万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-03-08

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 188.98 206.86 24/125
基金数量(只) 38 30.34 26/125
基金经理数量 5 6.61 41/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家精选混合A 519185 档案 混合型-偏股 03-19 1.8408 3.2151 1.27% 19.40% 33.34% 9.21 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 档案 混合型-偏股 03-19 1.8217 1.9479 1.27% 19.05% 32.54% 3.66 黄海 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 档案 混合型-灵活 03-19 2.5928 2.5928 1.39% 17.64% 31.41% 10.97 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型-灵活 03-19 2.0574 2.4200 1.35% 17.06% 30.97% 9.39 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 档案 混合型-灵活 03-19 2.5786 2.5786 1.39% 17.35% 30.76% 1.21 黄海 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 档案 混合型-偏股 03-15 0.8946 0.8946 - 10.68% 12.90% 3.22 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 档案 混合型-偏股 03-15 0.8843 0.8843 - 10.40% 12.32% 0.42 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 档案 混合型-偏股 03-19 2.1904 2.1904 -1.33% 16.77% 7.14% 14.13 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 档案 混合型-偏股 03-19 2.1511 2.1511 -1.33% 16.29% 6.28% 10.66 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利指数(LOF)A 161907 档案 指数型-股票 03-19 2.0202 2.5202 -0.35% 1.10% 5.88% 14.46 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 档案 混合型-灵活 03-19 2.0973 3.2373 -0.17% 6.56% 5.57% 15.37 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型-混合一级 03-19 1.1476 1.5808 0.07% 3.03% 5.51% 25.06 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家中证红利指数(LOF)C 015558 档案 指数型-股票 03-19 1.9950 2.4930 -0.34% 0.79% 5.23% 2.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型-混合一级 03-19 1.1185 1.5160 0.06% 2.83% 5.08% 0.49 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 档案 债券型-中短债 03-19 1.0617 1.1153 0.02% 1.88% 4.99% 2.50 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 档案 债券型-长债 03-19 1.0312 1.0515 0.05% 2.25% 4.68% 0.00 段博卿 开放申购 - 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 档案 债券型-长债 03-15 1.0322 1.0800 - 2.24% 4.31% 50.98 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫橙纯债A 015471 档案 债券型-长债 03-19 1.0270 1.0577 0.07% 2.31% 4.24% 37.00 石东 限大额 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 档案 债券型-长债 03-19 1.0261 1.0464 0.05% 2.42% 4.23% 25.99 段博卿 开放申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型-长债 03-19 1.0274 1.2589 0.05% 2.35% 4.14% 5.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 债券型-长债 03-15 1.0297 1.2816 - 2.14% 4.05% 6.20 段博卿 暂停申购 0.06% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 债券型-长债 03-15 1.0438 1.1104 - 2.11% 4.00% 31.09 段博卿 暂停申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型-长债 03-19 1.0208 1.2522 0.05% 2.24% 3.95% 0.16 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 债券型-长债 03-19 1.0214 1.2262 0.03% 2.25% 3.85% 5.02 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 债券型-长债 03-15 1.0291 1.2710 - 2.03% 3.84% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 档案 债券型-长债 03-19 1.0225 1.0496 0.07% 2.10% 3.79% 0.05 石东 限大额 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 档案 债券型-长债 03-19 1.0244 1.0834 0.02% 2.13% 3.78% 10.17 周潜玮 等 暂停申购 0.40% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型-长债 03-19 1.1828 1.3755 0.03% 2.16% 3.66% 41.10 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型-长债 03-19 1.0318 1.2762 0.01% 1.86% 3.59% 9.79 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 档案 债券型-长债 03-19 1.0321 1.1036 0.01% 1.85% 3.58% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型-中短债 03-19 1.0547 1.2238 0.02% 1.89% 3.55% 18.41 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 档案 债券型-长债 03-19 1.0285 1.0805 0.03% 1.83% 3.53% 9.04 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型-长债 03-19 1.0587 1.3006 0.05% 1.82% 3.50% 4.40 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 债券型-长债 03-19 1.0185 1.1943 0.02% 2.09% 3.47% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型-长债 03-19 1.0321 1.2078 0.03% 1.78% 3.46% 22.96 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型-长债 03-19 1.1694 1.3562 0.03% 2.05% 3.44% 6.13 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 档案 债券型-长债 03-19 1.0169 1.0391 0.02% 1.76% 3.43% 53.05 周潜玮 暂停申购 0.08% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型-混合二级 03-19 1.1054 2.3360 -0.04% 2.11% 3.41% 13.65 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 债券型-长债 03-15 1.1013 1.2791 - 1.79% 3.40% 18.86 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型-长债 03-19 1.0293 1.2636 0.01% 1.75% 3.39% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型-中短债 03-19 1.0425 1.2137 0.02% 1.80% 3.34% 1.72 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型-长债 03-19 1.0469 1.2833 0.05% 1.72% 3.31% 0.21 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 档案 债券型-长债 03-19 1.0419 1.0623 0.02% 2.12% 3.25% 10.03 谷丹青 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型-长债 03-19 1.0339 1.2683 0.02% 1.42% 3.19% 10.06 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型-长债 03-19 1.0314 1.2627 0.03% 1.42% 3.19% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 债券型-长债 