工银瑞信双利债券A(485111)基金净值_估值

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工银瑞信双利债券A(485111

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净值估算(18-10-15 15:00)

1.8170

0.0020-0.11%

近1月：0.72%

近1年：5.39%

单位净值 (2018-10-15): 1.81900.00%; 近3月：1.90%; 近3年：13.83%

累计净值: 1.8190; 近6月：3.71%; 成立来：81.90%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：51.62亿元（2018-06-30）	基金经理：欧阳凯等
成立日：2010-08-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限50万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
保利地产	0.87%	-2.81%	股吧档案
旭升股份	0.27%	-0.15%	股吧档案
峨眉山A	0.26%	-1.60%	股吧档案
招商蛇口	0.24%	-2.02%	股吧档案
激智科技	0.22%	2.17%	股吧档案
山东黄金	0.15%	1.61%	股吧档案
中金黄金	0.07%	1.42%	股吧档案
海康威视	0.03%	-0.32%	股吧档案
大华股份	0.02%	-2.81%	股吧档案
中信证券	0.02%	-1.25%	股吧档案

前十持仓占比合计：2.15%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 15.38% --
16农发 11.28% --
16农发 8.89% --
16进出 7.92% --
电气转债 5.88% --
前五持仓占比合计：49.35%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	15.38%	--
16农发	11.28%	--
16农发	8.89%	--
16进出	7.92%	--
电气转债	5.88%	--

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7天3.73%14天3.34%
30天3.77%60天3.68%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.8190	1.8190	0.00%
10-12	1.8190	1.8190	0.11%
10-11	1.8170	1.8170	0.00%
10-10	1.8170	1.8170	0.11%
10-09	1.8150	1.8150	0.11%
10-08	1.8130	1.8130	0.00%
09-28	1.8130	1.8130	0.11%
09-27	1.8110	1.8110	0.06%
09-26	1.8100	1.8100	0.11%
09-25	1.8080	1.8080	0.00%
09-21	1.8080	1.8080	0.11%

更多净值信息>

工银瑞信双利债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★
济安金信 2018-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★★
济安金信	2018-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-10-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	0.72%	1.90%	3.71%	7.19%	5.39%	5.63%	13.83%
同类平均	-0.08%	0.21%	0.94%	1.77%	3.32%	3.26%	4.38%	8.79%
沪深300	-5.00%	-3.57%	-10.49%	-19.24%	-22.44%	-20.26%	-5.43%	-10.34%
同类排名	123 \| 1366	174 \| 1371	177 \| 1302	121 \| 1252	47 \| 1216	249 \| 1197	196 \| 807	38 \| 565
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.03%	1.66%	3.01%	-1.85%	1.17%	-0.06%	0.47%	-1.28%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	233 \| 1401	175 \| 1343	51 \| 1337	1191 \| 1332	291 \| 1350	1073 \| 1304	438 \| 1243	388 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-0.29%	4.87%	14.38%	21.18%	4.46%	8.52%	2.58%	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	-3.29%	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--
同类排名	889 \| 1332	22 \| 649	134 \| 566	160 \| 491	27 \| 335	77 \| 229	14 \| 159	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 12.66%
2017-12-31 23.69%
2017-06-30 9.70%
2016-12-31 22.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：工银基金固定收益基金管理能力较强，三位基金经理均有丰富的证券从业经验与投资管理经验，基金历史业绩稳定。

报告期	基金换手率
2018-06-30	12.66%
2017-12-31	23.69%
2017-06-30	9.70%
2016-12-31	22.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-15~至今	欧阳凯宋炳珅魏欣陈桂都	123天	2.94%
2015-06-08~2018-06-14	欧阳凯宋炳珅魏欣	3年又7天	8.14%
2015-05-26~2015-06-07	欧阳凯王佳宋炳珅魏欣	12天	0.74%
2013-01-18~2015-05-25	欧阳凯王佳宋炳珅	2年又127天	41.48%
2013-01-07~2013-01-17	欧阳凯胡文彪王佳	10天	1.34%

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