国联安基金管理有限公司

GTJA Allianz Fund management Limited Company

国联安安心成长混合(253010) 2016年度三年期金基金·绝对收益基金奖

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国联安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.98 89.02 42/79
基金数量(只) 6 11.06 39/79
基金经理数量 2 5.03 43/79
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国联安鑫富混合A 001221 档案 混合型 12-14 1.0182 1.0182 0.29% -3.85% -4.66% 0.07 吕中凡 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫富混合C 002187 档案 混合型 12-14 1.0060 1.0060 0.28% -4.64% -5.45% 0.00 吕中凡 开放申购 0.15% 购买
国联安信心增益债券 253030 档案 债券型 12-14 1.0403 1.1483 0.13% 2.29% 1.79% 0.18 薛琳 开放申购 0.08% 购买
国联安鑫盈混合A 003275 档案 混合型 12-14 1.0803 1.0803 0.12% 6.30% 8.06% 4.79 吕中凡 开放申购 - 购买
国联安鑫盈混合C 003276 档案 混合型 12-14 1.0743 1.0743 0.11% 6.05% 7.56% 0.19 吕中凡 开放申购 - 购买
国联安双力中小板综指 162510 档案 股票指数 12-14 1.0740 1.8620 0.09% 5.92% 2.58% 0.16 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安德盛小盘精选 257010 档案 混合型 12-14 1.1090 3.8100 0.09% 15.52% 10.31% 12.23 邹新进 开放申购 0.15% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 档案 债券型 12-14 1.0260 1.1370 0.09% 2.90% 2.16% 0.52 吕中凡 限大额 0.08% 购买
国联安信心增长债券B 253061 档案 债券型 12-14 1.0248 1.1838 0.06% 1.47% -0.49% 0.02 王超伟 等 开放申购 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 档案 债券型 12-14 1.0316 1.2036 0.06% 1.64% -0.12% 0.56 王超伟 等 开放申购 0.06% 购买
国联安鑫悦灵活配置混合C 002369 档案 混合型 12-14 1.0638 1.0838 0.03% 4.09% 6.70% 0.51 薛琳 限大额 0.00% 购买
国联安鑫悦灵活配置混合A 002368 档案 混合型 12-14 1.0806 1.1056 0.03% 5.42% 8.49% 4.20 薛琳 限大额 0.07% 购买
国联安鑫禧灵活配置混合C 002366 档案 混合型 12-14 1.0079 1.0229 0.02% -2.30% 0.28% 0.61 侯慧娣 暂停申购 0.00% 购买
国联安鑫禧灵活配置混合A 002365 档案 混合型 12-14 1.0041 1.0321 0.02% -2.17% 0.69% 8.16 侯慧娣 暂停申购 0.07% 购买
国联安保本混合 000058 档案 保本型 12-14 1.0023 1.1742 0.01% 1.04% 0.94% 0.46 沈丹 开放申购 0.10% 购买
国联安德盛增利债A 253020 档案 债券型 12-14 1.2140 1.4590 0.00% -7.19% -7.96% 0.53 吕中凡 暂停申购 0.08% 购买
国联安德盛增利债B 253021 档案 债券型 12-14 1.1930 1.4210 0.00% -7.38% -8.37% 0.31 吕中凡 暂停申购 0.00% 购买
国联安鑫盛混合A 003772 档案 混合型 12-14 1.0023 1.0303 -0.01% 1.90% 3.07% 8.35 侯慧娣 限大额 - 购买
国联安鑫盛混合C 003773 档案 混合型 12-14 1.0133 1.0283 -0.03% 1.78% 2.77% 0.00 侯慧娣 限大额 - 购买
国联安中证医药100 000059 档案 股票指数 12-14 1.0019 1.5619 -0.04% 3.72% 2.23% 18.66 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安商品ETF联接 257060 档案 联接基金 12-14 0.6294 0.6294 -0.05% 15.27% 11.20% 1.42 黄欣 开放申购 0.15% 购买
国联安安稳保本混合 002367 档案 保本型 12-14 1.0104 1.0104 -0.05% 1.34% 1.04% 27.34 沈丹 开放申购 0.10% 购买
国联安鑫怡混合A 004326 档案 混合型 12-14 1.0122 1.0382 -0.06% 3.01% - 5.12 吕中凡 等 开放申购 - 购买
国联安鑫怡混合C 004327 档案 混合型 12-14 1.0113 1.0343 -0.06% 2.75% - 0.00 吕中凡 等 开放申购 - 购买
国联安通盈混合A 000664 档案 混合型 12-14 1.2940 1.3470 -0.08% 6.50% 7.92% 3.88 薛琳 限大额 0.07% 购买
国联安鑫乾混合A 004081 档案 混合型 12-14 1.0170 1.0410 -0.08% 3.20% - 5.11 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安通盈混合C 002485 档案 混合型 12-14 1.2744 1.3274 -0.09% 5.94% 7.00% 0.15 薛琳 限大额 0.00% 购买
国联安鑫乾混合C 004082 档案 混合型 12-14 1.0153 1.0383 -0.09% 3.02% - 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫隆混合A 004083 档案 混合型 12-14 1.0140 1.0390 -0.11% 3.06% - 5.12 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫隆混合C 004084 档案 混合型 12-14 1.0122 1.0362 -0.11% 2.87% - 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安新精选灵活配置 000417 档案 混合型 12-14 1.1687 1.3557 -0.14% 3.98% 4.83% 2.41 魏东 等 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 档案 混合型 12-14 1.0169 1.0429 -0.14% 3.45% - 5.12 薛琳 开放申购 - 购买
