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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.0862 1.1927 0.03% 07-25 1.0859 1.1924 0.10% 07-24 1.0848 1.1913 -0.01% 07-23 1.0849 1.1914 0.07% 07-22 1.0841 1.1906 0.06% 07-19 1.0834 1.1899 0.02% 07-18 1.0832 1.1897 -0.01% 07-17 1.0833 1.1898 0.00% 07-16 1.0833 1.1898 0.01% 07-15 1.0832 1.1897 0.03% 07-12 1.0829 1.1894 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.26%0.40%1.33%3.18%3.39%4.62%7.46%11.24%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名1030 | 33761615 | 3348716 | 3248395 | 3073598 | 3053722 | 2788773 | 2419827 | 2112四分位排名
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| 中加纯债债券 | 108人 |
| 鹏华丰禄债券 | 138人 |
| 蜂巢添汇纯债A | 120人 |
| 蜂巢添汇纯债C | 124人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 104人 |
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