万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
截止日期:2024-03-31
万家基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 147.40 | 224.64 | 25/126 |
基金数量(只) | 38 | 31.14 | 26/126 |
基金经理数量 | 6 | 6.61 | 36/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 | 详情 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 24.04.17 ~ 24.04.30 | 徐青 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 | 详情 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 24.04.17 ~ 24.04.30 | 徐青 | 认购期 | 0.03% 详情 | 购买 |
万家研究领航混合A 020090 | 详情 吧 档案 | 24.05.06 ~ 24.05.21 | 王霄音 | -- | - 详情 | 购买 | |
万家研究领航混合C 020091 | 详情 吧 档案 | 24.05.06 ~ 24.05.21 | 王霄音 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家精选混合A 519185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8011 | 3.1754 | -0.91% | 20.48% | 28.45% | 21.05 | 黄海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家精选混合C 015566 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.7812 | 1.9074 | -0.91% | 20.12% | 27.68% | 6.01 | 黄海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新利灵活配置混合 519191 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.0173 | 2.3799 | -0.95% | 18.88% | 26.38% | 14.24 | 黄海 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合A 519212 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.5312 | 2.5312 | -1.01% | 19.10% | 26.08% | 20.43 | 黄海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合C 017787 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.5161 | 2.5161 | -1.00% | 18.81% | 25.47% | 4.21 | 黄海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合A 519183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.2905 | 3.4305 | 2.05% | 23.66% | 12.88% | 21.57 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证红利指数(LOF)A 161907 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 2.0739 | 2.5739 | -0.59% | 7.75% | 6.34% | 13.36 | 杨坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家鑫融纯债债券A 015925 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0444 | 1.1094 | 0.00% | 4.91% | 6.05% | 9.00 | 周潜玮 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家中证红利指数(LOF)C 015558 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 2.0467 | 2.5447 | -0.59% | 7.42% | 5.68% | 1.41 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8507 | 0.8507 | - | 16.73% | 5.65% | 2.82 | 叶勇 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家信用恒利债券A 519188 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1569 | 1.5901 | -0.09% | 3.93% | 5.60% | 33.17 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫融纯债债券C 015926 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0443 | 1.1023 | 0.00% | 4.64% | 5.59% | 0.05 | 周潜玮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家家享中短债D 016787 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0678 | 1.1214 | -0.04% | 2.29% | 5.20% | 5.50 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家信用恒利债券C 519189 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1271 | 1.5246 | -0.09% | 3.73% | 5.17% | 0.89 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8404 | 0.8404 | - | 16.43% | 5.12% | 0.37 | 叶勇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫耀纯债C 016415 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0361 | 1.0564 | -0.14% | 2.74% | 4.71% | 0.00 | 段博卿 | 开放申购 | - | 购买 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0422 | 1.0900 | - | 3.32% | 4.69% | 51.75 | 徐青 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家鑫耀纯债A 016414 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0313 | 1.0516 | -0.15% | 2.91% | 4.27% | 20.92 | 段博卿 | 开放申购 | - | 购买 |
万家玖盛9个月定开债A 004464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0361 | 1.2880 | - | 2.93% | 4.25% | 6.29 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家鑫橙纯债A 015471 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0317 | 1.0624 | -0.15% | 2.79% | 4.23% | 24.14 | 石东 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家陆家嘴金融城金融债 011166 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0500 | 1.1166 | -0.16% | 2.88% | 4.21% | 31.55 | 段博卿 | 开放申购 | - | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债A 003159 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0296 | 1.2344 | -0.09% | 2.96% | 4.17% | 5.08 | 陈奕雯 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家1-3年政金债纯债A 003520 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0322 | 1.2637 | -0.14% | 2.79% | 4.15% | 7.82 | 段博卿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家玖盛9个月定开债C 004465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0354 | 1.2773 | - | 2.83% | 4.05% | 0.00 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家1-3年政金债纯债C 003521 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0253 | 1.2567 | -0.15% | 2.68% | 3.93% | 0.17 | 段博卿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债C 003160 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0264 | 1.2022 | -0.09% | 2.80% | 3.82% | 0.00 | 陈奕雯 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家鑫橙纯债C 015472 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0267 | 1.0538 | -0.17% | 2.58% | 3.79% | 0.01 | 石东 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家家享中短债A 519199 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0608 | 1.2299 | -0.04% | 2.31% | 3.73% | 34.15 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.02% | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0278 | 1.0868 | -0.17% | 2.52% | 3.65% | 30.11 | 石东 | 暂停申购 | 0.40% | 购买 |
