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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-19 1.0834 1.1899 0.02% 07-18 1.0832 1.1897 -0.01% 07-17 1.0833 1.1898 0.00% 07-16 1.0833 1.1898 0.01% 07-15 1.0832 1.1897 0.03% 07-12 1.0829 1.1894 0.03% 07-11 1.0826 1.1891 0.03% 07-10 1.0823 1.1888 0.01% 07-09 1.0822 1.1887 0.05% 07-08 1.0817 1.1882 -0.06% 07-05 1.0823 1.1888 -0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%0.32%0.93%3.06%3.12%4.34%7.40%11.32%同类平均0.15%0.35%0.95%2.70%2.91%4.41%7.74%12.07%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名2205 | 3369841 | 3344882 | 3229388 | 3065582 | 3055724 | 2787786 | 2416806 | 2109四分位排名
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| 中加纯债债券 | 108人 |
| 鹏华丰禄债券 | 138人 |
| 蜂巢添汇纯债A | 118人 |
| 蜂巢添汇纯债C | 124人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 103人 |
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