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单位净值 (2025-09-22)

1.39810.00%
近1月:0.01%
近1年:3.21%

累计净值

1.6261
近3月:-0.14%
近3年:13.53%

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成立来:69.25%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:195.83亿元(2025-06-30)基金经理:吴萍萍
成 立 日:2014-12-15管 理 人东方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.3981 1.6261 0.00%
    09-19 1.3981 1.6261 -0.03%
    09-18 1.3985 1.6265 -0.01%
    09-17 1.3986 1.6266 0.01%
    09-16 1.3984 1.6264 0.01%
    09-15 1.3983 1.6263 0.02%
    09-12 1.3980 1.6260 0.00%
    09-11 1.3980 1.6260 -0.02%
    09-10 1.3983 1.6263 -0.04%
    09-09 1.3988 1.6268 -0.01%
    09-08 1.3990 1.6270 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.01%
    -0.14%
    1.87%
    1.75%
    3.21%
    10.13%
    13.53%
    同类平均
    0.03%
    0.01%
    -0.28%
    0.97%
    0.54%
    2.05%
    6.99%
    9.83%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    2612 | 3164
    1765 | 3177
    1254 | 3126
    128 | 3024
    176 | 2962
    190 | 2825
    57 | 2277
    68 | 1939
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

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204 0 已赎回,手续费好高,劝退 基民MFL2XN 09-22 12:17
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