招商医药健康产业股票(000960)基金净值_估值

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招商医药健康产业股票(000960

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单位净值 (2026-01-06): 1.93501.63%; 近1月：4.88%; 近1年：25.57%

累计净值: 1.9350; 近3月：-5.33%; 近3年：-17.69%

: 近6月：6.49%; 成立来：93.50%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：13.86亿元（2025-09-30）	基金经理：李佳存
成立日：2015-01-30	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.27%	1.78%	股吧
奥浦迈	8.04%	0.23%	股吧
华大智造	7.38%	6.95%	股吧
百济神州-U	6.79%	-0.73%	股吧
凯莱英	5.78%	0.76%	股吧
悦康药业	4.98%	7.83%	股吧
科伦药业	4.88%	1.39%	股吧
华海药业	4.67%	0.79%	股吧
恒瑞医药	3.94%	-0.03%	股吧
九强生物	3.89%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：59.62%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
诺泰转债 0.34% --
前一持仓占比合计：0.34%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
诺泰转债	0.34%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-06	1.9350	1.9350	1.63%
01-05	1.9040	1.9040	4.96%
12-31	1.8140	1.8140	0.11%
12-30	1.8120	1.8120	-0.88%
12-29	1.8280	1.8280	-0.98%
12-26	1.8460	1.8460	-0.70%
12-25	1.8590	1.8590	0.60%
12-24	1.8480	1.8480	0.49%
12-23	1.8390	1.8390	-0.49%
12-22	1.8480	1.8480	-0.75%
12-19	1.8620	1.8620	1.20%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.79%	4.88%	-5.33%	6.49%	6.67%	25.57%	2.11%	-17.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.28%	5.60%	1.72%	26.44%	3.76%	42.80%	48.50%	22.35%
沪深300	3.00%	4.50%	3.23%	20.30%	3.47%	27.11%	43.90%	20.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	39 \| 1051	607 \| 1052	844 \| 1043	834 \| 1018	54 \| 1053	729 \| 971	833 \| 887	726 \| 784
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-11.25%	14.38%	5.99%	7.73%	-11.83%	11.22%	-7.85%	-12.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	923 \| 1065	754 \| 1050	241 \| 1038	241 \| 1014	952 \| 1011	528 \| 991	777 \| 983	845 \| 960
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.91%	-21.16%	-12.75%	-19.75%	-7.38%	94.10%	65.83%	-12.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	740 \| 1065	913 \| 1011	427 \| 952	318 \| 867	454 \| 740	49 \| 554	53 \| 410	17 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 66.80%
2024-12-31 38.96%
2024-06-30 68.38%
2023-12-31 106.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：本基金精选医药健康产业以及与之相关产业中基本面良好、有较好发展前景的优质上市公司积极投资，追求超越业绩比较基准长期、稳定的资本增值。

报告期	基金换手率
2025-06-30	66.80%
2024-12-31	38.96%
2024-06-30	68.38%
2023-12-31	106.41%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-01-30~至今李佳存 10年又344天 90.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-01-30~至今	李佳存	10年又344天	90.40%

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32	0	今天有起色了	基民k8cKYt	01-05 22:11
53	1	持有4年，亏了一半。这经理干什么吃的？吸血也不过如	基民90397v2Q10	01-05 15:23
201	1	纹丝不动，真的无语啊！	基民k8cKYt	01-05 13:47
605	2	公告招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	12-30 19:44
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33	0	李佳存经理真“优秀”	启之哥	12-29 11:12
67	0	这基金经理是怎么做到牛市中长期亏损的	机灵的萝卜糕	12-27 11:10
31	0	东方红红利低波的分红看着不多但积少成多，近一年和三	小兔可爱	12-26 13:21
31	0	看着账户里东方红红利低波的收益慢慢涨，还有时不时的	荣华华	12-25 13:15
71	0	为啥不更换基金经理呢	n143051750715ac31500	12-25 05:54
105	2	持有5年至今亏损40%，真是无语了，是割肉还有继续	达芬奇女团	12-24 14:17
34	0	看着账户里东方红红利低波的收益一点点增加，还有时不	小小的土豆	12-24 12:30
149	1	无语，再持五年估计也亏	股友2tgIEu	12-23 23:04
40	0	最差没有之一	机灵的萝卜糕	12-23 19:53
35	0	新手别被复杂的理财术语劝退，东方红红利低波简单靠谱	小兔可爱	12-23 13:25
59	1	市场行情越差，越能看出东方红红利低波的好，它不仅能	韬韬财神	12-23 11:59
45	0	#晒收益#	基民2qnwkj	12-22 23:15
1741	19	3867点下的投资心态修炼，越跌越耐心的买，期	逍遥股海要做赢家	12-17 14:44
61	0	想让投资组合更稳一点，就加份东方红红利低波。它近一	海鸥暕暕	12-16 14:48
89	0	经理，持有4年亏了51%	Ghfdrtv	12-12 23:54

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