万家添利债券(LOF)C(161908)基金净值_估值

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万家添利债券(LOF)C(161908

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.07380.06%; 近1月：-1.86%; 近1年：-0.21%

累计净值: 2.0251; 近3月：0.15%; 近3年：11.75%

: 近6月：3.17%; 成立来：127.50%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：1.74亿元（2024-06-30）	基金经理：陈佳昀
成立日：2011-06-02	管理人：万家基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 4.04% --
24南航 3.97% --
兴业转债 3.92% --
南航转债 3.61% --
长汽转债 3.49% --
前五持仓占比合计：19.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	4.04%	--
24南航	3.97%	--
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南航转债	3.61%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0738	2.0251	0.06%
07-18	1.0732	2.0244	-0.09%
07-17	1.0742	2.0256	-0.39%
07-16	1.0784	2.0309	-0.03%
07-15	1.0787	2.0312	-0.29%
07-12	1.0818	2.0351	-0.19%
07-11	1.0839	2.0377	0.42%
07-10	1.0794	2.0321	0.00%
07-09	1.0794	2.0321	0.52%
07-08	1.0738	2.0251	-0.59%
07-05	1.0802	2.0331	0.09%

更多净值信息>

万家添利债券(LOF)C成立以来，总计分红 4次，拆分1次
2023-06-13 每份派现金0.1190元
2021-12-28 每份派现金0.1270元
2016-06-29 每份派现金0.1500元
2014-06-20 每份派现金0.1500元
2014-06-03 每份基金份额折算1.2502份
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.74%	-1.86%	0.15%	3.17%	1.58%	-0.21%	1.98%	11.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	479 \| 503	468 \| 494	404 \| 473	45 \| 445	319 \| 437	350 \| 405	279 \| 348	52 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.25%	0.49%	-1.71%	0.21%	1.48%	2.84%	-1.27%	-1.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 494	350 \| 445	361 \| 401	267 \| 384	43 \| 363	21 \| 352	240 \| 336	275 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.78%	-0.44%	14.66%	4.76%	17.98%	0.45%	0.57%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	226 \| 401	168 \| 336	12 \| 249	64 \| 221	6 \| 197	159 \| 183	122 \| 188	148 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	不佳	一般	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.01%
2022-12-31 4.95%
2022-06-30 6.61%
2021-12-31 0.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：三年封闭期满后转LOF，业绩较好，2012年和2013年均位于同类排名前5%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.01%
2022-12-31	4.95%
2022-06-30	6.61%
2021-12-31	0.53%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-13~至今	陈佳昀	6年又314天	46.57%
2017-06-05~2017-09-12	苏谋东陈佳昀	99天	1.90%
2014-05-24~2017-06-04	苏谋东	3年又12天	24.72%
2013-04-17~2014-05-23	朱虹	1年又36天	3.42%
2011-06-02~2013-04-16	邹昱	1年又319天	18.08%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-13	每份派现金0.1190元
2021-12-28	每份派现金0.1270元
2016-06-29	每份派现金0.1500元
2014-06-20	每份派现金0.1500元
2014-06-03	每份基金份额折算1.2502份

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