03-15 1.0910 1.2644 - 1.68% 3.19% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 档案 混合型-偏股 03-19 0.8821 0.8821 -0.55% 5.97% 3.18% 6.76 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 档案 债券型-长债 03-19 1.0623 1.1048 0.05% 1.61% 3.17% 0.09 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 档案 债券型-长债 03-19 1.0265 1.0745 0.03% 1.64% 3.15% 0.10 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 档案 债券型-长债 03-19 1.0161 1.0355 0.02% 1.62% 3.15% 0.00 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 债券型-长债 03-19 1.0109 1.5849 0.03% 1.63% 3.05% 3.08 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 档案 债券型-中短债 03-19 1.0809 1.0809 0.01% 1.60% 3.05% 24.32 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型-长债 03-19 1.0620 1.1185 -0.01% 1.74% 3.04% 13.88 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型-长债 03-19 1.0290 1.1860 0.02% 1.56% 3.02% 0.20 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型-混合一级 03-19 1.0166 1.7920 -0.02% 0.03% 2.87% 11.52 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 档案 债券型-中短债 03-19 1.0754 1.0754 0.01% 1.50% 2.85% 5.67 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 债券型-长债 03-15 1.1497 1.2522 - 1.47% 2.84% 2.10 谷丹青 等 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型-混合一级 03-19 1.0382 1.2735 0.05% 2.20% 2.81% 0.00 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 档案 债券型-混合一级 03-19 1.0401 1.0711 0.05% 2.20% 2.80% 30.26 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 债券型-长债 03-15 1.0114 1.1239 - 1.36% 2.74% 106.66 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型-长债 03-19 1.0547 1.1064 -0.01% 1.59% 2.73% 0.95 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 档案 混合型-偏股 03-19 0.8721 0.8721 -0.55% 5.71% 2.66% 2.11 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型-灵活 03-19 1.2172 1.3272 -0.07% 2.81% 2.64% 0.00 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 档案 指数型-固收 03-19 1.0420 1.0420 0.02% 1.20% 2.56% 51.11 郅元 限大额 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型-灵活 03-19 1.1954 1.2684 -0.07% 2.76% 2.53% 0.79 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型-长债 03-19 1.0796 1.1309 0.02% 1.25% 2.52% 26.78 谷丹青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型-混合一级 03-19 1.0315 1.2431 0.06% 2.05% 2.50% 0.00 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 债券型-长债 03-15 1.1265 1.2148 - 1.31% 2.49% 0.00 谷丹青 等 暂停申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型-混合一级 03-19 1.0182 1.7249 -0.02% -0.16% 2.46% 0.10 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 档案 混合型-偏债 03-19 1.0276 1.0276 -0.14% 3.67% 2.43% 2.24 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型-长债 03-19 1.0755 1.1249 0.01% 1.19% 2.39% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 债券型-长债 03-19 1.0055 1.1112 0.00% 1.06% 2.22% 80.02 谷丹青 暂停申购 0.045% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型-灵活 03-19 1.2443 1.2443 0.00% 0.79% 1.83% 0.01 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 债券型-长债 03-19 1.0042 1.0915 0.01% 0.84% 1.72% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型-灵活 03-19 1.2393 1.2393 0.00% 0.69% 1.62% 0.50 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 档案 债券型-混合一级 03-19 1.0672 2.0169 -0.01% -0.45% 1.54% 2.76 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型-灵活 03-19 1.1307 1.2917 -0.14% 2.73% 1.41% 1.65 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型-灵活 03-19 1.1203 1.2752 -0.14% 2.63% 1.20% 0.32 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 档案 混合型-灵活 03-19 1.7656 2.5756 -0.74% 3.76% 0.77% 23.61 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型-灵活 03-19 2.3877 2.8814 -1.52% 20.14% 0.63% 17.46 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 档案 混合型-偏债 03-19 0.9692 0.9692 -0.18% 0.91% 0.34% 1.35 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 档案 债券型-长债 03-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 档案 混合型-灵活 03-19 1.7332 2.5392 -0.74% 3.35% -0.05% 1.36 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 档案 混合型-偏债 03-19 0.9592 0.9592 -0.18% 0.70% -0.06% 0.09 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 档案 混合型-偏债 03-19 0.9793 0.9793 -0.01% 1.07% -0.09% 0.60 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 档案 债券型-混合二级 03-19 0.9983 0.9983 -0.02% 0.36% -0.34% 3.54 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 档案 混合型-偏债 03-19 0.9718 0.9718 -0.01% 0.87% -0.49% 0.24 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型-灵活 03-19 1.3911 1.3911 -0.24% 0.25% -0.61% 0.86 张永强 等 开放申购 0.06% 购买
