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天天基金网 > 基金公司 > 国联安基金
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 网站地址: www.gtja-allianz.com,www.vip-funds.com
总经理: 谭晓雨 客服热线: 400-700-0365,021-38784766
成立日期: 2003-04-03 公司性质: 合资企业 天相评级: 管理规模: 255.15亿元 经理人数: 12人
基金总数: 62只 普通基金: 58只 货币基金: 2只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
基本概况
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[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-06-262017-06-23日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
国联安上证商品ETF
510170
基金吧 档案ETF-场内1.75900.54601.73400.53800.02501.44%黄欣场内交易-
国联安科技动力
001956
基金吧 档案股票型1.01101.01100.99300.99300.01801.81%潘明开放申购1折起
国联安中证医药100
000059
基金吧 档案股票指数0.98101.54100.96801.52800.01301.34%黄欣开放申购1折起
国联安双禧中证100
162509
基金吧 档案股票指数1.19501.21401.18401.20700.01100.93%黄欣开放申购1折起
国联安双力中小板综指
162510
基金吧 档案股票指数1.03401.82201.02301.81100.01101.08%黄欣开放申购1折起
国联安商品ETF联接
257060
基金吧 档案联接基金0.56200.56200.55400.55400.00801.44%黄欣开放申购1折起
国联安新精选灵活配置
000417
基金吧 档案混合型1.14001.32701.13601.32300.00400.35%魏东 等开放申购1折起
国联安通盈混合A
000664
基金吧 档案混合型1.22601.27901.22301.27600.00300.25%薛琳限大额1折起
国联安鑫安灵活配置混合
001007
基金吧 档案混合型1.12001.17001.11601.16600.00400.36%王超伟开放申购1折起
国联安睿祺灵活配置混合
001157
基金吧 档案混合型1.02001.02001.01901.01900.00100.10%侯慧娣 等开放申购1折起
国联安鑫富混合A
001221
基金吧 档案混合型1.06301.06301.06301.06300.00000.00%吕中凡开放申购1折起
国联安鑫享灵活配置混合A
001228
基金吧 档案混合型1.09701.09701.09201.09200.00500.46%薛琳限大额1折起
国联安添鑫灵活配置混合A
001359
基金吧 档案混合型1.01301.04300.99601.02600.01701.71%薛琳开放申购1折起
国联安添鑫灵活配置混合C
001654
基金吧 档案混合型0.99101.04100.97401.02400.01701.75%薛琳限大额1折起
国联安鑫享灵活配置混合C
002186
基金吧 档案混合型1.50101.50101.49401.49400.00700.47%薛琳限大额0费率
国联安鑫富混合C
002187
基金吧 档案混合型1.05901.05901.05901.05900.00000.00%吕中凡开放申购1折起
国联安鑫禧灵活配置混合A
002365
基金吧 档案混合型1.06201.06201.06001.06000.00200.19%侯慧娣开放申购1折起
国联安鑫禧灵活配置混合C
002366
基金吧 档案混合型1.05401.05401.05201.05200.00200.19%侯慧娣开放申购0费率
国联安鑫悦灵活配置混合A
002368
基金吧 档案混合型1.03301.05801.03001.05500.00300.29%薛琳限大额1折起
国联安鑫悦灵活配置混合C
002369
基金吧 档案混合型1.03001.05001.02701.04700.00300.29%薛琳限大额0费率
国联安通盈混合C
002485
基金吧 档案混合型1.21301.26601.21101.26400.00200.17%薛琳限大额0费率
国联安鑫瑞混合A
003271
基金吧 档案混合型1.00441.00441.00401.00400.00040.04%薛琳限大额-
国联安鑫瑞混合C
003272
基金吧 档案混合型1.00041.00041.00001.00000.00040.04%薛琳限大额-
国联安鑫盈混合A
003275
基金吧 档案混合型1.02321.02321.02081.02080.00240.24%吕中凡开放申购-
国联安鑫盈混合C
003276
