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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996
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单位净值 (2025-12-30)

1.14130.02%
近1月：0.11%
近1年：1.58%

累计净值

1.2583
近3月：0.63%
近3年：12.28%

近6月：0.56%
成立来：27.69%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：12.01亿元（2025-09-30）基金经理：王侃
成 立 日：2018-09-06管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-30 1.1413 1.2583 0.02%
    12-29 1.1411 1.2581 -0.04%
    12-26 1.1415 1.2585 0.01%
    12-25 1.1414 1.2584 0.01%
    12-24 1.1413 1.2583 -0.01%
    12-23 1.1414 1.2584 0.04%
    12-22 1.1410 1.2580 0.01%
    12-19 1.1409 1.2579 0.04%
    12-18 1.1405 1.2575 0.04%
    12-17 1.1401 1.2571 0.03%
    12-16 1.1398 1.2568 0.01%
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    0.11%
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    1.51%
    1.58%
    5.46%
    12.28%
    同类平均
    -0.03%
    0.04%
    0.54%
    0.17%
    0.96%
    1.06%
    6.23%
    10.82%
    沪深300
    0.66%
    2.75%
    0.23%
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