万家惠利债券C 016422 档案 债券型-混合二级 03-19 0.9927 0.9927 -0.02% 0.17% -0.73% 1.45 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型-灵活 03-19 1.3187 1.3187 -0.24% 0.10% -0.92% 0.14 张永强 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 档案 FOF-稳健型 03-15 1.1804 1.1804 0.15% -0.64% -0.96% 0.12 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 档案 混合型-偏债 03-19 1.0210 1.0210 -0.18% -2.02% -1.27% 0.68 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型-偏债 03-19 1.0817 1.0817 -0.05% 0.34% -1.35% 10.51 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 档案 债券型-混合二级 03-19 1.2183 1.5058 -0.16% 0.02% -1.35% 5.89 章恒 等 开放申购 0.08% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型-偏股 03-19 1.9870 2.5710 -1.36% 18.17% -1.45% 5.59 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 档案 FOF-稳健型 03-15 1.1692 1.1692 0.15% -0.90% -1.48% 5.29 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 档案 债券型-混合二级 03-19 1.2130 1.4331 -0.16% -0.16% -1.61% 0.14 章恒 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 档案 混合型-偏债 03-19 1.0099 1.0099 -0.18% -2.23% -1.67% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9907 0.9907 0.17% -0.63% -1.68% 0.02 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 档案 混合型-偏债 03-19 0.9878 0.9878 -0.05% -0.54% -1.79% 1.04 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型-混合一级 03-19 1.1632 1.1632 0.22% -3.19% -1.92% 0.85 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型-偏股 03-19 1.9405 2.5180 -1.36% 17.88% -1.94% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型-混合二级 03-19 1.1022 1.2052 -0.15% -1.93% -2.01% 19.69 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9862 0.9862 0.17% -0.81% -2.06% 1.25 徐朝贞 开放申购 0.10% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 档案 混合型-偏债 03-19 0.9764 0.9764 -0.06% -0.74% -2.18% 0.08 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型-混合一级 03-19 1.1452 1.1452 0.23% -3.38% -2.31% 0.19 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型-偏股 03-19 2.5655 2.5655 -1.51% 18.76% -2.37% 14.53 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型-混合二级 03-19 1.0745 1.1755 -0.17% -2.13% -2.41% 0.76 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型-灵活 03-19 1.1338 1.1696 -0.05% 1.49% -2.64% 0.08 杨若愚 开放申购 0.06% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型-灵活 03-19 1.0898 1.1243 -0.05% 1.39% -2.84% 0.03 杨若愚 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型-偏股 03-19 1.4039 1.4039 -1.32% 14.03% -3.27% 9.75 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 档案 混合型-灵活 03-19 1.6112 3.6080 -1.34% 16.64% -4.53% 6.16 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 档案 混合型-灵活 03-19 1.6042 1.6042 -1.34% 16.41% -4.92% 0.02 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型-灵活 03-19 1.5333 1.5333 -0.16% -2.12% -5.13% 0.40 周慧 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型-灵活 03-19 1.4805 1.4805 -0.16% -2.22% -5.33% 2.39 周慧 等 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 档案 FOF-均衡型 03-15 0.9664 0.9664 0.28% -2.53% -5.83% 0.05 徐朝贞 等 开放申购 0.00% 购买
万家180指数 519180 档案 指数型-股票 03-19 0.9100 3.2500 -0.85% -3.90% -5.99% 6.34 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 档案 FOF-均衡型 03-15 0.9619 0.9619 0.29% -2.72% -6.21% 1.59 徐朝贞 等 开放申购 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 档案 FOF-均衡型 03-15 1.1686 1.1686 0.26% -2.76% -6.74% 0.11 徐朝贞 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 档案 混合型-灵活 03-19 0.9041 1.1094 0.10% -2.62% -7.02% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型-灵活 03-19 1.1351 1.1351 -0.46% -3.99% -7.07% 0.62 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型-灵活 03-19 2.4837 2.4837 -1.22% 3.86% -7.14% 10.24 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 档案 FOF-均衡型 03-15 1.1619 1.1619 0.26% -2.97% -7.14% 2.06 徐朝贞 等 开放申购 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 档案 混合型-灵活 03-19 0.8669 1.1054 0.10% -2.76% -7.29% 0.11 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型-灵活 03-19 1.1001 1.1001 -0.46% -4.22% -7.52% 2.89 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型-灵活 03-19 2.4068 2.4068 -1.22% 3.59% -7.61% 6.49 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 档案 混合型-灵活 03-19 1.5713 1.5713 -0.58% 4.07% -7.78% 4.80 耿嘉洲 等 开放申购 1.50% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 档案 混合型-灵活 03-19 0.9755 1.1315 -0.16% -7.66% -7.80% 6.49 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 档案 混合型-灵活 03-19 2.5389 2.9569 -1.21% 12.24% -8.04% 19.69 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 档案 混合型-灵活 03-19 1.5582 1.5582 -0.58% 3.78% -8.26% 0.05 耿嘉洲 等 暂停申购 - 购买
万家品质生活混合C 016600 档案 混合型-灵活 03-19 2.5204 2.5204 -1.22% 11.97% -8.51% 2.79 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型-偏股 03-19 2.4155 2.4155 -0.95% -0.20% -8.73% 1.17 耿嘉洲 限大额 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型-偏股 03-19 2.3629 2.3629 -0.95% -0.45% -9.19% 1.88 耿嘉洲 限大额 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 档案 混合型-偏债 03-19 0.9295 0.9295 -0.79% -1.65% -9.56% 0.33 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 档案 混合型-偏股 03-19 0.8591 0.8591 0.98% -0.54% -9.88% 1.58 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 档案 混合型-偏债 03-19 0.9233 0.9233 -0.80% -1.89% -10.02% 0.01 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 档案 混合型-偏股 03-19 0.8499 0.8499 0.97% -0.79% -10.33% 0.17 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型-偏股 03-19 2.3186 2.8585 -0.52% -1.76% -10.67% 3.86 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型-偏股 03-19 2.2358 2.7632 -0.53% -2.00% -11.12% 0.52 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型-灵活 03-19 0.9907 1.0385 0.16% -8.78% -11.58% 0.38 董一平 等 暂停申购 0.06% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 指数型-股票 03-19 1.1242 1.6895 -0.75% -5.44% -11.65% 14.62 