国联安核心资产策略混合(006864)基金净值_估值

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国联安核心资产策略混合(006864

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单位净值 (2025-01-17): 0.81491.20%; 近1月：-1.49%; 近1年：20.67%

累计净值: 0.8149; 近3月：6.02%; 近3年：-24.44%

: 近6月：19.87%; 成立来：-18.51%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.83亿元（2024-09-30）	基金经理：魏东
成立日：2020-11-18	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	9.30%	-0.96%	股吧
中微公司	7.24%	0.32%	股吧
紫金矿业	6.15%	0.62%	股吧
XD华秦科	4.92%	0.36%	股吧
宁德时代	4.80%	0.63%	股吧
中航光电	4.61%	2.07%	股吧
睿创微纳	4.59%	1.45%	股吧
中航高科	4.55%	3.03%	股吧
铂力特	4.42%	6.57%	股吧
伯特利	4.15%	1.42%	股吧

前十持仓占比合计：54.73%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.57% --
前一持仓占比合计：0.57%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.57%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	0.8149	0.8149	1.20%
01-16	0.8052	0.8052	0.74%
01-15	0.7993	0.7993	-1.97%
01-14	0.8154	0.8154	3.36%
01-13	0.7889	0.7889	-0.04%
01-10	0.7892	0.7892	-0.57%
01-09	0.7937	0.7937	1.20%
01-08	0.7843	0.7843	-0.80%
01-07	0.7906	0.7906	1.87%
01-06	0.7761	0.7761	-0.32%
01-03	0.7786	0.7786	-1.18%

更多净值信息>

国联安核心资产策略混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.26%	-1.49%	6.02%	19.87%	0.34%	20.67%	-3.78%	-24.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.06%	-1.16%	2.43%	9.03%	-0.72%	11.26%	-15.56%	-26.39%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1812 \| 4606	2352 \| 4582	976 \| 4518	511 \| 4391	1093 \| 4604	721 \| 4129	600 \| 3456	991 \| 2609
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	4.88%	13.37%	-5.11%	-4.17%	-7.86%	-11.11%	0.46%	17.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	627 \| 4610	1242 \| 4542	3100 \| 4439	2400 \| 4339	3287 \| 4208	2774 \| 4054	625 \| 3909	79 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.12%	-3.62%	-31.11%	12.40%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1292 \| 4610	433 \| 4208	2407 \| 3570	548 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 119.79%
2023-12-31 244.27%
2023-06-30 300.67%
2022-12-31 145.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	119.79%
2023-12-31	244.27%
2023-06-30	300.67%
2022-12-31	145.60%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-11-18~至今魏东 4年又64天 -18.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-18~至今	魏东	4年又64天	-18.51%

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