招商品质成长混合A(012186)基金净值_估值

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招商品质成长混合A(012186

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.55961.30%; 近1月：-0.71%; 近1年：-19.89%

累计净值: 0.5596; 近3月：1.03%; 近3年：--

: 近6月：-12.74%; 成立来：-44.04%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.02亿元（2024-06-30）	基金经理：李佳存
成立日：2021-09-23	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
九典制药	9.88%	7.64%	股吧
诺泰生物	9.43%	-1.16%	股吧
悦康药业	9.04%	5.57%	股吧
药明康德	5.88%	0.69%	股吧
智飞生物	5.56%	1.50%	股吧
华大智造	4.25%	-1.06%	股吧
众生药业	3.44%	0.09%	股吧
涪陵电力	3.43%	1.54%	股吧
奥浦迈	3.02%	2.19%	股吧
泰格医药	2.76%	2.06%	股吧

前十持仓占比合计：56.69%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
九典转02 0.45% --
诺泰转债 0.32% --
前二持仓占比合计：0.77%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
九典转02	0.45%	--
诺泰转债	0.32%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.5596	0.5596	1.30%
07-18	0.5524	0.5524	0.80%
07-17	0.5480	0.5480	1.58%
07-16	0.5395	0.5395	-0.07%
07-15	0.5399	0.5399	-2.05%
07-12	0.5512	0.5512	0.77%
07-11	0.5470	0.5470	2.65%
07-10	0.5329	0.5329	-0.45%
07-09	0.5353	0.5353	0.45%
07-08	0.5329	0.5329	-3.04%
07-05	0.5496	0.5496	3.13%

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招商品质成长混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.52%	-0.71%	1.03%	-12.74%	-20.78%	-19.89%	-36.54%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	503 \| 4448	778 \| 4427	1128 \| 4316	3952 \| 4183	3901 \| 4164	2588 \| 3849	2452 \| 3132	-- \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	一般	不佳	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-7.38%	-14.45%	0.30%	-5.44%	-8.78%	-1.83%	9.90%	-17.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3596 \| 4438	3999 \| 4338	429 \| 4208	1458 \| 4054	3128 \| 3909	2766 \| 3759	216 \| 3570	2741 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.07%	-15.42%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1879 \| 4208	621 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 112.99%
2023-06-30 118.35%
2022-12-31 145.37%
2022-06-30 143.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	112.99%
2023-06-30	118.35%
2022-12-31	145.37%
2022-06-30	143.45%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-23~至今李佳存 2年又303天 -44.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-23~至今	李佳存	2年又303天	-44.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
93	1	$招商品质成长混合A[012186]$按照以往的数	基民5W66O35596	07-19 21:51
68	0	今天为什么涨幅那么低，如果没有调仓的话，至少应该有	基民65W338190O	07-19 19:33
156	4	不开心	爱上华尔街之牛	07-18 14:05
62	0	公告招商品质成长混合型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:15
76	0	彻查此基金经理，到底是有什么猫腻？该换了。	基民7879e91Y18	07-17 15:34
104	0	$招商品质成长混合A[012186]$真受不了了，	基民65W338190O	07-08 15:23
118	0	不禁夸	余舒茜	07-08 10:37
133	0	之前一周得益于减肥药的涨势，然这一周再次突破历史最	基民65W338190O	07-05 22:32
161	0	大反攻	余舒茜	07-05 15:08
142	0	这是要干什么？	余舒茜	07-04 14:37
269	0	这鬼基金，还有希望吗？	AI回答小助理	07-03 02:21
217	0	$招商品质成长混合A[012186]$妈个巴子，你	基民5W66O35596	06-30 19:16
136	0	不是说市场已逐渐触底了吗，捡便宜的时候到了	随风飘香	06-28 12:18
139	0	公告招商品质成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-28 09:20
191	2	昨天涨今天跌回，永远跌的幅度大于涨，净值连上0.6	基民65W338190O	06-27 13:30
140	0	股票连亏被ST，基金连亏也应该st！	口勿月定压倒一妾	06-25 22:01
138	0	$招商品质成长混合A[012186]$刚刚业绩好看	基民65W338190O	06-25 10:46
155	0	这医药今天涨1明天跌2，没希望了，但40%多的亏损	基民65W338190O	06-24 17:55
243	0	今天又惨了	余舒茜	06-24 15:39
269	1	这基金经理水平太差了吧	朱洛特利	06-20 14:22

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