招商安德灵活配置混合A(002389)基金净值_估值

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招商安德灵活配置混合A(002389

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单位净值 (2024-11-21): 1.4687-0.36%; 近1月：-1.96%; 近1年：10.00%

累计净值: 1.5687; 近3月：12.39%; 近3年：6.40%

: 近6月：3.14%; 成立来：61.36%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.35亿元（2024-09-30）	基金经理：王刚
成立日：2016-02-18	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国联股份	6.81%	-0.59%	股吧
赛轮轮胎	6.75%	-1.16%	股吧
中国船舶	6.46%	0.22%	股吧
光威复材	6.44%	-0.42%	股吧
中国重工	6.22%	0.00%	股吧
中国动力	5.94%	2.47%	股吧
航发动力	5.86%	-0.94%	股吧
中航西飞	5.77%	-0.86%	股吧
紫光国微	5.66%	0.15%	股吧
航发控制	5.63%	-1.02%	股吧

前十持仓占比合计：61.54%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 6.35% --
22资控01 3.95% --
前二持仓占比合计：10.30%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	6.35%	--
22资控01	3.95%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.4687	1.5687	-0.36%
11-20	1.4740	1.5740	0.48%
11-19	1.4669	1.5669	0.73%
11-18	1.4563	1.5563	-0.93%
11-15	1.4700	1.5700	-2.22%
11-14	1.5034	1.6034	-2.94%
11-13	1.5489	1.6489	0.71%
11-12	1.5380	1.6380	-2.37%
11-11	1.5754	1.6754	1.31%
11-08	1.5550	1.6550	0.77%
11-07	1.5431	1.6431	-0.21%

更多净值信息>

招商安德灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-12-24 每份派现金0.0500元
2019-07-30 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.31%	-1.96%	12.39%	3.14%	13.71%	10.00%	3.86%	6.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	603 \| 692	577 \| 692	363 \| 691	274 \| 684	98 \| 681	112 \| 679	164 \| 630	63 \| 587
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.55%	1.67%	3.62%	-5.63%	-1.76%	0.37%	2.78%	-2.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	777 \| 2323	399 \| 2327	331 \| 2323	1636 \| 2331	687 \| 2319	507 \| 2303	956 \| 2290	1521 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.36%	-4.53%	14.95%	16.27%	7.97%	3.26%	3.27%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	823 \| 2331	458 \| 2300	513 \| 2206	1558 \| 2087	1687 \| 1975	116 \| 1914	1157 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 194.81%
2023-12-31 122.78%
2023-06-30 158.17%
2022-12-31 162.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与风险资产，风险较低。

报告期	基金换手率
2024-06-30	194.81%
2023-12-31	122.78%
2023-06-30	158.17%
2022-12-31	162.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-01~至今	王刚	3年又144天	14.46%
2019-07-30~2021-06-30	侯杰王刚	1年又336天	31.45%
2018-12-21~2019-07-29	侯杰	220天	-0.07%
2016-02-18~2018-12-20	马龙	2年又306天	7.70%

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521	进场申购！	投资需要哲学思想	03-14 14:06
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647	公告招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季	基金资讯	04-21 09:23
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近1月收益	728,600.00

2019-12-24	每份派现金0.0500元
2019-07-30	每份派现金0.0500元

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