易方达中证红利ETF(515180)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-09): 1.42340.68%; 近1月：2.29%; 近1年：12.36%

累计净值: 1.7554; 近3月：-0.24%; 近3年：29.95%

: 近6月：2.76%; 成立来：84.43%

类型：指数型-股票	规模：118.05亿元（2025-12-31）	基金经理：林伟斌等
成立日：2019-11-26	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.74%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	2.98%	0.14%	股吧
广汇能源	1.72%	-0.54%	股吧
中谷物流	1.48%	0.49%	股吧
平煤股份	1.46%	0.60%	股吧
潞安环能	1.46%	-0.82%	股吧
山煤国际	1.46%	0.45%	股吧
鄂尔多斯	1.43%	5.39%	股吧
山西焦煤	1.39%	-1.71%	股吧
陕西煤业	1.36%	2.63%	股吧
藏格矿业	1.32%	2.25%	股吧

前十持仓占比合计：16.06%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.09%	--

公司观点

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投资A股核心指数
23.18%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
26.42%近1年易方达深证10...
0申赎费
51.86%近1年易方达创业板E...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-09	1.4234	1.7554	0.68%
02-06	1.4138	1.7458	-0.24%
02-05	1.4172	1.7492	-0.42%
02-04	1.4232	1.7552	2.67%
02-03	1.3862	1.7182	0.76%
02-02	1.3758	1.7078	-3.12%
01-30	1.4201	1.7521	-1.00%
01-29	1.4344	1.7664	1.23%
01-28	1.4170	1.7490	1.56%
01-27	1.3953	1.7273	-0.85%
01-26	1.4073	1.7393	0.65%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.46%	2.29%	-0.24%	2.76%	3.97%	12.36%	20.39%	29.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.48%	0.68%	5.06%	21.09%	5.59%	33.03%	62.22%	28.29%
沪深300	2.46%	-0.84%	0.86%	14.96%	1.92%	21.23%	40.24%	14.24%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	3.39%	2.08%	-0.76%	1.66%	3.73%	7.08%	8.86%	12.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	811 \| 4835	1138 \| 4815	3589 \| 4611	3521 \| 4217	2711 \| 4806	2865 \| 3502	2257 \| 2559	853 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.28%	2.54%	2.60%	-2.72%	-2.18%	8.80%	2.33%	8.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	0.79%	0.94%	0.04%	-3.11%	-2.07%	6.43%	-0.48%	8.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1436 \| 4812	3788 \| 4523	1469 \| 4076	2965 \| 3635	1997 \| 3464	2722 \| 3130	356 \| 3014	193 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	一般	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.66%	17.92%	5.72%	-1.03%	20.05%	13.30%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3106 \| 4812	636 \| 3464	183 \| 2655	44 \| 2208	186 \| 1822	803 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 57.05%
2024-12-31 62.28%
2024-06-30 79.27%
2023-12-31 77.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	57.05%
2024-12-31	62.28%
2024-06-30	79.27%
2023-12-31	77.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-05~至今林伟斌宋钊贤 5年又159天 60.35%
2019-11-26~2020-09-04 林伟斌 283天 15.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-05~至今	林伟斌宋钊贤	5年又159天	60.35%
2019-11-26~2020-09-04	林伟斌	283天	15.02%

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107	1	股权投资从其最初始的意义来说，就是为了获得股息，其	雪球消户	02-04 21:04
391	2	上周五暴跌在低位只敢买了一万块钱的，想它再跌几分后	HX4693094364395374	02-04 16:21
66	1	这个红利还不错，比以前买的红利低波强一些	点点画圈圈	02-04 15:39
32	0	高波红利，适合做T	基民x005388T63	02-04 14:52
40	0	走了留下的发财目标就是五个点赚不到认知以外的钱	股友718832FU39	02-04 14:52
139	0	基本无事发生	目标万手红利	02-04 14:39
28	0	两天就修复了，红利波动挺大的啊	可靠的乔尼	02-04 10:08
346	0	中证红利ETF（515080）2025年四季报数据	躺红利摊转债	02-04 10:00
84	1	看到很多发言，连什么是指数ETF都没搞清楚，还在分	雪球消户	02-03 22:14
47	0	以我这几年在A股进行股权投资，作为一个新手居然能一	雪球消户	02-03 15:33
95	0	作为投资者一定要搞明白的一点是，股票投资和任何投资	雪球消户	02-03 15:30
152	0	对于红利类的指数ETF,如果以收息为目的，那么其下	雪球消户	02-03 15:29

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-10-21	每份派现金0.0610元
2024-10-18	每份派现金0.0630元
2023-10-24	每份派现金0.0620元
2022-10-25	每份派现金0.0440元
2021-10-21	每份派现金0.0510元
2020-10-26	每份派现金0.0510元

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