国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
国联安基金 2020年度一年期年度最具营销创意基金公司
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截止日期:2024-06-30
国联安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 308.46 | 224.35 | 18/126 |
基金数量(只) | 26 | 32.40 | 33/126 |
基金经理数量 | 4 | 6.67 | 50/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安增祺纯债C 008883 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.4075 | 1.4645 | 0.03% | 35.68% | 39.13% | 0.00 | 薛琳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增盛一年定开债 008877 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0258 | 1.1418 | 0.04% | 3.28% | 5.16% | 8.47 | 陈建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安增盈纯债A 006509 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0846 | 1.1804 | 0.02% | 2.74% | 4.98% | 15.17 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增盈纯债C 006510 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0828 | 1.1776 | 0.02% | 2.73% | 4.96% | 0.00 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增富一年定开债 006495 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0576 | 1.2486 | - | 2.44% | 4.79% | 81.54 | 陆欣 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增祺纯债A 008882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0550 | 1.1130 | 0.03% | 2.52% | 4.32% | 52.20 | 薛琳 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安恒利63个月定开债A 007999 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0377 | 1.1937 | - | 1.71% | 4.14% | 85.11 | 陈建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安恒利63个月定开债C 008000 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0307 | 1.1787 | - | 1.56% | 3.82% | 0.00 | 陈建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安增裕一年定开债 006508 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0478 | 1.2380 | 0.02% | 2.15% | 3.81% | 88.06 | 陆欣 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A 007371 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0870 | 1.1870 | 0.06% | 2.55% | 3.74% | 4.23 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安中短债债券A 014636 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0416 | 1.0676 | 0.01% | 1.70% | 3.69% | 24.36 | 张昊 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C 007372 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0953 | 1.3123 | 0.05% | 2.48% | 3.63% | 0.01 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安恒悦90天持有债券A 013672 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0866 | 1.0866 | 0.01% | 1.63% | 3.60% | 34.26 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联安增泰一年定开债发起式 008900 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0461 | 1.1421 | - | 2.12% | 3.52% | 5.02 | 陈建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安鸿利短债债券A 016940 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% | 1.54% | 3.49% | 3.84 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国联安中短债债券C 014637 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0367 | 1.0627 | 0.02% | 1.60% | 3.47% | 0.20 | 张昊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0151 | 1.0460 | 0.01% | 2.11% | 3.45% | 65.18 | 陈建华 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 0.9131 | 1.2861 | 0.03% | 1.79% | 3.44% | 2.64 | 张昊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安恒悦90天持有债券C 013673 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0816 | 1.0816 | 0.01% | 1.53% | 3.40% | 21.39 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鸿利短债债券C 016941 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0344 | 1.0344 | 0.01% | 1.45% | 3.31% | 0.18 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安恒盛3个月定开债券 016116 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0476 | 1.0476 | - | 2.28% | 3.24% | 0.51 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安短债债券A 008108 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0619 | 1.1499 | 0.01% | 1.42% | 3.12% | 72.50 | 万莉 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
国联安增顺纯债A 008880 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1065 | 1.1095 | 0.03% | 1.97% | 2.98% | 11.11 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安短债债券C 008109 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0613 | 1.1393 | 0.01% | 1.35% | 2.97% | 29.08 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安恒泰3个月定开债 013670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0208 | 1.0648 | 0.04% | 1.56% | 2.92% | 0.30 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安增顺纯债C 008881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0890 | 1.0920 | 0.03% | 1.77% | 2.57% | 0.00 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增鑫纯债A 006152 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0843 | 1.1543 | 0.02% | 1.32% | 2.40% | 11.34 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增鑫纯债C 006153 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0829 | 1.1489 | 0.02% | 1.29% | 2.35% | 0.02 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增利债券A 253020 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.4384 | 1.6834 | 0.01% | 1.33% | 2.06% | 2.41 | 张昊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% | 1.06% | 2.05% | 1.92 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安增利债券B 253021 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.3786 | 1.6061 | 0.01% | 1.24% | 1.79% | 0.08 | 张昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安睿祺灵活配置混合 001157 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3719 | 1.7259 | 0.32% | 2.63% | 1.51% | 1.90 | 王欢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安恒鑫3个月定开债 012807 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0229 | 1.0549 | 0.00% | 0.61% | 1.45% | 0.10 | 张昊 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安鑫乾混合A 004081 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.4201 | 1.6741 | 0.00% | 0.50% | 1.38% | 0.08 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安鑫元1个月持有混合A 010931 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0615 | 1.0615 | 0.26% | 4.54% | 1.07% | 1.05 | 张蕙显 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国联安鑫乾混合C 004082 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.7025 | 2.0005 | -0.01% | 0.29% | 1.03% | 0.03 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫隆混合A 004083 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.5720 | 1.5970 | 0.04% | 2.46% | 1.02% | 3.00 | 杨子江 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国联安鑫元1个月持有混合C 010932 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0566 | 1.0566 | 0.27% | 4.46% | 0.92% | 0.00 | 张蕙显 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0225 | 1.0225 | 0.12% | 2.76% | 0.68% | 0.47 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安鑫隆混合C 004084 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.5752 | 1.5992 | 0.03% | 2.25% | 0.61% | 0.00 | 杨子江 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安安泰灵活配置混合 000058 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4144 | 1.8011 | 0.36% | 5.19% | 0.55% | 4.11 | 刘佃贵 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0099 | 1.0099 | 0.12% | 2.56% | 0.28% | 0.10 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安通盈混合A 000664 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2097 | 1.5517 | 0.52% | 2.55% | -0.68% | 0.01 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安鑫发混合A 004131 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.5746 | 1.5976 | 0.31% | 3.15% | -0.69% | 0.27 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联安添益增长债券A 014955 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0033 | 1.0033 | 0.31% | 0.63% | -0.69% | 0.81 | 陆欣 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安通盈混合C 002485 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1668 | 1.4978 | 0.52% | 2.40% | -0.88% | 1.03 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安添益增长债券C 014956 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9984 | 0.9984 | 0.31% | 0.54% | -0.88% | 0.00 | 陆欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安信心增长债券A 253060 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0775 | 1.4160 | 0.60% | -1.06% | -0.99% | 0.51 | 陆欣 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安鑫发混合C 004132 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.5552 | 1.5762 | 0.30% | 2.95% | -1.10% | 0.07 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安信心增长债券B 253061 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0731 | 1.3716 | 0.59% | -1.21% | -1.29% | 0.01 | 陆欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1556 | 1.3096 | 0.26% | 1.24% | -1.38% | 0.32 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1391 | 1.6931 | 0.26% | 1.20% | -1.49% | 0.19 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫汇混合A 004129 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.3689 | 1.3949 | 0.43% | 2.19% | -1.67% | 2.60 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国联安远见成长混合 005708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.2388 | 2.2388 | 0.35% | 6.45% | -1.72% | 0.81 | 杨子江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫汇混合C 004130 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.3344 | 1.3574 | 0.42% | 1.99% | -2.06% | 0.00 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安上证商品ETF联接A 257060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0176 | 1.0176 | 1.63% | 4.29% | -2.14% | 1.16 | 黄欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安上证商品ETF联接C 015577 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0133 | 1.0133 | 1.63% | 4.17% | -2.39% | 0.23 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安添利增长债A 003275 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.2505 | 1.3785 | 0.77% | -2.04% | -4.51% | 10.16 | 邹新进 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安添利增长债C 003276 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.2080 | 1.3320 | 0.76% | -2.27% | -4.95% | 0.57 | 邹新进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安红利混合 257040 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1290 | 2.0820 | 0.27% | 1.99% | -5.44% | 1.03 | 徐俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安主题驱动混合 257050 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.1325 | 2.3665 | 1.16% | 7.60% | -9.73% | 0.58 | 刘佃贵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安新精选混合A 000417 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1293 | 1.6413 | 0.39% | -2.20% | -10.00% | 0.43 | 章椹元 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安沪深300ETF联接A 008390 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8987 | 1.0007 | 0.39% | 3.62% | -10.77% | 40.28 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安中证100指数(LOF) 