招商安德灵活配置混合A(002389)基金净值_估值

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招商安德灵活配置混合A(002389

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单位净值 (2024-12-30): 1.4578-0.05%; 近1月：1.38%; 近1年：12.87%

累计净值: 1.5578; 近3月：-3.10%; 近3年：3.44%

: 近6月：7.13%; 成立来：60.16%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.35亿元（2024-09-30）	基金经理：王刚
成立日：2016-02-18	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国联股份	6.81%	0.44%	股吧
赛轮轮胎	6.75%	0.77%	股吧
中国船舶	6.46%	0.00%	股吧
光威复材	6.44%	-1.70%	股吧
中国重工	6.22%	-0.21%	股吧
中国动力	5.94%	0.97%	股吧
航发动力	5.86%	-0.83%	股吧
中航西飞	5.77%	2.32%	股吧
紫光国微	5.66%	-1.19%	股吧
航发控制	5.63%	0.09%	股吧

前十持仓占比合计：61.54%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 6.35% --
22资控01 3.95% --
前二持仓占比合计：10.30%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	6.35%	--
22资控01	3.95%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.4578	1.5578	-0.05%
12-27	1.4586	1.5586	1.09%
12-26	1.4429	1.5429	1.24%
12-25	1.4252	1.5252	-0.72%
12-24	1.4355	1.5355	0.53%
12-23	1.4280	1.5280	-0.54%
12-20	1.4358	1.5358	0.64%
12-19	1.4266	1.5266	-0.36%
12-18	1.4318	1.5318	1.07%
12-17	1.4166	1.5166	-0.34%
12-16	1.4214	1.5214	-1.02%

更多净值信息>

招商安德灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-12-24 每份派现金0.0500元
2019-07-30 每份派现金0.0500元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.09%	1.38%	-3.10%	7.13%	12.87%	12.87%	7.95%	3.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	250 \| 2315	868 \| 2306	1731 \| 2291	1126 \| 2276	432 \| 2243	431 \| 2243	392 \| 2112	300 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.55%	1.67%	3.62%	-5.63%	-1.76%	0.37%	2.78%	-2.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	777 \| 2323	399 \| 2327	331 \| 2323	1636 \| 2331	687 \| 2319	507 \| 2303	956 \| 2290	1521 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.36%	-4.53%	14.95%	16.27%	7.97%	3.26%	3.27%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	823 \| 2331	458 \| 2300	513 \| 2206	1558 \| 2087	1687 \| 1975	116 \| 1914	1157 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 194.81%
2023-12-31 122.78%
2023-06-30 158.17%
2022-12-31 162.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与风险资产，风险较低。

报告期	基金换手率
2024-06-30	194.81%
2023-12-31	122.78%
2023-06-30	158.17%
2022-12-31	162.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-01~至今	王刚	3年又184天	13.20%
2019-07-30~2021-06-30	侯杰王刚	1年又336天	31.45%
2018-12-21~2019-07-29	侯杰	220天	-0.07%
2016-02-18~2018-12-20	马龙	2年又306天	7.70%

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732	公告招商安德灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报	基金资讯	03-30 11:02

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2019-12-24	每份派现金0.0500元
2019-07-30	每份派现金0.0500元

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