万家安弘纯债一年定开债A 004681 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1083 | 1.2861 | - | 2.29% | 3.61% | 2.05 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家鑫安纯债债券A 003329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0639 | 1.3058 | -0.12% | 2.35% | 3.60% | 3.94 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0141 | 1.0377 | -0.15% | 2.36% | 3.57% | 36.51 | 段博卿 | 开放申购 | - | 购买 |
万家家享中短债C 007926 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0482 | 1.2194 | -0.04% | 2.21% | 3.52% | 4.17 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0130 | 1.0366 | -0.15% | 2.31% | 3.47% | 0.00 | 段博卿 | 开放申购 | - | 购买 |
万家鑫安纯债债券C 003330 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0518 | 1.2882 | -0.12% | 2.24% | 3.39% | 0.34 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家安弘纯债一年定开债C 004682 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0977 | 1.2711 | - | 2.17% | 3.39% | 0.00 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0467 | 1.0671 | -0.13% | 2.02% | 3.30% | 9.07 | 谷丹青 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫安纯债债券E 016598 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0673 | 1.1098 | -0.12% | 2.15% | 3.25% | 0.00 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫瑞纯债E 003519 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0420 | 1.2803 | -0.16% | 2.84% | 3.22% | 0.00 | 谷丹青 等 | 开放申购 | - | 购买 |
万家鑫瑞纯债D 015207 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0354 | 1.0778 | -0.16% | 2.84% | 3.22% | 30.34 | 谷丹青 等 | 开放申购 | - | 购买 |
万家鑫丰纯债A 004079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0317 | 1.2761 | -0.18% | 2.03% | 3.17% | 9.88 | 周慧 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家鑫丰纯债E 014494 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0319 | 1.1034 | -0.19% | 2.02% | 3.14% | 0.00 | 周慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0855 | 1.0855 | -0.02% | 1.85% | 3.12% | 22.72 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
万家鑫璟纯债A 003327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1815 | 1.3742 | -0.27% | 2.17% | 3.06% | 35.31 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
万家强化收益定开债 161911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0154 | 1.5894 | -0.05% | 1.98% | 3.05% | 3.08 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫悦纯债A 006172 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0327 | 1.2084 | -0.29% | 2.02% | 3.04% | 14.31 | 周潜玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合A 002664 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2215 | 1.3315 | 0.13% | 3.44% | 3.02% | 0.00 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家鑫怡债券A 016928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0177 | 1.0399 | -0.27% | 1.99% | 3.02% | 44.38 | 周潜玮 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家年年恒荣A 519206 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1189 | 1.2565 | -0.07% | 1.82% | 3.01% | 2.06 | 谷丹青 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家鑫丰纯债C 004080 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0289 | 1.2632 | -0.19% | 1.91% | 2.95% | 0.00 | 周慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合C 002665 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1995 | 1.2725 | 0.13% | 3.38% | 2.92% | 0.76 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0798 | 1.0798 | -0.02% | 1.75% | 2.92% | 4.97 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫瑞纯债A 003518 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0334 | 1.2494 | -0.16% | 2.68% | 2.91% | 0.00 | 谷丹青 等 | 开放申购 | - | 购买 |
万家惠享39个月定开债 007979 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0157 | 1.1282 | - | 1.53% | 2.88% | 107.35 | 陈佳昀 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家鑫璟纯债C 003328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1679 | 1.3547 | -0.26% | 2.07% | 2.86% | 4.95 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫享纯债A 003747 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0342 | 1.2686 | -0.29% | 1.48% | 2.79% | 10.13 | 周慧 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家鑫享纯债C 003748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0316 | 1.2629 | -0.29% | 1.46% | 2.78% | 0.00 | 周慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫怡债券C 016929 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0166 | 1.0360 | -0.28% | 1.84% | 2.74% | 0.00 | 周潜玮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家年年恒荣C 519207 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0959 | 1.2186 | -0.07% | 1.67% | 2.67% | 0.00 | 谷丹青 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫悦纯债C 006173 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0291 | 1.1861 | -0.30% | 1.78% | 2.60% | 0.03 | 周潜玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0454 | 1.0454 | -0.02% | 1.38% | 2.60% | 25.55 | 郅元 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0294 | 1.0294 | 0.24% | 4.35% | 2.56% | 1.81 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫盛纯债A 007703 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0836 | 1.1349 | -0.02% | 1.50% | 2.53% | 26.97 | 谷丹青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0612 | 1.1177 | -0.27% | 1.89% | 2.52% | 12.85 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