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 指数型-股票 03-19 1.1912 1.3492 -0.76% -6.81% -11.68% 20.69 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型-灵活 03-19 0.9797 1.0271 0.16% -8.87% -11.76% 0.05 董一平 等 暂停申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 档案 混合型-偏股 03-19 0.9355 0.9355 1.22% -2.57% -11.78% 0.47 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 档案 混合型-偏股 03-19 0.7608 0.7608 -0.43% -8.05% -11.98% 0.45 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 指数型-股票 03-19 1.1013 1.6563 -0.76% -5.63% -12.00% 10.64 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 指数型-股票 03-19 1.4814 1.6814 -0.76% -7.00% -12.04% 5.97 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 档案 混合型-偏股 03-19 0.9198 0.9198 1.22% -2.82% -12.22% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 档案 混合型-偏股 03-19 0.8575 0.8575 -1.67% -5.77% -12.23% 0.21 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 档案 混合型-偏股 03-19 0.7495 0.7495 -0.43% -8.28% -12.42% 0.12 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 档案 混合型-偏股 03-19 0.8500 0.8500 -1.67% -5.99% -12.68% 0.30 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型-偏股 03-19 0.8598 0.8598 0.63% -0.53% -13.02% 6.74 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型-偏股 03-15 0.8250 0.8250 - -8.64% -13.27% 1.80 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 档案 指数型-股票 03-19 0.9210 0.9210 -0.36% -7.10% -13.37% 0.96 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 指数型-股票 03-19 0.7057 0.7057 -0.98% -5.43% -13.45% 1.58 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 档案 指数型-股票 03-19 0.9171 0.9171 -0.36% -7.23% -13.63% 0.44 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 指数型-股票 03-19 0.6969 0.6969 -0.98% -5.61% -13.80% 2.16 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型-灵活 03-19 1.8717 2.3434 -0.42% -8.85% -13.88% 0.25 高源 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 档案 混合型-偏股 03-19 0.8209 0.8209 -0.77% -3.86% -13.93% 1.73 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 档案 混合型-灵活 03-19 1.4498 1.9498 -0.76% -3.94% -13.96% 5.17 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型-灵活 03-19 1.7036 1.7036 -0.18% -8.36% -14.19% 1.32 高源 开放申购 0.15% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 03-19 1.9592 1.9592 -0.22% -8.12% -14.21% 2.95 高源 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型-偏股 03-19 0.8445 0.8445 -0.19% -2.42% -14.34% 4.57 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 档案 混合型-偏股 03-19 0.8145 0.8145 -0.78% -4.11% -14.37% 1.85 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 档案 混合型-偏股 03-19 0.8851 0.8851 -0.38% -9.97% -14.38% 0.58 高源 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 档案 混合型-灵活 03-19 1.4393 1.4393 -0.75% -4.17% -14.40% 0.41 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 档案 混合型-偏股 03-19 0.9047 0.9047 -0.71% 7.54% -14.55% 0.11 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型-灵活 03-19 1.6402 1.8081 -0.42% -9.22% -14.57% 0.26 高源 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型-灵活 03-19 1.6475 1.6475 -0.18% -8.60% -14.63% 0.25 高源 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型-偏股 03-19 0.8312 0.8312 -0.18% -2.65% -14.77% 3.14 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 档案 混合型-偏股 03-19 0.8785 0.8785 -0.39% -10.19% -14.82% 0.14 高源 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 档案 混合型-偏股 03-19 0.8993 0.8993 -0.72% 7.28% -14.97% 0.09 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 档案 股票型 03-19 0.8457 0.8457 -0.35% -10.79% -15.43% 3.96 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 档案 股票型 03-19 0.8414 0.8414 -0.36% -11.01% -15.85% 2.32 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 档案 混合型-灵活 03-19 1.1212 1.1212 -0.04% -10.22% -15.96% 8.40 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 档案 混合型-灵活 03-19 1.0123 1.6523 -0.41% -2.53% -16.33% 2.66 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 档案 混合型-灵活 03-19 1.1109 1.1109 -0.04% -10.49% -16.47% 4.10 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 档案 混合型-偏股 03-19 1.8104 1.8104 1.45% -3.98% -16.49% 6.73 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 档案 混合型-偏股 03-19 0.7781 0.7781 -0.94% -7.74% -16.73% 4.61 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 档案 混合型-灵活 03-19 1.0021 1.0021 -0.42% -2.78% -16.74% 0.00 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 档案 指数型-股票 03-19 0.8178 0.8178 -0.76% -8.21% -16.81% 0.07 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家瑞隆混合C 015384 档案 混合型-偏股 03-19 1.7927 1.7927 1.45% -4.23% -16.91% 1.38 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 档案 指数型-股票 03-19 0.8161 0.8161 -0.77% -8.30% -16.97% 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 档案 混合型-偏股 03-19 0.7719 0.7719 -0.94% -7.96% -17.14% 0.58 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型-偏股 03-19 0.8453 0.9583 -0.67% -6.92% -17.29% 5.71 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 指数型-股票 03-19 1.0458 1.7176 -0.49% -9.92% -19.83% 25.56 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 档案 混合型-偏股 03-19 0.6495 0.6495 -0.57% -11.67% -20.04% 1.44 