招商安德灵活配置混合C(002390)基金净值_估值

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招商安德灵活配置混合C(002390

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单位净值 (2024-12-30): 1.4197-0.06%; 近1月：1.34%; 近1年：12.31%

累计净值: 1.5197; 近3月：-3.22%; 近3年：1.92%

: 近6月：6.86%; 成立来：55.98%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.94亿元（2024-09-30）	基金经理：王刚
成立日：2016-02-18	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国联股份	6.81%	0.44%	股吧
赛轮轮胎	6.75%	0.77%	股吧
中国船舶	6.46%	0.00%	股吧
光威复材	6.44%	-1.70%	股吧
中国重工	6.22%	-0.21%	股吧
中国动力	5.94%	0.97%	股吧
航发动力	5.86%	-0.83%	股吧
中航西飞	5.77%	2.32%	股吧
紫光国微	5.66%	-1.19%	股吧
航发控制	5.63%	0.09%	股吧

前十持仓占比合计：61.54%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 6.35% --
22资控01 3.95% --
前二持仓占比合计：10.30%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	6.35%	--
22资控01	3.95%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.4197	1.5197	-0.06%
12-27	1.4206	1.5206	1.09%
12-26	1.4053	1.5053	1.24%
12-25	1.3881	1.4881	-0.72%
12-24	1.3981	1.4981	0.52%
12-23	1.3909	1.4909	-0.54%
12-20	1.3985	1.4985	0.65%
12-19	1.3895	1.4895	-0.37%
12-18	1.3946	1.4946	1.07%
12-17	1.3798	1.4798	-0.34%
12-16	1.3845	1.4845	-1.02%

更多净值信息>

招商安德灵活配置混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-12-24 每份派现金0.0500元
2019-07-30 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.07%	1.34%	-3.22%	6.86%	12.32%	12.31%	6.89%	1.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	265 \| 2315	891 \| 2306	1748 \| 2291	1153 \| 2276	474 \| 2243	474 \| 2243	453 \| 2112	334 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.42%	1.55%	3.50%	-5.76%	-1.88%	0.25%	2.66%	-2.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	801 \| 2323	425 \| 2327	351 \| 2323	1661 \| 2331	715 \| 2319	541 \| 2303	990 \| 2290	1547 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.83%	-5.01%	14.38%	15.70%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	851 \| 2331	492 \| 2300	539 \| 2206	1591 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 194.81%
2023-12-31 122.78%
2023-06-30 158.17%
2022-12-31 162.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：保本混合型基金，业绩比照人民银行公布的三年期银行定期存款利率

报告期	基金换手率
2024-06-30	194.81%
2023-12-31	122.78%
2023-06-30	158.17%
2022-12-31	162.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-01~至今	王刚	3年又184天	11.24%
2019-07-30~2021-06-30	侯杰王刚	1年又336天	30.22%
2018-12-21~2019-07-29	侯杰	220天	7.68%
2016-02-18~2018-12-20	马龙	2年又306天	0.00%

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近1月收益	728,600.00

2019-12-24	每份派现金0.0500元
2019-07-30	每份派现金0.0500元

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