中银医疗保健混合A(005689)基金净值_估值

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中银医疗保健混合A(005689

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单位净值 (2026-04-15): 2.95214.10%; 近1月：18.47%; 近1年：41.12%

累计净值: 3.4156; 近3月：6.91%; 近3年：56.80%

: 近6月：7.60%; 成立来：280.51%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.71亿元（2025-12-31）	基金经理：李文广
成立日：2018-06-13	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	8.55%	2.76%	股吧
百济神州-U	6.55%	5.09%	股吧
科伦药业	6.27%	4.11%	股吧
三生国健	6.21%	3.77%	股吧
新诺威	6.19%	7.98%	股吧
百利天恒	6.18%	4.84%	股吧
海思科	6.06%	0.12%	股吧
信立泰	5.98%	8.15%	股吧
荣昌生物	4.20%	5.10%	股吧
诺诚健华	4.05%	7.93%	股吧

前十持仓占比合计：60.24%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 4.17% --
25国债13 1.43% --
25国债08 0.24% --
前三持仓占比合计：5.84%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	4.17%	--
25国债13	1.43%	--
25国债08	0.24%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-15	2.9521	3.4156	4.10%
04-14	2.8358	3.2993	-0.71%
04-13	2.8562	3.3197	1.37%
04-10	2.8177	3.2812	-0.16%
04-09	2.8221	3.2856	-2.48%
04-08	2.8939	3.3574	1.32%
04-07	2.8561	3.3196	-1.21%
04-03	2.8912	3.3547	-1.83%
04-02	2.9451	3.4086	1.70%
04-01	2.8958	3.3593	6.76%
03-31	2.7125	3.1760	-1.36%

更多净值信息>

中银医疗保健混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-26 每份派现金0.4355元
2019-03-19 每份派现金0.0280元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.01%	18.47%	6.91%	7.60%	15.82%	41.12%	83.24%	56.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.53%	0.66%	0.27%	7.44%	5.17%	33.11%	40.95%	20.60%
沪深300	1.95%	0.35%	-1.39%	1.71%	1.19%	24.57%	32.01%	14.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	764 \| 2325	29 \| 2325	278 \| 2316	864 \| 2303	229 \| 2316	734 \| 2264	289 \| 2179	215 \| 2068
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	6.42%	-13.14%	21.38%	24.82%	21.44%	-8.03%	12.46%	-7.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	216 \| 2333	2282 \| 2338	921 \| 2347	12 \| 2353	27 \| 2331	2122 \| 2336	538 \| 2322	2010 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	59.83%	-8.65%	-0.62%	-22.96%	-1.94%	89.84%	76.42%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	202 \| 2338	2009 \| 2336	480 \| 2330	1557 \| 2299	1703 \| 2205	89 \| 2086	34 \| 1974	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 131.53%
2025-06-30 136.24%
2024-12-31 115.66%
2024-06-30 130.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：布局创新药、器械诊断、医疗信息化、药房等板块，基金的超额Alpha较高，信息比率较高。

报告期	基金换手率
2025-12-31	131.53%
2025-06-30	136.24%
2024-12-31	115.66%
2024-06-30	130.81%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-19~至今	李文广	28天	12.22%
2026-03-06~2026-03-18	郑宁李文广	12天	9.71%
2023-02-02~2026-03-05	郑宁	3年又32天	25.79%
2022-10-13~2023-02-01	吴印郑宁	111天	24.44%
2021-11-04~2022-10-12	吴印	342天	-32.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
39	0	二季度看好医药，加仓	柴柴攒首付	04-15 14:27
48	0	创新药歇一歇很正常，调整完大概率继续冲，耐心点	眼仔碌碌	04-14 14:57
104	0	都是医疗为什么这只这么牛我重仓葛兰的亏麻了	基民tpX50U	04-14 00:29
46	0	可以可以，今天吃肉这周开了个好头	严谨的乔寄琴	04-13 21:14
54	0	A股创新药跌多了很正常，扛跌还算可以，放平心态。	眼仔碌碌	04-10 14:49
68	0	昨天创新药涨得不错，弹性在，今天争取努力翻红，给我	眼仔碌碌	04-09 12:24
60	0	昨天大盘涨那么多你涨一点今天大盘微跌你就全还回去了	股友P5N8096813	04-09 11:11
63	0	创新药方向最近大涨，直接修复前期跌幅，好方向就是强	海上生明月123	04-08 11:50
96	0	A股创新药方向一直是政策重点看好的，调整一段时间后	海上生明月123	04-07 13:37
111	0	A股的创新药个人pick这只，长期表现不错	买啥都赚lll	04-06 16:39
554	3	港股医疗估值低位，如何精准布局	基民ln01	04-03 12:57
53	0	A股创新药果然没选错，弹性拉满，跟着吃肉	眼仔碌碌	04-02 13:38
73	0	中银医疗，我永远的神！	Nana马丽娜	04-01 20:04
79	0	今天终于涨了，A股创新药这波反弹看着还行。	眼仔碌碌	04-01 15:21
81	0	公告中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金2025年年	基金资讯	03-31 09:20
61	0	三生国健减仓了吧，不然不止1.7	Nana马丽娜	03-30 19:59
314	1	今天涨的多都是原来郑宁功劳，郑宁去易方达基金公司了	psk博弈2019	03-28 09:28
154	1	中银医疗永远是那么优秀！	Nana马丽娜	03-28 07:42
280	3	走了，留下的发财！中银换基金经理太随意了，弄一个搞	psk博弈2019	03-28 07:41
83	0	今日的涨势真给力哦！喜人呐！有希望脱绿换红啦！加油	基民2qd5Rk	03-27 15:27

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管理规模：7320.74亿旗下基金：319只

中银港股通医药混合发起A

日涨幅6.03%

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中银港股通医药混合发起C

日涨幅6.03%

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中银创新医疗混合A

日涨幅5.29%

购买

中银创新医疗混合C

日涨幅5.29%

购买

中银大健康股票A

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中银大健康股票C

日涨幅4.46%

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银河创新成长混合A	23284人

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.4355元
2019-03-19	每份派现金0.0280元

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