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 指数型-股票 03-19 1.0369 1.6809 -0.49% -10.10% -20.16% 29.69 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 档案 混合型-偏股 03-19 0.6424 0.6424 -0.56% -11.88% -20.45% 0.51 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型-偏股 03-19 0.6423 0.6423 -1.41% -13.11% -20.50% 3.15 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型-偏股 03-19 0.6316 0.6316 -1.40% -13.31% -20.89% 0.33 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型-偏股 03-19 0.8412 0.8412 -1.63% -11.69% -22.90% 3.91 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型-偏股 03-19 0.8266 0.8266 -1.63% -11.91% -23.30% 1.70 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 档案 混合型-偏股 03-19 0.5401 0.5401 -0.75% -16.56% -25.90% 2.34 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 档案 混合型-偏股 03-19 0.5343 0.5343 -0.74% -16.68% -26.19% 0.18 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 档案 QDII-混合偏股 03-18 0.4790 0.4790 -0.48% -8.67% -27.17% 7.00 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 档案 QDII-混合偏股 03-18 0.4719 0.4719 -0.49% -8.95% -27.60% 2.15 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型-偏股 03-19 0.6640 0.6640 0.56% -18.25% -29.07% 6.75 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型-偏股 03-19 0.6522 0.6522 0.56% -18.44% -29.42% 1.31 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型-偏股 03-19 0.8389 4.0847 0.05% -15.18% -30.13% 81.33 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型-偏股 03-19 0.7495 0.7495 0.89% -18.42% -33.80% 5.03 黄兴亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型-偏股 03-19 0.7340 0.7340 0.89% -18.62% -34.13% 3.00 黄兴亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型-偏股 03-19 1.1910 1.1910 0.43% -17.93% -34.37% 7.64 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型-偏股 03-19 1.1455 1.1455 0.42% -18.14% -34.70% 5.23 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型-偏股 03-19 0.7901 0.7901 0.36% -19.60% -36.24% 22.61 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型-偏股 03-19 0.7740 0.7740 0.35% -19.80% -36.56% 1.95 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 档案 指数型-固收 03-19 1.0290 1.0320 0.04% 1.94% - 0.00 段博卿 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 档案 指数型-固收 03-19 1.0300 1.0330 0.05% 2.00% - 38.38 段博卿 开放申购 - 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 档案 指数型-股票 03-19 0.9994 0.9994 -1.11% 12.13% - 1.01 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 档案 指数型-股票 03-19 0.9976 0.9976 -1.11% 12.01% - 2.61 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务指数发起式A 018182 档案 指数型-股票 03-19 0.6117 0.6117 -0.60% -10.62% - 0.10 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务指数发起式C 018183 档案 指数型-股票 03-19 0.6105 0.6105 -0.62% -10.72% - 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 档案 混合型-偏股 03-19 0.9622 0.9622 -0.18% 1.51% - 0.01 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 档案 混合型-偏股 03-19 0.9669 0.9669 -0.18% 1.76% - 0.12 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 档案 混合型-偏股 03-19 0.8437 0.8437 -0.74% -3.61% - 5.37 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 档案 混合型-偏股 03-19 0.8400 0.8400 -0.74% -3.85% - 0.14 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 档案 指数型-股票 03-19 0.7392 0.7392 -0.82% -12.58% - 0.09 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 档案 指数型-股票 03-19 0.7389 0.7389 -0.82% -12.67% - 0.02 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 档案 混合型-偏股 03-19 0.9383 0.9383 -0.38% -5.51% - 0.71 高源 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 档案 混合型-偏股 03-19 0.9418 0.9418 -0.38% -5.27% - 2.12 高源 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 档案 混合型-偏股 03-19 0.9678 0.9678 -1.13% 13.22% - 0.85 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 档案 混合型-偏股 03-19 0.9711 0.9711 -1.13% 13.50% - 1.71 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 档案 指数型-海外股票 03-19 0.7889 0.7889 -1.24% -15.50% - 0.19 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 档案 指数型-海外股票 03-19 0.7912 0.7912 -1.22% -15.32% - 0.06 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 档案 指数型-股票 03-19 0.9408 0.9408 -0.33% -0.28% - 0.05 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 档案 指数型-股票 03-19 0.9393 0.9393 -0.33% -0.38% - 0.05 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 档案 债券型-混合二级 03-19 0.9922 0.9922 0.00% 1.22% - 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家集利债券发起式C 018742 档案 债券型-混合二级 03-19 0.9893 0.9893 -0.01% 1.02% - 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 档案 混合型-灵活 03-19 0.9729 0.9729 -0.15% -7.85% - 0.21 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 档案 指数型-股票 03-19 0.9070 0.9070 -0.14% - - 4.57 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 档案 指数型-股票 03-19 0.9088 0.9088 -0.13% - - 5.83 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 档案 指数型-海外股票 03-18 1.1478 1.1478 0.80% - - 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 档案 指数型-海外股票 03-18 1.1485 1.1485 0.81% - - 0.06 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 档案 债券型-混合一级 03-19 1.0690 1.0690 -0.01% - - 0.00 陈佳昀 开放申购 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 档案 债券型-长债 03-19 