国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

国联安安心成长混合(253010) 2016年度三年期金基金·绝对收益基金奖

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国联安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.20 82.27 37/84
基金数量(只) 7 12.02 39/84
基金经理数量 3 5.37 40/84
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国联安价值优选股票 006138 股票型 18.08.20 ~ 18.09.14 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国联安睿祺灵活配置混合 001157 档案 混合型 08-17 1.1574 1.1574 -0.01% 0.76% 13.94% 1.25 王超伟 开放申购 0.15% 购买
国联安远见成长混合 005708 档案 混合型 08-17 1.0021 1.0021 -0.01% - - 3.54 王超伟 开放申购 0.15% 购买
国联安保本混合 000058 档案 保本型 08-17 1.0256 1.2015 -0.05% 1.77% 2.77% 0.53 沈丹 开放申购 0.10% 购买
国联安鑫乾混合A 004081 档案 混合型 08-17 1.0134 1.0374 -0.10% -2.21% 1.10% 0.02 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫乾混合C 004082 档案 混合型 08-17 1.0089 1.0319 -0.10% -2.44% 0.74% 0.52 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 档案 债券型 08-17 0.9600 1.1650 -0.10% 2.37% 4.15% 12.16 吕中凡 等 限大额 0.08% 购买
国联安信心增长债券A 253060 档案 债券型 08-17 1.0400 1.2120 -0.17% -0.44% 1.18% 0.55 吕中凡 等 开放申购 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 档案 债券型 08-17 1.0311 1.1901 -0.17% -0.59% 0.87% 0.02 吕中凡 等 开放申购 0.00% 购买
国联安鑫盈混合A 003275 档案 混合型 08-17 1.1159 1.1159 -0.18% 1.72% 7.20% 0.13 吕中凡 开放申购 - 购买
国联安鑫盈混合C 003276 档案 混合型 08-17 1.1068 1.1068 -0.18% 1.54% 6.75% 0.10 吕中凡 开放申购 - 购买
国联安信心增益债券 253030 档案 债券型 08-17 1.0703 1.1783 -0.19% 2.07% 3.27% 0.52 薛琳 等 开放申购 0.08% 购买
国联安鑫禧灵活配置混合A 002365 档案 混合型 08-17 1.0321 1.0601 -0.20% 1.90% -1.64% 0.01 吕中凡 限大额 0.07% 购买
国联安鑫禧灵活配置混合C 002366 档案 混合型 08-17 1.0207 1.0357 -0.22% 0.49% -3.13% 0.12 吕中凡 限大额 0.00% 购买
国联安鑫发混合A 004131 档案 混合型 08-17 1.0173 1.0403 -0.22% -2.44% 1.37% 0.27 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫发混合C 004132 档案 混合型 08-17 1.0138 1.0348 -0.22% -2.63% 1.01% 0.27 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安德盛增利债B 253021 档案 债券型 08-17 1.1950 1.4230 -0.33% -0.50% -7.51% 0.24 吕中凡 开放申购 0.00% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 档案 混合型 08-17 1.0179 1.0429 -0.37% -2.18% 1.73% 1.94 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫隆混合C 004084 档案 混合型 08-17 1.0379 1.0619 -0.37% -0.02% 3.80% 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安德盛增利债A 253020 档案 债券型 08-17 1.2190 1.4640 -0.41% -0.33% -7.16% 0.32 吕中凡 开放申购 0.08% 购买
国联安通盈混合A 000664 档案 混合型 08-17 1.2296 1.2826 -0.47% -3.05% -0.81% 0.58 薛琳 等 开放申购 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 档案 混合型 08-17 1.2066 1.2596 -0.48% -3.32% -1.56% 0.42 薛琳 等 开放申购 0.00% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 档案 混合型 08-17 0.9813 1.0073 -0.50% -6.53% -1.94% 1.92 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫汇混合C 004130 档案 混合型 08-17 0.9785 1.0015 -0.50% -6.70% -2.29% 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安安心成长混合 253010 档案 混合型 08-17 0.6070 1.8640 -0.98% -11.52% -12.41% 1.12 吕中凡 等 开放申购 0.15% 购买
国联安德盛小盘精选 257010 档案 混合型 08-17 0.8940 3.5950 -1.00% -16.37% -15.66% 9.28 邹新进 开放申购 0.15% 购买
