基金品种

全球市场

净值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月:-0.92%
近1年:14.12%

单位净值 (2025-09-05)

1.12090.30%
近3月:3.90%
近3年:17.89%

累计净值

1.1849
近6月:6.71%
成立来:19.19%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.96亿元(2025-06-30)基金经理:王平
成 立 日:2022-02-23管 理 人招商基金基金评级
跟踪标的:中证红利指数 | 年化跟踪误差:1.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.1209 1.1849 0.30%
    09-04 1.1176 1.1816 -0.05%
    09-03 1.1182 1.1822 -0.79%
    09-02 1.1271 1.1911 0.30%
    09-01 1.1237 1.1877 -0.23%
    08-29 1.1263 1.1903 -0.05%
    08-28 1.1269 1.1909 0.20%
    08-27 1.1247 1.1887 -1.68%
    08-26 1.1439 1.2079 -0.10%
    08-25 1.1451 1.2091 0.68%
    08-22 1.1374 1.2014 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.48%
    -0.92%
    3.90%
    6.71%
    2.56%
    14.12%
    12.94%
    17.89%
    同类平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟踪标的
    -0.51%
    -1.04%
    1.11%
    3.36%
    -1.28%
    11.93%
    6.91%
    7.71%
    同类排名
    1631 | 4344
    3939 | 4222
    3760 | 3979
    3210 | 3577
    3229 | 3418
    2898 | 3001
    1786 | 2281
    974 | 1857
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
145 1 成长高位震荡,是时候防守一波了 养基小达人666 09-05 19:20
107 0 港股红利大幅反弹 爱养基的小姐姐66 09-05 15:49
147 0 A股中期分红再刷新高!关注中证红利指数~ 招商基金 09-03 13:48
32 0 公告招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2 基金资讯 08-28 09:14
187 0 中期慢牛格局或延续,红利底仓价值仍存! 招商基金 08-27 00:26
201 0 南向资金逆势流入,险资密集举牌港股! 招商基金 08-19 23:33
128 0 银行净利润增速现拐点,股息相对国债收益率利差明显! 招商基金 08-19 23:26
119 0 A股中期慢牛格局或延续,红利资产底仓价值仍存! 招商基金 08-19 23:11
201 1 多家银行净利润双位数增长!银行板块估值或仍有修复空 招商基金 08-15 09:57
59 0 招商中证红利ETF联接C(012644,+0.65 我的小名叫刀刃 08-14 12:26
152 0 “反内卷”与“大基建”并行,红利板块或受益! 招商基金 08-13 17:59
137 0 多家公司披露中期分红,8月或把握红利回调配置机会! 招商基金 08-13 17:33
303 0 反内卷+大基建,港股红利为何值得关注? 叨叨爱养基 08-12 11:30
218 0 债券增值税新规推出,高息红利资产优势或凸显! 招商基金 08-05 17:22
154 0 上市银行中报核心指标优于预期,银行配置时点或至! 招商基金 08-05 17:18
202 0 中报季拉开序幕,银行二季度营收、利润边际改善! 招商基金 07-29 16:56
156 0 分红收官在即,中证红利成分累计现金分红超5591亿 招商基金 07-29 16:39
11782 13 平平无奇一个大健康,咋突然这么猛? robot播报员 07-29 13:59
266 2 A股一周路线图:沪指3600得而复失,建筑材料涨幅 赛道观察家 07-29 10:20
378 2 中国人寿减持杭州银行,红利方向尤其是银行要凉了吗? 赛道观察家 07-25 14:24
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1