% 51.48% 53.61% 10.27 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 12-01 1.6435 1.6435 3.13% 48.29% 52.90% 0.58 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.2043 1.2043 3.75% 51.09% 52.83% 9.43 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.0870 1.0870 2.07% 22.58% 52.11% 2.24 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 12-01 4.6113 5.0293 1.72% 82.84% 52.08% 34.83 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.0660 1.0660 2.06% 22.26% 51.33% 5.06 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 12-01 4.5391 4.5391 1.72% 82.37% 51.31% 6.68 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 12-01 3.4788 4.0858 1.96% 82.05% 49.49% 7.33 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 12-01 4.2752 4.7689 1.78% 81.56% 49.15% 25.97 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 12-01 3.3676 3.9681 1.96% 81.59% 48.75% 0.32 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 12-01 4.6080 4.6080 2.07% 85.92% 48.68% 19.76 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 12-01 4.2545 4.2545 1.77% 81.11% 48.43% 9.54 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 12-01 2.7950 5.6773 1.60% 79.14% 48.41% 11.19 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 12-01 4.5866 4.5866 2.07% 85.48% 47.99% 6.31 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 12-01 2.7629 2.7629 1.60% 78.69% 47.73% 0.46 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1907 1.1907 1.25% 54.16% 47.40% 2.40 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2218 1.2218 0.84% 54.27% 47.08% 0.37 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1678 1.1678 1.24% 53.84% 46.82% 4.27 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2172 1.2172 0.84% 54.11% 46.79% 1.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 12-01 2.0864 2.0864 0.16% 25.28% 46.74% 10.60 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.9898 1.9898 0.16% 24.96% 46.00% 15.28 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 12-01 2.4154 2.4154 1.94% 72.22% 43.26% 9.50 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.9437 0.9437 1.56% 44.94% 42.79% 2.03 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 12-01 1.2717 1.2717 0.66% 32.90% 42.68% 3.50 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.9163 0.9163 1.56% 44.57% 42.06% 1.14 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 12-01 1.2545 1.2545 0.65% 32.57% 41.96% 3.86 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.4023 1.8023 - 5.23% 41.41% 6.08 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.3669 1.7669 - 4.96% 40.70% 0.78 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 12-01 2.3669 2.3669 1.45% 41.84% 40.47% 5.05 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 12-01 2.3272 2.3272 1.44% 41.48% 39.76% 0.06 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.3533 4.9973 0.39% 24.32% 37.56% 86.70 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.4187 1.4187 0.74% 23.42% 37.54% 0.24 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 12-01 3.0010 3.4810 0.88% 69.54% 36.84% 1.10 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.4101 1.4101 0.74% 23.11% 36.84% 0.16 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 12-01 3.9437 3.9437 0.93% 71.61% 36.57% 12.23 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.1410 1.1410 1.85% 40.21% 36.56% 0.46 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.2952 1.4172 0.90% 31.02% 36.36% 6.68 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 12-01 2.9106 3.3801 0.88% 69.10% 36.16% 0.58 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.5866 1.5866 0.67% 34.66% 35.96% 0.82 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 12-01 3.7894 3.7894 0.93% 71.17% 35.88% 7.25 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.1123 1.1123 1.84% 39.84% 35.86% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.5558 1.5558 0.66% 34.26% 35.13% 0.12 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.3692 1.3692 0.93% 25.72% 35.02% 3.54 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.3572 1.3572 0.92% 25.45% 34.47% 1.45 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 12-01 3.4422 3.4422 0.76% 70.74% 34.18% 13.61 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.3420 1.4980 1.02% 29.85% 34.13% 0.52 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.3270 1.3270 1.02% 29.53% 33.46% 0.07 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 12-01 3.3347 3.3347 0.76% 70.04% 33.10% 14.82 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.3977 1.3977 0.77% 65.68% 32.80% 0.43 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.3060 1.3060 -0.03% 32.11% 32.79% 0.10 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2999 1.2999 -0.03% 31.84% 32.26% 0.12 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.3811 1.3811 0.77% 65.26% 32.12% 0.10 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.3409 1.9809 0.83% 31.14% 32.04% 1.15 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.9150 0.9150 0.55% 27.92% 31.79% 2.94 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.3205 1.3205 0.82% 30.81% 31.38% 0.05 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.8921 0.8921 0.55% 27.61% 31.13% 0.29 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.5276 2.1100 0.96% 28.68% 30.85% 6.00 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.4894 2.0587 0.97% 28.42% 30.29% 2.71 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.4606 2.1443 0.74% 25.77% 30.09% 12.23 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.4399 