蜂巢添鑫纯债A(007184)基金净值_估值_行情走势

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蜂巢添鑫纯债A(007184

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单位净值 (2024-12-20): 1.06090.16%; 近1月：1.91%; 近1年：6.72%

累计净值: 1.2204; 近3月：1.43%; 近3年：12.90%

: 近6月：3.24%; 成立来：23.70%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：36.75亿元（2024-09-30）	基金经理：廖新昌等
成立日：2019-04-24	管理人：蜂巢基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 10.61% --
24农发 6.63% --
21国开 5.72% --
24国开 5.62% --
23农发 5.42% --
前五持仓占比合计：34.00%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	10.61%	--
24农发	6.63%	--
21国开	5.72%	--
24国开	5.62%	--
23农发	5.42%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0609	1.2204	0.16%
12-19	1.0592	1.2187	0.06%
12-18	1.0586	1.2181	-0.09%
12-17	1.0596	1.2191	-0.05%
12-16	1.0601	1.2196	0.20%
12-13	1.0580	1.2175	0.19%
12-12	1.0560	1.2155	0.05%
12-11	1.0555	1.2150	0.13%
12-10	1.0541	1.2136	0.41%
12-09	1.0498	1.2093	0.10%
12-06	1.0488	1.2083	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	1.91%	1.43%	3.24%	6.14%	6.72%	10.02%	12.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	692 \| 3281	436 \| 3245	1085 \| 3176	389 \| 3055	301 \| 2768	278 \| 2743	591 \| 2340	410 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.61%	1.37%	1.68%	0.85%	0.50%	1.28%	0.53%	0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	595 \| 3195	979 \| 3365	378 \| 3231	1591 \| 3113	1403 \| 2944	1016 \| 2851	2019 \| 2778	553 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	良好	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.19%	2.65%	4.22%	2.01%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1665 \| 3113	677 \| 2732	904 \| 2414	1363 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-17~至今廖新昌李海涛 5年又160天 21.90%
2019-04-24~2019-07-16 廖新昌 83天 1.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-17~至今	廖新昌李海涛	5年又160天	21.90%
2019-04-24~2019-07-16	廖新昌	83天	1.48%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-11	每份派现金0.0200元
2024-08-09	每份派现金0.0330元
2023-09-06	每份派现金0.0100元
2022-10-25	每份派现金0.0100元
2022-05-25	每份派现金0.0100元
2022-03-16	每份派现金0.0100元
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