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办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 网站地址: www.gtja-allianz.com,www.vip-funds.com
总经理: 谭晓雨 客服热线: 400-700-0365,021-38784766
成立日期: 2003-04-03 公司性质: 合资企业 天相评级: 管理规模: 254.95亿元 经理人数: 12人
基金总数: 62只 普通基金: 58只 货币基金: 2只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
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[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-04-282017-04-27日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
国联安上证商品ETF
510170
基金吧 档案ETF-场内1.73400.53801.72700.53600.00700.41%黄欣场内交易-
国联安科技动力
001956
基金吧 档案股票型0.94500.94500.94300.94300.00200.21%潘明开放申购1折起
国联安中证医药100
000059
基金吧 档案股票指数0.97601.53600.97801.5380-0.0020-0.20%黄欣开放申购1折起
国联安双禧中证100
162509
基金吧 档案股票指数1.09101.14001.09501.1430-0.0040-0.37%黄欣开放申购1折起
国联安双力中小板综指
162510
基金吧 档案股票指数1.03001.81801.02901.81700.00100.10%黄欣开放申购1折起
国联安商品ETF联接
257060
基金吧 档案联接基金0.55400.55400.55200.55200.00200.36%黄欣开放申购1折起
国联安新精选灵活配置
000417
基金吧 档案混合型1.11301.30001.11401.3010-0.0010-0.09%魏东 等开放申购1折起
国联安通盈混合A
000664
基金吧 档案混合型1.20201.25501.20301.2560-0.0010-0.08%薛琳限大额1折起
国联安鑫安灵活配置混合
001007
基金吧 档案混合型1.08701.13701.09101.1410-0.0040-0.37%王超伟开放申购1折起
国联安睿祺灵活配置混合
001157
基金吧 档案混合型1.02101.02101.02101.02100.00000.00%侯慧娣 等开放申购1折起
国联安鑫富混合A
001221
基金吧 档案混合型1.06301.06301.06301.06300.00000.00%吕中凡开放申购1折起
国联安鑫享灵活配置混合A
001228
基金吧 档案混合型1.04801.04801.04801.04800.00000.00%薛琳限大额1折起
国联安添鑫灵活配置混合A
001359
基金吧 档案混合型0.97001.00000.97001.00000.00000.00%薛琳开放申购1折起
国联安添鑫灵活配置混合C
001654
基金吧 档案混合型0.95001.00000.94900.99900.00100.11%薛琳限大额1折起
国联安鑫享灵活配置混合C
002186
基金吧 档案混合型1.43401.43401.43401.43400.00000.00%薛琳限大额0费率
国联安鑫富混合C
002187
基金吧 档案混合型1.05801.05801.05801.05800.00000.00%吕中凡开放申购1折起
国联安鑫禧灵活配置混合A
002365
基金吧 档案混合型1.04401.04401.04501.0450-0.0010-0.10%侯慧娣开放申购1折起
国联安鑫禧灵活配置混合C
002366
基金吧 档案混合型1.03601.03601.03801.0380-0.0020-0.19%侯慧娣开放申购0费率
国联安鑫悦灵活配置混合A
002368
基金吧 档案混合型1.01801.04301.01801.04300.00000.00%薛琳限大额1折起
国联安鑫悦灵活配置混合C
002369
基金吧 档案混合型1.01601.03601.01601.03600.00000.00%薛琳限大额0费率
国联安通盈混合C
002485
基金吧 档案混合型1.19201.24501.19301.2460-0.0010-0.08%薛琳限大额0费率
国联安鑫瑞混合A
003271
基金吧 档案混合型1.00141.00141.00151.0015-0.0001-0.01%薛琳限大额-
国联安鑫瑞混合C
003272
基金吧 档案混合型0.99820.99820.99830.9983-0.0001-0.01%薛琳限大额-
国联安鑫盈混合A
003275
基金吧 档案混合型1.00431.00431.00611.0061-0.0018-0.18%吕中凡开放申购-
国联安鑫盈混合C
003276
基金吧 档案混合型1.00161.00161.00351.0035-0.0019-0.19%吕中凡开放申购-
国联安睿利定开混合
003362
基金吧 档案混合型1.00711.0071----侯慧娣 等暂停申购1折起