2.0945 0.74% 25.51% 29.57% 8.50 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 12-01 1.1954 1.1954 0.84% 11.36% 29.30% 3.59 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.1909 1.1909 0.97% 22.14% 28.61% 27.41 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.1568 1.1568 0.96% 21.83% 27.96% 6.54 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1222 1.1222 1.24% 28.97% 27.48% 0.24 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1161 1.1161 1.23% 28.85% 27.22% 0.63 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.6589 1.6589 1.00% 31.52% 26.82% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.6532 1.6532 1.00% 31.39% 26.57% 0.53 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.3063 1.3063 0.65% 24.71% 23.97% 3.57 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2941 1.2941 0.65% 24.50% 23.60% 0.90 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 11-27 1.2780 1.2780 -0.08% 25.06% 23.44% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 12-01 1.1878 1.1878 0.83% 11.46% 23.04% 1.78 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 11-27 1.2677 1.2677 -0.07% 24.81% 22.95% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.8953 0.8953 -0.17% 24.09% 22.73% 3.65 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.7574 1.7574 1.11% 23.93% 22.36% 2.47 张永强 限大额 0.06% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.5692 1.5692 0.40% 12.73% 22.15% 0.10 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.8805 0.8805 -0.18% 23.77% 22.11% 0.35 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.6574 1.6574 1.10% 23.74% 21.99% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.5546 1.5546 0.40% 12.44% 21.53% 0.24 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 12-01 2.2188 2.6905 0.48% 30.07% 21.25% 0.43 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.9181 2.0860 0.47% 29.55% 20.28% 0.30 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.7654 0.7654 2.39% 13.61% 19.91% 6.10 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1920 1.1920 1.09% 22.18% 19.43% 5.98 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.7454 0.7454 2.39% 13.32% 19.32% 1.14 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.4192 1.4192 0.17% 13.63% 19.22% 1.01 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1895 1.1895 1.10% 22.06% 19.19% 2.60 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.4940 1.4940 1.04% 20.87% 18.82% 2.65 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.3877 1.3877 0.17% 13.39% 18.75% 0.22 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 11-28 1.5228 1.5228 0.75% 15.60% 18.66% 4.90 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.4830 1.4830 1.04% 20.76% 18.58% 0.55 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.4712 1.6292 1.18% 18.36% 18.42% 5.57 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 11-28 1.5151 1.5151 0.75% 15.48% 18.38% 2.61 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.0062 1.0062 -0.16% 26.42% 18.24% 3.79 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.8172 2.0172 1.17% 18.12% 17.95% 2.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.9864 0.9864 -0.16% 26.11% 17.65% 1.17 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.6530 2.6930 -0.16% 24.57% 16.27% 11.73 束金伟 限大额 0.15% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1554 3.5209 1.02% 16.96% 16.26% 7.30 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.1409 1.1409 -0.38% 39.46% 15.89% 0.17 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.0705 1.2758 0.36% 13.74% 15.59% 0.45 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 11-27 1.1688 1.1688 -0.02% 13.27% 15.31% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.5999 2.6303 -0.17% 24.01% 15.30% 0.31 束金伟 限大额 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.1335 1.1335 -0.39% 39.08% 15.29% 0.08 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.0212 1.2597 0.35% 13.57% 15.26% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 11-27 1.3808 1.3808 0.04% 12.72% 14.38% 0.17 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.0178 1.0178 1.32% 19.53% 13.95% 0.32 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 11-27 1.3621 1.3621 0.04% 12.44% 13.84% 0.47 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.9942 0.9942 1.32% 19.24% 13.38% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.1628 1.1628 -0.13% 9.10% 13.18% 0.08 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 11-27 1.1239 1.1239 0.00% 10.09% 12.89% 0.08 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.1519 1.1519 -0.14% 8.82% 12.61% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.4958 1.4958 0.73% 11.79% 12.51% 0.30 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 11-27 1.1101 1.1101 0.00% 9.83% 12.38% 1.51 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.4372 1.4372 0.73% 11.50% 11.93% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.0387 1.0387 0.58% 9.15% 11.80% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.0281 1.0281 0.58% 8.87% 11.23% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.1793 1.1793 0.92% 11.05% 11.07% 0.19 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.1635 1.1635 0.91% 10.77% 10.50% 1.49 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.2349 1.2349 0.05% 7.08% 9.69% 8.23 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.2255 2.2148 0.04% 6.89% 9.30% 1.66 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.1156 1.1156 -0.08% 8.18% 9.27% 0.02 