万家颐和灵活配置混合(519198)基金净值_估值

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万家颐和灵活配置混合(519198

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净值估算(19-10-11 15:00)

1.1305

+0.0007+0.04%

近1月：0.08%

近1年：7.96%

单位净值 (2019-10-11): 1.1298-0.03%; 近3月：2.05%; 近3年：11.96%

累计净值: 1.1298; 近6月：3.18%; 成立来：12.98%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.34亿元（2019-06-30）	基金经理：苏谋东
成立日：2016-06-23	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海油发展	1.08%	1.27%	股吧
招商银行	0.32%	3.36%	股吧
建设银行	0.27%	0.98%	股吧
中国平安	0.26%	1.58%	股吧
卓胜微	0.18%	2.83%	股吧
中国卫通	0.12%	-1.26%	股吧
松炀资源	0.11%	-0.79%	股吧
红塔证券	0.10%	2.51%	股吧
朗进科技	0.09%	-1.31%	股吧
新化股份	0.08%	-2.60%	股吧

前十持仓占比合计：2.61%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1802 15.15% --
前一持仓占比合计：15.15%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1802	15.15%	--

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30天3.01%60天2.41%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.1298	1.1298	-0.03%
10-10	1.1301	1.1301	0.04%
10-09	1.1297	1.1297	0.03%
10-08	1.1294	1.1294	0.01%
09-30	1.1293	1.1293	-0.04%
09-27	1.1297	1.1297	0.12%
09-26	1.1284	1.1284	-0.06%
09-25	1.1291	1.1291	-0.12%
09-24	1.1305	1.1305	0.03%
09-23	1.1302	1.1302	0.03%
09-20	1.1299	1.1299	0.10%

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万家颐和灵活配置混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.08%	2.05%	3.18%	6.96%	7.96%	11.45%	11.96%
同类平均	1.73%	0.35%	7.53%	6.62%	26.63%	25.31%	10.21%	17.81%
沪深300	2.55%	-0.47%	3.34%	-2.15%	29.93%	25.21%	0.23%	18.30%
同类排名	3096 \| 3197	1811 \| 3183	2601 \| 3127	1707 \| 2999	2440 \| 2884	2321 \| 2809	837 \| 2293	966 \| 1717
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	良好	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	2.88%	0.59%	3.31%	0.35%	2.59%	0.28%	0.99%	0.14%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1977 \| 3281	1076 \| 3201	3 \| 33	25 \| 52	2 \| 67	58 \| 86	46 \| 108	82 \| 114
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	一般	良好	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	4.26%	2.15%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	5 \| 52	72 \| 114	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 28.02%
2018-12-31 16.47%
2018-06-30 21.11%
2017-12-31 12.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：基金经理7年固收研究经验，风格稳健

报告期	基金换手率
2019-06-30	28.02%
2018-12-31	16.47%
2018-06-30	21.11%
2017-12-31	12.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-15~至今	苏谋东	1年又60天	8.02%
2017-09-30~2018-08-14	高翰昆苏谋东	318天	3.35%
2016-07-16~2017-09-29	唐俊杰高翰昆苏谋东	1年又75天	0.98%
2016-06-23~2016-07-15	唐俊杰高翰昆	22天	0.12%

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