国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)基金净值_估值

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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.12970.04%; 近1月：0.35%; 近1年：4.87%

累计净值: 1.2217; 近3月：1.05%; 近3年：13.01%

: 近6月：2.11%; 成立来：23.64%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：18.25亿元（2024-03-31）	基金经理：王侃
成立日：2018-09-06	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21宁波 2.87% --
21建设 2.85% --
19工商 2.83% --
23农发 2.25% --
23附息 2.25% --
前五持仓占比合计：13.05%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.1297	1.2217	0.04%
07-01	1.1292	1.2212	-0.06%
06-30	1.1299	1.2219	0.02%
06-28	1.1297	1.2217	0.02%
06-27	1.1295	1.2215	0.04%
06-26	1.1290	1.2210	0.02%
06-25	1.1288	1.2208	0.03%
06-24	1.1285	1.2205	0.03%
06-21	1.1282	1.2202	-0.01%
06-20	1.1283	1.2203	0.00%
06-19	1.1283	1.2203	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.35%	1.05%	2.11%	2.11%	4.87%	9.42%	13.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	2.70%	4.48%	7.83%	12.43%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1227 \| 2895	1898 \| 2904	1676 \| 2822	1839 \| 2695	1811 \| 2693	421 \| 2432	157 \| 2089	336 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.10%	1.01%	1.24%	1.45%	1.77%	1.85%	-0.30%	1.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1872 \| 3365	2067 \| 3230	400 \| 3112	54 \| 2943	117 \| 2851	278 \| 2778	1442 \| 2732	1412 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.46%	1.93%	3.34%	2.20%	3.68%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	106 \| 3112	1688 \| 2732	1599 \| 2413	1274 \| 2201	882 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-14~至今	王侃	3年又232天	15.65%
2020-11-13~2020-11-13	李达夫徐栋王侃	-	-0.08%
2020-11-07~2020-11-12	李达夫徐栋王侃	5天	-0.08%
2018-09-15~2020-11-06	李达夫徐栋	2年又53天	7.02%
2018-09-06~2018-09-14	李达夫	8天	0.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
78	0	这基涨得慢但它跌的快啊	五毕赢	07-02 08:13
38	0	什么情况？掉这么多，发瘟了吧。	洞庭愚夫	07-01 20:36
128	0	还行吧定投	笑吟吟地苗人凤	06-28 22:49
106	0	公告国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金(国投瑞银顺昌纯	基金资讯	06-27 08:16
88	0	公告国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金招募说明书(20	基金资讯	06-27 08:06
109	0	有耐心的持。我憋屈。转买其他基了	你的工作室	06-26 20:08
191	0	这基不行…半年1.5几…	坚定的小石榴	06-20 20:55
164	0	今天零蛋哦…	坚定的小石榴	06-20 20:51
165	0	卖这基的要有耐心。看年不看月	你的工作室	06-19 19:54
212	0	表现失望，望不行呀，今天撤退，走了。	基民025X29339o	06-19 07:17
555	3	向公司提问	基民6pwknQ	06-18 21:57
243	0	多少有点拉垮了[滴汗]	基民nWORbo	06-14 20:25
2029	4	端午假期财富攻略：逆回购国债、债基双管齐下，让资金	爱买股炒基的搬砖工	06-12 16:39
289	0	长期收益中上回撤小	基民fRH9AS	06-11 21:56
335	0	国投瑞银顺昌纯债债券A	爱买股炒基的搬砖工	06-11 08:30
349	0	市场回暖，希望能有持续性的上涨，带来更好的投资机会	股友3907P078X0	06-06 15:16
402	0	端午假期，持债基吃票息有收益！！	爱买股炒基的搬砖工	06-06 08:30
382	0	市场震荡中的稳健之锚，国投瑞银顺昌纯债债券A的避险	爱买股炒基的搬砖工	06-04 09:34
668	2	稳健债基投资，国投瑞银纯债债券的明智之选	爱买股炒基的搬砖工	06-02 16:38
405	0	#晒收益#买了3个月，还不到1%，准备抛弃了。	基民nqNiXI	05-31 08:13

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2021-10-12	每份派现金0.0100元
2021-01-21	每份派现金0.0050元
2020-06-24	每份派现金0.0100元
2020-03-25	每份派现金0.0100元
2019-12-24	每份派现金0.0100元
2019-09-23	每份派现金0.0100元
2019-06-24	每份派现金0.0100元
2019-03-05	每份派现金0.0170元

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