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.1242 1.1242 0.16% 8.36% 9.21% 0.69 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.0932 1.0932 0.16% 6.44% 9.11% 0.37 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.7945 1.7945 0.98% 18.38% 8.90% 2.40 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.6541 2.1541 1.06% 12.88% 8.89% 3.10 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.1033 1.1033 -0.08% 7.98% 8.84% 0.32 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.1162 1.1162 0.16% 8.14% 8.80% 2.83 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.9947 0.9947 0.59% 16.12% 8.79% 1.24 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.0745 1.0745 0.15% 6.22% 8.67% 0.04 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.6284 1.6284 1.05% 12.61% 8.36% 0.10 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.7617 1.7617 0.98% 18.08% 8.35% 0.23 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.9826 0.9826 0.58% 15.83% 8.25% 0.39 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.9618 0.9618 0.80% 19.01% 8.23% 5.91 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.1279 1.1279 0.17% 5.24% 7.54% 0.65 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.5415 2.7248 0.74% 5.81% 7.46% 12.75 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.1493 1.1493 0.29% 7.44% 7.38% 0.98 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.5171 2.6887 0.74% 5.75% 7.35% 2.36 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.1892 1.2922 0.16% 7.04% 7.25% 0.56 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.2070 1.2070 0.16% 5.07% 7.12% 3.58 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.1079 1.1079 0.16% 5.02% 7.10% 0.13 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.2686 1.4296 0.28% 7.07% 7.09% 0.07 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.8639 0.8639 0.69% 17.49% 6.94% 1.18 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.2526 1.4075 0.28% 6.95% 6.87% 0.19 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.9467 0.9467 0.93% 9.31% 6.73% 3.54 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.1503 1.2513 0.16% 6.83% 6.72% 0.01 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.8470 0.8470 0.69% 17.20% 6.41% 0.11 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.0700 1.0782 0.13% 5.34% 6.36% 0.51 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.4546 1.4546 1.43% -0.64% 6.32% 1.38 杨坤 限大额 0.12% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.2878 1.2878 -0.08% 4.69% 6.25% 0.21 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.9346 0.9346 0.93% 9.03% 6.19% 0.08 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.4470 1.4470 1.43% -0.74% 6.11% 5.68 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.9148 0.9148 0.93% 9.05% 6.08% 1.36 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.0634 1.0709 0.13% 5.12% 5.92% 0.53 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 12-01 2.6745 3.2144 0.28% 11.03% 5.82% 4.30 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.2641 1.2641 -0.08% 4.41% 5.69% 3.96 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.9000 0.9000 0.92% 8.77% 5.53% 1.19 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.0609 1.0609 0.14% 3.75% 5.50% 0.35 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 吧 档案 混合型-偏债 12-01 0.9439 0.9439 1.45% 21.04% 5.48% 0.24 况晓 暂停申购 0.15% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.3136 1.6011 0.08% 6.24% 5.37% 0.43 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 12-01 2.5569 3.0843 0.27% 10.74% 5.28% 0.40 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.0457 1.0457 0.14% 3.54% 5.08% 0.04 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.3003 1.5204 0.08% 6.06% 5.02% 0.17 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 吧 档案 混合型-偏债 12-01 0.9278 0.9278 1.45% 20.73% 4.95% 0.01 况晓 暂停申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.0601 1.0601 0.16% 5.24% 4.94% 0.72 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.0709 1.0709 0.17% 3.70% 4.91% 0.50 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.0563 1.0563 0.05% 3.21% 4.90% 0.37 孙佳佳 开放申购 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.6364 1.6364 0.15% 4.20% 4.53% 0.05 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.0499 1.0499 0.15% 5.03% 4.53% 2.10 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.0575 1.0575 0.17% 3.47% 4.48% 0.26 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.0370 1.0370 0.05% 3.01% 4.47% 0.03 孙佳佳 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.3269 1.4369 0.13% 3.70% 4.43% 0.06 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.3010 1.3740 0.13% 3.65% 4.33% 1.11 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.5747 1.5747 0.16% 4.09% 4.32% 1.67 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0869 1.3473 0.04% 0.17% 4.13% 0.97 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0855 1.1730 0.04% 0.17% 4.12% 0.43 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0835 1.3308 0.03% 0.06% 3.92% 0.27 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.2573 1.4500 0.02% 0.18% 3.64% 7.12 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.2387 1.4255 0.02% 0.08% 3.42% 2.