博时黄金ETF联接C(002611)基金净值_估值

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-29 11:35)

1.3472

0.0012-0.09%

近1月：3.88%

近1年：34.37%

单位净值 (2020-05-28): 1.34840.56%; 近3月：7.27%; 近3年：36.51%

累计净值: 1.3484; 近6月：18.27%; 成立来：34.84%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：50.95亿元（2020-03-31）	基金经理：赵云阳等
成立日：2016-05-27	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 跟踪误差：0.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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净值估算平均偏差：--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-28	1.3484	1.3484	0.56%
05-27	1.3409	1.3409	-0.80%
05-26	1.3517	1.3517	0.45%
05-25	1.3457	1.3457	-0.14%
05-22	1.3476	1.3476	-0.06%
05-21	1.3484	1.3484	-1.14%
05-20	1.3639	1.3639	1.06%
05-19	1.3496	1.3496	-1.39%
05-18	1.3686	1.3686	2.39%
05-15	1.3367	1.3367	1.33%
05-14	1.3192	1.3192	0.60%

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博时黄金ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-05-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	3.88%	7.27%	18.27%	14.83%	34.37%	43.32%	36.51%
同类平均	-0.67%	1.89%	1.58%	11.69%	6.52%	25.81%	23.27%	34.48%
沪深300	-1.46%	0.19%	-2.12%	-0.15%	-5.86%	5.02%	0.61%	10.81%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	0.11%	4.08%	7.40%	18.70%	15.14%	36.02%	46.53%	--
同类排名	563 \| 3378	631 \| 3389	412 \| 3300	762 \| 3158	494 \| 3210	825 \| 2952	296 \| 2588	725 \| 2101
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	6.89%	-1.10%	8.91%	11.35%	-1.27%	7.09%	-1.38%	-1.20%
同类平均	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	6.89%	-1.17%	9.56%	11.90%	-1.26%	7.78%	-1.24%	-1.18%
同类排名	276 \| 3372	3236 \| 3407	656 \| 3279	22 \| 3201	2916 \| 3053	25 \| 2975	1124 \| 2970	1034 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	18.40%	3.38%	2.50%	--	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	1933 \| 3407	163 \| 2975	1690 \| 2766	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：高风险/高收益产品，跟踪上海黄金交易所AU99.99价格，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以期获得标的指数所表征的黄金市场的投资收益

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-11-02~至今赵云阳王祥 3年又209天 35.15%
2016-05-27~2016-11-01 赵云阳 158天 -1.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-02~至今	赵云阳王祥	3年又209天	35.15%
2016-05-27~2016-11-01	赵云阳	158天	-1.04%

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