162509 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7239 | 0.7239 | 0.60% | 4.46% | -10.85% | 0.63 | 黄欣 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国联安沪深300ETF联接C 008391 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8915 | 0.9935 | 0.38% | 3.51% | -10.96% | 14.44 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1251 | 1.6341 | 0.25% | 3.64% | -11.45% | 0.12 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0790 | 1.5890 | 0.25% | 3.58% | -11.61% | 0.04 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安稳健混合A 255010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8660 | 3.8210 | 2.24% | -0.92% | -12.35% | 1.81 | 储乐延 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 008878 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6248 | 0.7248 | 2.12% | 10.62% | -14.23% | 2.72 | 韦明亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安小盘精选混合 257010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8490 | 4.0990 | 1.56% | -5.03% | -14.93% | 8.92 | 邹新进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安价值优选股票 006138 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.6445 | 1.6445 | 1.69% | -3.63% | -15.91% | 1.00 | 邹新进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安优势混合 257030 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7750 | 2.4950 | 2.11% | 10.09% | -16.22% | 2.63 | 韦明亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安安稳混合 002367 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9820 | 0.9820 | 1.81% | 9.51% | -17.19% | 0.32 | 韦明亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安中证半导体ETF联接A 007300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.4740 | 1.4740 | 0.71% | 6.64% | -17.44% | 9.34 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安中证半导体ETF联接C 007301 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.4518 | 1.4518 | 0.71% | 6.50% | -17.65% | 26.50 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安新科技混合 007305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2267 | 1.3467 | 1.18% | 3.78% | -19.12% | 0.84 | 高诗 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国联安科创混合(LOF) 501096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6101 | 0.6101 | 1.01% | 12.77% | -19.45% | 2.27 | 潘明 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安科技动力 001956 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.2126 | 1.2126 | 1.12% | 12.37% | -19.85% | 6.80 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安行业领先混合 006568 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.6051 | 1.6421 | 1.33% | -1.27% | -19.87% | 1.02 | 呼荣权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安优选行业混合 257070 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.9452 | 2.2462 | 1.12% | 12.09% | -20.13% | 7.27 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安中证1000指数增强A 016962 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7786 | 0.7786 | 1.67% | -8.00% | -20.95% | 0.91 | 章椹元 | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
国联安中证1000指数增强C 016963 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7759 | 0.7759 | 1.66% | -8.10% | -21.12% | 1.22 | 章椹元 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫安灵活配置混合 001007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7193 | 1.8313 | 1.15% | -4.04% | -22.32% | 0.50 | 呼荣权 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安锐意成长混合 004076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.6209 | 1.6209 | 1.14% | -4.31% | -22.63% | 0.70 | 呼荣权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安中证医药100A 000059 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8331 | 1.3931 | 0.24% | -10.07% | -22.69% | 1.54 | 黄欣 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国联安中证医药100C 006569 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8389 | 0.8389 | 0.24% | -10.25% | -23.00% | 0.60 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安核心优势混合A 011994 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7180 | 0.7180 | 2.95% | -4.37% | -23.15% | 0.84 | 储乐延 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5318 | 0.5318 | 1.06% | 5.92% | -23.46% | 0.50 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安核心资产策略混合 006864 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6691 | 0.6691 | 2.91% | 0.00% | -23.50% | 2.77 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6542 | 0.6542 | 2.68% | -0.38% | -23.73% | 2.65 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安精选混合 257020 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5490 | 4.3050 | 2.81% | -0.36% | -23.96% | 6.63 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安智能制造混合A 006863 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1446 | 1.1846 | 2.95% | -6.49% | -24.07% | 0.12 | 储乐延 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6409 | 0.6409 | 2.69% | -0.76% | -24.33% | 0.20 | 魏东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安上证科创50ETF联接A 013893 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6623 | 0.6623 | 0.85% | -4.28% | -24.42% | 7.29 | 黄欣 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安上证科创50ETF联接C 013894 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6563 | 0.6563 | 0.83% | -4.47% | -24.72% | 0.40 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安气候变化混合A 016635 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4998 | 0.4998 | 0.02% | 5.22% | -29.69% | 0.89 | 潘明 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