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0357 1.8111 0.01% 1.32% 3.25% 4.73 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.7725 3.1468 1.33% 19.29% 3.22% 10.85 黄海 限大额 0.15% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0316 1.7383 0.01% 1.17% 2.94% 0.42 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0565 1.1736 - 1.41% 2.90% 111.48 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.1128 1.1693 0.03% 0.19% 2.81% 8.86 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0155 1.3626 0.00% 1.35% 2.80% 0.08 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0153 1.1631 0.01% 1.32% 2.75% 0.47 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0144 1.3423 0.01% 1.29% 2.65% 0.11 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.7362 1.8624 1.32% 18.93% 2.59% 4.87 黄海 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0996 1.1513 0.04% 0.05% 2.50% 0.52 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0370 1.2818 0.01% 0.64% 2.49% 5.12 陈奕雯 等 暂停申购 - 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0189 1.3132 0.03% 0.01% 2.49% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0645 1.2613 0.03% -0.06% 2.45% 8.19 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0209 1.3184 0.03% -0.05% 2.43% 10.27 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0386 1.0386 0.01% 0.63% 2.28% 0.32 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.2028 1.6360 0.02% 0.95% 2.27% 18.24 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.2017 1.2017 0.03% 0.95% 2.26% 12.37 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0609 1.0609 0.01% 0.65% 2.22% 7.68 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0287 1.2445 0.01% 0.49% 2.18% 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.1400 1.1633 - 0.58% 2.18% 11.39 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.1405 1.3014 - 0.57% 2.17% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 12-01 1.0525 1.2641 0.02% 0.72% 2.08% 47.34 陈奕雯 等 限大额 0.02% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0348 1.0348 0.01% 0.52% 2.07% 0.80 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 12-01 1.0541 1.1555 0.01% 0.71% 2.05% 5.13 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0538 1.2318 0.02% -0.27% 2.03% 0.01 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0566 1.0566 0.01% 0.54% 2.02% 1.93 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券 161902 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.1351 2.3678 0.15% 2.16% 2.00% 0.98 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.1634 1.5609 0.03% 0.80% 1.91% 0.59 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 12-01 1.0415 1.2499 0.01% 0.62% 1.87% 5.64 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.1118 1.2572 - 0.42% 1.87% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0186 1.0853 0.01% 0.20% 1.85% 27.73 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0128 1.0956 0.01% 0.09% 1.84% 39.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 12-01 1.1178 1.1178 0.02% 0.80% 1.78% 17.20 陈奕雯 等 限大额 0.04% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 12-01 1.0346 1.0346 0.02% 0.51% 1.73% 11.12 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0820 1.3203 0.01% 0.53% 1.72% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0747 1.1171 0.00% 0.52% 1.72% 31.55 徐青 开放申购 - 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0531 1.1567 - -0.13% 1.69% 28.59 段博卿 暂停申购 - 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0287 1.1309 0.02% -0.10% 1.69% 29.88 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0306 1.1083 0.02% 0.00% 1.69% 27.07 石东 等 限大额 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0272 1.0704 0.02% -0.10% 1.69% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0516 1.1288 - -0.14% 1.66% 52.19 徐青 暂停申购 - 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 12-01 1.0740 1.0740 0.01% 0.67% 1.65% 16.39 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0814 1.1648 0.01% 0.78% 1.62% 26.36 周慧 开放申购 - 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0682 1.1505 0.02% 0.31% 1.62% 10.17 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 12-01 1.0115 1.0768 0.02% 0.36% 1.60% 19.53 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0132 1.0769 0.00% 0.06% 1.59% 0.11 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 12-01 1.1083 1.1083 0.02% 0.70% 1.58% 5.80 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 12-01 1.0321 1.0321 0.02% 0.44% 1.58% 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0106 1.3016 0.01% 0.27% 1.54% 3.60 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0123 1.0952 0.01% -0.09% 1.49% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 12-01 1.0096 1.0738 0.02% 0.30% 1.49% 0.09 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0749 1.1562 0.02% 0.70% 1.47% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0674 1.2834 0.01% 0.38% 1.42% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0016 1.2912 0.00% 0.16% 1.34% 0.20 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0990 1.3163 - 0.54% 1.32% 0.11 陈奕雯 等 暂停申购 0.06% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.8637 0.8637 0.98% 9.23% 1.30% 0.27 高源 开放申购 0.15% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0127 1.1406 0.01% 0.67% 1.29% 10.13 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0219 1.0915 0.02% -0.21% 1.28% 0.08 石东 等 限大额 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0200 1.0200 0.02% -0.40% 1.21% 0.75 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0665 1.1367 0.01% 0.07% 1.20% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 12-01 0.7220 0.7220 0.73% 12.50% 1.15% 0.23 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0850 1.2975 - 0.44% 1.12% 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 12-01 2.4258 2.4258 1.09% 16.66% 1.06% 6.44 黄海 限大额 0.15% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0168 