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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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净值估算(25-04-18 15:00)

--
近1月：-1.28%
近1年：-1.93%

单位净值 (2025-04-18)

1.05210.06%
近3月：0.87%
近3年：--

累计净值

1.1161
近6月：-0.71%
成立来：13.68%
类型：指数型-股票规模：0.24亿元（2024-12-31）基金经理：王平等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 开放赎回
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    |净值估算平均偏差：0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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净值

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-18 1.0521 1.1161 0.06%
    04-17 1.0625 1.1155 -0.20%
    04-16 1.0646 1.1176 0.42%
    04-15 1.0601 1.1131 0.45%
    04-14 1.0553 1.1083 0.83%
    04-11 1.0466 1.0996 -0.42%
    04-10 1.0510 1.1040 0.87%
    04-09 1.0419 1.0949 0.29%
    04-08 1.0389 1.0919 2.37%
    04-07 1.0148 1.0678 -6.27%
    04-03 1.0827 1.1357 0.13%
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    -3.12%
    -1.93%
    6.40%
    --
    同类平均
    0.17%
    -8.10%
    0.33%
    -0.85%
    -1.88%
    11.88%
    -7.38%
    -3.36%
    沪深300
    0.59%
    -5.87%
    -1.04%
    -3.89%
    -4.13%
    5.68%
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    跟踪标的
    1.67%
    -1.32%
    0.78%
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    -10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300招商中证红利ETF联接E
    对比
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业绩评价

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  • 2024年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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  • 选择基金经理：
    王平
    刘重杰
    王平
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    14年又305天
    现任基金资产规模：
    137.37亿(16只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    -10 %-5 %0 %5 %10 %任期收益同类平均沪深300
    截止至：2025-04-18
    截止至：2025-04-18

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