国联安双禧中证100 162509 档案 股票指数 08-17 1.1320 1.1700 -1.14% -16.52% -6.75% 1.61 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安稳健 255010 档案 混合型 08-17 1.0320 3.1280 -1.15% -13.20% -4.09% 1.47 刘斌 开放申购 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 档案 混合型 08-17 0.8922 0.9422 -1.19% -18.56% -13.28% 0.02 薛琳 等 开放申购 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 档案 混合型 08-17 0.8566 0.8566 -1.19% -15.80% -14.98% 1.54 沈丹 等 开放申购 0.10% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 档案 混合型 08-17 0.9187 0.9487 -1.19% -18.35% -12.75% 0.25 薛琳 等 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 档案 混合型 08-17 0.8112 1.3412 -1.29% -20.03% -20.32% 0.04 薛琳 等 开放申购 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 档案 混合型 08-17 0.8062 0.9262 -1.30% -20.11% -20.38% 0.08 薛琳 等 开放申购 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 档案 混合型 08-17 0.9430 1.8960 -1.36% -23.15% -21.02% 0.89 郑青 开放申购 0.15% 购买
国联安商品ETF联接 257060 档案 联接基金 08-17 0.5208 0.5208 -1.36% -17.71% -21.38% 0.96 黄欣 开放申购 0.15% 购买
国联安锐意成长混合 004076 档案 混合型 08-17 1.0440 1.0440 -1.40% -10.11% -2.78% 2.16 王超伟 开放申购 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 档案 混合型 08-17 0.9860 1.8530 -1.40% -15.21% -6.43% 3.59 刘斌 开放申购 0.15% 购买
国联安主题驱动混合 257050 档案 混合型 08-17 1.2523 1.2523 -1.41% -12.63% -4.08% 1.02 张汉毅 开放申购 0.15% 购买
国联安双力中小板综指 162510 档案 股票指数 08-17 0.8150 1.6030 -1.45% -15.54% -22.75% 0.12 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安新精选混合 000417 档案 混合型 08-17 0.9374 1.1754 -1.53% -14.46% -14.78% 1.83 魏东 开放申购 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 档案 混合型 08-17 0.7350 3.8750 -1.74% -11.83% -10.54% 36.32 魏东 开放申购 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 档案 混合型 08-17 1.2669 1.5679 -1.85% -9.78% -17.07% 6.19 潘明 开放申购 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 档案 股票型 08-17 0.8065 0.8065 -2.36% -24.63% -20.85% 0.83 潘明 开放申购 0.15% 购买
国联安中证医药100 000059 档案 股票指数 08-17 0.8646 1.4246 -2.53% -6.37% -9.93% 16.44 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 档案 混合型 08-17 0.9167 1.0817 -3.28% -11.86% -10.86% 1.06 王超伟 开放申购 0.07% 购买
国联安睿利定开混合 003362 档案 混合型 08-17 1.0519 1.0519 - 0.64% 2.28% 0.66 王欢 等 暂停申购 0.06% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国联安货币B 253051 货币型 08-17 0.6800 2.6910% 2.73% 2.95% 0.87% 51.39 欧阳健 限大额 0.00% 购买
国联安货币A 253050 货币型 08-17 0.6137 2.4440% 2.48% 2.70% 0.81% 2.29 欧阳健 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安双禧中证100A 150012 固定收益 08-17 1.1170 1.3950 0.00% 1.0500 6.00% 1.61 黄欣
国联安上证商品ETF 510170 ETF-场内 08-17 1.6240 0.5040 -1.46% 1.6720 -2.96% 1.13 黄欣
国联安双禧中证100B 150013 分级杠杆 08-17 1.1420 1.0190 -1.89% 1.2670 -10.95% 1.61 黄欣
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600703 三安光电 2 1.90% 1,670.00 32,097.40
2 002450 康得新 3 1.65% 1,811.38 27,895.32
3 600309 万华化学 3 1.55% 574.77 26,106.17
4 300285 国瓷材料 3 1.27% 1,079.00 21,515.26
5 300316 晶盛机电 2 1.08% 1,366.00 18,154.14
6 002366 台海核电 1 1.01% 1,200.00 17,112.00
7 600056 中国医药 1 0.78% 720.00 13,154.40
8 000887 中鼎股份 1 0.77% 900.00 12,969.00
9 300098 高新兴 2 0.75% 1,590.00 12,688.20
10 300323 华灿光电 2 0.73% 950.00 12,274.00

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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