工银瑞信双利债券A(485111)基金净值_估值

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工银瑞信双利债券A(485111

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.81200.06%; 近1月：0.22%; 近1年：2.08%

累计净值: 2.2340; 近3月：0.61%; 近3年：5.78%

: 近6月：2.78%; 成立来：134.30%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：57.67亿元（2024-06-30）	基金经理：欧阳凯等
成立日：2010-08-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	1.32%	-0.61%	股吧
宁德时代	1.23%	0.86%	股吧
贵州茅台	1.13%	-0.58%	股吧
保利发展	1.11%	1.25%	股吧
中国建筑	0.67%	-1.08%	股吧
常熟汽饰	0.64%	2.47%	股吧
中国电信	0.61%	-4.29%	股吧
中国神华	0.47%	-1.09%	股吧
XD中国平	0.43%	0.02%	股吧
健民集团	0.40%	-1.04%	股吧

前十持仓占比合计：8.01%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21招商 10.01% --
20浦发 9.79% --
21中信 9.31% --
21邮储 8.63% --
22上海 8.08% --
前五持仓占比合计：45.82%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21招商	10.01%	--
20浦发	9.79%	--
21中信	9.31%	--
21邮储	8.63%	--
22上海	8.08%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.8120	2.2340	0.06%
07-25	1.8110	2.2330	0.00%
07-24	1.8110	2.2330	-0.06%
07-23	1.8120	2.2340	-0.17%
07-22	1.8150	2.2370	0.00%
07-19	1.8150	2.2370	0.06%
07-18	1.8140	2.2360	0.17%
07-17	1.8110	2.2330	0.06%
07-16	1.8100	2.2320	0.06%
07-15	1.8090	2.2310	0.00%
07-12	1.8090	2.2310	0.17%

更多净值信息>

工银瑞信双利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-12-19 每份派现金0.4220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	0.22%	0.61%	2.78%	2.14%	2.08%	3.42%	5.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.54%	-0.84%	-0.66%	1.96%	0.68%	-0.85%	-2.14%	0.13%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	467 \| 1220	189 \| 1208	258 \| 1176	310 \| 1118	363 \| 1106	245 \| 1029	146 \| 828	131 \| 658
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.01%	0.90%	0.45%	-0.28%	0.23%	0.51%	-0.17%	0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	545 \| 1208	514 \| 1173	247 \| 1121	427 \| 1075	425 \| 1035	816 \| 995	213 \| 955	35 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.91%	2.81%	1.97%	7.02%	8.90%	9.65%	-0.29%	4.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	403 \| 1121	19 \| 955	530 \| 782	309 \| 632	247 \| 548	7 \| 500	341 \| 499	9 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 16.95%
2023-06-30 22.56%
2022-12-31 39.73%
2022-06-30 41.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：工银基金固定收益基金管理能力较强，三位基金经理均有丰富的证券从业经验与投资管理经验，基金历史业绩稳定。

报告期	基金换手率
2023-12-31	16.95%
2023-06-30	22.56%
2022-12-31	39.73%
2022-06-30	41.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-14~至今	欧阳凯徐博文李昱	1年又226天	4.20%
2021-10-11~2022-12-13	欧阳凯徐博文	1年又63天	1.82%
2021-07-27~2021-10-10	欧阳凯	75天	-0.29%
2020-12-31~2021-07-26	欧阳凯魏欣	207天	2.39%
2018-10-15~2020-12-30	欧阳凯宋炳珅魏欣	2年又77天	18.93%

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860	0	横盘一年了，真	环保的卫佳丽4	01-16 20:21
886	0	一年了，你还是这贼样子	环保的卫佳丽4	01-12 21:18
968	1	这是个什么债基，咋这么差。	真诚待人1	01-12 21:14
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