万家颐和保本混合(519198)基金净值_估值

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万家颐和保本混合(519198

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净值估算(18-11-13 11:30)

1.0562

+0.0001+0.01%

保本期收益：5.61%

近6月：2.47%

单位净值 (2018-11-12): 1.05610.07%; 近1月：0.72%; 近1年：3.77%

累计净值: 1.0561; 近3月：0.75%; 近3年：--

基金类型：保本型 \| 中低风险	基金规模：6.31亿元（2018-09-30）	基金经理：苏谋东
成立日：2016-06-23	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
保本周期：3年(2016.06.23~2019.06.24) 保本金、利息和费用(了解保本规则)点此查看保本期收益>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
万科A	0.77%	1.40%	股吧档案
绿地控股	0.61%	0.82%	股吧档案
贵阳银行	0.58%	0.88%	股吧档案
金地集团	0.57%	2.40%	股吧档案
平安银行	0.44%	0.09%	股吧档案
浦发银行	0.42%	0.47%	股吧档案
保利地产	0.39%	1.40%	股吧档案
东方财富	0.36%	4.21%	股吧档案
中国神华	0.32%	-2.34%	股吧档案
招商蛇口	0.30%	1.47%	股吧档案

前十持仓占比合计：4.76%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16沪国 9.47% --
G16能新1 9.45% --
16上实 7.88% --
16中车G3 7.88% --
16华电01 7.87% --
前五持仓占比合计：42.55%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16沪国	9.47%	--
G16能新1	9.45%	--
16上实	7.88%	--
16中车G3	7.88%	--
16华电01	7.87%	--

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7天3.67%14天3.19%
30天3.80%60天3.73%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	1.0561	1.0561	0.07%
11-09	1.0554	1.0554	-0.09%
11-08	1.0563	1.0563	0.00%
11-07	1.0563	1.0563	-0.02%
11-06	1.0565	1.0565	0.02%
11-05	1.0563	1.0563	-0.09%
11-02	1.0572	1.0572	0.11%
11-01	1.0560	1.0560	0.04%
10-31	1.0556	1.0556	0.09%
10-30	1.0546	1.0546	0.15%
10-29	1.0530	1.0530	-0.09%

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万家颐和保本混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

保本期收益

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截止至2018-11-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.72%	0.75%	2.47%	4.24%	3.77%	4.48%	--
同类平均	0.02%	0.19%	0.15%	0.74%	1.92%	1.81%	3.71%	5.59%
沪深300	-1.77%	1.09%	-5.87%	-17.24%	-20.48%	-22.05%	-6.21%	-15.55%
同类排名	46 \| 54	2 \| 54	2 \| 54	3 \| 54	4 \| 54	5 \| 54	21 \| 54	-- \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.59%	0.28%	0.99%	0.14%	1.17%	0.47%	0.35%	-1.48%
同类平均	0.79%	0.31%	0.78%	0.50%	0.95%	0.90%	0.60%	-0.77%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	2 \| 68	58 \| 87	46 \| 109	82 \| 115	31 \| 115	88 \| 116	86 \| 120	142 \| 175
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	不佳	一般	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.15%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.98%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	72 \| 115	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年4季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 10.55%
2017-12-31 12.57%
2017-06-30 6.89%
2016-12-31 9.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：基金经理7年固收研究经验，风格稳健

报告期	基金换手率
2018-06-30	10.55%
2017-12-31	12.57%
2017-06-30	6.89%
2016-12-31	9.60%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-15~至今	苏谋东	90天	0.98%
2017-09-30~2018-08-14	高翰昆苏谋东	318天	3.35%
2016-07-16~2017-09-29	高翰昆唐俊杰苏谋东	1年又75天	0.98%
2016-06-23~2016-07-15	高翰昆唐俊杰	22天	0.12%

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