1.0115 1.0115 0.00% - - 20.15 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 档案 债券型-长债 03-19 1.0108 1.0108 0.00% - - 20.10 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 档案 股票型 03-19 1.1032 1.1032 -0.31% - - 0.05 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 档案 股票型 03-19 1.1011 1.1011 -0.31% - - 0.05 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 档案 FOF-进取型 03-15 0.9515 0.9515 0.52% - - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 档案 FOF-进取型 03-15 0.9527 0.9527 0.52% - - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 档案 FOF-均衡型 03-15 0.9913 0.9913 0.22% - - 0.10 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 档案 混合型-偏股 03-19 0.9372 0.9372 -0.53% - - 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 档案 混合型-偏股 03-19 0.9388 0.9388 -0.53% - - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 档案 混合型-灵活 03-19 2.0959 2.0959 -0.17% - - 0.00 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 档案 混合型-偏股 03-15 1.0744 1.0744 - - - 1.84 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 档案 混合型-偏股 03-15 1.0750 1.0750 - - - 2.02 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 档案 混合型-偏股 03-19 0.9080 0.9080 -0.35% - - 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 档案 混合型-偏股 03-19 0.9089 0.9089 -0.34% - - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 档案 债券型-混合二级 03-15 1.0213 1.0213 - - - 0.05 董一平 暂停申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 档案 债券型-混合二级 03-15 1.0219 1.0219 - - - 0.05 董一平 暂停申购 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 档案 债券型-混合一级 03-15 1.0015 1.0015 - - - 12.20 陈奕雯 暂停申购 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 档案 债券型-混合一级 03-15 1.0013 1.0013 - - - 35.16 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 档案 混合型-偏股 03-19 1.0827 1.0827 -0.45% - - 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 档案 混合型-偏股 03-19 1.0836 1.0836 -0.45% - - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 叶勇 暂停申购 0.12% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 档案 混合型-偏债 03-18 1.0000 1.0000 - - - 1.01 陈佳昀 暂停申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 档案 混合型-偏债 03-18 1.0000 1.0000 - - - 3.52 陈佳昀 暂停申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 档案 指数型-股票 - - - - - - - 杨坤 暂停申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 档案 指数型-股票 - - - - - - - 杨坤 暂停申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 档案 债券型-混合一级 03-19 1.1472 1.1472 0.07% - - - 苏谋东 限大额 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 档案 债券型-长债 03-19 1.0241 1.0241 0.00% - - - 周潜玮 等 暂停申购 0.05% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝A 000773 货币型-普通货币 03-19 0.5240 1.9430% 1.90% 1.92% 0.50% 79.17 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型-普通货币 03-19 0.5396 2.0080% 2.07% 2.08% 0.55% 4.23 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型-普通货币 03-19 0.5227 2.0380% 2.00% 1.99% 0.52% 0.92 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型-普通货币 03-19 0.5749 2.2310% 2.19% 2.18% 0.57% 301.38 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型-普通货币 03-19 0.5884 2.0430% 2.07% 2.10% 0.54% 26.61 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型-普通货币 03-19 0.5361 1.8490% 1.88% 1.90% 0.49% 1,695.42 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型-普通货币 03-19 0.5762 2.1370% 2.09% 2.11% 0.55% 89.23 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 货币型-普通货币 03-19 0.5641 2.1000% 2.17% 2.17% 0.58% 125.19 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 货币型-普通货币 03-19 0.5071 1.8880% 1.84% 1.86% 0.49% 0.05 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币D 018614 货币型-普通货币 03-19 0.5642 2.1000% 2.17% 2.17% 0.58% 1.81 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 货币型-普通货币 03-19 0.4991 1.8560% 1.92% 1.92% 0.52% 2.40 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 货币型-普通货币 03-19 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型-普通货币 03-19 0.4995 2.0350% 2.09% 2.14% 0.59% 36.17 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型-普通货币 03-19 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型-普通货币 03-19 0.4318 1.7880% 1.84% 1.89% 0.54% 0.34 郅元 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 指数型-股票 03-19 0.8336 0.8336 -0.35% 0.8330 0.07% 2.38 杨坤
万家中证红利ETF 159581 指数型-股票 03-19 0.9905 0.9905 -0.36% 0.9900 0.05% 3.17 杨坤
万家国证2000ETF 159628 指数型-股票 03-19 0.8980 0.8980 -0.37% 0.8980 0.00% 22.15 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 指数型-股票 03-19 0.9730 0.9730 -0.71% 0.9730 0.00% 1.19 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 指数型-股票 03-19 0.7809 0.7809 -0.83% 0.7810 -0.01% 1.36 杨坤
万家上证50ETF 510680 指数型-股票 03-19 2.4355 2.4355 -0.87% 2.4360 -0.02% 1.21 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600588 用友网络 11 0.31% 6,704.75 119,277.49
2 688256 寒武纪-U 25 0.28% 815.42 110,049.37
3 300454 深信服 11 0.28% 1,496.68 108,195.17
4 300661 圣邦股份 11 0.26% 1,150.01 102,362.74
5 688536 思瑞浦 9 0.24% 660.00 95,119.49
6 300502 新易盛 30 0.24% 1,900.32 93,723.69
7 002230 科大讯飞 28 0.23% 1,959.01 90,859.06
8 688728 格科微 9 0.23% 4,310.49 88,235.67
9 603019 中科曙光 22 0.20% 1,948.82 76,958.88
10 688023 安恒信息 7 0.19% 668.33 74,111.45

