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单位净值 (2025-09-01)

1.00530.06%
近1月:0.24%
近1年:--

累计净值

1.0337
近3月:0.40%
近3年:--

近6月:--
成立来:3.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.11亿元(2025-06-30)基金经理:万莉
成 立 日:2019-09-06管 理 人国联安基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-22~10-09/09-22~10-09
预估开放申购时间:
2025年09月19日15:00~10月09日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月19日15:00~10月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0053 1.0337 0.06%
    08-29 1.0047 1.0331 0.02%
    08-28 1.0045 1.0329 0.00%
    08-27 1.0045 1.0329 0.02%
    08-26 1.0043 1.0327 0.01%
    08-25 1.0042 1.0326 0.03%
    08-22 1.0039 1.0323 0.02%
    08-21 1.0037 1.0321 0.00%
    08-20 1.0037 1.0321 0.00%
    08-19 1.0037 1.0321 0.01%
    08-18 1.0036 1.0320 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.24%
    0.40%
    --
    --
    --
    --
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    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    57 | 3145
    98 | 3152
    464 | 3098
    -- | 2986
    -- | 2957
    -- | 2785
    -- | 2244
    -- | 1901
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

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