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单位净值 (2025-10-31)

1.02630.08%
近1月:0.36%
近1年:2.78%

累计净值

1.1193
近3月:0.15%
近3年:9.57%

近6月:0.14%
成立来:12.15%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:15.32亿元(2025-09-30)基金经理:李海涛
成 立 日:2022-03-16管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0263 1.1193 0.08%
    10-30 1.0255 1.1185 0.05%
    10-29 1.0250 1.1180 0.03%
    10-28 1.0247 1.1177 0.07%
    10-27 1.0240 1.1170 0.04%
    10-24 1.0236 1.1166 -0.02%
    10-23 1.0238 1.1168 -0.02%
    10-22 1.0240 1.1170 0.01%
    10-21 1.0239 1.1169 0.03%
    10-20 1.0236 1.1166 -0.04%
    10-17 1.0240 1.1170 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.36%
    0.15%
    0.14%
    0.40%
    2.78%
    7.50%
    9.57%
    同类平均
    0.31%
    0.38%
    0.86%
    2.08%
    2.73%
    4.67%
    8.44%
    10.24%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    同类排名
    443 | 867
    529 | 867
    678 | 838
    752 | 813
    699 | 771
    513 | 754
    331 | 653
    303 | 593
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

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