基金品种

全球市场

净值估算(22-05-25 14:06)

--
近1月:0.25%
近1年:10.70%

单位净值 (2022-05-24)

1.1395-0.59%
近3月:-0.56%
近3年:29.39%

累计净值

1.9585
近6月:0.20%
成立来:117.36%
基金类型:债券型-混合债  |  中风险基金规模:1.45亿元(2022-03-31)基金经理:陈佳昀
成 立 日:2011-06-02管 理 人万家基金基金评级

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-24 1.1395 1.9585 -0.59%
    05-23 1.1463 1.9670 0.11%
    05-20 1.1450 1.9654 0.31%
    05-19 1.1415 1.9610 -0.02%
    05-18 1.1417 1.9612 -0.05%
    05-17 1.1423 1.9620 0.28%
    05-16 1.1391 1.9580 -0.12%
    05-13 1.1405 1.9597 0.42%
    05-12 1.1357 1.9537 0.02%
    05-11 1.1355 1.9535 0.35%
    05-10 1.1315 1.9485 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.25%
    0.25%
    -0.56%
    0.20%
    -0.69%
    10.70%
    17.21%
    29.39%
    同类平均
    -0.08%
    0.72%
    -1.62%
    -2.38%
    -3.07%
    2.15%
    9.03%
    16.94%
    沪深300
    -1.17%
    -1.35%
    -12.59%
    -19.47%
    -19.86%
    -23.21%
    3.53%
    10.16%
    同类排名
    741 | 954
    704 | 954
    312 | 920
    211 | 858
    243 | 885
    30 | 761
    68 | 627
    68 | 553
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-310.53%
    2021-06-301.65%
    2019-12-310.80%
    2019-06-301.53%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
201 1 持仓里面的其他,占比11%是什么品种?故意隐瞒客户 基民9Ex9803926 05-09 13:40
204 0 公告万家添利债券型证券投资基金(LOF)2022年第1 基金资讯 04-21 09:32
324 0 公告万家添利债券型证券投资基金(LOF)2021年年度 基金资讯 03-30 21:39
299 0 连跌了五天了,真叫人失望 股友KVNSXl 03-29 21:52
311 0 股票涨,基金不涨反跌,不知道怎么弄的,股票跌,反而 建业人8686 03-25 10:04
468 0 老师,请解释一下,今天三大指数都上涨,但债券基金却 基民OMguIK 02-15 16:32
444 0 妈! 凯门大基 02-15 13:59
432 0 这两天跌的真实脸都不要了。希望你后期的表现能打我脸 草根投资plusDMi 02-15 10:30
427 0 啥几把意思,本来来避难的,这里也是狼窝! 凯门大基 02-15 10:08
447 0 ,这个也能玩这个? 凯门大基 02-15 10:03
501 1 一天跌的,要3个月才涨回来,应该是这基历史最大单日 基民550XI17138 02-14 22:41
443 0 ,基金经理你自己玩吧,搞个毛啊,每天涨一点,跌的比 基民GFpXGR 02-14 14:31
441 0 怎么比股票型基金跌的还多 杨向林 02-14 13:09
478 0 如果这基估值还是相差太大,就要换基了,因为有问题 基民550XI17138 02-11 08:47
555 1 怎么偷吃啊 基民GFpXGR 02-10 23:46
461 0 估值差这么多?考虑换基了 基民550XI17138 02-10 21:48
550 0 公告万家添利债券型证券投资基金(LOF)2021年第4 基金资讯 01-21 09:49
686 0 公告关于万家添利债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申 基金资讯 12-30 07:16
834 0 公告万家添利债券型证券投资基金(LOF)分红公告 基金资讯 12-24 07:25
661 0 公告关于万家添利债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申 基金资讯 12-02 07:53
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