国投瑞银信息消费混合(000845)基金净值_估值

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国投瑞银信息消费混合(000845

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净值估算(19-08-19 15:00)

1.1699

+0.0019+2.27%

近1月：2.46%

近1年：23.21%

单位净值 (2019-08-19): 1.16802.10%; 近3月：8.65%; 近3年：9.14%

累计净值: 1.7560; 近6月：18.70%; 成立来：83.29%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：1.01亿元（2019-06-30）	基金经理：吴潇等
成立日：2014-12-03	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.28%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	5.93%	0.40%	股吧
中国平安	5.77%	1.13%	股吧
建设银行	5.49%	-0.28%	股吧
中信证券	4.72%	8.44%	股吧
伊利股份	3.95%	1.74%	股吧
万科A	3.69%	2.28%	股吧
立讯精密	3.53%	3.11%	股吧
海螺水泥	3.50%	2.03%	股吧
美的集团	3.34%	2.48%	股吧
五粮液	3.31%	1.27%	股吧

前十持仓占比合计：43.23%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
九州转债 4.47% --
航信转债 3.66% --
广汽转债 3.17% --
前三持仓占比合计：11.30%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
九州转债	4.47%	--
航信转债	3.66%	--
广汽转债	3.17%	--

公司观点

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30天3.07%60天2.64%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	1.1680	1.7560	2.10%
08-16	1.1440	1.7320	0.00%
08-15	1.1440	1.7320	0.70%
08-14	1.1360	1.7240	0.18%
08-13	1.1340	1.7220	-0.61%
08-12	1.1410	1.7290	1.78%
08-09	1.1210	1.7090	-0.36%
08-08	1.1250	1.7130	1.35%
08-07	1.1100	1.6980	-0.09%
08-06	1.1110	1.6990	-0.45%
08-05	1.1160	1.7040	-1.76%

更多净值信息>

国投瑞银信息消费混合成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-01-15 每份派现金0.2140元
2016-12-27 每份派现金0.2740元
2015-01-21 每份派现金0.1000元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★
招商证券 2019-07-19 ★★☆
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★
招商证券	2019-07-19	★★☆
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-08-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.37%	2.46%	8.65%	18.70%	30.94%	23.21%	1.84%	9.14%
同类平均	2.12%	1.78%	5.02%	13.88%	20.50%	13.19%	8.63%	12.49%
沪深300	2.49%	-0.44%	3.90%	10.22%	25.92%	17.39%	1.78%	12.66%
同类排名	1416 \| 3019	1702 \| 3018	945 \| 2961	610 \| 2849	668 \| 2804	512 \| 2685	1479 \| 2190	901 \| 1619
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	2.17%	23.88%	-9.44%	-8.29%	-13.94%	3.17%	1.35%	3.99%
同类平均	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%	4.12%
沪深300	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%
同类排名	450 \| 3201	1049 \| 3053	1846 \| 2975	2368 \| 2970	2742 \| 2983	279 \| 2933	1347 \| 2766	905 \| 2639
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	优秀	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-26.26%	10.96%	2.20%	64.10%	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	2055 \| 2975	776 \| 2766	358 \| 1332	142 \| 745	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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- 1年
- 3年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 297.51%
2018-06-30 234.79%
2017-12-31 298.65%
2017-06-30 339.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-07-31
基金特点：精选信息消费主题的相关上市公司股票进行投资,2015年业绩远超同类平均，同类排名前20%。

报告期	基金换手率
2018-12-31	297.51%
2018-06-30	234.79%
2017-12-31	298.65%
2017-06-30	339.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-01~至今	吴潇汤海波	353天	22.30%
2018-01-16~2018-08-31	吴潇	227天	-19.29%
2018-01-06~2018-01-15	陈小玲吴潇	9天	-2.23%
2017-06-17~2018-01-05	陈小玲	202天	7.92%
2015-07-29~2017-06-16	陈小玲刘潇潇	1年又323天	27.28%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-15	每份派现金0.2140元
2016-12-27	每份派现金0.2740元
2015-01-21	每份派现金0.1000元

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