国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
国联安基金 2020年度一年期年度最具营销创意基金公司
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
截止日期:2024-01-23
国联安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 327.88 | 206.86 | 18/125 |
基金数量(只) | 26 | 30.34 | 31/125 |
基金经理数量 | 4 | 6.61 | 51/125 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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国联安增富一年定开债 006495 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0394 | 1.2304 | - | 2.61% | 5.42% | 78.94 | 陆欣 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增祺纯债C 008883 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0730 | 1.1010 | 0.05% | 3.02% | 5.02% | 0.00 | 薛琳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增盈纯债C 006510 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0851 | 1.1559 | 0.04% | 2.54% | 4.88% | 0.00 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增盈纯债A 006509 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0868 | 1.1586 | 0.05% | 2.54% | 4.88% | 15.09 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增盛一年定开债 008877 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0499 | 1.1159 | 0.08% | 2.42% | 4.80% | 8.21 | 陈建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安增泰一年定开债发起式 008900 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0504 | 1.1264 | - | 1.84% | 4.37% | 5.02 | 陈建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安增祺纯债A 008882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0646 | 1.0936 | 0.04% | 2.22% | 4.23% | 52.14 | 薛琳 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安恒利63个月定开债A 007999 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0249 | 1.1809 | - | 2.05% | 4.12% | 83.67 | 陈建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安增裕一年定开债 006508 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0323 | 1.2225 | 0.05% | 2.06% | 4.06% | 86.14 | 陆欣 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安中短债债券A 014636 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0292 | 1.0552 | 0.03% | 1.99% | 4.06% | 20.20 | 张昊 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国联安恒悦90天持有债券A 013672 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0744 | 1.0744 | 0.03% | 1.95% | 4.04% | 13.62 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 0.9019 | 1.2749 | 0.03% | 1.90% | 3.82% | 2.59 | 张昊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安恒悦90天持有债券C 013673 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0702 | 1.0702 | 0.02% | 1.86% | 3.82% | 11.33 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安中短债债券C 014637 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0250 | 1.0510 | 0.03% | 1.86% | 3.82% | 0.47 | 张昊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安恒利63个月定开债C 008000 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0191 | 1.1671 | - | 1.90% | 3.81% | 0.00 | 陈建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A 007371 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0689 | 1.1689 | 0.11% | 1.80% | 3.72% | 5.64 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C 007372 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0775 | 1.2945 | 0.11% | 1.74% | 3.61% | 0.01 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安短债债券A 008108 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0515 | 1.1395 | 0.02% | 1.69% | 3.48% | 56.63 | 万莉 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
国联安恒泰3个月定开债 013670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0084 | 1.0524 | 0.07% | 1.56% | 3.35% | 22.64 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安短债债券C 008109 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0514 | 1.1294 | 0.02% | 1.61% | 3.33% | 19.76 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0138 | 1.0313 | 0.06% | 1.67% | 3.06% | 64.05 | 陈建华 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增顺纯债A 008880 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0941 | 1.0941 | 0.08% | 1.40% | 3.01% | 1.05 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安信心增长债券A 253060 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0967 | 1.4352 | 0.26% | 0.49% | 2.66% | 0.50 | 陆欣 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增顺纯债C 008881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0782 | 1.0782 | 0.07% | 1.18% | 2.59% | 0.00 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安恒鑫3个月定开债 012807 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0216 | 1.0536 | 0.04% | 1.24% | 2.58% | 2.03 | 张昊 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安增鑫纯债A 006152 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0745 | 1.1445 | 0.02% | 1.29% | 2.57% | 11.20 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增鑫纯债C 006153 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0733 | 1.1393 | 0.03% | 1.27% | 2.52% | 0.02 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增利债券A 253020 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.4244 | 1.6694 | 0.02% | 0.91% | 2.41% | 2.39 | 张昊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安信心增长债券B 253061 