招商中证红利ETF(515080)基金净值_估值

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净值估算(25-09-19 15:00)

近1月：-1.05%

近1年：19.58%

单位净值 (2025-09-19): 1.54850.81%; 近3月：3.75%; 近3年：24.68%

累计净值: 1.9135; 近6月：3.99%; 成立来：99.56%

类型：指数型-股票	规模：68.57亿元（2025-06-30）	基金经理：王平等
成立日：2019-11-28	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.76%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	2.59%	1.29%	股吧
冀中能源	1.82%	1.19%	股吧
宁波华翔	1.74%	-0.64%	股吧
中信银行	1.59%	-1.07%	股吧
成都银行	1.53%	0.46%	股吧
海澜之家	1.51%	0.61%	股吧
兴业银行	1.51%	0.20%	股吧
大秦铁路	1.41%	0.00%	股吧
江苏银行	1.38%	0.79%	股吧
交通银行	1.37%	0.72%	股吧

前十持仓占比合计：16.45%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.08% --
前一持仓占比合计：0.08%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.08%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.5485	1.9135	0.81%
09-18	1.5360	1.9010	-1.77%
09-17	1.5637	1.9287	0.25%
09-16	1.5747	1.9247	0.01%
09-15	1.5746	1.9246	-0.32%
09-12	1.5796	1.9296	-0.50%
09-11	1.5876	1.9376	0.43%
09-10	1.5808	1.9308	-0.49%
09-09	1.5886	1.9386	0.22%
09-08	1.5851	1.9351	0.76%
09-05	1.5731	1.9231	0.31%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.03%	-1.05%	3.75%	3.99%	2.19%	19.58%	13.29%	24.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	7.50%	23.57%	17.78%	25.37%	58.45%	32.97%	27.24%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	-1.11%	-1.24%	1.56%	0.12%	-2.02%	14.76%	4.83%	9.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3318 \| 4422	3778 \| 4282	3734 \| 4018	3351 \| 3644	3230 \| 3420	2858 \| 3019	1888 \| 2320	928 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.51%	-2.71%	-2.16%	8.71%	2.19%	8.20%	-4.70%	4.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	0.04%	-3.11%	-2.07%	6.43%	-0.48%	8.27%	-3.71%	1.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1525 \| 4076	2961 \| 3635	1983 \| 3464	2727 \| 3130	384 \| 3014	196 \| 2808	1148 \| 2655	155 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.59%	5.21%	-0.45%	22.55%	21.87%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	672 \| 3464	198 \| 2655	40 \| 2208	142 \| 1822	683 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 55.56%
2024-12-31 60.55%
2024-06-30 71.45%
2023-12-31 70.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	55.56%
2024-12-31	60.55%
2024-06-30	71.45%
2023-12-31	70.00%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-28~至今王平刘重杰 5年又298天 99.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-28~至今	王平刘重杰	5年又298天	99.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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40	1	大佬们ETF的股息率如何计算，这个红利的股息率算高	牛散成长中	09-20 09:16
6593	9	跟跌不跟涨？当下的红利资产是否具备投资价值	巍巍昆仑侠	09-19 19:06
223	0	红利就一定是“老登股”吗？还真不是！	投基联盟	09-19 16:48
2013	46	积跬步至千里，生活再难也不能阻挡我增仓核心资产的步	小小的耐心资本	09-19 16:18
90	3	这次红利还没入账，大家知道啥时入账吗	股友7z9o536239	09-19 10:18
70	2	请问大家这次红利何时入账呢，你们入账了吗	股友7z9o536239	09-19 06:34
427	6	请教一下各位老师，定投中证红利，股息率年化是多少啊	金梧桐777	09-19 00:28
29	0	1不小心套了	六百股威信	09-18 22:37
96	3	小白请问下，每10份，分0.15元，是不是买1手分	小柠檬的生活费	09-18 21:01
19	0	跌麻了！	股友1978zdy	09-18 20:43
167	4	果然顶底之王推荐的只有暴跌和不涨，人家科技起码还有	周沐宸	09-18 15:19
388	12	分化为啥没到账啊？	无聊无聊缠论	09-18 14:47
20	0	这货涨的时候不跟，跌的时候比指数还狠，真奇葩	稳涨复利60年	09-18 14:32
989	29	今天又追加了一万多的闲钱，原则就是投进去的钱坚决不	时光长禾	09-18 11:57
606	11	如果四季度分红还是0.15，咋办？股息率突然4%以	神棍大忽悠	09-18 07:48
39	0	公告招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	09-17 19:07
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-17	每份派现金0.0150元
2025-06-17	每份派现金0.0150元
2025-03-19	每份派现金0.0150元
2024-12-02	每份派现金0.0200元
2024-09-20	每份派现金0.0150元
2024-07-01	每份派现金0.0200元
2024-03-28	每份派现金0.0150元
2023-12-01	每份派现金0.0350元
2023-06-16	每份派现金0.0350元
2022-11-29	每份派现金0.0300元
2022-06-27	每份派现金0.0300元

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