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万家恒瑞18个月定开债C(003160
)
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单位净值 (2024-03-18)

1.01830.04%
近1月:0.43%
近1年:3.45%

累计净值

1.1941
近3月:1.55%
近3年:9.07%

近6月:2.07%
成立来:20.77%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2023-12-31)基金经理:陈奕雯
成 立 日:2016-08-15管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-04-15~04-19/2024-04-15~04-19
预估开放申购时间:
2024年04月12日15:00~04月19日15:00
预估开放赎回时间:
2024年04月12日15:00~04月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-18 1.0183 1.1941 0.04%
    03-15 1.0179 1.1937 0.02%
    03-14 1.0177 1.1935 -0.01%
    03-13 1.0178 1.1936 -0.03%
    03-12 1.0181 1.1939 -0.07%
    03-11 1.0188 1.1946 -0.01%
    03-08 1.0189 1.1947 0.00%
    03-07 1.0189 1.1947 0.00%
    03-06 1.0189 1.1947 0.09%
    03-05 1.0180 1.1938 0.01%
    03-04 1.0179 1.1937 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.43%
    1.55%
    2.07%
    1.12%
    3.45%
    5.52%
    9.07%
    同类平均
    -0.02%
    0.55%
    1.62%
    2.46%
    1.26%
    4.69%
    7.74%
    12.45%
    沪深300
    -0.55%
    5.11%
    7.31%
    -3.84%
    4.27%
    -9.63%
    -16.13%
    -28.55%
    同类排名
    1677 | 2714
    1430 | 2729
    991 | 2666
    1190 | 2516
    1104 | 2694
    1655 | 2360
    1578 | 2013
    1346 | 1728
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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