工银瑞信双利债券A(485111)基金净值_估值

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工银瑞信双利债券A(485111

)

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单位净值 (2025-04-21): 1.86000.11%; 近1月：-0.16%; 近1年：3.28%

累计净值: 2.2820; 近3月：0.05%; 近3年：9.48%

: 近6月：0.76%; 成立来：140.51%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：51.90亿元（2024-12-31）	基金经理：欧阳凯等
成立日：2010-08-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杭州银行	0.69%	-1.10%	股吧
招商银行	0.65%	-1.10%	股吧
中国建筑	0.59%	-0.73%	股吧
五粮液	0.42%	-1.07%	股吧
江苏银行	0.36%	-1.01%	股吧
华鲁恒升	0.34%	0.34%	股吧
沪电股份	0.33%	1.37%	股吧
华泰证券	0.32%	0.76%	股吧
中微公司	0.32%	-0.25%	股吧
新易盛	0.32%	4.57%	股吧

前十持仓占比合计：4.34%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21招商 8.71% --
22上海 8.42% --
22上海 8.42% --
21邮储 7.69% --
21邮储 7.69% --
前五持仓占比合计：40.93%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21招商	8.71%	--
22上海	8.42%	--
22上海	8.42%	--
21邮储	7.69%	--
21邮储	7.69%	--

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285.20%成立以来工银全球精选股...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-21	1.8600	2.2820	0.11%
04-18	1.8580	2.2800	0.00%
04-17	1.8580	2.2800	0.00%
04-16	1.8580	2.2800	0.00%
04-15	1.8580	2.2800	0.00%
04-14	1.8580	2.2800	0.00%
04-11	1.8580	2.2800	0.05%
04-10	1.8570	2.2790	0.22%
04-09	1.8530	2.2750	0.22%
04-08	1.8490	2.2710	0.11%
04-07	1.8470	2.2690	-1.02%

更多净值信息>

工银瑞信双利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-12-19 每份派现金0.4220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8370	1.45%
华夏大盘精选混	14.5310	1.15%
富国全球科技互	2.4005	-0.02%
南方中证500	1.5794	1.40%
鹏华中证500	1.6333	1.39%
富国中证军工指	0.9980	1.73%
融通内需驱动混	2.5690	1.94%
银华领先策略混	1.1153	1.49%
泰信优质生活混	0.5897	0.36%
申万菱信消费增	1.2940	3.77%

年度涨幅

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截止至2025-04-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	-0.16%	0.05%	0.76%	-0.27%	3.28%	5.03%	9.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	-0.42%	0.32%	2.30%	0.59%	4.45%	4.39%	7.07%
沪深300	0.68%	-3.32%	-1.25%	-3.82%	-3.81%	6.87%	-6.14%	-5.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	220 \| 1312	650 \| 1304	719 \| 1275	945 \| 1224	921 \| 1267	617 \| 1131	407 \| 949	199 \| 758
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	一般	一般	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-0.16%	1.41%	1.71%	1.01%	0.90%	0.45%	-0.28%	0.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	942 \| 1314	683 \| 1292	509 \| 1251	545 \| 1208	514 \| 1173	247 \| 1121	427 \| 1075	425 \| 1035
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.13%	0.91%	2.81%	1.97%	7.02%	8.90%	9.65%	-0.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	491 \| 1292	403 \| 1121	19 \| 955	530 \| 782	309 \| 632	247 \| 548	7 \| 500	341 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 21.95%
2024-06-30 9.88%
2023-12-31 16.95%
2023-06-30 30.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：工银基金固定收益基金管理能力较强，三位基金经理均有丰富的证券从业经验与投资管理经验，基金历史业绩稳定。

报告期	基金换手率
2024-12-31	21.95%
2024-06-30	9.88%
2023-12-31	16.95%
2023-06-30	30.37%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
欧阳凯
徐博文
李昱
欧阳凯
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
16年又54天
现任基金资产规模：
67.97亿(2只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-21
截止至：2025-04-21

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-14~至今	欧阳凯徐博文李昱	2年又130天	6.96%
2021-10-11~2022-12-13	欧阳凯徐博文	1年又63天	1.82%
2021-07-27~2021-10-10	欧阳凯	75天	-0.29%
2020-12-31~2021-07-26	欧阳凯魏欣	207天	2.39%
2018-10-15~2020-12-30	欧阳凯宋炳珅魏欣	2年又77天	18.93%

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41	0	这只基金3天看不到任何收益，正负都没有，啥情况？	基民662w288x59	04-16 12:52
42	0	中午好朋友们，今天黄金再度大涨，继续吃肉了这次，黄	轻快的舞姿	04-14 13:25
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1151	1	从历史数据来看，债券市场总体呈现出稳步上升的趋势。	骑牛看熊	02-02 14:06
407	0	公告工银瑞信双利债券型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-22 09:54
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管理规模：8392.95亿旗下基金：464只

工银瑞信中证沪深港黄金

日涨幅5.45%

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工银瑞信上证科创板生物

日涨幅3.09%

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工银新生代消费混合

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工银智能制造股票A

日涨幅2.52%

购买

工银智能制造股票C

日涨幅2.52%

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工银瑞信中证线上消费E

日涨幅2.52%

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工银行业优选混合A

日涨幅2.51%

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广发稳健增长混合A	43046人

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