工银瑞信双利债券A(485111)基金净值_估值

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工银瑞信双利债券A(485111

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-25 14:03)

1.6092

0.0028-0.17%

近1月：-0.49%

近1年：7.25%

单位净值 (2020-05-22): 1.6120-0.12%; 近3月：-0.12%; 近3年：24.37%

累计净值: 2.0340; 近6月：3.73%; 成立来：108.44%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：188.96亿元（2020-03-31）	基金经理：欧阳凯等
成立日：2010-08-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	2.23%	-3.13%	股吧
恒生电子	2.13%	-0.98%	股吧
东方财富	0.97%	-3.34%	股吧
山东黄金	0.97%	-1.31%	股吧
中兴通讯	0.86%	-2.34%	股吧
大族激光	0.80%	-2.30%	股吧
航天信息	0.79%	-1.98%	股吧
深信服	0.77%	-3.33%	股吧
生益科技	0.64%	-1.56%	股吧
万科Ａ	0.62%	-1.64%	股吧

前十持仓占比合计：10.78%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 23.32% --
18国开 18.27% --
19国开 5.29% --
16中船02 1.79% --
15国盛EB 1.65% --
前五持仓占比合计：50.32%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	23.32%	--
18国开	18.27%	--
19国开	5.29%	--
16中船02	1.79%	--
15国盛EB	1.65%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	1.6120	2.0340	-0.12%
05-21	1.6140	2.0360	-0.37%
05-20	1.6200	2.0420	-0.12%
05-19	1.6220	2.0440	0.19%
05-18	1.6190	2.0410	-0.19%
05-15	1.6220	2.0440	0.00%
05-14	1.6220	2.0440	-0.18%
05-13	1.6250	2.0470	0.12%
05-12	1.6230	2.0450	0.00%
05-11	1.6230	2.0450	-0.37%
05-08	1.6290	2.0510	0.18%

更多净值信息>

工银瑞信双利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-12-19 每份派现金0.4220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★★★
招商证券 2020-04-24 ☆☆☆☆
济安金信 2020-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★★★
招商证券	2020-04-24	☆☆☆☆
济安金信	2020-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2020-05-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.62%	-0.49%	-0.12%	3.73%	2.87%	7.25%	18.23%	24.37%
同类平均	-0.32%	-0.47%	0.41%	3.61%	2.28%	6.34%	11.57%	17.01%
沪深300	-2.27%	-0.40%	-7.84%	-0.67%	-6.65%	4.79%	-2.10%	12.10%
同类排名	1963 \| 2311	1619 \| 2261	1661 \| 2145	765 \| 2026	817 \| 2104	361 \| 1737	55 \| 1245	61 \| 1093
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	0.96%	1.16%	1.57%	1.67%	4.24%	2.63%	2.03%	1.66%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1687 \| 2160	869 \| 2110	463 \| 1967	35 \| 1825	290 \| 1682	150 \| 1542	233 \| 1404	175 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	8.90%	9.65%	-0.29%	4.87%	14.38%	21.18%	4.46%	8.52%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	295 \| 2110	50 \| 1542	890 \| 1334	22 \| 650	135 \| 572	160 \| 494	27 \| 336	77 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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- 1年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 50.13%
2019-06-30 83.95%
2018-12-31 22.60%
2018-06-30 25.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：工银基金固定收益基金管理能力较强，三位基金经理均有丰富的证券从业经验与投资管理经验，基金历史业绩稳定。

报告期	基金换手率
2019-12-31	50.13%
2019-06-30	83.95%
2018-12-31	22.60%
2018-06-30	25.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-15~至今	欧阳凯宋炳珅魏欣陈桂都	1年又345天	17.96%
2015-06-08~2018-06-14	欧阳凯宋炳珅魏欣	3年又7天	8.14%
2015-05-26~2015-06-07	欧阳凯王佳宋炳珅魏欣	12天	0.74%
2013-01-18~2015-05-25	欧阳凯王佳宋炳珅	2年又127天	41.48%
2013-01-07~2013-01-17	欧阳凯胡文彪王佳	10天	1.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
162	0	达预期了	基民yOuYr0	05-22 14:05
158	0	还好我提前跑路了[加油]	Sorarra	05-22 07:27
153	0	持有工银瑞信双利债券，组合逆市飘红。关注起来，不迷	徒步去旅行V	05-22 04:45
209	0	好不容易攒些鸡毛撺个掸子，特么一天鸡毛全飞了！！	股友KTWtA8	05-22 04:42
238	4	债基亏成这样，还有脸吗	基民HV8Kqg	05-21 23:49
150	0	其实没有持有三年以上你都不会感觉到它其实还算不错的	张瑞希	05-21 23:46
140	0	好不容易攒鸡毛窜个掸子，特么一天全飞了。	股友KTWtA8	05-21 23:35
164	0	最近怎么回事？	Zijizijiby	05-21 23:06
156	0	二级债基不仅没有超额，也没战胜纯债	基民DbIyO6	05-21 23:02
117	0	……	基民Illx7l	05-21 22:47
156	0	又绿了[哭]	基民3yiOTp	05-21 22:42
168	0	继续跌！[兴奋]	我焚香感动了谁	05-21 22:21
153	0	有点撑不住了，现在的债基没意思了	简单丶就好	05-21 15:59
368	0	这个基是我目前亏损最严重的一个，一点起色都没有，而	基民SIOGBO	05-21 13:12
150	0	怎么晚上十一点三十还不见净值，没有勇气？真的有这么	基民kdC5Y2	05-21 01:55
224	0	还没出来	基民3yiOTp	05-21 01:38
315	2	今天可能没脸见人！	基民r71V4i	05-21 01:32
259	0	没有核算净值，托管人没有审核[傲][怒][滴汗]	基民XMOu7h	05-21 01:25
121	0	今天给力！[赞]	我焚香感动了谁	05-19 21:07
141	0	坑人玩意	基民gFTOOJ	05-18 22:41

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