1.0168 0.02% -0.50% 1.00% 0.22 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 12-01 0.7182 0.7182 0.73% 12.39% 0.94% 1.73 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.9589 2.3215 1.70% 22.42% 0.90% 7.06 黄海 限大额 0.06% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0084 1.1130 0.01% 0.44% 0.84% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.8500 0.8500 0.97% 8.96% 0.79% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0123 1.0492 0.00% -0.13% 0.74% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0127 1.3223 0.01% -0.15% 0.72% 5.14 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 12-01 0.9993 1.0905 0.00% -0.78% 0.59% 9.86 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 12-01 2.3920 2.3920 1.09% 16.36% 0.55% 3.09 黄海 限大额 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0115 1.3081 0.00% -0.26% 0.51% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 12-01 1.9271 1.9271 1.09% 5.31% -0.77% 2.33 高源 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.7746 0.7746 0.99% 5.22% -2.25% 1.37 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.6315 1.6315 1.08% 4.96% -2.89% 0.91 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.5644 1.5644 1.09% 4.69% -3.38% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.6961 0.6961 -1.05% -2.60% -9.49% 0.57 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.6788 0.6788 -1.05% -2.83% -9.85% 0.10 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.8588 0.8588 1.32% 12.10% -18.64% 0.12 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.8464 0.8464 1.32% 11.81% -19.05% 0.04 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1520 1.1774 1.01% 16.76% - 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.4794 1.4794 1.18% 18.70% - 0.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1919 1.1919 1.10% 22.18% - 0.05 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.3513 1.3513 0.61% 28.18% - 0.13 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.3465 1.3465 0.61% 27.91% - 0.34 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0952 1.0952 - -0.09% - 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0081 1.0081 0.01% 0.41% - 1.18 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0105 1.0105 0.02% 0.57% - 1.92 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.0402 1.0402 -0.03% 3.91% - 0.32 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.0431 1.0431 -0.03% 4.12% - 0.12 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.4490 1.4490 -0.23% 26.89% - 3.66 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.4475 1.4475 -0.23% 26.64% - 0.35 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1616 1.1766 0.63% 15.71% - 1.37 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1630 1.1780 0.62% 15.81% - 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.3665 1.3665 1.45% 38.97% - 0.29 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.3649 1.3649 1.44% 38.82% - 0.80 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0474 1.0474 0.01% 1.33% - 1.53 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.0240 1.0240 0.32% 2.40% - 0.25 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.0229 1.0229 0.31% 2.29% - 0.17 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 11-27 1.0975 1.0975 0.08% - - 0.07 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 11-27 1.0955 1.0955 0.07% - - 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.1762 1.1762 -0.40% - - 1.48 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.1736 1.1736 -0.40% - - 0.84 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0032 1.0032 0.01% - - 3.23 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0039 1.0039 0.02% - - 9.68 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.0935 1.0935 1.00% - - 0.12 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.0914 1.0914 1.00% - - 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.0685 1.0685 1.42% - - 2.33 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.0692 1.0692 1.42% - - 7.64 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0094 1.0094 0.03% - - 0.42 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0089 1.0089 0.03% - - 2.37 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.0307 1.0307 1.41% - - 0.41 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.0303 1.0303 1.41% - - 2.73 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 12-01 0.9997 0.9997 1.02% - - 0.08 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 12-01 0.9992 0.9992 1.02% - - 3.06 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.4358 1.4358 0.17% - - 0.06 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 11-21 0.9996 0.9996 - - - 1.87 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 11-21 1.0003 1.0003 - - - 2.04 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 0.9971 0.9971 - - - 0.57 董一平 等 暂停申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 0.9965 0.9965 - - - 1.56 董一平 等 暂停申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.0846 1.0846 -0.19% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.0834 1.0834 -0.20% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 12-01 0.8880 0.8880 0.18% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 12-01 0.8890 0.8890 0.19% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 12-01 1.0179 1.0179 2.76% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 12-01 1.0169 1.0169 2.75% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 12-01 0.9797 0.9797 1.53% - - 0.16 