万家鑫盛纯债C 007704 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0794 | 1.1288 | -0.02% | 1.46% | 2.41% | 0.00 | 谷丹青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家增强收益债券 161902 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1096 | 2.3405 | 0.40% | 2.54% | 2.31% | 12.94 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民安增利12个月定开债A 007488 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0046 | 1.1141 | 0.00% | 1.16% | 2.27% | 80.05 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0536 | 1.1053 | -0.27% | 1.74% | 2.22% | 0.84 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞祥混合A 001633 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1318 | 1.2928 | 0.26% | 3.15% | 1.89% | 1.66 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家民安增利12个月定开债C 007489 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0042 | 1.0939 | 0.01% | 0.93% | 1.78% | 0.00 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞祥混合C 001634 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1212 | 1.2761 | 0.26% | 3.05% | 1.70% | 0.29 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2457 | 1.2457 | -0.02% | 0.70% | 1.70% | 0.01 | 谷丹青 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2405 | 1.2405 | -0.02% | 0.60% | 1.50% | 0.28 | 谷丹青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家添利债券(LOF)C 161908 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0794 | 2.0321 | 0.58% | 1.97% | 1.50% | 1.67 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳健增利债券A 519186 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0226 | 1.7980 | 0.16% | 1.33% | 1.49% | 7.79 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8948 | 0.8948 | 1.95% | 9.89% | 1.49% | 6.65 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9776 | 0.9776 | 0.08% | 2.76% | 1.11% | 1.25 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家稳健增利债券C 519187 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0238 | 1.7305 | 0.16% | 1.13% | 1.09% | 0.10 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8842 | 0.8842 | 1.96% | 9.62% | 0.98% | 2.09 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9671 | 0.9671 | 0.07% | 2.56% | 0.70% | 0.08 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9848 | 0.9848 | -0.02% | 2.02% | 0.48% | 0.53 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9768 | 0.9768 | -0.02% | 1.81% | 0.07% | 0.21 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 谷丹青 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠利债券A 016421 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.04% | 0.89% | -0.19% | 3.21 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家惠利债券C 016422 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9950 | 0.9950 | 0.04% | 0.69% | -0.58% | 1.18 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3974 | 1.3974 | 0.19% | 1.48% | -0.65% | 0.01 | 张永强 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.1855 | 1.1855 | 0.12% | 1.54% | -0.69% | 0.14 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合A 005821 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7875 | 2.5975 | 2.02% | 7.75% | -0.91% | 24.75 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3242 | 1.3242 | 0.18% | 1.32% | -0.96% | 0.11 | 张永强 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民丰回报一年持有混合 008979 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0894 | 1.0894 | 0.07% | 3.63% | -0.98% | 10.02 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0256 | 1.0256 | 0.47% | -0.10% | -0.98% | 0.63 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家先进制造混合发起式A 018184 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9660 | 0.9660 | 1.05% | 8.30% | -1.01% | 0.12 | 张希晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.1734 | 1.1734 | 0.11% | 1.26% | -1.23% | 5.06 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家双利债券A 519190 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.2204 | 1.5079 | 0.08% | 2.06% | -1.30% | 4.14 | 章恒 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0140 | 1.0140 | 0.48% | -0.29% | -1.37% | 0.05 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9918 | 0.9918 | 0.21% | 0.49% | -1.47% | 0.98 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家可转债债券A 008331 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1768 | 1.1768 | 0.71% | 0.05% | -1.48% | 0.90 | 董一平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家先进制造混合发起式C 018185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9607 | 0.9607 | 1.03% | 8.00% | -1.52% | 0.01 | 张希晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家双利债券C 016580 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.2147 | 1.4348 | 0.08% | 1.88% | -1.56% | 0.09 | 章恒 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合C 014260 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7533 | 2.5593 | 2.02% | 7.33% | -1.72% | 1.53 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9800 | 0.9800 | 0.21% | 0.30% | -1.86% | 0.08 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家可转债债券C 008332 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1581 | 1.1581 | 0.71% | -0.15% | -1.88% | 0.17 | 董一平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9897 | 0.9897 | 0.22% | 1.05% | -2.03% | 0.02 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9848 | 0.9848 | 0.22% | 0.86% | -2.41% | 1.12 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家家瑞债券A 004571 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0998 | 1.2028 | 0.15% | -1.09% | -2.53% | 9.35 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家家瑞债券C 004572 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0718 | 1.1728 | 0.14% | -1.28% | -2.92% | 0.14 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合A 001635 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5545 | 1.5545 | 0.13% | 0.34% | -3.27% | 0.39 | 周慧 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1279 | 1.1637 | 0.01% | 2.91% | -3.29% | 0.08 | 杨若愚 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合C 