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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-14 1.0453 1.0453 -0.67% 11-13 1.0523 1.0523 0.13% 11-12 1.0509 1.0509 0.07% 11-11 1.0502 1.0502 0.15% 11-10 1.0486 1.0486 0.72% 11-07 1.0411 1.0411 0.54% 11-06 1.0355 1.0355 0.75% 11-05 1.0278 1.0278 0.27% 11-04 1.0250 1.0250 0.46% 11-03 1.0203 1.0203 0.95% 10-31 1.0107 1.0107 -0.74%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.40%4.24%------------同类平均-0.94%1.81%11.94%23.92%27.56%22.93%36.78%29.22%沪深300-1.08%1.96%10.90%17.37%17.62%14.57%29.20%21.99%跟踪标的0.34%4.07%4.10%4.78%3.94%8.53%28.96%42.68%同类排名1165 | 4629900 | 4524-- | 4251-- | 3877-- | 3416-- | 3161-- | 2405-- | 1911四分位排名
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- 1月
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- 万家中证港股通创新药E
近1年 92.56%
汇添富国证港股通创新药近1年 89.86%
景顺长城中证港股通创新近1年 89.64%
富国恒生港股通创新药及近1年 86.50%
银华国证港股通创新药E近1年 83.51%
中欧中证港股通创新药指近1年 80.89%
国联安中证A500红利近1年 --
国联安积极配置3个月持
日涨幅1.08%
国联安积极配置3个月持
日涨幅1.07%
国联安恒利63个月定开
日涨幅0.02%
国联安恒鑫3个月定开债
日涨幅0.02%
国联安增瑞政金债债券A
日涨幅0.01%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华泰柏瑞中证红利低波E | 109人 |
| 南方红利低波50ETF | 131人 |
| 易方达上证科创50联接C | 95人 |
| 东方红中证红利低波动指 | 94人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 102人 |
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