万家经济新动能混合A(005311)基金净值_估值

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万家经济新动能混合A(005311

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.38672.17%; 近1月：1.37%; 近1年：-5.18%

累计净值: 1.3867; 近3月：42.97%; 近3年：-42.00%

: 近6月：30.40%; 成立来：38.67%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.78亿元（2024-09-30）	基金经理：黄兴亮
成立日：2018-02-07	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
深信服	9.70%	-0.80%	股吧
华大基因	8.73%	-0.68%	股吧
百济神州-U	8.31%	1.73%	股吧
寒武纪-U	7.99%	8.28%	股吧
思瑞浦	7.44%	-1.16%	股吧
华大智造	7.04%	3.17%	股吧
圣邦股份	7.00%	0.64%	股吧
用友网络	6.71%	0.88%	股吧
诺诚健华-U	5.96%	0.96%	股吧
格科微	5.42%	-3.41%	股吧

前十持仓占比合计：74.30%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.93% --
前一持仓占比合计：0.93%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.93%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3867	1.3867	2.17%
11-19	1.3572	1.3572	2.26%
11-18	1.3272	1.3272	-4.00%
11-15	1.3825	1.3825	-2.79%
11-14	1.4222	1.4222	-3.76%
11-13	1.4777	1.4777	1.22%
11-12	1.4599	1.4599	-2.47%
11-11	1.4968	1.4968	5.94%
11-08	1.4129	1.4129	0.14%
11-07	1.4109	1.4109	2.22%
11-06	1.3802	1.3802	1.04%

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万家经济新动能混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.16%	1.37%	42.97%	30.40%	1.88%	-5.18%	-20.70%	-42.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4227 \| 4488	1781 \| 4488	124 \| 4433	99 \| 4286	2603 \| 4101	2923 \| 4007	2497 \| 3348	1969 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	27.29%	-8.38%	-19.70%	-5.77%	-15.79%	-10.64%	17.75%	14.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 4542	3783 \| 4439	4167 \| 4339	2430 \| 4208	3463 \| 4054	3385 \| 3909	75 \| 3759	78 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.50%	-28.82%	5.52%	59.16%	44.80%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2132 \| 4208	2235 \| 3570	770 \| 2709	451 \| 1590	319 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 51.90%
2023-12-31 92.43%
2023-06-30 106.84%
2022-12-31 53.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	51.90%
2023-12-31	92.43%
2023-06-30	106.84%
2022-12-31	53.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-30~至今	黄兴亮	5年又24天	21.83%
2018-09-17~2019-10-29	李文宾	1年又42天	13.77%
2018-08-15~2018-09-16	周潜玮	32天	0.01%
2018-02-07~2018-08-14	高翰昆	188天	0.03%

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302	0	实时估值都被你们搞没了。	基民nCQREt	10-21 17:26
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