行业配置前十大(全部基金)

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万家基金吧

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33

0

该基金近期有点怪,大盘涨它跌,大盘跌反而... [万家精选混合A吧]

基民DulXKu

2024-03-19

38

0

感谢主!求主赐智慧与黄总,求主保守黄总:... [万家精选混合C吧]

属灵人参透万事

2024-03-19

80

2

今天看起来终于要涨了的样子,-7%啥时候能... [万家精选混合A吧]

小红瓜

2024-03-19

160

4

刚才看了一下重仓的煤炭股。都从3月初开始... [万家精选混合A吧]

吹沙始见金

2024-03-19

146

1

基金经理不能去追已经涨幅很大的板块,那是... [万家精选混合A吧]

天蝎独行1

2024-03-19

42

0

#晒收益#加油,奥利给 [万家精选混合C吧]

TOP001

2024-03-19

51

1

让李文宾回来 [万家战略发展产业混合A吧]

基民X7zDhP

2024-03-19

35

0

准备加仓干了 [万家宏观择时多策略混合A吧]

选经理很重要

2024-03-19

29

0

这个不能玩了 [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

率真得天堂鸟

2024-03-19

27

0

这个基金现在很差劲,迭的时候比估值多,涨... [万家创业板指数增强A吧]

基民yZZqdh

2024-03-19

33

0

分红,分红 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民SRL9YH

2024-03-19

31

0

偷吃那么多,跌的时候只会多[怒] [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

基民88RMB9188

2024-03-19

43

0

我已出场了 [万家战略发展产业混合A吧]

