万家中证港股通创新药ETF(520700)基金净值_估值

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净值估算(25-06-18 11:23)

近1月：25.53%

近1年：--

单位净值 (2025-06-17): 1.3901-4.95%; 近3月：30.32%; 近3年：--

累计净值: 1.3901; 近6月：58.13%; 成立来：39.01%

类型：指数型-股票	规模：1.45亿元（2025-03-31）	基金经理：杨坤
成立日：2024-09-13	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明生物	12.04%	--	股吧
百济神州	11.39%	--	股吧
信达生物	10.09%	--	股吧
康方生物	8.27%	--	股吧
中国生物制药	6.40%	--	股吧
石药集团	6.10%	--	股吧
再鼎医药	4.69%	--	股吧
翰森制药	4.35%	--	股吧
药明康德	4.06%	--	股吧
三生制药	3.47%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.86%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-17	1.3901	1.3901	-4.95%
06-16	1.4625	1.4625	-1.05%
06-13	1.4780	1.4780	-1.45%
06-12	1.4998	1.4998	4.66%
06-11	1.4330	1.4330	-0.67%
06-10	1.4427	1.4427	2.62%
06-09	1.4059	1.4059	5.34%
06-06	1.3346	1.3346	2.10%
06-05	1.3072	1.3072	-1.13%
06-04	1.3222	1.3222	3.91%
06-03	1.2724	1.2724	0.90%

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万家中证港股通创新药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-06-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.65%	25.53%	30.32%	58.13%	56.31%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	0.79%	-3.55%	1.75%	2.44%	16.64%	0.90%	-3.82%
沪深300	0.13%	-0.48%	-3.16%	-1.32%	-1.64%	9.45%	-2.35%	-10.18%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	-3.52%	26.69%	31.74%	60.89%	59.14%	81.53%	27.11%	20.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3912 \| 3924	1 \| 3889	3 \| 3629	3 \| 3376	3 \| 3428	-- \| 2853	-- \| 2206	-- \| 1781
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	26.66%	-11.33%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	--	--	--	--	--
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	27.64%	-11.88%	36.95%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 3635	3027 \| 3464	-- \| 3130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 129.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2024-12-31	129.81%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-13~至今杨坤 278天 39.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-13~至今	杨坤	278天	39.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
21	1	昨天开盘没走，今天开盘又没走。玩游戏，耽误老事儿了	筱筱_姐	06-18 11:16
14	0	跌起来太狠了	m0492	06-18 10:07
40	2	三天套了7个点，割了，坑	一如参禅	06-18 09:50
154	6	每次出手都是精准把空	韭菜寻妖记	06-18 08:53
375	10	尾盘接的都没走，挂个96，结果94高点	筱筱_姐	06-17 22:35
23	0	明天阳包阴	乐观豁达的康芝菲	06-17 20:01
26	0	大家赶紧跑吧这股没啥希望了	抄底之神2025	06-17 16:43
138	7	完蛋了，明天会反弹吗？	基民16X25z8085	06-17 15:21
96	3	第一波炒作结束了，好坑	李若彤88	06-17 15:05
22	0	医药股真的完蛋了	股友72926y510v	06-17 14:12
24	0	牛逼	股友Y523875D56	06-17 14:02
152	3	这是出啥事了？跌这么多？	左右啪啪	06-17 13:55
20	0	够狠	李若彤88	06-17 13:42
78	2	t0对散户太不友好，这就是t0的下场，几乎没有反弹	李若彤88	06-17 12:57
41	1	我真是服了，又被套住了，这个股是真的不能玩	股友72926y510v	06-17 11:23
62	2	这是天天高开低走出货啊	李若彤88	06-17 11:05
346	9	我都不敢提醒真怕谁跟着挂树上，黄金这个位置，就是降	筱筱_姐	06-17 10:56
30	0	为啥不能卖	浙江吴彦祖	06-17 10:45
25	1	垃圾	基民Bl0aNN	06-17 10:42
43	0	套个利	提高风控能力	06-17 09:43

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近1月收益	728,600.00

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