万家添利债券(LOF)C(161908)基金净值_估值

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万家添利债券(LOF)C(161908

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单位净值 (2025-09-30): 1.21550.35%; 近1月：0.80%; 近1年：10.59%

累计净值: 2.2023; 近3月：4.00%; 近3年：16.68%

: 近6月：5.90%; 成立来：157.52%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：3.25亿元（2025-06-30）	基金经理：陈佳昀
成立日：2011-06-02	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 7.50% --
南航转债 7.49% --
长汽转债 4.66% --
23交通 3.62% --
兴业转债 3.40% --
前五持仓占比合计：26.67%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	7.50%	--
南航转债	7.49%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.2155	2.2023	0.35%
09-29	1.2113	2.1970	0.55%
09-26	1.2047	2.1888	-0.07%
09-25	1.2056	2.1899	0.41%
09-24	1.2007	2.1838	0.57%
09-23	1.1939	2.1753	-0.01%
09-22	1.1940	2.1754	-0.28%
09-19	1.1974	2.1796	-0.22%
09-18	1.2001	2.1830	-0.34%
09-17	1.2042	2.1881	0.30%
09-16	1.2006	2.1836	-0.26%

更多净值信息>

万家添利债券(LOF)C成立以来，总计分红 4次，拆分1次
2023-06-13 每份派现金0.1190元
2021-12-28 每份派现金0.1270元
2016-06-29 每份派现金0.1500元
2014-06-20 每份派现金0.1500元
2014-06-03 每份基金份额折算1.2502份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.81%	0.80%	4.00%	5.90%	6.85%	10.59%	13.02%	16.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.31%	0.13%	0.78%	2.01%	2.34%	4.54%	7.75%	9.89%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	38 \| 788	57 \| 855	42 \| 829	45 \| 805	48 \| 775	46 \| 753	47 \| 656	43 \| 594
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	4.00%	1.82%	0.90%	3.50%	1.19%	2.25%	0.49%	-1.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	42 \| 871	88 \| 838	111 \| 755	75 \| 819	59 \| 800	24 \| 501	352 \| 449	365 \| 405
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.62%	2.78%	-0.44%	14.66%	4.76%	17.98%	0.45%	0.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	52 \| 819	228 \| 405	170 \| 340	12 \| 253	65 \| 225	6 \| 201	163 \| 187	124 \| 192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	优秀	不佳	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 0.38%
2023-12-31 1.01%
2022-12-31 4.95%
2022-06-30 3.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：三年封闭期满后转LOF，业绩较好，2012年和2013年均位于同类排名前5%。

报告期	基金换手率
2024-12-31	0.38%
2023-12-31	1.01%
2022-12-31	4.95%
2022-06-30	3.00%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-13~至今	陈佳昀	8年又26天	65.91%
2017-06-05~2017-09-12	苏谋东陈佳昀	99天	1.90%
2014-05-24~2017-06-04	苏谋东	3年又12天	24.72%
2013-04-17~2014-05-23	朱虹	1年又36天	3.42%
2011-06-02~2013-04-16	邹昱	1年又319天	18.08%

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101	0	公告关于万家添利债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申	基金资讯	09-02 19:14
76	0	基金经理解释一下8月27日大跌	psandy698	08-28 21:11
56	0	跌1.84？	psandy698	08-28 20:58
83	0	公告万家添利债券型证券投资基金(LOF)2025年中期	基金资讯	08-28 17:21
892	4	2025.8.12早盘行情：利率债多云，信用债多云	小小加债基	08-12 18:58
462	1	2025.7.25尾盘行情：利率债晴，信用债阴	小小加债基	07-26 09:11
1607	2	2025.7.24操作贴：利率债雨，信用债雨	小小加债基	07-24 14:25
121	0	公告万家添利债券型证券投资基金(LOF)2025年第2	基金资讯	07-17 19:06
598	1	2025.5.30早盘行情：利率债晴，信用债晴	小小加债基	05-30 09:50
460	1	2025.5.29尾盘行情：利率债雨，信用债雨	小小加债基	05-29 19:28
682	1	2025.5.20操作贴：利率债多云偏阴，信用债晴	小小加债基	05-20 14:23
810	0	2025.5.19早盘行情：利率债晴，信用债晴	小小加债基	05-19 10:41
812	0	2025.4.23尾盘行情：利率债雨，信用债阴	小小加债基	04-23 17:28
574	1	2025.4.21早盘盘中行情：利率债阴，信用债多	小小加债基	04-21 11:18
185	0	公告万家添利债券型证券投资基金(LOF)2025年第1	基金资讯	04-20 17:10
1018	1	2025.4.11操作贴：利率债晴，信用债晴	小小加债基	04-14 13:08
1369	2	2025.4.2操作贴：利率债晴，信用债晴	小小加债基	04-02 14:58
187	0	公告万家添利债券型证券投资基金(LOF)2024年年度	基金资讯	03-28 17:08
533	0	公告万家添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第4	基金资讯	01-20 17:06
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近1月收益	728,600.00

2023-06-13	每份派现金0.1190元
2021-12-28	每份派现金0.1270元
2016-06-29	每份派现金0.1500元
2014-06-20	每份派现金0.1500元
2014-06-03	每份基金份额折算1.2502份

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