国联安睿智定开混合
003541
基金吧 档案混合型1.00891.0089----薛琳暂停申购1折起
国联安鑫盛混合A
003772
基金吧 档案混合型1.00351.00351.00441.0044-0.0009-0.09%侯慧娣限大额-
国联安鑫盛混合C
003773
基金吧 档案混合型1.00321.00321.00411.0041-0.0009-0.09%侯慧娣限大额-
国联安鑫利混合A
003774
基金吧 档案混合型0.99400.99400.99430.9943-0.0003-0.03%侯慧娣开放申购-
国联安鑫利混合C
003775
基金吧 档案混合型0.99360.99360.99390.9939-0.0003-0.03%侯慧娣开放申购-
国联安锐意成长混合
004076
基金吧 档案混合型1.03241.03241.03851.0385-0.0061-0.59%王超伟开放申购1折起
国联安鑫乾混合A
004081
基金吧 档案混合型1.00341.0034----薛琳封闭期-
国联安鑫乾混合C
004082
基金吧 档案混合型1.00291.0029----薛琳封闭期-
国联安鑫隆混合A
004083
基金吧 档案混合型1.00261.0026----薛琳封闭期-
国联安鑫隆混合C
004084
基金吧 档案混合型1.00211.0021----薛琳封闭期-
国联安鑫汇混合A
004129
基金吧 档案混合型1.00291.0029----薛琳封闭期-
国联安鑫汇混合C
004130
基金吧 档案混合型1.00221.0022----薛琳封闭期-
国联安鑫发混合A
004131
基金吧 档案混合型1.00271.0027----薛琳封闭期-
国联安鑫发混合C
004132
基金吧 档案混合型1.00221.0022----薛琳封闭期-
国联安鑫怡混合A
004326
基金吧 档案混合型1.00351.0035----吕中凡封闭期-
国联安鑫怡混合C
004327
基金吧 档案混合型1.00281.0028----吕中凡封闭期-
国联安安心成长混合
253010
基金吧 档案混合型0.66901.97800.66901.97800.00000.00%吕中凡开放申购1折起
国联安稳健
255010
基金吧 档案混合型1.06903.16501.07103.1670-0.0020-0.19%刘斌开放申购1折起
国联安德盛小盘精选
257010
基金吧 档案混合型0.99203.69300.99403.6950-0.0020-0.20%邹新进开放申购1折起
国联安精选混合
257020
基金吧 档案混合型1.01803.82101.02403.8310-0.0060-0.59%魏东开放申购1折起
国联安优势混合
257030
基金吧 档案混合型1.32901.90501.33101.9070-0.0020-0.15%刘斌开放申购1折起
国联安红利混合
257040
基金吧 档案混合型1.13002.08301.12602.07900.00400.36%潘明 等开放申购1折起
国联安主题驱动混合
257050
基金吧 档案混合型1.27201.27201.27201.27200.00000.00%张汉毅开放申购1折起
国联安优选行业混合
257070
基金吧 档案混合型1.52301.82401.51501.81600.00800.53%潘明限大额1折起
国联安双佳信用债券(LOF)
162511
基金吧 档案债券型1.10101.10101.10001.10000.00100.09%吕中凡开放申购1折起
国联安德盛增利债A
253020
基金吧 档案债券型1.30701.55201.30801.5530-0.0010-0.08%吕中凡限大额1折起
国联安德盛增利债B
253021
基金吧 档案债券型1.28801.51601.28901.5170-0.0010-0.08%吕中凡限大额0费率
国联安信心增益债券
253030
基金吧 档案债券型1.01601.12401.01501.12300.00100.10%吴昊开放申购1折起
国联安信心增长债券A
253060
基金吧 档案债券型1.02001.19201.02101.1930-0.0010-0.10%吴昊 等限大额1折起
国联安信心增长债券B
253061
基金吧 档案债券型1.01501.17401.01601.1750-0.0010-0.10%吴昊 等限大额0费率
国联安保本混合
000058
基金吧 档案保本型0.99201.16200.99101.16100.00100.10%吴昊开放申购1折起
国联安安稳保本混合
002367
基金吧 档案保本型0.99800.99800.99800.99800.00000.00%吴昊开放申购1折起
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2017-04-282017-04-2714日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
国联安货币A
253050
基金吧 档案0.98293.4130%0.95353.3640%3.08%2.55%侯慧娣开放申购0费率
国联安货币B
253051
基金吧 档案1.04773.6620%1.01903.6130%3.32%2.79%侯慧娣开放申购0费率
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-04-282017-04-27日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