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0935 | 1.3920 | 0.26% | 0.35% | 2.37% | 0.01 | 陆欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安睿祺灵活配置混合 001157 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3641 | 1.7181 | 0.20% | 0.98% | 2.31% | 3.52 | 王欢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫隆混合A 004083 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.5594 | 1.5844 | 0.10% | 0.23% | 2.22% | 2.93 | 杨子江 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0332 | 1.0332 | 0.02% | 1.06% | 2.13% | 3.34 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安增利债券B 253021 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.3661 | 1.5936 | 0.01% | 0.76% | 2.05% | 1.63 | 张昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫元1个月持有混合A 010931 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0475 | 1.0475 | 0.22% | 0.52% | 1.94% | 1.93 | 张蕙显 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国联安鑫隆混合C 004084 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.5649 | 1.5889 | 0.10% | 0.03% | 1.82% | 0.00 | 杨子江 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫元1个月持有混合C 010932 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0433 | 1.0433 | 0.21% | 0.44% | 1.80% | 0.00 | 张蕙显 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫乾混合A 004081 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.4172 | 1.6712 | 0.01% | 0.99% | 1.52% | 2.27 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安上证商品ETF联接A 257060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 1.13% | 1.45% | 1.11 | 黄欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫乾混合C 004082 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.7016 | 1.9996 | 0.01% | 0.80% | 1.22% | 0.87 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安上证商品ETF联接C 015577 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 1.00% | 1.19% | 0.14 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安安泰灵活配置混合 000058 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3926 | 1.7756 | 0.32% | 0.51% | 0.98% | 5.08 | 刘佃贵 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安添益增长债券A 014955 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0080 | 1.0080 | 0.24% | 0.07% | 0.87% | 0.80 | 陆欣 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安添益增长债券C 014956 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0036 | 1.0036 | 0.23% | -0.05% | 0.66% | 0.00 | 陆欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安通盈混合A 000664 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2120 | 1.5540 | 0.28% | 0.16% | 0.58% | 0.45 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安红利混合 257040 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.1300 | 2.0830 | 0.00% | -3.17% | 0.53% | 0.92 | 徐俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安通盈混合C 002485 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1705 | 1.5015 | 0.28% | 0.10% | 0.48% | 1.01 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.13% | 0.20% | 0.36% | 0.71 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安添利增长债A 003275 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.2859 | 1.4139 | 0.28% | -1.25% | 0.01% | 18.08 | 邹新进 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安鑫汇混合A 004129 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.3792 | 1.4052 | 0.26% | 0.00% | -0.02% | 2.58 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9998 | 0.9998 | 0.13% | 0.01% | -0.04% | 0.11 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫发混合A 004131 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.5668 | 1.5898 | 0.19% | -0.15% | -0.28% | 0.29 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1666 | 1.3206 | 0.30% | 0.28% | -0.38% | 0.12 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫汇混合C 004130 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.3465 | 1.3695 | 0.26% | -0.19% | -0.41% | 0.00 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安添利增长债C 003276 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.2443 | 1.3683 | 0.28% | -1.46% | -0.44% | 0.83 | 邹新进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1503 | 1.7043 | 0.30% | 0.23% | -0.49% | 0.08 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫发混合C 004132 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.5497 | 1.5707 | 0.19% | -0.35% | -0.69% | 0.13 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安远见成长混合 005708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.2837 | 2.2837 | 0.81% | 2.41% | -0.70% | 0.75 | 杨子江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安新精选混合 000417 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1932 | 1.7052 | 0.76% | -2.53% | -4.18% | 0.46 | 章椹元 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安稳健混合 255010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.9160 | 3.8710 | 0.88% | -6.24% | -6.63% | 2.17 | 储乐延 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安小盘精选混合 257010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.9210 | 4.1710 | 0.55% | -7.06% | -7.34% | 10.98 | 邹新进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安沪深300ETF联接A 008390 