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单位净值 (2025-07-18)

1.18130.12%
近1月:2.38%
近1年:10.07%

累计净值

2.1595
近3月:4.32%
近3年:12.53%

近6月:3.38%
成立来:150.27%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:3.25亿元(2025-06-30)基金经理:陈佳昀
成 立 日:2011-06-02管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.1813 2.1595 0.12%
    07-17 1.1799 2.1578 0.49%
    07-16 1.1742 2.1506 0.25%
    07-15 1.1713 2.1470 -0.15%
    07-14 1.1731 2.1493 -0.36%
    07-11 1.1773 2.1545 0.09%
    07-10 1.1763 2.1533 0.22%
    07-09 1.1737 2.1500 -0.14%
    07-08 1.1753 2.1520 0.44%
    07-07 1.1702 2.1456 -0.17%
    07-04 1.1722 2.1481 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.34%
    2.38%
    4.32%
    3.38%
    3.84%
    10.07%
    9.82%
    12.53%
    同类平均
    0.15%
    0.62%
    1.49%
    1.79%
    1.93%
    4.67%
    7.38%
    9.36%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    54 | 842
    35 | 834
    43 | 822
    61 | 786
    58 | 785
    52 | 742
    98 | 639
    113 | 589
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
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  • 报告期 基金换手率
    2024-12-310.38%
    2023-12-311.01%
    2022-12-314.95%
    2022-06-303.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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