工银瑞信双利债券A(485111)基金净值_估值

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工银瑞信双利债券A(485111

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净值估算(18-12-13 11:30)

1.8699

+0.0019+0.10%

近1月：1.36%

近1年：10.60%

单位净值 (2018-12-12): 1.86800.05%; 近3月：3.55%; 近3年：15.88%

累计净值: 1.8680; 近6月：5.84%; 成立来：86.80%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：59.65亿元（2018-09-30）	基金经理：欧阳凯等
成立日：2010-08-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山东黄金	1.24%	0.54%	股吧
保利地产	0.78%	0.70%	股吧
旭升股份	0.32%	0.98%	股吧
东方电气	0.25%	0.51%	股吧
激智科技	0.20%	0.14%	股吧
峨眉山A	0.17%	0.51%	股吧
中金黄金	0.06%	0.00%	股吧
恩捷股份	0.03%	1.99%	股吧

前十持仓占比合计：3.05%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 11.83% --
17国开 9.94% --
16农发 7.83% --
16进出 6.91% --
16农发 5.20% --
前五持仓占比合计：41.71%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	11.83%	--
17国开	9.94%	--
16农发	7.83%	--
16进出	6.91%	--
16农发	5.20%	--

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7天3.42%14天3.29%
30天3.99%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	1.8680	1.8680	0.05%
12-11	1.8670	1.8670	0.05%
12-10	1.8660	1.8660	0.05%
12-07	1.8650	1.8650	0.05%
12-06	1.8640	1.8640	-0.05%
12-05	1.8650	1.8650	-0.05%
12-04	1.8660	1.8660	0.16%
12-03	1.8630	1.8630	0.27%
11-30	1.8580	1.8580	0.05%
11-29	1.8570	1.8570	0.05%
11-28	1.8560	1.8560	0.11%

更多净值信息>

工银瑞信双利债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★★
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-12-12

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	1.36%	3.55%	5.84%	10.08%	10.60%	9.30%	15.88%
同类平均	0.03%	0.78%	1.71%	2.96%	4.81%	4.97%	6.81%	8.71%
沪深300	-2.50%	-1.08%	-0.98%	-17.13%	-21.34%	-21.05%	-7.00%	-12.12%
同类排名	456 \| 1417	137 \| 1406	60 \| 1351	48 \| 1270	34 \| 1206	29 \| 1202	158 \| 925	20 \| 588
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.03%	1.66%	3.01%	-1.85%	1.17%	-0.06%	0.47%	-1.28%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	233 \| 1401	175 \| 1343	51 \| 1337	1191 \| 1332	291 \| 1350	1073 \| 1304	438 \| 1243	388 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-0.29%	4.87%	14.38%	21.18%	4.46%	8.52%	2.58%	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	-3.29%	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--
同类排名	889 \| 1332	22 \| 649	134 \| 566	160 \| 491	27 \| 335	77 \| 229	14 \| 159	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 12.66%
2017-12-31 23.69%
2017-06-30 9.70%
2016-12-31 22.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：工银基金固定收益基金管理能力较强，三位基金经理均有丰富的证券从业经验与投资管理经验，基金历史业绩稳定。

报告期	基金换手率
2018-06-30	12.66%
2017-12-31	23.69%
2017-06-30	9.70%
2016-12-31	22.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-15~至今	欧阳凯宋炳珅魏欣陈桂都	181天	5.72%
2015-06-08~2018-06-14	欧阳凯宋炳珅魏欣	3年又7天	8.14%
2015-05-26~2015-06-07	欧阳凯王佳宋炳珅魏欣	12天	0.74%
2013-01-18~2015-05-25	欧阳凯王佳宋炳珅	2年又127天	41.48%
2013-01-07~2013-01-17	欧阳凯胡文彪王佳	10天	1.34%

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312	0	为什么债券基的持仓会有黄金和股仓呢？	基民jiUc2a	12-10 13:45
157	0	擦，又跌	山南隐士	12-10 13:40
172	0	今天可能会跌	基民w8hamk	12-10 13:19
405	1	我在2018-12-07日14:27:31将工银瑞	n141798911726f2a	12-09 13:49
224	0	可以选择红利再投吗？	crazyoulu	12-09 11:03
1869	0	公告关于增加上海银行股份有限公司为工银瑞信基金管理有限	基金资讯	12-07 07:03
266	0	银行系基金的债券基金确实还不错	dlczyg	12-06 16:45
322	0	我在2018-12-06日01:17:45买入了工	股友YUFLmC	12-06 01:24
290	0	我在2018-12-05日23:45:57买入了工	基民VBYEg2	12-05 23:48
341	0	公告关于工银瑞信双利债券型证券投资基金在平安银行开展申	基金资讯	12-05 07:48
345	0	为什么买入就价值就降低呢，手续费也才几十元啊，求解	基民DFTjLJ	12-04 12:49
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666	0	公告关于调整工银双利债券基金机构投资者大额申购、定期定	基金资讯	12-03 07:37
707	1	做好心里准备，大跌模式开始了[困顿]	基民m8HmW8	12-01 11:13
357	0	我在2018-11-30日10:24:59将博时裕	基民w8hamk	11-30 10:26
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近1月收益	728,600.00

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