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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.1272 1.3153 0.03% 07-25 1.1269 1.3150 0.09% 07-24 1.1259 1.3140 -0.01% 07-23 1.1260 1.3141 0.10% 07-22 1.1249 1.3130 0.17% 07-19 1.1230 1.3111 0.04% 07-18 1.1225 1.3106 -0.04% 07-17 1.1229 1.3110 0.01% 07-16 1.1228 1.3109 0.03% 07-15 1.1225 1.3106 0.06% 07-12 1.1218 1.3099 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.37%0.53%1.52%5.79%6.26%10.17%12.90%16.46%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名343 | 3376577 | 3348346 | 324820 | 307323 | 305310 | 278844 | 241977 | 2112四分位排名
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|---|---|
| 国金惠盈纯债A | 4824人 |
| 国金惠盈纯债C | 5203人 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 8489人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 4875人 |
| 东方添益债券 | 5943人 |
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