招商安德灵活配置混合A(002389)基金净值_估值

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招商安德灵活配置混合A(002389

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-17): 1.36142.09%; 近1月：3.26%; 近1年：-3.65%

累计净值: 1.4614; 近3月：9.52%; 近3年：8.41%

: 近6月：1.52%; 成立来：49.57%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：1.95亿元（2023-12-31）	基金经理：王刚
成立日：2016-02-18	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
赛轮轮胎	5.19%	1.42%	股吧
帝尔激光	5.14%	2.27%	股吧
招商轮船	5.10%	2.71%	股吧
中国船舶	4.90%	1.89%	股吧
中船防务	4.87%	1.85%	股吧
中国重工	4.82%	1.89%	股吧
中国国航	4.33%	1.41%	股吧
人福医药	4.17%	2.69%	股吧
牧原股份	4.11%	0.51%	股吧
国联股份	3.80%	7.58%	股吧

前十持仓占比合计：46.43%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 5.44% --
21银河Y1 3.33% --
22金隅Y4 3.29% --
21北京 3.28% --
22铁隧Y2 3.24% --
前五持仓占比合计：18.58%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	5.44%	--
21银河Y1	3.33%	--
22金隅Y4	3.29%	--
21北京	3.28%	--
22铁隧Y2	3.24%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	1.3614	1.4614	2.09%
04-16	1.3335	1.4335	-1.67%
04-15	1.3561	1.4561	1.44%
04-12	1.3369	1.4369	0.15%
04-11	1.3349	1.4349	0.34%
04-10	1.3304	1.4304	-0.61%
04-09	1.3386	1.4386	-0.14%
04-08	1.3405	1.4405	-1.18%
04-03	1.3565	1.4565	0.07%
04-02	1.3556	1.4556	-0.18%
04-01	1.3580	1.4580	1.46%

更多净值信息>

招商安德灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-12-24 每份派现金0.0500元
2019-07-30 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.33%	3.26%	9.52%	1.52%	5.40%	-3.65%	6.45%	8.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-1.34%	4.21%	-3.91%	-2.04%	-14.78%	-11.80%	-15.55%
沪深300	1.73%	-0.13%	10.42%	-2.03%	3.91%	-14.07%	-14.88%	-28.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	334 \| 2303	253 \| 2303	443 \| 2300	532 \| 2263	335 \| 2293	492 \| 2192	180 \| 2072	216 \| 1900
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	3.62%	-5.63%	-1.76%	0.37%	2.78%	-2.41%	-0.22%	5.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	331 \| 2323	1636 \| 2331	687 \| 2319	507 \| 2303	956 \| 2290	1521 \| 2300	146 \| 2294	932 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.36%	-4.53%	14.95%	16.27%	7.97%	3.26%	3.27%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	823 \| 2331	458 \| 2300	513 \| 2206	1558 \| 2087	1687 \| 1975	116 \| 1914	1157 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 122.78%
2023-06-30 158.17%
2022-12-31 162.65%
2022-06-30 206.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与风险资产，风险较低。

报告期	基金换手率
2023-12-31	122.78%
2023-06-30	158.17%
2022-12-31	162.65%
2022-06-30	206.43%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-01~至今	王刚	2年又292天	5.72%
2019-07-30~2021-06-30	侯杰王刚	1年又336天	31.45%
2018-12-21~2019-07-29	侯杰	220天	-0.07%
2016-02-18~2018-12-20	马龙	2年又306天	7.70%

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近1月收益	728,600.00

2019-12-24	每份派现金0.0500元
2019-07-30	每份派现金0.0500元

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