国投瑞银信息消费混合A(000845)基金净值_估值

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国投瑞银信息消费混合A(000845

)

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单位净值 (2024-11-20): 0.85850.87%; 近1月：5.53%; 近1年：0.88%

累计净值: 1.9355; 近3月：13.20%; 近3年：-20.34%

: 近6月：-2.88%; 成立来：98.25%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.36亿元（2024-09-30）	基金经理：吴默村
成立日：2014-12-03	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
裕同科技	5.89%	-0.76%	股吧
海大集团	5.35%	0.86%	股吧
温氏股份	5.10%	-0.06%	股吧
长江电力	4.97%	0.91%	股吧
立华股份	4.62%	0.00%	股吧
天康生物	4.57%	1.80%	股吧
牧原股份	3.98%	0.05%	股吧
派林生物	3.50%	0.85%	股吧
川投能源	3.32%	0.60%	股吧
海尔智家	3.04%	-0.07%	股吧

前十持仓占比合计：44.34%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
温氏转债 1.23% --
前一持仓占比合计：1.23%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
温氏转债	1.23%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.8585	1.9355	0.87%
11-19	0.8511	1.9281	1.41%
11-18	0.8393	1.9163	-0.73%
11-15	0.8455	1.9225	-1.98%
11-14	0.8626	1.9396	-2.42%
11-13	0.8840	1.9610	-0.43%
11-12	0.8878	1.9648	-0.38%
11-11	0.8912	1.9682	0.53%
11-08	0.8865	1.9635	-0.96%
11-07	0.8951	1.9721	2.86%
11-06	0.8702	1.9472	-0.25%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.88%	5.53%	13.20%	-2.88%	5.73%	0.88%	-12.93%	-20.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.95%	0.68%	13.60%	3.76%	4.81%	2.10%	-6.47%	-19.29%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1259 \| 2102	232 \| 2097	1054 \| 2082	1668 \| 2062	914 \| 2048	1176 \| 2032	1306 \| 1908	895 \| 1780
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	良好	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.90%	-1.41%	-0.74%	-5.91%	-6.90%	-10.52%	2.30%	-1.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1035 \| 2323	1216 \| 2327	1135 \| 2323	1694 \| 2331	1362 \| 2319	2135 \| 2303	1076 \| 2290	1294 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.82%	-8.60%	-1.35%	24.87%	48.37%	-26.26%	10.96%	2.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1852 \| 2331	674 \| 2300	1683 \| 2206	1258 \| 2087	371 \| 1975	1415 \| 1914	483 \| 1886	292 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	优秀	一般	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 386.93%
2023-12-31 388.97%
2023-06-30 328.77%
2022-12-31 289.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：精选信息消费主题的相关上市公司股票进行投资,2015年业绩远超同类平均，同类排名前20%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	386.93%
2023-12-31	388.97%
2023-06-30	328.77%
2022-12-31	289.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-17~至今	吴默村	2年又339天	-21.41%
2021-12-09~2021-12-16	汤海波吴默村	7天	-1.22%
2019-12-28~2021-12-08	汤海波	1年又346天	23.85%
2018-09-01~2019-12-27	吴潇汤海波	1年又117天	35.98%
2018-01-16~2018-08-31	吴潇	227天	-19.56%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-13	每份派现金0.0120元
2022-01-14	每份派现金0.1230元
2020-11-26	每份派现金0.2500元
2019-11-13	每份派现金0.1040元
2018-01-15	每份派现金0.2140元
2016-12-27	每份派现金0.2740元
2015-01-21	每份派现金0.1000元

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