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9282 | 1.0302 | 0.88% | -3.91% | -7.38% | 3.46 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安沪深300ETF联接C 008391 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9215 | 1.0235 | 0.88% | -4.01% | -7.56% | 15.33 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6227 | 0.6227 | 2.27% | 1.45% | -7.90% | 0.50 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1661 | 1.6751 | 1.18% | -4.21% | -8.16% | 0.38 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1187 | 1.6287 | 1.18% | -4.34% | -8.33% | 0.04 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安价值优选股票 006138 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.7778 | 1.7778 | 0.57% | -8.66% | -8.63% | 0.76 | 邹新进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安中证100指数(LOF) 162509 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7440 | 0.7440 | 0.81% | -4.37% | -9.05% | 0.64 | 黄欣 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国联安优选行业混合 257070 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.2554 | 2.5564 | 3.03% | 6.84% | -9.07% | 7.47 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安科技动力 001956 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.4042 | 1.4042 | 3.05% | 7.72% | -9.08% | 6.88 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安主题驱动混合 257050 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.1467 | 2.3807 | 0.76% | -5.06% | -10.19% | 0.48 | 刘佃贵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安科创混合(LOF) 501096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7004 | 0.7004 | 2.85% | 6.33% | -10.32% | 2.89 | 潘明 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安中证1000指数增强A 016962 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8910 | 0.8910 | 1.56% | -6.33% | -10.71% | 1.07 | 章椹元 | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
国联安中证1000指数增强C 016963 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8886 | 0.8886 | 1.55% | -6.42% | -10.89% | 1.50 | 章椹元 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安行业领先混合 006568 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.8424 | 1.8424 | 1.14% | -5.20% | -14.22% | 1.28 | 呼荣权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安中证医药100A 000059 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9862 | 1.5462 | 0.95% | -4.05% | -14.30% | 1.85 | 黄欣 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国联安中证医药100C 006569 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9944 | 0.9944 | 0.94% | -4.24% | -14.65% | 0.81 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫安灵活配置混合 001007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.8278 | 1.9398 | 0.94% | -6.73% | -15.02% | 0.58 | 呼荣权 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安优势混合 257030 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7830 | 2.5030 | 1.95% | -10.21% | -15.35% | 3.05 | 韦明亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安锐意成长混合 004076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.8626 | 1.8626 | 0.96% | -7.18% | -15.48% | 0.78 | 呼荣权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安中证半导体ETF联接A 007300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.5531 | 1.5531 | 2.68% | -6.05% | -15.75% | 10.71 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7301 | 0.7301 | 2.15% | -9.91% | -15.85% | 3.05 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安中证半导体ETF联接C 007301 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.5311 | 1.5311 | 2.68% | -6.18% | -15.96% | 32.03 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安核心资产策略混合 006864 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7437 | 0.7437 | 2.18% | -9.97% | -15.99% | 3.44 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安新科技混合 007305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.4999 | 1.4999 | 2.29% | -4.12% | -16.12% | 1.14 | 高诗 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国联安精选混合 257020 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6140 | 4.4050 | 2.16% | -9.97% | -16.46% | 7.96 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7173 | 0.7173 | 2.15% | -10.27% | -16.52% | 0.26 | 魏东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安核心优势混合A 011994 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7761 | 0.7761 | 0.82% | -14.49% | -17.09% | 1.05 | 储乐延 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安上证科创50ETF联接A 013893 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7517 | 0.7517 | 1.95% | -7.04% | -18.16% | 0.57 | 黄欣 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安智能制造混合A 006863 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.2658 | 1.3058 | 0.91% | -13.17% | -18.25% | 0.17 | 储乐延 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安上证科创50ETF联接C 013894 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7460 | 0.7460 | 1.94% | -7.21% | -18.48% | 0.52 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 008878 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6252 | 0.7252 | 1.61% | -8.90% | -18.50% | 2.72 | 韦明亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安安稳混合 002367 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0001 | 1.0001 | 1.85% | -9.93% | -20.01% | 0.35 | 韦明亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安气候变化混合A 016635 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5207 | 0.5207 | 1.52% | -16.27% | -31.76% | 1.07 | 潘明 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
