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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996
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累计净值

1.2467
近3月：0.44%
近3年：12.42%

近6月：1.66%
成立来：26.40%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：16.35亿元（2024-12-31）基金经理：王侃
成 立 日：2018-09-06管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-16 1.1297 1.2467 0.03%
    04-15 1.1294 1.2464 0.01%
    04-14 1.1293 1.2463 0.01%
    04-11 1.1292 1.2462 0.00%
    04-10 1.1292 1.2462 0.00%
    04-09 1.1292 1.2462 0.02%
    04-08 1.1290 1.2460 -0.05%
    04-07 1.1296 1.2466 0.15%
    04-03 1.1279 1.2449 0.12%
    04-02 1.1266 1.2436 0.04%
    04-01 1.1261 1.2431 0.00%
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南方中证500 1.5561 -0.78%
鹏华中证500 1.6097 -0.77%
富国中证军工指 0.9880 -0.40%
融通内需驱动混 2.5550 -0.04%
银华领先策略混 1.1056 -0.42%
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    同类平均
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    1.98%
    0.26%
    3.65%
    8.61%
    11.72%
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    5 %10 %15 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-16
    截止至：2025-04-16

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