001636 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5007 | 1.5007 | 0.13% | 0.23% | -3.47% | 2.23 | 周慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0839 | 1.1184 | 0.01% | 2.81% | -3.48% | 0.03 | 杨若愚 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家量化同顺混合A 005650 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1267 | 1.1267 | 0.72% | -3.17% | -4.89% | 0.57 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家180指数 519180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9203 | 3.2603 | 1.31% | 2.26% | -5.14% | 6.52 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家量化同顺混合C 005651 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0913 | 1.0913 | 0.70% | -3.42% | -5.36% | 2.09 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家战略发展产业混合A 010611 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9282 | 0.9282 | 1.79% | 12.99% | -5.93% | 7.50 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.9644 | 0.9644 | 0.44% | 0.62% | -6.07% | 0.05 | 徐朝贞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.1653 | 1.1653 | 0.47% | 0.38% | -6.39% | 0.12 | 徐朝贞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家战略发展产业混合C 010612 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9131 | 0.9131 | 1.78% | 12.71% | -6.40% | 3.29 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.9594 | 0.9594 | 0.43% | 0.41% | -6.45% | 1.55 | 徐朝贞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合A 001530 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9026 | 1.1079 | 0.31% | 0.22% | -6.77% | 0.43 | 董一平 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.1580 | 1.1580 | 0.47% | 0.16% | -6.79% | 2.03 | 徐朝贞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合C 012007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8652 | 1.1037 | 0.31% | 0.08% | -7.03% | 0.11 | 董一平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.3059 | 2.7996 | 5.09% | 24.83% | -7.37% | 20.48 | 莫海波 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5595 | 1.5595 | 3.17% | 8.84% | -9.64% | 4.84 | 耿嘉洲 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
万家颐达灵活配置混合A 519197 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9398 | 1.0958 | 1.11% | -9.18% | -9.90% | 2.03 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家成长优选混合A 005299 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.4282 | 2.4282 | 4.72% | 6.70% | -9.98% | 10.05 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5456 | 1.5456 | 3.16% | 8.56% | -10.12% | 0.05 | 耿嘉洲 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家成长优选混合C 005300 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.3518 | 2.3518 | 4.72% | 6.43% | -10.43% | 4.48 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9995 | 1.0473 | 0.69% | -4.56% | -10.93% | 0.03 | 董一平 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9883 | 1.0357 | 0.68% | -4.65% | -11.10% | 0.04 | 董一平 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家和谐增长混合A 519181 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5528 | 3.5059 | 4.95% | 19.85% | -11.25% | 6.82 | 莫海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证500指数增强A 006729 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1125 | 1.6778 | 1.44% | -1.01% | -11.49% | 10.43 | 乔亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家和谐增长混合C 016954 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5455 | 1.5455 | 4.96% | 19.62% | -11.61% | 0.09 | 莫海波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300指数增强A 002670 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1853 | 1.3433 | 0.82% | -1.82% | -11.64% | 17.28 | 乔亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家臻选混合 005094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.4713 | 2.4713 | 4.92% | 22.55% | -11.85% | 16.60 | 莫海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证500指数增强C 006730 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0894 | 1.6444 | 1.44% | -1.21% | -11.85% | 6.01 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300指数增强C 002671 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.4734 | 1.6734 | 0.81% | -2.02% | -11.99% | 4.93 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家智造优势混合A 006132 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.3070 | 2.8469 | 2.57% | 4.25% | -12.06% | 3.64 | 张希晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家社会责任18个月定开A 161912 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8993 | 2.4833 | 5.05% | 20.60% | -12.15% | 6.30 | 莫海波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家人工智能混合A 006281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.1222 | 2.1222 | 4.81% | 23.87% | -12.26% | 22.25 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家智造优势混合C 006133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.2232 | 2.7506 | 2.57% | 3.99% | -12.51% | 0.46 | 张希晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家社会责任18个月定开C 161913 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8539 | 2.4314 | 5.05% | 20.30% | -12.59% | 0.37 | 莫海波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式A 017013 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9069 | 0.9069 | 1.09% | -1.03% | -12.60% | 0.33 | 况晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家人工智能混合C 014162 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.0824 | 2.0824 | 4.80% | 23.37% | -12.96% | 12.82 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式C 017014 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9004 | 0.9004 | 1.09% | -1.27% | -13.04% | 0.01 | 况晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8210 | 0.8210 | 0.53% | 4.15% | -13.25% | 1.71 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合A 519198 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4483 | 1.9483 | 0.56% | 3.96% | -13.48% | 5.00 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8142 | 0.8142 | 0.52% | 3.88% | -13.69% | 1.78 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7398 | 1.7398 | 1.43% | -1.28% | -13.85% | 1.27 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家消费成长 519193 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 2.0024 | 2.0024 | 1.68% | -0.59% | -13.89% | 2.91 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇价值驱动A 161910 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.9063 | 2.3780 | 1.34% | -1.58% | -13.90% | 0.25 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合C 016620 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4370 | 1.4370 | 0.56% | 3.70% | -13.92% | 0.27 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家汽车新趋势混合A 006233 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8811 | 2.3611 | 4.73% | 2.48% | -14.22% | 2.10 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6817 | 1.6817 | 1.44% | -1.53% | -14.28% | 0.10 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家景气驱动混合A 013326 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8364 | 0.8364 | 1.53% | 2.60% | -14.35% | 1.53 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家欣远混合A 016163 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9024 | 0.9024 | 1.76% | -2.47% | -14.39% | 0.57 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化A 010690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7460 | 0.7460 | 1.21% | -6.69% | -14.42% | 0.39 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇价值驱动C 006085 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6692 | 1.8371 | 1.34% | -1.98% | -14.59% | 0.26 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家汽车新趋势混合C 006234 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8391 | 2.3086 | 4.73% | 2.22% | -14.66% | 1.86 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家景气驱动混合C 013327 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8270 | 0.8270 | 1.52% | 2.34% | -14.78% | 0.16 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家欣远混合C 016164 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8952 | 0.8952 | 1.75% | -2.73% | -14.83% | 0.13 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化C 010691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7346 | 0.7346 | 1.21% | -6.92% | -14.84% | 0.10 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家内需增长一年持有混合 010694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8430 | 0.8430 | 2.22% | 2.70% | -14.87% | 6.63 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接A 016788 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8831 | 0.8831 | 1.95% | -9.40% | -14.89% | 0.15 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家港股通精选混合A 013009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6756 | 0.6756 | 2.16% | -1.13% | -15.07% | 1.26 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8345 | 0.8345 | - | -0.96% | -15.09% | 1.81 | 高源 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接C 016789 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8790 | 0.8790 | 1.94% | -9.54% | -15.15% | 0.32 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0163 | 1.6563 | 1.38% | 2.90% | -15.17% | 1.26 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家品质生活混合A 519195 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.4309 | 2.8489 | 4.37% | 16.85% | -15.38% | 23.38 | 莫海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家港股通精选混合C 013010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6678 | 0.6678 | 2.14% | -1.37% | -15.51% | 0.48 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0056 | 1.0056 | 1.38% | 2.64% | -15.60% | 0.00 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家品质生活混合C 016600 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.4119 | 2.4119 | 4.37% | 16.56% | -15.81% | 1.96 | 莫海波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家价值优势一年持有期混合 009199 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.3431 | 1.3431 | 4.97% | 16.86% | -15.82% | 10.23 | 莫海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家元贞量化选股股票A 012350 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.8338 | 0.8338 | 0.65% | -8.26% | -16.14% | 3.39 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家量化睿选混合A 004641 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1074 | 1.1074 | 0.84% | -7.36% | -16.18% | 3.53 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家元贞量化选股股票C 012351 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.8291 | 0.8291 | 0.64% | -8.50% | -16.57% | 1.69 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家量化睿选混合C 016556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0965 | 1.0965 | 0.85% | -7.64% | -16.69% | 0.73 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家创业板指数增强A 009981 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6789 | 0.6789 | 2.89% | -3.46% | -16.99% | 1.49 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家创业板指数增强C 009982 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6702 | 0.6702 | 2.90% | -3.64% | -17.32% | 2.49 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家周期优势企业混合A 008491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9081 | 0.9081 | 1.20% | -0.62% | -17.36% | 0.41 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7770 | 0.7770 | 2.97% | -2.10% | -17.69% | 4.22 