工银瑞信双利债券A(485111)基金净值_估值

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工银瑞信双利债券A(485111

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净值估算(20-02-25 15:00)

1.6162

+0.0002+0.01%

近1月：2.34%

近1年：7.73%

单位净值 (2020-02-25): 1.61600.00%; 近3月：4.12%; 近3年：22.13%

累计净值: 2.0380; 近6月：4.06%; 成立来：108.96%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：199.86亿元（2019-12-31）	基金经理：欧阳凯等
成立日：2010-08-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.10%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
圣农发展	0.64%	0.54%	股吧
恒生电子	0.62%	-0.94%	股吧
金山办公	0.59%	--	股吧
益生股份	0.58%	-0.66%	股吧
立华股份	0.48%	0.75%	股吧
云南白药	0.43%	-0.17%	股吧
三七互娱	0.32%	-1.74%	股吧
恩捷股份	0.20%	5.78%	股吧
瑞普生物	0.17%	5.20%	股吧
当虹科技	0.17%	--	股吧

前十持仓占比合计：4.20%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 22.61% --
17国开 8.24% --
17国开 6.53% --
18国开 6.31% --
16中船02 1.76% --
前五持仓占比合计：45.45%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	22.61%	--
17国开	8.24%	--
17国开	6.53%	--
18国开	6.31%	--
16中船02	1.76%	--

公司观点

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足不出户，配置全球
137.75%成立以来工银全球股票(...
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161.80%成立以来工银全球精选股...
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105.70%近3年工银前沿医疗股票
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7天2.19%14天2.45%
30天2.85%60天2.13%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.6160	2.0380	0.00%
02-24	1.6160	2.0380	0.12%
02-21	1.6140	2.0360	0.19%
02-20	1.6110	2.0330	0.56%
02-19	1.6020	2.0240	-0.12%
02-18	1.6040	2.0260	0.00%
02-17	1.6040	2.0260	0.31%
02-14	1.5990	2.0210	0.00%
02-13	1.5990	2.0210	0.06%
02-12	1.5980	2.0200	0.19%
02-11	1.5950	2.0170	-0.06%

更多净值信息>

工银瑞信双利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-12-19 每份派现金0.4220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.75%	2.34%	4.12%	4.06%	3.13%	7.73%	21.21%	22.13%
同类平均	0.44%	1.50%	3.32%	4.18%	1.99%	6.47%	12.63%	16.07%
沪深300	1.64%	3.00%	6.33%	7.93%	0.67%	10.57%	1.30%	18.71%
同类排名	325 \| 2100	330 \| 2110	420 \| 2019	477 \| 1861	313 \| 2091	328 \| 1602	74 \| 1204	121 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.16%	1.57%	1.67%	4.24%	2.63%	2.03%	1.66%	3.01%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	869 \| 2110	463 \| 1967	35 \| 1825	290 \| 1682	150 \| 1542	233 \| 1404	175 \| 1345	51 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	8.90%	9.65%	-0.29%	4.87%	14.38%	21.18%	4.46%	8.52%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	295 \| 2110	50 \| 1542	890 \| 1334	22 \| 650	135 \| 571	160 \| 494	27 \| 336	77 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 83.95%
2018-12-31 22.60%
2018-06-30 25.32%
2017-12-31 23.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：工银基金固定收益基金管理能力较强，三位基金经理均有丰富的证券从业经验与投资管理经验，基金历史业绩稳定。

报告期	基金换手率
2019-06-30	83.95%
2018-12-31	22.60%
2018-06-30	25.32%
2017-12-31	23.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-15~至今	欧阳凯宋炳珅魏欣陈桂都	1年又255天	18.26%
2015-06-08~2018-06-14	欧阳凯宋炳珅魏欣	3年又7天	8.14%
2015-05-26~2015-06-07	欧阳凯王佳宋炳珅魏欣	12天	0.74%
2013-01-18~2015-05-25	欧阳凯王佳宋炳珅	2年又127天	41.48%
2013-01-07~2013-01-17	欧阳凯胡文彪王佳	10天	1.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
187	0	市场短期有一定风险，在此暂避	股友2NNCE0	02-25 14:55
376	1	居然是0.11	梅花咏春4632	02-24 23:19
313	0	请问这个现在适合买进吗	基民3yiOTp	02-24 22:07
397	0	前辈们请问现在适合买进吗？	基民3yiOTp	02-24 22:06
283	0	一个前收费，一个后收费。	基民CixwVH	02-24 13:19
571	2	小白请问基友这个A和B有什么区别？	基民CJraeJ	02-24 13:11
877	0	调整资产配置结构//我在2020-02-2318:	基民80PsxF	02-23 18:52
410	0	买入费率和赎回费率从哪里看	基民wMmLHY	02-23 16:39
454	0	买入费率和赎回费率从哪里看	基民wMmLHY	02-23 16:36
651	1	10年计划//我在2020-02-2217:43:	股友zAfSM26027	02-23 10:32
479	1	年初这么好的势头怎么不多配置点股票	基民NB2vJY	02-22 15:40
420	2	继续加吧	新起点新里程	02-22 14:14
397	0	相信自己的选择	基民9DYMLq	02-22 13:20
343	0	买吧	新起点新里程	02-22 10:05
515	1	一年多定投成果	joyous88	02-21 21:32
332	0	准备买入，已经买了一w	帅世珺	02-21 20:24
323	0	长期持有，对你有信心	简单丶就好	02-21 20:08
390	1	近三月跑赢易上达上证50，厉害！！！	基民dcaIWu	02-21 13:27
417	0	昨天正好买了2万，今天暴涨，哦也[赞][买入]	小富就安	02-20 23:30
405	0	突然加仓股票了吗，才看中你的稳定性，你却来了个突然	紫LOVE翊	02-20 22:48

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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