万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481)基金净值_估值

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净值估算(25-12-31 15:00)

近1月：-10.41%

近1年：--

单位净值 (2025-12-31): 1.2997-1.35%; 近3月：-20.99%; 近3年：--

累计净值: 1.2997; 近6月：5.18%; 成立来：29.97%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.35亿元（2025-09-30）	基金经理：杨坤
成立日：2025-03-20	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	1.2997	1.2997	-1.35%
12-30	1.3175	1.3175	-0.52%
12-29	1.3244	1.3244	-1.63%
12-26	1.3463	1.3463	-0.04%
12-25	1.3469	1.3469	-0.10%
12-24	1.3482	1.3482	-0.72%
12-23	1.3580	1.3580	-0.45%
12-22	1.3641	1.3641	-1.06%
12-19	1.3787	1.3787	1.76%
12-18	1.3548	1.3548	0.48%
12-17	1.3483	1.3483	0.38%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.60%	-10.41%	-20.99%	5.18%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.36%	2.76%	-0.95%	21.83%	28.13%	28.13%	42.70%	30.88%
沪深300	-0.09%	2.28%	-0.23%	17.63%	17.66%	17.66%	34.94%	19.59%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	-3.48%	-10.19%	-20.95%	7.74%	72.75%	72.75%	47.88%	18.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4608 \| 4644	4641 \| 4668	4474 \| 4478	3337 \| 4023	-- \| 3378	-- \| 3378	-- \| 2466	-- \| 1965
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	33.11%	20.11%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	--	--	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	36.28%	25.62%	27.64%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1056 \| 4523	14 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-20~至今杨坤 286天 31.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-20~至今	杨坤	286天	31.75%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
18	0	先加了	我是那个哆唻A梦可惜我不是大雄	12-31 11:36
40	0	连跌五天了	基民gpkk9l	12-26 20:54
39	0	卖出为啥还要预约，业绩不好还要设置门槛？	基民gpkk9l	12-26 20:53
38	0	买不买	凄风古巷	12-23 17:50
31	0	，天天跌靠我	梦梦要赚米	12-23 13:58
32	0	创新药	股友1F62988V10	12-22 11:27
63	1	买不买	意兴隆超市	12-19 12:01
45	0	创新药	股友12hO093392	12-18 15:13
40	1	创新药	股友E87C929103	12-17 14:03
38	0	涨点吧，没钱吃饭了	梦梦要赚米	12-17 13:09
34	0	买不买	深谋远虑的跳脱3	12-16 21:12
30	0	创新药	股友K23135z361	12-16 13:57
38	0	创新药	股友009H20H288	12-15 11:49
28	0	一坨	梦梦要赚米	12-15 11:00
47	0	要涨	秋风是的也得明细	12-12 21:45
40	0	买不买	有愁必抱	12-12 11:32
51	0	买点试试	想你心酸	12-11 15:19
46	0	买点试试	时光请善待我的好朋友	12-08 14:25
151	0	创新药板块悄然企稳，或迎布局窗口期	万家基金	12-05 13:52
55	0	倒了八辈子霉买了你	梦梦要赚米	12-05 10:42

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