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净值估算(20-03-27 15:00)

1.0913
0.0021-0.27%
近1月:-0.49%
近1年:7.63%

单位净值 (2020-03-27)

1.0934-0.08%
近3月:3.97%
近3年:22.62%

累计净值

1.7421
近6月:6.87%
成立来:87.67%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:0.93亿元(2019-12-31)基金经理:陈佳昀
成 立 日:2011-06-02管 理 人万家基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.44%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0934 1.7421 -0.08%
    03-26 1.0943 1.7432 0.04%
    03-25 1.0939 1.7427 0.38%
    03-24 1.0898 1.7376 0.12%
    03-23 1.0885 1.7359 -0.39%
    03-20 1.0928 1.7413 0.43%
    03-19 1.0881 1.7354 -0.13%
    03-18 1.0895 1.7372 -0.12%
    03-17 1.0908 1.7388 -0.10%
    03-16 1.0919 1.7402 -0.45%
    03-13 1.0968 1.7463 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.49%
    3.97%
    6.87%
    3.00%
    7.63%
    20.75%
    22.62%
    同类平均
    0.21%
    -0.22%
    1.85%
    3.46%
    1.64%
    5.50%
    12.05%
    15.60%
    沪深300
    1.56%
    -9.18%
    -7.76%
    -3.70%
    -9.44%
    -0.89%
    -5.19%
    6.67%
    同类排名
    1880 | 2205
    1674 | 2159
    82 | 2101
    105 | 1955
    146 | 2107
    203 | 1663
    42 | 1223
    65 | 1071
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-12-310.80%
    2019-06-301.31%
    2015-12-312.68%
    2015-06-301.19%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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万家基金

管理规模:1270.55亿旗下基金:125只
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