国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金净值_估值

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国联安鑫安灵活配置混合(001007

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-17): 0.77371.63%; 近1月：-5.66%; 近1年：-20.43%

累计净值: 1.8857; 近3月：2.00%; 近3年：-24.01%

: 近6月：-7.33%; 成立来：91.10%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.58亿元（2023-12-31）	基金经理：呼荣权
成立日：2015-01-26	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山西汾酒	5.29%	-1.85%	股吧
青岛啤酒	5.25%	1.27%	股吧
贵州茅台	5.10%	-0.18%	股吧
五粮液	4.39%	0.23%	股吧
海晨股份	3.94%	6.93%	股吧
家家悦	3.67%	2.51%	股吧
紫金矿业	2.93%	0.78%	股吧
锦江酒店	2.45%	1.58%	股吧
乐歌股份	2.24%	8.63%	股吧
唐人神	2.23%	2.81%	股吧

前十持仓占比合计：37.49%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 5.82% --
家悦转债 1.07% --
前二持仓占比合计：6.89%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	5.82%	--
家悦转债	1.07%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	0.7737	1.8857	1.63%
04-16	0.7613	1.8733	-2.62%
04-15	0.7818	1.8938	0.10%
04-12	0.7810	1.8930	-0.70%
04-11	0.7865	1.8985	0.14%
04-10	0.7854	1.8974	-0.70%
04-09	0.7909	1.9029	1.00%
04-08	0.7831	1.8951	-2.38%
04-03	0.8022	1.9142	-0.36%
04-02	0.8051	1.9171	-0.73%
04-01	0.8110	1.9230	1.21%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.49%	-5.66%	2.00%	-7.33%	-4.89%	-20.43%	-18.46%	-24.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-1.34%	4.21%	-3.91%	-2.04%	-14.78%	-11.80%	-15.55%
沪深300	1.73%	-0.13%	10.42%	-2.03%	3.91%	-14.07%	-14.88%	-28.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2000 \| 2303	1930 \| 2303	1460 \| 2300	1500 \| 2263	1528 \| 2293	1429 \| 2192	1379 \| 2072	1226 \| 1900
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.50%	-6.06%	-4.25%	-11.01%	5.92%	1.41%	-10.98%	12.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1233 \| 2323	1728 \| 2331	1027 \| 2319	2157 \| 2303	518 \| 2290	554 \| 2300	1426 \| 2294	273 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.22%	-7.59%	-4.83%	78.54%	68.18%	-28.58%	11.10%	3.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1585 \| 2331	636 \| 2300	1804 \| 2206	202 \| 2087	83 \| 1975	1494 \| 1914	475 \| 1886	188 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 476.95%
2023-06-30 479.00%
2022-12-31 431.13%
2022-06-30 368.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益，基金经理冯俊有近10年基金管理经验，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
2023-12-31	476.95%
2023-06-30	479.00%
2022-12-31	431.13%
2022-06-30	368.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-30~至今	呼荣权	2年又293天	-34.13%
2019-06-21~2021-06-29	高兰君	2年又9天	128.26%
2017-01-19~2019-06-20	王超伟	2年又152天	12.70%
2016-02-26~2017-01-18	冯俊王超伟	327天	3.86%
2015-06-23~2016-02-25	冯俊	247天	2.92%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-07-12	每份派现金0.1040元
2021-04-12	每份派现金0.1220元
2021-01-19	每份派现金0.1250元
2020-10-16	每份派现金0.1820元
2020-07-16	每份派现金0.1330元
2020-04-17	每份派现金0.0680元
2020-01-17	每份派现金0.0830元
2019-10-31	每份派现金0.1300元
2017-10-20	每份派现金0.0510元
2017-07-28	每份派现金0.0640元
2015-12-07	每份派现金0.0500元

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