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招商中证红利ETF联接E(016363
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单位净值 (2026-02-13)

1.1484-1.36%
近1月：1.34%
近1年：9.75%

累计净值

1.2124
近3月：-1.93%
近3年：21.49%

近6月：1.92%
成立来：24.09%
类型：指数型-股票规模：0.28亿元（2025-12-31）基金经理：王平等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.1484 1.2124 -1.36%
    02-12 1.1642 1.2282 -0.31%
    02-11 1.1678 1.2318 0.68%
    02-10 1.1599 1.2239 0.34%
    02-09 1.1560 1.2200 0.64%
    02-06 1.1487 1.2127 -0.23%
    02-05 1.1513 1.2153 -0.39%
    02-04 1.1558 1.2198 2.46%
    02-03 1.1281 1.1921 0.71%
    02-02 1.1202 1.1842 -2.95%
    01-30 1.1543 1.2183 -0.95%
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    9.75%
    15.18%
    21.49%
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    -0.05%
    1.36%
    -2.31%
    1.33%
    2.98%
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