股友v619u11312

2024-03-19

149

1

有活人没这儿,追高了怎么办? [万家中证红利指数(LOF)A吧]

云藏西里

2024-03-19

69

0

最近大盘稳定,但是煤炭板块为何这么不佳 [万家新利灵活配置混合吧]

万家基金

2024-03-19

78

0

煤炭板块短期承压,长期机会仍可看多 [万家新利灵活配置混合吧]

Bobbylong

2024-03-19

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0

万家行业随便选 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民608v83r189

2024-03-19

58

0

昨天应该大涨没有涨多少,今天看你跌多少[... [万家人工智能混合A吧]

基民n0FCqf

2024-03-19

26

0

这个基金在蚂蚁财富买只需千分之一点五手续... [万家科创主题灵活配置混合(LOF)A吧]

基民5b7oTA

2024-03-19

103

1

买了这狗吊基金赔惨了 [万家精选混合A吧]

股友v119N28658

2024-03-19

48

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零添加格局集中,龙头千禾发展势能强劲。20... [万家消费成长吧]

开车加茅台

2024-03-19

167

1

加仓减仓,仓位的控制,是个艺术, [万家精选混合A吧]

天蝎独行1

2024-03-19

76

1

这是个好基金,就看你在什么点位买,如买高... [万家宏观择时多策略混合A吧]

日进高升de蝶舞

2024-03-19

120

4

这些基金经理是干啥吃的?股票回暖这么快,... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民ccM5OF

2024-03-19

51

1

与时俱进,看看科技 [万家宏观择时多策略混合A吧]

万事亨通得张良

2024-03-19

108

2

清仓后连续四天建仓、加仓,可惜昨天一忙没... [万家宏观择时多策略混合A吧]

基民1gEbwN

2024-03-19

43

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北证指数一直较差,成交量也低 [万家北证50成份指数发起式C吧]

笑嘻嘻得阿克索

2024-03-19

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$万家北证50成份指数发起式C[018121]$北证... [万家北证50成份指数发起式C吧]

笑嘻嘻得阿克索

2024-03-19

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今天目前为止,煤炭股只能视为超跌反弹 [万家精选混合A吧]

天蝎独行1

2024-03-19

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0

撤了,祝留下的哥哥们发大财 [万家精选混合C吧]

我天天赚

2024-03-19

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看来这,我也要赎回资金。这样的行情一直亏... [万家精选混合C吧]

知识的曹衍慕1

2024-03-19

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没白熬,继续~ [万家和谐增长混合A吧]

恭喜为富地江浩

2024-03-19

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没白熬,继续~ [万家和谐增长混合A吧]

恭喜为富地江浩

2024-03-19

49

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今天你是一道光,不枉我这三次的投加!#晒... [万家新利灵活配置混合吧]

珍莲錦OMTF

2024-03-19

101

1

大盘涨了,你为啥亏那么多 [万家新利灵活配置混合吧]

万家基金

2024-03-19

45

0

哪里看实时走势 [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

基民353k5993a2

2024-03-19

41

0

这只今天涨了吗 [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

基民353k5993a2

2024-03-19

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万家趋势领先混合型证券投资基金基金合同生... [万家趋势领先混合A吧]

基金资讯

2024-03-19

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0

$万家宏观择时多策略混合A[519212]$卖飞了... [万家宏观择时多策略混合A吧]

基民中白

2024-03-19

143

2

今天能涨多少点? [万家宏观择时多策略混合A吧]

安详的乔柏

2024-03-19

41

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观察一年多了 [万家宏观择时多策略混合A吧]

睿智得段誉

2024-03-19

314

2

据说3000点以下买新基金的人,都笑到了最后... [万家新兴蓝筹灵活配置混合吧]

老司基一枚

2024-03-19

49

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投资科技板块,投资纳斯达克比较踏实一点。 [万家新兴蓝筹灵活配置混合吧]

数鸭子

2024-03-19

119

0

为何不调仓跌成这样 [万家精选混合A吧]

万家基金

2024-03-19

92

1

$万家人工智能混合A[006281]$越来越差劲了... [万家人工智能混合A吧]

基民Y2uSNv

2024-03-19

32

0

几天涨了很好呢。 [万家宏观择时多策略混合C吧]

仙女已是传说

2024-03-19

65

1

才2.68?偷了? [万家人工智能混合C吧]

基民NlxrNG

2024-03-19

69

1

我觉得随便上五个点呢!才2.68[为什么][为... [万家人工智能混合C吧]

基民4zFFEV

2024-03-19

33

0

$万家宏观择时多策略混合A[519212]$很好了 [万家宏观择时多策略混合A吧]

基民gWQvs6

2024-03-19

34

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历史业绩优秀 [万家宏观择时多策略混合A吧]

基民gWQvs6

2024-03-19