国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)基金净值_估值

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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996

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单位净值 (2025-02-14): 1.1262-0.04%; 近1月：0.11%; 近1年：3.50%

累计净值: 1.2432; 近3月：1.13%; 近3年：12.40%

: 近6月：1.45%; 成立来：26.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：16.35亿元（2024-12-31）	基金经理：王侃
成立日：2018-09-06	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国债09 1.99% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-14	1.1262	1.2432	-0.04%
02-13	1.1266	1.2436	0.00%
02-12	1.1266	1.2436	0.00%
02-11	1.1266	1.2436	0.00%
02-10	1.1266	1.2436	-0.01%
02-07	1.1267	1.2437	0.03%
02-06	1.1264	1.2434	0.04%
02-05	1.1260	1.2430	0.06%
01-27	1.1253	1.2423	0.08%
01-24	1.1244	1.2414	0.00%
01-23	1.1244	1.2414	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-02-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.11%	1.13%	1.45%	0.17%	3.50%	10.23%	12.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.16%	0.02%	1.53%	1.96%	0.07%	4.55%	9.26%	12.01%
沪深300	1.19%	3.10%	-2.49%	19.03%	0.10%	17.06%	-4.98%	-13.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	608 \| 3332	566 \| 3316	2142 \| 3221	2043 \| 3105	896 \| 3306	1955 \| 2802	330 \| 2367	399 \| 2002
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.43%	0.28%	1.10%	1.01%	1.24%	1.45%	1.77%	1.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2275 \| 3315	1588 \| 3195	1872 \| 3363	2067 \| 3229	400 \| 3111	54 \| 2942	117 \| 2849	278 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.88%	6.46%	1.93%	3.34%	2.20%	3.68%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2043 \| 3315	106 \| 3111	1686 \| 2730	1598 \| 2412	1273 \| 2199	880 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-14~至今	王侃	4年又95天	17.86%
2020-11-13~2020-11-13	李达夫徐栋王侃	-	-0.08%
2020-11-07~2020-11-12	李达夫徐栋王侃	5天	-0.08%
2018-09-15~2020-11-06	李达夫徐栋	2年又53天	7.02%
2018-09-06~2018-09-14	李达夫	8天	0.06%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-12-17	每份派现金0.0250元
2022-09-14	每份派现金0.0100元
2021-10-12	每份派现金0.0100元
2021-01-21	每份派现金0.0050元
2020-06-24	每份派现金0.0100元
2020-03-25	每份派现金0.0100元
2019-12-24	每份派现金0.0100元
2019-09-23	每份派现金0.0100元
2019-06-24	每份派现金0.0100元
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