国投瑞银国家安全混合C(017941)基金净值_估值

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国投瑞银国家安全混合C(017941

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单位净值 (2024-12-13): 1.0570-2.55%; 近1月：-6.86%; 近1年：8.74%

累计净值: 1.0570; 近3月：22.76%; 近3年：--

: 近6月：9.19%; 成立来：-7.93%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.25亿元（2024-09-30）	基金经理：李轩
成立日：2023-02-22	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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中直股份	8.32%	-2.81%	股吧
中航重机	8.08%	-3.74%	股吧
中船防务	7.08%	-1.53%	股吧
北方导航	6.92%	-3.84%	股吧
中国动力	6.65%	4.19%	股吧
航天电子	6.28%	-4.45%	股吧
航发控制	5.84%	-2.19%	股吧
中科星图	5.49%	-3.45%	股吧

前十持仓占比合计：72.62%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.18% --
前一持仓占比合计：0.18%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.18%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.0570	1.0570	-2.55%
12-12	1.0847	1.0847	2.00%
12-11	1.0634	1.0634	0.19%
12-10	1.0614	1.0614	0.97%
12-09	1.0512	1.0512	-1.46%
12-06	1.0668	1.0668	0.89%
12-05	1.0574	1.0574	0.84%
12-04	1.0486	1.0486	-1.21%
12-03	1.0614	1.0614	-0.96%
12-02	1.0717	1.0717	0.93%
11-29	1.0618	1.0618	0.97%

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国投瑞银国家安全混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.92%	-6.86%	22.76%	9.19%	7.75%	8.74%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	-2.07%	19.22%	7.88%	6.06%	5.87%	-4.76%	-19.60%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1949 \| 2322	2119 \| 2318	813 \| 2299	789 \| 2284	844 \| 2258	767 \| 2249	-- \| 2127	-- \| 1969
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.42%	2.51%	-6.73%	-4.39%	-11.25%	5.19%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1100 \| 2323	262 \| 2327	1824 \| 2323	1381 \| 2331	1750 \| 2319	91 \| 2303	-- \| 2290	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2331	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 101.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	101.57%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-22~至今李轩 1年又297天 -7.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	李轩	1年又297天	-7.93%

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