国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金净值_估值

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国联安鑫安灵活配置混合(001007

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单位净值 (2024-12-20): 0.86780.16%; 近1月：-0.87%; 近1年：9.32%

累计净值: 1.9798; 近3月：25.42%; 近3年：-13.88%

: 近6月：14.21%; 成立来：114.34%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.58亿元（2024-09-30）	基金经理：呼荣权
成立日：2015-01-26	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD贵州茅	3.59%	-0.34%	股吧
五粮液	3.03%	-0.24%	股吧
学大教育	2.72%	0.75%	股吧
比亚迪	2.68%	-1.82%	股吧
儒竞科技	2.51%	1.91%	股吧
开立医疗	2.47%	0.41%	股吧
爱美客	2.46%	0.11%	股吧
派能科技	2.30%	0.39%	股吧
欧派家居	2.13%	-0.87%	股吧
九典制药	2.09%	1.14%	股吧

前十持仓占比合计：25.98%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 4.78% --
前一持仓占比合计：4.78%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	4.78%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.8678	1.9798	0.16%
12-19	0.8664	1.9784	-0.25%
12-18	0.8686	1.9806	-0.11%
12-17	0.8696	1.9816	-0.97%
12-16	0.8781	1.9901	-1.21%
12-13	0.8889	2.0009	-2.13%
12-12	0.9082	2.0202	2.17%
12-11	0.8889	2.0009	0.76%
12-10	0.8822	1.9942	1.18%
12-09	0.8719	1.9839	-0.27%
12-06	0.8743	1.9863	0.96%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.37%	-0.87%	25.42%	14.21%	6.67%	9.32%	-7.18%	-13.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2069 \| 2326	1497 \| 2320	582 \| 2299	444 \| 2289	936 \| 2258	862 \| 2251	1290 \| 2127	809 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	19.12%	-7.25%	-1.50%	-6.06%	-4.25%	-11.01%	5.92%	1.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	124 \| 2323	1964 \| 2327	1233 \| 2323	1728 \| 2331	1027 \| 2319	2157 \| 2303	518 \| 2290	554 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	良好	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.22%	-7.59%	-4.83%	78.54%	68.18%	-28.58%	11.10%	3.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1585 \| 2331	636 \| 2300	1804 \| 2206	202 \| 2087	83 \| 1975	1494 \| 1914	475 \| 1886	188 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 540.92%
2023-12-31 476.95%
2023-06-30 479.00%
2022-12-31 431.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益，基金经理冯俊有近10年基金管理经验，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
2024-06-30	540.92%
2023-12-31	476.95%
2023-06-30	479.00%
2022-12-31	431.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-30~至今	呼荣权	3年又175天	-26.12%
2019-06-21~2021-06-29	高兰君	2年又9天	128.26%
2017-01-19~2019-06-20	王超伟	2年又152天	12.70%
2016-02-26~2017-01-18	冯俊王超伟	327天	3.86%
2015-06-23~2016-02-25	冯俊	247天	2.92%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-07-12	每份派现金0.1040元
2021-04-12	每份派现金0.1220元
2021-01-19	每份派现金0.1250元
2020-10-16	每份派现金0.1820元
2020-07-16	每份派现金0.1330元
2020-04-17	每份派现金0.0680元
2020-01-17	每份派现金0.0830元
2019-10-31	每份派现金0.1300元
2017-10-20	每份派现金0.0510元
2017-07-28	每份派现金0.0640元
2015-12-07	每份派现金0.0500元

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