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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996
)

单位净值 (2025-09-29)

1.13360.01%
近1月:-0.16%
近1年:2.10%

累计净值

1.2506
近3月:-0.11%
近3年:11.16%

近6月:0.70%
成立来:26.83%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:13.82亿元(2025-06-30)基金经理:王侃
成 立 日:2018-09-06管 理 人国投瑞银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.1336 1.2506 0.01%
    09-26 1.1335 1.2505 0.02%
    09-25 1.1333 1.2503 -0.04%
    09-24 1.1338 1.2508 -0.09%
    09-23 1.1348 1.2518 -0.05%
    09-22 1.1354 1.2524 0.01%
    09-19 1.1353 1.2523 -0.04%
    09-18 1.1357 1.2527 -0.03%
    09-17 1.1360 1.2530 0.04%
    09-16 1.1356 1.2526 0.03%
    09-15 1.1353 1.2523 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    -0.16%
    -0.11%
    0.70%
    0.83%
    2.10%
    6.04%
    11.16%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
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    723 | 2953
    1176 | 2827
    1065 | 2284
    199 | 1941
    四分位排名

    一般

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    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

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