招商品质成长混合A(012186)基金净值_估值

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招商品质成长混合A(012186

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单位净值 (2025-01-14): 0.56272.55%; 近1月：-11.19%; 近1年：-15.04%

累计净值: 0.5627; 近3月：-9.46%; 近3年：-40.81%

: 近6月：2.09%; 成立来：-43.73%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.67亿元（2024-09-30）	基金经理：李佳存
成立日：2021-09-23	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
悦康药业	8.93%	3.05%	股吧
九典制药	8.32%	1.99%	股吧
诺泰生物	7.58%	3.23%	股吧
药明康德	7.19%	3.44%	股吧
智飞生物	5.86%	3.35%	股吧
药明合联	5.06%	--	股吧
华大智造	4.18%	3.73%	股吧
泰格医药	3.82%	1.89%	股吧
众生药业	3.75%	2.55%	股吧
奥浦迈	2.98%	2.43%	股吧

前十持仓占比合计：57.67%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
九典转02 0.45% --
诺泰转债 0.32% --
前二持仓占比合计：0.77%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
九典转02	0.45%	--
诺泰转债	0.32%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	0.5627	0.5627	2.55%
01-13	0.5487	0.5487	-0.71%
01-10	0.5526	0.5526	-0.43%
01-09	0.5550	0.5550	0.22%
01-08	0.5538	0.5538	-0.63%
01-07	0.5573	0.5573	-1.28%
01-06	0.5645	0.5645	0.97%
01-03	0.5591	0.5591	-0.71%
01-02	0.5631	0.5631	-1.97%
12-31	0.5744	0.5744	-2.38%
12-30	0.5884	0.5884	-1.18%

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招商品质成长混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.97%	-11.19%	-9.46%	2.09%	-2.04%	-15.04%	-36.06%	-40.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.46%	-6.00%	-2.63%	4.47%	-3.96%	4.80%	-17.53%	-27.80%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2024 \| 3962	3914 \| 3958	3709 \| 3909	2594 \| 3808	2560 \| 3962	3466 \| 3581	2784 \| 2982	1961 \| 2255
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-9.60%	13.53%	-7.38%	-14.45%	0.30%	-5.44%	-8.78%	-1.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4179 \| 4610	1194 \| 4542	3597 \| 4439	4000 \| 4339	429 \| 4208	1458 \| 4054	3128 \| 3909	2766 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-18.69%	-15.07%	-15.42%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3986 \| 4610	1879 \| 4208	621 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 46.51%
2023-12-31 112.99%
2023-06-30 118.35%
2022-12-31 145.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	46.51%
2023-12-31	112.99%
2023-06-30	118.35%
2022-12-31	145.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-23~至今李佳存 3年又114天 -45.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-23~至今	李佳存	3年又114天	-45.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	这基金经理就不是东西！	基民3N3R313062	01-14 18:13
113	3	持有这只基金的朋友可不可以联合起来让招商证券给换个	基民o3JLXi	01-14 18:09
46	0	药明合联又怎么啦？都是坑哇！	余舒茜	01-13 10:36
56	0	这一周怎么收盘？	余舒茜	01-10 13:46
92	1	没有—天不是下跌的！	基民3631U0N089	01-09 09:43
78	0	$招商品质成长混合A$为什么昨天涨的时候，实际涨幅	基民65W338190O	01-07 21:16
62	0	太差了吧！基金经理可以辞职了吧！三年多的时间换来的	基民3631U0N089	01-07 19:39
75	0	今天目测业绩还不错，预计的增幅也，但没想到最终的实	基民65W338190O	01-06 20:15
159	1	经理争口气吧，	余舒茜	01-06 09:17
94	0	看着招商今天这样的业绩，真的是欲哭无语......	基民65W338190O	12-31 13:21
119	0	今天九典又发生什么了？怎么短短几天前3的重仓股都掉	基民65W338190O	12-30 10:13
168	0	纯粹是被光大忽悠买了这个基金，到现在真正地意识到自	基民65W338190O	12-27 19:47
152	0	一元钱时交给你，三年多的时间过去了，现在只有0.5	基民3631U0N089	12-26 21:20
147	0	看看你的基金回报是负的百分之四十，不难过吗？	基民3631U0N089	12-26 21:17
381	2	应该查查该基金经理了，到底是在做基金，还是在用基金	基民7879e91Y18	12-26 15:04
243	1	今天医药基本都小涨，招商还跌得不少，太无语了	基民65W338190O	12-26 15:00
419	2	$招商品质成长混合A$真的是气气气气气死了，明明预	基民65W338190O	12-26 14:57
169	0	今天悦康还得跌从最早的众生，到药明康德，药明生物，	基民65W338190O	12-24 09:34
204	0	我真的不懂为何总是重仓股踩坑	基民65W338190O	12-23 21:01
202	1	这又是什么鬼状况？？？这第一重仓股跌成这样？李经理	基民65W338190O	12-23 13:32

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