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招商中证红利ETF联接C(012644
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单位净值 (2026-02-27)

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近1月：3.76%
近1年：12.89%

累计净值

1.2538
近3月：5.08%
近3年：23.29%

近6月：5.79%
成立来：26.52%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.13亿元（2025-12-31）基金经理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.14%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.1898 1.2538 0.94%
    02-26 1.1787 1.2427 -0.28%
    02-25 1.1820 1.2460 0.51%
    02-24 1.1760 1.2400 1.41%
    02-13 1.1597 1.2237 -1.36%
    02-12 1.1757 1.2397 -0.30%
    02-11 1.1792 1.2432 0.67%
    02-10 1.1713 1.2353 0.34%
    02-09 1.1673 1.2313 0.64%
    02-06 1.1599 1.2239 -0.23%
    02-05 1.1626 1.2266 -0.39%
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    5.60%
    12.89%
    15.57%
    23.29%
    同类平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟踪标的
    2.80%
    4.05%
    5.18%
    5.32%
    5.86%
    8.90%
    7.84%
    11.56%
    同类排名
    1481 | 4934
    419 | 4869
    3173 | 4687
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    2458 | 4812
    2719 | 3536
    2303 | 2562
    1288 | 2007
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    一般

    一般

    一般

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