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单位净值 (2026-04-17)

1.05040.10%
近1月:0.48%
近1年:1.46%

累计净值

1.2399
近3月:0.91%
近3年:11.00%

近6月:1.29%
成立来:26.04%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:23.83亿元(2025-12-31)基金经理:廖新昌
成 立 日:2019-04-24管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-17 1.0504 1.2399 0.10%
    04-16 1.0494 1.2389 0.04%
    04-15 1.0490 1.2385 0.05%
    04-14 1.0485 1.2380 0.02%
    04-13 1.0483 1.2378 0.04%
    04-10 1.0479 1.2374 0.03%
    04-09 1.0476 1.2371 -0.02%
    04-08 1.0478 1.2373 -0.03%
    04-07 1.0481 1.2376 0.03%
    04-03 1.0478 1.2373 0.07%
    04-02 1.0471 1.2366 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.48%
    0.91%
    1.29%
    0.96%
    1.46%
    6.00%
    11.00%
    同类平均
    0.14%
    0.46%
    0.91%
    1.33%
    1.02%
    1.77%
    5.39%
    10.48%
    沪深300
    1.99%
    1.97%
    -0.07%
    4.75%
    2.13%
    25.36%
    32.63%
    13.96%
    同类排名
    377 | 3507
    1245 | 3505
    1518 | 3497
    1632 | 3459
    1770 | 3497
    2151 | 3311
    616 | 2855
    534 | 2376
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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