招商安德灵活配置混合C(002390)基金净值_估值

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招商安德灵活配置混合C(002390

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单位净值 (2025-03-17): 1.3933-0.59%; 近1月：4.28%; 近1年：8.10%

累计净值: 1.4933; 近3月：0.98%; 近3年：5.12%

: 近6月：13.88%; 成立来：53.08%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.71亿元（2024-12-31）	基金经理：王刚
成立日：2016-02-18	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
航发动力	6.59%	-0.60%	股吧
国联股份	5.80%	-0.94%	股吧
赛轮轮胎	5.65%	0.00%	股吧
招商轮船	5.52%	1.57%	股吧
中国重工	5.45%	-0.91%	股吧
中航西飞	5.41%	-1.02%	股吧
中国海防	5.32%	-2.30%	股吧
中国船舶	5.13%	-0.94%	股吧
中船防务	5.10%	-0.83%	股吧
中航沈飞	5.05%	-1.08%	股吧

前十持仓占比合计：55.02%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 6.04% --
24国债15 6.04% --
前二持仓占比合计：12.08%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	6.04%	--
24国债15	6.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-17	1.3933	1.4933	-0.59%
03-14	1.4016	1.5016	0.65%
03-13	1.3925	1.4925	-0.09%
03-12	1.3938	1.4938	-0.50%
03-11	1.4008	1.5008	1.97%
03-10	1.3737	1.4737	0.50%
03-07	1.3668	1.4668	1.29%
03-06	1.3494	1.4494	0.89%
03-05	1.3375	1.4375	0.06%
03-04	1.3367	1.4367	2.47%
03-03	1.3045	1.4045	0.15%

更多净值信息>

招商安德灵活配置混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-12-24 每份派现金0.0500元
2019-07-30 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.43%	4.28%	0.98%	13.88%	-0.53%	8.10%	1.80%	5.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.70%	2.28%	5.12%	23.57%	5.57%	10.73%	-1.18%	-4.78%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	663 \| 2325	525 \| 2322	1614 \| 2305	1591 \| 2275	2041 \| 2311	1101 \| 2244	884 \| 2128	539 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	不佳	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-4.51%	10.42%	1.55%	3.50%	-5.76%	-1.88%	0.25%	2.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1771 \| 2337	801 \| 2323	425 \| 2327	351 \| 2323	1661 \| 2331	715 \| 2319	541 \| 2303	990 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	一般	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.81%	-4.83%	-5.01%	14.38%	15.70%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	456 \| 2337	851 \| 2331	492 \| 2300	539 \| 2206	1591 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 139.65%
2023-12-31 122.78%
2023-06-30 161.06%
2022-12-31 162.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：保本混合型基金，业绩比照人民银行公布的三年期银行定期存款利率

报告期	基金换手率
2024-06-30	139.65%
2023-12-31	122.78%
2023-06-30	161.06%
2022-12-31	162.65%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-01~至今	王刚	3年又261天	9.18%
2019-07-30~2021-06-30	侯杰王刚	1年又336天	30.22%
2018-12-21~2019-07-29	侯杰	220天	7.68%
2016-02-18~2018-12-20	马龙	2年又306天	0.00%

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2019-07-30	每份派现金0.0500元

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