国联安双禧中证100B
150013
基金吧 档案分级杠杆1.11701.00101.12401.0060-0.0070-0.62%黄欣场内交易-
国联安双禧中证100A
150012
基金吧 档案固定收益1.05201.34901.05201.34900.00000.00%黄欣场内交易-
2
3
4
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国联安基金(80043374)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2017-04-28
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-0.71%-0.95%-0.43%18|54
混合型-0.27%-0.51%-0.43%23|73
债券型-0.26%-0.10%-0.43%64|69
货币型0.07%0.07%-0.43%50|70
更新日期:2017-04-28
旗下基金总持仓
选择类型:
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型1.57%3.42%4.41%63|74
混合型1.00%2.29%4.41%82|109
债券型-0.21%0.31%4.41%90|102
货币型0.65%0.83%4.41%98|103
更新日期:2017-03-31
  • 持有人结构
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  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
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3880国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2... [国联安双力中小板综指]基金资讯2017-04-22
4430国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2... [国联安双佳信用分级债券]基金资讯2017-04-22
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4020国联安锐意成长混合型证券投资基金2017年第... [国联安锐意成长混合]基金资讯2017-04-22
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3290国联安科技动力股票型证券投资基金2017年第... [国联安科技动力]基金资讯2017-04-22
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4220国联安保本混合型证券投资基金2017年第1季... [国联安保本混合]基金资讯2017-04-22
2160国联安鑫盛混合型证券投资基金2017年第1季... [国联安鑫盛混合A]基金资讯2017-04-22
3240国联安鑫盈混合型证券投资基金2017年第1季... [国联安鑫盈混合A]基金资讯2017-04-22
4780国联安德盛小盘精选证券投资基金2017年第1... [国联安德盛小盘精选]基金资讯2017-04-22
4150国联安双禧中证100指数分级证券投资基金20... [国联安双禧中证100B]基金资讯2017-04-22
2970国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金2017... [国联安添鑫灵活配置混合A]基金资讯2017-04-22
2240国联安睿智定期开放混合型证券投资基金2017... [国联安睿智定开混合]基金资讯2017-04-22
4330国联安德盛增利债券证券投资基金2017年第1... [国联安德盛增利债B]基金资讯2017-04-22
3800国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金2017... [国联安睿祺灵活配置混合]基金资讯2017-04-22
2720国联安鑫瑞混合型证券投资基金2017年第1季... [国联安鑫瑞混合A]基金资讯2017-04-22
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4320国联安信心增长债券型证券投资基金2017年第... [国联安信心增长债券B]基金资讯2017-04-22
4310国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2017... [国联安安心成长混合]基金资讯2017-04-22
2410国联安鑫利混合型证券投资基金2017年第1季... [国联安鑫利混合A]基金资讯2017-04-22
3850上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金... [国联安上证商品ETF]基金资讯2017-04-22
5290国联安优选行业混合型证券投资基金2017年第... [国联安优选行业混合]基金资讯2017-04-22
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