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 12-01 0.9792 0.9792 1.53% - - 0.79 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 11-28 0.9939 0.9939 - - - 1.26 尹航 暂停申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 11-28 0.9943 0.9943 - - - 0.81 尹航 暂停申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.0000 1.0000 - - - 9.10 贺方舟 封闭期 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.9999 0.9999 - - - 8.13 贺方舟 封闭期 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.9864 0.9864 0.47% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.9869 0.9869 0.48% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.0000 1.0000 - - - 0.36 李自龙 暂停申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.0000 1.0000 - - - 0.38 李自龙 暂停申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 翟晴 暂停申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 翟晴 暂停申购 0.40% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.2928 1.0650% 1.08% 1.11% 0.28% 138.16 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3905 1.3140% 1.32% 1.32% 0.34% 2.58 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3335 1.2180% 1.24% 1.23% 0.31% 1.44 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3890 1.4120% 1.43% 1.42% 0.36% 517.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3546 1.3170% 1.35% 1.40% 0.34% 21.26 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3436 1.2580% 1.27% 1.30% 0.33% 71.15 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3026 1.1250% 1.16% 1.21% 0.30% 2,067.43 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.2802 1.0150% 1.03% 1.06% 0.27% 0.04 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3494 1.1620% 1.17% 1.17% 0.30% 2.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.4151 1.4050% 1.41% 1.41% 0.36% 314.23 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.2922 1.1160% 1.11% 1.11% 0.28% 933.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3579 1.3590% 1.35% 1.35% 0.34% 34.30 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.4151 1.4050% 1.41% 1.41% 0.36% 42.27 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3494 1.1630% 1.17% 1.17% 0.30% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3579 1.3590% 1.35% 1.35% 0.34% 2.76 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3326 1.2170% 1.23% 1.26% 0.32% 1.60 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.4321 1.4321 3.72% 1.4350 -0.20% 36.10 贺方舟
万家中证人工智能主题ETF 159248 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.4342 1.4342 2.41% 1.4350 -0.06% 3.00 贺方舟
万家国证航天航空行业ETF 159208 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1717 1.1717 1.92% 1.1760 -0.37% 2.51 贺方舟
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.6961 1.6961 1.53% 1.6950 0.06% 4.72 吴宜蓉
万家创业板50ETF 159372 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.6294 1.6294 1.51% 1.6290 0.02% 1.05 杨坤
万家中证800自由现金流ETF 563580 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1283 1.1283 1.50% 1.1260 0.20% 10.46 贺方舟
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.0996 1.0996 1.31% 1.0990 0.05% 2.93 吴宜蓉
万家中证机器人ETF 560630 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.0569 1.0569 1.28% 1.0560 0.09% 2.79 贺方舟
万家中证A500ETF 159356 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2103 1.2103 1.17% 1.2100 0.02% 27.60 杨坤
万家沪深300ETF 159393 吧 档案 指数型-股票 12-01 4.6971 1.1991 1.09% 4.6920 0.11% 2.46 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.4810 1.4810 1.06% 1.4800 0.07% 1.60 吴宜蓉
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 吧 档案 指数型-海外股票 12-01 1.1483 1.1483 0.89% 1.1470 0.11% 12.15 杨坤
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.0662 1.1302 0.82% 1.0650 0.11% 20.17 杨坤
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 12-01 3.1841 3.1841 0.79% 3.1850 -0.03% 0.96 贺方舟
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.5223 1.5223 0.79% 1.5190 0.22% 2.07 贺方舟
万家上证科创板50成份ETF 588840 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2312 1.2312 0.72% 1.2340 -0.23% 1.13 贺方舟
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2967 1.2967 0.69% 1.2950 0.13% 12.86 杨坤
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.4753 1.4873 0.68% 1.4740 0.09% 4.93 杨坤
万家上证科创板成长ETF 588070 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.5672 1.5672 0.51% 1.5660 0.08% 0.74 贺方舟
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 12-01 0.9599 0.9599 0.34% 0.9600 -0.01% 0.85 吴宜蓉
万家国证港股通科技ETF 159251 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.0121 1.0121 0.31% 1.0110 0.11% 2.62 杨坤
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 吧 档案 指数型-固收 12-01 100.3298 1.0033 0.02% 100.2800 0.05% 21.27 徐青 等
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.6668 1.6668 -0.24% 1.6630 0.23% 9.99 贺方舟
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1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 49 0.38% 581.32 212,627.95
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 54 0.37% 509.84 205,813.10
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 40 0.33% 138.74 183,836.33
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 39 0.31% 700.72 177,002.63
5 300454 深信服 股吧 资讯 档案 12 0.28% 1,256.18 157,650.75
6 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 19 0.24% 597.15 134,688.15
7 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 21 0.24% 629.43 134,258.17
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 21 0.23% 765.15 128,392.86
9 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 13 0.19% 1,954.69 109,560.30
10 688331 荣昌生物 股吧 资讯 档案 3 0.19% 900.00 105,192.00

