万家添利债券(LOF)(161908)基金净值_估值

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万家添利债券(LOF)(161908

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净值估算(20-03-27 15:00)

1.0913

0.0021-0.27%

近1月：-0.49%

近1年：7.63%

单位净值 (2020-03-27): 1.0934-0.08%; 近3月：3.97%; 近3年：22.62%

累计净值: 1.7421; 近6月：6.87%; 成立来：87.67%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.93亿元（2019-12-31）	基金经理：陈佳昀
成立日：2011-06-02	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.44%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17巨化EB 6.65% --
18中化EB 5.39% --
18中油EB 5.36% --
中天转债 4.39% --
电气转债 4.08% --
前五持仓占比合计：25.87%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17巨化EB	6.65%	--
18中化EB	5.39%	--
18中油EB	5.36%	--
中天转债	4.39%	--
电气转债	4.08%	--

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7天1.00%14天2.61%
30天2.34%60天7.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.0934	1.7421	-0.08%
03-26	1.0943	1.7432	0.04%
03-25	1.0939	1.7427	0.38%
03-24	1.0898	1.7376	0.12%
03-23	1.0885	1.7359	-0.39%
03-20	1.0928	1.7413	0.43%
03-19	1.0881	1.7354	-0.13%
03-18	1.0895	1.7372	-0.12%
03-17	1.0908	1.7388	-0.10%
03-16	1.0919	1.7402	-0.45%
03-13	1.0968	1.7463	-0.15%

更多净值信息>

万家添利债券(LOF)成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2016-06-29 每份派现金0.1500元
2014-06-20 每份派现金0.1500元
2014-06-03 每份基金份额折算1.2502份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-03-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-0.49%	3.97%	6.87%	3.00%	7.63%	20.75%	22.62%
同类平均	0.21%	-0.22%	1.85%	3.46%	1.64%	5.50%	12.05%	15.60%
沪深300	1.56%	-9.18%	-7.76%	-3.70%	-9.44%	-0.89%	-5.19%	6.67%
同类排名	1880 \| 2205	1674 \| 2159	82 \| 2101	105 \| 1955	146 \| 2107	203 \| 1663	42 \| 1223	65 \| 1071
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	3.81%	4.27%	-4.26%	13.84%	-1.14%	0.92%	-0.44%	1.13%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	186 \| 2110	64 \| 1967	1640 \| 1825	52 \| 1682	1227 \| 1542	919 \| 1404	995 \| 1345	889 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	17.98%	0.45%	0.57%	-0.29%	12.41%	14.05%	5.53%	15.49%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	80 \| 2110	953 \| 1542	804 \| 1334	457 \| 650	205 \| 572	295 \| 494	13 \| 336	2 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 0.80%
2019-06-30 1.31%
2015-12-31 2.68%
2015-06-30 1.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：三年封闭期满后转LOF，业绩较好，2012年和2013年均位于同类排名前5%。

报告期	基金换手率
2019-12-31	0.80%
2019-06-30	1.31%
2015-12-31	2.68%
2015-06-30	1.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-13~至今	陈佳昀	2年又198天	20.91%
2017-06-05~2017-09-12	苏谋东陈佳昀	99天	1.90%
2014-05-24~2017-06-04	苏谋东	3年又12天	24.61%
2013-04-17~2014-05-23	朱虹	1年又36天	3.43%
2011-06-02~2013-04-16	邹昱	1年又319天	18.08%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-06-29	每份派现金0.1500元
2014-06-20	每份派现金0.1500元
2014-06-03	每份基金份额折算1.2502份

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