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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996
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单位净值 (2025-05-14)

1.13190.01%
近1月：0.23%
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累计净值

1.2489
近3月：0.51%
近3年：12.41%

近6月：1.64%
成立来：26.64%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：11.88亿元（2025-03-31）基金经理：王侃
成 立 日：2018-09-06管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    05-14 1.1319 1.2489 0.01%
    05-13 1.1318 1.2488 0.04%
    05-12 1.1313 1.2483 -0.04%
    05-09 1.1318 1.2488 0.04%
    05-08 1.1313 1.2483 0.05%
    05-07 1.1307 1.2477 0.00%
    05-06 1.1307 1.2477 0.03%
    04-30 1.1304 1.2474 0.01%
    04-29 1.1303 1.2473 0.05%
    04-28 1.1297 1.2467 0.03%
    04-25 1.1294 1.2464 0.00%
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    8.00%
    12.41%
    同类平均
    0.07%
    0.22%
    0.39%
    1.93%
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    沪深300
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