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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996
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单位净值 (2025-11-28)

1.14010.03%
近1月：0.11%
近1年：2.16%

累计净值

1.2571
近3月：0.41%
近3年：11.96%

近6月：0.68%
成立来：27.56%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：12.01亿元（2025-09-30）基金经理：王侃
成 立 日：2018-09-06管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    11-28 1.1401 1.2571 0.03%
    11-27 1.1398 1.2568 -0.02%
    11-26 1.1400 1.2570 -0.05%
    11-25 1.1406 1.2576 -0.03%
    11-24 1.1409 1.2579 0.01%
    11-21 1.1408 1.2578 -0.01%
    11-20 1.1409 1.2579 -0.01%
    11-19 1.1410 1.2580 0.00%
    11-18 1.1410 1.2580 0.01%
    11-17 1.1409 1.2579 0.03%
    11-14 1.1406 1.2576 0.01%
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    2.16%
    5.91%
    11.96%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
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    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
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