基金吧 档案混合型1.01971.01971.01741.01740.00230.23%吕中凡开放申购-
国联安睿利定开混合
003362
基金吧 档案混合型--1.01671.0167--侯慧娣 等暂停申购1折起
国联安睿智定开混合
003541
基金吧 档案混合型--1.01271.0127--薛琳暂停申购1折起
国联安鑫盛混合A
003772
基金吧 档案混合型1.02111.02111.01801.01800.00310.30%侯慧娣限大额-
国联安鑫盛混合C
003773
基金吧 档案混合型1.02031.02031.01721.01720.00310.30%侯慧娣限大额-
国联安鑫利混合A
003774
基金吧 档案混合型1.08321.08321.08301.08300.00020.02%侯慧娣开放申购-
国联安鑫利混合C
003775
基金吧 档案混合型1.07901.07901.07891.07890.00010.01%侯慧娣开放申购-
国联安锐意成长混合
004076
基金吧 档案混合型1.09471.09471.08081.08080.01391.29%王超伟开放申购1折起
国联安鑫乾混合A
004081
基金吧 档案混合型1.01451.01451.01301.01300.00150.15%薛琳开放申购-
国联安鑫乾混合C
004082
基金吧 档案混合型1.01351.01351.01201.01200.00150.15%薛琳开放申购-
国联安鑫隆混合A
004083
基金吧 档案混合型1.01361.01361.01211.01210.00150.15%薛琳开放申购-
国联安鑫隆混合C
004084
基金吧 档案混合型1.01251.01251.01111.01110.00140.14%薛琳开放申购-
国联安鑫汇混合A
004129
基金吧 档案混合型1.01451.01451.01281.01280.00170.17%薛琳开放申购-
国联安鑫汇混合C
004130
基金吧 档案混合型1.01301.01301.01131.01130.00170.17%薛琳开放申购-
国联安鑫发混合A
004131
基金吧 档案混合型1.01451.01451.01261.01260.00190.19%薛琳开放申购-
国联安鑫发混合C
004132
基金吧 档案混合型1.01331.01331.01151.01150.00180.18%薛琳开放申购-
国联安鑫怡混合A
004326
基金吧 档案混合型1.01401.01401.01251.01250.00150.15%吕中凡开放申购-
国联安鑫怡混合C
004327
基金吧 档案混合型1.01241.01241.01101.01100.00140.14%吕中凡开放申购-
国联安安心成长混合
253010
基金吧 档案混合型0.69102.01900.68702.01100.00400.58%吕中凡开放申购1折起
国联安稳健
255010
基金吧 档案混合型1.10203.19801.08603.18200.01601.47%刘斌开放申购1折起
国联安德盛小盘精选
257010
基金吧 档案混合型0.98703.68800.97003.67100.01701.75%邹新进开放申购1折起
国联安精选混合
257020
基金吧 档案混合型1.07303.90601.05303.87500.02001.90%魏东开放申购1折起
国联安优势混合
257030
基金吧 档案混合型1.36701.94301.34301.91900.02401.79%刘斌开放申购1折起
国联安红利混合
257040
基金吧 档案混合型1.15002.10301.13302.08600.01701.50%潘明 等开放申购1折起
国联安主题驱动混合
257050
基金吧 档案混合型1.31801.31801.30701.30700.01100.84%张汉毅开放申购1折起
国联安优选行业混合
257070
基金吧 档案混合型1.54701.84801.52701.82800.02001.31%潘明限大额1折起
国联安双佳信用债券(LOF)
162511
基金吧 档案债券型1.11801.11801.11301.11300.00500.45%吕中凡开放申购1折起
国联安德盛增利债A
253020
基金吧 档案债券型1.31301.55801.31101.55600.00200.15%吕中凡开放申购1折起
国联安德盛增利债B
253021
基金吧 档案债券型1.29301.52101.29101.51900.00200.15%吕中凡开放申购0费率
国联安信心增益债券
253030
基金吧 档案债券型1.03001.13801.02301.13100.00700.68%吴昊开放申购1折起
国联安信心增长债券A
253060
基金吧 档案债券型1.02401.19601.02201.19400.00200.20%吴昊 等开放申购1折起
国联安信心增长债券B
253061
基金吧 档案债券型1.01901.17801.01601.17500.00300.30%吴昊 等开放申购0费率
国联安保本混合
000058
基金吧 档案保本型0.99401.16500.99301.16300.00100.10%吴昊开放申购1折起
国联安安稳保本混合
002367
基金吧 档案保本型1.00101.00101.00101.00100.00000.00%吴昊开放申购1折起
