国联安基金管理有限公司

GTJA Allianz Fund management Limited Company

国联安安心成长混合(253010) 2016年度三年期金基金·绝对收益基金奖

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国联安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 23.70 85.19 43/77
基金数量(只) 6 10.81 37/77
基金经理数量 2 4.94 43/77
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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国联安商品ETF联接 257060 档案 联接基金 08-21 0.6644 0.6644 1.50% 12.61% 18.22% 1.27 黄欣 开放申购 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 档案 混合型 08-21 1.5308 1.8318 0.92% 2.60% -8.88% 8.60 潘明 开放申购 0.15% 购买
国联安双力中小板综指 162510 档案 股票指数 08-21 1.0590 1.8470 0.76% -0.75% -3.46% 0.18 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安精选混合 257020 档案 混合型 08-21 1.1240 3.9840 0.63% 12.85% 14.48% 20.64 魏东 开放申购 0.15% 购买
国联安主题驱动混合 257050 档案 混合型 08-21 1.3092 1.3092 0.58% 8.20% -4.23% 1.51 张汉毅 开放申购 0.15% 购买
国联安德盛小盘精选 257010 档案 混合型 08-21 1.0650 3.7660 0.57% 4.93% 4.72% 12.56 邹新进 开放申购 0.15% 购买
国联安中证医药100 000059 档案 股票指数 08-21 0.9644 1.5244 0.47% -2.59% -6.99% 19.39 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安锐意成长混合 004076 档案 混合型 08-21 1.0733 1.0733 0.43% 7.19% - 2.41 王超伟 开放申购 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 档案 混合型 08-21 1.3320 1.9080 0.38% 2.70% 4.23% 3.65 刘斌 开放申购 0.15% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 档案 混合型 08-21 1.0172 1.0172 0.32% -0.95% -4.76% 1.09 侯慧娣 等 开放申购 0.15% 购买
国联安稳健 255010 档案 混合型 08-21 1.0810 3.1770 0.28% 4.26% 5.00% 2.49 刘斌 开放申购 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 档案 股票型 08-21 1.0117 1.0117 0.28% 11.67% -2.72% 0.54 潘明 开放申购 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 档案 混合型 08-21 1.1820 2.1350 0.25% 8.54% 1.98% 1.20 潘明 等 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 档案 混合型 08-21 1.0804 1.1944 0.25% 6.02% 6.91% 4.54 王超伟 开放申购 0.07% 购买
国联安双禧中证100 162509 档案 股票指数 08-21 1.2210 1.2330 0.25% 10.70% 15.63% 2.05 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安鑫盈混合C 003276 档案 混合型 08-21 1.0382 1.0382 0.18% 4.44% - 0.43 吕中凡 开放申购 - 购买
国联安鑫盈混合A 003275 档案 混合型 08-21 1.0424 1.0424 0.18% 4.67% - 5.52 吕中凡 开放申购 - 购买
国联安安心成长混合 253010 档案 混合型 08-21 0.6950 2.0260 0.14% 4.04% 3.42% 2.09 吕中凡 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫禧灵活配置混合C 002366 档案 混合型 08-21 1.0708 1.0708 0.14% 4.26% 4.47% 0.30 侯慧娣 开放申购 0.00% 购买
国联安鑫禧灵活配置混合A 002365 档案 混合型 08-21 1.0800 1.0800 0.14% 4.55% 5.06% 7.94 侯慧娣 开放申购 0.07% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 档案 混合型 08-21 1.0147 1.1347 0.12% 8.34% 10.12% 2.85 薛琳 限大额 0.15% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 档案 混合型 08-21 1.0202 1.5502 0.12% 8.43% 10.27% 0.09 薛琳 限大额 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 档案 混合型 08-21 1.0345 1.0845 0.11% 4.18% 3.58% 0.03 薛琳 限大额 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 档案 混合型 08-21 1.0588 1.0888 0.10% 4.62% 4.22% 1.24 薛琳 开放申购 0.15% 购买
国联安信心增长债券B 253061 档案 债券型 08-21 1.0225 1.1815 0.08% -0.15% -2.93% 0.03 吴昊 等 开放申购 0.00% 购买
国联安鑫悦灵活配置混合A 002368 档案 混合型 08-21 1.0422 1.0672 0.08% 3.50% 4.33% 5.69 薛琳 限大额 0.07% 购买
国联安信心增长债券A 253060 档案 债券型 08-21 1.0282 1.2002 0.07% 0.02% -2.57% 4.30 吴昊 等 开放申购 0.06% 购买
国联安鑫悦灵活配置混合C 002369 档案 混合型 08-21 1.0384 1.0584 0.07% 3.22% 3.64% 0.52 薛琳 限大额 0.00% 购买
国联安通盈混合C 002485 档案 混合型 08-21 1.2272 1.2802 0.07% 2.95% 2.69% 0.25 薛琳 限大额 0.00% 购买