国联安6个月定开债A 007701 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0007 | 1.0313 | 0.00% | 1.60% | - | 15.62 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安6个月定开债C 007702 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0005 | 1.0283 | 0.00% | 1.44% | - | 0.00 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安恒盛3个月定开债券 016116 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0295 | 1.0295 | 0.07% | 1.44% | - | 1.74 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安鸿利短债债券A 016940 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0254 | 1.0254 | 0.02% | 2.00% | - | 2.35 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国联安鸿利短债债券C 016941 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0240 | 1.0240 | 0.01% | 1.90% | - | 0.21 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0133 | 1.0133 | 0.02% | 1.38% | - | 0.50 | 陆欣 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安气候变化混合C 018681 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5193 | 0.5193 | 1.52% | -16.47% | - | 0.00 | 潘明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安恒润3个月定开债券 018265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0137 | 1.0137 | 0.09% | - | - | 20.00 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安恒通3个月定开债券 019813 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0137 | 1.0137 | - | - | - | 20.00 | 陆欣 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安核心优势混合C 020198 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7759 | 0.7759 | 0.82% | - | - | 0.00 | 储乐延 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安智能制造混合C 020197 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.2648 | 1.2648 | 0.91% | - | - | 0.05 | 储乐延 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安沪深300指数增强A 020220 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0639 | 1.0639 | 0.91% | - | - | 1.24 | 章椹元 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安沪深300指数增强C 020221 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0635 | 1.0635 | 0.90% | - | - | 1.35 | 章椹元 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | - | - | 13.91 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% | - | - | 2.04 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安货币A 253050 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4078 | 1.7520% | 2.21% | 2.09% | 0.53% | 113.68 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安货币B 253051 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4693 | 1.9670% | 2.45% | 2.33% | 0.59% | 17.86 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安中证半导体ETF 512480 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7613 | 1.5226 | 2.85% | 0.7530 | 1.09% | 262.27 | 黄欣 等 |
国联安中证全指证券公司ETF 159848 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7387 | 0.9156 | 2.16% | 0.7260 | 1.72% | 0.89 | 黄欣 等 |
国联安中证新材料主题ETF 516480 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5958 | 0.5958 | 2.13% | 0.5900 | 0.97% | 0.13 | 黄欣 等 |
国联安上证科创板50成份ETF 588180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5334 | 0.5334 | 2.07% | 0.5240 | 1.76% | 24.39 | 黄欣 等 |
国联安创业板科技ETF 159777 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6558 | 0.6558 | 1.75% | 0.6530 | 0.43% | 0.10 | 黄欣 等 |
国联安沪深300ETF 515660 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 4.2290 | 1.0923 | 0.93% | 4.1990 | 0.71% | 17.25 | 黄欣 等 |
国联安国证ESG300ETF 159653 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9008 | 0.9008 | 0.70% | 0.8980 | 0.31% | 0.09 | 黄欣 等 |
国联安上证商品ETF 510170 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8630 | 1.0710 | 0.00% | 0.8660 | -0.35% | 1.80 | 黄欣 |
国联安中证消费50ETF 159670 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9422 | 0.9422 | -0.53% | 0.9460 | -0.40% | 0.41 | 黄欣 等 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.79% | 3,793.70 | 201,141.90 | ||
2 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.30% | 956.09 | 146,854.90 | ||
3 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.20% | 1,911.11 | 135,650.42 | ||
4 | 603501 | 韦尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.17% | 1,237.55 | 132,058.85 | ||
5 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.13% | 517.21 | 127,084.80 | ||
6 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.93% | 1,131.86 | 104,572.12 | ||
7 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.91% | 1,747.31 | 102,672.16 | ||
8 | 300782 | 卓胜微 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.79% | 634.43 | 89,454.26 | ||
9 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.76% | 1,267.77 | 85,511.23 | ||
10 | 600584 | 长电科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.64% | 2,428.48 | 72,514.40 |
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