万家添利债券(LOF)(161908)基金净值_估值

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万家添利债券(LOF)(161908

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净值估算(22-05-25 14:06)

近1月：0.25%

近1年：10.70%

单位净值 (2022-05-24): 1.1395-0.59%; 近3月：-0.56%; 近3年：29.39%

累计净值: 1.9585; 近6月：0.20%; 成立来：117.36%

基金类型：债券型-混合债 \| 中风险	基金规模：1.45亿元（2022-03-31）	基金经理：陈佳昀
成立日：2011-06-02	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
广汽集团 0.85% 2.58% 股吧
中国核电 0.50% -2.37% 股吧
前十持仓占比合计：1.35%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
光大转债 6.29% --
上银转债 5.00% --
苏银转债 4.93% --
18中油EB 4.90% --
17中油EB 4.79% --
前五持仓占比合计：25.91%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广汽集团	0.85%	2.58%	股吧
中国核电	0.50%	-2.37%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
光大转债	6.29%	--
上银转债	5.00%	--
苏银转债	4.93%	--
18中油EB	4.90%	--
17中油EB	4.79%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-24	1.1395	1.9585	-0.59%
05-23	1.1463	1.9670	0.11%
05-20	1.1450	1.9654	0.31%
05-19	1.1415	1.9610	-0.02%
05-18	1.1417	1.9612	-0.05%
05-17	1.1423	1.9620	0.28%
05-16	1.1391	1.9580	-0.12%
05-13	1.1405	1.9597	0.42%
05-12	1.1357	1.9537	0.02%
05-11	1.1355	1.9535	0.35%
05-10	1.1315	1.9485	0.10%

更多净值信息>

万家添利债券(LOF)成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2021-12-28 每份派现金0.1270元
2016-06-29 每份派现金0.1500元
2014-06-20 每份派现金0.1500元
2014-06-03 每份基金份额折算1.2502份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2021-09-30 ★★★
招商证券 2022-04-03 ★★★
济安金信 2022-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2021-09-30	★★★
招商证券	2022-04-03	★★★
济安金信	2022-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2022-05-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	0.25%	-0.56%	0.20%	-0.69%	10.70%	17.21%	29.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.72%	-1.62%	-2.38%	-3.07%	2.15%	9.03%	16.94%
沪深300	-1.17%	-1.35%	-12.59%	-19.47%	-19.86%	-23.21%	3.53%	10.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	741 \| 954	704 \| 954	312 \| 920	211 \| 858	243 \| 885	30 \| 761	68 \| 627	68 \| 553
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度
阶段涨幅	-0.95%	2.39%	6.71%	4.37%	0.55%	-0.01%	3.89%	-1.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	1.48%	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%
沪深300	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	218 \| 927	290 \| 884	37 \| 823	78 \| 751	288 \| 691	633 \| 707	121 \| 684	581 \| 665
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	不佳

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	14.66%	4.76%	17.98%	0.45%	0.57%	-0.29%	12.41%	14.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.25%	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 884	378 \| 707	37 \| 630	346 \| 594	401 \| 607	245 \| 385	154 \| 348	225 \| 317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 0.53%
2021-06-30 1.65%
2019-12-31 0.80%
2019-06-30 1.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-04-29
基金特点：三年封闭期满后转LOF，业绩较好，2012年和2013年均位于同类排名前5%。

报告期	基金换手率
2021-12-31	0.53%
2021-06-30	1.65%
2019-12-31	0.80%
2019-06-30	1.53%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-13~至今	陈佳昀	4年又255天	40.04%
2017-06-05~2017-09-12	苏谋东陈佳昀	99天	1.90%
2014-05-24~2017-06-04	苏谋东	3年又12天	24.61%
2013-04-17~2014-05-23	朱虹	1年又36天	3.43%
2011-06-02~2013-04-16	邹昱	1年又319天	18.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
201	1	持仓里面的其他，占比11%是什么品种？故意隐瞒客户	基民9Ex9803926	05-09 13:40
204	0	公告万家添利债券型证券投资基金(LOF)2022年第1	基金资讯	04-21 09:32
324	0	公告万家添利债券型证券投资基金(LOF)2021年年度	基金资讯	03-30 21:39
299	0	连跌了五天了，真叫人失望	股友KVNSXl	03-29 21:52
311	0	股票涨，基金不涨反跌，不知道怎么弄的，股票跌，反而	建业人8686	03-25 10:04
468	0	老师，请解释一下，今天三大指数都上涨，但债券基金却	基民OMguIK	02-15 16:32
444	0	妈！	凯门大基	02-15 13:59
432	0	这两天跌的真实脸都不要了。希望你后期的表现能打我脸	草根投资plusDMi	02-15 10:30
427	0	啥几把意思，本来来避难的，这里也是狼窝！	凯门大基	02-15 10:08
447	0	，这个也能玩这个？	凯门大基	02-15 10:03
501	1	一天跌的，要3个月才涨回来，应该是这基历史最大单日	基民550XI17138	02-14 22:41
443	0	，基金经理你自己玩吧，搞个毛啊，每天涨一点，跌的比	基民GFpXGR	02-14 14:31
441	0	怎么比股票型基金跌的还多	杨向林	02-14 13:09
478	0	如果这基估值还是相差太大，就要换基了，因为有问题	基民550XI17138	02-11 08:47
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461	0	估值差这么多？考虑换基了	基民550XI17138	02-10 21:48
550	0	公告万家添利债券型证券投资基金(LOF)2021年第4	基金资讯	01-21 09:49
686	0	公告关于万家添利债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申	基金资讯	12-30 07:16
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661	0	公告关于万家添利债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申	基金资讯	12-02 07:53

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近1月收益	728,600.00

2021-12-28	每份派现金0.1270元
2016-06-29	每份派现金0.1500元
2014-06-20	每份派现金0.1500元
2014-06-03	每份基金份额折算1.2502份

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