工银瑞信双利债券A(485111)基金净值_估值

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工银瑞信双利债券A(485111

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净值估算(19-03-26 15:00)

1.4899

0.0051-0.34%

近1月：0.00%

近1年：11.03%

单位净值 (2019-03-26): 1.49500.00%; 近3月：4.11%; 近3年：16.95%

累计净值: 1.9170; 近6月：6.80%; 成立来：93.31%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：67.33亿元（2018-12-31）	基金经理：欧阳凯等
成立日：2010-08-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.11%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国石油	1.91%	-0.79%	股吧
中国铁建	1.13%	-2.45%	股吧
东方电气	1.09%	-2.46%	股吧
中国建筑	1.05%	-1.32%	股吧
中国中铁	0.98%	-1.65%	股吧
保利地产	0.54%	-0.97%	股吧
苏交科	0.43%	-4.96%	股吧
隧道股份	0.36%	-2.54%	股吧
旭升股份	0.21%	-10.00%	股吧
激智科技	0.12%	-7.78%	股吧

前十持仓占比合计：7.82%

持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 4.99% --
电气转债 3.88% --
G18龙源2 3.46% --
16中船02 3.26% --
15国盛EB 2.91% --
前五持仓占比合计：18.50%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	4.99%	--
电气转债	3.88%	--
G18龙源2	3.46%	--
16中船02	3.26%	--
15国盛EB	2.91%	--

公司观点

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74.51%近5年工银全球配置
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7天3.24%14天3.14%
30天3.45%60天2.38%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-26	1.4950	1.9170	0.00%
03-25	1.4950	1.9170	-0.20%
03-22	1.4980	1.9200	0.00%
03-21	1.4980	1.9200	0.00%
03-20	1.4980	1.9200	0.00%
03-19	1.4980	1.9200	0.00%
03-18	1.4980	1.9200	0.20%
03-15	1.4950	1.9170	0.13%
03-14	1.4930	1.9150	-0.13%
03-13	1.4950	1.9170	-0.07%
03-12	1.4960	1.9180	0.07%

更多净值信息>

工银瑞信双利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-12-19 每份派现金0.4220元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-12-28 ★★★★
招商证券 2018-10-26 ★★★★★
济安金信 2018-12-31 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-12-28	★★★★
招商证券	2018-10-26	★★★★★
济安金信	2018-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2019-03-26

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	0.00%	4.11%	6.80%	3.89%	11.03%	12.92%	16.95%
同类平均	0.07%	0.31%	2.86%	3.97%	2.70%	6.51%	9.73%	10.97%
沪深300	-3.48%	0.43%	23.26%	8.29%	22.91%	-4.63%	6.04%	15.72%
同类排名	1160 \| 1508	1293 \| 1499	260 \| 1424	123 \| 1277	261 \| 1428	36 \| 1142	83 \| 1004	17 \| 587
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	2.63%	2.03%	1.66%	3.01%	-1.85%	1.17%	-0.06%	0.47%
同类平均	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%	1.13%	0.92%	0.32%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	150 \| 1542	233 \| 1404	175 \| 1345	51 \| 1339	1192 \| 1334	292 \| 1352	1074 \| 1306	440 \| 1245
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	9.65%	-0.29%	4.87%	14.38%	21.18%	4.46%	8.52%	2.58%
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%	-2.57%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	50 \| 1542	890 \| 1334	22 \| 650	135 \| 570	160 \| 494	27 \| 335	77 \| 230	14 \| 160
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 12.66%
2017-12-31 23.69%
2017-06-30 9.70%
2016-12-31 22.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-02-28
基金特点：工银基金固定收益基金管理能力较强，三位基金经理均有丰富的证券从业经验与投资管理经验，基金历史业绩稳定。

报告期	基金换手率
2018-06-30	12.66%
2017-12-31	23.69%
2017-06-30	9.70%
2016-12-31	22.06%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-15~至今	欧阳凯宋炳珅魏欣陈桂都	284天	9.40%
2015-06-08~2018-06-14	欧阳凯宋炳珅魏欣	3年又7天	8.14%
2015-05-26~2015-06-07	欧阳凯王佳宋炳珅魏欣	12天	0.74%
2013-01-18~2015-05-25	欧阳凯王佳宋炳珅	2年又127天	41.48%
2013-01-07~2013-01-17	欧阳凯胡文彪王佳	10天	1.34%

点击	标题	作者	最新更新时间
64	我在2019-03-26 21:30:23卖出了工	卫士基民pJJFFj	03-26 21:30
86	我在2019-03-26 14:57:27买入了工	基民taseAM	03-26 14:57
64	我在2019-03-26 14:53:13买入了工	基民lCo8M8	03-26 14:55
68	我在2019-03-26 14:54:41买入了工	吉林超哥	03-26 14:54
83	我在2019-03-26 14:51:48卖出了工	基民w8hamk	03-26 14:54
59	我在2019-03-26 14:53:13买入了工	基民lCo8M8	03-26 14:53
82	我在2019-03-26 14:52:51买入了工	我是老汪1145	03-26 14:53
66	我在2019-03-26 14:51:48卖出了工	基民w8hamk	03-26 14:52
59	我在2019-03-26 14:49:06买入了工	清风去	03-26 14:50
51	我在2019-03-26 14:49:06买入了工	清风去	03-26 14:49
58	我在2019-03-26 14:46:36买入了工	股友d6Q5QO	03-26 14:46
68	我在2019-03-26 14:24:34卖出了工	good62	03-26 14:24
76	我在2019-03-26 14:15:29买入了工	晴天萧何	03-26 14:15
84	我在2019-03-26 13:46:57买入了工	基民GrA34z	03-26 13:47
73	我在2019-03-26 12:54:15买入了工	基民3ad4vL	03-26 12:55
73	我在2019-03-26 12:44:13买入了工	基民pLuzP0	03-26 12:44
81	我在2019-03-26 12:05:20买入了工	jaminwong	03-26 12:05
89	我在2019-03-26 11:43:35修改了定	基民ULPF26	03-26 11:43
79	我在2019-03-26 11:31:16买入了工	L15269191777	03-26 11:31
91	跟跌不跟涨的废基。 //我在2019-03-26	基民B48fGR	03-26 10:15

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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