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家周期优势企业混合C 008492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8924 | 0.8924 | 1.20% | -0.88% | -17.78% | 0.07 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7964 | 0.7964 | 2.12% | -4.82% | -17.88% | 0.06 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7945 | 0.7945 | 2.11% | -4.92% | -18.05% | 0.12 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7704 | 0.7704 | 2.97% | -2.35% | -18.09% | 0.52 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新能源主题混合发起A 015796 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7939 | 0.7939 | 2.11% | -12.40% | -18.72% | 0.20 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新能源主题混合发起C 015797 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7865 | 0.7865 | 2.10% | -12.63% | -19.13% | 0.23 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证1000指数增强A 005313 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0225 | 1.6943 | 1.34% | -7.87% | -19.82% | 19.19 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证1000指数增强C 005314 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0134 | 1.6574 | 1.35% | -8.04% | -20.14% | 22.78 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合A 007182 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5602 | 0.5602 | 1.85% | -6.34% | -20.40% | 2.66 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合C 007183 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5539 | 0.5539 | 1.84% | -6.47% | -20.71% | 0.15 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞隆混合A 003751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.7015 | 1.7015 | 1.24% | -6.84% | -21.35% | 6.09 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞隆混合C 015384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.6839 | 1.6839 | 1.23% | -7.08% | -21.75% | 0.75 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家科创板2年定开混合 506001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7985 | 0.9115 | 2.77% | -5.13% | -24.34% | 5.14 | 黄兴亮 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家互联互通中国优势A 010296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6415 | 0.6415 | 0.98% | -7.27% | -25.98% | 2.76 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家互联互通中国优势C 010297 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6304 | 0.6304 | 0.96% | -7.51% | -26.35% | 0.26 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家健康产业混合A 010054 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8241 | 0.8241 | 2.78% | -10.49% | -27.91% | 3.24 | 王霄音 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家健康产业混合C 010055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8094 | 0.8094 | 2.78% | -10.71% | -28.28% | 1.27 | 王霄音 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式A 017486 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8737 | 0.8737 | 4.95% | 2.44% | -28.58% | 0.11 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式C 017487 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8680 | 0.8680 | 4.94% | 2.18% | -28.93% | 0.08 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合A 161914 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6065 | 0.6065 | 1.49% | -15.60% | -29.72% | 5.90 | 黄兴亮 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合C 161915 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5954 | 0.5954 | 1.48% | -15.81% | -30.07% | 1.15 | 黄兴亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 0.4071 | 0.4071 | -1.43% | -14.31% | -34.02% | 5.68 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 0.4008 | 0.4008 | -1.45% | -14.58% | -34.41% | 1.74 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证软件服务指数发起式A 018182 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5502 | 0.5502 | 3.44% | -14.54% | -34.79% | 0.09 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证软件服务指数发起式C 018183 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5491 | 0.5491 | 3.45% | -14.62% | -34.92% | 0.09 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家行业优选混合(LOF) 161903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7405 | 3.9101 | 1.96% | -19.83% | -36.06% | 65.12 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家经济新动能混合A 005311 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0441 | 1.0441 | 1.56% | -22.75% | -39.07% | 6.00 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家科技创新混合A 008633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6523 | 0.6523 | 1.99% | -23.99% | -39.24% | 3.02 | 黄兴亮 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家经济新动能混合C 005312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0037 | 1.0037 | 1.55% | -22.95% | -39.38% | 3.66 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家科技创新混合C 008634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6385 | 0.6385 | 2.00% | -24.18% | -39.54% | 2.20 | 黄兴亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家自主创新混合A 008120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6884 | 0.6884 | 2.11% | -25.42% | -40.99% | 17.54 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家自主创新混合C 008121 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6740 | 0.6740 | 2.11% | -25.61% | -41.29% | 1.61 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家聚利混合C 006176 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | 封闭期 | - | 购买 |
万家聚利混合A 006175 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | 封闭期 | - | 购买 |
