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招商中证红利ETF联接E(016363
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单位净值 (2026-02-09)

1.15600.64%
近1月：2.02%
近1年：10.80%

累计净值

1.2200
近3月：-0.45%
近3年：22.72%

近6月：2.21%
成立来：24.91%
类型：指数型-股票规模：0.28亿元（2025-12-31）基金经理：王平等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    02-09 1.1560 1.2200 0.64%
    02-06 1.1487 1.2127 -0.23%
    02-05 1.1513 1.2153 -0.39%
    02-04 1.1558 1.2198 2.46%
    02-03 1.1281 1.1921 0.71%
    02-02 1.1202 1.1842 -2.95%
    01-30 1.1543 1.2183 -0.95%
    01-29 1.1654 1.2294 1.15%
    01-28 1.1521 1.2161 1.44%
    01-27 1.1357 1.1997 -0.80%
    01-26 1.1449 1.2089 0.62%
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    10.80%
    15.94%
    22.72%
    同类平均
    2.48%
    0.68%
    5.06%
    21.09%
    5.59%
    33.03%
    62.22%
    28.29%
    沪深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
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    1.92%
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    40.24%
    14.24%
    跟踪标的
    3.39%
    2.08%
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    1.66%
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