国联安通盈混合A 000664 档案 混合型 08-21 1.2411 1.2941 0.06% 3.34% 3.34% 4.74 薛琳 限大额 0.07% 购买
国联安新精选灵活配置 000417 档案 混合型 08-21 1.1544 1.3414 0.04% 3.63% 2.42% 2.68 魏东 等 开放申购 0.15% 购买
国联安安稳保本混合 002367 档案 保本型 08-21 1.0078 1.0078 0.03% 1.08% -1.29% 29.36 吴昊 开放申购 0.10% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 档案 混合型 08-21 1.0135 1.0245 0.03% - - 0.00 薛琳 开放申购 - 购买
国联安鑫发混合A 004131 档案 混合型 08-21 1.0156 1.0266 0.03% - - 6.10 薛琳 开放申购 - 购买
国联安鑫汇混合A 004129 档案 混合型 08-21 1.0157 1.0267 0.03% - - 6.10 薛琳 开放申购 - 购买
国联安鑫利混合C 003775 档案 混合型 08-21 1.0847 1.0847 0.03% 8.80% - 0.00 侯慧娣 开放申购 - 购买
国联安鑫利混合A 003774 档案 混合型 08-21 1.0880 1.0880 0.03% 9.13% - 0.02 侯慧娣 开放申购 - 购买
国联安鑫发混合C 004132 档案 混合型 08-21 1.0137 1.0247 0.02% - - 0.00 薛琳 开放申购 - 购买
国联安鑫隆混合A 004083 档案 混合型 08-21 1.0144 1.0254 0.02% - - 6.10 薛琳 开放申购 - 购买
国联安鑫隆混合C 004084 档案 混合型 08-21 1.0137 1.0237 0.02% - - 0.00 薛琳 开放申购 - 购买
国联安鑫怡混合C 004327 档案 混合型 08-21 1.0161 1.0241 0.02% - - 0.00 吕中凡 开放申购 - 购买
国联安鑫乾混合A 004081 档案 混合型 08-21 1.0141 1.0261 0.01% - - 6.10 薛琳 开放申购 - 购买
国联安鑫怡混合A 004326 档案 混合型 08-21 1.0153 1.0263 0.01% - - 6.10 吕中凡 开放申购 - 购买
国联安鑫乾混合C 004082 档案 混合型 08-21 1.0133 1.0243 0.00% - - 0.00 薛琳 开放申购 - 购买
国联安德盛增利债A 253020 档案 债券型 08-21 1.3130 1.5580 0.00% 0.15% -1.87% 0.68 吕中凡 开放申购 0.08% 购买
国联安鑫瑞混合A 003271 档案 混合型 08-21 1.0085 1.0085 -0.01% 0.87% - 3.04 薛琳 限大额 - 购买
国联安鑫瑞混合C 003272 档案 混合型 08-21 1.0032 1.0032 -0.02% 0.57% - 0.00 薛琳 限大额 - 购买
国联安保本混合 000058 档案 保本型 08-21 0.9980 1.1692 -0.02% 0.71% -0.40% 0.50 吴昊 开放申购 0.10% 购买
国联安鑫盛混合A 003772 档案 混合型 08-21 1.0349 1.0349 -0.04% 3.52% - 8.22 侯慧娣 限大额 - 购买
国联安信心增益债券 253030 档案 债券型 08-21 1.0365 1.1445 -0.04% 0.93% -0.43% 0.20 吴昊 开放申购 0.08% 购买
国联安鑫盛混合C 003773 档案 混合型 08-21 1.0343 1.0343 -0.05% 3.42% - 0.00 侯慧娣 限大额 - 购买
国联安德盛增利债B 253021 档案 债券型 08-21 1.2910 1.5190 -0.08% -0.08% -2.34% 0.32 吕中凡 开放申购 0.00% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 档案 债券型 08-21 1.1220 1.1220 -0.09% 1.45% -0.09% 0.53 吕中凡 开放申购 0.08% 购买
国联安鑫富混合A 001221 档案 混合型 08-21 1.0575 1.0575 -0.34% -0.80% -1.63% 0.09 吕中凡 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫富混合C 002187 档案 混合型 08-21 1.0452 1.0452 -0.34% -1.49% -2.50% 0.02 吕中凡 开放申购 0.15% 购买
国联安睿利定开混合 003362 档案 混合型 08-18 1.0341 1.0341 - 2.70% - 2.12 侯慧娣 等 暂停申购 0.06% 购买
国联安睿智定开混合 003541 档案 混合型 08-18 1.0212 1.0212 - 1.72% - 2.07 薛琳 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国联安货币B 253051 货币型 08-21 1.0225 3.7540% 3.82% 4.02% 1.03% 13.97 侯慧娣 开放申购 0.00% 购买
国联安货币A 253050 货币型 08-21 0.9576 3.5050% 3.58% 3.78% 0.97% 0.49 侯慧娣 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安上证商品ETF 510170 ETF-场内 08-21 2.1010 0.6520 1.64% 2.1390 -1.81% 1.46 黄欣
国联安双禧中证100B 150013 分级杠杆 08-21 1.3230 1.1480 0.30% 1.3360 -0.98% 2.05 黄欣
国联安双禧中证100A 150012 固定收益 08-21 1.0680 1.3610 0.09% 1.0240 4.12% 2.05 黄欣
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002450 康得新 11 0.95% 901.26 20,296.46
2 600068 葛洲坝 11 0.61% 1,150.00 12,926.00
3 600309 万华化学 10 0.58% 433.73 12,421.99
4 600511 国药股份 13 0.57% 336.92 12,210.09
5 000651 格力电器 10 0.54% 277.17 11,411.14
6 002714 牧原股份 1 0.49% 380.00 10,343.60
7 600123 兰花科创 15 0.47% 1,320.00 10,058.40
8 000028 国药一致 2 0.47% 123.64 10,002.26
9 000625 长安汽车 6 0.41% 606.24 8,741.98
10 300308 中际装备 2 0.37% 189.98 7,813.77

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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