中银医疗保健混合A(005689)基金净值_估值

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中银医疗保健混合A(005689

)

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单位净值 (2025-12-10): 2.71580.31%; 近1月：1.32%; 近1年：55.93%

累计净值: 3.1793; 近3月：-8.30%; 近3年：58.03%

: 近6月：4.62%; 成立来：250.05%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：5.71亿元（2025-09-30）	基金经理：郑宁
成立日：2018-06-13	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	8.48%	0.48%	股吧
科伦药业	6.37%	0.18%	股吧
百利天恒	6.28%	1.17%	股吧
百济神州-U	6.23%	-0.27%	股吧
新诺威	5.84%	8.39%	股吧
荣昌生物	5.50%	1.59%	股吧
三生国健	4.92%	1.08%	股吧
泽璟制药-U	4.47%	-0.79%	股吧
诺诚健华-U	4.36%	-0.78%	股吧
信立泰	4.14%	-3.31%	股吧

前十持仓占比合计：56.59%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 4.19% --
25国债01 4.19% --
24国债 1.18% --
24国债 1.18% --
25国债08 0.20% --
前五持仓占比合计：10.94%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	4.19%	--
25国债01	4.19%	--
24国债	1.18%	--
24国债	1.18%	--
25国债08	0.20%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-10	2.7158	3.1793	0.31%
12-09	2.7075	3.1710	-0.59%
12-08	2.7235	3.1870	-0.14%
12-05	2.7274	3.1909	-0.18%
12-04	2.7324	3.1959	1.21%
12-03	2.6996	3.1631	-0.51%
12-02	2.7134	3.1769	-1.53%
12-01	2.7556	3.2191	-1.06%
11-28	2.7852	3.2487	0.84%
11-27	2.7619	3.2254	-0.50%
11-26	2.7758	3.2393	2.03%

更多净值信息>

中银医疗保健混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-26 每份派现金0.4355元
2019-03-19 每份派现金0.0280元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.60%	1.32%	-8.30%	4.62%	70.29%	55.93%	52.20%	58.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.88%	-0.68%	3.32%	20.29%	24.04%	21.57%	28.87%	14.71%
沪深300	1.34%	-2.20%	3.29%	18.79%	16.69%	14.92%	35.08%	14.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1332 \| 2318	383 \| 2314	2224 \| 2310	1793 \| 2289	102 \| 2255	166 \| 2244	341 \| 2171	117 \| 2048
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	21.38%	24.82%	21.44%	-8.03%	12.46%	-7.70%	-4.31%	5.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	921 \| 2347	12 \| 2353	27 \| 2331	2122 \| 2336	538 \| 2322	2010 \| 2326	1566 \| 2322	50 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.65%	-0.62%	-22.96%	-1.94%	89.84%	76.42%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2009 \| 2336	480 \| 2330	1557 \| 2299	1703 \| 2205	89 \| 2086	34 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 136.24%
2024-12-31 115.66%
2024-06-30 130.81%
2023-12-31 287.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：布局创新药、器械诊断、医疗信息化、药房等板块，基金的超额Alpha较高，信息比率较高。

报告期	基金换手率
2025-06-30	136.24%
2024-12-31	115.66%
2024-06-30	130.81%
2023-12-31	287.56%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-02~至今	郑宁	2年又313天	42.47%
2022-10-13~2023-02-01	吴印郑宁	111天	24.44%
2021-11-04~2022-10-12	吴印	342天	-32.41%
2018-06-13~2021-11-03	刘潇	3年又144天	192.13%

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52	能比估值低这么多呢	股友P5N8096813	11-13 20:07
100	悄悄蹲！人形机器人主题基金走势可圈可点	憋山我帖子了	11-07 16:56
70	科技不跑偏！人形机器人主题基金可关注	憋山我帖子了	11-07 13:08
75	难得大涨结果比估值少了这么多	股友P5N8096813	10-31 20:49
89	我去，偷吃太多了	基民d202V65731	10-31 20:15
76	哇塞！今天的涨势喜人呐！最少要涨10%以上吧！	基民2qd5Rk	10-31 19:48
78	哇塞！今天的涨幅真是喜人啊！最少要涨10%以上吧！	基民2qd5Rk	10-31 19:42
72	怎么天天跌啊！	基民L5701883L0	10-30 13:46
88	公告中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	10-28 09:06
86	落袋为安	基民6I69M31501	10-25 06:36
98	郑经理，近段时间怎么会事呀？大盘走势这么好，你所持	基民2qd5Rk	10-24 20:50
11712	锁定白银概念！同泰慧盈排名持续能打	YeahYeah	10-17 10:41
166	公告中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金(中银医疗保	基金资讯	10-17 09:18

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近6月收益	-- 元
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2023-12-26	每份派现金0.4355元
2019-03-19	每份派现金0.0280元

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