国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)基金净值_估值

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国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599

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单位净值 (2024-12-20): 0.70472.59%; 近1月：6.60%; 近1年：29.59%

累计净值: 0.7047; 近3月：53.50%; 近3年：-32.23%

: 近6月：20.77%; 成立来：-29.53%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.53亿元（2024-09-30）	基金经理：潘明
成立日：2021-05-18	管理人：国联安基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中际旭创	9.90%	0.05%	股吧
沪电股份	8.68%	-0.84%	股吧
海光信息	7.22%	1.77%	股吧
天孚通信	6.16%	-0.26%	股吧
美团-W	5.85%	--	股吧
寒武纪-U	5.69%	6.28%	股吧
拓荆科技	5.44%	2.53%	股吧
小米集团-W	4.85%	--	股吧
华海清科	4.77%	1.71%	股吧

前十持仓占比合计：68.50%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.7047	0.7047	2.59%
12-19	0.6869	0.6869	2.64%
12-18	0.6692	0.6692	2.25%
12-17	0.6545	0.6545	0.09%
12-16	0.6539	0.6539	-0.95%
12-13	0.6602	0.6602	-1.36%
12-12	0.6693	0.6693	1.38%
12-11	0.6602	0.6602	1.10%
12-10	0.6530	0.6530	-0.37%
12-09	0.6554	0.6554	-0.85%
12-06	0.6610	0.6610	0.49%

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国联安匠心科技1个月滚动持有混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.74%	6.60%	53.50%	20.77%	31.18%	29.59%	6.27%	-32.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 4592	120 \| 4570	118 \| 4514	441 \| 4390	80 \| 4129	123 \| 4104	485 \| 3440	1487 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.70%	-3.20%	5.18%	-17.83%	-17.62%	6.70%	8.76%	-12.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2766 \| 4542	2508 \| 4439	473 \| 4339	4026 \| 4208	3638 \| 4054	121 \| 3909	432 \| 3759	3360 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-21.45%	-33.90%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2790 \| 4208	2539 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 537.98%
2023-12-31 827.83%
2023-06-30 803.08%
2022-12-31 207.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	537.98%
2023-12-31	827.83%
2023-06-30	803.08%
2022-12-31	207.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-18~至今潘明 3年又218天 -29.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-18~至今	潘明	3年又218天	-29.53%

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