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单位净值 (2025-07-16)

1.05300.00%
近1月:0.11%
近1年:3.64%

累计净值

1.2275
近3月:0.20%
近3年:11.35%

近6月:0.35%
成立来:24.55%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:36.03亿元(2025-03-31)基金经理:廖新昌
成 立 日:2019-04-24管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.0530 1.2275 0.00%
    07-15 1.0530 1.2275 0.09%
    07-14 1.0521 1.2266 -0.04%
    07-11 1.0525 1.2270 -0.02%
    07-10 1.0527 1.2272 -0.08%
    07-09 1.0535 1.2280 -0.02%
    07-08 1.0537 1.2282 -0.06%
    07-07 1.0543 1.2288 0.00%
    07-04 1.0543 1.2288 0.02%
    07-03 1.0541 1.2286 0.02%
    07-02 1.0539 1.2284 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.11%
    0.20%
    0.35%
    0.38%
    3.64%
    8.22%
    11.35%
    同类平均
    -0.02%
    0.23%
    0.67%
    0.92%
    0.93%
    3.31%
    7.86%
    11.27%
    沪深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同类排名
    2326 | 3110
    2510 | 3113
    2860 | 3054
    2563 | 2980
    2453 | 2967
    627 | 2743
    483 | 2194
    469 | 1859
    四分位排名

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

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