国联安安心成长混合 253010 档案 混合型 12-14 0.6890 2.0150 -0.14% 1.62% 2.84% 1.76 吕中凡 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫发混合A 004131 档案 混合型 12-14 1.0159 1.0389 -0.15% 3.07% - 5.11 薛琳 开放申购 - 购买
国联安鑫汇混合C 004130 档案 混合型 12-14 1.0164 1.0394 -0.15% 3.23% - 0.00 薛琳 开放申购 - 购买
国联安鑫发混合C 004132 档案 混合型 12-14 1.0150 1.0360 -0.15% 2.88% - 0.00 薛琳 开放申购 - 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 档案 混合型 12-14 1.0748 1.2398 -0.15% 7.47% 10.56% 4.49 王超伟 开放申购 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 档案 混合型 12-14 1.1709 1.1709 -0.22% 10.73% - 2.55 王超伟 开放申购 0.15% 购买
国联安主题驱动混合 257050 档案 混合型 12-14 1.4783 1.4783 -0.28% 15.85% 26.89% 1.31 张汉毅 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 档案 混合型 12-14 1.0226 1.5526 -0.33% 5.73% 10.14% 1.26 薛琳 限大额 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 档案 混合型 12-14 1.0172 1.1372 -0.33% 5.68% 10.07% 0.17 薛琳 限大额 0.15% 购买
国联安稳健 255010 档案 混合型 12-14 1.1640 3.2600 -0.34% 8.79% 16.50% 2.43 刘斌 开放申购 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 档案 混合型 12-14 1.2780 2.2310 -0.47% 17.79% 17.25% 1.32 潘明 等 开放申购 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 档案 混合型 12-14 1.4600 2.0360 -0.48% 10.52% 17.93% 3.79 刘斌 限大额 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 档案 混合型 12-14 1.2240 4.1370 -0.49% 20.35% 28.44% 27.56 魏东 限大额 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 档案 混合型 12-14 1.0545 1.1045 -0.51% 10.07% 6.09% 0.03 薛琳 限大额 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 档案 混合型 12-14 1.0823 1.1123 -0.51% 10.55% 6.84% 0.92 薛琳 开放申购 0.15% 购买
国联安双禧中证100 162509 档案 股票指数 12-14 1.3450 1.3210 -0.52% 16.65% 24.77% 2.01 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安科技动力 001956 档案 股票型 12-14 1.1774 1.1774 -0.57% 23.42% 27.29% 0.43 潘明 开放申购 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 档案 混合型 12-14 1.6426 1.9436 -0.61% 11.59% 7.78% 8.32 潘明 开放申购 0.15% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 档案 混合型 12-14 1.1191 1.1191 -0.73% 10.15% 6.38% 0.70 侯慧娣 等 开放申购 0.15% 购买
国联安睿利定开混合 003362 档案 混合型 12-08 1.0449 1.0449 - 3.37% 4.49% 2.14 侯慧娣 等 暂停申购 0.06% 购买
国联安睿智定开混合 003541 档案 混合型 12-08 1.0276 1.0276 - 1.76% - 2.08 薛琳 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国联安货币B 253051 货币型 12-14 1.0300 4.0470% 3.95% 3.93% 1.02% 25.98 侯慧娣 开放申购 0.00% 购买
国联安货币A 253050 货币型 12-14 0.9618 3.7930% 3.71% 3.69% 0.96% 2.62 侯慧娣 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安双禧中证100A 150012 固定收益 12-14 1.0830 1.3710 0.00% 1.0380 4.16% 2.01 黄欣
国联安上证商品ETF 510170 ETF-场内 12-14 1.9850 0.6160 -0.05% 2.0180 -1.66% 1.61 黄欣
国联安双禧中证100B 150013 分级杠杆 12-14 1.5200 1.2880 -0.72% 1.5990 -5.20% 2.01 黄欣
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601336 新华保险 4 1.07% 401.47 22,751.30
2 002450 康得新 5 1.06% 1,067.45 22,640.51
3 601318 中国平安 11 0.99% 389.10 21,073.44
4 600309 万华化学 10 0.93% 470.94 19,850.06
5 002142 宁波银行 12 0.75% 1,010.07 15,938.88
6 601689 拓普集团 5 0.73% 544.99 15,652.22
7 601628 中国人寿 3 0.56% 433.50 12,025.29
8 600388 龙净环保 4 0.55% 695.00 11,759.40
9 002573 清新环境 1 0.50% 490.00 10,682.00
10 002714 牧原股份 1 0.49% 280.00 10,379.60

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2017-09-25