万家北证50成份指数发起式A 018120 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9128 | 0.9128 | 0.92% | 13.80% | - | 0.67 | 杨坤 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家北证50成份指数发起式C 018121 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9109 | 0.9109 | 0.92% | 13.68% | - | 1.53 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合A 018242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8434 | 0.8434 | 0.50% | 4.27% | - | 5.55 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合C 018243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8393 | 0.8393 | 0.50% | 4.00% | - | 0.15 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7084 | 0.7084 | 2.49% | -10.06% | - | 0.09 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7079 | 0.7079 | 2.49% | -10.15% | - | 0.04 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家欣优混合C 018356 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9551 | 0.9551 | 1.25% | -0.06% | - | 0.64 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家欣优混合A 018350 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9592 | 0.9592 | 1.26% | 0.19% | - | 1.96 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9546 | 0.9546 | 4.45% | 17.78% | - | 0.90 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9584 | 0.9584 | 4.46% | 18.07% | - | 1.80 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.8569 | 0.8569 | 4.33% | 0.71% | - | 0.22 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 04-26 | 0.8596 | 0.8596 | 4.35% | 0.93% | - | 0.07 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9544 | 0.9544 | 2.05% | 8.94% | - | 0.05 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9527 | 0.9527 | 2.05% | 8.82% | - | 0.06 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家集利债券发起式A 018741 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9932 | 0.9932 | 0.03% | 2.34% | - | 0.05 | 董一平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
万家集利债券发起式C 018742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9899 | 0.9899 | 0.02% | 2.14% | - | 0.05 | 董一平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
万家颐达灵活配置混合C 019077 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9368 | 0.9368 | 1.11% | -9.39% | - | 0.09 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000指数增强C 018654 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8786 | 0.8786 | 1.40% | -11.17% | - | 3.41 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000指数增强A 018653 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8807 | 0.8807 | 1.40% | -10.99% | - | 4.40 | 乔亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 1.1130 | 1.1130 | -0.50% | 13.85% | - | 0.64 | 杨坤 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 1.1141 | 1.1141 | -0.50% | 13.95% | - | 0.26 | 杨坤 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
万家添利债券(LOF)A 019684 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0817 | 1.0817 | 0.59% | 2.16% | - | 1.20 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
万家稳安60天持有期债券A 019083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0181 | 1.0181 | -0.07% | - | - | 4.33 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
万家稳安60天持有期债券C 019084 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0173 | 1.0173 | -0.06% | - | - | 2.61 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家周期驱动股票发起式C 019880 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.2189 | 1.2189 | 2.57% | - | - | 0.08 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家周期驱动股票发起式A 019879 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.2219 | 1.2219 | 2.57% | - | - | 0.08 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.9336 | 0.9336 | 1.19% | - | - | 0.05 | 王宝娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.9352 | 0.9352 | 1.19% | - | - | 0.05 | 王宝娟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.9863 | 0.9863 | 0.46% | - | - | 0.10 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式C 019988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9489 | 0.9489 | 0.01% | - | - | 0.43 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式A 019987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9509 | 0.9509 | 0.01% | - | - | 0.52 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合C 020199 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.2880 | 2.2880 | 2.05% | - | - | 5.03 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家趋势领先混合C 019000 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1472 | 1.1472 | 2.02% | - | - | 2.03 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家趋势领先混合A 018999 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1484 | 1.1484 | 2.03% | - | - | 2.23 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式C 020492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8851 | 0.8851 | 0.76% | - | - | 0.04 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式A 020491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8864 | 0.8864 | 0.77% | - | - | 0.05 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家锦利债券发起式C 020219 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0135 | 1.0135 | 0.15% | - | - | 0.05 | 董一平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家锦利债券发起式A 020218 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0146 | 1.0146 | 0.15% | - | - | 0.05 | 董一平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家稳航90天持有期债券A 020572 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0049 | 1.0049 | - | - | - | 12.20 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
