工银瑞信双利债券A(485111)基金净值_估值

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工银瑞信双利债券A(485111

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净值估算(19-10-11 15:00)

1.5555

+0.0035+0.16%

近1月：-0.19%

近1年：10.45%

单位净值 (2019-10-11): 1.5520-0.06%; 近3月：1.44%; 近3年：16.41%

累计净值: 1.9740; 近6月：3.60%; 成立来：100.68%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：122.35亿元（2019-06-30）	基金经理：欧阳凯等
成立日：2010-08-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.10%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
万科A	1.80%	0.71%	股吧
保利地产	1.65%	0.38%	股吧
三一重工	1.44%	2.29%	股吧
格力电器	1.07%	1.49%	股吧
中信证券	0.77%	2.46%	股吧
北新建材	0.70%	1.22%	股吧
恒生电子	0.70%	0.95%	股吧
海螺水泥	0.70%	3.79%	股吧
广电运通	0.66%	-3.29%	股吧
卫宁健康	0.46%	2.39%	股吧

前十持仓占比合计：9.95%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 12.49% --
17国开 10.34% --
17国开 10.02% --
16中船02 2.80% --
16凤凰EB 2.40% --
前五持仓占比合计：38.05%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	12.49%	--
17国开	10.34%	--
17国开	10.02%	--
16中船02	2.80%	--
16凤凰EB	2.40%	--

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7天2.63%14天2.64%
30天3.01%60天2.41%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.5520	1.9740	-0.06%
10-10	1.5530	1.9750	0.13%
10-09	1.5510	1.9730	0.00%
10-08	1.5510	1.9730	0.13%
09-30	1.5490	1.9710	0.00%
09-27	1.5490	1.9710	0.06%
09-26	1.5480	1.9700	-0.26%
09-25	1.5520	1.9740	-0.06%
09-24	1.5530	1.9750	0.06%
09-23	1.5520	1.9740	-0.06%
09-20	1.5530	1.9750	0.06%

更多净值信息>

工银瑞信双利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-12-19 每份派现金0.4220元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	-0.19%	1.44%	3.60%	7.85%	10.45%	15.93%	16.41%
同类平均	0.25%	0.10%	1.63%	1.99%	4.84%	6.29%	9.61%	10.83%
沪深300	2.55%	-0.47%	3.34%	-2.15%	29.93%	25.21%	0.23%	18.30%
同类排名	522 \| 1965	1611 \| 1929	535 \| 1824	96 \| 1699	218 \| 1543	163 \| 1382	33 \| 1184	43 \| 798
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.57%	1.67%	4.24%	2.63%	2.03%	1.66%	3.01%	-1.85%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	464 \| 1965	35 \| 1822	290 \| 1682	150 \| 1542	233 \| 1404	175 \| 1345	51 \| 1339	1192 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	9.65%	-0.29%	4.87%	14.38%	21.18%	4.46%	8.52%	2.58%
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%	-2.57%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	50 \| 1542	890 \| 1334	22 \| 650	135 \| 570	160 \| 494	27 \| 335	77 \| 230	14 \| 160
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 83.95%
2018-12-31 22.60%
2018-06-30 25.32%
2017-12-31 23.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：工银基金固定收益基金管理能力较强，三位基金经理均有丰富的证券从业经验与投资管理经验，基金历史业绩稳定。

报告期	基金换手率
2019-06-30	83.95%
2018-12-31	22.60%
2018-06-30	25.32%
2017-12-31	23.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-15~至今	欧阳凯宋炳珅魏欣陈桂都	1年又121天	13.57%
2015-06-08~2018-06-14	欧阳凯宋炳珅魏欣	3年又7天	8.14%
2015-05-26~2015-06-07	欧阳凯王佳宋炳珅魏欣	12天	0.74%
2013-01-18~2015-05-25	欧阳凯王佳宋炳珅	2年又127天	41.48%
2013-01-07~2013-01-17	欧阳凯胡文彪王佳	10天	1.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1605	0	10日果断抛了，此基有问题	椰城星客	10-13 15:10
2007	0	有人可以帮忙分析一下吗？为何大盘涨，而这只基金净值	基民uo8ZLR	10-12 12:52
875	0	这是什么情况	陈霞so	10-12 12:20
734	0	这只瘟鸡该杀！！！存一个多，亏0.50%！手续费还	保持增长	10-12 11:41
799	0	应该给个说法！[加油]	基民Jopm0i	10-11 23:09
821	0	持仓股票大涨，净值缺下跌，你们还在顶风作案？	tiandai	10-11 22:54
1002	1	是估值不准还是有猫腻	基民y1fWc4	10-11 22:30
749	0	重仓股票都涨了，大盘股小盘股也都涨，你走了个独立行	涨跌不惊的小芮	10-11 22:29
779	0	江湖再见	solo66666	10-11 22:14
775	0	应该投诉	股友0MQIlx	10-11 22:14
754	0	这支基金太坑人了吧	股友0MQIlx	10-11 22:13
656	0	偷吃别太狠，好不好	基民ayQ0lX	10-11 21:49
687	1	收益有问题	基民5IS9UZ	10-11 21:36
559	0	怎么会变负数的很奇怪啊，明明涨了收益去哪儿了	基民V0xye8	10-11 21:22
806	0	清了，换机[好困惑][好困惑]	Moneymoney我爱你	10-11 21:09
502	0	太让人失望了	股友0MQIlx	10-11 21:05
529	0	今天清仓了，余2.68	基民iCarJJ	10-11 21:02
782	0	查看当日是涨，为什么收益为负？	Moneymoney我爱你	10-11 21:01
546	0	又把收益吃掉了	股友0MQIlx	10-11 20:50
666	1	太假了！	基民nLifWW	10-11 20:46

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