工银瑞信双利债券A(485111)基金净值_估值

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工银瑞信双利债券A(485111

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.80900.06%; 近1月：-0.33%; 近1年：2.15%

累计净值: 2.2310; 近3月：0.95%; 近3年：6.16%

: 近6月：2.32%; 成立来：133.91%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：62.90亿元（2024-03-31）	基金经理：欧阳凯等
成立日：2010-08-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.27%	3.49%	股吧
成都银行	1.13%	1.21%	股吧
保利发展	1.11%	-3.01%	股吧
宁德时代	1.06%	0.01%	股吧
常熟汽饰	0.69%	-1.02%	股吧
中国建筑	0.65%	0.00%	股吧
七一二	0.48%	-2.40%	股吧
中国电信	0.47%	0.82%	股吧
健民集团	0.46%	-0.85%	股吧
古井贡酒	0.46%	0.92%	股吧

前十持仓占比合计：7.78%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21中信 9.98% --
21招商 9.81% --
20浦发 9.66% --
21邮储 7.91% --
20光大 7.63% --
前五持仓占比合计：44.99%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21中信	9.98%	--
21招商	9.81%	--
20浦发	9.66%	--
21邮储	7.91%	--
20光大	7.63%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.8090	2.2310	0.06%
07-01	1.8080	2.2300	0.00%
06-30	1.8080	2.2300	0.00%
06-28	1.8080	2.2300	0.06%
06-27	1.8070	2.2290	-0.06%
06-26	1.8080	2.2300	0.11%
06-25	1.8060	2.2280	0.00%
06-24	1.8060	2.2280	-0.11%
06-21	1.8080	2.2300	-0.11%
06-20	1.8100	2.2320	-0.11%
06-19	1.8120	2.2340	0.00%

更多净值信息>

工银瑞信双利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-12-19 每份派现金0.4220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	-0.33%	0.95%	2.32%	1.97%	2.15%	3.79%	6.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.38%	-0.39%	0.73%	1.65%	1.59%	0.28%	-1.20%	2.79%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	669 \| 1174	632 \| 1168	463 \| 1156	416 \| 1098	474 \| 1098	319 \| 1010	147 \| 815	167 \| 647
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.01%	0.90%	0.45%	-0.28%	0.23%	0.51%	-0.17%	0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	545 \| 1208	514 \| 1173	247 \| 1121	427 \| 1075	425 \| 1035	816 \| 995	213 \| 955	35 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.91%	2.81%	1.97%	7.02%	8.90%	9.65%	-0.29%	4.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	403 \| 1121	19 \| 955	530 \| 782	309 \| 632	247 \| 548	7 \| 500	341 \| 499	9 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 16.95%
2023-06-30 22.56%
2022-12-31 39.73%
2022-06-30 41.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：工银基金固定收益基金管理能力较强，三位基金经理均有丰富的证券从业经验与投资管理经验，基金历史业绩稳定。

报告期	基金换手率
2023-12-31	16.95%
2023-06-30	22.56%
2022-12-31	39.73%
2022-06-30	41.28%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-14~至今	欧阳凯徐博文李昱	1年又202天	4.03%
2021-10-11~2022-12-13	欧阳凯徐博文	1年又63天	1.82%
2021-07-27~2021-10-10	欧阳凯	75天	-0.29%
2020-12-31~2021-07-26	欧阳凯魏欣	207天	2.39%
2018-10-15~2020-12-30	欧阳凯宋炳珅魏欣	2年又77天	18.93%

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829	0	一年了，你还是这贼样子	环保的卫佳丽4	01-12 21:18
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