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单位净值 (2025-08-29)

1.40300.01%
近1月:0.01%
近1年:2.18%

累计净值

1.4930
近3月:0.22%
近3年:46.09%

近6月:1.13%
成立来:51.75%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:薛琳
成 立 日:2020-05-28管 理 人国联安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.4030 1.4930 0.01%
    08-28 1.4029 1.4929 -0.03%
    08-27 1.4033 1.4933 0.01%
    08-26 1.4031 1.4931 0.03%
    08-25 1.4027 1.4927 0.04%
    08-22 1.4022 1.4922 -0.01%
    08-21 1.4023 1.4923 0.02%
    08-20 1.4020 1.4920 -0.01%
    08-19 1.4022 1.4922 -0.01%
    08-18 1.4023 1.4923 -0.16%
    08-15 1.4045 1.4945 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.01%
    0.22%
    1.13%
    0.75%
    2.18%
    41.38%
    46.09%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1230 | 3479
    1565 | 3459
    1388 | 3393
    1132 | 3284
    1288 | 3252
    1879 | 3078
    3 | 2515
    9 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    优秀

    优秀

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