国联安核心资产策略混合(006864)基金净值_估值

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国联安核心资产策略混合(006864

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单位净值 (2024-11-20): 0.86930.43%; 近1月：6.57%; 近1年：9.11%

累计净值: 0.8693; 近3月：37.66%; 近3年：-21.65%

: 近6月：17.52%; 成立来：-13.07%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.83亿元（2024-09-30）	基金经理：魏东
成立日：2020-11-18	管理人：国联安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	9.30%	0.00%	股吧
中微公司	7.24%	1.64%	股吧
紫金矿业	6.15%	0.81%	股吧
华秦科技	4.92%	-1.20%	股吧
宁德时代	4.80%	0.27%	股吧
中航光电	4.61%	-0.70%	股吧
睿创微纳	4.59%	-0.46%	股吧
中航高科	4.55%	0.00%	股吧
铂力特	4.42%	-2.13%	股吧
伯特利	4.15%	-2.24%	股吧

前十持仓占比合计：54.73%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.57% --
前一持仓占比合计：0.57%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.57%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.8693	0.8693	0.43%
11-19	0.8656	0.8656	2.24%
11-18	0.8466	0.8466	-0.48%
11-15	0.8507	0.8507	-4.22%
11-14	0.8882	0.8882	-3.06%
11-13	0.9162	0.9162	-1.30%
11-12	0.9283	0.9283	-2.27%
11-11	0.9499	0.9499	4.98%
11-08	0.9048	0.9048	2.46%
11-07	0.8831	0.8831	1.01%
11-06	0.8743	0.8743	0.32%

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国联安核心资产策略混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.12%	6.57%	37.66%	17.52%	15.74%	9.11%	5.77%	-21.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3908 \| 4488	439 \| 4488	235 \| 4433	419 \| 4286	591 \| 4101	774 \| 4007	379 \| 3348	623 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.37%	-5.11%	-4.17%	-7.86%	-11.11%	0.46%	17.14%	1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1242 \| 4542	3100 \| 4439	2400 \| 4339	3287 \| 4208	2774 \| 4054	625 \| 3909	79 \| 3759	1252 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.62%	-31.11%	12.40%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	433 \| 4208	2405 \| 3570	548 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 119.79%
2023-12-31 244.27%
2023-06-30 300.67%
2022-12-31 145.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	119.79%
2023-12-31	244.27%
2023-06-30	300.67%
2022-12-31	145.60%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-11-18~至今魏东 4年又4天 -13.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-18~至今	魏东	4年又4天	-13.07%

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