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万家恒瑞18个月定开债C(003160
)

单位净值 (2025-06-17)

1.02610.05%
近1月:0.28%
近1年:3.26%

累计净值

1.2419
近3月:1.32%
近3年:9.51%

近6月:0.84%
成立来:26.48%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:陈奕雯
成 立 日:2016-08-15管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-23~10-29/10-23~10-29
预估开放申购时间:
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.0261 1.2419 0.05%
    06-16 1.0256 1.2414 0.00%
    06-13 1.0256 1.2414 0.01%
    06-12 1.0255 1.2413 -0.01%
    06-11 1.0256 1.2414 0.03%
    06-10 1.0253 1.2411 0.02%
    06-09 1.0251 1.2409 0.04%
    06-06 1.0247 1.2405 0.06%
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    06-04 1.0238 1.2396 0.01%
    06-03 1.0237 1.2395 0.00%
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    阶段涨幅
    0.08%
    0.28%
    1.32%
    0.84%
    0.77%
    3.26%
    7.21%
    9.51%
    同类平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    沪深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
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    -1.64%
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    -10.18%
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