国投瑞银信息消费混合(000845)基金净值_估值

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国投瑞银信息消费混合(000845

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净值估算(20-02-21 11:30)

1.2322

+0.0042+0.34%

近1月：-0.08%

近1年：36.11%

单位净值 (2020-02-20): 1.22801.57%; 近3月：8.29%; 近3年：22.44%

累计净值: 1.9200; 近6月：15.10%; 成立来：110.60%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：1.00亿元（2019-12-31）	基金经理：汤海波
成立日：2014-12-03	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.42%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
建设银行	5.50%	0.75%	股吧
招商银行	5.40%	1.27%	股吧
中国平安	4.85%	1.93%	股吧
保利地产	4.59%	1.03%	股吧
中信证券	4.54%	5.92%	股吧
国电南瑞	3.52%	1.60%	股吧
深高速	3.35%	2.89%	股吧
春秋航空	3.33%	1.63%	股吧
海螺水泥	3.28%	0.44%	股吧
环旭电子	3.28%	4.55%	股吧

前十持仓占比合计：41.64%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
广汽转债 4.60% --
九州转债 2.59% --
前二持仓占比合计：7.19%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
广汽转债	4.60%	--
九州转债	2.59%	--

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30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.2280	1.9200	1.57%
02-19	1.2090	1.9010	-0.08%
02-18	1.2100	1.9020	-0.08%
02-17	1.2110	1.9030	2.19%
02-14	1.1850	1.8770	0.77%
02-13	1.1760	1.8680	-0.84%
02-12	1.1860	1.8780	0.94%
02-11	1.1750	1.8670	0.77%
02-10	1.1660	1.8580	0.00%
02-07	1.1660	1.8580	-0.43%
02-06	1.1710	1.8630	1.47%

更多净值信息>

国投瑞银信息消费混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-11-13 每份派现金0.1040元
2018-01-15 每份派现金0.2140元
2016-12-27 每份派现金0.2740元
2015-01-21 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.42%	-0.08%	8.29%	15.10%	1.40%	36.11%	18.55%	22.44%
同类平均	3.22%	3.53%	11.68%	18.16%	8.02%	33.77%	26.61%	35.70%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	875 \| 3194	2739 \| 3201	1703 \| 3159	1548 \| 3050	2590 \| 3190	1140 \| 2835	1256 \| 2486	1207 \| 1964
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	良好	一般	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	10.93%	5.67%	2.17%	23.88%	-9.44%	-8.29%	-13.94%	3.17%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	670 \| 3407	1185 \| 3279	450 \| 3201	1049 \| 3053	1846 \| 2975	2368 \| 2970	2742 \| 2983	279 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	不佳	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	48.37%	-26.26%	10.96%	2.20%	64.10%	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	639 \| 3407	2055 \| 2975	776 \| 2766	358 \| 1332	142 \| 745	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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- 1年
- 3年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 96.41%
2018-12-31 297.51%
2018-06-30 234.79%
2017-12-31 298.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：精选信息消费主题的相关上市公司股票进行投资,2015年业绩远超同类平均，同类排名前20%。

报告期	基金换手率
2019-06-30	96.41%
2018-12-31	297.51%
2018-06-30	234.79%
2017-12-31	298.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-28~至今	汤海波	55天	1.66%
2018-09-01~2019-12-27	吴潇汤海波	1年又117天	36.41%
2018-01-16~2018-08-31	吴潇	227天	-19.29%
2018-01-06~2018-01-15	陈小玲吴潇	9天	-2.23%
2017-06-17~2018-01-05	陈小玲	202天	7.92%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-13	每份派现金0.1040元
2018-01-15	每份派现金0.2140元
2016-12-27	每份派现金0.2740元
2015-01-21	每份派现金0.1000元

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