行业配置前十大（全部基金）

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1

 对比一下两个ETF的持仓 [航天航空ETF吧]

早餐招财猫

2025-12-02

930

8

 我幸亏拿他当定投，不然我就妥妥的成... [恒生互联网科技ETF吧]

热情之龙啸天

2025-12-02

54

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 今天咋回事？跌停？ [万家中证红利ETF联接A吧]

诚实de郁金香

2025-12-01

24

0

 伙计们投诉这个基金！ [工业有色ETF吧]

财富盈余

2025-12-01

54

2

 咱也不求别的，只要不亏我就认了，持... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

大智若愚闲庭信步

2025-12-01

38

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 #晒收益# [万家北证50成份指数发起式C吧]

时尚的公孙智妍

2025-12-01

32

0

 真牛逼！ [万家新机遇龙头企业混合A吧]

基民庄喵

2025-12-01

33

0

 2.07%，回血速度不错 [万家臻选混合A吧]

皂甙001

2025-12-01

522

0

 开门红 [万家中证1000指数增强C吧]

牛cw24358

2025-12-01

314

2

 351家机构疯狂调研！移远通信AI机器人... [万家国证新能源车电池指数发起式C吧]

煎饼果子投基者

2025-12-01

93

0

 证券保险行业基金估值盘后快报，收益... [万家行业优选混合(LOF)吧]

早餐晶圆铺

2025-12-01

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2

 【兴业证券兴业证券：科技成长仍将是... [万家臻选混合A吧]

皂甙001

2025-12-01

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1

 买点试试 [万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C吧]

股友95132v7Y97

2025-12-01

88

0

 12月市场进入关键窗口期，结构性行情... [万家行业优选混合(LOF)吧]

科技智能投

2025-12-01

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 今天除了创新药.白酒有些小小调整，其... [万家北证50成份指数发起式C吧]

华之城

2025-12-01

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 这阵子万家趋势领先C横盘不动，就把目... [万家趋势领先混合C吧]

星星大可爱投资

2025-12-01

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 今天债市晴天，应该还能收蛋，长期拿... [万家鑫璟纯债C吧]

