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单位净值 (2025-07-11)

1.00210.00%
近1月:0.06%
近1年:--

累计净值

1.0305
近3月:0.17%
近3年:--

近6月:--
成立来:2.78%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.10亿元(2025-03-31)基金经理:万莉
成 立 日:2019-09-06管 理 人国联安基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-22~10-09/09-22~10-09
预估开放申购时间:
2025年09月19日15:00~10月09日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月19日15:00~10月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0021 1.0305 0.00%
    07-10 1.0021 1.0305 0.00%
    07-09 1.0021 1.0305 0.00%
    07-08 1.0021 1.0305 0.00%
    07-07 1.0021 1.0305 0.00%
    07-04 1.0021 1.0305 0.01%
    07-03 1.0020 1.0304 0.00%
    07-02 1.0020 1.0304 0.00%
    07-01 1.0020 1.0304 0.00%
    06-30 1.0020 1.0304 0.00%
    06-27 1.0020 1.0304 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.06%
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    --
    --
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    --
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    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    520 | 3456
    2866 | 3426
    3156 | 3351
    -- | 3276
    -- | 3268
    -- | 3033
    -- | 2472
    -- | 2105
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

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    --

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