国联安6个月定开债A 007701 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0007 | 1.0313 | 0.00% | 1.60% | - | 15.62 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安6个月定开债C 007702 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0005 | 1.0283 | 0.00% | 1.44% | - | 0.00 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% | 1.30% | - | 1.02 | 陆欣 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安气候变化混合C 018681 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4976 | 0.4976 | 0.02% | 4.98% | - | 0.00 | 潘明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安恒润3个月定开债券 018265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0313 | 1.0313 | - | 2.39% | - | 19.00 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安恒通3个月定开债券 019813 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0303 | 1.0303 | - | 2.22% | - | 0.50 | 陆欣 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安核心优势混合C 020198 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7199 | 0.7199 | 2.95% | -4.12% | - | 0.00 | 储乐延 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安智能制造混合C 020197 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1420 | 1.1420 | 2.95% | -6.68% | - | 0.04 | 储乐延 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安沪深300指数增强A 020220 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0342 | 1.0342 | 0.74% | 2.53% | - | 1.26 | 章椹元 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安沪深300指数增强C 020221 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0331 | 1.0331 | 0.74% | 2.43% | - | 1.06 | 章椹元 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0130 | 1.0130 | 0.01% | - | - | 1.66 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% | - | - | 0.30 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联安价值甄选混合 019430 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9450 | 0.9450 | 1.10% | - | - | 2.88 | 邹新进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安稳健混合C 021479 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8660 | 0.8660 | 2.24% | - | - | 0.00 | 储乐延 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安双月享60天持有债券C 020396 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0022 | 1.0022 | - | - | - | 10.24 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安双月享60天持有债券A 020395 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0024 | 1.0024 | - | - | - | 0.31 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安新精选混合C 021595 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1275 | 1.1275 | 0.39% | - | - | 0.00 | 章椹元 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | - | - | 66.60 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | - | - | 0.00 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安货币A 253050 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3838 | 1.4100% | 1.49% | 1.56% | 0.40% | 226.86 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安货币B 253051 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4499 | 1.6540% | 1.73% | 1.80% | 0.46% | 1.79 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安中证消费50ETF 159670 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8604 | 0.8604 | 2.12% | 0.8590 | 0.16% | 0.34 | 黄欣 等 |
国联安中证全指证券公司ETF 159848 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6481 | 0.8033 | 1.79% | 0.6460 | 0.32% | 0.83 | 黄欣 等 |
国联安上证商品ETF 510170 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8220 | 1.0200 | 1.73% | 0.8200 | 0.24% | 2.08 | 黄欣 |
国联安中证新材料主题ETF 516480 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.5271 | 0.5271 | 1.54% | 0.5260 | 0.21% | 0.13 | 黄欣 等 |
国联安上证科创板50成份ETF 588180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4662 | 0.4662 | 0.89% | 0.4660 | 0.04% | 26.24 | 黄欣 等 |
国联安中证半导体ETF 512480 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7201 | 1.4402 | 0.76% | 0.7190 | 0.15% | 204.75 | 黄欣 等 |
国联安创业板科技ETF 159777 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.5598 | 0.5598 | 0.74% | 0.5590 | 0.14% | 0.09 | 黄欣 等 |
国联安国证ESG300ETF 159653 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8637 | 0.8637 | 0.45% | 0.8610 | 0.31% | 0.54 | 黄欣 等 |
国联安沪深300ETF 515660 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 4.0870 | 1.0556 | 0.42% | 4.0920 | -0.12% | 52.70 | 黄欣 等 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 1.35% | 527.91 | 168,871.66 | ||
2 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.21% | 3,293.17 | 151,815.27 | ||
3 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.95% | 1,702.39 | 119,712.21 | ||
4 | 603501 | 韦尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.94% | 1,186.85 | 117,937.58 | ||
5 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.90% | 798.61 | 112,812.31 | ||
6 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.71% | 932.59 | 89,174.25 | ||
7 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.69% | 1,523.00 | 87,054.74 | ||
8 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.55% | 347.42 | 69,021.85 | ||
9 | 600584 | 长电科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.50% | 1,991.94 | 63,164.40 | ||
10 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.40% | 945.84 | 49,750.96 |
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