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2017-06-262017-06-2314日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
国联安货币A
253050
基金吧 档案0.99873.7990%1.02883.8460%3.77%3.68%侯慧娣开放申购0费率
国联安货币B
253051
基金吧 档案1.05814.0430%1.08934.0930%4.01%3.92%侯慧娣开放申购0费率
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-06-262017-06-23日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
国联安双禧中证100B
150013
基金吧 档案分级杠杆1.28501.12101.26701.10800.01801.42%黄欣场内交易-
国联安双禧中证100A
150012
基金吧 档案固定收益1.06001.35501.05901.35400.00100.09%黄欣场内交易-
2
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4
基金公司管理规模变动一览 更多>
国联安基金(80043374)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2017-06-26
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型2.24%1.46%3.22%32|76
混合型1.12%0.95%3.22%63|110
债券型0.53%0.47%3.22%20|102
货币型0.07%0.08%3.22%79|106
更新日期:2017-06-26
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1格力电器0.61%0.00%股吧 资讯 档案
2康得新0.60%0.00%股吧 资讯 档案
3牧原股份0.45%0.00%股吧 资讯 档案
4长安汽车0.44%0.00%股吧 资讯 档案
5贵州茅台0.42%0.00%股吧 资讯 档案
6国药一致0.41%0.00%股吧 资讯 档案
7金财互联0.40%0.00%股吧 资讯 档案
8华兰生物0.39%0.00%股吧 资讯 档案
9万华化学0.38%0.00%股吧 资讯 档案
10中际装备0.35%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1天坛生物0.96%0.00%股吧 资讯 档案
2华东医药0.90%0.00%股吧 资讯 档案
3中国医药0.90%0.00%股吧 资讯 档案
4国药一致0.89%0.00%股吧 资讯 档案
5云南白药0.87%0.00%股吧 资讯 档案
6复星医药0.86%0.00%股吧 资讯 档案
7瑞康医药0.86%0.00%股吧 资讯 档案
8沃森生物0.82%0.00%股吧 资讯 档案
9上海医药0.82%0.00%股吧 资讯 档案
10恒瑞医药0.81%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1康得新1.10%0.00%股吧 资讯 档案
2格力电器1.07%0.00%股吧 资讯 档案
3牧原股份0.82%0.00%股吧 资讯 档案
4长安汽车0.80%0.00%股吧 资讯 档案
5华兰生物0.71%0.00%股吧 资讯 档案
6金财互联0.69%0.00%股吧 资讯 档案
7万华化学0.64%0.00%股吧 资讯 档案
8中际装备0.61%0.00%股吧 资讯 档案
9兰花科创0.61%0.00%股吧 资讯 档案
10三安光电0.57%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中青旅4.45%0.00%股吧 资讯 档案
2----
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5----
6----
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8----
9----
10----
持仓截止日期:2017-03-31
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型1.57%3.42%4.41%63|74
混合型1.00%2.29%4.41%82|109
债券型-0.21%0.31%4.41%90|102
货币型0.65%0.83%4.41%98|103
更新日期:2017-03-31
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
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    选择类型:
  • 资产配置
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