万家颐和灵活配置混合A(519198)基金净值_估值

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万家颐和灵活配置混合A(519198

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单位净值 (2025-01-20): 1.4207-0.14%; 近1月：-6.34%; 近1年：10.68%

累计净值: 1.9207; 近3月：-9.60%; 近3年：-1.63%

: 近6月：-4.65%; 成立来：101.13%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.35亿元（2024-09-30）	基金经理：章恒
成立日：2016-06-23	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华能国际	8.61%	-1.09%	股吧
华电国际	8.04%	-1.58%	股吧
奥特维	7.91%	-0.48%	股吧
XD中航沈	7.39%	-0.27%	股吧
西部超导	7.13%	0.35%	股吧
浙能电力	6.97%	-0.95%	股吧
华秦科技	6.40%	2.28%	股吧
光威复材	5.88%	0.43%	股吧
福能股份	5.56%	1.31%	股吧
抚顺特钢	3.63%	-1.61%	股吧

前十持仓占比合计：67.52%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
福能转债 1.25% --
晶澳转债 0.92% --
隆22转债 0.44% --
奥维转债 0.28% --
通22转债 0.21% --
前五持仓占比合计：3.10%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
福能转债	1.25%	--
晶澳转债	0.92%	--
隆22转债	0.44%	--
奥维转债	0.28%	--
通22转债	0.21%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.4207	1.9207	-0.14%
01-17	1.4227	1.9227	0.30%
01-16	1.4184	1.9184	-0.22%
01-15	1.4215	1.9215	-0.78%
01-14	1.4327	1.9327	2.82%
01-13	1.3934	1.8934	0.17%
01-10	1.3910	1.8910	-1.38%
01-09	1.4104	1.9104	0.13%
01-08	1.4085	1.9085	-1.01%
01-07	1.4229	1.9229	-0.33%
01-06	1.4276	1.9276	-1.03%

更多净值信息>

万家颐和灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-06-18 每份派现金0.5000元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.96%	-6.34%	-9.60%	-4.65%	-6.14%	10.68%	-19.03%	-1.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.45%	-0.94%	2.51%	8.07%	-0.52%	10.21%	-9.42%	-17.77%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1360 \| 2011	1953 \| 2004	1956 \| 1985	1904 \| 1970	2004 \| 2007	801 \| 1946	1341 \| 1842	410 \| 1718
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.57%	4.06%	3.78%	3.30%	-6.60%	-11.35%	2.54%	0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1444 \| 2337	1684 \| 2323	172 \| 2327	383 \| 2323	1850 \| 2331	1766 \| 2319	190 \| 2303	1696 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.68%	-14.82%	20.44%	18.33%	43.02%	7.51%	4.26%	2.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	626 \| 2337	1550 \| 2331	7 \| 2300	412 \| 2206	867 \| 2087	1700 \| 1975	75 \| 1914	1233 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 174.18%
2023-12-31 276.15%
2023-06-30 302.94%
2022-12-31 365.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：基金经理7年固收研究经验，风格稳健

报告期	基金换手率
2024-06-30	174.18%
2023-12-31	276.15%
2023-06-30	302.94%
2022-12-31	365.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-26~至今	章恒	3年又360天	12.44%
2020-05-14~2021-01-25	束金伟章恒	256天	45.94%
2019-12-27~2020-05-13	束金伟	138天	8.55%
2018-08-15~2019-12-26	苏谋东	1年又133天	8.05%
2017-09-30~2018-08-14	高翰昆苏谋东	318天	3.44%

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130	0	老章：你经营这支基金近期表现很一般！该努力了哈！！	诚X立人	01-08 19:53
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333	0	终于回本了	轻松的左丘忻欢1	11-12 00:04
326	0	终于回本了	基民318W6820q1	11-11 21:41
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