万家稳航90天持有期债券C 020573 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0044 | 1.0044 | - | - | - | 35.16 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0824 | 1.0824 | 0.79% | - | - | 0.05 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0838 | 1.0838 | 0.79% | - | - | 0.05 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家国企动力混合C 019337 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0047 | 1.0047 | 1.77% | - | - | 4.35 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国企动力混合A 019336 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0053 | 1.0053 | 1.77% | - | - | 4.42 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0030 | 1.0030 | - | - | - | 1.01 | 陈佳昀 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0034 | 1.0034 | - | - | - | 3.52 | 陈佳昀 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0323 | 1.0323 | 2.14% | - | - | 4.04 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0320 | 1.0320 | 2.14% | - | - | 0.04 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家信用恒利债券D 020798 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1564 | 1.1564 | -0.09% | - | - | 0.00 | 苏谋东 | 限大额 | 0.085% | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0264 | 1.0264 | -0.17% | - | - | 30.00 | 石东 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
万家年年恒荣D 021228 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1188 | 1.1188 | -0.05% | - | - | - | 徐青 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 50.35 | 徐青 | 封闭期 | - | 购买 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.05 | 徐青 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家货币E 000764 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5069 | 1.9200% | 1.95% | 2.00% | 0.53% | 3.67 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家现金增利货币A 004169 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5127 | 1.8250% | 1.87% | 1.91% | 0.50% | 0.71 | 郅元 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家现金增利货币B 004170 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5648 | 2.0160% | 2.06% | 2.11% | 0.55% | 382.76 | 郅元 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币B 004718 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5087 | 2.0080% | 2.02% | 2.03% | 0.52% | 49.82 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝B 004811 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5062 | 1.9290% | 1.91% | 1.98% | 0.52% | 103.32 | 黄倩倩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币B 519507 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5315 | 2.0110% | 2.04% | 2.09% | 0.55% | 157.16 | 郅元 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家日日薪货币B 519512 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5149 | 2.0730% | 2.08% | 2.09% | 0.58% | 42.63 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币D 018614 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5315 | 2.0110% | 2.04% | 2.09% | 0.55% | 2.73 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家现金宝A 000773 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4539 | 1.7360% | 1.72% | 1.79% | 0.48% | 87.04 | 黄倩倩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币A 004717 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4564 | 1.8150% | 1.83% | 1.84% | 0.47% | 1,656.45 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币A 519508 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4658 | 1.7670% | 1.80% | 1.85% | 0.49% | 2.04 | 郅元 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家货币R 519501 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家日日薪货币R 519513 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家日日薪货币A 519511 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4490 | 1.8280% | 1.83% | 1.85% | 0.52% | 104.33 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝E 015705 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4409 | 1.6840% | 1.66% | 1.73% | 0.46% | 0.02 | 黄倩倩 等 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家创业板综合ETF 159541 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9161 | 0.9161 | 2.85% | 0.9160 | 0.01% | 1.25 | 杨坤 |
万家沪深300成长ETF 159656 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7601 | 0.7601 | 2.25% | 0.7600 | 0.01% | 1.42 | 贺方舟 |
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8481 | 0.8481 | 2.17% | 0.8490 | -0.11% | 2.46 | 杨坤 |
万家国证2000ETF 159628 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8594 | 0.8594 | 2.05% | 0.8590 | 0.05% | 13.41 | 杨坤 |
万家上证50ETF 510680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 2.4786 | 2.4786 | 1.23% | 2.4790 | -0.02% | 1.29 | 贺方舟 |
万家中证红利ETF 159581 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0186 | 1.0186 | -0.60% | 1.0180 | 0.06% | 3.17 | 杨坤 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 002230 | 科大讯飞 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.37% | 3,100.34 | 151,048.34 | ||
2 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 47 | 0.33% | 853.14 | 133,567.14 | ||
3 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 27 | 0.31% | 734.65 | 127,431.56 | ||
4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.29% | 1,741.11 | 116,654.20 | ||
5 | 300454 | 深信服 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.23% | 1,546.68 | 95,894.36 | ||
6 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.23% | 1,222.14 | 94,422.37 | ||
7 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 35 | 0.23% | 611.48 | 92,497.90 | ||
8 | 603019 | 中科曙光 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.22% | 1,844.07 | 88,054.47 | ||
9 | 600588 | 用友网络 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.20% | 6,812.27 | 81,406.62 | ||
10 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.17% | 460.47 | 68,748.16 |
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