东东西西哦

2025-12-01

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 这只基金（008179）重视流动性管理，... [万家汽车新趋势混合A吧]

清澜映渊

2025-12-01

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 大盘震荡下跌不用慌，牛市的底色还在... [万家新兴蓝筹A吧]

海豚地铁自由

2025-12-01

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 稀有金属 [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

股友008MM36181

2025-12-01

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1

 上涨 [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A吧]

股友1X31159p37

2025-12-01

27

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 市场回调不用焦虑，牛市的底色还在，... [万家国证新能源车电池指数发起式A吧]

投资静听梵音兔

2025-12-01

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 同泰行业优选012497太给力，专注AI概... [万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C吧]

一只精算的麻雀

2025-12-01

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 半导体制造技术迭代加速，先进制程产... [万家颐和灵活配置混合A吧]

卡点布局虎

2025-12-01

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 业绩 [万家国证新能源车电池指数发起式A吧]

股友e25633h026

2025-12-01

49

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 大盘最近表现还不错，今天继续上涨！... [万家中证红利ETF联接C吧]

攒钱买黄金

2025-12-01

32

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 业绩 [万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C吧]

股友3771715qR5

2025-12-01

70

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 十五五定调科技自主可控主线，AI应用... [人工智能ETF基金吧]

骑牛看熊

2025-12-01

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 同泰行业优选012497深入配置AI概念领... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

玉露狮痕

2025-12-01

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 同泰行业优选012497聚焦AI概念领域，... [万家战略发展产业混合A吧]

一只精算的麻雀

2025-12-01

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 同泰行业优选012497发力了，专注AI概... [万家内需增长一年持有混合吧]

自由的储金路

2025-12-01

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 频繁换仓，越换越温，这个投资眼光简... [万家颐德一年持有期混合A吧]

基民JN3maN

2025-12-01

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 面对现在的市场环境，我主要依靠东方... [万家行业优选混合(LOF)吧]

有趣的小花

2025-12-01

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 上周全市场基金谁最牛？同泰行业优选0... [万家品质生活混合A吧]

一只谦和的虎心

2025-12-01

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 山西动力煤5000-5500大卡均价686元/吨... [万家中证港股通创新药ETF发起式联接C吧]

小熊藏丰

2025-12-01

40

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 同泰新能源015146一年持有期基金，成... [万家瑞富灵活配置混合C吧]

投资静听梵音兔

2025-12-01

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 电动车销量同比大增，锂电池需求超预... [万家国证新能源车电池指数发起式C吧]

我怀念滴

2025-12-01

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 北交所震荡已久，现在情绪量能双到位... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

扶摇燕云

2025-12-01

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 全市场跌幅第一，011003值得冒险加仓... [万家北交所慧选两年定开混合C吧]

鹿踏青涧

2025-12-01

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 上周全市场涨幅第一！同泰行业优选012... [万家国证2000指数增强A吧]

一只精算的麻雀

2025-12-01

27

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 春节伴手礼市场务实化，不追高价溢价... [万家国证新能源车电池指数发起式C吧]

故友188

2025-12-01

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 上周全市场第一！同泰行业优选012497... [万家社会责任18个月定开C吧]

读水的鱼

2025-12-01

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 北港库存攀升至2606万吨但疏港压力大... [万家科技创新混合C吧]

是放假呀

2025-12-01

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 煤制尿素行业年底赶工，无烟煤需求旺... [万家科技创新混合A吧]

倾城一时

2025-12-01

35

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 果断加仓同泰开泰混合C！近一月表现证... [万家自主创新混合C吧]

海鸥点金水

2025-12-01

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 这个基金可买了做长线的，每年有3%点... [红利ETF基金吧]

股友82682l9v23

2025-12-01

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 蹲北交所没白等！震荡这么久，成交量... [万家国证2000指数增强C吧]

扶摇燕云

2025-12-01

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 白银有色被我放弃了 [工业有色ETF吧]

爱大红色的鱼宝宝

2025-12-01

33

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 同泰行业优选012497全面配置AI概念领... [万家科技创新混合A吧]

一只谦和的虎心

2025-12-01

32

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 新能源车出口持续向好，锂电池需求超... [万家国证新能源车电池指数发起式C吧]

豪放不羁的米莱狄

2025-12-01
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